Cashflow Lotte Chemical Corporation

Aktien

A011170

KR7011170008

A011170

Chemie - Rohstoffe

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 24.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
56.900,00 ^KRW	+0,35 %		-1,04 %	-4,85 %

02.12.	Lotte Chemical stellt die Produktion im Werk Yeosu ein; Aktien fallen um 3%	MT
14.11.	Lotte Chemical Corporation meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die ersten neun Monate bis zum 30. September 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: LOTTE CHEMICAL CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	15.123 Mrd.	12.223 Mrd.	18.120 Mrd.	22.276 Mrd.	19.946 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-10	-10	-10
Gesamtumsatz	15.123 Mrd.	12.223 Mrd.	18.120 Mrd.	22.276 Mrd.	19.946 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	13.220 Mrd.	11.085 Mrd.	15.671 Mrd.	22.008 Mrd.	19.182 Mrd.
Bruttogewinn	1.904 Mrd.	1.138 Mrd.	2.450 Mrd.	268 Mrd.	765 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	660 Mrd.	650 Mrd.	776 Mrd.	865 Mrd.	930 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	1,91 Mrd.	2,57 Mrd.	-337 Mio.	2,15 Mrd.	14,46 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	84,57 Mrd.	80,03 Mrd.	92,45 Mrd.	102 Mrd.	120 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	24,23 Mrd.	28,08 Mrd.	26,18 Mrd.	31,27 Mrd.	38,08 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	12,15 Mrd.	11,42 Mrd.	10,06 Mrd.	20,13 Mrd.	5,81 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	15,82 Mrd.	9 Mrd.	9,62 Mrd.	10,17 Mrd.	15,59 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	798 Mrd.	781 Mrd.	914 Mrd.	1.031 Mrd.	1.124 Mrd.
Betriebseinkommen	1.105 Mrd.	357 Mrd.	1.536 Mrd.	-763 Mrd.	-359 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-113 Mrd.	-108 Mrd.	-85,17 Mrd.	-150 Mrd.	-379 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	103 Mrd.	55 Mrd.	31,58 Mrd.	75,2 Mrd.	206 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-9,79 Mrd.	-52,68 Mrd.	-53,59 Mrd.	-74,69 Mrd.	-173 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	185 Mrd.	68,05 Mrd.	381 Mrd.	-19,26 Mrd.	54,74 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-11,56 Mrd.	-10,72 Mrd.	-22,07 Mrd.	-72,26 Mrd.	-14,82 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	118 Mrd.	-78,67 Mrd.	75,82 Mrd.	649 Mrd.	20,42 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.387 Mrd.	283 Mrd.	1.917 Mrd.	-280 Mrd.	-472 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-102 Mrd.	-	-	-334 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	615 Mio.	7,6 Mrd.	17,19 Mrd.	-76,82 Mrd.	-57,22 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	788 Mio.	16,84 Mrd.	-15,22 Mrd.	5,28 Mrd.	19,21 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-37,34 Mrd.	-60,75 Mrd.	-16,22 Mrd.	-113 Mrd.	-116 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	406 Mrd.	174 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.249 Mrd.	247 Mrd.	1.902 Mrd.	-393 Mrd.	-452 Mrd.
Einkommensteueraufwand	390 Mrd.	71,4 Mrd.	477 Mrd.	-420 Mrd.	-413 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	859 Mrd.	175 Mrd.	1.426 Mrd.	27,82 Mrd.	-39,24 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-102 Mrd.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	757 Mrd.	175 Mrd.	1.426 Mrd.	27,82 Mrd.	-39,24 Mrd.
Minderheiteninteresse	-41,69 Mrd.	-16,88 Mrd.	-79,95 Mrd.	33,77 Mrd.	-10,8 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	715 Mrd.	158 Mrd.	1.346 Mrd.	61,59 Mrd.	-50,04 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	715 Mrd.	158 Mrd.	1.346 Mrd.	61,59 Mrd.	-50,04 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	817 Mrd.	158 Mrd.	1.346 Mrd.	61,59 Mrd.	-50,04 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	20.859,79	4623,4	39.260,05	1802,02	-1198,96
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	23.833,31	4623,4	39.260,05	1802,02	-1198,96
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	34,28 Mio.	34,28 Mio.	34,28 Mio.	34,18 Mio.	41,74 Mio.
Netto EPS - Verwässert	20.859,79	4623,4	39.260,05	1802,02	-1198,96
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	23.833,31	4623,4	39.260,05	1802,02	-1198,96
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	34,28 Mio.	34,28 Mio.	34,28 Mio.	34,18 Mio.	41,74 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	24.072,55	4668,99	32.614,96	-4131,26	-7326,39
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	24.072,55	4668,99	32.614,96	-4131,26	-7326,39
Dividende Pro Aktie	10.500	3600	8300	3500	3500
Ausschüttungsquote	55,48	151,68	11,84	568,51	-379,11
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.837 Mrd.	1.188 Mrd.	2.368 Mrd.	185 Mrd.	813 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.201 Mrd.	447 Mrd.	1.624 Mrd.	-663 Mrd.	-174 Mrd.
EBIT	1.105 Mrd.	357 Mrd.	1.536 Mrd.	-763 Mrd.	-359 Mrd.
German: EBITDAR	1.853 Mrd.	1.203 Mrd.	2.381 Mrd.	203 Mrd.	829 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	31,23	28,94	25,06	107,09	91,32
Normalisiertes Nettoeinkommen	825 Mrd.	160 Mrd.	1.118 Mrd.	-141 Mrd.	-306 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	10,05 Mrd.	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	46,7 Mrd.	28,04 Mrd.	42,24 Mrd.	17,02 Mrd.	21,79 Mrd.
Marketingkosten	19,76 Mrd.	15,59 Mrd.	12,31 Mrd.	10,96 Mrd.	10,09 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	367 Mrd.	362 Mrd.	458 Mrd.	511 Mrd.	525 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	8,84 Mrd.	7,6 Mrd.	7,98 Mrd.	10,96 Mrd.	13,01 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	84,57 Mrd.	80,03 Mrd.	92,45 Mrd.	102 Mrd.	120 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	15,94 Mrd.	15,29 Mrd.	12,6 Mrd.	17,95 Mrd.	15,69 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,43 Mrd.	3,76 Mrd.	2,44 Mrd.	-	5,82 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	12,51 Mrd.	11,53 Mrd.	10,16 Mrd.	-	9,87 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	10,99 Mrd.	15,1 Mrd.	14,18 Mrd.	15,34 Mrd.	16,61 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.352 Mrd.	1.522 Mrd.	1.603 Mrd.	2.810 Mrd.	2.702 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1.611 Mrd.	1.554 Mrd.	1.704 Mrd.	353 Mrd.	1.114 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	844 Mrd.	665 Mrd.	1.180 Mrd.	566 Mrd.	112 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.806 Mrd.	3.741 Mrd.	4.487 Mrd.	3.729 Mrd.	3.927 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.437 Mrd.	1.390 Mrd.	1.903 Mrd.	2.088 Mrd.	2.268 Mrd.
Andere Forderungen	96,77 Mrd.	33,43 Mrd.	35,19 Mrd.	198 Mrd.	75,31 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	476 Mio.	333 Mio.	378 Mio.	500 Mrd.	301 Mrd.
Gesamtforderungen	1.534 Mrd.	1.424 Mrd.	1.939 Mrd.	2.786 Mrd.	2.644 Mrd.
Inventar	1.680 Mrd.	1.557 Mrd.	2.793 Mrd.	2.549 Mrd.	2.802 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	63,24 Mrd.	93,51 Mrd.	142 Mrd.	269 Mrd.	271 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	77,51 Mrd.	45,17 Mrd.	69,64 Mrd.	133 Mrd.	170 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	7.161 Mrd.	6.861 Mrd.	9.431 Mrd.	9.466 Mrd.	9.814 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	17.335 Mrd.	17.415 Mrd.	18.410 Mrd.	23.621 Mrd.	28.276 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-9.546 Mrd.	-9.946 Mrd.	-10.583 Mrd.	-12.510 Mrd.	-13.564 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	7.788 Mrd.	7.469 Mrd.	7.827 Mrd.	11.111 Mrd.	14.711 Mrd.
Langfristige Investitionen	3.184 Mrd.	3.403 Mrd.	4.028 Mrd.	4.332 Mrd.	4.460 Mrd.
German: Firmenwert	672 Mrd.	661 Mrd.	647 Mrd.	339 Mrd.	2.001 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.053 Mrd.	812 Mrd.	709 Mrd.	878 Mrd.	1.731 Mrd.
Langfristige Forderungen	2,63 Mrd.	2,51 Mrd.	2,38 Mrd.	6,06 Mrd.	8,46 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	2,51 Mrd.	2,14 Mrd.	1,59 Mrd.	863 Mio.	12,19 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	40,83 Mrd.	14,28 Mrd.	25,03 Mrd.	58,09 Mrd.	403 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	138 Mrd.	162 Mrd.	200 Mrd.	593 Mrd.	335 Mrd.
Gesamtvermögen	20.043 Mrd.	19.387 Mrd.	22.870 Mrd.	26.785 Mrd.	33.476 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	948 Mrd.	866 Mrd.	1.668 Mrd.	1.528 Mrd.	1.354 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	59 Mrd.	55,74 Mrd.	64,35 Mrd.	115 Mrd.	101 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	586 Mrd.	620 Mrd.	1.020 Mrd.	3.044 Mrd.	3.494 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	593 Mrd.	622 Mrd.	735 Mrd.	837 Mrd.	626 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	25,03 Mrd.	23,59 Mrd.	22,38 Mrd.	37,36 Mrd.	49,85 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	30,71 Mrd.	60,63 Mrd.	228 Mrd.	119 Mrd.	66,06 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	72,07 Mrd.	183 Mrd.	243 Mrd.	17,62 Mrd.	10,38 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	426 Mrd.	437 Mrd.	599 Mrd.	686 Mrd.	822 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.740 Mrd.	2.868 Mrd.	4.579 Mrd.	6.384 Mrd.	6.524 Mrd.
Langfristige Schulden	2.323 Mrd.	2.008 Mrd.	1.793 Mrd.	2.288 Mrd.	5.708 Mrd.
Langfristige Mietverträge	104 Mrd.	101 Mrd.	95,47 Mrd.	119 Mrd.	137 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	13,43 Mrd.	12,41 Mrd.	11,36 Mrd.	10,22 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	10,23 Mrd.	2,76 Mrd.	-	7,68 Mrd.	38,05 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	629 Mrd.	526 Mrd.	757 Mrd.	448 Mrd.	543 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	184 Mrd.	156 Mrd.	181 Mrd.	263 Mrd.	284 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5.990 Mrd.	5.674 Mrd.	7.419 Mrd.	9.520 Mrd.	13.244 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	171 Mrd.	171 Mrd.	171 Mrd.	171 Mrd.	214 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	881 Mrd.	880 Mrd.	876 Mrd.	826 Mrd.	1.943 Mrd.
Gewinnrücklagen	12.158 Mrd.	12.077 Mrd.	13.308 Mrd.	13.139 Mrd.	12.965 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-6,17 Mrd.	-282 Mrd.	55,58 Mrd.	310 Mrd.	422 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	13.204 Mrd.	12.847 Mrd.	14.410 Mrd.	14.445 Mrd.	15.543 Mrd.
Minderheitsinteressen	849 Mrd.	866 Mrd.	1.041 Mrd.	2.819 Mrd.	4.689 Mrd.
Eigenkapital	14.053 Mrd.	13.712 Mrd.	15.451 Mrd.	17.264 Mrd.	20.233 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	20.043 Mrd.	19.387 Mrd.	22.870 Mrd.	26.785 Mrd.	33.476 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	34,28 Mio.	34,28 Mio.	34,28 Mio.	33,99 Mio.	42,17 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	34,28 Mio.	34,28 Mio.	34,28 Mio.	33,99 Mio.	42,17 Mio.
Buchwert / Aktie	385.244	374.803	420.424	424.983	368.608
Sachbuchwert	11.479 Mrd.	11.374 Mrd.	13.055 Mrd.	13.228 Mrd.	11.811 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	334.913	331.829	380.883	389.168	280.095
Gesamtverschuldung	3.632 Mrd.	3.374 Mrd.	3.666 Mrd.	6.325 Mrd.	10.014 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-175 Mrd.	-368 Mrd.	-821 Mrd.	2.595 Mrd.	6.087 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	10,23 Mrd.	-	-	-128 Mrd.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	128 Mrd.	122 Mrd.	101 Mrd.	144 Mrd.	126 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	849 Mrd.	866 Mrd.	1.041 Mrd.	2.819 Mrd.	4.689 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3.062 Mrd.	3.152 Mrd.	3.706 Mrd.	3.808 Mrd.	3.834 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	713 Mrd.	627 Mrd.	1.028 Mrd.	1.055 Mrd.	976 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	222 Mrd.	208 Mrd.	416 Mrd.	403 Mrd.	519 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	776 Mrd.	743 Mrd.	1.399 Mrd.	1.315 Mrd.	1.408 Mrd.
Inventar - Andere	360	-350	-330	420	310
Grundstück - (BS)	871 Mrd.	888 Mrd.	895 Mrd.	1.431 Mrd.	1.504 Mrd.
Gebäude, Gesamt	3.113 Mrd.	2.963 Mrd.	3.122 Mrd.	3.724 Mrd.	4.050 Mrd.
Maschinen, Gesamt	12.132 Mrd.	12.097 Mrd.	12.551 Mrd.	14.710 Mrd.	15.683 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	7620	-	-	4567	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,05 Mrd.	4,54 Mrd.	2,41 Mrd.	4,96 Mrd.	4,96 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	715 Mrd.	158 Mrd.	1.346 Mrd.	61,59 Mrd.	-50,04 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	636 Mrd.	741 Mrd.	744 Mrd.	848 Mrd.	987 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	95,28 Mrd.	89,86 Mrd.	88,57 Mrd.	99,5 Mrd.	185 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	732 Mrd.	831 Mrd.	833 Mrd.	948 Mrd.	1.173 Mrd.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-4,26 Mrd.	-1,44 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,38 Mrd.	-17,08 Mrd.	15,22 Mrd.	-5,28 Mrd.	-56,08 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-19,62 Mio.	-7,61 Mrd.	-17,41 Mrd.	76,82 Mrd.	57,22 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	140 Mrd.	60,75 Mrd.	16,22 Mrd.	447 Mrd.	116 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-185 Mrd.	-68,05 Mrd.	-450 Mrd.	-26,94 Mrd.	-19,25 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	136 Mio.	2,57 Mrd.	-337 Mio.	1,83 Mrd.	2,89 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-235 Mrd.	70,4 Mrd.	546 Mrd.	-1.261 Mrd.	-543 Mrd.
Änderung der Forderungen	44,96 Mrd.	3,41 Mrd.	-471 Mrd.	132 Mrd.	-91,76 Mrd.
Veränderung der Vorräte	60,52 Mrd.	97,92 Mrd.	-1.200 Mrd.	383 Mrd.	216 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170 Mrd.	-34,06 Mrd.	748 Mrd.	-269 Mrd.	-203 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-163 Mrd.	213 Mrd.	120 Mrd.	-652 Mrd.	189 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.278 Mrd.	1.311 Mrd.	1.486 Mrd.	-167 Mrd.	790 Mrd.
Investitionsausgaben	-892 Mrd.	-802 Mrd.	-773 Mrd.	-2.593 Mrd.	-3.640 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	21,71 Mrd.	23,17 Mrd.	4,4 Mrd.	12 Mrd.	61,07 Mrd.
Barkaufe	-121 Mrd.	-5,57 Mrd.	-	342 Mrd.	-2.242 Mrd.
Veräußerungen	-	-	3 Mrd.	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	30,6 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-142 Mrd.	-1,65 Mrd.	-2,01 Mrd.	-6,12 Mrd.	-5,76 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	617 Mrd.	-100 Mrd.	-808 Mrd.	1.942 Mrd.	376 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-500 Mrd.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1.180 Mrd.	248 Mrd.	117 Mrd.	115 Mrd.	346 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	662 Mrd.	-639 Mrd.	-1.458 Mrd.	-688 Mrd.	-5.075 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1.500 Mrd.	1.292 Mrd.	2.266 Mrd.	4.439 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	570 Mrd.	397 Mrd.	457 Mrd.	1.319 Mrd.	8.272 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.069 Mrd.	1.689 Mrd.	2.722 Mrd.	5.758 Mrd.	8.272 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1.643 Mrd.	-1.232 Mrd.	-1.891 Mrd.	-2.348 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.833 Mrd.	-663 Mrd.	-678 Mrd.	-823 Mrd.	-4.810 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3.476 Mrd.	-1.895 Mrd.	-2.569 Mrd.	-3.171 Mrd.	-4.810 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	1.216 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-49,73 Mrd.	-49,97 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-397 Mrd.	-240 Mrd.	-159 Mrd.	-350 Mrd.	-190 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-397 Mrd.	-240 Mrd.	-159 Mrd.	-350 Mrd.	-190 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-96,62 Mrd.	-31,92 Mrd.	-1,56 Mrd.	-55,01 Mrd.	-242 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.900 Mrd.	-479 Mrd.	-7,11 Mrd.	2.132 Mrd.	4.196 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-18,26 Mrd.	-22,99 Mrd.	59,83 Mrd.	-69,52 Mrd.	-18,85 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	450	-
Nettoveränderung der Liquidität	21,98 Mrd.	170 Mrd.	80,57 Mrd.	1.207 Mrd.	-108 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	96,75 Mrd.	98,78 Mrd.	52,37 Mrd.	112 Mrd.	333 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	665 Mrd.	103 Mrd.	137 Mrd.	422 Mrd.	191 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	160 Mrd.	485 Mrd.	339 Mrd.	-3.350 Mrd.	-3.198 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	231 Mrd.	552 Mrd.	393 Mrd.	-3.256 Mrd.	-2.961 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	157 Mrd.	-302 Mrd.	625 Mrd.	1.129 Mrd.	263 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.407 Mrd.	-207 Mrd.	154 Mrd.	2.587 Mrd.	3.462 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,38	1,13	4,54	-1,92	-0,75
Rendite auf das Gesamtkapital	3,84	1,28	5,3	-2,23	-0,83
Eigenkapitalrendite %	6,22	1,26	9,78	0,17	-0,21
Rendite auf Eigenkapital	6,3	1,22	9,87	0,43	-0,33
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	12,59	9,31	13,52	1,2	3,83
SG&A Marge	4,36	5,32	4,28	3,88	4,66
EBITDA-Marge %	12,15	9,72	13,07	0,83	4,08
EBITA-Marge	7,94	3,66	8,96	-2,98	-0,87
EBIT-Marge %	7,31	2,92	8,47	-3,42	-1,8
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,68	1,43	7,87	0,12	-0,2
Netto-Einkommensmarge %	4,73	1,3	7,43	0,28	-0,25
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,4	1,3	7,43	0,28	-0,25
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,46	1,31	6,17	-0,63	-1,53
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,06	3,97	1,87	-15,04	-16,03
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,53	4,52	2,17	-14,62	-14,84
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensums