Gewinn- und Verlustrechnung Li Ning Company Limited

Aktien

A0M0Z9

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2331

Kleidung und Accessoires

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:37 17.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
16,57 ^HKD	-0,48 %		-6,54 %	-11,25 %

05.06.	Bloomberg Opinion: NBA-Star Curry könnte Li Ning zum globalen Durchbruch verhelfen	MT
02.06.	Steph Curry unterzeichnet Vertrag mit chinesischem Sportartikel-Riesen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: LI NING COMPANY LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	22,57 Mrd.	25,8 Mrd.	27,6 Mrd.	28,68 Mrd.	29,6 Mrd.
Gesamtumsatz	22,57 Mrd.	25,8 Mrd.	27,6 Mrd.	28,68 Mrd.	29,6 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	10,6 Mrd.	13,32 Mrd.	14,25 Mrd.	14,52 Mrd.	15,11 Mrd.
Bruttogewinn	11,97 Mrd.	12,48 Mrd.	13,35 Mrd.	14,16 Mrd.	14,49 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	7,25 Mrd.	8,43 Mrd.	10,34 Mrd.	10,63 Mrd.	10,82 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-19,9 Mio.	-23,11 Mio.	-20,59 Mio.	8,7 Mio.	-3,27 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-280 Mio.	-611 Mio.	-439 Mio.	-429 Mio.	-444 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,95 Mrd.	7,79 Mrd.	9,88 Mrd.	10,21 Mrd.	10,37 Mrd.
Betriebseinkommen	5,02 Mrd.	4,69 Mrd.	3,47 Mrd.	3,95 Mrd.	4,12 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-64,45 Mio.	-102 Mio.	-160 Mio.	-155 Mio.	-129 Mio.
Zins- und Anlageerträge	145 Mio.	354 Mio.	477 Mio.	430 Mio.	297 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	80,65 Mio.	252 Mio.	316 Mio.	274 Mio.	168 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	159 Mio.	201 Mio.	378 Mio.	256 Mio.	258 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-30,46 Mio.	93,76 Mio.	23,82 Mio.	-73,89 Mio.	-91,84 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-21,76 Mio.	-16,93 Mio.	-21,91 Mio.	-21,93 Mio.	-45,14 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5,21 Mrd.	5,22 Mrd.	4,17 Mrd.	4,38 Mrd.	4,4 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-2,32 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	120 Mio.	194 Mio.	85,15 Mio.	58,28 Mio.	53,37 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-333 Mio.	-269 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,33 Mrd.	5,42 Mrd.	4,26 Mrd.	4,11 Mrd.	4,19 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,32 Mrd.	1,35 Mrd.	1,07 Mrd.	1,1 Mrd.	1,25 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,01 Mrd.	4,06 Mrd.	3,19 Mrd.	3,01 Mrd.	2,94 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,01 Mrd.	4,06 Mrd.	3,19 Mrd.	3,01 Mrd.	2,94 Mrd.
Minderheiteninteresse	-7000	63.000	-52.000	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	4,01 Mrd.	4,06 Mrd.	3,19 Mrd.	3,01 Mrd.	2,94 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,01 Mrd.	4,06 Mrd.	3,19 Mrd.	3,01 Mrd.	2,94 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,01 Mrd.	4,06 Mrd.	3,19 Mrd.	3,01 Mrd.	2,94 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,6	1,55	1,23	1,17	1,14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,6	1,55	1,23	1,17	1,14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,51 Mrd.	2,62 Mrd.	2,59 Mrd.	2,58 Mrd.	2,58 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,58	1,54	1,23	1,17	1,14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,58	1,54	1,23	1,17	1,14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,54 Mrd.	2,63 Mrd.	2,6 Mrd.	2,59 Mrd.	2,59 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,3	1,25	1,01	1,06	1,07
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,28	1,24	1	1,06	1,06
Dividende Pro Aktie	0,46	0,46	0,55	0,58	0,57
Ausschüttungsquote	12,85	29,4	68,24	47,93	47,68
ADR-Verhältnis	25	25	25	25	25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,68 Mrd.	5,5 Mrd.	4,57 Mrd.	5,15 Mrd.	4,95 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,04 Mrd.	4,71 Mrd.	3,49 Mrd.	3,97 Mrd.	4,14 Mrd.
EBIT	5,02 Mrd.	4,69 Mrd.	3,47 Mrd.	3,95 Mrd.	4,12 Mrd.
German: EBITDAR	6,38 Mrd.	6,34 Mrd.	5,75 Mrd.	6,42 Mrd.	6,19 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,72	24,95	25,12	26,69	29,92
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	1,46 Mrd.	1,25 Mrd.	1,07 Mrd.	1,3 Mrd.	1,34 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-145 Mio.	106 Mio.	942.000	-207 Mio.	-88,9 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,26 Mrd.	3,26 Mrd.	2,61 Mrd.	2,74 Mrd.	2,75 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	79,4 Mio.	115 Mio.	163 Mio.	127 Mio.	101 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	1,78 Mrd.	2,28 Mrd.	2,5 Mrd.	2,72 Mrd.	3,17 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	5,69 Mrd.	7,31 Mrd.	8,38 Mrd.	8,46 Mrd.	8,51 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,1 Mrd.	1,11 Mrd.	1,25 Mrd.	1,42 Mrd.	1,63 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	414 Mio.	534 Mio.	618 Mio.	676 Mio.	702 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	698 Mio.	834 Mio.	1,17 Mrd.	1,27 Mrd.	1,24 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	304 Mio.	394 Mio.	643 Mio.	702 Mio.	642 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	395 Mio.	440 Mio.	530 Mio.	564 Mio.	601 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	33,06 Mio.	239 Mio.	183 Mio.	77,7 Mio.	72,78 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	33,06 Mio.	239 Mio.	183 Mio.	77,7 Mio.	72,78 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	14,74 Mrd.	7,38 Mrd.	5,44 Mrd.	7,5 Mrd.	16,72 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	401 Mio.	643 Mio.	3,49 Mrd.	8,26 Mrd.	1,09 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	15,15 Mrd.	8,03 Mrd.	8,94 Mrd.	15,76 Mrd.	17,81 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	903 Mio.	1,02 Mrd.	1,21 Mrd.	1 Mrd.	1,39 Mrd.
Andere Forderungen	78,74 Mio.	602 Mio.	592 Mio.	784 Mio.	236 Mio.
Gesamtforderungen	982 Mio.	1,62 Mrd.	1,8 Mrd.	1,79 Mrd.	1,62 Mrd.
Inventar	1,77 Mrd.	2,43 Mrd.	2,49 Mrd.	2,6 Mrd.	2,69 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	106 Mio.	95,27 Mio.	74,97 Mio.	97,45 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	772 Mio.	213 Mio.	329 Mio.	303 Mio.	725 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	18,67 Mrd.	12,39 Mrd.	13,65 Mrd.	20,53 Mrd.	22,95 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,91 Mrd.	7,5 Mrd.	9,68 Mrd.	9,87 Mrd.	10,24 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,96 Mrd.	-2,24 Mrd.	-3,37 Mrd.	-3,68 Mrd.	-3,93 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,96 Mrd.	5,26 Mrd.	6,31 Mrd.	6,19 Mrd.	6,32 Mrd.
Langfristige Investitionen	4,77 Mrd.	12,57 Mrd.	11,07 Mrd.	4,57 Mrd.	4,43 Mrd.
German: Firmenwert	107 Mio.	107 Mio.	95,92 Mio.	72,39 Mio.	0
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	243 Mio.	269 Mio.	280 Mio.	313 Mio.	304 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	708 Mio.	693 Mio.	801 Mio.	949 Mio.	985 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,81 Mrd.	2,36 Mrd.	2 Mrd.	3,09 Mrd.	2,73 Mrd.
Gesamtvermögen	30,27 Mrd.	33,65 Mrd.	34,21 Mrd.	35,71 Mrd.	37,71 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,6 Mrd.	1,58 Mrd.	1,79 Mrd.	1,63 Mrd.	1,9 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,31 Mrd.	2,08 Mrd.	1,8 Mrd.	2,2 Mrd.	2,35 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	367 Mio.	668 Mio.	717 Mio.	552 Mio.	590 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,31 Mrd.	1,04 Mrd.	915 Mio.	950 Mio.	1,07 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	346 Mio.	252 Mio.	553 Mio.	369 Mio.	369 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,77 Mrd.	1,62 Mrd.	1,49 Mrd.	1,89 Mrd.	1,77 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7,7 Mrd.	7,24 Mrd.	7,27 Mrd.	7,59 Mrd.	8,06 Mrd.
Langfristige Mietverträge	956 Mio.	1,47 Mrd.	1,83 Mrd.	1,38 Mrd.	1,47 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	62,52 Mio.	65,59 Mio.	71,59 Mio.	48,99 Mio.	44,97 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	427 Mio.	519 Mio.	627 Mio.	569 Mio.	515 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	21 Mio.	15,53 Mio.	8,58 Mio.	16,5 Mio.	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9,17 Mrd.	9,31 Mrd.	9,8 Mrd.	9,6 Mrd.	10,09 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	239 Mio.	240 Mio.	240 Mio.	236 Mio.	236 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	12,64 Mrd.	11,58 Mrd.	10,17 Mrd.	9,01 Mrd.	9 Mrd.
Gewinnrücklagen	7,78 Mrd.	11,85 Mrd.	14,08 Mrd.	16,12 Mrd.	17,66 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-1,04 Mrd.	-291 Mio.	-249 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	441 Mio.	660 Mio.	952 Mio.	1,02 Mrd.	978 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	21,1 Mrd.	24,33 Mrd.	24,41 Mrd.	26,1 Mrd.	27,63 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,56 Mio.	2,5 Mio.	-	-	-
Eigenkapital	21,1 Mrd.	24,33 Mrd.	24,41 Mrd.	26,1 Mrd.	27,63 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	30,27 Mrd.	33,65 Mrd.	34,21 Mrd.	35,71 Mrd.	37,71 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,61 Mrd.	2,63 Mrd.	2,57 Mrd.	2,58 Mrd.	2,58 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,61 Mrd.	2,63 Mrd.	2,57 Mrd.	2,58 Mrd.	2,58 Mrd.
Buchwert / Aktie	8,08	9,26	9,48	10,14	10,72
Sachbuchwert	20,75 Mrd.	23,95 Mrd.	24,03 Mrd.	25,72 Mrd.	27,32 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,94	9,12	9,34	9,99	10,6
Gesamtverschuldung	1,32 Mrd.	2,14 Mrd.	2,54 Mrd.	1,94 Mrd.	2,06 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-13,82 Mrd.	-5,88 Mrd.	-6,4 Mrd.	-13,83 Mrd.	-15,75 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5,59 Mrd.	6,67 Mrd.	9,38 Mrd.	10,13 Mrd.	9,95 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,56 Mio.	2,5 Mio.	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,27 Mrd.	1,37 Mrd.	1,61 Mrd.	1,74 Mrd.	1,83 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	16,37 Mio.	19,3 Mio.	32,01 Mio.	19,36 Mio.	30,11 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	17,49 Mio.	31,78 Mio.	17,81 Mio.	19,49 Mio.	17,8 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,83 Mrd.	2,5 Mrd.	2,58 Mrd.	2,73 Mrd.	2,8 Mrd.
Gebäude, Gesamt	832 Mio.	763 Mio.	1,89 Mrd.	3,3 Mrd.	3,93 Mrd.
Maschinen, Gesamt	732 Mio.	827 Mio.	1,1 Mrd.	1,25 Mrd.	1,52 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4019	4610	4845	5022	5152
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	208 Mio.	153 Mio.	38,22 Mio.	41,66 Mio.	37,91 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	4,01 Mrd.	4,06 Mrd.	3,19 Mrd.	3,01 Mrd.	2,94 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,1 Mrd.	1,4 Mrd.	1,84 Mrd.	1,79 Mrd.	1,31 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	18,29 Mio.	20,6 Mio.	18,94 Mio.	22,19 Mio.	25,31 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,12 Mrd.	1,43 Mrd.	1,86 Mrd.	1,82 Mrd.	1,33 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	22,58 Mio.	28,75 Mio.	36,5 Mio.	40,9 Mio.	43,84 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	19,1 Mio.	15,98 Mio.	34,35 Mio.	-31,93 Mio.	-25,15 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-120 Mio.	-194 Mio.	-85,15 Mio.	-58,28 Mio.	-49,44 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	335 Mio.	611 Mio.	701 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-159 Mio.	-201 Mio.	-378 Mio.	-256 Mio.	-258 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	33,06 Mio.	239 Mio.	183 Mio.	77,7 Mio.	72,78 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-19,9 Mio.	-23,11 Mio.	-20,59 Mio.	8,7 Mio.	-3,27 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	795 Mio.	-307 Mio.	-434 Mio.	-375 Mio.	-60,79 Mio.
Änderung der Forderungen	-285 Mio.	-94,38 Mio.	-165 Mio.	192 Mio.	-381 Mio.
Veränderung der Vorräte	-408 Mio.	-682 Mio.	-79,36 Mio.	-137 Mio.	-87,43 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	372 Mio.	-14,86 Mio.	205 Mio.	-165 Mio.	277 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	59,7 Mio.	-93,74 Mio.	300 Mio.	-184 Mio.	483.000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,09 Mrd.	-248 Mio.	-293 Mio.	716 Mio.	354 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,53 Mrd.	3,91 Mrd.	4,69 Mrd.	5,27 Mrd.	4,85 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,76 Mrd.	-2,04 Mrd.	-1,93 Mrd.	-1,43 Mrd.	-1,22 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	6,02 Mio.	7,72 Mio.	3,06 Mio.	10,14 Mio.	14,94 Mio.
Barkaufe	-1,3 Mrd.	-13,27 Mio.	-	-1,81 Mrd.	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-138 Mio.	-65,41 Mio.	-12,05 Mio.	-	-5,47 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-42,75 Mio.	-73,68 Mio.	-88,13 Mio.	-72,2 Mio.	-63,88 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-3,54 Mrd.	-7,68 Mrd.	-888 Mio.	1,85 Mrd.	6,78 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	232 Mio.	390 Mio.	463 Mio.	620 Mio.	1,13 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6,54 Mrd.	-9,48 Mrd.	-2,45 Mrd.	-840 Mio.	6,63 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	600 Mio.	2,5 Mrd.	5,01 Mrd.	5,92 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	600 Mio.	2,5 Mrd.	5,01 Mrd.	5,92 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-600 Mio.	-2,5 Mrd.	-5,01 Mrd.	-5,92 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-501 Mio.	-627 Mio.	-872 Mio.	-856 Mio.	-728 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-501 Mio.	-1,23 Mrd.	-3,37 Mrd.	-5,86 Mrd.	-6,65 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	8,67 Mrd.	96,72 Mio.	7,42 Mio.	3,92 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-159 Mio.	-1,16 Mrd.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-515 Mio.	-1,19 Mrd.	-2,17 Mrd.	-1,44 Mrd.	-1,4 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-515 Mio.	-1,19 Mrd.	-2,17 Mrd.	-1,44 Mrd.	-1,4 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-55,01 Mio.	-3,39 Mio.	-18,56 Mio.	-28,18 Mio.	-26,83 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	7,6 Mrd.	-1,89 Mrd.	-4,22 Mrd.	-2,32 Mrd.	-2,16 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-24,92 Mio.	92,58 Mio.	39,78 Mio.	-49,33 Mio.	-113 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	7,56 Mrd.	-7,36 Mrd.	-1,94 Mrd.	2,05 Mrd.	9,22 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	3,39 Mio.	16,01 Mio.	28,18 Mio.	26,83 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	456 Mio.	1,32 Mrd.	1,16 Mrd.	1,27 Mrd.	1,22 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,22 Mrd.	836 Mio.	1,77 Mrd.	3,24 Mrd.	2,72 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,26 Mrd.	900 Mio.	1,87 Mrd.	3,33 Mrd.	2,8 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,75 Mrd.	1,61 Mrd.	367 Mio.	-433 Mio.	-61,93 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-501 Mio.	-627 Mio.	-872 Mio.	-856 Mio.	-728 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	13,99	9,17	6,4	7,06	7,01
Rendite auf das Gesamtkapital	19,52	11,99	8,13	8,98	8,91
Eigenkapitalrendite %	26,92	17,89	13,08	11,93	10,93
Rendite auf Eigenkapital	26,93	17,89	13,08	11,93	10,93
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	53,03	48,38	48,38	49,37	48,95
SG&A Marge	32,1	32,66	37,45	37,06	36,56
EBITDA-Marge %	25,16	21,33	16,57	17,97	16,72
EBITA-Marge	22,33	18,26	12,66	13,85	13,99
EBIT-Marge %	22,25	18,18	12,59	13,77	13,91
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	17,77	15,75	11,55	10,51	9,92
Netto-Einkommensmarge %	17,77	15,75	11,55	10,51	9,92
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	17,77	15,75	11,55	10,51	9,92
Normalisierte Nettogewinnmarge	14,43	12,65	9,45	9,56	9,3
Marge des gehebelten freien Cashflows	18,67	3,24	6,41	11,29	9,18
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	18,85	3,49	6,77	11,62	9,45
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,01	0,81	0,81	0,82	0,81
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8,87	6,28	4,77	4,59	4,73
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	28,91	26,83	24,8	25,95	24,73
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,8	6,34	5,79	5,7	5,71
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,42	1,71	1,88	2,71	2,85
Schnellverhältnis	2,09	1,33	1,48	2,31	2,41
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,85	0,54	0,64	0,69	0,6
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	12,63	13,6	14,72	14,1	14,76
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	53,67	57,56	63,04	64,17	63,92
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	46,76	41,58	43,03	42,73	42,33
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	19,54	29,59	34,73	35,54	36,35
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	6,27	8,8	10,42	7,42	7,44
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	5,9	8,09	9,43	6,9	6,92
Langfristige Schulden / Eigenkapital	4,53	6,06	7,48	5,3	5,3
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	4,26	5,57	6,77	4,94	4,94
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	30,29	27,68	28,65	26,9	26,74
EBIT / Zinsaufwand	77,93	45,8	21,65	25,46	31,95
EBITDA / Zinsaufwand	95,28	59,71	33,24	37,16	42,29
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	67,96	39,75	21,23	27,94	32,8
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,22	0,35	0,48	0,34	0,38
Netto-Schulden / EBITDA	-2,25	-0,96	-1,2	-2,4	-2,89
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,3	0,53	0,75	0,45	0,49
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-3,16	-1,45	-1,88	-3,19	-3,73
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	56,13	14,31	6,96	3,9	3,22
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	68,71	4,31	6,95	6,02	2,35
EBITDA, 1 J. Wachstum %	114,75	-3,07	-16,92	12,69	-3,94
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	139,28	-6,53	-25,85	13,69	4,26
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	140,81	-6,6	-25,93	13,67	4,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	136,15	1,32	-21,58	-5,46	-2,56
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	136,14	1,32	-21,58	-5,46	-2,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	143,58	0,2	-20,11	5,13	0,46
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	133,61	-2,3	-20,53	-5,01	-2,57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	37,05	13,01	18,15	-16,67	38,23
Inventar, 1 J. Wachstum %	31,75	36,96	2,68	4,21	3,68
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	38,84	77,68	20	-1,92	2,07
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	107,45	11,14	1,67	4,39	5,62
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	149,12	15,43	0,32	7,02	6,24
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	142,91	15,3	0,32	6,95	5,84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	136,14	-40,02	19,79	12,37	-7,9
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	196,4	16,13	-5,73	-25,76	-14,57
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	124,19	-80,17	111,63	82,97	-16,04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	122,35	-78,85	107,72	78,34	-16,09
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	124,68	0,65	18,31	6,83	-2,62
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	27,57	33,6	10,57	5,42	3,56
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	32,62	32,66	5,62	6,48	4,17
EBITDA, 2 J. KAGR %	71,62	44,27	-10,26	-3,24	4,04
EBITA, 2 J. CAGR %	82,81	49,55	-16,75	-8,18	8,87
EBIT, 2 J. CAGR %	83,65	49,97	-16,82	-8,24	8,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	63,57	54,68	-10,86	-13,89	-4,02
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	63,57	54,68	-10,86	-13,9	-4,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	66,44	56,23	-10,53	-8,36	2,77
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	62,08	51,08	-11,88	-13,11	-3,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	14,67	24,45	15,55	-0,78	7,33
Inventar, 2 J. CAGR %	12,24	34,33	18,59	3,45	3,94
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	21,02	57,06	46,02	8,49	0,06
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	55,33	51,84	6,3	3,02	5
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	73,97	69,58	7,61	3,62	6,63
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	72,13	67,35	7,55	3,58	6,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	36,47	19,01	-15,24	16,02	1,73
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	66,38	85,53	4,63	-16,34	-20,36
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	20,53	-33,32	-35,22	96,78	23,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,51	-31,43	-33,72	92,47	22,33
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	72,38	50,38	9,12	12,42	2
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	29,02	22,99	24,05	8,3	4,68
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	33,3	22,42	23,47	5,75	5,09
EBITDA, 3 J. KAGR %	72,99	41,86	20,03	-3,19	-3,48
EBITA, 3 J. CAGR %	90,08	46,18	18,37	-7,64	-4,21
EBIT, 3 Jahre CAGR %	92,29	46,59	18,55	-7,7	-4,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	77,66	39,43	23,34	-9,1	-10,27
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	77,66	39,43	23,34	-9,1	-10,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	84,31	40,54	24,93	-5,59	-5,51
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	75,57	36,92	21,96	-9,65	-9,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0,94	14,12	22,31	3,62	10,82
Inventar, 3 J. CAGR %	12,66	19,94	22,83	13,59	3,52
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	52,75	37,55	43,58	27,88	6,31
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	51,38	38,93	32,84	5,66	3,88
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	55,59	51,74	42,36	7,41	4,49
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	53,65	50,61	41,11	7,35	4,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	57,45	3,76	19,27	-6,89	7,42
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	46,79	47,59	48,04	-6,68	-15,76
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	69,47	-33,96	-2,01	-8,43	48,12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	70,01	-32,53	-0,78	-7,82	45,94
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	73,64	44,08	38,82	8,35	7,17
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	23,01	23,8	21,3	15,64	15,41
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	26,43	24,48	21,45	15,78	15,35
EBITDA, 5 J. CAGR %	52,92	47,65	33,05	21,73	13,36
EBITA, 5 J. KAGR %	65,24	59,09	36,62	21,37	14,48
EBIT, 5 J. CAGR %	67,2	60,92	37,52	21,54	14,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	73,45	51,15	34,83	14,98	11,57
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	44,2	51,15	34,83	14,98	11,57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	78,63	58,9	38,04	18,45	15,54
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	68,88	49,21	33,26	14,15	10,92
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-8,01	-2,16	5,35	7,91	16,08
Inventar, 5 J. KAGR %	12,92	17,1	15	13,05	14,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	29,02	44,37	50,02	25,09	24,27
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	34,89	35,67	31,42	23,27	20,91
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	41,69	38,28	34,26	30,27	26,82
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	39,5	36,84	33,22	29,67	26,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	45,65	27,55	22,9	8,5	11,92
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	35,68	39,33	28,2	17,61	15,53
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	37,63	7,83	15,36	2,21	7,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	36,42	9,17	16,64	2,61	7,88
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	44,2	30,47	22,72