Gewinn- und Verlustrechnung LOTTE rental co.,ltd.

Aktien

A089860

KR7089860001

A089860

Zug und Strassen-Passagiere

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 08.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
29.350,00 ^KRW	-2,33 %		-6,08 %	-6,83 %

18.05.	Careena Transportation Group Limited bricht Übernahme einer 56,2%-Beteiligung an LOTTE rental co.,ltd. (KOSE:A089860) von Hotel Lotte Co., Ltd. und Hotel Lotte Pusan Co., Ltd. ab	CI
08.05.	Lotte Rental: Nettogewinn steigt im ersten Quartal um 5 %; Aktie legt um 3 % zu	MT

794.wuNGoz_5TMjsz3UAan6ykrQu3Zz4Y-L-1PXtbS8uR2Q.q4wxmkebIP-IoBlDUimf6OJNk6ShCYWagriiGHwYDzz7qwORfJgdj9ShHg

Veröffentlichte Finanzdaten: LOTTE RENTAL CO.,LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2.383 Mrd.	2.698 Mrd.	2.715 Mrd.	2.768 Mrd.	2.905 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	40,08 Mrd.	41,08 Mrd.	37,02 Mrd.	24,64 Mrd.	13,6 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-170	-
Gesamtumsatz	2.423 Mrd.	2.739 Mrd.	2.752 Mrd.	2.792 Mrd.	2.919 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	194 Mrd.	220 Mrd.	213 Mrd.	226 Mrd.	235 Mrd.
Bruttogewinn	2.228 Mrd.	2.519 Mrd.	2.540 Mrd.	2.566 Mrd.	2.683 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	995 Mrd.	1.112 Mrd.	1.136 Mrd.	1.182 Mrd.	1.267 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	12,39 Mrd.	11,9 Mrd.	9,12 Mrd.	5,27 Mrd.	6,16 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	952 Mrd.	1.062 Mrd.	1.058 Mrd.	1.052 Mrd.	1.056 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	8,98 Mrd.	9,15 Mrd.	15,9 Mrd.	25,72 Mrd.	25,63 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	14,41 Mrd.	15,27 Mrd.	15,24 Mrd.	16,45 Mrd.	16,29 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.983 Mrd.	2.210 Mrd.	2.234 Mrd.	2.281 Mrd.	2.371 Mrd.
Betriebseinkommen	246 Mrd.	309 Mrd.	305 Mrd.	285 Mrd.	313 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-92,3 Mrd.	-115 Mrd.	-141 Mrd.	-161 Mrd.	-161 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1,32 Mrd.	5,23 Mrd.	22,22 Mrd.	22,67 Mrd.	14,62 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-90,98 Mrd.	-110 Mrd.	-118 Mrd.	-138 Mrd.	-146 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-77,54 Mio.	-17,47 Mrd.	-11,39 Mrd.	-5,95 Mrd.	-11,72 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-10,37 Mrd.	-2,56 Mrd.	-2,69 Mrd.	-13,25 Mrd.	469 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	6,16 Mrd.	-35,38 Mrd.	-11,91 Mrd.	12,6 Mrd.	5,94 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	150 Mrd.	143 Mrd.	161 Mrd.	140 Mrd.	161 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	3,68 Mrd.	-135 Mio.	4,49 Mrd.	2,32 Mrd.	11,07 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-2,75 Mrd.	-4,14 Mrd.	-2,97 Mrd.	-4,06 Mrd.	-4,82 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-763 Mio.	-1,46 Mrd.	-685 Mio.	-4,65 Mrd.	6,02 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	150 Mrd.	138 Mrd.	161 Mrd.	133 Mrd.	167 Mrd.
Einkommensteueraufwand	36,84 Mrd.	49,26 Mrd.	46,23 Mrd.	30,69 Mrd.	40,29 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	114 Mrd.	88,33 Mrd.	115 Mrd.	103 Mrd.	127 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	114 Mrd.	88,33 Mrd.	115 Mrd.	103 Mrd.	127 Mrd.
Minderheiteninteresse	5,17 Mrd.	6,06 Mrd.	4,79 Mrd.	4,07 Mrd.	891 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	119 Mrd.	94,39 Mrd.	120 Mrd.	107 Mrd.	128 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	119 Mrd.	94,39 Mrd.	120 Mrd.	107 Mrd.	128 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	119 Mrd.	94,39 Mrd.	120 Mrd.	107 Mrd.	128 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3686,89	2576,6	3275,4	2924,08	3514,4
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3686,89	2576,6	3275,4	2924,08	3514,4
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	32,21 Mio.	36,63 Mio.	36,63 Mio.	36,52 Mio.	36,31 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3686,89	2576,6	3275,4	2924,08	3514,4
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3686,89	2576,6	3275,4	2924,08	3514,4
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	32,21 Mio.	36,63 Mio.	36,63 Mio.	36,52 Mio.	36,31 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3076,04	2610,57	2870,61	2504,02	2791,46
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3076,04	2610,57	2870,61	2504,02	2791,46
Dividende Pro Aktie	900	900	1200	1200	1200
Ausschüttungsquote	2,97	34,93	27,48	41,17	34,15
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.206 Mrd.	1.380 Mrd.	1.379 Mrd.	1.363 Mrd.	1.394 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	254 Mrd.	318 Mrd.	321 Mrd.	311 Mrd.	338 Mrd.
EBIT	246 Mrd.	309 Mrd.	305 Mrd.	285 Mrd.	313 Mrd.
German: EBITDAR	1.225 Mrd.	1.403 Mrd.	1.404 Mrd.	1.386 Mrd.	1.416 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,49	35,8	28,64	23,01	24,12
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	99,07 Mrd.	95,64 Mrd.	105 Mrd.	91,44 Mrd.	101 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	14,71 Mrd.	14,34 Mrd.	19,48 Mrd.	16,46 Mrd.	19,73 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	111 Mrd.	132 Mrd.	148 Mrd.	153 Mrd.	171 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	7,56 Mrd.	8,47 Mrd.	9,45 Mrd.	9,57 Mrd.	8,13 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	19,27 Mrd.	23,14 Mrd.	24,99 Mrd.	23,31 Mrd.	21,62 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,71 Mrd.	5,11 Mrd.	6,33 Mrd.	7,12 Mrd.	6,41 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	15,56 Mrd.	18,03 Mrd.	18,66 Mrd.	16,19 Mrd.	15,2 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	154 Mrd.	175 Mrd.	169 Mrd.	181 Mrd.	192 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	147 Mrd.	430 Mrd.	517 Mrd.	451 Mrd.	261 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	37,62 Mrd.	118 Mrd.	38,45 Mrd.	41,25 Mrd.	31,76 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	257 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	442 Mrd.	548 Mrd.	556 Mrd.	492 Mrd.	292 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	232 Mrd.	239 Mrd.	207 Mrd.	177 Mrd.	146 Mrd.
Andere Forderungen	26,4 Mio.	483 Mio.	199 Mio.	216 Mio.	165 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93,89 Mrd.	100 Mrd.	81,9 Mrd.	59,36 Mrd.	47,94 Mrd.
Gesamtforderungen	326 Mrd.	340 Mrd.	289 Mrd.	237 Mrd.	194 Mrd.
Inventar	27,04 Mrd.	54,22 Mrd.	35,02 Mrd.	31,07 Mrd.	30,27 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	125 Mrd.	103 Mrd.	91,31 Mrd.	85,08 Mrd.	91,86 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	51,04 Mrd.	70,53 Mrd.	71,39 Mrd.	79,2 Mrd.	87,35 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	970 Mrd.	1.115 Mrd.	1.042 Mrd.	924 Mrd.	696 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	166 Mrd.	177 Mrd.	134 Mrd.	76,36 Mrd.	35,3 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4.681 Mrd.	5.082 Mrd.	5.005 Mrd.	5.391 Mrd.	6.011 Mrd.
Langfristige Investitionen	65,55 Mrd.	176 Mrd.	181 Mrd.	271 Mrd.	259 Mrd.
German: Firmenwert	2,85 Mrd.	2,85 Mrd.	2,85 Mrd.	2,85 Mrd.	2,85 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	28,52 Mrd.	26,59 Mrd.	112 Mrd.	95,6 Mrd.	80,18 Mrd.
Langfristige Forderungen	121 Mrd.	147 Mrd.	90,65 Mrd.	56,69 Mrd.	27,46 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	198 Mrd.	253 Mrd.	165 Mrd.	85,04 Mrd.	69,04 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	18,02 Mrd.	15,31 Mrd.	15,12 Mrd.	1,23 Mrd.	1,78 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	40,51 Mrd.	109 Mrd.	105 Mrd.	179 Mrd.	201 Mrd.
Gesamtvermögen	6.125 Mrd.	6.927 Mrd.	6.718 Mrd.	7.007 Mrd.	7.348 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	243 Mrd.	90,17 Mrd.	183 Mrd.	481 Mrd.	338 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	41,93 Mrd.	52,62 Mrd.	51,58 Mrd.	54,17 Mrd.	52 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	186 Mrd.	420 Mrd.	158 Mrd.	116 Mrd.	527 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.323 Mrd.	1.311 Mrd.	1.454 Mrd.	1.991 Mrd.	1.695 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	62,3 Mrd.	65,5 Mrd.	80,99 Mrd.	57,84 Mrd.	17,87 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	29,23 Mrd.	29,44 Mrd.	20,09 Mrd.	11,56 Mrd.	22,96 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	79,86 Mrd.	63,79 Mrd.	62,63 Mrd.	68,78 Mrd.	67,95 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	247 Mrd.	300 Mrd.	298 Mrd.	309 Mrd.	314 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.213 Mrd.	2.333 Mrd.	2.309 Mrd.	3.088 Mrd.	3.035 Mrd.
Langfristige Schulden	2.058 Mrd.	2.697 Mrd.	2.526 Mrd.	1.973 Mrd.	2.274 Mrd.
Langfristige Mietverträge	107 Mrd.	115 Mrd.	56,09 Mrd.	20,47 Mrd.	18,18 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	178 Mrd.	89,28 Mrd.	73,21 Mrd.	67,37 Mrd.	73,37 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	447 Mio.	252 Mio.	182 Mio.	225 Mio.	246 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,89 Mrd.	3,7 Mrd.	3,25 Mrd.	8,86 Mrd.	17,74 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	327 Mrd.	393 Mrd.	385 Mrd.	380 Mrd.	374 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.888 Mrd.	5.631 Mrd.	5.353 Mrd.	5.538 Mrd.	5.792 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	183 Mrd.	183 Mrd.	183 Mrd.	183 Mrd.	183 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	670 Mrd.	670 Mrd.	670 Mrd.	670 Mrd.	670 Mrd.
Gewinnrücklagen	387 Mrd.	451 Mrd.	526 Mrd.	578 Mrd.	671 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-11,11 Mrd.	-9,77 Mrd.	-10,47 Mrd.	46,36 Mrd.	42,08 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1.229 Mrd.	1.294 Mrd.	1.368 Mrd.	1.477 Mrd.	1.566 Mrd.
Minderheitsinteressen	8 Mrd.	1,82 Mrd.	-3,03 Mrd.	-8,59 Mrd.	-10,02 Mrd.
Eigenkapital	1.237 Mrd.	1.296 Mrd.	1.365 Mrd.	1.469 Mrd.	1.556 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6.125 Mrd.	6.927 Mrd.	6.718 Mrd.	7.007 Mrd.	7.348 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	36,63 Mio.	36,63 Mio.	36,63 Mio.	36,31 Mio.	36,31 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	36,63 Mio.	36,63 Mio.	36,63 Mio.	36,31 Mio.	36,31 Mio.
Buchwert / Aktie	33.557,3	35.332,69	37.350,79	40.683,03	43.125,39
Sachbuchwert	1.198 Mrd.	1.265 Mrd.	1.254 Mrd.	1.379 Mrd.	1.483 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	32.700,99	34.528,98	34.221,52	37.971,71	40.838,67
Gesamtverschuldung	3.737 Mrd.	4.609 Mrd.	4.276 Mrd.	4.158 Mrd.	4.531 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.296 Mrd.	4.061 Mrd.	3.720 Mrd.	3.666 Mrd.	4.239 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	154 Mrd.	185 Mrd.	200 Mrd.	186 Mrd.	173 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	8 Mrd.	1,82 Mrd.	-3,03 Mrd.	-8,59 Mrd.	-10,02 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,32 Mrd.	161 Mrd.	164 Mrd.	235 Mrd.	222 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	-	-	-
Inventar - Andere	27,68 Mrd.	55,26 Mrd.	35,75 Mrd.	32,1 Mrd.	31,29 Mrd.
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	11,42 Mrd.	12,28 Mrd.	14,94 Mrd.	12,64 Mrd.	12,58 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	119 Mrd.	94,39 Mrd.	120 Mrd.	107 Mrd.	128 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	952 Mrd.	1.062 Mrd.	1.058 Mrd.	1.052 Mrd.	1.056 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	8,98 Mrd.	9,15 Mrd.	15,9 Mrd.	25,72 Mrd.	25,63 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	961 Mrd.	1.071 Mrd.	1.074 Mrd.	1.078 Mrd.	1.082 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2,75 Mrd.	4,14 Mrd.	2,97 Mrd.	4,06 Mrd.	4,82 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-4,02 Mrd.	-152 Mio.	-4,49 Mrd.	-2,51 Mrd.	-9,94 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	763 Mio.	1,46 Mrd.	685 Mio.	4,65 Mrd.	-6,02 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	77,54 Mio.	17,47 Mrd.	11,39 Mrd.	5,95 Mrd.	11,72 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	12,52 Mrd.	12,44 Mrd.	9,88 Mrd.	5,68 Mrd.	6,94 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	31,05 Mrd.	72,33 Mrd.	23,13 Mrd.	23,84 Mrd.	36,05 Mrd.
Änderung der Forderungen	-27,62 Mrd.	-41,3 Mrd.	30,04 Mrd.	707 Mio.	19,2 Mrd.
Veränderung der Vorräte	30,68 Mrd.	11,8 Mrd.	37,8 Mrd.	23,24 Mrd.	17,46 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25,55 Mrd.	-12,65 Mrd.	13,51 Mrd.	19,46 Mrd.	-140 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	120 Mrd.	121 Mrd.	2,49 Mrd.	27,49 Mrd.	46,72 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1.233 Mrd.	-1.771 Mrd.	-823 Mrd.	-972 Mrd.	-1.715 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	38,64 Mrd.	-419 Mrd.	498 Mrd.	326 Mrd.	-513 Mrd.
Investitionsausgaben	-21,69 Mrd.	-50,54 Mrd.	-20,19 Mrd.	-13,62 Mrd.	-7,24 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	58,28 Mio.	96,68 Mio.	19,14 Mio.	54,11 Mio.	24,59 Mio.
Veräußerungen	199 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-7,08 Mrd.	-7,8 Mrd.	-	-2,3 Mrd.	-3,48 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-10,16 Mrd.	-6,72 Mrd.	-45,79 Mrd.	-8,08 Mrd.	-10,2 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-149 Mrd.	-9,45 Mrd.	68,93 Mrd.	-97,89 Mrd.	-953 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	461 Mio.	-461 Mio.	-5,37 Mrd.	-3,42 Mrd.	-2,35 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	12 Mrd.	-10	-34,03 Mrd.	-82,13 Mrd.	-770
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-176 Mrd.	-74,88 Mrd.	-36,43 Mrd.	-207 Mrd.	-24,21 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1.935 Mrd.	1.996 Mrd.	735 Mrd.	307 Mrd.	873 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.956 Mrd.	2.594 Mrd.	2.233 Mrd.	1.603 Mrd.	1.978 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.891 Mrd.	4.590 Mrd.	2.968 Mrd.	1.910 Mrd.	2.851 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2.016 Mrd.	-1.774 Mrd.	-988 Mrd.	-359 Mrd.	-461 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.140 Mrd.	-2.008 Mrd.	-2.322 Mrd.	-1.693 Mrd.	-1.999 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4.155 Mrd.	-3.782 Mrd.	-3.310 Mrd.	-2.052 Mrd.	-2.460 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	425 Mrd.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-9,88 Mrd.	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-3,53 Mrd.	-32,97 Mrd.	-32,97 Mrd.	-43,96 Mrd.	-43,57 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,53 Mrd.	-32,97 Mrd.	-32,97 Mrd.	-43,96 Mrd.	-43,57 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	6,22 Mrd.	0	23 Mio.	10,6 Mrd.	-10
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	164 Mrd.	775 Mrd.	-375 Mrd.	-186 Mrd.	347 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-278 Mio.	1,87 Mrd.	223 Mio.	1,04 Mrd.	-227 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	26,68 Mrd.	283 Mrd.	87,46 Mrd.	-66,66 Mrd.	-190 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	108 Mrd.	117 Mrd.	155 Mrd.	164 Mrd.	164 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	21,03 Mrd.	46,82 Mrd.	52,55 Mrd.	36,3 Mrd.	23,93 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.337 Mrd.	1.019 Mrd.	1.271 Mrd.	1.496 Mrd.	1.059 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.395 Mrd.	1.091 Mrd.	1.359 Mrd.	1.597 Mrd.	1.160 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-313 Mrd.	115 Mrd.	-160 Mrd.	-363 Mrd.	99,34 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-264 Mrd.	808 Mrd.	-342 Mrd.	-143 Mrd.	391 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,67	2,99	2,79	2,59	2,72
Rendite auf das Gesamtkapital	3,19	3,55	3,3	3,16	3,33
Eigenkapitalrendite %	11,69	6,97	8,66	7,25	8,38
Rendite auf Eigenkapital	12,28	7,48	9,01	7,5	8,39
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	91,97	91,96	92,27	91,89	91,93
SG&A Marge	41,08	40,6	41,28	42,31	43,4
EBITDA-Marge %	49,79	50,37	50,1	48,8	47,76
EBITA-Marge	10,5	11,6	11,66	11,12	11,58
EBIT-Marge %	10,13	11,27	11,08	10,2	10,71
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,69	3,22	4,19	3,68	4,34
Netto-Einkommensmarge %	4,9	3,45	4,36	3,82	4,37
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,9	3,45	4,36	3,82	4,37
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,09	3,49	3,82	3,27	3,47
Marge des gehebelten freien Cashflows	55,19	37,21	46,18	53,58	36,3
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	57,57	39,84	49,38	57,18	39,75
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,42	0,42	0,4	0,41	0,41
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,55	0,57	0,55	0,54	0,51
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10,52	11,46	12,19	14,41	17,99
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,69	5,42	4,77	6,85	7,68
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,44	0,48	0,45	0,3	0,23
Schnellverhältnis	0,3	0,34	0,33	0,22	0,14
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,02	-0,18	0,22	0,11	-0,17
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	34,68	31,84	29,95	25,39	20,29
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	64,12	67,37	76,56	53,41	47,55
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	261,35	246,2	257,82	546,16	637,07
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-162,55	-146,99	-151,31	-467,35	-569,23
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	302,03	355,57	313,18	283,12	291,26
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	75,13	78,05	75,8	73,9	74,44
Langfristige Schulden / Eigenkapital	175,01	216,92	189,13	135,75	147,3
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	43,53	47,62	45,78	35,43	37,65
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	79,8	81,29	79,68	79,04	78,83
EBIT / Zinsaufwand	2,66	2,68	2,17	1,77	1,94
EBITDA / Zinsaufwand	13,07	11,98	9,8	8,46	8,66
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	12,83	11,54	9,66	8,37	8,61
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,1	3,34	3,1	3,05	3,25
Netto-Schulden / EBITDA	2,73	2,94	2,7	2,69	3,04
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,16	3,47	3,15	3,08	3,27
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,78	3,06	2,74	2,72	3,06
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	7,57	13,06	0,49	1,46	4,52
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	6,88	13,04	0,82	1,04	4,58
EBITDA, 1 J. Wachstum %	9,79	14,38	-0,05	-1,18	2,31
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	51,99	24,86	1,01	-3,26	8,89
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	53,49	25,7	-1,14	-6,65	9,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	173,59	-22,23	30,43	-10,85	23,37
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	158,38	-20,51	27,12	-11,01	19,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	117,76	-3,47	9,96	-13,05	10,85
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	136,03	-30,11	27,12	-10,73	20,19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	4,86	3,14	-13,59	-14,06	-18
Inventar, 1 J. Wachstum %	-34,5	100,51	-35,4	-11,28	-2,59
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	13,9	11,82	-1,52	7,7	11,52
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	14,5	15,66	-3,02	4,29	4,88
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	76,55	5,59	-0,89	9,98	7,55
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	74,59	5,29	5,71	7,96	6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	54,59	-1184,94	-218,87	-34,68	-257,48
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	54,81	132,97	-60,05	106,17	-46,8
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	35,7	-22,07	24,71	17,71	-29,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	33,45	-20,09	24,55	17,5	-27,35
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	33,33	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	8,69	10,28	6,59	0,97	2,98
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	8,72	9,92	6,76	0,93	2,79
EBITDA, 2 J. KAGR %	9,52	12,06	6,92	-0,62	0,55
EBITA, 2 J. CAGR %	37,77	37,76	12,31	-1,15	2,64
EBIT, 2 J. CAGR %	39,72	38,91	11,47	-3,93	1,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	98,42	45,86	0,71	7,83	4,88
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	93,59	43,31	0,52	6,36	3,12
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	96,09	44,98	3,03	-2,22	-1,83
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	17,02	28,43	-5,75	6,53	3,58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-7,13	3,99	-5,6	-13,83	-16,05
Inventar, 2 J. CAGR %	2,76	14,6	13,81	-24,29	-7,04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	8,55	11,21	4,94	2,99	9,59
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	6,88	13,8	5,91	0,57	4,59
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	37,39	36,54	2,3	4,4	8,76
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	36,3	35,58	5,5	6,83	6,98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-63,76	309,54	259,12	-11,88	1,43
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	27,22	89,91	-3,52	-48,09	4,73
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	23,15	1,7	-1,41	21,16	-8,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,62	2,18	-0,24	20,97	-7,61
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	15,47	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	9,09	10,13	6,91	4,85	2,14
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	9,08	10,14	6,8	4,82	2,13
EBITDA, 3 J. KAGR %	12,2	11,12	7,87	4,15	0,35
EBITA, 3 J. CAGR %	27,11	33,32	24,22	6,86	2,09
EBIT, 3 Jahre CAGR %	29,77	34,88	24,02	5,07	0,42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	55,8	45,21	40,53	-3,3	12,78
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	55,57	43,89	37,7	-3,48	10,57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	56,19	54,83	32,22	-2,64	1,96
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	11,22	-1,45	27,99	-7,44	10,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0,86	-3,83	-2,23	-8,51	-15,24
Inventar, 3 J. CAGR %	12,2	28,41	-5,33	4,74	-17,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11,45	8,56	6,79	5,85	5,76
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	8,72	8,91	7,89	5,37	1,99
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,85	25,85	22,71	4,8	5,44
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	23,91	25,06	24,79	6,31	6,55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-53,06	12,52	171,16	103,48	6,94
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	29,08	55,64	12,95	-14,38	-47,67
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	25,08	4,95	8,86	4,59	1,3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,79	4,99	9,15	5,36	2,06
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	10,06
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	9,55	9,04	8,08	6,37	5,32
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	15,87	8,86	8,15	6,36	5,18
EBITDA, 5 J. CAGR %	10,64	11,27	10,06	6,27	4,88
EBITA, 5 J. KAGR %	16,19	19,65	20,97	18,29	15,09
EBIT, 5 J. CAGR %	15,36	20,56	22,12	17,76	14,33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	22,02	25,34	30,85	28,91	25
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	23,12	27,75	30,64	27,5	22,66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	25,38	23,63	32,24	28,83	17,37
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-0,56	1,8	4,1	1,66	17,61
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0,77	-0,46	-2,78	-7,96	-8,01
Inventar, 5 J. KAGR %	17,02	30,38	12,84	3,95	-6,02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	125,91	10,84	8,16	6,3	7,9
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	11,86	10,62	7,11	5,5	6,56
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,17	17,92	15,29	16,79	16,92
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	16,43	17	16,19	17,42	17,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-35,51	-1,14	5,93	2,04	82,98
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3,8	20,93	14,89	0,32	-12,36
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	16,97	9,9	13,22	11,16	1,46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,26	9,92	13,07	11,11	2,11