Gewinn- und Verlustrechnung Lion Rock Resources Inc.

Aktien

A3D72M

CA5362502026

ROAR

Integrierter Bergbau

Verzögert Toronto S.E. 17:27:51 10.09.2026			Perf. 5 T	Veränd. 1. Jan.
0,2850 ^CAD	-1,72 %		+14,00 %	-40,00 %

27.08.	Lion Rock Resources Inc. legt Ergebnisse für das zweite Quartal und die ersten sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 vor	CI
27.08.	Lion Rock Resources schließt flächendeckendes Oberflächen-Explorationsprogramm beim Volney-Projekt für kritische Mineralien und Gold ab	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: LION ROCK RESOURCES INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	83.732	227.859	639.027	1 Mio.	1,8 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	117.506	372.359	3,02 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	2097
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	1,91 Mio.	464.000	2,25 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	250.000	250.000	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	83.732	227.859	2,92 Mio.	2,09 Mio.	9,06 Mio.
Betriebseinkommen	-83.732	-227.859	-2,92 Mio.	-2,09 Mio.	-9,06 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2192	-	-	-	-
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-2192	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-1182	-10.067
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-15.965	-124.134	-115.725	-128.133	-846.572
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-101.889	-351.993	-3,04 Mio.	-2,22 Mio.	-9,92 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	1,85 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-217.550	-	-	-	23.900
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-319.439	-351.993	-3,04 Mio.	-2,22 Mio.	-8,04 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-319.439	-351.993	-3,04 Mio.	-2,22 Mio.	-8,04 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-319.439	-351.993	-3,04 Mio.	-2,22 Mio.	-8,04 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-319.439	-351.993	-3,04 Mio.	-2,22 Mio.	-8,04 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-319.439	-351.993	-3,04 Mio.	-2,22 Mio.	-8,04 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-319.439	-351.993	-3,04 Mio.	-2,22 Mio.	-8,04 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,04	-0,03	-0,13	-0,06	-0,1
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,04	-0,03	-0,13	-0,06	-0,1
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8,56 Mio.	13,51 Mio.	22,97 Mio.	39,85 Mio.	80,65 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,04	-0,03	-0,13	-0,06	-0,1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,04	-0,03	-0,13	-0,06	-0,1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8,56 Mio.	13,51 Mio.	22,97 Mio.	39,85 Mio.	80,65 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,01	-0,02	-0,08	-0,03	-0,08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,01	-0,02	-0,08	-0,03	-0,08
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-	-	-1,01 Mio.	-1,62 Mio.	-6,81 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-83.732	-227.859	-2,92 Mio.	-2,09 Mio.	-9,06 Mio.
EBIT	-83.732	-227.859	-2,92 Mio.	-2,09 Mio.	-9,06 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-958.533	-1,58 Mio.	-6,68 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-	-
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-63.681	-219.996	-1,9 Mio.	-1,39 Mio.	-6,2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	7638	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	7638	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	76.094	211.859	563.398	895.694	1,44 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	-	-	117.506	372.359	3,02 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	16.000	48.000	48.000	126.426
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	2 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	163.504	569.785	239.671	193.143	1,87 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	163.504	569.785	239.671	193.143	1,87 Mio.
Andere Forderungen	-	11.806	13.723	15.718	19.813
Gesamtforderungen	-	11.806	13.723	15.718	19.813
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2099	-	108.375	100.463	514.931
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	165.603	581.591	361.769	309.324	2,4 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	1,91 Mio.	722.001	592.023	2,01 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	-	1,91 Mio.	722.001	592.023	2,01 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	68.530
Gesamtvermögen	165.603	2,49 Mio.	1,08 Mio.	901.347	4,48 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	36.179	75.738	80.365	519.789	929.270
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4959	4200	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	179.000	124.200	124.200	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	3150	5250	173.055	406.288
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	41.138	262.088	209.815	817.044	1,34 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	1,35 Mio.	1,6 Mio.	1,85 Mio.	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	41.138	1,61 Mio.	1,81 Mio.	2,67 Mio.	1,34 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	20,98 Mio.	22,09 Mio.	23,52 Mio.	24,47 Mio.	35,66 Mio.
Gewinnrücklagen	-21,28 Mio.	-21,21 Mio.	-24,24 Mio.	-26,46 Mio.	-34,47 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	424.250	-	-	223.936	1,95 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	124.465	881.972	-726.045	-1,77 Mio.	3,15 Mio.
Eigenkapital	124.465	881.972	-726.045	-1,77 Mio.	3,15 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	165.603	2,49 Mio.	1,08 Mio.	901.347	4,48 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	9,59 Mio.	17,67 Mio.	41,87 Mio.	70,92 Mio.	116 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	9,59 Mio.	17,67 Mio.	31,47 Mio.	41,87 Mio.	106 Mio.
Buchwert / Aktie	0,01	0,05	-0,02	-0,04	0,03
Sachbuchwert	124.465	881.972	-726.045	-1,77 Mio.	3,15 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,01	0,05	-0,02	-0,04	0,03
Gesamtverschuldung	0	179.000	124.200	124.200	0
Nettoverbindlichkeiten	-163.504	-390.785	-115.471	-68.943	-1,87 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	128.000	384.000	384.000	1,01 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	18.503

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Nettoergebnis - (CF)	-319.439	-351.993	-3,04 Mio.	-2,22 Mio.	-8,04 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	-	-	-	-	2097
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	1,91 Mio.	464.000	2,25 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	-	-	1,91 Mio.	464.000	2,25 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-1,85 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	2 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	219.742	-	250.000	250.000	-24.773
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-201.586	20.103	2527	607.229	314.309
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	4392	-8600	-110.292	5917	-66.258
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-296.891	-340.490	-980.023	-890.006	-5,42 Mio.
Investitionsausgaben	-	-	-351.216	-334.022	-585.696
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	1271	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-69.890
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-	1271	-351.216	-334.022	-655.586
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-123.435	-	-54.800	-	-124.200
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-123.435	-	-54.800	-	-124.200
Ausgabe von Stammaktien	580.643	750.000	1,07 Mio.	1,18 Mio.	7,93 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-4500	-14.075	-7500	-48.005
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	457.208	745.500	1 Mio.	1,18 Mio.	7,75 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	160.317	406.281	-330.114	-46.528	1,68 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-515.437	-110.169	-370.433	-561.774	-1,78 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-514.067	-110.169	-370.433	-561.774	-1,78 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	461.734	-32.243	107.765	-613.146	-224.151
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-123.435	-	-54.800	-	-124.200

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-61,45	-10,71	-102,02	-131,47	-210,4
Rendite auf das Gesamtkapital	28,05	-24,03	-795,05	116,34	-752,85
Eigenkapitalrendite %	130,52	-69,95	-3894,08	177,96	-1165,55
Rendite auf Eigenkapital	130,52	-69,95	-3894,08	177,96	-1165,55
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,03	2,22	1,72	0,38	1,8
Schnellverhältnis	3,97	2,22	1,21	0,26	1,41
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-7,22	-1,3	-4,67	-1,09	-4,06
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	20,3	-17,11	-7,03	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	16,87	-20,64	-7,57	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	24,84	64,64	166,99	295,9	29,8
EBIT / Zinsaufwand	-38,2	-	-	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-	-0,12	-0,08	-
Netto-Schulden / EBITDA	-	-	0,11	0,04	0,27
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,09	-0,06	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-	-	0,09	0,04	0,25
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-	-	61,33	319,44
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-70,37	199,44	1181,59	-28,5	333,94
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-70,37	199,44	1181,59	-28,5	333,94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-5,26	10,19	762,5	-26,97	262,75
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-5,26	10,19	762,5	-26,97	262,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-68,83	245,47	762,5	-26,97	347,27
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-69,53	-30,18	407,25	-57,91	79,25
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-	-62,25	-18	239,28
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3409,28	1406,05	-56,55	-16,83	397,18
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-120,27	608,61	-182,32	143,19	-278,16
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-120,27	608,61	-182,32	143,19	-278,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-9415,69	14,69	187,83	-9,19	509,09
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-	-	-4,9	75,35
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-508,85	-78,43	236,24	51,65	216,06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-451,57	-78,37	236,24	51,65	216,06
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	-	-	160,13
EBITA, 2 J. CAGR %	-61,57	-10,2	519,49	202,7	76,14
EBIT, 2 J. CAGR %	-61,57	-10,2	519,49	202,7	76,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-35	2,17	208,29	150,98	62,76
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-35	2,17	208,29	150,98	62,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-59,09	3,77	445,86	150,97	80,73
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-63,14	-53,88	88,2	46,11	-13,14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-	-44,36	66,79
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	759,06	2198,94	155,82	-39,88	103,35
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-37,08	19,86	141,52	41,49	108,15
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-37,08	19,86	141,52	41,49	108,15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-30,83	933,62	81,69	61,68	135,19
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	29,14
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	54,49	-6,52	-14,83	125,81	118,93
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	57,43	-13,2	-14,72	125,81	118,93
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 J. CAGR %	-58,48	-26,2	117,82	201,61	241,31
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-58,48	-26,2	117,82	201,61	241,31
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-37,07	-22,49	108,04	90,75	183,76
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-37,07	-22,49	108,04	90,75	183,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-56,99	-16,69	110,2	179,18	204,28
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-59,02	-54,39	2,57	14,23	56,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	1,65
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-28,82	935,84	512,39	75,9	21,57
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-33,51	41,04	5,75	142,08	52,79
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-33,51	41,04	5,75	142,08	52,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-27,78	-18,13	574,97	44,19	151,57
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	28,65	-20,1	43,23	3,23	152,59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,54	-19,02	36,32	3,32	152,59
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	8,95	98,64	-
EBITA, 5 J. KAGR %	-32,41	-25,54	20,07	29,79	100,08
EBIT, 5 J. CAGR %	-32,41	-25,54	20,07	29,79	100,08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-13,53	-21,99	18,83	24,01	88,59
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-13,53	-21,99	18,83	24,01	88,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-30,67	-20,8	18,84	29,5	97,88
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-45,03	-48,12	-24,59	-27,34	-4,03
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	28,6	-	-	-
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-27,25	27,3	18,74	231,72	294,01
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-30,34	8,98	11,39	41,22	38,65
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-30,34	8,98	11,39	41,22	38,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-25,42	-12,94	4,45	7,48	342,73
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	150,72	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-16,91	-20,16	8,88	21,07	69,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-16,95	-20,16	8,88	22,05	64,77