Cashflow LG Uplus Corp.

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A032640

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Drahtlose Telekommunikationsdienste

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 23.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
15.340,00 ^KRW	-0,26 %		+0,66 %	+4,21 %

22.01.	Südkoreanische Aktien erholen sich im Zuge der Wall-Street-Rallye und nachlassender geopolitischer Spannungen	MT
22.01.	LG Uplus installiert KI-Sicherheitskontrollsystem im Neuen Hafen von Busan, Südkorea	MT

34bffb.RXMdjnphuz0m4vIJIvu6x-D4gaNoBSxsnGDJ7yebmcU.FgBF5jAr-g90sKE-a4PVgoKnxNksc2Fa8gmmll-j8ap3RWTaDDSNeVKEsw

Veröffentlichte Finanzdaten: LG UPLUS CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	13.418 Mrd.	13.851 Mrd.	13.906 Mrd.	14.373 Mrd.	14.625 Mrd.
Gesamtumsatz	13.418 Mrd.	13.851 Mrd.	13.906 Mrd.	14.373 Mrd.	14.625 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.980 Mrd.	3.022 Mrd.	2.822 Mrd.	3.054 Mrd.	3.112 Mrd.
Bruttogewinn	10.437 Mrd.	10.829 Mrd.	11.084 Mrd.	11.318 Mrd.	11.513 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	7.079 Mrd.	7.312 Mrd.	7.444 Mrd.	7.608 Mrd.	7.859 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	62,95 Mrd.	71,45 Mrd.	79,01 Mrd.	104 Mrd.	86,8 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2.365 Mrd.	2.441 Mrd.	2.451 Mrd.	2.571 Mrd.	2.664 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	44 Mrd.	25,68 Mrd.	28,99 Mrd.	37,56 Mrd.	40,47 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9.551 Mrd.	9.850 Mrd.	10.003 Mrd.	10.320 Mrd.	10.650 Mrd.
Betriebseinkommen	886 Mrd.	979 Mrd.	1.081 Mrd.	998 Mrd.	863 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-149 Mrd.	-153 Mrd.	-181 Mrd.	-243 Mrd.	-276 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	51,46 Mrd.	55,18 Mrd.	51,96 Mrd.	57,79 Mrd.	74,68 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-97,79 Mrd.	-97,97 Mrd.	-129 Mrd.	-185 Mrd.	-201 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	616 Mio.	-807 Mio.	3,22 Mrd.	-2,1 Mrd.	-1,72 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,62 Mrd.	-138 Mio.	-1,36 Mrd.	-1,1 Mrd.	69 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	20,82 Mrd.	77,08 Mrd.	12,79 Mrd.	10,08 Mrd.	-16,51 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	808 Mrd.	957 Mrd.	967 Mrd.	820 Mrd.	644 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	416 Mio.	-24 Mio.	4,46 Mrd.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-35,9 Mrd.	-25,01 Mrd.	-40,72 Mrd.	-24,21 Mrd.	-17,37 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-399 Mrd.	-26,95 Mrd.	-74,22 Mrd.	-24,95 Mrd.	-176 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	373 Mrd.	905 Mrd.	857 Mrd.	771 Mrd.	451 Mrd.
Einkommensteueraufwand	121 Mrd.	181 Mrd.	194 Mrd.	141 Mrd.	136 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	253 Mrd.	724 Mrd.	663 Mrd.	630 Mrd.	315 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	226 Mrd.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	478 Mrd.	724 Mrd.	663 Mrd.	630 Mrd.	315 Mrd.
Minderheiteninteresse	-11,3 Mrd.	-11,88 Mrd.	467 Mio.	-7,47 Mrd.	59,86 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	467 Mrd.	712 Mrd.	663 Mrd.	623 Mrd.	374 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	467 Mrd.	712 Mrd.	663 Mrd.	623 Mrd.	374 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	241 Mrd.	712 Mrd.	663 Mrd.	623 Mrd.	374 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1069,06	1641,63	1542,6	1448,89	871,19
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	552,57	1641,63	1542,6	1448,89	871,19
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	437 Mio.	434 Mio.	430 Mio.	430 Mio.	430 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1069,06	1641,63	1542,6	1448,89	871,19
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	552,57	1641,63	1542,6	1448,89	871,19
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	437 Mio.	434 Mio.	430 Mio.	430 Mio.	430 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1131	1351,29	1407,59	1175,12	1075,86
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1131	1351,29	1407,59	1175,12	1075,86
Dividende Pro Aktie	450	550	650	650	650
Ausschüttungsquote	38,04	40,22	39,54	45,61	75,85
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3.257 Mrd.	3.420 Mrd.	3.532 Mrd.	3.569 Mrd.	3.527 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.231 Mrd.	1.349 Mrd.	1.437 Mrd.	1.435 Mrd.	1.347 Mrd.
EBIT	886 Mrd.	979 Mrd.	1.081 Mrd.	998 Mrd.	863 Mrd.
German: EBITDAR	3.316 Mrd.	3.469 Mrd.	3.593 Mrd.	3.629 Mrd.	3.594 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	32,35	19,99	22,67	18,25	30,18
Normalisiertes Nettoeinkommen	494 Mrd.	586 Mrd.	605 Mrd.	505 Mrd.	462 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	1,58 Mrd.	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	237 Mrd.	244 Mrd.	208 Mrd.	221 Mrd.	211 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	4.146 Mrd.	4.038 Mrd.	4.043 Mrd.	3.992 Mrd.	4.048 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	263 Mrd.	281 Mrd.	304 Mrd.	332 Mrd.	351 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	59,45 Mrd.	48,86 Mrd.	60,25 Mrd.	59,31 Mrd.	67,54 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	11,25 Mrd.	8,61 Mrd.	12,34 Mrd.	15,97 Mrd.	20,47 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	48,2 Mrd.	40,25 Mrd.	47,91 Mrd.	43,34 Mrd.	47,07 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	166 Mrd.	171 Mrd.	182 Mrd.	186 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	726 Mrd.	770 Mrd.	835 Mrd.	560 Mrd.	896 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	38,42 Mrd.	65,02 Mrd.	36,36 Mrd.	66,16 Mrd.	69,11 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	765 Mrd.	835 Mrd.	871 Mrd.	626 Mrd.	965 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.856 Mrd.	1.763 Mrd.	1.734 Mrd.	1.744 Mrd.	1.694 Mrd.
Andere Forderungen	178 Mrd.	146 Mrd.	131 Mrd.	144 Mrd.	137 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52,3 Mrd.	56,15 Mrd.	55,78 Mrd.	53,22 Mrd.	48,84 Mrd.
Gesamtforderungen	2.086 Mrd.	1.965 Mrd.	1.922 Mrd.	1.941 Mrd.	1.880 Mrd.
Inventar	284 Mrd.	241 Mrd.	226 Mrd.	354 Mrd.	252 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	72,21 Mrd.	74,73 Mrd.	97,6 Mrd.	108 Mrd.	110 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.744 Mrd.	2.048 Mrd.	1.927 Mrd.	1.935 Mrd.	2.056 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	4.951 Mrd.	5.164 Mrd.	5.043 Mrd.	4.964 Mrd.	5.264 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	23.076 Mrd.	24.687 Mrd.	26.214 Mrd.	28.257 Mrd.	29.372 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-13.127 Mrd.	-14.491 Mrd.	-15.640 Mrd.	-17.191 Mrd.	-18.663 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9.950 Mrd.	10.196 Mrd.	10.574 Mrd.	11.066 Mrd.	10.709 Mrd.
Langfristige Investitionen	101 Mrd.	138 Mrd.	228 Mrd.	291 Mrd.	320 Mrd.
German: Firmenwert	360 Mrd.	360 Mrd.	334 Mrd.	320 Mrd.	320 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.181 Mrd.	1.944 Mrd.	2.008 Mrd.	1.846 Mrd.	1.484 Mrd.
Langfristige Forderungen	780 Mrd.	465 Mrd.	357 Mrd.	367 Mrd.	400 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	29,6 Mrd.	22,08 Mrd.	20,8 Mrd.	23,59 Mrd.	15,35 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	10,46 Mrd.	7,72 Mrd.	15,68 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	998 Mrd.	1.082 Mrd.	1.200 Mrd.	1.215 Mrd.	1.179 Mrd.
Gesamtvermögen	18.350 Mrd.	19.371 Mrd.	19.775 Mrd.	20.101 Mrd.	19.708 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	73,75 Mrd.	334 Mrd.	161 Mrd.	126 Mrd.	206 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	914 Mrd.	972 Mrd.	688 Mrd.	713 Mrd.	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	50 Mrd.	-	-	130 Mrd.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.082 Mrd.	1.775 Mrd.	1.427 Mrd.	2.172 Mrd.	1.805 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	184 Mrd.	223 Mrd.	213 Mrd.	205 Mrd.	210 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	179 Mrd.	52,9 Mrd.	154 Mrd.	95,67 Mrd.	63,98 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	13,9 Mrd.	56,3 Mrd.	47,13 Mrd.	25,53 Mrd.	10,65 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.832 Mrd.	1.661 Mrd.	2.128 Mrd.	2.138 Mrd.	2.820 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4.328 Mrd.	5.074 Mrd.	4.818 Mrd.	5.607 Mrd.	5.116 Mrd.
Langfristige Schulden	4.670 Mrd.	4.285 Mrd.	4.608 Mrd.	4.046 Mrd.	4.489 Mrd.
Langfristige Mietverträge	864 Mrd.	778 Mrd.	793 Mrd.	823 Mrd.	666 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	48,51 Mrd.	30,89 Mrd.	-	-	43,77 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	97,63 Mrd.	153 Mrd.	194 Mrd.	115 Mrd.	101 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	690 Mrd.	1.090 Mrd.	912 Mrd.	753 Mrd.	522 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	10.699 Mrd.	11.412 Mrd.	11.325 Mrd.	11.344 Mrd.	10.939 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.574 Mrd.	2.574 Mrd.	2.574 Mrd.	2.574 Mrd.	2.574 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	837 Mrd.	837 Mrd.	837 Mrd.	837 Mrd.	872 Mrd.
Gewinnrücklagen	3.969 Mrd.	4.364 Mrd.	4.867 Mrd.	5.168 Mrd.	5.204 Mrd.
Eigene Aktien	-	-100 Mrd.	-100 Mrd.	-100 Mrd.	-100 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-4,58 Mrd.	-1,82 Mrd.	-12,27 Mrd.	-6,26 Mrd.	6,59 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	7.375 Mrd.	7.673 Mrd.	8.165 Mrd.	8.472 Mrd.	8.556 Mrd.
Minderheitsinteressen	276 Mrd.	285 Mrd.	285 Mrd.	285 Mrd.	212 Mrd.
Eigenkapital	7.651 Mrd.	7.959 Mrd.	8.450 Mrd.	8.757 Mrd.	8.768 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	18.350 Mrd.	19.371 Mrd.	19.775 Mrd.	20.101 Mrd.	19.708 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	437 Mio.	430 Mio.	430 Mio.	430 Mio.	430 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	437 Mio.	430 Mio.	430 Mio.	430 Mio.	430 Mio.
Buchwert / Aktie	16.891,14	17.851,65	18.996,27	19.710,66	19.905,67
Sachbuchwert	5.834 Mrd.	5.370 Mrd.	5.823 Mrd.	6.306 Mrd.	6.751 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	13.362,46	12.492,82	13.548,21	14.671,74	15.707,25
Gesamtverschuldung	6.851 Mrd.	7.061 Mrd.	7.041 Mrd.	7.376 Mrd.	7.171 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	6.086 Mrd.	6.226 Mrd.	6.170 Mrd.	6.750 Mrd.	6.206 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-188 Mrd.	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	476 Mrd.	391 Mrd.	482 Mrd.	474 Mrd.	540 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	276 Mrd.	285 Mrd.	285 Mrd.	285 Mrd.	212 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	55,28 Mrd.	56,4 Mrd.	72,12 Mrd.	75,1 Mrd.	73,44 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	369 Mrd.	280 Mrd.	243 Mrd.	367 Mrd.	267 Mrd.
Grundstück - (BS)	775 Mrd.	779 Mrd.	787 Mrd.	793 Mrd.	905 Mrd.
Gebäude, Gesamt	1.265 Mrd.	1.341 Mrd.	1.365 Mrd.	1.681 Mrd.	1.721 Mrd.
Maschinen, Gesamt	17.962 Mrd.	19.424 Mrd.	20.620 Mrd.	22.148 Mrd.	23.212 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	173 Mrd.	185 Mrd.	175 Mrd.	232 Mrd.	256 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	467 Mrd.	712 Mrd.	663 Mrd.	623 Mrd.	374 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.026 Mrd.	2.071 Mrd.	2.095 Mrd.	2.134 Mrd.	2.180 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	344 Mrd.	370 Mrd.	356 Mrd.	437 Mrd.	484 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2.370 Mrd.	2.441 Mrd.	2.451 Mrd.	2.571 Mrd.	2.664 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-278 Mrd.	25,01 Mrd.	40,72 Mrd.	24,21 Mrd.	17,37 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	268 Mio.	24 Mio.	-4,46 Mrd.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	399 Mrd.	26,95 Mrd.	74,22 Mrd.	24,95 Mrd.	176 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-616 Mio.	807 Mio.	-3,22 Mrd.	2,1 Mrd.	1,72 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	62,95 Mrd.	71,45 Mrd.	79,01 Mrd.	104 Mrd.	86,8 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2.097 Mrd.	2.141 Mrd.	2.561 Mrd.	2.330 Mrd.	2.370 Mrd.
Änderung der Forderungen	-41,46 Mrd.	352 Mrd.	23,3 Mrd.	-118 Mrd.	-66,89 Mrd.
Veränderung der Vorräte	153 Mrd.	42,84 Mrd.	14,02 Mrd.	-128 Mrd.	107 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-348 Mrd.	260 Mrd.	-173 Mrd.	-34,26 Mrd.	78,94 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2.333 Mrd.	-2.668 Mrd.	-2.220 Mrd.	-2.424 Mrd.	-2.474 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.549 Mrd.	3.405 Mrd.	3.505 Mrd.	2.975 Mrd.	3.335 Mrd.
Investitionsausgaben	-2.703 Mrd.	-2.251 Mrd.	-2.288 Mrd.	-2.536 Mrd.	-1.915 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	17,32 Mrd.	13,37 Mrd.	13,53 Mrd.	17,4 Mrd.	19,22 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-244 Mrd.	-667 Mrd.	-552 Mrd.	-402 Mrd.	-485 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-25,06 Mrd.	-61,08 Mrd.	-54,01 Mrd.	-95,86 Mrd.	-35,62 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	16,08 Mrd.	3,68 Mrd.	1,54 Mrd.	-666 Mio.	12,29 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	324 Mrd.	17,21 Mrd.	12,4 Mrd.	18,26 Mrd.	13,55 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.616 Mrd.	-2.945 Mrd.	-2.867 Mrd.	-2.998 Mrd.	-2.391 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	101 Mrd.	173 Mrd.	98,92 Mrd.	230 Mrd.	71,67 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.396 Mrd.	1.387 Mrd.	1.597 Mrd.	1.206 Mrd.	1.995 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.497 Mrd.	1.559 Mrd.	1.696 Mrd.	1.436 Mrd.	2.067 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-55,78 Mrd.	-223 Mrd.	-98,92 Mrd.	-100 Mrd.	-202 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.113 Mrd.	-1.367 Mrd.	-1.909 Mrd.	-1.304 Mrd.	-2.221 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.169 Mrd.	-1.590 Mrd.	-2.008 Mrd.	-1.404 Mrd.	-2.423 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-100 Mrd.	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-178 Mrd.	-287 Mrd.	-262 Mrd.	-284 Mrd.	-284 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-178 Mrd.	-287 Mrd.	-262 Mrd.	-284 Mrd.	-284 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	6,31 Mrd.	412 Mio.	723 Mio.	-	29,39 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	157 Mrd.	-417 Mrd.	-574 Mrd.	-252 Mrd.	-611 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,2 Mrd.	956 Mio.	-294 Mio.	157 Mio.	2,63 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	163 Mrd.	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	252 Mrd.	44,14 Mrd.	64,29 Mrd.	-275 Mrd.	337 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	129 Mrd.	144 Mrd.	153 Mrd.	226 Mrd.	265 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	84,9 Mrd.	239 Mrd.	90,98 Mrd.	268 Mrd.	174 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-693 Mrd.	-39,72 Mrd.	432 Mrd.	-138 Mrd.	672 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-600 Mrd.	56 Mrd.	545 Mrd.	13,2 Mrd.	845 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	576 Mrd.	79,03 Mrd.	-258 Mrd.	244 Mrd.	-41,57 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	328 Mrd.	-30,42 Mrd.	-312 Mrd.	32,03 Mrd.	-356 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,05	3,24	3,45	3,13	2,71
Rendite auf das Gesamtkapital	4,01	4,15	4,43	3,94	3,36
Eigenkapitalrendite %	3,37	9,28	8,08	7,33	3,59
Rendite auf Eigenkapital	3,34	9,47	8,37	7,49	4,4
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	77,79	78,18	79,71	78,75	78,72
SG&A Marge	52,76	52,79	53,53	52,93	53,74
EBITDA-Marge %	24,27	24,69	25,4	24,83	24,12
EBITA-Marge	9,17	9,74	10,34	9,99	9,21
EBIT-Marge %	6,6	7,07	7,78	6,94	5,9
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,88	5,23	4,76	4,38	2,15
Netto-Einkommensmarge %	3,48	5,14	4,77	4,33	2,56
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,8	5,14	4,77	4,33	2,56
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,68	4,23	4,35	3,51	3,16
Marge des gehebelten freien Cashflows	-5,16	-0,29	3,11	-0,96	4,6
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-4,47	0,4	3,92	0,09	5,77
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,74	0,73	0,71	0,72	0,73
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,43	1,38	1,34	1,33	1,34
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,41	7,65	7,95	8,26	8,51
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,27	11,5	12,07	10,52	10,26
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,14	1,02	1,05	0,89	1,03
Schnellverhältnis	0,65	0,54	0,57	0,45	0,55
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,59	0,67	0,73	0,53	0,65
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	49,39	47,68	45,9	44,16	43,01
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	44,26	31,73	30,24	34,69	35,68
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	32,05	24,95	32,14	16,46	20,21
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	61,6	54,46	44,01	62,39	58,49
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	89,54	88,73	83,33	84,23	81,78
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	47,24	47,01	45,45	45,72	44,99
Langfristige Schulden / Eigenkapital	72,33	63,63	63,92	55,6	58,8
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	38,16	33,71	34,86	30,18	32,35
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	58,3	58,91	57,27	56,44	55,51
EBIT / Zinsaufwand	5,94	6,39	5,99	4,11	3,13
EBITDA / Zinsaufwand	21,82	22,33	19,56	14,71	12,8
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,71	7,63	6,89	4,26	5,85
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,1	2,06	1,99	2,07	2,03
Netto-Schulden / EBITDA	1,87	1,82	1,75	1,89	1,76
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	12,38	6,04	5,66	7,14	4,45
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	11	5,33	4,96	6,53	3,85
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8,36	3,23	0,4	3,36	1,76
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	16,69	5,19	2,35	2,11	1,72
EBITDA, 1 J. Wachstum %	18,26	5,02	3,28	1,04	-1,19
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	23,45	9,63	6,55	-0,16	-6,16
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	29,13	10,48	10,44	-7,7	-13,52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-42,72	186,75	-8,51	-4,88	-50,08
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	6,36	52,61	-6,92	-6,08	-39,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	24,21	18,74	3,18	-16,9	-8,45
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-45,28	197,09	-6,03	-6,08	-39,87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	5,1	-4,98	-1,63	0,53	-2,85
Inventar, 1 J. Wachstum %	-34,95	-15,04	-6,3	56,72	-28,81
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	12,29	2,48	3,71	4,65	-3,23
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,28	5,56	2,09	1,65	-1,95
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	20	-7,96	8,45	8,29	7,06
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4,15	4,04	6,41	3,76	0,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	13,14	33,59	2,95	-15,12	12,11
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	16,2	-16,73	1,65	10,81	-24,48
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-485,96	-94,27	-1188,55	-132,02	-585,75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-340,8	-109,34	873,53	-97,58	6297,61
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	12,5	22,22	18,18	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	6,97	5,77	1,8	1,87	2,55
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	9,38	10,03	3,76	2,23	1,92
EBITDA, 2 J. KAGR %	16,18	11,44	4,15	2,16	-0,08
EBITA, 2 J. CAGR %	11,83	16,33	8,08	3,14	-3,21
EBIT, 2 J. CAGR %	9,38	19,44	10,46	0,97	-10,65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-28,31	28,16	61,97	-6,71	-31,09
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-1,56	27,4	19,19	-6,5	-24,85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	7,21	21,44	10,69	-7,19	-12,77
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-29,93	27,5	67,08	-6,05	-24,85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	4,11	-0,07	-3,32	-0,56	-1,17
Inventar, 2 J. CAGR %	-21	-25,66	-10,77	21,18	5,62
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	24,05	7,27	3,09	4,18	0,64
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	14,73	3,91	3,81	1,87	-0,17
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	6,46	5,09	-0,09	8,37	7,67
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,74	4,1	5,22	5,08	2,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	10,97	22,94	17,27	-6,52	-2,45
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	48,8	-1,63	-8	6,13	-8,52
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	3,63	-52,97	-21,01	86,68	24,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,52	-52,58	-4,65	-51,45	24,46
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	6,07	17,26	20,18	8,71	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3	5,71	3,95	2,32	1,83
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3,74	7,47	7,41	3,21	2,06
EBITDA, 3 J. KAGR %	8,99	12,34	8,65	3,1	1,03
EBITA, 3 J. CAGR %	4,73	11,09	12,98	5,26	-0,06
EBIT, 3 Jahre CAGR %	2,36	9,74	16,36	4,04	-4,11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-22,72	13,8	14,54	35,64	-24,26
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-5,16	13,93	14,75	10,09	-19,29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	2,34	10,92	15,02	0,76	-7,61
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-23,88	13,41	15,17	37,9	-19,04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1,44	0,99	-0,59	-2,05	-1,33
Inventar, 3 J. CAGR %	-5,3	-19,06	-19,7	7,65	1,49
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	15,09	16,4	6,07	3,61	1,65
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	15,42	11,59	3,3	3,08	0,58
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,92	1,42	6,2	2,63	7,93
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	12,12	3,84	4,86	4,73	3,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	3,79	18,05	15,88	5,29	-0,68
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	31,73	22,62	-0,55	-2,11	-5,25
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-2,77	-60,52	34,04	-41,54	156,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,16	-54,17	29,85	-71,97	147,06
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	11,2	17,57	13,04	5,73
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4,45	3,88	2,52	4,15	3,39
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,7	4,11	3,46	5,35	5,18
EBITDA, 5 J. CAGR %	7,76	7,34	7,03	8,15	5,07
EBITA, 5 J. KAGR %	8,8	7,81	6,06	7,84	6,2
EBIT, 5 J. CAGR %	6,98	5,57	5,53	6,14	4,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-6,38	8,01	3,9	5,1	-6,53
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	5,84	7,65	3,91	5,27	-3,12
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	9,17	5,95	5,6	3,29	3,07
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-7,25	7,77	4,25	5,18	-2,91
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4,15	2,39	-2,2	0,37	-0,82
Inventar, 5 J. KAGR %	-4,88	-1,6	-7,53	-4,88	-10,39
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6,61	7,97	10,13	11,35	3,86
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	8,96	10,07	10,63	7,59	1,9
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,88	8,12	6,37	4,14	6,79
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10,64	9,72	9,31	4,33	3,86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7,29	8,88	8,99	7,53	8,17
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	14,47	11,89	14,11	15,74	-3,82
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	35,5	-43,03	-10,52	-26,5	30,22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,38	-40,5	-7,99	-53,1	27,67
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	10,2	10,2