Cashflow Lonza Group AG

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LONN

Biotechnologie

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517,20 ^CHF	-0,19 %		-1,49 %	-3,83 %

03.02.	Schweizer Aktien - Faktoren, die am 3. Februar zu beachten sind	RE
29.01.	Schweizer Handelsüberschuss im Dezember bei 1,036 Mrd. CHF	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: LONZA GROUP AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	4,51 Mrd.	5,41 Mrd.	6,22 Mrd.	6,72 Mrd.	6,57 Mrd.
Gesamtumsatz	4,51 Mrd.	5,41 Mrd.	6,22 Mrd.	6,72 Mrd.	6,57 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,64 Mrd.	3,3 Mrd.	3,78 Mrd.	4,31 Mrd.	4,16 Mrd.
Bruttogewinn	1,86 Mrd.	2,11 Mrd.	2,44 Mrd.	2,4 Mrd.	2,41 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	836 Mio.	896 Mio.	965 Mio.	940 Mio.	1,03 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	78 Mio.	90 Mio.	95 Mio.	105 Mio.	118 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-21 Mio.	278 Mio.	-9 Mio.	-11 Mio.	54 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	893 Mio.	1,26 Mrd.	1,05 Mrd.	1,03 Mrd.	1,2 Mrd.
Betriebseinkommen	970 Mio.	846 Mio.	1,39 Mrd.	1,37 Mrd.	1,21 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-76 Mio.	-81 Mio.	-69 Mio.	-100 Mio.	-147 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3 Mio.	3 Mio.	6 Mio.	46 Mio.	40 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-73 Mio.	-78 Mio.	-63 Mio.	-54 Mio.	-107 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-4 Mio.	-28 Mio.	2 Mio.	-13 Mio.	-1 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-18 Mio.	-7 Mio.	-15 Mio.	-6 Mio.	20 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2 Mio.	-4 Mio.	-8 Mio.	-8 Mio.	-85 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	873 Mio.	729 Mio.	1,3 Mrd.	1,29 Mrd.	1,04 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-46 Mio.	8 Mio.	-	-50 Mio.	-54 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	5 Mio.	-	-	-	-166 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-16 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2 Mio.	27 Mio.	-4 Mio.	-2 Mio.	-5 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-7 Mio.	-3 Mio.	194 Mio.	-1 Mio.	80 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-2 Mio.	-439 Mio.	-92 Mio.
Rechtliche Regelungen	-13 Mio.	-1 Mio.	-38 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-11 Mio.	-	-5 Mio.	-6 Mio.	-31 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	803 Mio.	760 Mio.	1,45 Mrd.	790 Mio.	754 Mio.
Einkommensteueraufwand	71 Mio.	83 Mio.	230 Mio.	135 Mio.	117 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	732 Mio.	677 Mio.	1,22 Mrd.	655 Mio.	637 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	139 Mio.	2,27 Mrd.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	871 Mio.	2,95 Mrd.	1,22 Mrd.	655 Mio.	637 Mio.
Minderheiteninteresse	-2 Mio.	-3 Mio.	-3 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	869 Mio.	2,94 Mrd.	1,22 Mrd.	654 Mio.	636 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	869 Mio.	2,94 Mrd.	1,22 Mrd.	654 Mio.	636 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	730 Mio.	674 Mio.	1,22 Mrd.	654 Mio.	636 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	11,68	39,65	16,37	8,88	8,94
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	9,81	9,08	16,37	8,88	8,94
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	74,4 Mio.	74,26 Mio.	74,23 Mio.	73,63 Mio.	71,18 Mio.
Netto EPS - Verwässert	11,63	39,52	16,34	8,88	8,92
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	9,77	9,05	16,34	8,88	8,92
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	74,71 Mio.	74,49 Mio.	74,36 Mio.	73,68 Mio.	71,29 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	7,31	6,1	10,93	10,92	9,1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	7,28	6,08	10,91	10,91	9,09
Dividende Pro Aktie	3	3	3,5	4	4
Ausschüttungsquote	23,48	7,57	18,35	39,76	44,81
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,39 Mrd.	1,31 Mrd.	1,9 Mrd.	1,92 Mrd.	1,79 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,14 Mrd.	996 Mio.	1,54 Mrd.	1,51 Mrd.	1,36 Mrd.
EBIT	970 Mio.	846 Mio.	1,39 Mrd.	1,37 Mrd.	1,21 Mrd.
German: EBITDAR	1,41 Mrd.	1,33 Mrd.	1,93 Mrd.	1,94 Mrd.	1,82 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	8,84	10,92	15,88	17,09	15,52
Gesamtlaufende Steuern	84 Mio.	126 Mio.	211 Mio.	184 Mio.	129 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-13 Mio.	-43 Mio.	19 Mio.	-49 Mio.	-12 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	544 Mio.	453 Mio.	811 Mio.	804 Mio.	648 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	15 Mio.	17 Mio.	17 Mio.	20 Mio.	19 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-9 Mio.	1 Mio.	-9 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	229 Mio.	224 Mio.	244 Mio.	237 Mio.	259 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	605 Mio.	671 Mio.	721 Mio.	702 Mio.	768 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	181 Mio.	185 Mio.	186 Mio.	194 Mio.	206 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	17 Mio.	20 Mio.	29 Mio.	30 Mio.	35 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,67 Mio.	3,95 Mio.	6 Mio.	8,39 Mio.	9,81 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	14,33 Mio.	16,05 Mio.	23 Mio.	21,61 Mio.	25,19 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	48 Mio.	45 Mio.	32 Mio.	21 Mio.	41 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	48 Mio.	45 Mio.	32 Mio.	21 Mio.	41 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	495 Mio.	1,58 Mrd.	1,34 Mrd.	1,47 Mrd.	1,11 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	1,36 Mrd.	650 Mio.	50 Mio.	600 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	245 Mio.	235 Mio.	150 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	495 Mio.	3,18 Mrd.	2,22 Mrd.	1,67 Mrd.	1,71 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	715 Mio.	928 Mio.	1,16 Mrd.	1,14 Mrd.	1,29 Mrd.
Andere Forderungen	119 Mio.	236 Mio.	330 Mio.	257 Mio.	428 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	13 Mio.	0
Gesamtforderungen	834 Mio.	1,16 Mrd.	1,49 Mrd.	1,41 Mrd.	1,72 Mrd.
Inventar	1,14 Mrd.	1,5 Mrd.	1,82 Mrd.	1,58 Mrd.	1,73 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	260 Mio.	43 Mio.	82 Mio.	75 Mio.	97 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,08 Mrd.	63 Mio.	98 Mio.	161 Mio.	190 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,8 Mrd.	5,96 Mrd.	5,72 Mrd.	4,9 Mrd.	5,44 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	6,5 Mrd.	7,96 Mrd.	9,66 Mrd.	10,63 Mrd.	13,12 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,91 Mrd.	-3,27 Mrd.	-3,54 Mrd.	-4,01 Mrd.	-4,59 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,59 Mrd.	4,69 Mrd.	6,12 Mrd.	6,62 Mrd.	8,53 Mrd.
Langfristige Investitionen	89 Mio.	104 Mio.	104 Mio.	107 Mio.	123 Mio.
German: Firmenwert	3,07 Mrd.	2,99 Mrd.	2,86 Mrd.	2,75 Mrd.	3,37 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,64 Mrd.	2,45 Mrd.	2,23 Mrd.	1,99 Mrd.	2 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	113 Mio.	13 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	162 Mio.	177 Mio.	194 Mio.	198 Mio.	141 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	24 Mio.	18 Mio.	17 Mio.	15 Mio.	53 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	29 Mio.	32 Mio.	67 Mio.	137 Mio.	44 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	21 Mio.	39 Mio.	43 Mio.	19 Mio.	15 Mio.
Gesamtvermögen	14,43 Mrd.	16,46 Mrd.	17,36 Mrd.	16,85 Mrd.	19,73 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	308 Mio.	483 Mio.	477 Mio.	468 Mio.	471 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	472 Mio.	811 Mio.	1,01 Mrd.	967 Mio.	1,08 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	69 Mio.	64 Mio.	203 Mio.	81 Mio.	18 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	727 Mio.	105 Mio.	475 Mio.	110 Mio.	450 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	24 Mio.	50 Mio.	54 Mio.	36 Mio.	44 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	159 Mio.	129 Mio.	103 Mio.	137 Mio.	136 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	513 Mio.	667 Mio.	649 Mio.	745 Mio.	1,08 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	825 Mio.	61 Mio.	112 Mio.	219 Mio.	308 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,1 Mrd.	2,37 Mrd.	3,08 Mrd.	2,76 Mrd.	3,58 Mrd.
Langfristige Schulden	2,81 Mrd.	2,23 Mrd.	1,55 Mrd.	2,61 Mrd.	4,35 Mrd.
Langfristige Mietverträge	210 Mio.	296 Mio.	301 Mio.	295 Mio.	366 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	444 Mio.	675 Mio.	739 Mio.	658 Mio.	1,03 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	283 Mio.	97 Mio.	29 Mio.	41 Mio.	56 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	581 Mio.	540 Mio.	556 Mio.	491 Mio.	493 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	121 Mio.	424 Mio.	432 Mio.	478 Mio.	475 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7,54 Mrd.	6,64 Mrd.	6,69 Mrd.	7,34 Mrd.	10,34 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	74 Mio.	74 Mio.	74 Mio.	74 Mio.	72 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,8 Mrd.	2,69 Mrd.	2,58 Mrd.	2,45 Mrd.	1,81 Mrd.
Gewinnrücklagen	4,98 Mrd.	7,98 Mrd.	9,04 Mrd.	9,49 Mrd.	9,49 Mrd.
Eigene Aktien	-100 Mio.	-177 Mio.	-114 Mio.	-1,06 Mrd.	-773 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-948 Mio.	-815 Mio.	-987 Mio.	-1,5 Mrd.	-1,28 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	6,82 Mrd.	9,75 Mrd.	10,6 Mrd.	9,45 Mrd.	9,33 Mrd.
Minderheitsinteressen	69 Mio.	73 Mio.	68 Mio.	60 Mio.	60 Mio.
Eigenkapital	6,88 Mrd.	9,82 Mrd.	10,66 Mrd.	9,51 Mrd.	9,39 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	14,43 Mrd.	16,46 Mrd.	17,36 Mrd.	16,85 Mrd.	19,73 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	74,28 Mio.	74,19 Mio.	74,28 Mio.	72,12 Mio.	70,64 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	74,28 Mio.	74,19 Mio.	74,28 Mio.	72,12 Mio.	70,64 Mio.
Buchwert / Aktie	91,74	131,42	142,66	131,07	132,06
Sachbuchwert	1,1 Mrd.	4,31 Mrd.	5,5 Mrd.	4,71 Mrd.	3,96 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	14,85	58,09	74,08	65,34	56,01
Gesamtverschuldung	3,84 Mrd.	2,75 Mrd.	2,59 Mrd.	3,13 Mrd.	5,23 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,34 Mrd.	-435 Mio.	363 Mio.	1,46 Mrd.	3,52 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	278 Mio.	94 Mio.	8 Mio.	-24 Mio.	56 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	136 Mio.	160 Mio.	232 Mio.	240 Mio.	280 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	69 Mio.	73 Mio.	68 Mio.	60 Mio.	60 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	56 Mio.	31 Mio.	33 Mio.	32 Mio.	31 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	394 Mio.	656 Mio.	778 Mio.	654 Mio.	599 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	147 Mio.	210 Mio.	240 Mio.	188 Mio.	197 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	480 Mio.	478 Mio.	619 Mio.	593 Mio.	710 Mio.
Inventar - Andere	166 Mio.	224 Mio.	269 Mio.	263 Mio.	221 Mio.
Grundstück - (BS)	82 Mio.	79 Mio.	79 Mio.	79 Mio.	172 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,64 Mrd.	2,04 Mrd.	2,22 Mrd.	2,43 Mrd.	3,21 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	16.540	16.218	17.494	17.363	17.995
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	882	949
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	14 Mio.	12 Mio.	28 Mio.	30 Mio.	71 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	869 Mio.	2,94 Mrd.	1,22 Mrd.	654 Mio.	636 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	284 Mio.	347 Mio.	409 Mio.	449 Mio.	472 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	170 Mio.	150 Mio.	148 Mio.	144 Mio.	147 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	454 Mio.	497 Mio.	557 Mio.	593 Mio.	619 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	19 Mio.	30 Mio.	45 Mio.	58 Mio.	180 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	7 Mio.	-2,42 Mrd.	-201 Mio.	-15 Mio.	-72 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	5 Mio.	3 Mio.	4 Mio.	2 Mio.	5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	35 Mio.	-7 Mio.	5 Mio.	466 Mio.	94 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	77 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	8 Mio.	28 Mio.	-2 Mio.	13 Mio.	1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	48 Mio.	45 Mio.	32 Mio.	21 Mio.	41 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	69 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1 Mio.	374 Mio.	-54 Mio.	-405 Mio.	-107 Mio.
Änderung der Forderungen	-167 Mio.	-292 Mio.	-252 Mio.	-35 Mio.	-108 Mio.
Veränderung der Vorräte	-129 Mio.	-381 Mio.	-343 Mio.	143 Mio.	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-38 Mio.	213 Mio.	-2 Mio.	-6 Mio.	3 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-51 Mio.	182 Mio.	16 Mio.	-101 Mio.	-95 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,13 Mrd.	1,22 Mrd.	1,02 Mrd.	1,39 Mrd.	1,27 Mrd.
Investitionsausgaben	-892 Mio.	-1,3 Mrd.	-1,83 Mrd.	-1,65 Mrd.	-1,38 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	29 Mio.	3,97 Mrd.	-	-	-
Barkaufe	-15 Mio.	-48 Mio.	-10 Mio.	-93 Mio.	-1,08 Mrd.
Veräußerungen	7 Mio.	120 Mio.	238 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-4 Mio.	-5 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-98 Mio.	-79 Mio.	-95 Mio.	-49 Mio.	-91 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-23 Mio.	-1,61 Mrd.	715 Mio.	662 Mio.	-404 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-91 Mio.	-15 Mio.	-18 Mio.	-16 Mio.	-7 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-6 Mio.	-19 Mio.	26 Mio.	53 Mio.	42 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,09 Mrd.	1,02 Mrd.	-974 Mio.	-1,1 Mrd.	-2,92 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	974 Mio.	-	-	1,35 Mrd.	2,07 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	974 Mio.	-	-	1,35 Mrd.	2,07 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-850 Mio.	-447 Mio.	-212 Mio.	-533 Mio.	-192 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-850 Mio.	-447 Mio.	-212 Mio.	-533 Mio.	-192 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	7 Mio.	9 Mio.	9 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-141 Mio.	-174 Mio.	-58 Mio.	-1,02 Mrd.	-726 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-204 Mio.	-223 Mio.	-223 Mio.	-260 Mio.	-285 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-204 Mio.	-223 Mio.	-223 Mio.	-260 Mio.	-285 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	314 Mio.	-439 Mio.	202 Mio.	304 Mio.	406 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	93 Mio.	-1,28 Mrd.	-284 Mio.	-152 Mio.	1,28 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-20 Mio.	8 Mio.	-5 Mio.	-11 Mio.	2 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-124 Mio.	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-10 Mio.	963 Mio.	-243 Mio.	129 Mio.	-357 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	49 Mio.	63 Mio.	64 Mio.	80 Mio.	99 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	150 Mio.	166 Mio.	223 Mio.	145 Mio.	136 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,17 Mrd.	1,08 Mrd.	-988 Mio.	215 Mio.	69 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,13 Mrd.	1,12 Mrd.	-951 Mio.	270 Mio.	154 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,26 Mrd.	-1,41 Mrd.	525 Mio.	-447 Mio.	-36 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	124 Mio.	-447 Mio.	-212 Mio.	815 Mio.	1,88 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,29	3,42	5,13	5	4,14
Rendite auf das Gesamtkapital	5,73	4,54	6,71	6,61	5,55
Eigenkapitalrendite %	10,89	8,1	11,89	6,49	6,74
Rendite auf Eigenkapital	10,97	8,14	11,94	6,52	6,77
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	41,33	39,01	39,18	35,77	36,67
SG&A Marge	18,54	16,56	15,51	13,99	15,64
EBITDA-Marge %	30,92	24,16	30,5	28,51	27,18
EBITA-Marge	25,29	18,41	24,67	22,52	20,66
EBIT-Marge %	21,52	15,64	22,29	20,38	18,42
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16,24	12,52	19,57	9,75	9,69
Netto-Einkommensmarge %	19,28	54,43	19,52	9,74	9,67
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16,19	12,46	19,52	9,74	9,67
Normalisierte Nettogewinnmarge	12,06	8,37	13,04	11,97	9,85
Marge des gehebelten freien Cashflows	-26,05	19,95	-15,88	3,2	1,05
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-25,15	20,79	-15,28	4,01	2,34
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,32	0,35	0,37	0,39	0,36
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,22	1,31	1,15	1,05	0,87
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,12	6,58	5,95	5,81	5,41
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,09	2,5	2,28	2,53	2,51
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,55	2,51	1,86	1,77	1,52
Schnellverhältnis	0,43	1,83	1,21	1,11	0,96
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,36	0,51	0,33	0,5	0,36
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	59,84	55,43	61,35	62,79	67,64
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	174,9	145,88	160,08	144	145,59
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	58,29	39,4	42,7	42,27	39,92
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	176,45	161,91	178,73	164,52	173,32
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	55,77	27,99	24,26	32,93	55,69
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	35,8	21,87	19,52	24,77	35,77
Langfristige Schulden / Eigenkapital	43,86	25,76	17,39	30,54	50,23
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	28,15	20,12	14	22,98	32,27
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	52,29	40,32	38,55	43,54	52,42
EBIT / Zinsaufwand	12,76	10,44	20,1	13,69	8,24
EBITDA / Zinsaufwand	18,74	16,58	28,17	19,62	12,45
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7	0,52	1,71	3,14	3,05
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,7	2,05	1,33	1,6	2,86
Netto-Schulden / EBITDA	2,35	-0,32	0,19	0,75	1,92
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7,22	65,45	21,92	9,97	11,64
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6,29	-10,36	3,08	4,66	7,83
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	7,15	19,99	15,05	7,94	-2,13
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	4,78	14,18	15,54	-1,44	0,33
EBITDA, 1 J. Wachstum %	5,05	-7,96	45,22	0,9	-6,49
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	5,17	-10,27	54,12	-1,43	-10,01
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	5,66	-10,48	63,95	-1,3	-11,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	12,96	-7,51	79,91	-46,22	-2,75
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	34,73	238,78	-58,73	-46,17	-2,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	6,8	-14,28	79,26	-0,91	-19,18
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	12,56	-7,37	80,55	-45,65	0,45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-5,8	29,79	25,43	-2,14	12,6
Inventar, 1 J. Wachstum %	-18,39	32,13	21,19	-12,86	8,96
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5,92	30,72	30,38	8,12	28,94
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4,25	14,07	5,45	-2,93	17,12
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-579,57	290,75	27,68	-14,37	-16,04
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4,94	43,07	8,69	-10,8	-1,31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	15,66	7,7	-16,19	36,08	-8,21
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	17,83	45,85	40,35	-9,75	-16,2
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-281,88	-196,53	-191,58	-121,77	-67,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-264,61	-204,4	-184,56	-128,35	-42,4
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	9,09	0	16,67	14,29	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-9,81	13,39	17,49	11,44	2,78
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-7,53	8,94	14,86	6,72	-0,56
EBITDA, 2 J. KAGR %	-3,08	-0,76	15,61	21,04	-2,97
EBITA, 2 J. CAGR %	-1,88	-4,14	17,6	23,25	-5,94
EBIT, 2 J. CAGR %	-2	-4	21,15	27,21	-6,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	5,39	2,21	28,99	-1,64	-27,68
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	24,68	113,64	18,24	-52,87	-27,65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-3,79	-5,7	23,96	33,28	-10,65
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	5,55	2,11	29,32	-0,94	-26,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	1,65	10,57	27,59	10,98	4,97
Inventar, 2 J. CAGR %	-4,67	3,84	26,54	2,76	-2,56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	6,74	10,89	30,55	18,73	18,07
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,81	9,05	9,67	1,17	6,63
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	14,45	332,89	123,36	4,56	-15,21
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4,69	22,53	24,7	-1,54	-6,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	2,19	11,61	-4,99	6,79	11,76
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	29,98	31,1	43,08	12,55	-13,03
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	650,01	29,28	-5,98	-55,35	-73,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	293,42	27,79	-6,04	-51,04	-59,78
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4,45	4,45	8,01	15,47	6,9
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0,29	-0,81	13,94	14,22	6,72
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1,57	-1,07	11,1	9,15	4,55
EBITDA, 3 J. KAGR %	4,92	-4,15	12,67	10,48	10,99
EBITA, 3 J. CAGR %	6,98	-5,6	12,29	10,88	10,89
EBIT, 3 Jahre CAGR %	5,72	-5,74	14,75	13,15	12,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	3,2	0,9	23,41	-3,64	-2,01
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	7,12	73,98	23,5	-9,04	-40
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	9,37	-8,31	16,82	15,05	12,69
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	0,24	1,05	23,47	-3,13	-0,48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-4,66	10,28	15,32	16,93	11,52
Inventar, 3 J. CAGR %	-1,17	6,29	9,33	11,74	4,79
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,94	14,2	17,04	22,6	22,04
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,42	5,74	7,84	5,3	6,23
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11,1	72,34	188,15	62,26	-2,82
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,58	16,18	17,73	11,52	-1,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	10,35	4	1,45	7,1	1,54
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	28,54	35,07	34,11	22,71	2,01
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	62,63	272,52	15,25	-42,27	-60,01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	55,23	148,55	11,36	-36,98	-48,47
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	2,94	2,94	8,37	10,06	10,06
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3,46	5,53	6,47	3,92	9,34
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	9,94	7,72	6,52	1,98	6,28
EBITDA, 5 J. CAGR %	12,29	7,34	9,48	5,23	6,13
EBITA, 5 J. KAGR %	16,38	8,51	10,52	5,03	4,61
EBIT, 5 J. CAGR %	14,26	6,52	11,06	6,27	5,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	21,45	17,6	12,83	-0,12	-0,34
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	25,69	57,79	11,44	3,19	-0,28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	16,06	6,97	14,32	6,48	4,94
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	13,18	9,71	10,99	0,25	0,55
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	5,85	8,68	7,13	10,56	11,14
Inventar, 5 J. KAGR %	4,93	10,85	9,1	4,86	4,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8,7	14,24	13,86	15,99	17,45
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	18,22	19,24	4,65	3,89	7,35
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	35,33	112,27	28,51	41,12	76,65
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	26,13	32,86	11,56	8,74	7,51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	8,81	10,11	3,93	5,11	5,45
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	28,36	29,66	34,17	25,56	12,78
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	20,65	23,04	29,34	59,45	-36,06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,36	21,28	25,7	29,77	-25,9
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,71	1,76	4,94	7,78	7,78