Cashflow Lufthansa

Aktien

823212

DE0008232125

LHA

Fluglinien

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:35:16 11.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
8,312 ^EUR	+2,11 %		+10,95 %	-1,12 %

11.05.	Lufthansa bestellt bei Airbus und Boeing je 10 Langstreckenflugzeuge	DJ
11.05.	Lufthansa Group bestellt jeweils zehn Langstreckenflugzeuge bei Airbus und Boeing	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: LUFTHANSA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	11,88 Mrd.	25,85 Mrd.	29,93 Mrd.	31,44 Mrd.	32,32 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	4,97 Mrd.	6,96 Mrd.	5,55 Mrd.	6,18 Mrd.	7,34 Mrd.
Gesamtumsatz	16,84 Mrd.	32,8 Mrd.	35,48 Mrd.	37,62 Mrd.	39,66 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	14,58 Mrd.	26,44 Mrd.	28,05 Mrd.	30,54 Mrd.	32,46 Mrd.
Bruttogewinn	2,26 Mrd.	6,37 Mrd.	7,43 Mrd.	7,08 Mrd.	7,2 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	214 Mio.	232 Mio.	281 Mio.	324 Mio.	324 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,27 Mrd.	2,28 Mrd.	2,24 Mrd.	2,36 Mrd.	2,37 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	1,52 Mrd.	2,62 Mrd.	2,83 Mrd.	3,13 Mrd.	3,11 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,01 Mrd.	5,13 Mrd.	5,35 Mrd.	5,82 Mrd.	5,8 Mrd.
Betriebseinkommen	-1,75 Mrd.	1,24 Mrd.	2,08 Mrd.	1,26 Mrd.	1,39 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-357 Mio.	-405 Mio.	-516 Mio.	-496 Mio.	-457 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2 Mio.	69 Mio.	245 Mio.	441 Mio.	331 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-355 Mio.	-336 Mio.	-271 Mio.	-55 Mio.	-126 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2 Mio.	-1 Mio.	213 Mio.	189 Mio.	261 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-78 Mio.	88 Mio.	48 Mio.	-172 Mio.	207 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	98 Mio.	203 Mio.	197 Mio.	82 Mio.	84 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-2,08 Mrd.	1,19 Mrd.	2,27 Mrd.	1,31 Mrd.	1,82 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-581 Mio.	63 Mio.	2 Mio.	-17 Mio.	43 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-15 Mio.	-4 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-156 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	98 Mio.	122 Mio.	19 Mio.	124 Mio.	16 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-29 Mio.	-7 Mio.	82 Mio.	192 Mio.	91 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-13 Mio.	-40 Mio.	-1 Mio.	-11 Mio.	-34 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-6 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-118 Mio.	-53 Mio.	-5 Mio.	-12 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-2,61 Mrd.	1,05 Mrd.	2,32 Mrd.	1,58 Mrd.	1,92 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-413 Mio.	246 Mio.	380 Mio.	176 Mio.	564 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2,19 Mrd.	804 Mio.	1,94 Mrd.	1,4 Mrd.	1,36 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-248 Mio.	-7 Mio.	7 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2,19 Mrd.	804 Mio.	1,69 Mrd.	1,39 Mrd.	1,36 Mrd.
Minderheiteninteresse	2 Mio.	-13 Mio.	-16 Mio.	-13 Mio.	-24 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-2,19 Mrd.	791 Mio.	1,67 Mrd.	1,38 Mrd.	1,34 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	19 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-2,21 Mrd.	791 Mio.	1,67 Mrd.	1,38 Mrd.	1,34 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-2,21 Mrd.	791 Mio.	1,92 Mrd.	1,39 Mrd.	1,33 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-2,99	0,66	1,4	1,15	1,12
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-2,99	0,66	1,61	1,16	1,11
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	739 Mio.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-2,99	0,66	1,4	1,15	1,12
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-2,99	0,66	1,61	1,16	1,11
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	739 Mio.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1,76	0,61	1,17	0,67	0,93
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1,76	0,61	1,17	0,67	0,93
Dividende Pro Aktie	-	-	0,3	0,3	0,33
Ausschüttungsquote	-	-	-	26,01	26,81
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	26 Mio.	3,05 Mrd.	3,94 Mrd.	3,17 Mrd.	3,3 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1,64 Mrd.	1,33 Mrd.	2,17 Mrd.	1,34 Mrd.	1,47 Mrd.
EBIT	-1,75 Mrd.	1,24 Mrd.	2,08 Mrd.	1,26 Mrd.	1,39 Mrd.
German: EBITDAR	657 Mio.	4,15 Mrd.	5,07 Mrd.	4,34 Mrd.	4,58 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15,85	23,43	16,4	11,17	29,38
Gesamtlaufende Steuern	112 Mio.	143 Mio.	109 Mio.	-147 Mio.	179 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-525 Mio.	103 Mio.	271 Mio.	323 Mio.	385 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1,3 Mrd.	732 Mio.	1,4 Mrd.	804 Mio.	1,11 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	28 Mio.	42 Mio.	95 Mio.	135 Mio.	133 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	98 Mio.	126 Mio.	185 Mio.	247 Mio.	255 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-7 Mio.	102 Mio.	90 Mio.	116 Mio.	93 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	136 Mio.	232 Mio.	281 Mio.	324 Mio.	324 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	136 Mio.	232 Mio.	281 Mio.	324 Mio.	324 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	38 Mio.	55 Mio.	65 Mio.	60 Mio.	112 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	631 Mio.	1,1 Mrd.	1,13 Mrd.	1,16 Mrd.	1,28 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	121 Mio.	247 Mio.	380 Mio.	416 Mio.	420 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	510 Mio.	852 Mio.	751 Mio.	746 Mio.	860 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-297.000	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-297.000	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,31 Mrd.	1,79 Mrd.	1,59 Mrd.	1,79 Mrd.	1,16 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,16 Mrd.	1,1 Mrd.	1,41 Mrd.	1,88 Mrd.	2,59 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	4,2 Mrd.	5,42 Mrd.	5,26 Mrd.	4,82 Mrd.	4,4 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,67 Mrd.	8,3 Mrd.	8,26 Mrd.	8,49 Mrd.	8,15 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,58 Mrd.	3,33 Mrd.	2,62 Mrd.	2,83 Mrd.	2,86 Mrd.
Andere Forderungen	1,52 Mrd.	1,21 Mrd.	1,69 Mrd.	1,96 Mrd.	2 Mrd.
Gesamtforderungen	4,1 Mrd.	4,55 Mrd.	4,31 Mrd.	4,8 Mrd.	4,85 Mrd.
Inventar	675 Mio.	812 Mio.	961 Mio.	1,61 Mrd.	1,64 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,03 Mrd.	1,6 Mrd.	2,01 Mrd.	1,43 Mrd.	1,51 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	13,48 Mrd.	15,26 Mrd.	15,55 Mrd.	16,32 Mrd.	16,16 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	42,72 Mrd.	43,72 Mrd.	44,47 Mrd.	46,23 Mrd.	46,87 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-24,44 Mrd.	-25,4 Mrd.	-25,92 Mrd.	-27,2 Mrd.	-27,16 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	18,28 Mrd.	18,32 Mrd.	18,55 Mrd.	19,02 Mrd.	19,71 Mrd.
Langfristige Investitionen	717 Mio.	665 Mio.	718 Mio.	884 Mio.	1,35 Mrd.
German: Firmenwert	511 Mio.	356 Mio.	298 Mio.	298 Mio.	298 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1 Mrd.	966 Mio.	962 Mio.	906 Mio.	904 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	319 Mio.	255 Mio.	323 Mio.	352 Mio.	507 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	4,66 Mrd.	2,93 Mrd.	3,06 Mrd.	2,68 Mrd.	2,26 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	74 Mio.	88 Mio.	79 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,5 Mrd.	4,5 Mrd.	5,78 Mrd.	6,59 Mrd.	7,21 Mrd.
Gesamtvermögen	42,54 Mrd.	43,34 Mrd.	45,32 Mrd.	47,05 Mrd.	48,39 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,88 Mrd.	4,04 Mrd.	4,12 Mrd.	4,47 Mrd.	4,38 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	410 Mio.	388 Mio.	748 Mio.	1,08 Mrd.	1,33 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	19 Mio.	21 Mio.	4 Mio.	9 Mio.	27 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,22 Mrd.	1,48 Mrd.	2,47 Mrd.	2,3 Mrd.	1,77 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	408 Mio.	403 Mio.	419 Mio.	511 Mio.	653 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	705 Mio.	545 Mio.	675 Mio.	594 Mio.	536 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6,03 Mrd.	7,66 Mrd.	7,81 Mrd.	8,2 Mrd.	8,62 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3 Mrd.	3,18 Mrd.	3,5 Mrd.	2,42 Mrd.	2,63 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	14,68 Mrd.	17,71 Mrd.	19,75 Mrd.	19,58 Mrd.	19,94 Mrd.
Langfristige Schulden	13,08 Mrd.	11,23 Mrd.	8,91 Mrd.	9,04 Mrd.	9,3 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,96 Mrd.	2,04 Mrd.	2,15 Mrd.	2,38 Mrd.	2,81 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	51 Mio.	44 Mio.	54 Mio.	29 Mio.	37 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6,72 Mrd.	2,15 Mrd.	2,94 Mrd.	2,71 Mrd.	2,39 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	529 Mio.	517 Mio.	505 Mio.	559 Mio.	594 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,02 Mrd.	1,17 Mrd.	1,31 Mrd.	1,16 Mrd.	1,62 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	38,05 Mrd.	34,86 Mrd.	35,61 Mrd.	35,46 Mrd.	36,68 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,06 Mrd.	3,06 Mrd.	3,06 Mrd.	3,07 Mrd.	3,07 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	-1,7 Mrd.	2,86 Mrd.	4,19 Mrd.	5,48 Mrd.	6,55 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3,09 Mrd.	2,49 Mrd.	2,41 Mrd.	3 Mrd.	2,03 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	4,45 Mrd.	8,4 Mrd.	9,66 Mrd.	11,54 Mrd.	11,65 Mrd.
Minderheitsinteressen	40 Mio.	69 Mio.	50 Mio.	52 Mio.	62 Mio.
Eigenkapital	4,49 Mrd.	8,47 Mrd.	9,71 Mrd.	11,59 Mrd.	11,71 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	42,54 Mrd.	43,34 Mrd.	45,32 Mrd.	47,05 Mrd.	48,39 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.
Buchwert / Aktie	3,72	7,03	8,07	9,63	9,71
Sachbuchwert	2,94 Mrd.	7,08 Mrd.	8,4 Mrd.	10,34 Mrd.	10,45 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,46	5,92	7,02	8,63	8,71
Gesamtverschuldung	16,69 Mrd.	15,17 Mrd.	13,95 Mrd.	14,23 Mrd.	14,55 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	9,02 Mrd.	6,87 Mrd.	5,68 Mrd.	5,74 Mrd.	6,41 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	6,42 Mrd.	1,43 Mrd.	2,58 Mrd.	2,47 Mrd.	1,74 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5,05 Mrd.	8,79 Mrd.	9,05 Mrd.	9,3 Mrd.	10,24 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	40 Mio.	69 Mio.	50 Mio.	52 Mio.	62 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	655 Mio.	600 Mio.	674 Mio.	597 Mio.	1,03 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	618 Mio.	724 Mio.	836 Mio.	56 Mio.	61 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	54 Mio.	80 Mio.	122 Mio.	159 Mio.	153 Mio.
Inventar - Andere	3 Mio.	8 Mio.	3 Mio.	1,39 Mrd.	1,43 Mrd.
Grundstück - (BS)	2,39 Mrd.	2,47 Mrd.	2,02 Mrd.	2,06 Mrd.	-
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	2,27 Mrd.
Maschinen, Gesamt	33,15 Mrd.	33,92 Mrd.	34,55 Mrd.	36,22 Mrd.	35,58 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	70.844	76.656	62.840	66.111	67.019
Teilzeitbeschäftigte	34.446	32.853	33.837	35.598	36.236
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-2,19 Mrd.	791 Mio.	1,67 Mrd.	1,38 Mrd.	1,34 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,13 Mrd.	2,15 Mrd.	2,17 Mrd.	2,26 Mrd.	2,28 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	107 Mio.	92 Mio.	88 Mio.	80 Mio.	76 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,24 Mrd.	2,24 Mrd.	2,26 Mrd.	2,34 Mrd.	2,36 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	15 Mio.	30 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	7 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	33 Mio.	8 Mio.	195 Mio.	-182 Mio.	-96 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-3 Mio.	-38 Mio.	-10 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	23 Mio.	197 Mio.	5 Mio.	15 Mio.	36 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-2 Mio.	1 Mio.	-223 Mio.	-189 Mio.	-261 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	9 Mio.	2 Mio.	64 Mio.	53 Mio.	28 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-592 Mio.	-162 Mio.	398 Mio.	-2 Mio.	519 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,08 Mrd.	2,1 Mrd.	577 Mio.	476 Mio.	104 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	618 Mio.	5,17 Mrd.	4,94 Mrd.	3,89 Mrd.	4,04 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,32 Mrd.	-2,51 Mrd.	-4,05 Mrd.	-3,9 Mrd.	-4,48 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	211 Mio.	154 Mio.	1,03 Mrd.	878 Mio.	1,57 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	2 Mio.	-4 Mio.	-14 Mio.	376 Mio.	36 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,94 Mrd.	-1,19 Mrd.	-219 Mio.	-89 Mio.	-641 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	24 Mio.	107 Mio.	273 Mio.	408 Mio.	489 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,02 Mrd.	-3,44 Mrd.	-2,98 Mrd.	-2,32 Mrd.	-3,02 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6,14 Mrd.	786 Mio.	230 Mio.	2,22 Mrd.	2,27 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6,14 Mrd.	786 Mio.	230 Mio.	2,22 Mrd.	2,27 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,07 Mrd.	-2,66 Mrd.	-1,77 Mrd.	-2,74 Mrd.	-2,75 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,07 Mrd.	-2,66 Mrd.	-1,77 Mrd.	-2,74 Mrd.	-2,75 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	3,31 Mrd.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1,22 Mrd.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-359 Mio.	-359 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-359 Mio.	-359 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-291 Mio.	-388 Mio.	-535 Mio.	-571 Mio.	-797 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,87 Mrd.	-2,27 Mrd.	-2,07 Mrd.	-1,45 Mrd.	-1,64 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	33 Mio.	18 Mio.	-8 Mio.	5 Mio.	-10 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	501 Mio.	-521 Mio.	-116 Mio.	122 Mio.	-630 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	272 Mio.	379 Mio.	509 Mio.	558 Mio.	788 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	101 Mio.	288 Mio.	92 Mio.	181 Mio.	-61 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-102 Mio.	1,91 Mrd.	-83,88 Mio.	-1,29 Mrd.	-972 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	121 Mio.	2,17 Mrd.	239 Mio.	-983 Mio.	-687 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-276 Mio.	-1,63 Mrd.	-722 Mio.	216 Mio.	-549 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,07 Mrd.	-1,88 Mrd.	-1,54 Mrd.	-520 Mio.	-482 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-2,66	1,8	2,93	1,71	1,83
Rendite auf das Gesamtkapital	-5,76	3,45	5,5	3,19	3,35
Eigenkapitalrendite %	-74,63	12,4	21,31	13,14	11,64
Rendite auf Eigenkapital	-76,25	12,31	21,27	13,08	11,49
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13,41	19,41	20,94	18,82	18,15
SG&A Marge	1,27	0,71	0,79	0,86	0,82
EBITDA-Marge %	0,15	9,31	11,1	8,43	8,32
EBITA-Marge	-9,74	4,05	6,11	3,57	3,71
EBIT-Marge %	-10,38	3,77	5,87	3,36	3,51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-13,02	2,45	5,46	3,72	3,42
Netto-Einkommensmarge %	-13,01	2,41	4,72	3,67	3,38
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-13,12	2,41	5,42	3,69	3,36
Normalisierte Nettogewinnmarge	-7,71	2,23	3,95	2,14	2,81
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0,61	5,83	-0,24	-3,44	-2,45
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0,72	6,6	0,67	-2,61	-1,73
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,41	0,76	0,8	0,81	0,83
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,89	1,79	1,92	2,03	2,05
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,53	8,74	10,05	11,53	11,37
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	20,82	35,56	31,64	20,42	19,97
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,92	0,86	0,79	0,83	0,81
Schnellverhältnis	0,8	0,73	0,64	0,68	0,65
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,04	0,29	0,25	0,2	0,2
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	66,05	41,74	36,31	31,74	32,11
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	17,53	10,27	11,54	17,92	18,28
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	62,39	47,54	52,86	51,14	49,67
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	21,19	4,47	-5,01	-1,48	0,71
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	371,69	179,04	143,65	122,75	124,28
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	78,8	64,16	58,96	55,11	55,41
Langfristige Schulden / Eigenkapital	334,99	156,6	113,86	98,44	103,37
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	71,02	56,12	46,73	44,19	46,09
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	89,44	80,45	78,58	75,36	75,8
EBIT / Zinsaufwand	-4,9	3,06	4,03	2,55	3,05
EBITDA / Zinsaufwand	1,38	8,6	8,41	7,26	8,22
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-2,31	2,4	0,56	-0,6	-1,58
Gesamtverschuldung / EBITDA	33,85	4,36	3,21	3,95	3,88
Netto-Schulden / EBITDA	18,3	1,97	1,31	1,6	1,71
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-20,23	15,59	47,93	-47,6	-20,21
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-10,94	7,06	19,53	-19,21	-8,9
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	23,64	94,76	14,67	6,06	5,42
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-363,29	191,98	23,14	-4,71	1,7
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-100,78	2343,2	26,46	-19,08	3,84
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-68,27	-186,42	62,84	-39,24	9,13
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-67,01	-175,21	68,23	-40,52	10,02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-67,59	-136,66	91,78	-27,72	-3,14
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-67,42	-136,1	111,5	-17,51	-2,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-68,01	-159,28	85,44	-40,96	38,41
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-76,08	-122,11	92,67	-27,87	-4,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	50,03	29,24	-21,36	8,05	0,81
Inventar, 1 J. Wachstum %	-7,02	20,3	18,35	15,96	2,43
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-6,28	0,24	1,26	4,94	3,58
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7,73	1,87	4,58	3,82	2,85
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-2058,67	141,08	18,58	23,09	0,96
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	230,36	88,88	14,92	19,49	0,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-126,55	1195,24	-4,32	-20,65	3,73
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	5,52	90,29	61,48	-2,79	14,8
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-93,94	-4779,2	-104,24	159,44	-24,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-108,17	1088,34	-89,28	458,92	-30
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	0	10
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-32,07	55,18	45,13	10,28	5,74
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-47,63	172,43	84,56	8,32	-1,56
EBITDA, 2 J. KAGR %	-91,53	-4,36	461,28	0,94	-8,29
EBITA, 2 J. CAGR %	2,27	-49,28	18,72	0,45	-18,48
EBIT, 2 J. CAGR %	9,53	-51,66	12,44	1,09	-19,01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	32,72	-65,53	-6,02	17,73	-16,33
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	34,4	-65,7	-12,62	32,08	-10,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	5,47	-57,54	6,53	3,17	-9,61
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	8,33	-77	-26,72	17,89	-16,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-21,06	39,24	0,81	-7,82	4,37
Inventar, 2 J. CAGR %	-17,01	5,76	19,32	40,64	8,98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-9,74	-3,07	0,75	1,9	4,26
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0,14	4,76	3,22	4,2	3,33
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-40,79	587,17	69,08	20,81	11,53
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-33,78	149,8	47,33	17,18	9,82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-60,84	48,99	252,04	-13,22	-9,28
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-40,45	41,7	75,3	24,67	5,64
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-66,88	6,61	43,25	-19,19	39,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-59,99	20,85	14,43	-33,55	97,6
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	4,88
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-22,09	-3,5	37,58	30,72	8,64
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-36,85	-8,22	105,34	48,06	6,07
EBITDA, 3 J. KAGR %	-82,38	-5,54	5,65	193,89	1,93
EBITA, 3 J. CAGR %	-15,07	-5,36	-25,14	-4,42	3,34
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-12,25	-5,28	-26,77	-8,43	4,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-0,05	-13,56	-34,09	-13,89	10,32
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	0,43	-13,28	-37,11	-14,28	19,18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-8,68	-14,41	-29,85	-13,31	13,79
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-13,21	-36,22	-49,54	-27,1	10,05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-15,31	-6,96	15,1	3,17	-5,03
Inventar, 3 J. CAGR %	-11,32	-6,08	9,8	33,5	26,53
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-1,82	-6,53	-1,65	1,34	2,46
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,64	0,53	4,7	3,42	3,75
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-27,49	-5,45	282,57	52,1	13,83
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-22,24	-6,09	92,84	37,4	11,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-46,82	8,64	28,55	113,66	-7,9
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-31,48	-12,29	48,01	43,54	21,29
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-61,82	27,21	-63,2	216,26	-21,1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-60,06	41,94	-45,61	75,37	-32,43
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-11,89	-1,65	-0,08	0,61	23,83
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-22,33	-6,45	-3,7	-2,98	53,02
EBITDA, 5 J. CAGR %	-64,15	-9,28	-3,68	-2,62	-0,25
EBITA, 5 J. KAGR %	-10,76	-15,17	-4,14	-3,05	-22,24
EBIT, 5 J. CAGR %	-9,04	-15,83	-4,26	-2,8	-23,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	3,99	-19,47	-2,48	2,37	-27,49
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	4,29	-19,5	-5,01	2,61	-27,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-7,05	-18,43	-3,85	-7,18	-22,8
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-4,73	-33,22	-18,89	-14,59	-38,38
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-4,88	-3,51	-9,2	-7,31	10,68
Inventar, 5 J. KAGR %	-3,72	-2,19	-0,15	10,38	17,77
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1,24	0,64	-0,8	-3,24	0,21
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4,16	3,91	3,47	1,98	4,15
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11,64	-0,52	1,73	4,29	133,66
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-8,82	-1,37	0,41	2,61	53,95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-28,23	-0,76	3,77	-0,69	11,64
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-10,58	-6,7	-0,23	0,96	29,08
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-23,3	12,82	-46,03	6,83	-10,39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-16,69	12,91	-33,98	5,35	-14,27
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-17,81	-	-