Cashflow LG Energy Solution, Ltd.

Aktien

A373220

KR7373220003

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Elektrische Komponenten / Zubehör

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 05.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
414.000,00 ^KRW	-1,90 %		-9,61 %	+12,35 %

05.06.	Koreanische Aktien verzeichnen schlechteste Woche seit März nach Tech-Ausverkauf	RE
05.06.	Südkoreanische Aktien brechen nach Tech-Ausverkauf ein und steuern auf die schlechteste Woche seit Ende März zu	RE

21384545b.yKOLxdRbDmQbTtqLz6mziLYMx8kGDfBvOkP50o4VBU8.msvTqYwaNxFpGY_NneGK3tBaqYBXWIkpcAi6quBRTh-H8OaMjDp5Vl4FrQ

Veröffentlichte Finanzdaten: LG ENERGY SOLUTION, LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	17.852 Mrd.	25.599 Mrd.	33.745 Mrd.	25.620 Mrd.	23.672 Mrd.
Gesamtumsatz	17.852 Mrd.	25.599 Mrd.	33.745 Mrd.	25.620 Mrd.	23.672 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	13.953 Mrd.	21.308 Mrd.	28.802 Mrd.	22.212 Mrd.	19.439 Mrd.
Bruttogewinn	3.899 Mrd.	4.291 Mrd.	4.944 Mrd.	3.407 Mrd.	4.233 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.874 Mrd.	2.736 Mrd.	2.982 Mrd.	3.742 Mrd.	3.638 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	107 Mrd.	135 Mrd.	193 Mrd.	210 Mrd.	335 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	103 Mrd.	140 Mrd.	180 Mrd.	226 Mrd.	331 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	45,67 Mrd.	65,69 Mrd.	103 Mrd.	133 Mrd.	229 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-677 Mrd.	-1.480 Mrd.	-1.647 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3.130 Mrd.	3.077 Mrd.	2.780 Mrd.	2.832 Mrd.	2.887 Mrd.
Betriebseinkommen	768 Mrd.	1.214 Mrd.	2.163 Mrd.	575 Mrd.	1.346 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-67,01 Mrd.	-114 Mrd.	-316 Mrd.	-564 Mrd.	-817 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	21,83 Mrd.	153 Mrd.	178 Mrd.	223 Mrd.	218 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-45,18 Mrd.	39,01 Mrd.	-138 Mrd.	-341 Mrd.	-600 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-7,74 Mrd.	-36,64 Mrd.	-32,45 Mrd.	-49,12 Mrd.	-1,9 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-48,89 Mrd.	-179 Mrd.	404 Mrd.	-21,98 Mrd.	166 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	145 Mrd.	-11,26 Mrd.	-202 Mrd.	288 Mrd.	-52,69 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	812 Mrd.	1.026 Mrd.	2.195 Mrd.	451 Mrd.	858 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-14,56 Mrd.	85,4 Mrd.	139 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-34,46 Mrd.	-61,3 Mrd.	-137 Mrd.	-198 Mrd.	-791 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	208 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	30,67 Mrd.	-	10,29 Mrd.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	777 Mrd.	995 Mrd.	2.043 Mrd.	349 Mrd.	414 Mrd.
Einkommensteueraufwand	76,52 Mrd.	215 Mrd.	405 Mrd.	10,27 Mrd.	333 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	701 Mrd.	780 Mrd.	1.638 Mrd.	339 Mrd.	80,8 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	229 Mrd.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	930 Mrd.	780 Mrd.	1.638 Mrd.	339 Mrd.	80,8 Mrd.
Minderheiteninteresse	-137 Mrd.	-12,59 Mrd.	-401 Mrd.	-1.357 Mrd.	-1.154 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	793 Mrd.	767 Mrd.	1.237 Mrd.	-1.019 Mrd.	-1.073 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	793 Mrd.	767 Mrd.	1.237 Mrd.	-1.019 Mrd.	-1.073 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	563 Mrd.	767 Mrd.	1.237 Mrd.	-1.019 Mrd.	-1.073 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3962,6	3306,43	5287,09	-4353,59	-4584,66
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2816,56	3306,43	5287,09	-4353,59	-4584,66
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	200 Mio.	232 Mio.	234 Mio.	234 Mio.	234 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3962,6	3306,43	5287,09	-4353,59	-4584,66
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2816,56	3306,43	5287,09	-4353,59	-4584,66
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	200 Mio.	232 Mio.	234 Mio.	234 Mio.	234 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1849,64	2709,06	4149,83	-4596,7	-2638,57
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1849,64	2709,06	4149,83	-4596,7	-2638,57
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.220 Mrd.	2.933 Mrd.	4.286 Mrd.	3.389 Mrd.	4.713 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	842 Mrd.	1.233 Mrd.	2.185 Mrd.	607 Mrd.	1.390 Mrd.
EBIT	768 Mrd.	1.214 Mrd.	2.163 Mrd.	575 Mrd.	1.346 Mrd.
German: EBITDAR	-	3.002 Mrd.	4.313 Mrd.	3.439 Mrd.	4.757 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	9,85	21,65	19,84	2,94	80,49
Gesamtlaufende Steuern	-	490 Mrd.	507 Mrd.	491 Mrd.	510 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-265 Mrd.	-160 Mrd.	-508 Mrd.	-207 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	370 Mrd.	629 Mrd.	971 Mrd.	-1.076 Mrd.	-617 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	17,73 Mrd.	8,7 Mrd.	58,02 Mrd.	96,22 Mrd.	156 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	2,09 Mrd.	2,29 Mrd.	9,52 Mrd.	15,98 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	270 Mio.	-10 Mio.	-12,02 Mrd.	-7,25 Mrd.	1,06 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	13,06 Mrd.	18,51 Mrd.	28,46 Mrd.	40,1 Mrd.	27,6 Mrd.
Marketingkosten	4,59 Mrd.	3,11 Mrd.	5,95 Mrd.	16,68 Mrd.	3,57 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1.950 Mrd.	1.376 Mrd.	1.596 Mrd.	1.914 Mrd.	1.606 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	10,82 Mrd.	22,19 Mrd.	32,12 Mrd.	29,6 Mrd.	20,25 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	107 Mrd.	866 Mrd.	991 Mrd.	1.058 Mrd.	1.304 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	68,36 Mrd.	27,18 Mrd.	49,8 Mrd.	43,67 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	8,88 Mrd.	8,54 Mrd.	19,99 Mrd.	17,94 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	59,49 Mrd.	18,64 Mrd.	29,81 Mrd.	25,73 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.283 Mrd.	5.938 Mrd.	5.069 Mrd.	3.899 Mrd.	3.779 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,07 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.284 Mrd.	5.938 Mrd.	5.069 Mrd.	3.899 Mrd.	3.779 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.914 Mrd.	4.772 Mrd.	5.128 Mrd.	4.944 Mrd.	4.311 Mrd.
Andere Forderungen	807 Mrd.	440 Mrd.	524 Mrd.	576 Mrd.	530 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	99 Mio.	54 Mio.
Gesamtforderungen	3.721 Mrd.	5.212 Mrd.	5.653 Mrd.	5.520 Mrd.	4.842 Mrd.
Inventar	3.896 Mrd.	6.996 Mrd.	5.396 Mrd.	4.552 Mrd.	4.350 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	310 Mrd.	-	221 Mrd.	377 Mrd.	405 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	325 Mrd.	659 Mrd.	870 Mrd.	979 Mrd.	5.036 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	9.536 Mrd.	18.804 Mrd.	17.208 Mrd.	15.327 Mrd.	18.412 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	16.190 Mrd.	22.005 Mrd.	32.171 Mrd.	49.856 Mrd.	55.555 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5.139 Mrd.	-6.674 Mrd.	-8.516 Mrd.	-11.507 Mrd.	-14.760 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11.051 Mrd.	15.331 Mrd.	23.655 Mrd.	38.350 Mrd.	40.795 Mrd.
Langfristige Investitionen	480 Mrd.	513 Mrd.	516 Mrd.	793 Mrd.	923 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	455 Mrd.	642 Mrd.	876 Mrd.	1.285 Mrd.	1.592 Mrd.
Langfristige Forderungen	67,06 Mrd.	121 Mrd.	130 Mrd.	393 Mrd.	384 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1,05 Mrd.	13,9 Mrd.	6,34 Mrd.	11,43 Mrd.	8,54 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1.855 Mrd.	2.100 Mrd.	2.229 Mrd.	2.774 Mrd.	2.986 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	319 Mrd.	774 Mrd.	817 Mrd.	1.374 Mrd.	2.048 Mrd.
Gesamtvermögen	23.764 Mrd.	38.299 Mrd.	45.437 Mrd.	60.307 Mrd.	67.148 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.178 Mrd.	3.842 Mrd.	3.094 Mrd.	2.705 Mrd.	2.153 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	219 Mrd.	448 Mrd.	297 Mrd.	198 Mrd.	252 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.146 Mrd.	1.244 Mrd.	1.576 Mrd.	1.291 Mrd.	2.681 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.034 Mrd.	1.583 Mrd.	1.581 Mrd.	1.122 Mrd.	3.931 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	23,22 Mrd.	39,94 Mrd.	54 Mrd.	77,15 Mrd.	74,78 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	155 Mrd.	173 Mrd.	33,32 Mrd.	15,55 Mrd.	93,32 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	67,43 Mrd.	68,22 Mrd.	79,64 Mrd.	44,33 Mrd.	8,54 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4.651 Mrd.	4.047 Mrd.	4.222 Mrd.	6.601 Mrd.	7.593 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9.474 Mrd.	11.445 Mrd.	10.937 Mrd.	12.055 Mrd.	16.785 Mrd.
Langfristige Schulden	4.709 Mrd.	5.157 Mrd.	7.628 Mrd.	12.641 Mrd.	15.513 Mrd.
Langfristige Mietverträge	57,16 Mrd.	85,28 Mrd.	92,36 Mrd.	259 Mrd.	313 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	88,09 Mrd.	216 Mrd.	114 Mrd.	97,01 Mrd.	22,14 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	202 Mio.	499 Mio.	239 Mio.	403 Mio.	353 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	59,17 Mrd.	108 Mrd.	19,96 Mrd.	60,73 Mrd.	49,71 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	634 Mrd.	694 Mrd.	2.271 Mrd.	4.227 Mrd.	5.143 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	15.022 Mrd.	17.706 Mrd.	21.064 Mrd.	29.340 Mrd.	37.826 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	100 Mrd.	117 Mrd.	117 Mrd.	117 Mrd.	117 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7.122 Mrd.	17.165 Mrd.	17.165 Mrd.	17.165 Mrd.	17.165 Mrd.
Gewinnrücklagen	338 Mrd.	1.155 Mrd.	2.364 Mrd.	1.397 Mrd.	332 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	406 Mrd.	296 Mrd.	555 Mrd.	2.437 Mrd.	2.602 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	7.966 Mrd.	18.732 Mrd.	20.201 Mrd.	21.116 Mrd.	20.216 Mrd.
Minderheitsinteressen	776 Mrd.	1.862 Mrd.	4.173 Mrd.	9.850 Mrd.	9.106 Mrd.
Eigenkapital	8.742 Mrd.	20.594 Mrd.	24.374 Mrd.	30.967 Mrd.	29.322 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	23.764 Mrd.	38.299 Mrd.	45.437 Mrd.	60.307 Mrd.	67.148 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	200 Mio.	234 Mio.	234 Mio.	234 Mio.	234 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	200 Mio.	234 Mio.	234 Mio.	234 Mio.	234 Mio.
Buchwert / Aktie	39.830,58	80.052,2	86.327,53	90.240,33	86.391,24
Sachbuchwert	7.511 Mrd.	18.090 Mrd.	19.325 Mrd.	19.832 Mrd.	18.624 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	37.553,78	77.308,23	82.583,97	84.750,69	79.589,5
Gesamtverschuldung	6.969 Mrd.	8.109 Mrd.	10.932 Mrd.	15.391 Mrd.	22.512 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5.685 Mrd.	2.121 Mrd.	5.832 Mrd.	11.465 Mrd.	18.732 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-128 Mio.	-222 Mrd.	-156 Mrd.	-142 Mrd.	-104 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	547 Mrd.	217 Mrd.	398 Mrd.	349 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	776 Mrd.	1.862 Mrd.	4.173 Mrd.	9.850 Mrd.	9.106 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	226 Mrd.	204 Mrd.	224 Mrd.	62,39 Mrd.	77,72 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.013 Mrd.	2.485 Mrd.	1.992 Mrd.	1.757 Mrd.	2.089 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3.041 Mrd.	4.577 Mrd.	3.529 Mrd.	2.989 Mrd.	2.453 Mrd.
Inventar - Andere	-	112 Mrd.	121 Mrd.	109 Mrd.	148 Mrd.
Grundstück - (BS)	274 Mrd.	349 Mrd.	399 Mrd.	488 Mrd.	520 Mrd.
Gebäude, Gesamt	3.374 Mrd.	4.935 Mrd.	6.166 Mrd.	8.811 Mrd.	17.574 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9.701 Mrd.	11.945 Mrd.	14.513 Mrd.	19.633 Mrd.	24.270 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	11 Mio.	1,23 Mrd.	-	1 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	793 Mrd.	767 Mrd.	1.237 Mrd.	-1.019 Mrd.	-1.073 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.379 Mrd.	1.745 Mrd.	2.150 Mrd.	2.856 Mrd.	3.414 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	73,13 Mrd.	18,91 Mrd.	21,73 Mrd.	31,64 Mrd.	44,32 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.452 Mrd.	1.764 Mrd.	2.172 Mrd.	2.888 Mrd.	3.458 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	78,31 Mrd.	115 Mrd.	158 Mrd.	233 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	34,46 Mrd.	61,3 Mrd.	137 Mrd.	188 Mrd.	218 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	14,56 Mrd.	-94,22 Mrd.	11,05 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	1,45 Mrd.	166 Mrd.	27,11 Mrd.	364 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-3,82 Mrd.	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.111 Mrd.	751 Mrd.	820 Mrd.	2.273 Mrd.	1.585 Mrd.
Änderung der Forderungen	139 Mrd.	-2.130 Mrd.	-165 Mrd.	665 Mrd.	1.110 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-920 Mrd.	-3.139 Mrd.	1.934 Mrd.	984 Mrd.	333 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-568 Mrd.	1.841 Mrd.	-927 Mrd.	-924 Mrd.	-579 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1.058 Mrd.	-576 Mrd.	-1.060 Mrd.	-34,11 Mrd.	-1.230 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	979 Mrd.	-580 Mrd.	4.444 Mrd.	5.112 Mrd.	4.432 Mrd.
Investitionsausgaben	-3.463 Mrd.	-6.210 Mrd.	-9.923 Mrd.	-12.399 Mrd.	-10.834 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	59,1 Mrd.	9,73 Mrd.	102 Mrd.	74,54 Mrd.	75,42 Mrd.
Barkaufe	622 Mrd.	-8,29 Mrd.	-	59,82 Mrd.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-53,52 Mrd.	-79,05 Mrd.	-101 Mrd.	-111 Mrd.	-164 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-297 Mrd.	-140 Mrd.	-179 Mrd.	-412 Mrd.	-34,35 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	954 Mrd.	169 Mrd.	382 Mrd.	722 Mrd.	75,56 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.178 Mrd.	-6.259 Mrd.	-9.719 Mrd.	-12.065 Mrd.	-10.881 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.640 Mrd.	2.548 Mrd.	6.272 Mrd.	8.195 Mrd.	16.806 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.640 Mrd.	2.548 Mrd.	6.272 Mrd.	8.195 Mrd.	16.806 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.084 Mrd.	-1.628 Mrd.	-3.786 Mrd.	-6.094 Mrd.	-9.582 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.084 Mrd.	-1.628 Mrd.	-3.786 Mrd.	-6.094 Mrd.	-9.582 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	10.096 Mrd.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-263 Mrd.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	589 Mrd.	398 Mrd.	1.869 Mrd.	3.281 Mrd.	-938 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	883 Mrd.	11.415 Mrd.	4.355 Mrd.	5.382 Mrd.	6.286 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	106 Mrd.	79,63 Mrd.	51,27 Mrd.	402 Mrd.	43,67 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-210 Mrd.	4.655 Mrd.	-869 Mrd.	-1.170 Mrd.	-119 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	71,21 Mrd.	120 Mrd.	367 Mrd.	601 Mrd.	873 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	546 Mrd.	345 Mrd.	726 Mrd.	515 Mrd.	459 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1.619 Mrd.	-7.065 Mrd.	-6.708 Mrd.	-6.907 Mrd.	-9.646 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1.577 Mrd.	-6.993 Mrd.	-6.511 Mrd.	-6.554 Mrd.	-9.135 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-7,42 Mrd.	3.306 Mrd.	126 Mrd.	-2.550 Mrd.	2.670 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	556 Mrd.	920 Mrd.	2.486 Mrd.	2.101 Mrd.	7.224 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,2	2,44	3,23	0,68	1,32
Rendite auf das Gesamtkapital	3,26	3,42	4,22	0,88	1,71
Eigenkapitalrendite %	8,59	5,32	7,29	1,22	0,27
Rendite auf Eigenkapital	7,59	5,75	6,36	-4,93	-5,19
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	21,84	16,76	14,65	13,3	17,88
SG&A Marge	16,1	10,69	8,84	14,61	15,37
EBITDA-Marge %	12,44	11,46	12,7	13,23	19,91
EBITA-Marge	4,71	4,82	6,47	2,37	5,87
EBIT-Marge %	4,3	4,74	6,41	2,25	5,69
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,92	3,05	4,85	1,32	0,34
Netto-Einkommensmarge %	4,44	3	3,67	-3,98	-4,53
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,16	3	3,67	-3,98	-4,53
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,07	2,46	2,88	-4,2	-2,61
Marge des gehebelten freien Cashflows	-9,07	-27,6	-19,88	-26,96	-40,75
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-8,83	-27,32	-19,29	-25,58	-38,59
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,82	0,82	0,81	0,48	0,37
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,81	1,94	1,73	0,83	0,6
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,11	6,66	6,82	5,09	5,12
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,02	3,91	4,65	4,47	4,37
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,01	1,64	1,57	1,27	1,1
Schnellverhältnis	0,53	0,97	0,98	0,78	0,51
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,1	-0,05	0,41	0,42	0,26
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	59,76	54,8	53,54	71,95	71,35
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	90,76	93,28	78,52	81,96	83,58
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	58,8	45,01	46,53	49,66	46,09
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	91,72	103,07	85,53	104,25	108,85
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	79,72	39,38	44,85	49,7	76,78
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	44,36	28,25	30,96	33,2	43,43
Langfristige Schulden / Eigenkapital	54,51	25,46	31,68	41,66	53,97
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	30,33	18,26	21,87	27,83	30,53
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	63,21	46,23	46,36	48,65	56,33
EBIT / Zinsaufwand	11,47	10,68	6,85	1,02	1,65
EBITDA / Zinsaufwand	33,13	26,2	13,73	6,14	5,88
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-18,54	-28,43	-17,7	-15,84	-7,38
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,14	2,72	2,52	4,44	4,69
Netto-Schulden / EBITDA	2,56	0,71	1,35	3,31	3,9
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-5,61	-2,51	-1,96	-1,72	-3,73
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-4,58	-0,66	-1,04	-1,28	-3,11
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1,82	43,39	31,83	-24,08	-7,6
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	45,01	10,05	15,21	-31,08	24,24
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-151,45	33,71	46,12	-20,93	39,07
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-114,91	46,47	77,26	-72,22	129,06
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-113,48	57,94	78,23	-73,4	133,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-112,76	11,3	110,04	-79,33	-76,14
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-114,5	-3,19	61,25	-182,34	5,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-108,09	52,74	54,47	-210,46	-42,37
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-110,18	8,88	59,9	-182,34	5,31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-0,57	63,73	7,47	-3,6	-12,8
Inventar, 1 J. Wachstum %	28,02	79,57	-22,86	-15,64	-4,44
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	27,26	38,73	54,29	62,12	6,38
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	19,17	61,16	18,64	32,73	11,34
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	14,6	140,86	6,82	2,62	-6,09
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	15,79	135,15	7,84	4,53	-4,27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-79,37	-159,25	-866,49	15,02	-13,29
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	10,86	79,33	59,79	24,95	-12,62
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-5,04	2,97	39,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-6,9	0,67	39,37
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	37,49	0,04	-16,25
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	12,6	-10,89	-7,46
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	39,78	7,49	4,87
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	61,13	-29,82	-20,23
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	67,78	-31,15	-21,12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	52,9	-34,11	-77,79
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	24,94	15,23	-6,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	53,6	30,81	-20,37
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	31,95	14,75	-6,88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	32,65	1,79	-8,31
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	17,69	-19,33	-10,21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	46,31	58,16	31,32
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	38,28	25,48	21,57
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	60,4	4,7	-1,83
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	59,24	6,17	0,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	113,11	196,92	-0,13
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	69,28	41,3	4,49
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-1,12	19,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-3,19	18,45
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	12,8	-2,57
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	-4,39	-0,45
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	15,6	17,13
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	-10,32	4,1
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-9,19	3,51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	-21,53	-53,03
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	8,73	11,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	37,74	-0,6
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	12,76	11,51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	19,26	-3,33
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-	5,33	-14,64
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	51,4	38,57
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	36,4	20,58
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	38,22	0,97
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	38,4	2,57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	73,51	96,99
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	52,99	20,38
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	10,94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	9,31