Cashflow Linde plc

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LIN

Chemie - Rohstoffe

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 05.03.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
490,06 ^USD	-1,83 %		-1,70 %	+14,93 %

04.03.	Spannungen im Nahen Osten verstärken Pessimismus in der Chemiebranche
03.03.	Bisedge wird exklusiver Händler für Linde Material Handling in Ostafrika	RE

43fa62f2e0bfb1c11fcdc5e0094682.PfH4aUK88gkwEF0saPebOJ6yTyti5aUpyk7btoOVaNM.WL-1EwPTlkh2RCweIrSubf3gB0wTlpdcrBHo5eDRLLtSybRcKvqIWndTLg

Veröffentlichte Finanzdaten: LINDE PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	30,79 Mrd.	33,36 Mrd.	32,85 Mrd.	33 Mrd.	33,99 Mrd.
Gesamtumsatz	30,79 Mrd.	33,36 Mrd.	32,85 Mrd.	33 Mrd.	33,99 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	17,54 Mrd.	19,45 Mrd.	17,49 Mrd.	17,14 Mrd.	17,39 Mrd.
Bruttogewinn	13,25 Mrd.	13,91 Mrd.	15,36 Mrd.	15,86 Mrd.	16,6 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3 Mrd.	2,87 Mrd.	3,13 Mrd.	3,15 Mrd.	3,2 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	143 Mio.	143 Mio.	146 Mio.	150 Mio.	147 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	4,64 Mrd.	4,2 Mrd.	3,82 Mrd.	3,78 Mrd.	3,76 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-26 Mio.	40 Mio.	-10 Mio.	-104 Mio.	-97 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,75 Mrd.	7,26 Mrd.	7,08 Mrd.	6,97 Mrd.	7,02 Mrd.
Betriebseinkommen	5,5 Mrd.	6,66 Mrd.	8,28 Mrd.	8,89 Mrd.	9,58 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-170 Mio.	-215 Mio.	-413 Mio.	-487 Mio.	-464 Mio.
Zins- und Anlageerträge	40 Mio.	117 Mio.	197 Mio.	228 Mio.	209 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-130 Mio.	-98 Mio.	-216 Mio.	-259 Mio.	-255 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	132 Mio.	190 Mio.	169 Mio.	173 Mio.	152 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-29 Mio.	-18 Mio.	-47 Mio.	-11 Mio.	-13 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	53 Mio.	35 Mio.	16 Mio.	3 Mio.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5,53 Mrd.	6,77 Mrd.	8,2 Mrd.	8,8 Mrd.	9,46 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-343 Mio.	-78 Mio.	-52 Mio.	-204 Mio.	-324 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	13 Mio.	-74 Mio.	-	-	-164 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	52 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-31 Mio.	-9 Mio.	6 Mio.	103 Mio.	69 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	45 Mio.	2 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-890 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,22 Mrd.	5,72 Mrd.	8,16 Mrd.	8,74 Mrd.	9,05 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,26 Mrd.	1,43 Mrd.	1,81 Mrd.	2 Mrd.	1,99 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,96 Mrd.	4,28 Mrd.	6,34 Mrd.	6,74 Mrd.	7,06 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	5 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,96 Mrd.	4,28 Mrd.	6,34 Mrd.	6,74 Mrd.	7,06 Mrd.
Minderheiteninteresse	-135 Mio.	-134 Mio.	-142 Mio.	-172 Mio.	-160 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,83 Mrd.	4,15 Mrd.	6,2 Mrd.	6,56 Mrd.	6,9 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,83 Mrd.	4,15 Mrd.	6,2 Mrd.	6,56 Mrd.	6,9 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,82 Mrd.	4,15 Mrd.	6,2 Mrd.	6,56 Mrd.	6,9 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7,4	8,3	12,7	13,71	14,69
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	7,39	8,3	12,7	13,71	14,69
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	517 Mio.	500 Mio.	488 Mio.	479 Mio.	469 Mio.
Netto EPS - Verwässert	7,33	8,23	12,59	13,62	14,61
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7,32	8,23	12,59	13,62	14,61
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	522 Mio.	504 Mio.	492 Mio.	482 Mio.	472 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6,42	8,19	10,21	11,12	12,26
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6,36	8,12	10,12	11,05	12,19
Dividende Pro Aktie	4,24	4,68	5,1	5,56	6
Ausschüttungsquote	57,21	56,52	40,04	40,44	40,75
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	10,14 Mrd.	10,86 Mrd.	12,1 Mrd.	12,67 Mrd.	13,34 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6,22 Mrd.	7,23 Mrd.	8,83 Mrd.	9,44 Mrd.	10,1 Mrd.
EBIT	5,5 Mrd.	6,66 Mrd.	8,28 Mrd.	8,89 Mrd.	9,58 Mrd.
German: EBITDAR	10,45 Mrd.	11,14 Mrd.	12,38 Mrd.	12,97 Mrd.	13,65 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,19	25,09	22,24	22,91	21,99
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	407 Mio.	610 Mio.	589 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	1,49 Mrd.	1,53 Mrd.	1,86 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	1,52 Mrd.	1,82 Mrd.	1,9 Mrd.	2,14 Mrd.	2,45 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	62 Mio.	14 Mio.	31 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-146 Mio.	-156 Mio.	-496 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-254 Mio.	-383 Mio.	-84 Mio.	-142 Mio.	-465 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,32 Mrd.	4,09 Mrd.	4,98 Mrd.	5,32 Mrd.	5,76 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	57 Mio.	62 Mio.	67 Mio.	68 Mio.	111 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-190 Mio.	-237 Mio.	-164 Mio.	-190 Mio.	-229 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	143 Mio.	143 Mio.	146 Mio.	150 Mio.	147 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	317 Mio.	284 Mio.	284 Mio.	303 Mio.	311 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	35,49 Mio.	37,01 Mio.	55,77 Mio.	62,68 Mio.	56,46 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	282 Mio.	247 Mio.	228 Mio.	240 Mio.	255 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	128 Mio.	107 Mio.	141 Mio.	160 Mio.	164 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	128 Mio.	107 Mio.	141 Mio.	160 Mio.	164 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,82 Mrd.	5,44 Mrd.	4,66 Mrd.	4,85 Mrd.	5,06 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,82 Mrd.	5,44 Mrd.	4,66 Mrd.	4,85 Mrd.	5,06 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,63 Mrd.	4,68 Mrd.	4,91 Mrd.	4,74 Mrd.	5,1 Mrd.
Andere Forderungen	196 Mio.	225 Mio.	178 Mio.	325 Mio.	367 Mio.
Gesamtforderungen	4,83 Mrd.	4,91 Mrd.	5,09 Mrd.	5,06 Mrd.	5,46 Mrd.
Inventar	1,73 Mrd.	1,98 Mrd.	2,12 Mrd.	1,95 Mrd.	2,06 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	405 Mio.	433 Mio.	410 Mio.	358 Mio.	440 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	369 Mio.	292 Mio.	339 Mio.	729 Mio.	310 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	10,16 Mrd.	13,05 Mrd.	12,62 Mrd.	12,94 Mrd.	13,32 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	49,47 Mrd.	51,56 Mrd.	56,26 Mrd.	59,71 Mrd.	69,16 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-22,45 Mrd.	-27,14 Mrd.	-30,77 Mrd.	-33,94 Mrd.	-39,82 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	27,02 Mrd.	24,42 Mrd.	25,49 Mrd.	25,76 Mrd.	29,34 Mrd.
Langfristige Investitionen	2,64 Mrd.	2,53 Mrd.	2,38 Mrd.	2,24 Mrd.	2,12 Mrd.
German: Firmenwert	27,04 Mrd.	25,82 Mrd.	26,75 Mrd.	25,94 Mrd.	27,93 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	13,8 Mrd.	12,42 Mrd.	12,4 Mrd.	11,33 Mrd.	11,87 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	67 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	242 Mio.	230 Mio.	226 Mio.	428 Mio.	423 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	62 Mio.	66 Mio.	60 Mio.	58 Mio.	63 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	646 Mio.	1,12 Mrd.	888 Mio.	1,45 Mrd.	1,68 Mrd.
Gesamtvermögen	81,6 Mrd.	79,66 Mrd.	80,81 Mrd.	80,15 Mrd.	86,82 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,5 Mrd.	3 Mrd.	3,02 Mrd.	2,51 Mrd.	2,81 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,41 Mrd.	2,59 Mrd.	2,61 Mrd.	2,48 Mrd.	2,64 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,16 Mrd.	4,12 Mrd.	4,71 Mrd.	4,22 Mrd.	4,51 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,71 Mrd.	1,6 Mrd.	1,26 Mrd.	2,06 Mrd.	1,8 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	262 Mio.	223 Mio.	227 Mio.	230 Mio.	261 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	429 Mio.	613 Mio.	664 Mio.	637 Mio.	680 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,94 Mrd.	3,07 Mrd.	1,9 Mrd.	1,19 Mrd.	1,23 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,22 Mrd.	1,26 Mrd.	1,32 Mrd.	1,22 Mrd.	1,27 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	13,64 Mrd.	16,48 Mrd.	15,72 Mrd.	14,54 Mrd.	15,2 Mrd.
Langfristige Schulden	11,34 Mrd.	12,2 Mrd.	13,4 Mrd.	15,34 Mrd.	20,68 Mrd.
Langfristige Mietverträge	747 Mio.	654 Mio.	715 Mio.	756 Mio.	819 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	1,05 Mrd.	1,1 Mrd.	1,28 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,8 Mrd.	640 Mio.	693 Mio.	519 Mio.	473 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	6,24 Mrd.	5,89 Mrd.	5,75 Mrd.	5,66 Mrd.	5,56 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,4 Mrd.	2,41 Mrd.	2,4 Mrd.	2,74 Mrd.	3,06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	36,16 Mrd.	38,27 Mrd.	39,72 Mrd.	40,66 Mrd.	47,08 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	40,18 Mrd.	40 Mrd.	39,81 Mrd.	39,6 Mrd.	39,43 Mrd.
Gewinnrücklagen	18,71 Mrd.	20,54 Mrd.	8,84 Mrd.	12,63 Mrd.	16,61 Mrd.
Eigene Aktien	-9,81 Mrd.	-14,74 Mrd.	-3,13 Mrd.	-7,25 Mrd.	-11,56 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-5,05 Mrd.	-5,78 Mrd.	-5,8 Mrd.	-6,89 Mrd.	-6,23 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	44,04 Mrd.	40,03 Mrd.	39,72 Mrd.	38,09 Mrd.	38,24 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,41 Mrd.	1,36 Mrd.	1,38 Mrd.	1,4 Mrd.	1,5 Mrd.
Eigenkapital	45,44 Mrd.	41,39 Mrd.	41,1 Mrd.	39,49 Mrd.	39,74 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	81,6 Mrd.	79,66 Mrd.	80,81 Mrd.	80,15 Mrd.	86,82 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	508 Mio.	492 Mio.	482 Mio.	473 Mio.	463 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	509 Mio.	492 Mio.	482 Mio.	473 Mio.	464 Mio.
Buchwert / Aktie	86,57	81,28	82,33	80,49	82,48
Sachbuchwert	3,2 Mrd.	1,79 Mrd.	570 Mio.	825 Mio.	-1,55 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6,28	3,64	1,18	1,74	-3,35
Gesamtverschuldung	15,22 Mrd.	18,79 Mrd.	20,32 Mrd.	22,61 Mrd.	28,07 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	12,39 Mrd.	13,36 Mrd.	15,65 Mrd.	17,76 Mrd.	23,01 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,54 Mrd.	30 Mio.	344 Mio.	-550 Mio.	-784 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,54 Mrd.	2,27 Mrd.	2,27 Mrd.	2,42 Mrd.	2,49 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,41 Mrd.	1,36 Mrd.	1,38 Mrd.	1,4 Mrd.	1,5 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	399 Mio.	567 Mio.	614 Mio.	529 Mio.	530 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	334 Mio.	368 Mio.	390 Mio.	371 Mio.	346 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1 Mrd.	1,04 Mrd.	1,11 Mrd.	1,05 Mrd.	1,18 Mrd.
Grundstück - (BS)	1,12 Mrd.	1,05 Mrd.	1,09 Mrd.	1,04 Mrd.	1,19 Mrd.
Gebäude, Gesamt	3,26 Mrd.	3 Mrd.	3,28 Mrd.	3,36 Mrd.	3,83 Mrd.
Maschinen, Gesamt	32,09 Mrd.	33,99 Mrd.	37,12 Mrd.	39,57 Mrd.	45,17 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	72.327	65.010	66.323	65.289	65.177
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	405 Mio.	405 Mio.	457 Mio.	421 Mio.	581 Mio.
Auftragsbestand	3,5 Mrd.	5,7 Mrd.	4,9 Mrd.	7,1 Mrd.	7,3 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	3,83 Mrd.	4,15 Mrd.	6,2 Mrd.	6,56 Mrd.	6,9 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3,91 Mrd.	3,63 Mrd.	3,27 Mrd.	3,23 Mrd.	3,25 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	723 Mio.	571 Mio.	550 Mio.	554 Mio.	517 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,64 Mrd.	4,2 Mrd.	3,82 Mrd.	3,78 Mrd.	3,76 Mrd.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	135 Mio.	134 Mio.	142 Mio.	172 Mio.	160 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	98 Mio.	-	-	31 Mio.	139 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	128 Mio.	107 Mio.	141 Mio.	160 Mio.	164 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-5 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-273 Mio.	470 Mio.	-159 Mio.	-214 Mio.	-442 Mio.
Änderung der Forderungen	754 Mio.	-113 Mio.	-254 Mio.	-569 Mio.	-194 Mio.
Veränderung der Vorräte	-129 Mio.	-347 Mio.	-127 Mio.	56 Mio.	47 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	447 Mio.	307 Mio.	-168 Mio.	-277 Mio.	-148 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	109 Mio.	-45 Mio.	-285 Mio.	-281 Mio.	-37 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	9,72 Mrd.	8,86 Mrd.	9,3 Mrd.	9,42 Mrd.	10,35 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,09 Mrd.	-3,17 Mrd.	-3,79 Mrd.	-4,5 Mrd.	-5,26 Mrd.
Barkaufe	-88 Mio.	-110 Mio.	-953 Mio.	-317 Mio.	-412 Mio.
Veräußerungen	167 Mio.	195 Mio.	70 Mio.	170 Mio.	42 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-90 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,01 Mrd.	-3,09 Mrd.	-4,67 Mrd.	-4,64 Mrd.	-5,72 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	3,05 Mrd.	554 Mio.	-	41 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,28 Mrd.	3,21 Mrd.	2,19 Mrd.	4,84 Mrd.	5,15 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,28 Mrd.	6,26 Mrd.	2,74 Mrd.	4,84 Mrd.	5,19 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,33 Mrd.	-	-	-372 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,47 Mrd.	-1,78 Mrd.	-1,68 Mrd.	-1,3 Mrd.	-2,28 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,8 Mrd.	-1,78 Mrd.	-1,68 Mrd.	-1,68 Mrd.	-2,28 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	50 Mio.	36 Mio.	33 Mio.	31 Mio.	23 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-4,61 Mrd.	-5,17 Mrd.	-3,96 Mrd.	-4,48 Mrd.	-4,6 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,19 Mrd.	-2,34 Mrd.	-2,48 Mrd.	-2,66 Mrd.	-2,81 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,19 Mrd.	-2,34 Mrd.	-2,48 Mrd.	-2,66 Mrd.	-2,81 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-323 Mio.	-88 Mio.	-53 Mio.	-420 Mio.	-76 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-7,59 Mrd.	-3,09 Mrd.	-5,4 Mrd.	-4,36 Mrd.	-4,55 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-61 Mio.	-74 Mio.	-7 Mio.	-234 Mio.	131 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-931 Mio.	2,61 Mrd.	-772 Mio.	186 Mio.	206 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	233 Mio.	170 Mio.	451 Mio.	443 Mio.	548 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,71 Mrd.	1,74 Mrd.	1,96 Mrd.	2,22 Mrd.	2,27 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	5,89 Mrd.	4,92 Mrd.	3,72 Mrd.	3,08 Mrd.	4,79 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	6 Mrd.	5,05 Mrd.	3,97 Mrd.	3,38 Mrd.	5,08 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-880 Mio.	244 Mio.	1,37 Mrd.	1,62 Mrd.	-423 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-514 Mio.	4,48 Mrd.	1,06 Mrd.	3,17 Mrd.	2,91 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,05	5,16	6,45	6,9	7,17
Rendite auf das Gesamtkapital	5,39	6,89	8,51	9	9,22
Eigenkapitalrendite %	8,33	9,86	15,38	16,72	17,82
Rendite auf Eigenkapital	8,37	9,87	15,55	16,87	18,07
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	43,03	41,7	46,76	48,06	48,83
SG&A Marge	9,73	8,6	9,53	9,53	9,43
EBITDA-Marge %	32,92	32,55	36,81	38,38	39,26
EBITA-Marge	20,21	21,66	26,87	28,61	29,71
EBIT-Marge %	17,86	19,95	25,2	26,93	28,19
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12,85	12,83	19,3	20,41	20,77
Netto-Einkommensmarge %	12,42	12,43	18,87	19,89	20,3
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12,41	12,43	18,87	19,89	20,3
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,78	12,27	15,17	16,13	16,93
Marge des gehebelten freien Cashflows	19,12	14,75	11,31	9,32	14,08
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	19,47	15,15	12,09	10,24	14,94
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,36	0,41	0,41	0,41	0,41
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,08	1,3	1,32	1,29	1,23
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,87	7,16	6,85	6,95	6,91
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10,13	10,48	8,55	8,44	8,69
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,74	0,79	0,8	0,89	0,88
Schnellverhältnis	0,56	0,63	0,62	0,68	0,69
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,71	0,54	0,59	0,65	0,68
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	53,11	50,96	53,31	52,66	52,81
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	36,01	34,82	42,7	43,35	41,99
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	68,62	60,21	62,27	59,59	55,45
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	20,51	25,57	33,74	36,42	39,34
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	33,49	45,4	49,43	57,26	70,63
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	25,09	31,23	33,08	36,41	41,39
Langfristige Schulden / Eigenkapital	26,59	31,05	34,34	40,77	54,11
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	19,92	21,36	22,98	25,93	31,71
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	44,32	48,04	49,15	50,73	54,22
EBIT / Zinsaufwand	32,36	30,96	20,05	18,25	20,65
EBITDA / Zinsaufwand	61,49	51,84	29,97	26,64	29,43
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	43,34	37,08	20,8	17,4	18,09
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,46	1,69	1,64	1,74	2,06
Netto-Schulden / EBITDA	1,19	1,2	1,26	1,37	1,69
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,07	2,36	2,36	2,67	3,34
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,68	1,68	1,82	2,1	2,74
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	13,03	8,35	-1,53	0,46	2,97
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	11,72	5,01	10,41	3,25	4,63
EBITDA, 1 J. Wachstum %	16,08	7,15	11,36	4,83	5,32
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	27,78	16,13	22,15	7,08	6,93
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	33,97	21,01	24,37	7,5	7,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	50,88	8,22	48,12	6,24	4,76
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	52,98	8,39	49,48	5,9	5,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	37,09	23,36	21,71	6,98	8,08
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	55,74	12,43	52,98	8,18	7,27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	7,02	1,08	4,93	-0,48	7,6
Inventar, 1 J. Wachstum %	0,23	14,14	6,93	-7,99	5,6
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-9,34	-9,62	4,38	1,07	13,88
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-7,51	-2,39	1,45	-0,82	8,32
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	8,97	-43,94	-68,17	44,74	-288,24
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-6,94	-9,1	-0,77	-4,1	0,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	30,91	-8,85	4,98	1,27	9,84
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-9,24	2,82	19,35	18,75	16,99
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	15,83	-16,45	-24,49	-17,09	55,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	14,56	-15,69	-21,39	-14,81	50,21
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	10,07	10,38	8,97	9,02	7,91
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,44	10,67	3,29	-0,54	1,71
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	6,95	8,31	7,68	6,77	3,94
EBITDA, 2 J. KAGR %	12,26	11,53	9,24	8,01	5,08
EBITA, 2 J. CAGR %	23,16	21,81	19,1	14,32	7
EBIT, 2 J. CAGR %	27,8	27,33	22,68	15,57	7,64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	31,95	27,78	26,6	25,45	5,5
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	29,4	28,77	27,29	25,82	5,49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	26,89	30,04	22,53	14,05	7,53
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	35,28	32,33	31,15	28,64	7,72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-0,61	4,01	2,99	0,57	3,48
Inventar, 2 J. CAGR %	1,06	6,96	10,47	-0,81	-1,43
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-5,24	-9,48	-2,87	2,71	7,28
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-2,93	-4,98	-0,49	0,31	3,65
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-26,52	-21,84	-57,76	-32,13	65,06
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-5,27	-8,02	-5,03	-2,45	-1,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	25,36	9,23	-2,18	3,1	5,47
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-8,45	-3,4	10,78	19,05	17,87
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-7,5	-1,62	-20,57	-20,93	13,6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,69	-1,72	-18,59	-18,22	13,12
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	10,06	10,22	9,67	9	8,47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	27,56	5,73	6,44	2,34	0,62
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	31,58	6,3	9,01	6,18	6,05
EBITDA, 3 J. KAGR %	35,83	10,53	11,47	7,72	7,11
EBITA, 3 J. CAGR %	36,82	20,77	21,93	14,91	11,8
EBIT, 3 Jahre CAGR %	35,42	25,5	26,33	17,35	12,91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-2,65	23,51	34,23	19,42	18,14
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-4,41	21,98	35,33	19,72	18,48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	36,61	25,7	27,2	17,06	12,03
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-16,97	27,19	38,88	23	21,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	0,38	-0,05	4,32	0,74	2,86
Inventar, 3 J. CAGR %	1,63	5,24	6,95	3,94	1,28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-3,12	-6,72	-5,08	-1,57	6,31
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-4,4	-2,75	-2,88	-0,6	2,91
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-27,83	-32,86	-42,07	-36,32	-4,64
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-5,14	-6,57	-5,67	-4,72	-1,51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	37,98	12,73	7,79	-1,05	5,3
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	17,9	-4,84	3,66	13,37	18,36
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	77,12	-10,58	-9,93	-19,47	-0,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	89,1	-10,44	-8,77	-17,39	0,15
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	8,71	10,17	9,81	9,46	8,63
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	23,93	24,05	17,23	3,18	4,52
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	23,14	22,83	21,44	6,49	6,95
EBITDA, 5 J. CAGR %	24,12	24,15	24,49	9,51	8,85
EBITA, 5 J. KAGR %	20,87	22,78	29,44	18,14	15,7
EBIT, 5 J. CAGR %	18,86	21,65	30,17	21,42	18,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	20,8	26,76	8,14	24,28	21,9
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	20,6	27,17	7,19	23,5	22,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	20,04	23,39	30,8	20,9	18,91
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	7,04	13,76	-0,31	27,77	25,46
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	24,99	22,81	1,42	0,2	3,32
Inventar, 5 J. KAGR %	25,8	26,36	5,08	2,78	3,52
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	18,68	15,61	-3,02	-3,06	-0,31
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	33,38	31,27	-2,85	-1,54	-0,32
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,32	-2,18	-41,75	-32,57	-11,94
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	54,38	46,08	-5,1	-4,94	-4,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	28,38	23,86	20,24	8,77	6,86
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	16,07	19,34	15	4,08	9,12
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	33,16	31,28	28,52	-14,88	-1,2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,66	29,5	34,98	-13,64	-0,61
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,16	8,24	9,1	9,7	9,27