Cashflow LG Electronics Inc.

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Elektronik im Haushalt

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03.03.	LG Electronics liefert Kühlsysteme für Wanju KI-Rechenzentrum; Aktie verliert 11 %	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: LG ELECTRONICS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	63.262 Mrd.	74.722 Mrd.	83.467 Mrd.	84.228 Mrd.	87.728 Mrd.
Gesamtumsatz	63.262 Mrd.	74.722 Mrd.	83.467 Mrd.	84.228 Mrd.	87.728 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	46.945 Mrd.	55.849 Mrd.	63.231 Mrd.	64.425 Mrd.	66.349 Mrd.
Bruttogewinn	16.317 Mrd.	18.873 Mrd.	20.236 Mrd.	19.803 Mrd.	21.379 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	10.609 Mrd.	12.913 Mrd.	14.288 Mrd.	13.706 Mrd.	15.272 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2.513 Mrd.	2.096 Mrd.	2.397 Mrd.	2.548 Mrd.	2.687 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	13.122 Mrd.	15.009 Mrd.	16.685 Mrd.	16.254 Mrd.	17.960 Mrd.
Betriebseinkommen	3.195 Mrd.	3.864 Mrd.	3.551 Mrd.	3.549 Mrd.	3.420 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-367 Mrd.	-263 Mrd.	-364 Mrd.	-572 Mrd.	-571 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	101 Mrd.	94,85 Mrd.	208 Mrd.	440 Mrd.	500 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-266 Mrd.	-169 Mrd.	-156 Mrd.	-132 Mrd.	-70,89 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-24,18 Mrd.	449 Mrd.	-1.168 Mrd.	-1.045 Mrd.	-992 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-230 Mrd.	-19,24 Mrd.	141 Mrd.	18,94 Mrd.	-87,47 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-88,24 Mrd.	926 Mrd.	-85,06 Mrd.	-353 Mrd.	-519 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.586 Mrd.	5.051 Mrd.	2.283 Mrd.	2.039 Mrd.	1.750 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-237 Mrd.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	639 Mrd.	45,8 Mrd.	26,3 Mrd.	2,9 Mrd.	7,11 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-74,16 Mrd.	294 Mrd.	386 Mrd.	-50,56 Mrd.	-46,24 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-458 Mrd.	-1.845 Mrd.	-155 Mrd.	-121 Mrd.	-375 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-1,97 Mrd.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2.456 Mrd.	3.543 Mrd.	2.540 Mrd.	1.870 Mrd.	1.336 Mrd.
Einkommensteueraufwand	392 Mrd.	979 Mrd.	532 Mrd.	720 Mrd.	463 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.064 Mrd.	2.565 Mrd.	2.008 Mrd.	1.150 Mrd.	873 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-1.149 Mrd.	-144 Mrd.	944 Mio.	-282 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.064 Mrd.	1.416 Mrd.	1.863 Mrd.	1.151 Mrd.	591 Mrd.
Minderheiteninteresse	-95,46 Mrd.	-384 Mrd.	-667 Mrd.	-438 Mrd.	-224 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.968 Mrd.	1.032 Mrd.	1.196 Mrd.	713 Mrd.	368 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	115 Mrd.	68,8 Mrd.	35,84 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.968 Mrd.	1.032 Mrd.	1.082 Mrd.	644 Mrd.	332 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.968 Mrd.	2.180 Mrd.	1.226 Mrd.	643 Mrd.	614 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	10.931,17	5729,62	6006,16	3577,03	1841,94
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	10.931,17	12.109,07	6807,98	3571,79	3407,54
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.
Netto EPS - Verwässert	10.931,17	5729,62	6006,16	3577,03	1841,94
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	10.931,17	12.109,07	6807,98	3571,79	3407,54
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	8445,67	15.396,8	4222,88	4646,15	4831,68
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	8445,67	15.396,8	4222,88	4646,15	4831,68
Dividende Pro Aktie	1200	850	700	800	1000
Ausschüttungsquote	11,95	28,23	20,06	33,8	86,18
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5.285 Mrd.	6.361 Mrd.	6.536 Mrd.	6.767 Mrd.	6.954 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3.391 Mrd.	4.358 Mrd.	4.029 Mrd.	4.064 Mrd.	3.961 Mrd.
EBIT	3.195 Mrd.	3.864 Mrd.	3.551 Mrd.	3.549 Mrd.	3.420 Mrd.
German: EBITDAR	5.794 Mrd.	6.905 Mrd.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15,96	27,62	20,96	38,52	34,62
Gesamtlaufende Steuern	625 Mrd.	934 Mrd.	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-233 Mrd.	-378 Mrd.	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.521 Mrd.	2.772 Mrd.	760 Mrd.	837 Mrd.	870 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	4,66 Mrd.	4,98 Mrd.	7,6 Mrd.	-	31,3 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	34,78 Mrd.	36,08 Mrd.	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	16,7 Mrd.	14,57 Mrd.	31,14 Mrd.	-35,28 Mrd.	-6,01 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1.829 Mrd.	1.986 Mrd.	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	7.784 Mrd.	9.181 Mrd.	12.499 Mrd.	11.706 Mrd.	12.977 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.312 Mrd.	1.423 Mrd.	1.789 Mrd.	2.000 Mrd.	2.295 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3.985 Mrd.	3.728 Mrd.	2.397 Mrd.	2.548 Mrd.	2.687 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	508 Mrd.	544 Mrd.	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	135 Mrd.	107 Mrd.	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	373 Mrd.	437 Mrd.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5.896 Mrd.	6.052 Mrd.	6.322 Mrd.	8.488 Mrd.	7.573 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	88,12 Mrd.	147 Mrd.	171 Mrd.	26,39 Mrd.	46,68 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	362 Mio.	74,75 Mrd.	552 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5.984 Mrd.	6.199 Mrd.	6.494 Mrd.	8.589 Mrd.	7.620 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7.797 Mrd.	8.779 Mrd.	8.217 Mrd.	9.265 Mrd.	10.536 Mrd.
Andere Forderungen	485 Mrd.	511 Mrd.	476 Mrd.	473 Mrd.	719 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10,57 Mrd.	12,77 Mrd.	20,58 Mrd.	16,74 Mrd.	774 Mrd.
Gesamtforderungen	8.293 Mrd.	9.303 Mrd.	8.713 Mrd.	9.755 Mrd.	12.029 Mrd.
Inventar	7.447 Mrd.	9.754 Mrd.	9.389 Mrd.	9.125 Mrd.	10.729 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	306 Mrd.	281 Mrd.	1.483 Mrd.	1.220 Mrd.	1.437 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.209 Mrd.	1.951 Mrd.	1.396 Mrd.	1.648 Mrd.	2.105 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	23.239 Mrd.	27.488 Mrd.	27.475 Mrd.	30.337 Mrd.	33.920 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	27.185 Mrd.	29.274 Mrd.	30.859 Mrd.	33.408 Mrd.	36.161 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-13.211 Mrd.	-14.573 Mrd.	-15.027 Mrd.	-16.590 Mrd.	-19.086 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	13.974 Mrd.	14.701 Mrd.	15.832 Mrd.	16.819 Mrd.	17.075 Mrd.
Langfristige Investitionen	4.628 Mrd.	5.342 Mrd.	4.263 Mrd.	3.427 Mrd.	3.257 Mrd.
German: Firmenwert	487 Mrd.	249 Mrd.	289 Mrd.	282 Mrd.	305 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.080 Mrd.	1.649 Mrd.	1.642 Mrd.	1.887 Mrd.	2.313 Mrd.
Langfristige Forderungen	231 Mrd.	322 Mrd.	143 Mrd.	639 Mrd.	1.646 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	113 Mrd.	127 Mrd.	147 Mrd.	1.177 Mrd.	430 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1.916 Mrd.	2.086 Mrd.	2.452 Mrd.	2.822 Mrd.	3.510 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	571 Mrd.	546 Mrd.	524 Mrd.	699 Mrd.	901 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	964 Mrd.	974 Mrd.	2.389 Mrd.	2.152 Mrd.	2.274 Mrd.
Gesamtvermögen	48.204 Mrd.	53.481 Mrd.	55.156 Mrd.	60.241 Mrd.	65.630 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8.728 Mrd.	8.742 Mrd.	8.212 Mrd.	9.427 Mrd.	9.885 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3.143 Mrd.	3.761 Mrd.	3.671 Mrd.	3.915 Mrd.	4.393 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	197 Mrd.	330 Mrd.	886 Mrd.	708 Mrd.	564 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.253 Mrd.	1.566 Mrd.	1.402 Mrd.	1.894 Mrd.	2.325 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	277 Mrd.	293 Mrd.	304 Mrd.	337 Mrd.	386 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	203 Mrd.	395 Mrd.	251 Mrd.	226 Mrd.	371 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.645 Mrd.	1.454 Mrd.	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4.762 Mrd.	7.080 Mrd.	7.607 Mrd.	7.653 Mrd.	9.384 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	20.207 Mrd.	23.620 Mrd.	22.333 Mrd.	24.160 Mrd.	27.307 Mrd.
Langfristige Schulden	8.647 Mrd.	8.092 Mrd.	8.758 Mrd.	10.719 Mrd.	11.093 Mrd.
Langfristige Mietverträge	585 Mrd.	663 Mrd.	792 Mrd.	856 Mrd.	874 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	29,04 Mrd.	47,39 Mrd.	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	499 Mrd.	202 Mrd.	86,22 Mrd.	105 Mrd.	147 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	132 Mrd.	37,05 Mrd.	46,8 Mrd.	35,02 Mrd.	35,08 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	562 Mrd.	723 Mrd.	649 Mrd.	866 Mrd.	961 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	30.662 Mrd.	33.383 Mrd.	32.664 Mrd.	36.742 Mrd.	40.418 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	904 Mrd.	904 Mrd.	904 Mrd.	904 Mrd.	904 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3.090 Mrd.	3.090 Mrd.	3.048 Mrd.	3.025 Mrd.	2.970 Mrd.
Gewinnrücklagen	13.653 Mrd.	14.434 Mrd.	15.834 Mrd.	16.201 Mrd.	16.353 Mrd.
Eigene Aktien	-44,89 Mrd.	-44,89 Mrd.	-44,89 Mrd.	-44,89 Mrd.	-44,89 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2.165 Mrd.	-1.153 Mrd.	-750 Mrd.	-421 Mrd.	812 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	15.438 Mrd.	17.231 Mrd.	18.992 Mrd.	19.665 Mrd.	20.995 Mrd.
Minderheitsinteressen	2.105 Mrd.	2.867 Mrd.	3.500 Mrd.	3.834 Mrd.	4.217 Mrd.
Eigenkapital	17.542 Mrd.	20.098 Mrd.	22.492 Mrd.	23.499 Mrd.	25.212 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	48.204 Mrd.	53.481 Mrd.	55.156 Mrd.	60.241 Mrd.	65.630 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.
Buchwert / Aktie	85.732,48	95.690,74	105.473	109.209	116.595
Sachbuchwert	12.870 Mrd.	15.333 Mrd.	17.061 Mrd.	17.497 Mrd.	18.377 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	71.472,72	85.152,13	94.750,84	97.167,43	102.056
Gesamtverschuldung	10.959 Mrd.	10.943 Mrd.	12.141 Mrd.	14.514 Mrd.	15.242 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4.975 Mrd.	4.744 Mrd.	5.648 Mrd.	5.925 Mrd.	7.622 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	488 Mrd.	196 Mrd.	-685 Mrd.	-453 Mrd.	-360 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4.065 Mrd.	4.350 Mrd.	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2.105 Mrd.	2.867 Mrd.	3.500 Mrd.	3.834 Mrd.	4.217 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4.472 Mrd.	5.149 Mrd.	3.964 Mrd.	3.004 Mrd.	2.776 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.522 Mrd.	3.378 Mrd.	3.343 Mrd.	3.167 Mrd.	3.404 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	528 Mrd.	485 Mrd.	604 Mrd.	682 Mrd.	745 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4.345 Mrd.	5.805 Mrd.	5.582 Mrd.	5.381 Mrd.	6.667 Mrd.
Inventar - Andere	270 Mrd.	375 Mrd.	358 Mrd.	342 Mrd.	368 Mrd.
Grundstück - (BS)	2.990 Mrd.	3.040 Mrd.	2.966 Mrd.	3.010 Mrd.	3.028 Mrd.
Gebäude, Gesamt	9.564 Mrd.	10.431 Mrd.	10.869 Mrd.	11.667 Mrd.	12.876 Mrd.
Maschinen, Gesamt	12.688 Mrd.	13.790 Mrd.	14.887 Mrd.	16.871 Mrd.	18.258 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	113 Mrd.	85,52 Mrd.	87,92 Mrd.	102 Mrd.	122 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1.968 Mrd.	1.032 Mrd.	1.196 Mrd.	713 Mrd.	368 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.201 Mrd.	2.345 Mrd.	2.507 Mrd.	2.704 Mrd.	2.993 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	196 Mrd.	494 Mrd.	478 Mrd.	515 Mrd.	541 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2.397 Mrd.	2.839 Mrd.	2.985 Mrd.	3.218 Mrd.	3.534 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	246 Mrd.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	78,88 Mrd.	34,15 Mrd.	-197 Mrd.	54,35 Mrd.	46,24 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-639 Mrd.	-237 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	24,18 Mrd.	-449 Mrd.	1.168 Mrd.	1.045 Mrd.	992 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	625 Mrd.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2.090 Mrd.	4.012 Mrd.	1.678 Mrd.	2.102 Mrd.	2.700 Mrd.
Änderung der Forderungen	-1.520 Mrd.	-705 Mrd.	-196 Mrd.	-896 Mrd.	-871 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-1.995 Mrd.	-2.395 Mrd.	227 Mrd.	307 Mrd.	-1.154 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.531 Mrd.	-388 Mrd.	-298 Mrd.	1.190 Mrd.	-701 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	253 Mrd.	-232 Mrd.	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-806 Mrd.	-1.696 Mrd.	-3.456 Mrd.	-1.820 Mrd.	-1.071 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.629 Mrd.	2.677 Mrd.	3.108 Mrd.	5.914 Mrd.	3.843 Mrd.
Investitionsausgaben	-2.282 Mrd.	-2.648 Mrd.	-3.117 Mrd.	-3.270 Mrd.	-2.356 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	154 Mrd.	408 Mrd.	320 Mrd.	47,3 Mrd.	41,23 Mrd.
Barkaufe	-40,34 Mrd.	-104 Mrd.	117 Mrd.	-	-60,89 Mrd.
Veräußerungen	-	569 Mrd.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-769 Mrd.	-598 Mrd.	-501 Mrd.	-853 Mrd.	-1.286 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	660 Mrd.	-52,17 Mrd.	-154 Mrd.	-223 Mrd.	-547 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-36,28 Mrd.	-38,8 Mrd.	108 Mrd.	-991 Mrd.	-3,48 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.315 Mrd.	-2.466 Mrd.	-3.228 Mrd.	-5.290 Mrd.	-4.212 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.282 Mrd.	1.387 Mrd.	4.591 Mrd.	6.062 Mrd.	4.355 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.282 Mrd.	1.387 Mrd.	4.591 Mrd.	6.062 Mrd.	4.355 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.040 Mrd.	-1.851 Mrd.	-3.917 Mrd.	-4.382 Mrd.	-4.519 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.040 Mrd.	-1.851 Mrd.	-3.917 Mrd.	-4.382 Mrd.	-4.519 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-235 Mrd.	-291 Mrd.	-240 Mrd.	-241 Mrd.	-317 Mrd.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-235 Mrd.	-291 Mrd.	-240 Mrd.	-241 Mrd.	-317 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	473 Mrd.	14,58 Mrd.	63,74 Mrd.	-224 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-994 Mrd.	-282 Mrd.	448 Mrd.	1.503 Mrd.	-705 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-148 Mrd.	230 Mrd.	-116 Mrd.	38,06 Mrd.	159 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-53,59 Mrd.	-4,78 Mrd.	58,37 Mrd.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	1.119 Mrd.	155 Mrd.	271 Mrd.	2.165 Mrd.	-915 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	373 Mrd.	319 Mrd.	375 Mrd.	560 Mrd.	623 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	652 Mrd.	683 Mrd.	1.151 Mrd.	1.015 Mrd.	980 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.726 Mrd.	759 Mrd.	-147 Mrd.	1.670 Mrd.	-68,67 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.955 Mrd.	924 Mrd.	79,84 Mrd.	2.028 Mrd.	288 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-367 Mrd.	1.083 Mrd.	1.506 Mrd.	-714 Mrd.	1.741 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-759 Mrd.	-464 Mrd.	674 Mrd.	1.680 Mrd.	-164 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,29	4,75	4,09	3,84	3,4
Rendite auf das Gesamtkapital	7,09	8,11	6,76	6,11	5,45
Eigenkapitalrendite %	12,15	13,63	9,43	5	3,59
Rendite auf Eigenkapital	13,22	13,35	6,77	3,33	3,02
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	25,79	25,26	24,24	23,51	24,37
SG&A Marge	16,77	17,28	17,12	16,27	17,41
EBITDA-Marge %	8,35	8,51	7,83	8,03	7,93
EBITA-Marge	5,36	5,83	4,83	4,82	4,51
EBIT-Marge %	5,05	5,17	4,25	4,21	3,9
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,26	3,43	2,41	1,36	1
Netto-Einkommensmarge %	3,11	1,38	1,43	0,85	0,42
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,11	2,92	1,47	0,76	0,7
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,4	3,71	0,91	0,99	0,99
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,73	1,02	-0,18	1,98	-0,08
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,09	1,24	0,1	2,41	0,33
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,36	1,47	1,54	1,46	1,39
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,44	5,21	5,47	5,16	5,18
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,53	9,02	10,19	9,64	8,86
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,05	6,49	6,61	6,96	6,68
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,15	1,16	1,23	1,26	1,24
Schnellverhältnis	0,71	0,66	0,68	0,76	0,69
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,23	0,11	0,14	0,24	0,14
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	42,9	40,49	35,82	37,88	41,3
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	51,89	56,21	55,25	52,45	54,76
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	58,63	54,82	49,22	50,17	52,01
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	36,15	41,87	41,85	40,15	44,06
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	62,47	54,45	53,98	61,76	60,46
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	38,45	35,25	35,06	38,18	37,68
Langfristige Schulden / Eigenkapital	52,63	43,56	42,46	49,26	47,47
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	32,39	28,2	27,57	30,45	29,58
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	63,61	62,42	59,22	60,99	61,58
EBIT / Zinsaufwand	8,7	14,67	9,77	6,2	5,99
EBITDA / Zinsaufwand	15,23	25,44	17,98	11,83	12,17
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,02	15,39	9,4	6,11	8,05
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,96	1,63	1,86	2,14	2,19
Netto-Schulden / EBITDA	0,89	0,71	0,86	0,88	1,1
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,31	2,7	3,55	4,15	3,32
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,5	1,17	1,65	1,69	1,66
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1,53	28,7	12,93	0,91	6,64
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	6,4	21,69	7,09	-2,14	7,97
EBITDA, 1 J. Wachstum %	19,5	4,03	-3,7	3,54	1,21
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	29,02	1,57	-11,42	0,85	-4,94
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	31,15	-1,06	-12,49	-0,05	-6,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	1046,88	-6,63	-27,82	-42,73	-30,58
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	6191,62	-47,58	15,97	-40,41	-48,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	208,89	14,99	-69,82	10,02	-6,45
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	6191,62	-16,67	-48,88	-52,03	-25,19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	10,88	12,6	0,61	12,76	13,71
Inventar, 1 J. Wachstum %	27,01	30,98	-3,74	-2,81	17,58
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3,66	5,2	7,69	6,23	1,53
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7,46	10,95	3,13	9,22	8,95
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	6,1	19,14	11,27	2,55	5,03
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7,73	11,62	10,22	3,54	6,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	25,46	-42,16	16,08	90,28	-35,02
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	10,12	16,05	17,7	4,91	-27,94
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	23,07	-64,31	-116,2	-1232,96	-103,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	18,01	-59,33	-92,46	2439,57	-86,21
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	60	-29,17	-17,65	14,29	25
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1,55	9,51	19,9	6,75	2,52
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4,02	10,94	14,23	2,37	2,79
EBITDA, 2 J. KAGR %	8,76	19,92	3,39	-0,15	3,14
EBITA, 2 J. CAGR %	8,47	28,76	-3,08	-5,49	-0,86
EBIT, 2 J. CAGR %	8,71	25,94	-4,64	-6,48	-1,87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	18,37	277,53	-14,51	-35,71	-34,05
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	25,98	474,26	-22,04	-16,87	-44,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	14,61	137,3	-43,84	-42,38	6,97
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	25,98	734,84	-31,55	-48,21	-32,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	4,53	11,74	2,65	6,51	13,24
Inventar, 2 J. CAGR %	11,21	28,98	12,28	-3,28	6,9
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2,37	0,67	6,44	6,96	3,85
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,28	9,19	6,97	6,13	9,08
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4,89	12,43	15,14	6,82	3,78
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4,07	9,65	10,92	6,83	5,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	0,95	-14,81	-18,06	48,62	11,2
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-15,11	13,05	16,87	11,12	-13,05
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	348,68	-26,41	-73,68	35,47	-31,74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	235,84	-25,31	-81,26	38,34	90,07
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	26,49	6,46	-23,62	-2,99	19,52
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1	6,8	10,24	13,2	5,88
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3,64	7,76	9,68	8,49	4,2
EBITDA, 3 J. KAGR %	9,93	12,5	13,9	3,44	0,81
EBITA, 3 J. CAGR %	8,68	14,78	15,3	-1,79	-4,51
EBIT, 3 Jahre CAGR %	8,98	12,64	13,38	-3,14	-5,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	3,35	20,31	123,44	-25,2	-32,03
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	4,48	-5,95	236,91	-28,72	-29,11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	11,55	33,78	15,59	-29,73	-29,85
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	4,48	20,7	239,65	-37,36	-36,51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1,58	7,16	5,33	5,92	8,86
Inventar, 3 J. CAGR %	8,02	17,44	16,99	7,01	3,23
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5,8	3,31	2,96	6,37	5,12
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,36	6,46	7,13	7,71	7,06
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,18	9,44	12,04	10,78	6,22
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,29	6,53	9,84	8,4	6,81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	28,8	-16,15	-5,56	8,51	12,8
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-3,96	-5,79	14,58	12,74	-3,81
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	166,08	106,92	-52,81	-7,76	-57,74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	82,6	74,69	-63,61	-3,73	-35,19
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	44,22	4,26	-2,27	-12,64	5,57
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,28	6,18	6,33	6,55	7,08
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,85	6,56	6,66	5,6	6,87
EBITDA, 5 J. CAGR %	12,92	17,58	10,44	8,66	9,47
EBITA, 5 J. KAGR %	19,97	23,66	8,81	7,11	8,55
EBIT, 5 J. CAGR %	21,79	23,63	7,54	5,6	7,02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	52,17	82,61	1,43	-4,83	37,15
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	73,72	68,09	-7,06	-10,48	63,68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	101,73	55,68	-7,04	-6,29	12,06
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	72,67	95,23	-6,61	-12,31	81,35
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1,91	4,46	0,09	5,36	8,42
Inventar, 5 J. KAGR %	8,85	13,53	9,71	8,67	12,85
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5,96	5,55	6,05	4,75	3,32
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,83	7,16	6	6,33	7,91
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,06	7,27	7,81	8,38	8,66
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,83	7,53	7,51	6,65	7,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	12,06	-3,25	7,49	5,42	0,82
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	5,48	5,57	3,89	0,64	2,6
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	9,81	-8,65	9,98	81,1	-45,3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,48	-8,68	-24,3	63,53	-29,51
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,57	16,27	11,84	1,3	5,92