Gewinn- und Verlustrechnung Lonza Group AG

Aktien

928619

CH0013841017

LONN

Biotechnologie

Markt geschlossen - Swiss Exchange Andere Börsenplätze 17:30:12 05.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
485,60 ^CHF	-1,18 %		-2,96 %	-9,71 %

19.05.	Aktien Schweiz fester - Anleger hoffen auf "Deal" USA/Iran	DJ
12.05.	Schweizer Aktien - Marktbeobachtungen am 12. Mai	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: LONZA GROUP AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	5,41 Mrd.	6,22 Mrd.	6,72 Mrd.	6,57 Mrd.	6,53 Mrd.
Gesamtumsatz	5,41 Mrd.	6,22 Mrd.	6,72 Mrd.	6,57 Mrd.	6,53 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,3 Mrd.	3,78 Mrd.	4,31 Mrd.	4,16 Mrd.	4,18 Mrd.
Bruttogewinn	2,11 Mrd.	2,44 Mrd.	2,4 Mrd.	2,41 Mrd.	2,35 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	896 Mio.	965 Mio.	940 Mio.	1,03 Mrd.	813 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	90 Mio.	95 Mio.	105 Mio.	118 Mio.	112 Mio.
Andere Betriebsausgaben	278 Mio.	-9 Mio.	-11 Mio.	54 Mio.	27 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,26 Mrd.	1,05 Mrd.	1,03 Mrd.	1,2 Mrd.	952 Mio.
Betriebseinkommen	846 Mio.	1,39 Mrd.	1,37 Mrd.	1,21 Mrd.	1,4 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-81 Mio.	-69 Mio.	-100 Mio.	-147 Mio.	-168 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3 Mio.	6 Mio.	46 Mio.	40 Mio.	43 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-78 Mio.	-63 Mio.	-54 Mio.	-107 Mio.	-125 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-28 Mio.	2 Mio.	-13 Mio.	-1 Mio.	2 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-7 Mio.	-15 Mio.	-6 Mio.	20 Mio.	-16 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-4 Mio.	-8 Mio.	-8 Mio.	-85 Mio.	-5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	729 Mio.	1,3 Mrd.	1,29 Mrd.	1,04 Mrd.	1,25 Mrd.
Umstrukturierungskosten	8 Mio.	-	-50 Mio.	-54 Mio.	-47 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-166 Mio.	-12 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-16 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	27 Mio.	-4 Mio.	-2 Mio.	-5 Mio.	-16 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-3 Mio.	194 Mio.	-1 Mio.	80 Mio.	-6 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-2 Mio.	-439 Mio.	-92 Mio.	-94 Mio.
Rechtliche Regelungen	-1 Mio.	-38 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-5 Mio.	-6 Mio.	-31 Mio.	23 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	760 Mio.	1,45 Mrd.	790 Mio.	754 Mio.	1,1 Mrd.
Einkommensteueraufwand	83 Mio.	230 Mio.	135 Mio.	117 Mio.	192 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	677 Mio.	1,22 Mrd.	655 Mio.	637 Mio.	909 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	2,27 Mrd.	-	-	-	-1,18 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,95 Mrd.	1,22 Mrd.	655 Mio.	637 Mio.	-275 Mio.
Minderheiteninteresse	-3 Mio.	-3 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-
Nettoeinkommen - (GuV)	2,94 Mrd.	1,22 Mrd.	654 Mio.	636 Mio.	-275 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,94 Mrd.	1,22 Mrd.	654 Mio.	636 Mio.	-275 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	674 Mio.	1,22 Mrd.	654 Mio.	636 Mio.	909 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	39,65	16,37	8,88	8,94	-3,93
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	9,08	16,37	8,88	8,94	12,98
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	74,26 Mio.	74,23 Mio.	73,63 Mio.	71,18 Mio.	70,02 Mio.
Netto EPS - Verwässert	39,52	16,34	8,88	8,92	-3,93
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	9,05	16,34	8,88	8,92	12,98
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	74,49 Mio.	74,36 Mio.	73,68 Mio.	71,29 Mio.	70,02 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6,1	10,93	10,92	9,1	11,18
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6,08	10,91	10,91	9,09	11,18
Dividende Pro Aktie	3	3,5	4	4	5
Ausschüttungsquote	7,57	18,35	39,76	44,81	-101,82
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,31 Mrd.	1,9 Mrd.	1,92 Mrd.	1,79 Mrd.	2,14 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	996 Mio.	1,54 Mrd.	1,51 Mrd.	1,36 Mrd.	1,56 Mrd.
EBIT	846 Mio.	1,39 Mrd.	1,37 Mrd.	1,21 Mrd.	1,4 Mrd.
German: EBITDAR	1,33 Mrd.	1,93 Mrd.	1,94 Mrd.	1,82 Mrd.	2,16 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	10,92	15,88	17,09	15,52	17,44
Gesamtlaufende Steuern	126 Mio.	211 Mio.	184 Mio.	129 Mio.	122 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-43 Mio.	19 Mio.	-49 Mio.	-12 Mio.	70 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	453 Mio.	811 Mio.	804 Mio.	648 Mio.	783 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	17 Mio.	17 Mio.	20 Mio.	19 Mio.	19 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1 Mio.	-9 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	224 Mio.	244 Mio.	237 Mio.	259 Mio.	190 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	671 Mio.	721 Mio.	702 Mio.	768 Mio.	622 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	185 Mio.	186 Mio.	194 Mio.	206 Mio.	198 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	20 Mio.	29 Mio.	30 Mio.	35 Mio.	25 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,95 Mio.	6 Mio.	8,39 Mio.	9,81 Mio.	6,78 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	16,05 Mio.	23 Mio.	21,61 Mio.	25,19 Mio.	18,22 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	45 Mio.	32 Mio.	21 Mio.	41 Mio.	57 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	45 Mio.	32 Mio.	21 Mio.	41 Mio.	57 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,58 Mrd.	1,34 Mrd.	1,47 Mrd.	1,11 Mrd.	719 Mio.
Kurzfristige Investitionen	1,36 Mrd.	650 Mio.	50 Mio.	600 Mio.	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	245 Mio.	235 Mio.	150 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,18 Mrd.	2,22 Mrd.	1,67 Mrd.	1,71 Mrd.	719 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	928 Mio.	1,16 Mrd.	1,14 Mrd.	1,29 Mrd.	1,06 Mrd.
Andere Forderungen	236 Mio.	330 Mio.	257 Mio.	428 Mio.	479 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	13 Mio.	0	0
Gesamtforderungen	1,16 Mrd.	1,49 Mrd.	1,41 Mrd.	1,72 Mrd.	1,54 Mrd.
Inventar	1,5 Mrd.	1,82 Mrd.	1,58 Mrd.	1,73 Mrd.	1,68 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	43 Mio.	82 Mio.	75 Mio.	97 Mio.	97 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	63 Mio.	98 Mio.	161 Mio.	190 Mio.	2,8 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	5,96 Mrd.	5,72 Mrd.	4,9 Mrd.	5,44 Mrd.	6,83 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,96 Mrd.	9,66 Mrd.	10,63 Mrd.	13,12 Mrd.	12,56 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,27 Mrd.	-3,54 Mrd.	-4,01 Mrd.	-4,59 Mrd.	-4,25 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,69 Mrd.	6,12 Mrd.	6,62 Mrd.	8,53 Mrd.	8,3 Mrd.
Langfristige Investitionen	104 Mio.	104 Mio.	107 Mio.	123 Mio.	51 Mio.
German: Firmenwert	2,99 Mrd.	2,86 Mrd.	2,75 Mrd.	3,37 Mrd.	1,96 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,45 Mrd.	2,23 Mrd.	1,99 Mrd.	2 Mrd.	328 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	113 Mio.	13 Mio.	5 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	177 Mio.	194 Mio.	198 Mio.	141 Mio.	141 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	18 Mio.	17 Mio.	15 Mio.	53 Mio.	95 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	32 Mio.	67 Mio.	137 Mio.	44 Mio.	36 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	39 Mio.	43 Mio.	19 Mio.	15 Mio.	153 Mio.
Gesamtvermögen	16,46 Mrd.	17,36 Mrd.	16,85 Mrd.	19,73 Mrd.	17,91 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	483 Mio.	477 Mio.	468 Mio.	471 Mio.	514 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	811 Mio.	1,01 Mrd.	967 Mio.	1,08 Mrd.	893 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	64 Mio.	203 Mio.	81 Mio.	18 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	105 Mio.	475 Mio.	110 Mio.	450 Mio.	309 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	50 Mio.	54 Mio.	36 Mio.	44 Mio.	34 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	129 Mio.	103 Mio.	137 Mio.	136 Mio.	153 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	667 Mio.	649 Mio.	745 Mio.	1,08 Mrd.	1,04 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	61 Mio.	112 Mio.	219 Mio.	308 Mio.	683 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,37 Mrd.	3,08 Mrd.	2,76 Mrd.	3,58 Mrd.	3,62 Mrd.
Langfristige Schulden	2,23 Mrd.	1,55 Mrd.	2,61 Mrd.	4,35 Mrd.	4,02 Mrd.
Langfristige Mietverträge	296 Mio.	301 Mio.	295 Mio.	366 Mio.	321 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	675 Mio.	739 Mio.	658 Mio.	1,03 Mrd.	1,21 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	97 Mio.	29 Mio.	41 Mio.	56 Mio.	5 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	540 Mio.	556 Mio.	491 Mio.	493 Mio.	304 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	424 Mio.	432 Mio.	478 Mio.	475 Mio.	465 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,64 Mrd.	6,69 Mrd.	7,34 Mrd.	10,34 Mrd.	9,94 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	74 Mio.	74 Mio.	74 Mio.	72 Mio.	70 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,69 Mrd.	2,58 Mrd.	2,45 Mrd.	1,81 Mrd.	1,17 Mrd.
Gewinnrücklagen	7,98 Mrd.	9,04 Mrd.	9,49 Mrd.	9,49 Mrd.	8,69 Mrd.
Eigene Aktien	-177 Mio.	-114 Mio.	-1,06 Mrd.	-773 Mio.	-220 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-815 Mio.	-987 Mio.	-1,5 Mrd.	-1,28 Mrd.	-1,8 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	9,75 Mrd.	10,6 Mrd.	9,45 Mrd.	9,33 Mrd.	7,91 Mrd.
Minderheitsinteressen	73 Mio.	68 Mio.	60 Mio.	60 Mio.	53 Mio.
Eigenkapital	9,82 Mrd.	10,66 Mrd.	9,51 Mrd.	9,39 Mrd.	7,97 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	16,46 Mrd.	17,36 Mrd.	16,85 Mrd.	19,73 Mrd.	17,91 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	74,19 Mio.	74,28 Mio.	72,12 Mio.	70,64 Mio.	69,84 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	74,19 Mio.	74,28 Mio.	72,12 Mio.	70,64 Mio.	69,84 Mio.
Buchwert / Aktie	131,42	142,66	131,07	132,06	113,29
Sachbuchwert	4,31 Mrd.	5,5 Mrd.	4,71 Mrd.	3,96 Mrd.	5,62 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	58,09	74,08	65,34	56,01	80,54
Gesamtverschuldung	2,75 Mrd.	2,59 Mrd.	3,13 Mrd.	5,23 Mrd.	4,68 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-435 Mio.	363 Mio.	1,46 Mrd.	3,52 Mrd.	3,96 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	94 Mio.	8 Mio.	-24 Mio.	56 Mio.	-185 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	160 Mio.	232 Mio.	240 Mio.	280 Mio.	200 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	73 Mio.	68 Mio.	60 Mio.	60 Mio.	53 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	31 Mio.	33 Mio.	32 Mio.	31 Mio.	33 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	656 Mio.	778 Mio.	654 Mio.	599 Mio.	709 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	210 Mio.	240 Mio.	188 Mio.	197 Mio.	240 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	478 Mio.	619 Mio.	593 Mio.	710 Mio.	731 Mio.
Inventar - Andere	224 Mio.	269 Mio.	263 Mio.	221 Mio.	-
Grundstück - (BS)	79 Mio.	79 Mio.	79 Mio.	172 Mio.	132 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,04 Mrd.	2,22 Mrd.	2,43 Mrd.	3,21 Mrd.	3,81 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	16.218	17.494	17.363	17.995	20.000
Teilzeitbeschäftigte	-	-	882	949	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	12 Mio.	28 Mio.	30 Mio.	71 Mio.	58 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2,94 Mrd.	1,22 Mrd.	654 Mio.	636 Mio.	-275 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	347 Mio.	409 Mio.	449 Mio.	472 Mio.	620 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	150 Mio.	148 Mio.	144 Mio.	147 Mio.	160 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	497 Mio.	557 Mio.	593 Mio.	619 Mio.	780 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	30 Mio.	45 Mio.	58 Mio.	180 Mio.	39 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-2,42 Mrd.	-201 Mio.	-15 Mio.	-72 Mio.	4 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	3 Mio.	4 Mio.	2 Mio.	5 Mio.	16 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-7 Mio.	5 Mio.	466 Mio.	94 Mio.	1,32 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	77 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	28 Mio.	-2 Mio.	13 Mio.	1 Mio.	-2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	45 Mio.	32 Mio.	21 Mio.	41 Mio.	57 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	374 Mio.	-54 Mio.	-405 Mio.	-107 Mio.	-398 Mio.
Änderung der Forderungen	-292 Mio.	-252 Mio.	-35 Mio.	-108 Mio.	-33 Mio.
Veränderung der Vorräte	-381 Mio.	-343 Mio.	143 Mio.	-	-298 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213 Mio.	-2 Mio.	-6 Mio.	3 Mio.	118 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	182 Mio.	16 Mio.	-101 Mio.	-95 Mio.	-171 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,22 Mrd.	1,02 Mrd.	1,39 Mrd.	1,27 Mrd.	1,16 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,3 Mrd.	-1,83 Mrd.	-1,65 Mrd.	-1,38 Mrd.	-1,32 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	3,97 Mrd.	-	-	-	-
Barkaufe	-48 Mio.	-10 Mio.	-93 Mio.	-1,08 Mrd.	-56 Mio.
Veräußerungen	120 Mio.	238 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-4 Mio.	-5 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-79 Mio.	-95 Mio.	-49 Mio.	-91 Mio.	49 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,61 Mrd.	715 Mio.	662 Mio.	-404 Mio.	597 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-15 Mio.	-18 Mio.	-16 Mio.	-7 Mio.	-1 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-19 Mio.	26 Mio.	53 Mio.	42 Mio.	14 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	1,02 Mrd.	-974 Mio.	-1,1 Mrd.	-2,92 Mrd.	-718 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	1,35 Mrd.	2,07 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	1,35 Mrd.	2,07 Mrd.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-447 Mio.	-212 Mio.	-533 Mio.	-192 Mio.	-454 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-447 Mio.	-212 Mio.	-533 Mio.	-192 Mio.	-454 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	7 Mio.	9 Mio.	9 Mio.	11 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-174 Mio.	-58 Mio.	-1,02 Mrd.	-726 Mio.	-518 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-223 Mio.	-223 Mio.	-260 Mio.	-285 Mio.	-280 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-223 Mio.	-223 Mio.	-260 Mio.	-285 Mio.	-280 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-439 Mio.	202 Mio.	304 Mio.	406 Mio.	485 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,28 Mrd.	-284 Mio.	-152 Mio.	1,28 Mrd.	-756 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	8 Mio.	-5 Mio.	-11 Mio.	2 Mio.	-8 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	963 Mio.	-243 Mio.	129 Mio.	-357 Mio.	-326 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	63 Mio.	64 Mio.	80 Mio.	99 Mio.	164 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	166 Mio.	223 Mio.	145 Mio.	136 Mio.	136 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,08 Mrd.	-988 Mio.	215 Mio.	69 Mio.	-1,8 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,12 Mrd.	-951 Mio.	270 Mio.	154 Mio.	-1,7 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,41 Mrd.	525 Mio.	-447 Mio.	-36 Mio.	2,17 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-447 Mio.	-212 Mio.	815 Mio.	1,88 Mrd.	-454 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,42	5,13	5	4,14	4,64
Rendite auf das Gesamtkapital	4,54	6,71	6,61	5,55	6,41
Eigenkapitalrendite %	8,1	11,89	6,49	6,74	10,48
Rendite auf Eigenkapital	8,14	11,94	6,52	6,77	10,54
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	39,01	39,18	35,77	36,67	35,97
SG&A Marge	16,56	15,51	13,99	15,64	12,45
EBITDA-Marge %	24,16	30,5	28,51	27,18	32,72
EBITA-Marge	18,41	24,67	22,52	20,66	23,84
EBIT-Marge %	15,64	22,29	20,38	18,42	21,39
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12,52	19,57	9,75	9,69	13,92
Netto-Einkommensmarge %	54,43	19,52	9,74	9,67	-4,21
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12,46	19,52	9,74	9,67	13,92
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,37	13,04	11,97	9,85	11,99
Marge des gehebelten freien Cashflows	19,95	-15,88	3,2	1,05	-27,54
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	20,79	-15,28	4,01	2,34	-26,03
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,35	0,37	0,39	0,36	0,35
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,31	1,15	1,05	0,87	0,78
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,58	5,95	5,81	5,41	5,56
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,5	2,28	2,53	2,51	2,45
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,51	1,86	1,77	1,52	1,89
Schnellverhältnis	1,83	1,21	1,11	0,96	0,62
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,51	0,33	0,5	0,36	0,32
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	55,43	61,35	62,79	67,64	65,7
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	145,88	160,08	144	145,59	148,68
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	39,4	42,7	42,27	39,92	43,47
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	161,91	178,73	164,52	173,32	170,9
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	27,99	24,26	32,93	55,69	58,74
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	21,87	19,52	24,77	35,77	37
Langfristige Schulden / Eigenkapital	25,76	17,39	30,54	50,23	54,43
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	20,12	14	22,98	32,27	34,29
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	40,32	38,55	43,54	52,42	55,51
EBIT / Zinsaufwand	10,44	20,1	13,69	8,24	8,32
EBITDA / Zinsaufwand	16,58	28,17	19,62	12,45	12,96
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,52	1,71	3,14	3,05	5,1
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,05	1,33	1,6	2,86	2,15
Netto-Schulden / EBITDA	-0,32	0,19	0,75	1,92	1,82
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	65,45	21,92	9,97	11,64	5,47
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-10,36	3,08	4,66	7,83	4,63
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	19,99	15,05	7,94	-2,13	19,18
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	14,18	15,54	-1,44	0,33	17,1
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-7,96	45,22	0,9	-6,49	26,75
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-10,27	54,12	-1,43	-10,01	23,87
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-10,48	63,95	-1,3	-11,28	25,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-7,51	79,91	-46,22	-2,75	51
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	238,78	-58,73	-46,17	-2,75	-143,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-14,28	79,26	-0,91	-19,18	33,1
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-7,37	80,55	-45,65	0,45	54,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	29,79	25,43	-2,14	12,6	-17,33
Inventar, 1 J. Wachstum %	32,13	21,19	-12,86	8,96	-2,72
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	30,72	30,38	8,12	28,94	-2,67
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	14,07	5,45	-2,93	17,12	-9,25
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	290,75	27,68	-14,37	-16,04	42,19
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	43,07	8,69	-10,8	-1,31	-15,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	7,7	-16,19	36,08	-8,21	-9,26
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	45,85	40,35	-9,75	-16,2	-4,34
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-196,53	-191,58	-121,77	-67,55	-15.742,39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-204,4	-184,56	-128,35	-42,4	-1875,33
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	16,67	14,29	0	25
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	13,39	17,49	11,44	2,78	-1,39
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	8,94	14,86	6,72	-0,56	-1,13
EBITDA, 2 J. KAGR %	-0,76	15,61	21,04	-2,97	5,75
EBITA, 2 J. CAGR %	-4,14	17,6	23,25	-5,94	1,58
EBIT, 2 J. CAGR %	-4	21,15	27,21	-6,56	1,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	2,21	28,99	-1,64	-27,68	17,8
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	113,64	18,24	-52,87	-27,65	-35,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-5,7	23,96	33,28	-10,65	-1,15
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	2,11	29,32	-0,94	-26,12	20,91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	10,57	27,59	10,98	4,97	-3,52
Inventar, 2 J. CAGR %	3,84	26,54	2,76	-2,56	2,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	10,89	30,55	18,73	18,07	12,02
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,05	9,67	1,17	6,63	3,09
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	332,89	123,36	4,56	-15,21	9,26
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	22,53	24,7	-1,54	-6,18	-8,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	11,61	-4,99	6,79	11,76	-8,74
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	31,1	43,08	12,55	-13,03	-10,47
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	29,28	-5,98	-55,35	-73,58	190,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,79	-6,04	-51,04	-59,78	152,26
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4,45	8,01	15,47	6,9	11,8
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0,81	13,94	14,22	6,72	1,62
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1,07	11,1	9,15	4,55	-1,23
EBITDA, 3 J. KAGR %	-4,15	12,67	10,48	10,99	4,03
EBITA, 3 J. CAGR %	-5,6	12,29	10,88	10,89	0,48
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-5,74	14,75	13,15	12,7	0,24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	0,9	23,41	-3,64	-2,01	-9,29
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	73,98	23,5	-9,04	-40	-39,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-8,31	16,82	15,05	12,69	-1,17
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	1,05	23,47	-3,13	-0,48	-7,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	10,28	15,32	16,93	11,52	-3,06
Inventar, 3 J. CAGR %	6,29	9,33	11,74	4,79	-2,62
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	14,2	17,04	22,6	22,04	10,71
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,74	7,84	5,3	6,23	1,05
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	72,34	188,15	62,26	-2,82	0,73
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	16,18	17,73	11,52	-1,46	-9,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4	1,45	7,1	1,54	4,26
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	35,07	34,11	22,71	2,01	-10,23
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	272,52	15,25	-42,27	-60,01	22,1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	148,55	11,36	-36,98	-48,47	21,36
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	2,94	8,37	10,06	10,06	12,62
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5,53	6,47	3,92	9,34	7,7
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	7,72	6,52	1,98	6,28	4,91
EBITDA, 5 J. CAGR %	7,34	9,48	5,23	6,13	8,52
EBITA, 5 J. KAGR %	8,51	10,52	5,03	4,61	7
EBIT, 5 J. CAGR %	6,52	11,06	6,27	5,7	8,13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	17,6	12,83	-0,12	-0,34	4,43
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	57,79	11,44	3,19	-0,28	-20,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	6,97	14,32	6,48	4,94	8,2
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	9,71	10,99	0,25	0,55	5,85
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	8,68	7,13	10,56	11,14	8,27
Inventar, 5 J. KAGR %	10,85	9,1	4,86	4,41	8,14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	14,24	13,86	15,99	17,45	18,25
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	19,24	4,65	3,89	7,35	4,41
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	112,27	28,51	41,12	76,65	38,52
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	32,86	11,56	8,74	7,51	3,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	10,11	3,93	5,11	5,45	0,46
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	29,66	34,17	25,56	12,78	8,17
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	23,04	29,34	59,45	-36,06	9,98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,28	25,7	29,77	-25,9	9,55
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,76	4,94	7,78	7,78	10,76