Bilanz Lotte Shopping Co., Ltd.

Aktien

A023530

KR7023530009

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Handel - Warenhäuser

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 09.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
63.100,00 ^KRW	+0,64 %		+1,94 %	-15,87 %

06.09.	Japanische Autos und Bier gewinnen in Südkorea an Boden, da die Beziehungen auftauen	RE
13.08.	Lotte Shopping Co., Ltd. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: LOTTE SHOPPING CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	17.622 Mrd.	16.184 Mrd.	15.574 Mrd.	15.476 Mrd.	14.556 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	-	-	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-10	-10
Gesamtumsatz	17.622 Mrd.	16.184 Mrd.	15.574 Mrd.	15.476 Mrd.	14.556 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	10.229 Mrd.	9.688 Mrd.	9.087 Mrd.	8.728 Mrd.	7.832 Mrd.
Bruttogewinn	7.393 Mrd.	6.497 Mrd.	6.487 Mrd.	6.748 Mrd.	6.724 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5.229 Mrd.	4.748 Mrd.	4.826 Mrd.	4.994 Mrd.	4.940 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	8,71 Mrd.	9,6 Mrd.	6,87 Mrd.	5,53 Mrd.	-6,33 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	343 Mio.	276 Mio.	312 Mio.	242 Mio.	298 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1.401 Mrd.	1.162 Mrd.	1.114 Mrd.	1.094 Mrd.	1.044 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	33,27 Mrd.	48,09 Mrd.	55,02 Mrd.	46,75 Mrd.	28,87 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	301 Mrd.	190 Mrd.	283 Mrd.	224 Mrd.	200 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6.973 Mrd.	6.158 Mrd.	6.285 Mrd.	6.364 Mrd.	6.207 Mrd.
Betriebseinkommen	421 Mrd.	339 Mrd.	201 Mrd.	383 Mrd.	517 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-491 Mrd.	-487 Mrd.	-484 Mrd.	-500 Mrd.	-595 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	121 Mrd.	88,63 Mrd.	85,39 Mrd.	135 Mrd.	182 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-370 Mrd.	-398 Mrd.	-398 Mrd.	-365 Mrd.	-413 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-70,01 Mrd.	-12,63 Mrd.	-62,3 Mrd.	-132 Mrd.	-57,72 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-29,32 Mrd.	62,45 Mrd.	-72,91 Mrd.	-53,36 Mrd.	-19,8 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	43,79 Mrd.	100 Mrd.	190 Mrd.	171 Mrd.	37,83 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-4,35 Mrd.	90,9 Mrd.	-142 Mrd.	4,45 Mrd.	64,14 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	86,21 Mrd.	10,84 Mrd.	3,13 Mrd.	132 Mrd.	219 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	7,16 Mrd.	5,23 Mrd.	67,4 Mrd.	16,81 Mrd.	73,5 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.223 Mrd.	-878 Mrd.	-552 Mrd.	-720 Mrd.	-173 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-14,41 Mrd.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1.134 Mrd.	-771 Mrd.	-638 Mrd.	-567 Mrd.	184 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-250 Mrd.	-60,99 Mrd.	-365 Mrd.	-249 Mrd.	14,78 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-884 Mrd.	-710 Mrd.	-273 Mrd.	-319 Mrd.	169 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	67,2 Mrd.	23,68 Mrd.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-816 Mrd.	-687 Mrd.	-273 Mrd.	-319 Mrd.	169 Mrd.
Minderheiteninteresse	-79,85 Mrd.	-99,37 Mrd.	-19,32 Mrd.	-5,88 Mrd.	5,22 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-896 Mrd.	-786 Mrd.	-292 Mrd.	-325 Mrd.	174 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	703 Mio.	8,24 Mrd.	10,61 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-896 Mrd.	-786 Mrd.	-293 Mrd.	-333 Mrd.	164 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-964 Mrd.	-810 Mrd.	-293 Mrd.	-333 Mrd.	164 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-31.705,17	-27.800,56	-10.363,49	-11.772,32	5793,77
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-34.082,3	-28.638,15	-10.363,49	-11.772,32	5793,77
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	28,27 Mio.	28,27 Mio.	28,27 Mio.	28,27 Mio.	28,27 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-32.504,57	-28.118,71	-10.430,05	-11.772,32	5793,77
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-34.881,7	-28.956,29	-10.430,05	-11.772,32	5793,77
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	28,27 Mio.	28,27 Mio.	28,27 Mio.	28,27 Mio.	28,27 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-2920,52	-1505,43	-3830,39	-109,6	1602,64
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-2920,52	-1505,43	-3830,39	-109,6	1602,64
Dividende Pro Aktie	3800	2800	2800	3300	3800
Ausschüttungsquote	-20,52	-20,42	-47,45	-45,6	85,73
ADR-Verhältnis	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.940 Mrd.	1.614 Mrd.	1.418 Mrd.	1.608 Mrd.	1.691 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	523 Mrd.	435 Mrd.	290 Mrd.	504 Mrd.	640 Mrd.
EBIT	421 Mrd.	339 Mrd.	201 Mrd.	383 Mrd.	517 Mrd.
German: EBITDAR	2.095 Mrd.	1.738 Mrd.	1.548 Mrd.	1.750 Mrd.	1.862 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,06	7,91	57,23	43,83	8,03
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-82,57 Mrd.	-42,56 Mrd.	-108 Mrd.	-3,1 Mrd.	45,31 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	373 Mrd.	283 Mrd.	283 Mrd.	302 Mrd.	281 Mrd.
Marketingkosten	210 Mio.	232 Mio.	599 Mio.	384 Mio.	245 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1.856 Mrd.	1.663 Mrd.	1.747 Mrd.	1.827 Mrd.	1.727 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.049 Mrd.	954 Mrd.	922 Mrd.	964 Mrd.	978 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	343 Mio.	276 Mio.	312 Mio.	242 Mio.	298 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	155 Mrd.	124 Mrd.	130 Mrd.	142 Mrd.	171 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	50,61 Mrd.	29,66 Mrd.	31,04 Mrd.	36,58 Mrd.	55,31 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	104 Mrd.	94,64 Mrd.	98,59 Mrd.	105 Mrd.	116 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	43,92 Mrd.	44,03 Mrd.	55,53 Mrd.	65,64 Mrd.	50,69 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.587 Mrd.	1.913 Mrd.	2.399 Mrd.	1.801 Mrd.	1.590 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1.924 Mrd.	2.103 Mrd.	1.349 Mrd.	1.385 Mrd.	1.087 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	3,09 Mrd.	12,68 Mrd.	700 Mrd.	2,05 Mrd.	2,88 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.513 Mrd.	4.029 Mrd.	4.448 Mrd.	3.188 Mrd.	2.679 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	655 Mrd.	435 Mrd.	468 Mrd.	583 Mrd.	667 Mrd.
Andere Forderungen	246 Mrd.	235 Mrd.	165 Mrd.	232 Mrd.	348 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3,42 Mrd.	10,85 Mrd.	10,24 Mrd.	229 Mrd.	236 Mrd.
Gesamtforderungen	904 Mrd.	681 Mrd.	643 Mrd.	1.044 Mrd.	1.251 Mrd.
Inventar	1.459 Mrd.	1.247 Mrd.	1.395 Mrd.	1.386 Mrd.	1.269 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	73,82 Mrd.	66,86 Mrd.	65,15 Mrd.	84,17 Mrd.	65,04 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	42,59 Mrd.	23,06 Mrd.	196 Mrd.	207 Mrd.	132 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	5.993 Mrd.	6.047 Mrd.	6.747 Mrd.	5.909 Mrd.	5.396 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	27.189 Mrd.	26.274 Mrd.	26.203 Mrd.	25.497 Mrd.	26.183 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6.566 Mrd.	-6.738 Mrd.	-6.925 Mrd.	-7.113 Mrd.	-7.543 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	20.622 Mrd.	19.537 Mrd.	19.279 Mrd.	18.385 Mrd.	18.640 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.226 Mrd.	1.370 Mrd.	2.155 Mrd.	2.063 Mrd.	2.065 Mrd.
German: Firmenwert	1.539 Mrd.	1.288 Mrd.	1.186 Mrd.	887 Mrd.	887 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	309 Mrd.	344 Mrd.	334 Mrd.	254 Mrd.	272 Mrd.
Langfristige Forderungen	154 Mrd.	1,99 Mrd.	74,65 Mrd.	80,19 Mrd.	79,22 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	22,99 Mrd.	20,42 Mrd.	14,48 Mrd.	2,43 Mrd.	3,98 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	47,75 Mrd.	73,92 Mrd.	87,5 Mrd.	96,97 Mrd.	140 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.058 Mrd.	4.147 Mrd.	3.549 Mrd.	4.026 Mrd.	3.162 Mrd.
Gesamtvermögen	33.973 Mrd.	32.829 Mrd.	33.427 Mrd.	31.704 Mrd.	30.645 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	753 Mrd.	681 Mrd.	611 Mrd.	611 Mrd.	593 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	264 Mrd.	243 Mrd.	223 Mrd.	229 Mrd.	329 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	916 Mrd.	1.554 Mrd.	1.394 Mrd.	1.780 Mrd.	2.025 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.924 Mrd.	2.394 Mrd.	2.172 Mrd.	3.116 Mrd.	3.166 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	634 Mrd.	607 Mrd.	628 Mrd.	757 Mrd.	672 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	107 Mrd.	56,58 Mrd.	120 Mrd.	7,24 Mrd.	580 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	181 Mrd.	159 Mrd.	184 Mrd.	208 Mrd.	227 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3.423 Mrd.	3.086 Mrd.	3.662 Mrd.	3.887 Mrd.	3.891 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8.202 Mrd.	8.780 Mrd.	8.994 Mrd.	10.595 Mrd.	10.903 Mrd.
Langfristige Schulden	6.710 Mrd.	6.235 Mrd.	6.388 Mrd.	4.866 Mrd.	4.266 Mrd.
Langfristige Mietverträge	6.029 Mrd.	5.621 Mrd.	5.318 Mrd.	4.624 Mrd.	4.173 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	46 Mrd.	39,45 Mrd.	28,92 Mrd.	26,69 Mrd.	23,89 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-480	44,16 Mrd.	8,14 Mrd.	6,89 Mrd.	6,68 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	859 Mrd.	772 Mrd.	611 Mrd.	190 Mrd.	185 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	335 Mrd.	249 Mrd.	281 Mrd.	360 Mrd.	250 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	22.182 Mrd.	21.741 Mrd.	21.630 Mrd.	20.668 Mrd.	19.808 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	141 Mrd.	141 Mrd.	141 Mrd.	141 Mrd.	141 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3.574 Mrd.	3.574 Mrd.	3.574 Mrd.	3.574 Mrd.	3.574 Mrd.
Gewinnrücklagen	9.910 Mrd.	9.177 Mrd.	8.997 Mrd.	8.641 Mrd.	8.630 Mrd.
Eigene Aktien	-3,8 Mrd.	-3,8 Mrd.	-3,8 Mrd.	-3,8 Mrd.	-3,8 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-3.008 Mrd.	-3.087 Mrd.	-2.625 Mrd.	-2.786 Mrd.	-2.849 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	10.614 Mrd.	9.802 Mrd.	10.083 Mrd.	9.568 Mrd.	9.494 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.177 Mrd.	1.287 Mrd.	1.714 Mrd.	1.467 Mrd.	1.343 Mrd.
Eigenkapital	11.791 Mrd.	11.089 Mrd.	11.797 Mrd.	11.035 Mrd.	10.836 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	33.973 Mrd.	32.829 Mrd.	33.427 Mrd.	31.704 Mrd.	30.645 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	28,27 Mio.	28,27 Mio.	28,27 Mio.	28,27 Mio.	28,27 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	28,27 Mio.	28,27 Mio.	28,27 Mio.	28,27 Mio.	28,27 Mio.
Buchwert / Aktie	375.429	346.706	356.677	338.431	335.809
Sachbuchwert	8.766 Mrd.	8.169 Mrd.	8.564 Mrd.	8.427 Mrd.	8.335 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	310.060	288.967	302.918	298.080	294.820
Gesamtverschuldung	16.214 Mrd.	16.411 Mrd.	15.900 Mrd.	15.143 Mrd.	14.302 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	12.700 Mrd.	12.382 Mrd.	11.453 Mrd.	11.955 Mrd.	11.623 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.237 Mrd.	994 Mrd.	1.037 Mrd.	1.136 Mrd.	1.368 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.177 Mrd.	1.287 Mrd.	1.714 Mrd.	1.467 Mrd.	1.343 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	866 Mrd.	926 Mrd.	991 Mrd.	1.439 Mrd.	1.503 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	9,98 Mrd.	31,98 Mrd.	29,04 Mrd.	23,95 Mrd.	20,81 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	153 Mrd.	87,44 Mrd.	215 Mrd.	235 Mrd.	251 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.358 Mrd.	1.182 Mrd.	1.204 Mrd.	1.186 Mrd.	1.052 Mrd.
Inventar - Andere	40	250	-30	280	450
Grundstück - (BS)	7.975 Mrd.	8.014 Mrd.	8.161 Mrd.	8.061 Mrd.	8.205 Mrd.
Gebäude, Gesamt	7.533 Mrd.	7.371 Mrd.	7.796 Mrd.	7.747 Mrd.	8.376 Mrd.
Maschinen, Gesamt	4.829 Mrd.	4.697 Mrd.	5.017 Mrd.	5.016 Mrd.	5.347 Mrd.
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6,17 Mrd.	6,2 Mrd.	7,06 Mrd.	9,2 Mrd.	8,33 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-896 Mrd.	-786 Mrd.	-292 Mrd.	-325 Mrd.	174 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.417 Mrd.	1.178 Mrd.	1.128 Mrd.	1.104 Mrd.	1.051 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	102 Mrd.	96,62 Mrd.	89,02 Mrd.	121 Mrd.	123 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.519 Mrd.	1.275 Mrd.	1.217 Mrd.	1.225 Mrd.	1.174 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-3,83 Mrd.	-5,38 Mrd.	-67,4 Mrd.	-16,81 Mrd.	-71,07 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	125 Mio.	2,38 Mrd.	93,3 Mrd.	-2,13 Mrd.	-71,9 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.223 Mrd.	879 Mrd.	552 Mrd.	723 Mrd.	173 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-16,58 Mrd.	-1,36 Mrd.	-34,13 Mrd.	5,49 Mrd.	-89,43 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-74,61 Mrd.	-18,78 Mrd.	6,87 Mrd.	2,68 Mrd.	-6,33 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	179 Mrd.	284 Mrd.	-117 Mrd.	114 Mrd.	495 Mrd.
Änderung der Forderungen	38,42 Mrd.	202 Mrd.	-42,34 Mrd.	-122 Mrd.	-106 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-5,11 Mrd.	243 Mrd.	72,06 Mrd.	18,09 Mrd.	117 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-12,76 Mrd.	-52,75 Mrd.	142 Mrd.	4,89 Mrd.	-24,31 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	32,95 Mrd.	-24 Mrd.	40,15 Mrd.	24,22 Mrd.	19,29 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-346 Mrd.	-506 Mrd.	259 Mrd.	-22,99 Mrd.	-143 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.637 Mrd.	1.490 Mrd.	1.828 Mrd.	1.628 Mrd.	1.640 Mrd.
Investitionsausgaben	-651 Mrd.	-1.021 Mrd.	-1.046 Mrd.	-796 Mrd.	-899 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	24,37 Mrd.	322 Mrd.	860 Mrd.	6,27 Mrd.	113 Mrd.
Barkaufe	-	-	43,94 Mrd.	-1,63 Mrd.	-
Veräußerungen	280 Mrd.	15,3 Mrd.	27,8 Mrd.	4,08 Mrd.	6,98 Mrd.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-83,62 Mrd.	-21,98 Mrd.	-44,56 Mrd.	-15,59 Mrd.	-45,98 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-989 Mrd.	-331 Mrd.	153 Mrd.	-63,2 Mrd.	292 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	43,44 Mrd.	24,52 Mrd.	33,59 Mrd.	38,72 Mrd.	24,49 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	334 Mrd.	414 Mrd.	172 Mrd.	204 Mrd.	309 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.041 Mrd.	-598 Mrd.	201 Mrd.	-623 Mrd.	-199 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	821 Mrd.	1.480 Mrd.	1.336 Mrd.	1.262 Mrd.	2.409 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.639 Mrd.	2.101 Mrd.	2.424 Mrd.	1.729 Mrd.	2.564 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.460 Mrd.	3.581 Mrd.	3.760 Mrd.	2.990 Mrd.	4.973 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-905 Mrd.	-797 Mrd.	-1.528 Mrd.	-1.214 Mrd.	-2.047 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.920 Mrd.	-2.571 Mrd.	-3.439 Mrd.	-2.769 Mrd.	-3.894 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.825 Mrd.	-3.368 Mrd.	-4.966 Mrd.	-3.982 Mrd.	-5.940 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-18,66 Mrd.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-184 Mrd.	-160 Mrd.	-139 Mrd.	-148 Mrd.	-150 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-184 Mrd.	-160 Mrd.	-139 Mrd.	-148 Mrd.	-150 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-297 Mrd.	-595 Mrd.	-207 Mrd.	-459 Mrd.	-534 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-846 Mrd.	-543 Mrd.	-1.571 Mrd.	-1.599 Mrd.	-1.651 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	18,04 Mrd.	-22,47 Mrd.	26,95 Mrd.	32,99 Mrd.	-3,67 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows