Gewinn- und Verlustrechnung LOTTE rental co.,ltd.

Aktien

A089860

KR7089860001

A089860

Zug und Strassen-Passagiere

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
30.600,00 ^KRW	-2,86 %		-2,24 %	+10,27 %

23.07.	LOTTE rental co.,ltd. (KOSE:A089860) kündigt einen Aktienrückkauf für 324.675 Aktien an.	CI
23.07.	LOTTE rental co.,ltd. autorisiert einen Rückkaufplan.	CI

9cedacf2ea.STgO0uy_qqOWCsrLaj69mHrbTM9XMt93a-lvDl00EYo.DxVqqpnSyfP5S6iyXVzUzUqCCZAAQow1U70BTTJ2SbkBbUiWv8Xl5qZMoQ

Veröffentlichte Finanzdaten: LOTTE RENTAL CO.,LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2.051 Mrd.	2.252 Mrd.	2.383 Mrd.	2.698 Mrd.	2.715 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	-	40,08 Mrd.	41,08 Mrd.	37,02 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	2.051 Mrd.	2.252 Mrd.	2.423 Mrd.	2.739 Mrd.	2.752 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	166 Mrd.	167 Mrd.	194 Mrd.	220 Mrd.	213 Mrd.
Bruttogewinn	1.885 Mrd.	2.085 Mrd.	2.228 Mrd.	2.519 Mrd.	2.540 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	849 Mrd.	955 Mrd.	995 Mrd.	1.112 Mrd.	1.136 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	16,54 Mrd.	16,53 Mrd.	12,39 Mrd.	11,9 Mrd.	9,12 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	872 Mrd.	931 Mrd.	952 Mrd.	1.062 Mrd.	1.058 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	8,32 Mrd.	7,5 Mrd.	8,98 Mrd.	9,15 Mrd.	15,9 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	14,07 Mrd.	14,5 Mrd.	14,41 Mrd.	15,27 Mrd.	15,24 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.759 Mrd.	1.925 Mrd.	1.983 Mrd.	2.210 Mrd.	2.234 Mrd.
Betriebseinkommen	126 Mrd.	160 Mrd.	246 Mrd.	309 Mrd.	305 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-98,06 Mrd.	-95,65 Mrd.	-92,3 Mrd.	-115 Mrd.	-141 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	3,9 Mrd.	1,22 Mrd.	1,32 Mrd.	5,23 Mrd.	22,22 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-94,16 Mrd.	-94,43 Mrd.	-90,98 Mrd.	-110 Mrd.	-118 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-77,54 Mio.	-17,47 Mrd.	-11,39 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-102 Mio.	3,3 Mrd.	-10,37 Mrd.	-2,56 Mrd.	-2,69 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	5,18 Mrd.	-3,13 Mrd.	6,16 Mrd.	-35,38 Mrd.	-11,91 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	36,69 Mrd.	65,68 Mrd.	150 Mrd.	143 Mrd.	161 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	5,75 Mrd.	-1,21 Mrd.	3,68 Mrd.	-135 Mio.	4,49 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-3,53 Mrd.	-5 Mrd.	-2,75 Mrd.	-4,14 Mrd.	-2,97 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	131 Mio.	-1,83 Mrd.	-763 Mio.	-1,46 Mrd.	-685 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	39,04 Mrd.	57,64 Mrd.	150 Mrd.	138 Mrd.	161 Mrd.
Einkommensteueraufwand	10,19 Mrd.	16,13 Mrd.	36,84 Mrd.	49,26 Mrd.	46,23 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	28,85 Mrd.	41,51 Mrd.	114 Mrd.	88,33 Mrd.	115 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	28,85 Mrd.	41,51 Mrd.	114 Mrd.	88,33 Mrd.	115 Mrd.
Minderheiteninteresse	2,84 Mrd.	4,44 Mrd.	5,17 Mrd.	6,06 Mrd.	4,79 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	31,69 Mrd.	45,96 Mrd.	119 Mrd.	94,39 Mrd.	120 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	31,69 Mrd.	45,96 Mrd.	119 Mrd.	94,39 Mrd.	120 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	31,69 Mrd.	45,96 Mrd.	119 Mrd.	94,39 Mrd.	120 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2692,34	3905,05	3686,89	2576,6	3275,4
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2692,34	3905,05	3686,89	2576,6	3275,4
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	11,77 Mio.	11,77 Mio.	32,21 Mio.	36,63 Mio.	36,63 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2692,34	3905,05	3686,89	2576,6	3275,4
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2692,34	3905,05	3686,89	2576,6	3275,4
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	11,77 Mio.	11,77 Mio.	32,21 Mio.	36,63 Mio.	36,63 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2189,39	3865,85	3076,04	2610,57	2870,61
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2189,39	3865,85	3076,04	2610,57	2870,61
Dividende Pro Aktie	180	300	900	900	1200
Ausschüttungsquote	-	4,61	2,97	34,93	27,48
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.006 Mrd.	1.099 Mrd.	1.206 Mrd.	1.380 Mrd.	1.379 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	134 Mrd.	167 Mrd.	254 Mrd.	318 Mrd.	321 Mrd.
EBIT	126 Mrd.	160 Mrd.	246 Mrd.	309 Mrd.	305 Mrd.
German: EBITDAR	1.022 Mrd.	1.116 Mrd.	1.225 Mrd.	1.403 Mrd.	1.404 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,1	27,98	24,49	35,8	28,64
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	25,77 Mrd.	45,5 Mrd.	99,07 Mrd.	95,64 Mrd.	105 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	29,73 Mrd.	18,03 Mrd.	14,71 Mrd.	14,34 Mrd.	19,48 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	130 Mrd.	110 Mrd.	111 Mrd.	132 Mrd.	148 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	6,99 Mrd.	6,97 Mrd.	7,56 Mrd.	8,47 Mrd.	9,45 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	16,04 Mrd.	17,18 Mrd.	19,27 Mrd.	23,14 Mrd.	24,99 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,39 Mrd.	3,32 Mrd.	3,71 Mrd.	5,11 Mrd.	6,33 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	12,64 Mrd.	13,86 Mrd.	15,56 Mrd.	18,03 Mrd.	18,66 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	141 Mrd.	140 Mrd.	154 Mrd.	175 Mrd.	169 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	212 Mrd.	120 Mrd.	147 Mrd.	430 Mrd.	517 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	186 Mrd.	179 Mrd.	37,62 Mrd.	118 Mrd.	38,45 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	257 Mrd.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	398 Mrd.	299 Mrd.	442 Mrd.	548 Mrd.	556 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	269 Mrd.	221 Mrd.	232 Mrd.	239 Mrd.	207 Mrd.
Andere Forderungen	-	257 Mio.	26,4 Mio.	483 Mio.	199 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	118 Mrd.	116 Mrd.	93,89 Mrd.	100 Mrd.	81,9 Mrd.
Gesamtforderungen	387 Mrd.	337 Mrd.	326 Mrd.	340 Mrd.	289 Mrd.
Inventar	25,61 Mrd.	41,28 Mrd.	27,04 Mrd.	54,22 Mrd.	35,02 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	95,89 Mrd.	125 Mrd.	103 Mrd.	91,31 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	139 Mrd.	53,54 Mrd.	51,04 Mrd.	70,53 Mrd.	71,39 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	950 Mrd.	827 Mrd.	970 Mrd.	1.115 Mrd.	1.042 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	164 Mrd.	144 Mrd.	166 Mrd.	177 Mrd.	134 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.972 Mrd.	4.110 Mrd.	4.681 Mrd.	5.082 Mrd.	5.005 Mrd.
Langfristige Investitionen	13 Mio.	121 Mio.	65,55 Mrd.	176 Mrd.	181 Mrd.
German: Firmenwert	2,85 Mrd.	2,85 Mrd.	2,85 Mrd.	2,85 Mrd.	2,85 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	24,24 Mrd.	22,73 Mrd.	28,52 Mrd.	26,59 Mrd.	112 Mrd.
Langfristige Forderungen	117 Mrd.	115 Mrd.	121 Mrd.	147 Mrd.	90,65 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	247 Mrd.	188 Mrd.	198 Mrd.	253 Mrd.	165 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	15,56 Mrd.	17,48 Mrd.	18,02 Mrd.	15,31 Mrd.	15,12 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	33,77 Mrd.	66,02 Mrd.	40,51 Mrd.	109 Mrd.	105 Mrd.
Gesamtvermögen	5.362 Mrd.	5.349 Mrd.	6.125 Mrd.	6.927 Mrd.	6.718 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	25,32 Mrd.	14,63 Mrd.	243 Mrd.	90,17 Mrd.	183 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	35,83 Mrd.	31,73 Mrd.	41,93 Mrd.	52,62 Mrd.	51,58 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	597 Mrd.	276 Mrd.	186 Mrd.	420 Mrd.	158 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.142 Mrd.	1.397 Mrd.	1.323 Mrd.	1.311 Mrd.	1.454 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	73,15 Mrd.	74,84 Mrd.	62,3 Mrd.	65,5 Mrd.	80,99 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	8,03 Mrd.	14,28 Mrd.	29,23 Mrd.	29,44 Mrd.	20,09 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	56,1 Mrd.	62,58 Mrd.	79,86 Mrd.	63,79 Mrd.	62,63 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	201 Mrd.	205 Mrd.	247 Mrd.	300 Mrd.	298 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.139 Mrd.	2.076 Mrd.	2.213 Mrd.	2.333 Mrd.	2.309 Mrd.
Langfristige Schulden	2.079 Mrd.	2.113 Mrd.	2.058 Mrd.	2.697 Mrd.	2.526 Mrd.
Langfristige Mietverträge	94,7 Mrd.	72,4 Mrd.	107 Mrd.	115 Mrd.	56,09 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	101 Mrd.	98,61 Mrd.	178 Mrd.	89,28 Mrd.	73,21 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	254 Mio.	503 Mio.	447 Mio.	252 Mio.	182 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,88 Mrd.	2,42 Mrd.	2,89 Mrd.	3,7 Mrd.	3,25 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	277 Mrd.	280 Mrd.	327 Mrd.	393 Mrd.	385 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.694 Mrd.	4.643 Mrd.	4.888 Mrd.	5.631 Mrd.	5.353 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	58,85 Mrd.	58,85 Mrd.	183 Mrd.	183 Mrd.	183 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	374 Mrd.	374 Mrd.	670 Mrd.	670 Mrd.	670 Mrd.
Gewinnrücklagen	230 Mrd.	275 Mrd.	387 Mrd.	451 Mrd.	526 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,57 Mrd.	-3,9 Mrd.	-11,11 Mrd.	-9,77 Mrd.	-10,47 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	662 Mrd.	704 Mrd.	1.229 Mrd.	1.294 Mrd.	1.368 Mrd.
Minderheitsinteressen	6,52 Mrd.	2,25 Mrd.	8 Mrd.	1,82 Mrd.	-3,03 Mrd.
Eigenkapital	668 Mrd.	706 Mrd.	1.237 Mrd.	1.296 Mrd.	1.365 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5.362 Mrd.	5.349 Mrd.	6.125 Mrd.	6.927 Mrd.	6.718 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	11,77 Mio.	11,77 Mio.	36,63 Mio.	36,63 Mio.	36,63 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	11,77 Mio.	11,77 Mio.	36,63 Mio.	36,63 Mio.	36,63 Mio.
Buchwert / Aktie	56.225,35	59.827,47	33.557,3	35.332,69	37.350,79
Sachbuchwert	635 Mrd.	679 Mrd.	1.198 Mrd.	1.265 Mrd.	1.254 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	53.923,76	57.653,97	32.700,99	34.528,98	34.221,52
Gesamtverschuldung	3.987 Mrd.	3.933 Mrd.	3.737 Mrd.	4.609 Mrd.	4.276 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.588 Mrd.	3.634 Mrd.	3.296 Mrd.	4.061 Mrd.	3.720 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	128 Mrd.	137 Mrd.	154 Mrd.	185 Mrd.	200 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6,52 Mrd.	2,25 Mrd.	8 Mrd.	1,82 Mrd.	-3,03 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	2,32 Mrd.	161 Mrd.	164 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	-	-	-
Inventar - Andere	27,04 Mrd.	43,36 Mrd.	27,68 Mrd.	55,26 Mrd.	35,75 Mrd.
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	38,85 Mrd.	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	8,23 Mrd.	10,75 Mrd.	11,42 Mrd.	12,28 Mrd.	14,94 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	31,69 Mrd.	45,96 Mrd.	119 Mrd.	94,39 Mrd.	120 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	872 Mrd.	931 Mrd.	952 Mrd.	1.062 Mrd.	1.058 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	8,32 Mrd.	7,5 Mrd.	8,98 Mrd.	9,15 Mrd.	15,9 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	880 Mrd.	939 Mrd.	961 Mrd.	1.071 Mrd.	1.074 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	3,53 Mrd.	5 Mrd.	2,75 Mrd.	4,14 Mrd.	2,97 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-6,06 Mrd.	1,07 Mrd.	-4,02 Mrd.	-152 Mio.	-4,49 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-131 Mio.	1,83 Mrd.	763 Mio.	1,46 Mrd.	685 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	77,54 Mio.	17,47 Mrd.	11,39 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	16,39 Mrd.	16,53 Mrd.	12,52 Mrd.	12,44 Mrd.	9,88 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	21,66 Mrd.	18,76 Mrd.	31,05 Mrd.	72,33 Mrd.	23,13 Mrd.
Änderung der Forderungen	-20,09 Mrd.	4,18 Mrd.	-27,62 Mrd.	-41,3 Mrd.	30,04 Mrd.
Veränderung der Vorräte	27,8 Mrd.	27,97 Mrd.	30,68 Mrd.	11,8 Mrd.	37,8 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,76 Mrd.	1,49 Mrd.	25,55 Mrd.	-12,65 Mrd.	13,51 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	41,78 Mrd.	23,14 Mrd.	120 Mrd.	121 Mrd.	2,49 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1.289 Mrd.	-1.060 Mrd.	-1.233 Mrd.	-1.771 Mrd.	-823 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-294 Mrd.	24,99 Mrd.	38,64 Mrd.	-419 Mrd.	498 Mrd.
Investitionsausgaben	-13,4 Mrd.	-14,01 Mrd.	-21,69 Mrd.	-50,54 Mrd.	-20,19 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	29,05 Mio.	57,23 Mio.	58,28 Mio.	96,68 Mio.	19,14 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	199 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-1,62 Mrd.	-3,99 Mrd.	-7,08 Mrd.	-7,8 Mrd.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-3,62 Mrd.	-5,86 Mrd.	-10,16 Mrd.	-6,72 Mrd.	-45,79 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-7,7 Mrd.	-22,63 Mrd.	-149 Mrd.	-9,45 Mrd.	68,93 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-611 Mio.	-218 Mio.	461 Mio.	-461 Mio.	-5,37 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	0	-	12 Mrd.	-10	-34,03 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-26,93 Mrd.	-46,65 Mrd.	-176 Mrd.	-74,88 Mrd.	-36,43 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	4.294 Mrd.	4.210 Mrd.	1.935 Mrd.	1.996 Mrd.	735 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.140 Mrd.	1.439 Mrd.	1.956 Mrd.	2.594 Mrd.	2.233 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5.434 Mrd.	5.649 Mrd.	3.891 Mrd.	4.590 Mrd.	2.968 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-4.238 Mrd.	-4.532 Mrd.	-2.016 Mrd.	-1.774 Mrd.	-988 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-860 Mrd.	-1.185 Mrd.	-2.140 Mrd.	-2.008 Mrd.	-2.322 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5.098 Mrd.	-5.717 Mrd.	-4.155 Mrd.	-3.782 Mrd.	-3.310 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	425 Mrd.	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-2,12 Mrd.	-3,53 Mrd.	-32,97 Mrd.	-32,97 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-2,12 Mrd.	-3,53 Mrd.	-32,97 Mrd.	-32,97 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	10,8 Mio.	-	6,22 Mrd.	0	23 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	336 Mrd.	-69,77 Mrd.	164 Mrd.	775 Mrd.	-375 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	445 Mio.	-756 Mio.	-278 Mio.	1,87 Mrd.	223 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	15 Mrd.	-92,19 Mrd.	26,68 Mrd.	283 Mrd.	87,46 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	85,56 Mrd.	85,94 Mrd.	108 Mrd.	117 Mrd.	155 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,8 Mrd.	11,9 Mrd.	21,03 Mrd.	46,82 Mrd.	52,55 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	882 Mrd.	985 Mrd.	1.337 Mrd.	1.019 Mrd.	1.271 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	943 Mrd.	1.045 Mrd.	1.395 Mrd.	1.091 Mrd.	1.359 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,5 Mrd.	-26,32 Mrd.	-313 Mrd.	115 Mrd.	-160 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	336 Mrd.	-67,66 Mrd.	-264 Mrd.	808 Mrd.	-342 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,55	1,87	2,67	2,99	2,79
Rendite auf das Gesamtkapital	1,8	2,15	3,19	3,55	3,3
Eigenkapitalrendite %	4,36	6,04	11,69	6,97	8,66
Rendite auf Eigenkapital	4,85	6,73	12,28	7,48	9,01
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	91,93	92,57	91,97	91,96	92,27
SG&A Marge