Cashflow Lotte Chemical Corporation

Aktien

A011170

KR7011170008

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Chemie - Rohstoffe

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 23.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
80.300,00 ^KRW	+4,29 %		+8,08 %	+14,22 %

16.01.	Südkorea drängt Chemieunternehmen zur Senkung der Ethylen-Kapazität angesichts anhaltender Flaute	MT
22.12.	Südkoreanische Petrochemie-Unternehmen planen Produktionskürzungen von bis zu 3,7 Millionen Tonnen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: LOTTE CHEMICAL CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	12.223 Mrd.	18.120 Mrd.	22.276 Mrd.	19.946 Mrd.	20.430 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-10	-10	-10	-
Gesamtumsatz	12.223 Mrd.	18.120 Mrd.	22.276 Mrd.	19.946 Mrd.	20.430 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	11.085 Mrd.	15.671 Mrd.	22.008 Mrd.	19.182 Mrd.	20.117 Mrd.
Bruttogewinn	1.138 Mrd.	2.450 Mrd.	268 Mrd.	765 Mrd.	313 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	650 Mrd.	776 Mrd.	865 Mrd.	930 Mrd.	1 Bio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	2,57 Mrd.	-337 Mio.	2,15 Mrd.	14,46 Mrd.	-9,92 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	80,03 Mrd.	92,45 Mrd.	102 Mrd.	120 Mrd.	148 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	28,08 Mrd.	26,18 Mrd.	31,27 Mrd.	38,08 Mrd.	38,71 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	11,42 Mrd.	10,06 Mrd.	20,13 Mrd.	5,81 Mrd.	6,6 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	9 Mrd.	9,62 Mrd.	10,17 Mrd.	15,59 Mrd.	13,16 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	781 Mrd.	914 Mrd.	1.031 Mrd.	1.124 Mrd.	1.196 Mrd.
Betriebseinkommen	357 Mrd.	1.536 Mrd.	-763 Mrd.	-359 Mrd.	-883 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-108 Mrd.	-85,17 Mrd.	-150 Mrd.	-379 Mrd.	-421 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	55 Mrd.	31,58 Mrd.	75,2 Mrd.	206 Mrd.	180 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-52,68 Mrd.	-53,59 Mrd.	-74,69 Mrd.	-173 Mrd.	-241 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	68,05 Mrd.	381 Mrd.	-19,26 Mrd.	54,74 Mrd.	-121 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-10,72 Mrd.	-22,07 Mrd.	-72,26 Mrd.	-14,82 Mrd.	21,53 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-78,67 Mrd.	75,82 Mrd.	649 Mrd.	20,42 Mrd.	109 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	283 Mrd.	1.917 Mrd.	-280 Mrd.	-472 Mrd.	-1.115 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-334 Mrd.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	7,6 Mrd.	17,19 Mrd.	-76,82 Mrd.	-57,22 Mrd.	-98,73 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	16,84 Mrd.	-15,22 Mrd.	5,28 Mrd.	19,21 Mrd.	-5,82 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-60,75 Mrd.	-16,22 Mrd.	-113 Mrd.	-116 Mrd.	-1.042 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	-	-	406 Mrd.	174 Mrd.	2,87 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	247 Mrd.	1.902 Mrd.	-393 Mrd.	-452 Mrd.	-2.258 Mrd.
Einkommensteueraufwand	71,4 Mrd.	477 Mrd.	-420 Mrd.	-413 Mrd.	-433 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	175 Mrd.	1.426 Mrd.	27,82 Mrd.	-39,24 Mrd.	-1.826 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	175 Mrd.	1.426 Mrd.	27,82 Mrd.	-39,24 Mrd.	-1.826 Mrd.
Minderheiteninteresse	-16,88 Mrd.	-79,95 Mrd.	33,77 Mrd.	-10,8 Mrd.	115 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	158 Mrd.	1.346 Mrd.	61,59 Mrd.	-50,04 Mrd.	-1.711 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	158 Mrd.	1.346 Mrd.	61,59 Mrd.	-50,04 Mrd.	-1.711 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	158 Mrd.	1.346 Mrd.	61,59 Mrd.	-50,04 Mrd.	-1.711 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4623,4	39.260,05	1802,02	-1198,96	-40.564,93
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4623,4	39.260,05	1802,02	-1198,96	-40.564,93
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	34,28 Mio.	34,28 Mio.	34,18 Mio.	41,74 Mio.	42,17 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4623,4	39.260,05	1802,02	-1198,96	-40.564,93
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4623,4	39.260,05	1802,02	-1198,96	-40.564,93
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	34,28 Mio.	34,28 Mio.	34,18 Mio.	41,74 Mio.	42,17 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4668,99	32.614,96	-4131,26	-7326,39	-13.792,04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4668,99	32.614,96	-4131,26	-7326,39	-13.792,04
Dividende Pro Aktie	3600	8300	3500	3500	2000
Ausschüttungsquote	151,68	11,84	568,51	-379,11	-13,18
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.188 Mrd.	2.368 Mrd.	185 Mrd.	813 Mrd.	407 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	447 Mrd.	1.624 Mrd.	-663 Mrd.	-174 Mrd.	-672 Mrd.
EBIT	357 Mrd.	1.536 Mrd.	-763 Mrd.	-359 Mrd.	-883 Mrd.
German: EBITDAR	1.203 Mrd.	2.381 Mrd.	203 Mrd.	829 Mrd.	425 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28,94	25,06	107,09	91,32	19,16
Normalisiertes Nettoeinkommen	160 Mrd.	1.118 Mrd.	-141 Mrd.	-306 Mrd.	-582 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	10,05 Mrd.	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	28,04 Mrd.	42,24 Mrd.	17,02 Mrd.	21,79 Mrd.	48,09 Mrd.
Marketingkosten	15,59 Mrd.	12,31 Mrd.	10,96 Mrd.	10,09 Mrd.	10,83 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	362 Mrd.	458 Mrd.	511 Mrd.	525 Mrd.	564 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	7,6 Mrd.	7,98 Mrd.	10,96 Mrd.	13,01 Mrd.	12,55 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	80,03 Mrd.	92,45 Mrd.	102 Mrd.	120 Mrd.	148 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	15,29 Mrd.	12,6 Mrd.	17,95 Mrd.	15,69 Mrd.	17,73 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,76 Mrd.	2,44 Mrd.	-	5,82 Mrd.	5,78 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	11,53 Mrd.	10,16 Mrd.	-	9,87 Mrd.	11,95 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	15,1 Mrd.	14,18 Mrd.	15,34 Mrd.	16,61 Mrd.	16,92 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.522 Mrd.	1.603 Mrd.	2.810 Mrd.	2.702 Mrd.	2.112 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1.554 Mrd.	1.704 Mrd.	353 Mrd.	1.114 Mrd.	1.334 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	665 Mrd.	1.180 Mrd.	566 Mrd.	112 Mrd.	39,81 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.741 Mrd.	4.487 Mrd.	3.729 Mrd.	3.927 Mrd.	3.486 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.390 Mrd.	1.903 Mrd.	2.088 Mrd.	2.268 Mrd.	2.090 Mrd.
Andere Forderungen	33,43 Mrd.	35,19 Mrd.	198 Mrd.	75,31 Mrd.	107 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	333 Mio.	378 Mio.	500 Mrd.	301 Mrd.	26,57 Mrd.
Gesamtforderungen	1.424 Mrd.	1.939 Mrd.	2.786 Mrd.	2.644 Mrd.	2.223 Mrd.
Inventar	1.557 Mrd.	2.793 Mrd.	2.549 Mrd.	2.802 Mrd.	2.818 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	93,51 Mrd.	142 Mrd.	269 Mrd.	271 Mrd.	323 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	45,17 Mrd.	69,64 Mrd.	133 Mrd.	170 Mrd.	129 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	6.861 Mrd.	9.431 Mrd.	9.466 Mrd.	9.814 Mrd.	8.979 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	17.415 Mrd.	18.410 Mrd.	23.621 Mrd.	28.276 Mrd.	31.522 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-9.946 Mrd.	-10.583 Mrd.	-12.510 Mrd.	-13.564 Mrd.	-14.973 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	7.469 Mrd.	7.827 Mrd.	11.111 Mrd.	14.711 Mrd.	16.549 Mrd.
Langfristige Investitionen	3.403 Mrd.	4.028 Mrd.	4.332 Mrd.	4.460 Mrd.	4.402 Mrd.
German: Firmenwert	661 Mrd.	647 Mrd.	339 Mrd.	2.001 Mrd.	1.640 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	812 Mrd.	709 Mrd.	878 Mrd.	1.731 Mrd.	1.674 Mrd.
Langfristige Forderungen	2,51 Mrd.	2,38 Mrd.	6,06 Mrd.	8,46 Mrd.	8,18 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	2,14 Mrd.	1,59 Mrd.	863 Mio.	12,19 Mrd.	201 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	14,28 Mrd.	25,03 Mrd.	58,09 Mrd.	403 Mrd.	723 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	162 Mrd.	200 Mrd.	593 Mrd.	335 Mrd.	374 Mrd.
Gesamtvermögen	19.387 Mrd.	22.870 Mrd.	26.785 Mrd.	33.476 Mrd.	34.552 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	866 Mrd.	1.668 Mrd.	1.528 Mrd.	1.354 Mrd.	1.276 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	55,74 Mrd.	64,35 Mrd.	115 Mrd.	101 Mrd.	200 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	620 Mrd.	1.020 Mrd.	3.044 Mrd.	3.494 Mrd.	2.788 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	622 Mrd.	735 Mrd.	837 Mrd.	626 Mrd.	2.487 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	23,59 Mrd.	22,38 Mrd.	37,36 Mrd.	49,85 Mrd.	61,85 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	60,63 Mrd.	228 Mrd.	119 Mrd.	66,06 Mrd.	36,4 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	183 Mrd.	243 Mrd.	17,62 Mrd.	10,38 Mrd.	1,02 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	437 Mrd.	599 Mrd.	686 Mrd.	822 Mrd.	1.653 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.868 Mrd.	4.579 Mrd.	6.384 Mrd.	6.524 Mrd.	8.502 Mrd.
Langfristige Schulden	2.008 Mrd.	1.793 Mrd.	2.288 Mrd.	5.708 Mrd.	5.131 Mrd.
Langfristige Mietverträge	101 Mrd.	95,47 Mrd.	119 Mrd.	137 Mrd.	197 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	13,43 Mrd.	12,41 Mrd.	11,36 Mrd.	10,22 Mrd.	9,2 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,76 Mrd.	-	7,68 Mrd.	38,05 Mrd.	38,26 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	526 Mrd.	757 Mrd.	448 Mrd.	543 Mrd.	411 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	156 Mrd.	181 Mrd.	263 Mrd.	284 Mrd.	276 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5.674 Mrd.	7.419 Mrd.	9.520 Mrd.	13.244 Mrd.	14.564 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	171 Mrd.	171 Mrd.	171 Mrd.	214 Mrd.	214 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	880 Mrd.	876 Mrd.	826 Mrd.	1.943 Mrd.	1.730 Mrd.
Gewinnrücklagen	12.077 Mrd.	13.308 Mrd.	13.139 Mrd.	12.965 Mrd.	11.062 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-282 Mrd.	55,58 Mrd.	310 Mrd.	422 Mrd.	1.346 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	12.847 Mrd.	14.410 Mrd.	14.445 Mrd.	15.543 Mrd.	14.352 Mrd.
Minderheitsinteressen	866 Mrd.	1.041 Mrd.	2.819 Mrd.	4.689 Mrd.	5.636 Mrd.
Eigenkapital	13.712 Mrd.	15.451 Mrd.	17.264 Mrd.	20.233 Mrd.	19.988 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	19.387 Mrd.	22.870 Mrd.	26.785 Mrd.	33.476 Mrd.	34.552 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	34,28 Mio.	34,28 Mio.	33,99 Mio.	42,17 Mio.	42,17 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	34,28 Mio.	34,28 Mio.	33,99 Mio.	42,17 Mio.	42,17 Mio.
Buchwert / Aktie	374.803	420.424	424.983	368.608	340.367
Sachbuchwert	11.374 Mrd.	13.055 Mrd.	13.228 Mrd.	11.811 Mrd.	11.038 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	331.829	380.883	389.168	280.095	261.772
Gesamtverschuldung	3.374 Mrd.	3.666 Mrd.	6.325 Mrd.	10.014 Mrd.	10.664 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-368 Mrd.	-821 Mrd.	2.595 Mrd.	6.087 Mrd.	7.179 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-128 Mrd.	-	-6,94 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	122 Mrd.	101 Mrd.	144 Mrd.	126 Mrd.	142 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	866 Mrd.	1.041 Mrd.	2.819 Mrd.	4.689 Mrd.	5.636 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3.152 Mrd.	3.706 Mrd.	3.808 Mrd.	3.834 Mrd.	3.854 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	627 Mrd.	1.028 Mrd.	1.055 Mrd.	976 Mrd.	1.027 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	208 Mrd.	416 Mrd.	403 Mrd.	519 Mrd.	614 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	743 Mrd.	1.399 Mrd.	1.315 Mrd.	1.408 Mrd.	1.294 Mrd.
Inventar - Andere	-350	-330	420	310	1320
Grundstück - (BS)	888 Mrd.	895 Mrd.	1.431 Mrd.	1.504 Mrd.	1.507 Mrd.
Gebäude, Gesamt	2.963 Mrd.	3.122 Mrd.	3.724 Mrd.	4.050 Mrd.	4.507 Mrd.
Maschinen, Gesamt	12.097 Mrd.	12.551 Mrd.	14.710 Mrd.	15.683 Mrd.	17.196 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	4567	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4,54 Mrd.	2,41 Mrd.	4,96 Mrd.	4,96 Mrd.	6,12 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	158 Mrd.	1.346 Mrd.	61,59 Mrd.	-50,04 Mrd.	-1.711 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	741 Mrd.	744 Mrd.	848 Mrd.	987 Mrd.	1.079 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	89,86 Mrd.	88,57 Mrd.	99,5 Mrd.	185 Mrd.	211 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	831 Mrd.	833 Mrd.	948 Mrd.	1.173 Mrd.	1.291 Mrd.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-4,26 Mrd.	-1,44 Mrd.	-256 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-17,08 Mrd.	15,22 Mrd.	-5,28 Mrd.	-56,08 Mrd.	5,82 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-7,61 Mrd.	-17,41 Mrd.	76,82 Mrd.	57,22 Mrd.	98,73 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	60,75 Mrd.	16,22 Mrd.	447 Mrd.	116 Mrd.	1.042 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-68,05 Mrd.	-450 Mrd.	-26,94 Mrd.	-19,25 Mrd.	121 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	2,57 Mrd.	-337 Mio.	1,83 Mrd.	2,89 Mrd.	-9,92 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	70,4 Mrd.	546 Mrd.	-1.261 Mrd.	-543 Mrd.	-324 Mrd.
Änderung der Forderungen	3,41 Mrd.	-471 Mrd.	132 Mrd.	-91,76 Mrd.	304 Mrd.
Veränderung der Vorräte	97,92 Mrd.	-1.200 Mrd.	383 Mrd.	216 Mrd.	105 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-34,06 Mrd.	748 Mrd.	-269 Mrd.	-203 Mrd.	1.495 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	213 Mrd.	120 Mrd.	-652 Mrd.	189 Mrd.	-875 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.311 Mrd.	1.486 Mrd.	-167 Mrd.	790 Mrd.	1.542 Mrd.
Investitionsausgaben	-802 Mrd.	-773 Mrd.	-2.593 Mrd.	-3.640 Mrd.	-2.238 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	23,17 Mrd.	4,4 Mrd.	12 Mrd.	61,07 Mrd.	13,98 Mrd.
Barkaufe	-5,57 Mrd.	-	342 Mrd.	-2.242 Mrd.	-
Veräußerungen	-	3 Mrd.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	30,6 Mrd.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,65 Mrd.	-2,01 Mrd.	-6,12 Mrd.	-5,76 Mrd.	-16,87 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-100 Mrd.	-808 Mrd.	1.942 Mrd.	376 Mrd.	-117 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-500 Mrd.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	248 Mrd.	117 Mrd.	115 Mrd.	346 Mrd.	410 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-639 Mrd.	-1.458 Mrd.	-688 Mrd.	-5.075 Mrd.	-1.948 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1.292 Mrd.	2.266 Mrd.	4.439 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	397 Mrd.	457 Mrd.	1.319 Mrd.	8.272 Mrd.	5.091 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.689 Mrd.	2.722 Mrd.	5.758 Mrd.	8.272 Mrd.	5.091 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1.232 Mrd.	-1.891 Mrd.	-2.348 Mrd.	-	-52,22 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-663 Mrd.	-678 Mrd.	-823 Mrd.	-4.810 Mrd.	-5.015 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.895 Mrd.	-2.569 Mrd.	-3.171 Mrd.	-4.810 Mrd.	-5.067 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	1.216 Mrd.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-49,73 Mrd.	-49,97 Mrd.	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-240 Mrd.	-159 Mrd.	-350 Mrd.	-190 Mrd.	-225 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-240 Mrd.	-159 Mrd.	-350 Mrd.	-190 Mrd.	-225 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-31,92 Mrd.	-1,56 Mrd.	-55,01 Mrd.	-242 Mrd.	13,78 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-479 Mrd.	-7,11 Mrd.	2.132 Mrd.	4.196 Mrd.	-188 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-22,99 Mrd.	59,83 Mrd.	-69,52 Mrd.	-18,85 Mrd.	3,59 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	450	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	170 Mrd.	80,57 Mrd.	1.207 Mrd.	-108 Mrd.	-590 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	98,78 Mrd.	52,37 Mrd.	112 Mrd.	333 Mrd.	449 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	103 Mrd.	137 Mrd.	422 Mrd.	191 Mrd.	52,66 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	485 Mrd.	339 Mrd.	-3.350 Mrd.	-3.198 Mrd.	-574 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	552 Mrd.	393 Mrd.	-3.256 Mrd.	-2.961 Mrd.	-311 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-302 Mrd.	625 Mrd.	1.129 Mrd.	263 Mrd.	-1.206 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-207 Mrd.	154 Mrd.	2.587 Mrd.	3.462 Mrd.	24,1 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,13	4,54	-1,92	-0,75	-1,62
Rendite auf das Gesamtkapital	1,28	5,3	-2,23	-0,83	-1,81
Eigenkapitalrendite %	1,26	9,78	0,17	-0,21	-9,08
Rendite auf Eigenkapital	1,22	9,87	0,43	-0,33	-11,44
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	9,31	13,52	1,2	3,83	1,53
SG&A Marge	5,32	4,28	3,88	4,66	4,89
EBITDA-Marge %	9,72	13,07	0,83	4,08	1,99
EBITA-Marge	3,66	8,96	-2,98	-0,87	-3,29
EBIT-Marge %	2,92	8,47	-3,42	-1,8	-4,32
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,43	7,87	0,12	-0,2	-8,94
Netto-Einkommensmarge %	1,3	7,43	0,28	-0,25	-8,37
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,3	7,43	0,28	-0,25	-8,37
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,31	6,17	-0,63	-1,53	-2,85
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,97	1,87	-15,04	-16,03	-2,81
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,52	2,17	-14,62	-14,84	-1,52
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,62	0,86	0,9	0,66	0,6
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,6	2,37	2,35	1,54	1,31
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,65	11	11,16	9,16	9,38
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,85	7,2	8,24	7,17	7,16
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,39	2,06	1,48	1,5	1,06
Schnellverhältnis	1,8	1,4	0,94	0,96	0,67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,46	0,32	-0,03	0,12	0,18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	42,33	33,17	32,7	39,85	39,03
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	53,44	50,66	44,3	50,91	51,12
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	30,28	27,35	26,8	27,07	23,91
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	65,49	56,48	50,19	63,68	66,25
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	24,6	23,72	36,63	49,5	53,35
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	19,74	19,18	26,81	33,11	34,79
Langfristige Schulden / Eigenkapital	15,38	12,22	13,94	28,89	26,66
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	12,34	9,88	10,2	19,32	17,38
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	29,27	32,44	35,54	39,56	42,15
EBIT / Zinsaufwand	3,32	18,03	-5,09	-0,95	-2,1
EBITDA / Zinsaufwand	11,03	27,81	1,23	2,15	0,97
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,58	18,73	-16,06	-7,46	-4,35
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,84	1,55	34,19	12,31	26,18
Netto-Schulden / EBITDA	-0,31	-0,35	14,03	7,48	17,62
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8,75	2,3	-2,63	-3,54	-5,82
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,95	-0,51	-1,08	-2,15	-3,92
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-19,18	48,25	22,93	-10,46	2,43
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-40,21	115,23	-89,06	185,38	-59,08
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-35,33	99,36	-92,19	339,64	-49,92
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-62,78	263,42	-140,85	-73,79	286,47
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-67,7	330,06	-149,68	-52,91	145,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-79,58	713,01	-98,03	-241,06	4551,92
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-77,84	749,16	-95,38	-181,25	3318,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-80,6	596,17	-112,74	106,92	90,18
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-80,6	749,16	-95,37	-166,53	3283,34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-3,27	36,92	9,68	8,62	-7,84
Inventar, 1 J. Wachstum %	-7,3	79,37	-8,75	9,92	0,6
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4,1	4,79	41,97	32,4	12,49
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-3,28	17,97	17,19	24,98	3,21
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-0,92	14,78	1,42	-10,71	-6,54
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-2,71	12,17	0,33	7,6	-7,66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	2,58	13,38	-111,27	-571,46	95,36
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-10,08	-3,62	235,25	40,4	-38,51
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	202,72	-29,99	-1086,93	-4,55	-82,06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	139,1	-28,88	-929,28	-9,08	-89,51
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-46,27	130,56	-57,83	0	-42,86
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-12,8	9,46	35	4,92	-4,23
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-35,01	13,44	-51,48	-44,13	8,07
EBITDA, 2 J. KAGR %	-32,81	13,54	-60,54	-41,4	48,38
EBITA, 2 J. CAGR %	-53,06	16,3	21,84	-67,28	0,64
EBIT, 2 J. CAGR %	-57,17	17,86	46,17	-51,63	7,61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-66,89	28,86	-60,17	-83,34	710,06
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-68,32	37,19	-37,66	-80,63	426,98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-65,07	16,4	-6,23	-47,48	98,38
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-67,89	28,35	-37,57	-82,45	374,46
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-3,08	15,09	22,55	9,15	0,05
Inventar, 2 J. CAGR %	-6,4	28,95	27,94	0,16	5,16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-3,59	0,25	21,97	37,1	22,04
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3,46	6,82	17,54	21,03	13,58
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	1,31	6,64	7,84	-4,84	-8,65
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	0,44	4,47	6,04	3,9	-0,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-2,57	7,84	-64,26	-27,11	203,48
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-34,08	-6,9	79,76	116,96	-7,09
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-10,3	45,58	162,86	206,93	-58,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,14	30,4	142,85	174,59	-69,12
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-41,45	11,3	-1,4	-35,06	-24,41
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-8,34	4,08	13,78	17,73	4,08
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-32,91	-3,12	-47,98	-12,42	-49,64
EBITDA, 3 J. KAGR %	-31,03	-3,45	-53,48	-11,86	-44,39
EBITA, 3 J. CAGR %	-47,08	-7,14	-17,94	-27	-25,49
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-50,42	-7,59	-11,63	0,21	-16,83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-57,5	-3,77	-68,12	-39,29	8,9
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-58,67	-5,19	-55,83	-31,9	8,65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-56,26	-5,18	-44,48	23,95	-19,35
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-58,7	-4,34	-57,71	-36,23	1,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-4,58	8,75	13,26	17,72	3,16
Inventar, 3 J. CAGR %	0,46	16,26	14,91	21,63	0,3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,6	-0,88	12,58	25,35	28,35
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0,28	3,21	10,15	19,97	14,77
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,16	5,61	4,84	1,27	-5,41
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,79	4,21	3,04	6,56	-0,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-25,18	2,48	-49,21	-15,55	1,24
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-26,49	-25,18	42,7	65,54	42,51
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-17,62	-17,41	175,53	87,53	19,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-16,08	-10,82	141,59	75,03	-7,53
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-7,54	-19,46	-0,93	-37,77
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,86	6,5	7,01	4,41	6,2
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-11,21	-5,49	-41,06	-22,27	-30,31
EBITDA, 5 J. CAGR %	-10,75	-5,69	-44,83	-20,93	-26,01
EBITA, 5 J. KAGR %	-22,64	-9,07	-26,12	-38,82	-10,96
EBIT, 5 J. CAGR %	-26,01	-9,61	-23,59	-28,67	-4,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-29,27	-4,95	-58,59	-52,36	16,28
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-30,71	-6,02	-51,28	-49,86	19,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-30,09	-6,7	-40,62	-25,26	-6,76
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-30,95	-6,35	-51,28	-51,54	11,22
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6,67	5,11	5,46	8,91	7,78
Inventar, 5 J. KAGR %	6,02	13,59	10,66	9,53	10,91
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	13,5	7,13	10,59	12,86	16,27
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	11,07	7,59	6,5	9,99	11,51
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,72	11,51	6,23	1,28	-0,78
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	11,29	9,01	4,68	4,07	1,68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-12,77	-11,26	-44,32	-10,58	3,83
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	17,69	-13,61	5,12	14,54	20,19
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-23,36	-2,88	31,03	39,63	29,08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21,71	-2,28	28,37	39,84	6,1
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-19,73	-21,48