Liquid Media Group Ltd. (NasdaqCM:YVR) hat am 4. August 2021 eine Absichtserklärung zur Übernahme von Digital Cinema United Holding Ltd. für 6,9 Millionen Dollar unterzeichnet. Gemäß den Bedingungen des LOI würde Liquid DCU für bis zu 3.750.000 Aktien erwerben. 33,33% der Aktien werden bei Abschluss der geplanten Transaktion an die Aktionäre von DCU ausgegeben, während der Rest davon abhängt, ob DCU über einen Zeitraum von fünf Jahren bestimmte Umsatzziele erreicht. Am 11. Februar 2022 unterzeichnete die Liquid Media Group Ltd. eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Digital Cinema United Holding Ltd. Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung wird Liquid DCU für 11,25 Millionen Dollar in Form von Stammaktien von Liquid übernehmen, die in drei Tranchen an die Investoren von DCU bei Erreichen bestimmter Leistungsziele ausgezahlt werden sollen. Die erste Tranche wird bei Abschluss der Transaktion fällig und besteht aus Stammaktien von Liquid im Wert von 3.750.000 $ zu einem Preis pro Aktie von 1,25 $ oder dem volumengewichteten Fünf-Tage-Durchschnittskurs der Liquid-Stammaktien unmittelbar vor dem Abschluss. Die beiden verbleibenden Meilensteine werden dadurch ausgelöst, dass DCU über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren Einnahmen von insgesamt mehr als 15 Millionen Dollar erzielt. Die entsprechenden Aktien werden zu Aktienkursen ausgegeben, die das damalige Kursniveau widerspiegeln (jedoch nicht unter 1,25 Dollar/Aktie), und zwar nach einer Formel, die zu einem durchschnittlichen Ausgabepreis von 2,00 Dollar pro Liquid-Stammaktie für die gesamte Transaktion führen soll. Im Zusammenhang mit der Transaktion schloss Liquid Media Group Ltd. im August 2021 einen Darlehensvertrag mit DCU ab, wonach Liquid Media Group Ltd. der DCU 1,1 Millionen Dollar vorstrecken wird. Die endgültigen Bedingungen der Akquisition werden ausgehandelt und in einer verbindlichen und endgültigen Dokumentation festgehalten, die bei oder vor dem Abschluss der Transaktion unterzeichnet wird. Der Abschluss der Akquisition unterliegt den üblichen Due-Diligence-Prüfungen, Dokumentationsbestimmungen und allen erforderlichen Anforderungen und Genehmigungen für die Ausgabe von Aktien. Mit Stand vom 11. Februar 2022 wird erwartet, dass der Abschluss in den kommenden Wochen erfolgen wird. Liquid Media Group Ltd. (NasdaqCM:YVR) hat am 8. März 2022 die Übernahme von Digital Cinema United Holding Ltd. für $ 11,25 Millionen abgeschlossen.