Gewinn- und Verlustrechnung Lotte Chemical Corporation

Aktien

A011170

KR7011170008

A011170

Chemie - Rohstoffe

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 16.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
61.000,00 ^KRW	+0,49 %		-0,49 %	-13,23 %

02.07.	Lotte Chemical prüft strategische Optionen für malaysisches Produktionswerk	MT
15.05.	Lotte Chemical Corporation veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: LOTTE CHEMICAL CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	18.120 Mrd.	22.276 Mrd.	19.946 Mrd.	20.430 Mrd.	18.483 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-10	-10	-10	-	-10
Gesamtumsatz	18.120 Mrd.	22.276 Mrd.	19.946 Mrd.	20.430 Mrd.	18.483 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	15.671 Mrd.	22.008 Mrd.	19.182 Mrd.	20.117 Mrd.	18.238 Mrd.
Bruttogewinn	2.450 Mrd.	268 Mrd.	765 Mrd.	313 Mrd.	245 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	776 Mrd.	865 Mrd.	930 Mrd.	1 Bio.	989 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-337 Mio.	2,15 Mrd.	14,46 Mrd.	-9,92 Mrd.	2,24 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	92,45 Mrd.	102 Mrd.	120 Mrd.	148 Mrd.	135 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	26,18 Mrd.	31,27 Mrd.	38,08 Mrd.	38,71 Mrd.	38,52 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	10,06 Mrd.	20,13 Mrd.	5,81 Mrd.	6,6 Mrd.	9,79 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	9,62 Mrd.	10,17 Mrd.	15,59 Mrd.	13,16 Mrd.	12,24 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	914 Mrd.	1.031 Mrd.	1.124 Mrd.	1.196 Mrd.	1.187 Mrd.
Betriebseinkommen	1.536 Mrd.	-763 Mrd.	-359 Mrd.	-883 Mrd.	-943 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-85,17 Mrd.	-150 Mrd.	-379 Mrd.	-421 Mrd.	-408 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	31,58 Mrd.	75,2 Mrd.	206 Mrd.	180 Mrd.	125 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-53,59 Mrd.	-74,69 Mrd.	-173 Mrd.	-241 Mrd.	-284 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	381 Mrd.	-19,26 Mrd.	54,74 Mrd.	-121 Mrd.	-212 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-22,07 Mrd.	-72,26 Mrd.	-14,82 Mrd.	21,53 Mrd.	-71,02 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	75,82 Mrd.	649 Mrd.	20,42 Mrd.	109 Mrd.	-47,27 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.917 Mrd.	-280 Mrd.	-472 Mrd.	-1.115 Mrd.	-1.557 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-334 Mrd.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	17,19 Mrd.	-76,82 Mrd.	-57,22 Mrd.	-98,73 Mrd.	-191 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-15,22 Mrd.	5,28 Mrd.	19,21 Mrd.	-5,82 Mrd.	31,63 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-16,22 Mrd.	-113 Mrd.	-116 Mrd.	-1.042 Mrd.	-966 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	-	406 Mrd.	174 Mrd.	2,87 Mrd.	4,62 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.902 Mrd.	-393 Mrd.	-452 Mrd.	-2.258 Mrd.	-2.710 Mrd.
Einkommensteueraufwand	477 Mrd.	-420 Mrd.	-413 Mrd.	-433 Mrd.	-227 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.426 Mrd.	27,82 Mrd.	-39,24 Mrd.	-1.826 Mrd.	-2.483 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	7,3 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.426 Mrd.	27,82 Mrd.	-39,24 Mrd.	-1.826 Mrd.	-2.476 Mrd.
Minderheiteninteresse	-79,95 Mrd.	33,77 Mrd.	-10,8 Mrd.	115 Mrd.	439 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.346 Mrd.	61,59 Mrd.	-50,04 Mrd.	-1.711 Mrd.	-2.037 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.346 Mrd.	61,59 Mrd.	-50,04 Mrd.	-1.711 Mrd.	-2.037 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.346 Mrd.	61,59 Mrd.	-50,04 Mrd.	-1.711 Mrd.	-2.044 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	39.260,05	1802,02	-1198,96	-40.564,93	-48.310,95
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	39.260,05	1802,02	-1198,96	-40.564,93	-48.484,17
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	34,28 Mio.	34,18 Mio.	41,74 Mio.	42,17 Mio.	42,17 Mio.
Netto EPS - Verwässert	39.260,05	1802,02	-1198,96	-40.564,93	-48.310,95
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	39.260,05	1802,02	-1198,96	-40.564,93	-48.484,17
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	34,28 Mio.	34,18 Mio.	41,74 Mio.	42,17 Mio.	42,17 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	32.614,96	-4131,26	-7326,39	-13.792,04	-12.667,82
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	32.614,96	-4131,26	-7326,39	-13.792,04	-12.667,82
Dividende Pro Aktie	8300	3500	3500	2000	1000
Ausschüttungsquote	11,84	568,51	-379,11	-13,18	-4,08
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.368 Mrd.	185 Mrd.	813 Mrd.	407 Mrd.	290 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.624 Mrd.	-663 Mrd.	-174 Mrd.	-672 Mrd.	-776 Mrd.
EBIT	1.536 Mrd.	-763 Mrd.	-359 Mrd.	-883 Mrd.	-943 Mrd.
German: EBITDAR	2.381 Mrd.	203 Mrd.	829 Mrd.	425 Mrd.	308 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,06	107,09	91,32	19,16	8,36
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.118 Mrd.	-141 Mrd.	-306 Mrd.	-582 Mrd.	-534 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	10,05 Mrd.	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	42,24 Mrd.	17,02 Mrd.	21,79 Mrd.	48,09 Mrd.	46,59 Mrd.
Marketingkosten	12,31 Mrd.	10,96 Mrd.	10,09 Mrd.	10,83 Mrd.	10,8 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	458 Mrd.	511 Mrd.	525 Mrd.	564 Mrd.	561 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	7,98 Mrd.	10,96 Mrd.	13,01 Mrd.	12,55 Mrd.	10,61 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	92,45 Mrd.	102 Mrd.	120 Mrd.	148 Mrd.	135 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	12,6 Mrd.	17,95 Mrd.	15,69 Mrd.	17,73 Mrd.	18,2 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,44 Mrd.	-	5,82 Mrd.	5,78 Mrd.	5,79 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	10,16 Mrd.	-	9,87 Mrd.	11,95 Mrd.	12,41 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	14,18 Mrd.	15,34 Mrd.	16,61 Mrd.	16,92 Mrd.	17,45 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.603 Mrd.	2.810 Mrd.	2.702 Mrd.	2.112 Mrd.	1.870 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1.704 Mrd.	353 Mrd.	1.114 Mrd.	1.334 Mrd.	838 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1.180 Mrd.	566 Mrd.	112 Mrd.	39,81 Mrd.	17,55 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4.487 Mrd.	3.729 Mrd.	3.927 Mrd.	3.486 Mrd.	2.726 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.903 Mrd.	2.088 Mrd.	2.268 Mrd.	2.090 Mrd.	1.785 Mrd.
Andere Forderungen	35,19 Mrd.	198 Mrd.	75,31 Mrd.	107 Mrd.	103 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	378 Mio.	500 Mrd.	301 Mrd.	26,57 Mrd.	60,36 Mrd.
Gesamtforderungen	1.939 Mrd.	2.786 Mrd.	2.644 Mrd.	2.223 Mrd.	1.948 Mrd.
Inventar	2.793 Mrd.	2.549 Mrd.	2.802 Mrd.	2.818 Mrd.	2.910 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	142 Mrd.	269 Mrd.	271 Mrd.	323 Mrd.	306 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	69,64 Mrd.	133 Mrd.	170 Mrd.	129 Mrd.	105 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	9.431 Mrd.	9.466 Mrd.	9.814 Mrd.	8.979 Mrd.	7.994 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	18.410 Mrd.	23.621 Mrd.	28.276 Mrd.	31.522 Mrd.	30.301 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-10.583 Mrd.	-12.510 Mrd.	-13.564 Mrd.	-14.973 Mrd.	-15.331 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	7.827 Mrd.	11.111 Mrd.	14.711 Mrd.	16.549 Mrd.	14.970 Mrd.
Langfristige Investitionen	4.028 Mrd.	4.332 Mrd.	4.460 Mrd.	4.402 Mrd.	3.992 Mrd.
German: Firmenwert	647 Mrd.	339 Mrd.	2.001 Mrd.	1.640 Mrd.	1.143 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	709 Mrd.	878 Mrd.	1.731 Mrd.	1.674 Mrd.	1.502 Mrd.
Langfristige Forderungen	2,38 Mrd.	6,06 Mrd.	8,46 Mrd.	8,18 Mrd.	15,92 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1,59 Mrd.	863 Mio.	12,19 Mrd.	201 Mrd.	200 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	25,03 Mrd.	58,09 Mrd.	403 Mrd.	723 Mrd.	813 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	200 Mrd.	593 Mrd.	335 Mrd.	374 Mrd.	486 Mrd.
Gesamtvermögen	22.870 Mrd.	26.785 Mrd.	33.476 Mrd.	34.552 Mrd.	31.117 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.668 Mrd.	1.528 Mrd.	1.354 Mrd.	1.276 Mrd.	1.366 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	64,35 Mrd.	115 Mrd.	101 Mrd.	200 Mrd.	86,9 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.020 Mrd.	3.044 Mrd.	3.494 Mrd.	2.788 Mrd.	3.315 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	735 Mrd.	837 Mrd.	626 Mrd.	2.487 Mrd.	1.382 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	22,38 Mrd.	37,36 Mrd.	49,85 Mrd.	61,85 Mrd.	54,38 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	228 Mrd.	119 Mrd.	66,06 Mrd.	36,4 Mrd.	16,4 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	243 Mrd.	17,62 Mrd.	10,38 Mrd.	1,02 Mrd.	1,9 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	599 Mrd.	686 Mrd.	822 Mrd.	1.653 Mrd.	1.452 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4.579 Mrd.	6.384 Mrd.	6.524 Mrd.	8.502 Mrd.	7.674 Mrd.
Langfristige Schulden	1.793 Mrd.	2.288 Mrd.	5.708 Mrd.	5.131 Mrd.	4.957 Mrd.
Langfristige Mietverträge	95,47 Mrd.	119 Mrd.	137 Mrd.	197 Mrd.	161 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	12,41 Mrd.	11,36 Mrd.	10,22 Mrd.	9,2 Mrd.	156 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	7,68 Mrd.	38,05 Mrd.	38,26 Mrd.	25,91 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	757 Mrd.	448 Mrd.	543 Mrd.	411 Mrd.	337 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	181 Mrd.	263 Mrd.	284 Mrd.	276 Mrd.	178 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7.419 Mrd.	9.520 Mrd.	13.244 Mrd.	14.564 Mrd.	13.489 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	171 Mrd.	171 Mrd.	214 Mrd.	214 Mrd.	214 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	876 Mrd.	826 Mrd.	1.943 Mrd.	1.730 Mrd.	2.086 Mrd.
Gewinnrücklagen	13.308 Mrd.	13.139 Mrd.	12.965 Mrd.	11.062 Mrd.	9.044 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	55,58 Mrd.	310 Mrd.	422 Mrd.	1.346 Mrd.	1.241 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	14.410 Mrd.	14.445 Mrd.	15.543 Mrd.	14.352 Mrd.	12.585 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.041 Mrd.	2.819 Mrd.	4.689 Mrd.	5.636 Mrd.	5.044 Mrd.
Eigenkapital	15.451 Mrd.	17.264 Mrd.	20.233 Mrd.	19.988 Mrd.	17.628 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	22.870 Mrd.	26.785 Mrd.	33.476 Mrd.	34.552 Mrd.	31.117 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	34,28 Mio.	33,99 Mio.	42,17 Mio.	42,17 Mio.	42,17 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	34,28 Mio.	33,99 Mio.	42,17 Mio.	42,17 Mio.	42,17 Mio.
Buchwert / Aktie	420.424	424.983	368.608	340.367	298.452
Sachbuchwert	13.055 Mrd.	13.228 Mrd.	11.811 Mrd.	11.038 Mrd.	9.940 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	380.883	389.168	280.095	261.772	235.721
Gesamtverschuldung	3.666 Mrd.	6.325 Mrd.	10.014 Mrd.	10.664 Mrd.	9.869 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-821 Mrd.	2.595 Mrd.	6.087 Mrd.	7.179 Mrd.	7.143 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-128 Mrd.	-	-6,94 Mrd.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	101 Mrd.	144 Mrd.	126 Mrd.	142 Mrd.	146 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.041 Mrd.	2.819 Mrd.	4.689 Mrd.	5.636 Mrd.	5.044 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3.706 Mrd.	3.808 Mrd.	3.834 Mrd.	3.854 Mrd.	3.779 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.028 Mrd.	1.055 Mrd.	976 Mrd.	1.027 Mrd.	1.182 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	416 Mrd.	403 Mrd.	519 Mrd.	614 Mrd.	620 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.399 Mrd.	1.315 Mrd.	1.408 Mrd.	1.294 Mrd.	1.239 Mrd.
Inventar - Andere	-330	420	310	1320	-190
Grundstück - (BS)	895 Mrd.	1.431 Mrd.	1.504 Mrd.	1.507 Mrd.	1.471 Mrd.
Gebäude, Gesamt	3.122 Mrd.	3.724 Mrd.	4.050 Mrd.	4.507 Mrd.	4.954 Mrd.
Maschinen, Gesamt	12.551 Mrd.	14.710 Mrd.	15.683 Mrd.	17.196 Mrd.	21.064 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	4567	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,41 Mrd.	4,96 Mrd.	4,96 Mrd.	6,12 Mrd.	6,66 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1.346 Mrd.	61,59 Mrd.	-50,04 Mrd.	-1.711 Mrd.	-2.037 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	744 Mrd.	848 Mrd.	987 Mrd.	1.079 Mrd.	1.066 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	88,57 Mrd.	99,5 Mrd.	185 Mrd.	211 Mrd.	167 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	833 Mrd.	948 Mrd.	1.173 Mrd.	1.291 Mrd.	1.233 Mrd.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-4,26 Mrd.	-1,44 Mrd.	-256 Mio.	163 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	15,22 Mrd.	-5,28 Mrd.	-56,08 Mrd.	5,82 Mrd.	108 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-17,41 Mrd.	76,82 Mrd.	57,22 Mrd.	98,73 Mrd.	191 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	16,22 Mrd.	447 Mrd.	116 Mrd.	1.042 Mrd.	966 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-450 Mrd.	-26,94 Mrd.	-19,25 Mrd.	121 Mrd.	105 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-337 Mio.	1,83 Mrd.	2,89 Mrd.	-9,92 Mrd.	2,24 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	546 Mrd.	-1.261 Mrd.	-543 Mrd.	-324 Mrd.	-152 Mrd.
Änderung der Forderungen	-471 Mrd.	132 Mrd.	-91,76 Mrd.	304 Mrd.	194 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-1.200 Mrd.	383 Mrd.	216 Mrd.	105 Mrd.	-230 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	748 Mrd.	-269 Mrd.	-203 Mrd.	1.495 Mrd.	26,72 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	120 Mrd.	-652 Mrd.	189 Mrd.	-875 Mrd.	81,92 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.486 Mrd.	-167 Mrd.	790 Mrd.	1.542 Mrd.	489 Mrd.
Investitionsausgaben	-773 Mrd.	-2.593 Mrd.	-3.640 Mrd.	-2.238 Mrd.	-1.621 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	4,4 Mrd.	12 Mrd.	61,07 Mrd.	13,98 Mrd.	41,77 Mrd.
Barkaufe	-	342 Mrd.	-2.242 Mrd.	-	-
Veräußerungen	3 Mrd.	-	-	-	47,32 Mrd.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	30,6 Mrd.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2,01 Mrd.	-6,12 Mrd.	-5,76 Mrd.	-16,87 Mrd.	-11,28 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-808 Mrd.	1.942 Mrd.	376 Mrd.	-117 Mrd.	708 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-500 Mrd.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	117 Mrd.	115 Mrd.	346 Mrd.	410 Mrd.	255 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.458 Mrd.	-688 Mrd.	-5.075 Mrd.	-1.948 Mrd.	-581 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2.266 Mrd.	4.439 Mrd.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	457 Mrd.	1.319 Mrd.	8.272 Mrd.	5.091 Mrd.	6.979 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.722 Mrd.	5.758 Mrd.	8.272 Mrd.	5.091 Mrd.	6.979 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1.891 Mrd.	-2.348 Mrd.	-	-52,22 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-678 Mrd.	-823 Mrd.	-4.810 Mrd.	-5.015 Mrd.	-7.266 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.569 Mrd.	-3.171 Mrd.	-4.810 Mrd.	-5.067 Mrd.	-7.266 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	1.216 Mrd.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-49,73 Mrd.	-49,97 Mrd.	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-159 Mrd.	-350 Mrd.	-190 Mrd.	-225 Mrd.	-83,2 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-159 Mrd.	-350 Mrd.	-190 Mrd.	-225 Mrd.	-83,2 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,56 Mrd.	-55,01 Mrd.	-242 Mrd.	13,78 Mrd.	221 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-7,11 Mrd.	2.132 Mrd.	4.196 Mrd.	-188 Mrd.	-149 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	59,83 Mrd.	-69,52 Mrd.	-18,85 Mrd.	3,59 Mrd.	-529 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	450	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	80,57 Mrd.	1.207 Mrd.	-108 Mrd.	-590 Mrd.	-241 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	52,37 Mrd.	112 Mrd.	333 Mrd.	449 Mrd.	418 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	137 Mrd.	422 Mrd.	191 Mrd.	52,66 Mrd.	-13,45 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	339 Mrd.	-3.350 Mrd.	-3.198 Mrd.	-574 Mrd.	-1.263 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	393 Mrd.	-3.256 Mrd.	-2.961 Mrd.	-311 Mrd.	-1.007 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	625 Mrd.	1.129 Mrd.	263 Mrd.	-1.206 Mrd.	18,48 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	154 Mrd.	2.587 Mrd.	3.462 Mrd.	24,1 Mrd.	-287 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,54	-1,92	-0,75	-1,62	-1,79
Rendite auf das Gesamtkapital	5,3	-2,23	-0,83	-1,81	-2,03
Eigenkapitalrendite %	9,78	0,17	-0,21	-9,08	-13,2
Rendite auf Eigenkapital	9,87	0,43	-0,33	-11,44	-15,18
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13,52	1,2	3,83	1,53	1,32
SG&A Marge	4,28	3,88	4,66	4,89	5,35
EBITDA-Marge %	13,07	0,83	4,08	1,99	1,57
EBITA-Marge	8,96	-2,98	-0,87	-3,29	-4,2
EBIT-Marge %	8,47	-3,42	-1,8	-4,32	-5,1
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,87	0,12	-0,2	-8,94	-13,44
Netto-Einkommensmarge %	7,43	0,28	-0,25	-8,37	-11,02
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,43	0,28	-0,25	-8,37	-11,06
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,17	-0,63	-1,53	-2,85	-2,89
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,87	-15,04	-16,03	-2,81	-6,83
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,17	-14,62	-14,84	-1,52	-5,45
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,86	0,9	0,66	0,6	0,56
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,37	2,35	1,54	1,31	1,17
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11	11,16	9,16	9,38	9,54
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,2	8,24	7,17	7,16	6,37
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,06	1,48	1,5	1,06	1,04
Schnellverhältnis	1,4	0,94	0,96	0,67	0,6
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,32	-0,03	0,12	0,18	0,06
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	33,17	32,7	39,85	39,03	38,25
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	50,66	44,3	50,91	51,12	57,32
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	27,35	26,8	27,07	23,91	26,3
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	56,48	50,19	63,68	66,25	69,27
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	23,72	36,63	49,5	53,35	55,98
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	19,18	26,81	33,11	34,79	35,89
Langfristige Schulden / Eigenkapital	12,22	13,94	28,89	26,66	29,03
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	9,88	10,2	19,32	17,38	18,61
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	32,44	35,54	39,56	42,15	43,35
EBIT / Zinsaufwand	18,03	-5,09	-0,95	-2,1	-2,31
EBITDA / Zinsaufwand	27,81	1,23	2,15	0,97	0,71
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	18,73	-16,06	-7,46	-4,35	-3,26
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,55	34,19	12,31	26,18	34,02
Netto-Schulden / EBITDA	-0,35	14,03	7,48	17,62	24,63
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,3	-2,63	-3,54	-5,82	-7,41
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,51	-1,08	-2,15	-3,92	-5,37
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	48,25	22,93	-10,46	2,43	-7,1
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	115,23	-89,06	185,38	-59,08	-15,11
EBITDA, 1 J. Wachstum %	99,36	-92,19	339,64	-49,92	-25,02
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	263,42	-140,85	-73,79	286,47	12,01
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	330,06	-149,68	-52,91	145,88	4,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	713,01	-98,03	-241,06	4551,92	35,08
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	749,16	-95,38	-181,25	3318,07	19,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	596,17	-112,74	106,92	90,18	-10,19
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	749,16	-95,37	-166,53	3283,34	18,63
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	36,92	9,68	8,62	-7,84	-14,6
Inventar, 1 J. Wachstum %	79,37	-8,75	9,92	0,6	3,25
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,79	41,97	32,4	12,49	-9,54
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	17,97	17,19	24,98	3,21	-9,94
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	14,78	1,42	-10,71	-6,54	-9,95
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	12,17	0,33	7,6	-7,66	-12,31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	13,38	-111,27	-571,46	95,36	-68,3
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-3,62	235,25	40,4	-38,51	-27,56
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-29,99	-1086,93	-4,55	-82,06	115,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-28,88	-929,28	-9,08	-89,51	211,61
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	130,56	-57,83	0	-42,86	-50
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	9,46	35	4,92	-4,23	-3,74
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	13,44	-51,48	-44,13	8,07	-43,45
EBITDA, 2 J. KAGR %	13,54	-60,54	-41,4	48,38	-40,28
EBITA, 2 J. CAGR %	16,3	21,84	-67,28	0,64	111,2
EBIT, 2 J. CAGR %	17,86	46,17	-51,63	7,61	61,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	28,86	-60,17	-83,34	710,06	695,52
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	37,19	-37,66	-80,63	426,98	538,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	16,4	-6,23	-47,48	98,38	32,17
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	28,35	-37,57	-82,45	374,46	535,91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	15,09	22,55	9,15	0,05	-11,29
Inventar, 2 J. CAGR %	28,95	27,94	0,16	5,16	1,91
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	0,25	21,97	37,1	22,04	0,87
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	6,82	17,54	21,03	13,58	-3,59
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	6,64	7,84	-4,84	-8,65	-8,26
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4,47	6,04	3,9	-0,32	-10,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	7,84	-64,26	-27,11	203,48	-21,31
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-6,9	79,76	116,96	-7,09	-33,26
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	45,58	162,86	206,93	-58,61	-37,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30,4	142,85	174,59	-69,12	-41,67
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	11,3	-1,4	-35,06	-24,41	-46,55
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4,08	13,78	17,73	4,08	-6,03
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-3,12	-47,98	-12,42	-49,64	-3
EBITDA, 3 J. KAGR %	-3,45	-53,48	-11,86	-44,39	16,17
EBITA, 3 J. CAGR %	-7,14	-17,94	-27	-25,49	5,35
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-7,59	-11,63	0,21	-16,83	7,31
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-3,77	-68,12	-39,29	8,9	346,92
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-5,19	-55,83	-31,9	8,65	220,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-5,18	-44,48	23,95	-19,35	53,47
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-4,34	-57,71	-36,23	1,4	199,65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	8,75	13,26	17,72	3,16	-5,09
Inventar, 3 J. CAGR %	16,26	14,91	21,63	0,3	4,52
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-0,88	12,58	25,35	28,35	10,45
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,21	10,15	19,97	14,77	5,12
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,61	4,84	1,27	-5,41	-9,09
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4,21	3,04	6,56	-0,11	-4,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	2,48	-49,21	-15,55	1,24	42,92
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-25,18	42,7	65,54	42,51	-14,49
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-17,41	175,53	87,53	19,13	-27,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,82	141,59	75,03	-7,53	-32,37
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-7,54	-19,46	-0,93	-37,77	-34,14
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6,5	7,01	4,41	6,2	8,62
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-5,49	-41,06	-22,27	-30,31	-26,47
EBITDA, 5 J. CAGR %	-5,69	-44,83	-20,93	-26,01	-24,57
EBITA, 5 J. KAGR %	-9,07	-26,12	-38,82	-10,96	11,66
EBIT, 5 J. CAGR %	-9,61	-23,59	-28,67	-4,39	21,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-4,95	-58,59	-52,36	16,28	69,92
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-6,02	-51,28	-49,86	19,06	66,65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-6,7	-40,62	-25,26	-6,76	27,17
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-6,35	-51,28	-51,54	11,22	60
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	5,11	5,46	8,91	7,78	5,12
Inventar, 5 J. KAGR %	13,59	10,66	9,53	10,91	13,32
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,13	10,59	12,86	16,27	14,92
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7,59	6,5	9,99	11,51	9,93
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,51	6,23	1,28	-0,78	-2,66
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9,01	4,68	4,07	1,68	-0,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-11,26	-44,32	-10,58	3,83	-17,9
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-13,61	5,12	14,54	20,19	15,11
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-2,88	31,03	39,63	29,08	21,1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,28	28,37	39,84	6,1	12,78
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-19,73	-21,48	-22,6