Cashflow Lumi Rental Company

Aktien

A3EWGQ

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4262

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Markt geschlossen - Saudi Arabian S.E. Andere Börsenplätze 13:20:00 15.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
52,00 ^SAR	+0,39 %		-1,98 %	-26,97 %

06.11.	Lumi Rental bleibt auf "Kaufen", da Riyad Capital starkes Nettogewinnwachstum im dritten Quartal hervorhebt	MT
01.11.	Lumi Rental Company veroffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal zum 30. September 2025	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: LUMI RENTAL COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024
Umsatz	521 Mio.	783 Mio.	1,11 Mrd.	1,55 Mrd.
Gesamtumsatz	521 Mio.	783 Mio.	1,11 Mrd.	1,55 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	357 Mio.	523 Mio.	727 Mio.	1,11 Mrd.
Bruttogewinn	165 Mio.	260 Mio.	379 Mio.	436 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	44,62 Mio.	58,95 Mio.	137 Mio.	149 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	14,14 Mio.	16,28 Mio.	17,53 Mio.	3,29 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-10,49 Mio.	-34,12 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	58,76 Mio.	75,23 Mio.	144 Mio.	118 Mio.
Betriebseinkommen	106 Mio.	185 Mio.	234 Mio.	318 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,98 Mio.	-21,54 Mio.	-63,83 Mio.	-129 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,98 Mio.	-21,54 Mio.	-63,83 Mio.	-129 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	5,36 Mio.	-14,79 Mio.	-5,26 Mio.	-4,19 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	109 Mio.	148 Mio.	165 Mio.	185 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	109 Mio.	148 Mio.	165 Mio.	185 Mio.
Einkommensteueraufwand	3,05 Mio.	4,68 Mio.	4,73 Mio.	4,7 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	106 Mio.	144 Mio.	161 Mio.	180 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	106 Mio.	144 Mio.	161 Mio.	180 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	106 Mio.	144 Mio.	161 Mio.	180 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	106 Mio.	144 Mio.	161 Mio.	180 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	106 Mio.	144 Mio.	161 Mio.	180 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,23	2,61	2,92	3,28
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,23	2,61	2,92	3,28
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	47,52 Mio.	55 Mio.	55 Mio.	55 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,23	2,61	2,92	3,28
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,23	2,61	2,92	3,28
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	47,52 Mio.	55 Mio.	55 Mio.	55 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,44	1,69	1,88	2,1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,44	1,69	1,88	2,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	108 Mio.	186 Mio.	237 Mio.	323 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	106 Mio.	185 Mio.	234 Mio.	319 Mio.
EBIT	106 Mio.	185 Mio.	234 Mio.	318 Mio.
German: EBITDAR	116 Mio.	194 Mio.	247 Mio.	337 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	2,8	3,15	2,86	2,54
Normalisiertes Nettoeinkommen	68,22 Mio.	92,71 Mio.	103 Mio.	116 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	819.513	15,11 Mio.	63,83 Mio.	129 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	298.396	0	561.483	873.468
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,87 Mio.	752.408	4,28 Mio.	8,33 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,87 Mio.	752.408	4,28 Mio.	8,33 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	42,75 Mio.	58,19 Mio.	108 Mio.	127 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	8,19 Mio.	7,49 Mio.	10,13 Mio.	13,71 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	4,38 Mio.	5,17 Mio.	8,98 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	3,11 Mio.	4,96 Mio.	4,74 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	20,24 Mio.	30,86 Mio.	49,9 Mio.	60,89 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	20,32 Mio.	5,8 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	20,32 Mio.	5,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	17,34 Mio.	49,47 Mio.	41,25 Mio.	29,53 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	17,34 Mio.	49,47 Mio.	41,25 Mio.	29,53 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	193 Mio.	176 Mio.	247 Mio.	275 Mio.
Andere Forderungen	33,34 Mio.	11,71 Mio.	42,59 Mio.	2,97 Mio.
Gesamtforderungen	226 Mio.	188 Mio.	289 Mio.	278 Mio.
Inventar	390.965	1,45 Mio.	1,91 Mio.	10,36 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	8,72 Mio.	15,24 Mio.	22,65 Mio.	31 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	20,98 Mio.	38,53 Mio.	33,71 Mio.	25,25 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	274 Mio.	293 Mio.	389 Mio.	374 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	57,27 Mio.	118 Mio.	204 Mio.	202 Mio.
kumulierte Abschreibung	-19,2 Mio.	-38,36 Mio.	-60,45 Mio.	-93,38 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	38,07 Mio.	79,45 Mio.	144 Mio.	109 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	1,88 Mio.	3,59 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	11,34 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,05 Mrd.	1,47 Mrd.	2,71 Mrd.	2,88 Mrd.
Gesamtvermögen	1,36 Mrd.	1,84 Mrd.	3,25 Mrd.	3,37 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	613 Mio.	392 Mio.	726 Mio.	398 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	10,8 Mio.	17 Mio.	25,81 Mio.	23,4 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	128 Mio.	413 Mio.	596 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	13,05 Mio.	28,38 Mio.	33,62 Mio.	51,67 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3,05 Mio.	4,68 Mio.	4,73 Mio.	4,69 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,83 Mio.	4,83 Mio.	6,96 Mio.	7,3 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,48 Mio.	1,69 Mio.	4,75 Mio.	4,69 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	646 Mio.	577 Mio.	1,21 Mrd.	1,09 Mrd.
Langfristige Schulden	-	365 Mio.	933 Mio.	1,01 Mrd.
Langfristige Mietverträge	8,81 Mio.	46,02 Mio.	55,54 Mio.	40,59 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	9,18 Mio.	13,17 Mio.	17,69 Mio.	22,07 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	664 Mio.	1 Mrd.	2,22 Mrd.	2,16 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	550 Mio.	550 Mio.	550 Mio.	550 Mio.
Gewinnrücklagen	149 Mio.	294 Mio.	455 Mio.	636 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	20,29 Mio.	26,09 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	699 Mio.	844 Mio.	1,03 Mrd.	1,21 Mrd.
Eigenkapital	699 Mio.	844 Mio.	1,03 Mrd.	1,21 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,36 Mrd.	1,84 Mrd.	3,25 Mrd.	3,37 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	55,08 Mio.	55 Mio.	55 Mio.	55 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	55,08 Mio.	55 Mio.	55 Mio.	55 Mio.
Buchwert / Aktie	12,69	15,34	18,64	22,04
Sachbuchwert	699 Mio.	844 Mio.	1,02 Mrd.	1,21 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12,69	15,34	18,61	21,98
Gesamtverschuldung	21,85 Mio.	567 Mio.	1,44 Mrd.	1,7 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,51 Mio.	518 Mio.	1,39 Mrd.	1,67 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	65,5 Mio.	59,89 Mio.	81,04 Mio.	110 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	6	6	6
Inventar - Andere	390.965	-	-	10,36 Mio.
Grundstück - (BS)	12,32 Mio.	-	-	4,31 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	2,69 Mio.
Maschinen, Gesamt	14,43 Mio.	16,59 Mio.	26,6 Mio.	40,43 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	32,02 Mio.	48,3 Mio.	65,84 Mio.	69,13 Mio.
Auftragsbestand	-	455 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	106 Mio.	144 Mio.	161 Mio.	180 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	10,41 Mio.	23,13 Mio.	32,07 Mio.	44 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	54.770	726.094
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	10,41 Mio.	23,13 Mio.	32,13 Mio.	44,72 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	195 Mio.	242 Mio.	238 Mio.	340 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-181.840	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	59,78 Mio.	145 Mio.	273 Mio.	490 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	20,32 Mio.	5,8 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	14,14 Mio.	16,28 Mio.	17,53 Mio.	3,29 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-595 Mio.	-782 Mio.	-1,73 Mrd.	-951 Mio.
Änderung der Forderungen	-79,23 Mio.	1,72 Mio.	-86,33 Mio.	-40,65 Mio.
Veränderung der Vorräte	-390.965	-1,06 Mio.	-457.666	-545.562
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	155 Mio.	160 Mio.	335 Mio.	-323 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-13,79 Mio.	-35,26 Mio.	-31,6 Mio.	41,14 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-148 Mio.	-86,41 Mio.	-777 Mio.	-209 Mio.
Investitionsausgaben	-2,48 Mio.	-2,35 Mio.	-40,78 Mio.	-21,15 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	12,5 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-1,93 Mio.	-2,44 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-2 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-5,25 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,48 Mio.	8,15 Mio.	-42,72 Mio.	-28,83 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	547 Mio.	1,08 Mrd.	1,09 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	547 Mio.	1,08 Mrd.	1,09 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-80,76 Mio.	-76 Mio.	-262 Mio.	-864 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-80,76 Mio.	-76 Mio.	-262 Mio.	-864 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	232 Mio.	-361 Mio.	-3,01 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	151 Mio.	110 Mio.	811 Mio.	226 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,07 Mio.	32,12 Mio.	-8,22 Mio.	-11,72 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,41 Mio.	24,2 Mio.	60,08 Mio.	132 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	165 Mio.	589 Mio.	168 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	178 Mio.	628 Mio.	249 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	200 Mio.	-234 Mio.	317 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-80,76 Mio.	471 Mio.	814 Mio.	226 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	7,2	5,76	6
Rendite auf das Gesamtkapital	-	10,83	7,57	7,38
Eigenkapitalrendite %	-	18,63	17,19	16,12
Rendite auf Eigenkapital	-	18,63	17,19	16,12
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	31,55	33,21	34,27	28,15
SG&A Marge	8,56	7,53	12,43	9,62
EBITDA-Marge %	20,67	23,82	21,45	20,84
EBITA-Marge	20,28	23,6	21,21	20,56
EBIT-Marge %	20,28	23,6	21,2	20,52
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	20,35	18,36	14,53	11,63
Netto-Einkommensmarge %	20,35	18,36	14,53	11,63
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	20,35	18,36	14,53	11,63
Normalisierte Nettogewinnmarge	13,08	11,85	9,35	7,46
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	21,02	53,23	10,86
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	22,74	56,84	16,06
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0,49	0,43	0,47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	13,32	9,5	14,58
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	4,24	5,23	5,94
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	566,79	431,93	181,41
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,42	0,51	0,32	0,34
Schnellverhältnis	0,38	0,41	0,27	0,28
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,23	-0,15	-0,64	-0,19
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	86,13	69,82	61,59
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	0,64	0,84	2,02
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	350,18	280,63	182,51
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-263,41	-209,97	-118,9
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	3,13	67,25	139,97	140,38
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	3,03	40,21	58,33	58,4
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1,26	48,69	96,43	86,95
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1,22	29,11	40,18	36,17
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	48,72	54,26	68,42	64,07
EBIT / Zinsaufwand	53,35	8,57	3,67	2,47
EBITDA / Zinsaufwand	58,6	9,65	4,18	2,82
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	57,35	9,54	3,54	2,65
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,19	2,73	5,38	4,69
Netto-Schulden / EBITDA	0,04	2,49	5,23	4,61
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,19	2,76	6,36	4,98
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,04	2,52	6,17	4,9
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	50,08	41,26	40,18
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	57,96	45,79	15,13
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	72,97	22,57	36,21
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	74,58	22,29	35,91
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	74,58	22,26	35,63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	35,39	11,81	12,25
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	35,39	11,81	12,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	35,89	11,47	11,88
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	16,99	11,81	12,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-8,53	39,71	11,58
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	271,78	31,49	442,32
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	108,72	61,46	5,33
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	35,3	76,02	3,94
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	20,69	21,33	18,1
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	20,69	21,55	18,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-41,55	910,34	-74,06
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-5,07	243,22	108,43
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	248,29	-72,32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	244,45	-61,61
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	45,61	40,72
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	51,75	29,56
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	48,35	29,21
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	48,89	28,92
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	48,87	28,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	23,04	12,03
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	23,04	12,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	23,08	11,68
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	14,37	12,03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	13,05	24,86
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	121,1	167,03
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	94,28	10,69
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	54,33	35,26
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	21,01	19,7
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	21,12	19,88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	129,22	64,88
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	305,79	33,41
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-0,18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	16,8
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	43,77
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	38,4
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	44,19
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	44,43
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	44,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	19,33
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	19,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	19,23
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	13,66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	12,56
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-	198,18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	42,01
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	35,28
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	20,03
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	20,15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	12,23
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	104,39