Cashflow LG Corp.

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IT Services / Consulting

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16.01.	Südkorea drängt Chemieunternehmen zur Senkung der Ethylen-Kapazität angesichts anhaltender Flaute	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: LG CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	5.428 Mrd.	4.912 Mrd.	5.883 Mrd.	6.546 Mrd.	6.959 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1.204 Mrd.	1.947 Mrd.	1.303 Mrd.	899 Mrd.	217 Mrd.
Gesamtumsatz	6.632 Mrd.	6.859 Mrd.	7.186 Mrd.	7.445 Mrd.	7.176 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4.565 Mrd.	4.065 Mrd.	4.853 Mrd.	5.439 Mrd.	5.747 Mrd.
Bruttogewinn	2.068 Mrd.	2.794 Mrd.	2.333 Mrd.	2.006 Mrd.	1.429 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	303 Mrd.	266 Mrd.	311 Mrd.	335 Mrd.	366 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-5,68 Mrd.	1,53 Mrd.	-6,29 Mrd.	2,96 Mrd.	13,47 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	32,88 Mrd.	34,66 Mrd.	47,84 Mrd.	48,3 Mrd.	51,14 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	16,95 Mrd.	15,38 Mrd.	18,08 Mrd.	16,49 Mrd.	17,18 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	10,79 Mrd.	9,38 Mrd.	9,73 Mrd.	7,3 Mrd.	6,6 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	8,62 Mrd.	7,08 Mrd.	8,66 Mrd.	7,56 Mrd.	9,76 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	367 Mrd.	334 Mrd.	389 Mrd.	418 Mrd.	464 Mrd.
Betriebseinkommen	1.701 Mrd.	2.459 Mrd.	1.944 Mrd.	1.589 Mrd.	965 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-32,94 Mrd.	-23,1 Mrd.	-20,42 Mrd.	-39,7 Mrd.	-27 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	31,71 Mrd.	29,07 Mrd.	70,92 Mrd.	122 Mrd.	105 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,23 Mrd.	5,97 Mrd.	50,5 Mrd.	82,61 Mrd.	78,08 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	70,32 Mrd.	-191 Mrd.	6,98 Mrd.	-3,69 Mrd.	-18,01 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2,12 Mrd.	1,72 Mrd.	-4,32 Mrd.	7,81 Mrd.	35,01 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	3,05 Mrd.	834 Mio.	45,2 Mrd.	-33,1 Mrd.	-44,78 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.771 Mrd.	2.277 Mrd.	2.042 Mrd.	1.642 Mrd.	1.015 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	79 Mio.	12,77 Mrd.	-1,12 Mrd.	-5,08 Mrd.	13,55 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-2,69 Mrd.	106 Mrd.	16,04 Mrd.	-6,13 Mrd.	-3,52 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-14,11 Mrd.	-8,15 Mrd.	-11,32 Mrd.	-12,95 Mrd.	-17,85 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	-	3,48 Mrd.	-	330 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.754 Mrd.	2.391 Mrd.	2.046 Mrd.	1.618 Mrd.	1.007 Mrd.
Einkommensteueraufwand	325 Mrd.	209 Mrd.	527 Mrd.	204 Mrd.	217 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.430 Mrd.	2.182 Mrd.	1.519 Mrd.	1.414 Mrd.	790 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	111 Mrd.	502 Mrd.	597 Mrd.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.541 Mrd.	2.684 Mrd.	2.116 Mrd.	1.414 Mrd.	790 Mrd.
Minderheiteninteresse	-74,98 Mrd.	-119 Mrd.	-136 Mrd.	-153 Mrd.	-216 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.466 Mrd.	2.565 Mrd.	1.980 Mrd.	1.261 Mrd.	575 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	27,74 Mrd.	48,4 Mrd.	37,56 Mrd.	24,34 Mrd.	11,33 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.438 Mrd.	2.517 Mrd.	1.942 Mrd.	1.237 Mrd.	563 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.327 Mrd.	2.015 Mrd.	1.345 Mrd.	1.237 Mrd.	563 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	8974,1	15.212,41	12.186,99	7878,12	3640,14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	8281,19	12.177	8439,21	7878,12	3640,14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	160 Mio.	165 Mio.	159 Mio.	157 Mio.	155 Mio.
Netto EPS - Verwässert	8974,1	15.212,41	12.186,99	7878,12	3640,14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	8281,19	12.177	8439,21	7878,12	3640,14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	160 Mio.	165 Mio.	159 Mio.	157 Mio.	155 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6439,79	7884,57	7154,51	5562,56	2704,39
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6439,79	7884,57	7154,51	5562,56	2704,39
Dividende Pro Aktie	2742,47	2800	3000	3100	3100
Ausschüttungsquote	27,41	18,59	25,08	41,75	95,71
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.875 Mrd.	2.635 Mrd.	2.122 Mrd.	1.776 Mrd.	1.159 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.723 Mrd.	2.488 Mrd.	1.973 Mrd.	1.621 Mrd.	994 Mrd.
EBIT	1.701 Mrd.	2.459 Mrd.	1.944 Mrd.	1.589 Mrd.	965 Mrd.
German: EBITDAR	1.880 Mrd.	2.641 Mrd.	2.126 Mrd.	1.781 Mrd.	1.164 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18,5	8,75	25,77	12,61	21,51
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.032 Mrd.	1.305 Mrd.	1.140 Mrd.	873 Mrd.	419 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	741 Mio.	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	409 Mio.	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	4,72 Mrd.	5,58 Mrd.	7,11 Mrd.	8,3 Mrd.	5 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	24,54 Mrd.	23,94 Mrd.	31,82 Mrd.	31,46 Mrd.	31,9 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	11,12 Mrd.	19,88 Mrd.	33,94 Mrd.	36,53 Mrd.	42,73 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	32,88 Mrd.	34,66 Mrd.	47,84 Mrd.	48,3 Mrd.	51,14 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	4,85 Mrd.	5,82 Mrd.	3,87 Mrd.	4,08 Mrd.	5,08 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,05 Mrd.	1,03 Mrd.	-	1,78 Mrd.	1,7 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3,8 Mrd.	4,79 Mrd.	-	2,3 Mrd.	3,39 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.493 Mrd.	1.133 Mrd.	1.051 Mrd.	779 Mrd.	1.380 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1.467 Mrd.	1.809 Mrd.	1.884 Mrd.	1.928 Mrd.	1.322 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.960 Mrd.	2.942 Mrd.	2.935 Mrd.	2.707 Mrd.	2.701 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.314 Mrd.	1.133 Mrd.	1.414 Mrd.	1.564 Mrd.	1.679 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	1.314 Mrd.	1.133 Mrd.	1.414 Mrd.	1.564 Mrd.	1.679 Mrd.
Inventar	41,68 Mrd.	54,02 Mrd.	58,2 Mrd.	70,18 Mrd.	50,76 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	32,19 Mrd.	55,77 Mrd.	90,2 Mrd.	90,98 Mrd.	97,97 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	327 Mrd.	474 Mrd.	586 Mrd.	767 Mrd.	535 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	4.674 Mrd.	4.659 Mrd.	5.083 Mrd.	5.199 Mrd.	5.064 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.734 Mrd.	2.664 Mrd.	2.756 Mrd.	2.805 Mrd.	2.957 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.113 Mrd.	-1.131 Mrd.	-1.194 Mrd.	-1.243 Mrd.	-1.306 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.621 Mrd.	1.533 Mrd.	1.562 Mrd.	1.562 Mrd.	1.652 Mrd.
Langfristige Investitionen	15.098 Mrd.	16.934 Mrd.	21.317 Mrd.	21.821 Mrd.	23.241 Mrd.
German: Firmenwert	4,3 Mrd.	7,82 Mrd.	7,35 Mrd.	7,35 Mrd.	7,82 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	110 Mrd.	122 Mrd.	81,75 Mrd.	91,81 Mrd.	86,84 Mrd.
Langfristige Forderungen	21,23 Mrd.	14,46 Mrd.	13,06 Mrd.	12,33 Mrd.	6,58 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	145 Mrd.	173 Mrd.	172 Mrd.	200 Mrd.	217 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	17,39 Mrd.	29,63 Mrd.	61,99 Mrd.	43,57 Mrd.	22,62 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.590 Mrd.	2.196 Mrd.	1.335 Mrd.	1.315 Mrd.	1.341 Mrd.
Gesamtvermögen	24.282 Mrd.	25.670 Mrd.	29.634 Mrd.	30.253 Mrd.	31.639 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	797 Mrd.	660 Mrd.	753 Mrd.	773 Mrd.	801 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	49,66 Mrd.	41,45 Mrd.	289 Mrd.	2,56 Mrd.	5,52 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	252 Mrd.	222 Mrd.	371 Mrd.	413 Mio.	160 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	22,62 Mrd.	25,77 Mrd.	13,23 Mrd.	15,13 Mrd.	40,04 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	87,08 Mrd.	133 Mrd.	182 Mrd.	117 Mrd.	129 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	12,68 Mrd.	12,1 Mrd.	23,31 Mrd.	407 Mio.	1,18 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	912 Mrd.	1.726 Mrd.	891 Mrd.	1.029 Mrd.	1.108 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.133 Mrd.	2.819 Mrd.	2.524 Mrd.	1.937 Mrd.	2.245 Mrd.
Langfristige Schulden	927 Mrd.	521 Mrd.	150 Mrd.	549 Mrd.	390 Mrd.
Langfristige Mietverträge	23,53 Mrd.	12,76 Mrd.	34,65 Mrd.	32,87 Mrd.	98,04 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	5,16 Mrd.	2,8 Mrd.	2,4 Mrd.	1,92 Mrd.	2,73 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	13,89 Mrd.	6,64 Mrd.	2,3 Mrd.	2,32 Mrd.	2,51 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	230 Mrd.	284 Mrd.	623 Mrd.	643 Mrd.	705 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	87,74 Mrd.	82,73 Mrd.	62,56 Mrd.	70,6 Mrd.	63,59 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3.421 Mrd.	3.730 Mrd.	3.399 Mrd.	3.237 Mrd.	3.507 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	879 Mrd.	802 Mrd.	802 Mrd.	802 Mrd.	802 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.627 Mrd.	2.635 Mrd.	2.630 Mrd.	2.630 Mrd.	2.630 Mrd.
Gewinnrücklagen	16.782 Mrd.	18.891 Mrd.	20.621 Mrd.	21.301 Mrd.	21.325 Mrd.
Eigene Aktien	-2,38 Mrd.	-1.570 Mrd.	-174 Mrd.	-354 Mrd.	-506 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-27,71 Mrd.	488 Mrd.	1.575 Mrd.	1.751 Mrd.	2.833 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	20.258 Mrd.	21.247 Mrd.	25.452 Mrd.	26.129 Mrd.	27.083 Mrd.
Minderheitsinteressen	603 Mrd.	694 Mrd.	782 Mrd.	888 Mrd.	1.049 Mrd.
Eigenkapital	20.861 Mrd.	21.940 Mrd.	26.234 Mrd.	27.016 Mrd.	28.133 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	24.282 Mrd.	25.670 Mrd.	29.634 Mrd.	30.253 Mrd.	31.639 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	160 Mio.	160 Mio.	158 Mio.	156 Mio.	154 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	160 Mio.	160 Mio.	158 Mio.	156 Mio.	154 Mio.
Buchwert / Aktie	126.432	132.574	160.957	167.498	175.634
Sachbuchwert	20.144 Mrd.	21.116 Mrd.	25.363 Mrd.	26.030 Mrd.	26.989 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	125.716	131.762	160.394	166.862	175.020
Gesamtverschuldung	1.275 Mrd.	823 Mrd.	859 Mrd.	600 Mrd.	694 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-1.685 Mrd.	-2.119 Mrd.	-2.076 Mrd.	-2.107 Mrd.	-2.008 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-9,81 Mrd.	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	38,77 Mrd.	46,54 Mrd.	30,98 Mrd.	32,62 Mrd.	40,67 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	603 Mrd.	694 Mrd.	782 Mrd.	888 Mrd.	1.049 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	14.959 Mrd.	16.682 Mrd.	20.688 Mrd.	21.206 Mrd.	22.370 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	6,6 Mrd.	2,44 Mrd.	2,34 Mrd.	2,88 Mrd.	4,13 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	892 Mio.	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	33,18 Mrd.	50,98 Mrd.	54,97 Mrd.	66,46 Mrd.	44,06 Mrd.
Inventar - Andere	1,21 Mrd.	774 Mio.	961 Mio.	903 Mio.	2,74 Mrd.
Grundstück - (BS)	382 Mrd.	368 Mrd.	430 Mrd.	434 Mrd.	440 Mrd.
Gebäude, Gesamt	1.449 Mrd.	1.444 Mrd.	1.428 Mrd.	1.454 Mrd.	1.487 Mrd.
Maschinen, Gesamt	356 Mrd.	305 Mrd.	320 Mrd.	327 Mrd.	341 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1.466 Mrd.	2.565 Mrd.	1.980 Mrd.	1.261 Mrd.	575 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	152 Mrd.	147 Mrd.	150 Mrd.	155 Mrd.	164 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	21,74 Mrd.	28,74 Mrd.	29,02 Mrd.	32,7 Mrd.	29,73 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	174 Mrd.	175 Mrd.	179 Mrd.	188 Mrd.	194 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2,7 Mrd.	-106 Mrd.	-741 Mrd.	4,67 Mrd.	3,2 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	3,52 Mrd.	-12,31 Mrd.	1,04 Mrd.	5,05 Mrd.	-13,55 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	14,11 Mrd.	9,26 Mrd.	11,32 Mrd.	13,25 Mrd.	17,86 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1.384 Mrd.	-2.186 Mrd.	-1.310 Mrd.	-894 Mrd.	-199 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-5,68 Mrd.	1,53 Mrd.	-6,29 Mrd.	2,96 Mrd.	13,47 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	364 Mrd.	846 Mrd.	981 Mrd.	597 Mrd.	637 Mrd.
Änderung der Forderungen	141 Mrd.	-343 Mrd.	-254 Mrd.	-145 Mrd.	-67,44 Mrd.
Veränderung der Vorräte	20,98 Mrd.	-13,1 Mrd.	-4,45 Mrd.	-11,8 Mrd.	19,39 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-35,48 Mrd.	295 Mrd.	20,89 Mrd.	25,43 Mrd.	-12,41 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-21,19 Mrd.	-213 Mrd.	-215 Mrd.	-164 Mrd.	194 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	739 Mrd.	1.020 Mrd.	641 Mrd.	883 Mrd.	1.361 Mrd.
Investitionsausgaben	-75,44 Mrd.	-214 Mrd.	-167 Mrd.	-155 Mrd.	-159 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	16,48 Mrd.	317 Mrd.	19,7 Mrd.	5,22 Mrd.	405 Mio.
Barkaufe	-	-6,3 Mrd.	-146 Mio.	-	-3,61 Mrd.
Veräußerungen	-	48,38 Mrd.	470 Mrd.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-49 Mrd.	-69,71 Mrd.	-31,78 Mrd.	-26,04 Mrd.	-23,11 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1.182 Mrd.	-338 Mrd.	-445 Mrd.	9,21 Mrd.	147 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	12,58 Mrd.	-9,16 Mrd.	-20,79 Mrd.	-13,02 Mrd.	-27,8 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.278 Mrd.	-272 Mrd.	-175 Mrd.	-179 Mrd.	-66,21 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	13,73 Mrd.	9,84 Mrd.	299 Mrd.	28,97 Mrd.	27,44 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	423 Mrd.	34 Mio.	-	400 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	437 Mrd.	9,88 Mrd.	299 Mrd.	429 Mrd.	27,44 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-18,04 Mrd.	-18,6 Mrd.	-51,41 Mrd.	-313 Mrd.	-24,91 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-317 Mrd.	-352 Mrd.	-236 Mrd.	-385 Mrd.	-26,04 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-335 Mrd.	-370 Mrd.	-288 Mrd.	-698 Mrd.	-50,95 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	8,42 Mrd.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-6,66 Mrd.	-168 Mrd.	-181 Mrd.	-152 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-402 Mrd.	-477 Mrd.	-496 Mrd.	-527 Mrd.	-550 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-402 Mrd.	-477 Mrd.	-496 Mrd.	-527 Mrd.	-550 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	994 Mrd.	-173 Mrd.	-60 Mio.	-	19,03 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	694 Mrd.	-1.008 Mrd.	-653 Mrd.	-976 Mrd.	-706 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	452 Mio.	7,12 Mrd.	-1,17 Mrd.	837 Mio.	11,91 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	156 Mrd.	-254 Mrd.	-188 Mrd.	-272 Mrd.	601 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	7,76 Mrd.	25,61 Mrd.	18,62 Mrd.	42,41 Mrd.	26,58 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	354 Mrd.	177 Mrd.	332 Mrd.	287 Mrd.	223 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.356 Mrd.	2.132 Mrd.	70,44 Mrd.	699 Mrd.	848 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.376 Mrd.	2.147 Mrd.	83,21 Mrd.	724 Mrd.	865 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-264 Mrd.	-718 Mrd.	1.111 Mrd.	276 Mrd.	-250 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	102 Mrd.	-360 Mrd.	11,32 Mrd.	-269 Mrd.	-23,51 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,55	6,15	4,39	3,32	1,95
Rendite auf das Gesamtkapital	5,02	6,85	4,87	3,63	2,14
Eigenkapitalrendite %	7,17	10,19	6,3	5,31	2,87
Rendite auf Eigenkapital	6,79	9,71	5,76	4,8	2,12
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	31,18	40,73	32,46	26,95	19,91
SG&A Marge	4,57	3,88	4,33	4,5	5,1
EBITDA-Marge %	28,27	38,41	29,53	23,86	16,15
EBITA-Marge	25,97	36,27	27,45	21,78	13,86
EBIT-Marge %	25,65	35,86	27,05	21,34	13,44
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	21,56	31,81	21,13	19	11,02
Netto-Einkommensmarge %	22,1	37,4	27,55	16,94	8,01
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	20,01	29,37	18,71	16,61	7,85
Normalisierte Nettogewinnmarge	15,56	19,02	15,87	11,73	5,83
Marge des gehebelten freien Cashflows	20,44	31,09	0,98	9,39	11,82
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	20,75	31,3	1,16	9,73	12,06
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,28	0,27	0,26	0,25	0,23
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,01	4,35	4,64	4,77	4,46
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,93	4,01	4,62	4,4	4,29
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	87,71	84,96	86,49	84,73	95,03
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,19	1,65	2,01	2,68	2,26
Schnellverhältnis	2	1,45	1,72	2,2	1,95
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,35	0,36	0,25	0,46	0,61
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	93,2	90,92	79,02	83,03	85,31
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,17	4,3	4,22	4,31	3,85
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	65,79	65,21	53,09	51,1	50,28
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	31,58	30,01	30,14	36,24	38,88
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	6,11	3,75	3,27	2,22	2,47
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	5,76	3,61	3,17	2,17	2,41
Langfristige Schulden / Eigenkapital	4,56	2,43	0,7	2,15	1,73
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	4,3	2,34	0,68	2,11	1,69
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	14,09	14,53	11,47	10,7	11,08
EBIT / Zinsaufwand	51,64	106,47	95,17	40,01	35,73
EBITDA / Zinsaufwand	56,91	114,06	103,92	44,75	42,91
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	54,62	104,78	95,74	40,85	37,04
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,68	0,31	0,4	0,34	0,6
Netto-Schulden / EBITDA	-0,9	-0,8	-0,98	-1,19	-1,73
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,71	0,34	0,44	0,37	0,69
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,94	-0,88	-1,06	-1,3	-2,01
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1,49	31,93	4,77	3,61	-3,62
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	55,59	47,32	-16,49	-13,99	-28,79
EBITDA, 1 J. Wachstum %	60,22	49,83	-19,45	-16,29	-34,78
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	69,88	54,88	-20,71	-17,81	-38,67
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	71,11	55,19	-20,97	-18,27	-39,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	82,12	62,97	-30,4	-6,87	-44,11
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	35,72	75,04	-22,84	-36,29	-54,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	73,93	35,58	-13,12	-23,4	-52,07
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	75,01	54,39	-32,32	-9,18	-54,69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-9,46	-13,72	24,74	10,66	7,34
Inventar, 1 J. Wachstum %	-33,2	29,6	7,75	20,58	-27,67
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4,04	-5,42	1,87	0,01	5,73
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8,24	5,71	15,44	2,09	4,58
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	7,59	4,83	20,11	2,63	3,68
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7,6	4,88	19,8	2,66	3,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-9,72	37,94	-37,13	37,7	54,24
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-78,15	184,13	-22,08	-7,39	2,55
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	111,46	65,9	-96,7	892,75	21,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	107,06	64,64	-96,12	770,28	19,46
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	13,64	2,1	7,14	3,33	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-7,45	2,45	17,57	4,19	-0,07
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-1,34	44,99	10,92	-15,25	-21,74
EBITDA, 2 J. KAGR %	-3,13	50,06	9,85	-17,89	-26,11
EBITA, 2 J. CAGR %	-3,36	56,64	10,81	-19,28	-29
EBIT, 2 J. CAGR %	-3,38	57,29	10,75	-19,63	-29,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-11,43	66,71	6,5	-19,49	-27,85
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-11,32	54,13	16,22	-29,88	-46,12
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-2,7	48,29	8,85	-18,42	-39,41
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-14,22	60,42	3,44	-20,51	-35,22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-30,95	-11,62	3,74	17,49	8,99
Inventar, 2 J. CAGR %	-40,09	-6,96	18,17	13,98	-6,61
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-7,08	-4,73	-1,84	0,94	2,83
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,12	6,97	10,47	8,56	3,33
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	6,07	6,2	12,21	11,03	3,15
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	6,09	6,23	12,09	10,9	3,15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	22,2	11,6	-6,87	-6,95	45,74
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-54,37	-21,21	48,8	-15,05	-2,55
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	60,79	82,36	-76,59	-42,73	246,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	58,33	79,7	-74,74	-41,92	222,43
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	11,8	7,71	4,59	5,22	1,65
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-17,57	-3,96	3,22	12,72	1,52
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-6,72	9,56	20,63	1,9	-20,03
EBITDA, 3 J. KAGR %	-8,44	9,66	21,95	0,34	-23,96
EBITA, 3 J. CAGR %	-8,02	10,49	24,84	0,31	-26,34
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-8,01	10,52	25,05	0,08	-26,8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-16,01	6,18	24,6	1,85	-28,71
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-15,11	11,24	22,38	-4,88	-39,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-14,91	6,18	24,33	-3,18	-31,67
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-17,61	2,66	21,27	-0,04	-33,66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-24,26	-25,63	-0,86	6	14
Inventar, 3 J. CAGR %	-27,63	-22,52	-2,29	18,97	-2,05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-5,34	-6,53	-2,58	-1,23	2,51
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,9	3,98	9,72	7,6	7,22
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,18	5,65	10,65	8,92	8,52
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,18	5,69	10,57	8,85	8,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-11,28	27,24	-7,83	6,1	10,12
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-51,98	-16,05	-21,5	27,04	-9,55
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	0,95	59,61	-52,11	-18,36	-26,46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,86	57,54	-49,98	-17,8	-26,14
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	8,47	7,52	4,17	3,45
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-7,82	-6,65	-9,51	-0,78	1,89
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,91	10,28	-1,74	-1,13	1,46
EBITDA, 5 J. CAGR %	5,32	10,23	-2,77	-2,32	-0,2
EBITA, 5 J. KAGR %	8,13	13,01	-2,28	-2,55	-0,39
EBIT, 5 J. CAGR %	8,38	13,21	-2,32	-2,7	-0,6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	8,64	14,61	-8,84	-4,94	0,14
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	9,19	19,01	-3,75	-7,51	-11,85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	8,88	10,41	-7,4	-4,33	-6,74
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	7,03	12,42	-10,64	-6,89	-5,11
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-11,32	-16,65	-14,1	-10,7	2,97
Inventar, 5 J. KAGR %	-34,42	-30,06	-11,95	-9,58	-4,04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-8,09	-9,18	-3,96	-3,61	-0,45
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,03	5,66	6,48	5,79	7,12
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,37	8,93	9,78	7,77	7,59
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9,32	8,9	9,73	7,74	7,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-3,57	3,03	-9,54	12,27	10,71
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-22,16	-15,14	-24,51	-15,65	-14,41
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	10,7	21,27	-44,33	5,93	5,75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,72	20,6	-42,65	5,69	5,41
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	7,16	5,14