Cashflow Lotus Technology Inc.

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LOT

US54572F1012

LOT

Auto / Truck - Hersteller

Schlusskurs Nasdaq Andere Börsenplätze 12.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5,040 ^USD	+0,20 %		-2,70 %	0,00 %

09.09.	Lotus Technology meldet Beginn der Auslieferungen des Eletre SUV in Nordasien	MT
30.08.	Lotus Technology erhält Marketing-Zertifizierung des Golf-Kooperationsrates für Eletre SUV und Emeya GT Limousine	MT

6d193ccc83ed705027cc161.9lfSTPzJ3v2d0AOxApW5Z-UHRHHEUAKOmt8hSWQSiJ0.vzqCeKalvKfC4lznYfPeIZRzL0aqKEPr45dvCzJH76mZFbEFuPyYt-epcA

Veröffentlichte Finanzdaten: LOTUS TECHNOLOGY INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Umsatz	3,69 Mio.	9,56 Mio.	679 Mio.
Gesamtumsatz	3,69 Mio.	9,56 Mio.	679 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,13 Mio.	7,25 Mio.	577 Mio.
Bruttogewinn	557.000	2,31 Mio.	102 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	92,83 Mio.	300 Mio.	473 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	511 Mio.	446 Mio.	369 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-491 Mio.	-55,82 Mio.	-4,08 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	113 Mio.	690 Mio.	838 Mio.
Betriebseinkommen	-113 Mio.	-687 Mio.	-736 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-3,62 Mio.	-8,54 Mio.	-10,2 Mio.
Zins- und Anlageerträge	8,45 Mio.	12,19 Mio.	9,2 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	4,83 Mio.	3,65 Mio.	-996.000
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-2,76 Mio.	-1,05 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	798.000	-11,5 Mio.	42.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1,37 Mio.	-22,99 Mio.	-10,04 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-109 Mio.	-721 Mio.	-748 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-3,25 Mio.	-1,16 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-109 Mio.	-724 Mio.	-749 Mio.
Einkommensteueraufwand	1,85 Mio.	292.000	1,11 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-111 Mio.	-725 Mio.	-750 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-111 Mio.	-725 Mio.	-750 Mio.
Minderheiteninteresse	-	642.000	8,25 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-111 Mio.	-724 Mio.	-742 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	15,12 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-111 Mio.	-724 Mio.	-757 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-111 Mio.	-724 Mio.	-757 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,07	-0,34	-1,6
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,07	-0,34	-1,6
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,51 Mrd.	2,15 Mrd.	475 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,07	-0,34	-1,6
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,07	-0,34	-1,6
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,51 Mrd.	2,15 Mrd.	475 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,05	-0,21	-0,97
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,05	-0,21	-0,97
Ausschüttungsquote	-1,7	-	-
ADR-Verhältnis	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-111 Mio.	-675 Mio.	-681 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-113 Mio.	-687 Mio.	-736 Mio.
EBIT	-113 Mio.	-687 Mio.	-736 Mio.
German: EBITDAR	-103 Mio.	-650 Mio.	-649 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3,69 Mio.	9,56 Mio.	679 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-1,7	-0,04	-0,15
Aktuelle Inlandsteuern	852.000	73.000	727.000
Aktuelle ausländische Steuern	785.000	219.000	386.000
Gesamtlaufende Steuern	1,64 Mio.	292.000	1,11 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	216.000	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	216.000	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-67,92 Mio.	-450 Mio.	-459 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	90.000	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	21,21 Mio.	90,43 Mio.	151 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	38,07 Mio.	151 Mio.	329 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	54,76 Mio.	148 Mio.	145 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	511 Mio.	446 Mio.	369 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	7,47 Mio.	24,34 Mio.	32,24 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	3,79 Mio.	3,39 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	20,55 Mio.	28,85 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	10,62 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	10,62 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	531 Mio.	737 Mio.	419 Mio.
Kurzfristige Investitionen	969.000	3,75 Mio.	4 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	532 Mio.	740 Mio.	423 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5,88 Mio.	8,54 Mio.	99,09 Mio.
Andere Forderungen	427 Mio.	244.000	4,27 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	2,37 Mio.	3,01 Mio.
Gesamtforderungen	433 Mio.	11,16 Mio.	106 Mio.
Inventar	1,98 Mio.	28,82 Mio.	287 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	59.000
Eingeschränkte Bargeld	-	2,39 Mio.	7,87 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	58,04 Mio.	40,74 Mio.	59,88 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,03 Mrd.	823 Mio.	884 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	170 Mio.	428 Mio.	594 Mio.
kumulierte Abschreibung	-2,98 Mio.	-15,46 Mio.	-66,26 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	167 Mio.	412 Mio.	528 Mio.
Langfristige Investitionen	-	8,65 Mio.	7,79 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	116 Mio.	116 Mio.	116 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	8,19 Mio.	11,28 Mio.	49,09 Mio.
Gesamtvermögen	1,32 Mrd.	1,37 Mrd.	1,58 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	158 Mio.	179 Mio.	605 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	90,12 Mio.	206 Mio.	250 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	161 Mio.	39,77 Mio.	247 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	355 Mio.	379 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	10,29 Mio.	15,83 Mio.	17,6 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6000	7,85 Mio.	44,18 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	312 Mio.	129 Mio.	214 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	732 Mio.	933 Mio.	1,76 Mrd.
Langfristige Schulden	-	149 Mio.	157 Mio.
Langfristige Mietverträge	47,64 Mio.	98,96 Mio.	104 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	342 Mio.	258 Mio.	276 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	141.000	126.000	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	251.000	17,58 Mio.	117 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,12 Mrd.	1,46 Mrd.	2,41 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	368 Mio.	384 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	368 Mio.	384 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	22.000	21.000	21.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	424 Mio.	403 Mio.	358 Mio.
Gewinnrücklagen	-123 Mio.	-847 Mio.	-1,59 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-106 Mio.	-8,74 Mio.	25,27 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	195 Mio.	-452 Mio.	-1,21 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-642.000	-5,4 Mio.
Eigenkapital	195 Mio.	-84,61 Mio.	-827 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,32 Mrd.	1,37 Mrd.	1,58 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,17 Mrd.	2,14 Mrd.	677 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,17 Mrd.	2,14 Mrd.	475 Mio.
Buchwert / Aktie	0,09	-0,21	-2,54
Sachbuchwert	79,2 Mio.	-569 Mio.	-1,32 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,04	-0,27	-2,78
Gesamtverschuldung	219 Mio.	658 Mio.	905 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-313 Mio.	-90,32 Mio.	478 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	59,74 Mio.	195 Mio.	258 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-642.000	-5,4 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	22,7 Mio.	265 Mio.
Maschinen, Gesamt	15,86 Mio.	130 Mio.	194 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	2913	3180
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	383.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-111 Mio.	-724 Mio.	-742 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,06 Mio.	12,79 Mio.	54,96 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,06 Mio.	12,79 Mio.	54,96 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	1,37 Mio.	22,99 Mio.	7,53 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	2,76 Mio.	1,05 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	10,62 Mio.	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	389.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-484 Mio.	-18,58 Mio.	26,92 Mio.
Änderung der Forderungen	-89.000	-2,98 Mio.	-89,62 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,96 Mio.	-21,63 Mio.	-235 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	7,56 Mio.	356 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,93 Mio.	6,29 Mio.	42,39 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	465 Mio.	353 Mio.	190 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-127 Mio.	-351 Mio.	-387 Mio.
Investitionsausgaben	-34,59 Mio.	-133 Mio.	-214 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	14.000	1,07 Mio.	5,12 Mio.
Veräußerungen	-	-	1,38 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-14,19 Mio.	-5,88 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	279 Mio.	-2,95 Mio.	15,12 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	244 Mio.	-149 Mio.	-198 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	148 Mio.	28,17 Mio.	481 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	454 Mio.	53,18 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	148 Mio.	482 Mio.	534 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-9,84 Mio.	-273 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-57,43 Mio.	-5,65 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-67,27 Mio.	-279 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	214 Mio.	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	346 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,88 Mio.	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,88 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	4,64 Mio.	-3,13 Mio.	28,9 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	365 Mio.	758 Mio.	285 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	2,94 Mio.	-49,22 Mio.	-12,19 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	486 Mio.	208 Mio.	-312 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	471.000	8,09 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	32.000	1,63 Mio.	1,11 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-173 Mio.	-422 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-168 Mio.	-415 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-372 Mio.	-203 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	148 Mio.	415 Mio.	256 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-31,95	-31,11
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-86,95	-143,65
Eigenkapitalrendite %	-	-1308,88	164,57
Rendite auf Eigenkapital	-	563,25	91,35
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15,11	24,14	15,05
SG&A Marge	2517,74	3135,92	69,73
EBITDA-Marge %	-3007,49	-7058,94	-100,29
EBITA-Marge	-3063,25	-7192,77	-108,38
EBIT-Marge %	-3063,25	-7192,77	-108,38
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-2997,86	-7581,49	-110,49
Netto-Einkommensmarge %	-2997,86	-7574,77	-109,28
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-2997,86	-7574,77	-111,5
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1842,25	-4708,58	-67,63
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-1812,44	-62,11
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-1756,58	-61,17
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0,01	0,46
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	0,03	1,44
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	1,33	12,6
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	0,47	3,66
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,4	0,88	0,5
Schnellverhältnis	1,32	0,8	0,3
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,17	-0,38	-0,22
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	275,46	28,96
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	775,44	99,79
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	1802,24	171,51
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-751,34	-42,75
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	112,15	-778,25	-109,36
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	52,86	114,74	1168,41
Langfristige Schulden / Eigenkapital	24,39	-292,56	-31,59
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	11,5	43,13	337,51
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	85,17	106,17	152,2
EBIT / Zinsaufwand	-31,24	-80,47	-72,15
EBITDA / Zinsaufwand	-28,61	-76,13	-63,6
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-38,18	-91,74	-84,55
Gesamtverschuldung / EBITDA	-2,12	-1,01	-1,39
Netto-Schulden / EBITDA	3,03	0,14	-0,74
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-1,59	-0,84	-1,05
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,27	0,12	-0,55
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	159,21	7004,82
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	314,18	4329,17
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	508,39	0,94
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	508,64	7,06
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	508,64	7,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	555,53	3,55
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	554,95	2,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	562,51	2,05
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	359,93	4,72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	45,32	1044,8
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	1353,45	894,36
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	146,19	28,03
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	4,15	15,51
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	-818,1	132,38
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	-331,6	166,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	177,79	10,11
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	285,5	60,27
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	160,03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	164,82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	1257,07
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	1254,43
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	147,82
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	155,27
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	155,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	160,53
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	159,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	160,02
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	119,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	310,52
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	1102,19
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	77,54
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	9,68
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	308,5
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	148,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	74,89
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	148,57