Gewinn- und Verlustrechnung LG Corp.

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IT Services / Consulting

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Veröffentlichte Finanzdaten: LG CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	4.912 Mrd.	5.883 Mrd.	6.546 Mrd.	6.959 Mrd.	7.119 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1.947 Mrd.	1.303 Mrd.	899 Mrd.	217 Mrd.	134 Mrd.
Gesamtumsatz	6.859 Mrd.	7.186 Mrd.	7.445 Mrd.	7.176 Mrd.	7.253 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4.065 Mrd.	4.853 Mrd.	5.439 Mrd.	5.747 Mrd.	5.899 Mrd.
Bruttogewinn	2.794 Mrd.	2.333 Mrd.	2.006 Mrd.	1.429 Mrd.	1.354 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	266 Mrd.	311 Mrd.	335 Mrd.	366 Mrd.	353 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	1,53 Mrd.	-6,29 Mrd.	2,96 Mrd.	13,47 Mrd.	10,55 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	34,66 Mrd.	47,84 Mrd.	48,3 Mrd.	51,14 Mrd.	45,56 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	15,38 Mrd.	18,08 Mrd.	16,49 Mrd.	17,18 Mrd.	18,9 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	9,38 Mrd.	9,73 Mrd.	7,3 Mrd.	6,6 Mrd.	4,22 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	7,08 Mrd.	8,66 Mrd.	7,56 Mrd.	9,76 Mrd.	8,98 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	334 Mrd.	389 Mrd.	418 Mrd.	464 Mrd.	441 Mrd.
Betriebseinkommen	2.459 Mrd.	1.944 Mrd.	1.589 Mrd.	965 Mrd.	912 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-23,1 Mrd.	-20,42 Mrd.	-39,7 Mrd.	-27 Mrd.	-28,74 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	29,07 Mrd.	70,92 Mrd.	122 Mrd.	105 Mrd.	82,29 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	5,97 Mrd.	50,5 Mrd.	82,61 Mrd.	78,08 Mrd.	53,55 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-191 Mrd.	6,98 Mrd.	-3,69 Mrd.	-18,01 Mrd.	84 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1,72 Mrd.	-4,32 Mrd.	7,81 Mrd.	35,01 Mrd.	-9,3 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	834 Mio.	45,2 Mrd.	-33,1 Mrd.	-44,78 Mrd.	14,19 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.277 Mrd.	2.042 Mrd.	1.642 Mrd.	1.015 Mrd.	971 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	12,77 Mrd.	-1,12 Mrd.	-5,08 Mrd.	13,55 Mrd.	21,47 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	106 Mrd.	16,04 Mrd.	-6,13 Mrd.	-3,52 Mrd.	348 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-8,15 Mrd.	-11,32 Mrd.	-12,95 Mrd.	-17,85 Mrd.	-5,68 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	3,48 Mrd.	-	330 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2.391 Mrd.	2.046 Mrd.	1.618 Mrd.	1.007 Mrd.	1.335 Mrd.
Einkommensteueraufwand	209 Mrd.	527 Mrd.	204 Mrd.	217 Mrd.	335 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.182 Mrd.	1.519 Mrd.	1.414 Mrd.	790 Mrd.	1.000 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	502 Mrd.	597 Mrd.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.684 Mrd.	2.116 Mrd.	1.414 Mrd.	790 Mrd.	1.000 Mrd.
Minderheiteninteresse	-119 Mrd.	-136 Mrd.	-153 Mrd.	-216 Mrd.	-263 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.565 Mrd.	1.980 Mrd.	1.261 Mrd.	575 Mrd.	737 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	48,4 Mrd.	37,56 Mrd.	24,34 Mrd.	11,33 Mrd.	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.517 Mrd.	1.942 Mrd.	1.237 Mrd.	563 Mrd.	737 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.015 Mrd.	1.345 Mrd.	1.237 Mrd.	563 Mrd.	737 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	15.212,41	12.186,99	7878,12	3640,14	4781,02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	12.177	8439,21	7878,12	3640,14	4781,02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	165 Mio.	159 Mio.	157 Mio.	155 Mio.	154 Mio.
Netto EPS - Verwässert	15.212,41	12.186,99	7878,12	3640,14	4781,02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	12.177	8439,21	7878,12	3640,14	4781,02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	165 Mio.	159 Mio.	157 Mio.	155 Mio.	154 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	7884,57	7154,51	5562,56	2704,39	2230,49
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	7884,57	7154,51	5562,56	2704,39	2230,49
Dividende Pro Aktie	2800	3000	3100	3100	-
Ausschüttungsquote	18,59	25,08	41,75	95,71	101,13
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.635 Mrd.	2.122 Mrd.	1.776 Mrd.	1.159 Mrd.	1.144 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.488 Mrd.	1.973 Mrd.	1.621 Mrd.	994 Mrd.	939 Mrd.
EBIT	2.459 Mrd.	1.944 Mrd.	1.589 Mrd.	965 Mrd.	912 Mrd.
German: EBITDAR	2.641 Mrd.	2.126 Mrd.	1.781 Mrd.	1.164 Mrd.	1.147 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	8,75	25,77	12,61	21,51	25,08
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.305 Mrd.	1.140 Mrd.	873 Mrd.	419 Mrd.	344 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	741 Mio.	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	409 Mio.	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	5,58 Mrd.	7,11 Mrd.	8,3 Mrd.	5 Mrd.	7,09 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	23,94 Mrd.	31,82 Mrd.	31,46 Mrd.	31,9 Mrd.	36,6 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	19,88 Mrd.	33,94 Mrd.	36,53 Mrd.	42,73 Mrd.	30,46 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	34,66 Mrd.	47,84 Mrd.	48,3 Mrd.	51,14 Mrd.	45,56 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	5,82 Mrd.	3,87 Mrd.	4,08 Mrd.	5,08 Mrd.	3,22 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,03 Mrd.	-	1,78 Mrd.	1,7 Mrd.	1 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4,79 Mrd.	-	2,3 Mrd.	3,39 Mrd.	2,22 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.133 Mrd.	1.051 Mrd.	779 Mrd.	1.380 Mrd.	1.511 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1.809 Mrd.	1.884 Mrd.	1.928 Mrd.	1.322 Mrd.	1.839 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.942 Mrd.	2.935 Mrd.	2.707 Mrd.	2.701 Mrd.	3.351 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.133 Mrd.	1.414 Mrd.	1.564 Mrd.	1.679 Mrd.	1.688 Mrd.
Gesamtforderungen	1.133 Mrd.	1.414 Mrd.	1.564 Mrd.	1.679 Mrd.	1.688 Mrd.
Inventar	54,02 Mrd.	58,2 Mrd.	70,18 Mrd.	50,76 Mrd.	65,61 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	55,77 Mrd.	90,2 Mrd.	90,98 Mrd.	97,97 Mrd.	102 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	474 Mrd.	586 Mrd.	767 Mrd.	535 Mrd.	492 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	4.659 Mrd.	5.083 Mrd.	5.199 Mrd.	5.064 Mrd.	5.698 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.664 Mrd.	2.756 Mrd.	2.805 Mrd.	2.957 Mrd.	3.405 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.131 Mrd.	-1.194 Mrd.	-1.243 Mrd.	-1.306 Mrd.	-1.407 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.533 Mrd.	1.562 Mrd.	1.562 Mrd.	1.652 Mrd.	1.998 Mrd.
Langfristige Investitionen	16.934 Mrd.	21.317 Mrd.	21.821 Mrd.	23.241 Mrd.	24.841 Mrd.
German: Firmenwert	7,82 Mrd.	7,35 Mrd.	7,35 Mrd.	7,82 Mrd.	7,82 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	122 Mrd.	81,75 Mrd.	91,81 Mrd.	86,84 Mrd.	89,95 Mrd.
Langfristige Forderungen	14,46 Mrd.	13,06 Mrd.	12,33 Mrd.	6,58 Mrd.	638 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	173 Mrd.	172 Mrd.	200 Mrd.	217 Mrd.	218 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	29,63 Mrd.	61,99 Mrd.	43,57 Mrd.	22,62 Mrd.	10,09 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.196 Mrd.	1.335 Mrd.	1.315 Mrd.	1.341 Mrd.	1.120 Mrd.
Gesamtvermögen	25.670 Mrd.	29.634 Mrd.	30.253 Mrd.	31.639 Mrd.	33.983 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	660 Mrd.	753 Mrd.	773 Mrd.	801 Mrd.	675 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	41,45 Mrd.	289 Mrd.	2,56 Mrd.	5,52 Mrd.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	222 Mrd.	371 Mrd.	413 Mio.	160 Mrd.	230 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	25,77 Mrd.	13,23 Mrd.	15,13 Mrd.	40,04 Mrd.	103 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	133 Mrd.	182 Mrd.	117 Mrd.	129 Mrd.	224 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	12,1 Mrd.	23,31 Mrd.	407 Mio.	1,18 Mrd.	1,26 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.726 Mrd.	891 Mrd.	1.029 Mrd.	1.108 Mrd.	1.105 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.819 Mrd.	2.524 Mrd.	1.937 Mrd.	2.245 Mrd.	2.338 Mrd.
Langfristige Schulden	521 Mrd.	150 Mrd.	549 Mrd.	390 Mrd.	160 Mrd.
Langfristige Mietverträge	12,76 Mrd.	34,65 Mrd.	32,87 Mrd.	98,04 Mrd.	293 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2,8 Mrd.	2,4 Mrd.	1,92 Mrd.	2,73 Mrd.	2,81 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6,64 Mrd.	2,3 Mrd.	2,32 Mrd.	2,51 Mrd.	1,98 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	284 Mrd.	623 Mrd.	643 Mrd.	705 Mrd.	791 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	82,73 Mrd.	62,56 Mrd.	70,6 Mrd.	63,59 Mrd.	61,87 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3.730 Mrd.	3.399 Mrd.	3.237 Mrd.	3.507 Mrd.	3.648 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	802 Mrd.	802 Mrd.	802 Mrd.	802 Mrd.	801 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.635 Mrd.	2.630 Mrd.	2.630 Mrd.	2.630 Mrd.	2.798 Mrd.
Gewinnrücklagen	18.891 Mrd.	20.621 Mrd.	21.301 Mrd.	21.325 Mrd.	21.397 Mrd.
Eigene Aktien	-1.570 Mrd.	-174 Mrd.	-354 Mrd.	-506 Mrd.	-250 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	488 Mrd.	1.575 Mrd.	1.751 Mrd.	2.833 Mrd.	3.962 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	21.247 Mrd.	25.452 Mrd.	26.129 Mrd.	27.083 Mrd.	28.709 Mrd.
Minderheitsinteressen	694 Mrd.	782 Mrd.	888 Mrd.	1.049 Mrd.	1.626 Mrd.
Eigenkapital	21.940 Mrd.	26.234 Mrd.	27.016 Mrd.	28.133 Mrd.	30.335 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	25.670 Mrd.	29.634 Mrd.	30.253 Mrd.	31.639 Mrd.	33.983 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	160 Mio.	158 Mio.	156 Mio.	154 Mio.	154 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	160 Mio.	158 Mio.	156 Mio.	154 Mio.	154 Mio.
Buchwert / Aktie	132.574	160.957	167.498	175.634	186.173
Sachbuchwert	21.116 Mrd.	25.363 Mrd.	26.030 Mrd.	26.989 Mrd.	28.611 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	131.762	160.394	166.862	175.020	185.539
Gesamtverschuldung	823 Mrd.	859 Mrd.	600 Mrd.	694 Mrd.	786 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-2.119 Mrd.	-2.076 Mrd.	-2.107 Mrd.	-2.008 Mrd.	-2.565 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-9,81 Mrd.	-	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	46,54 Mrd.	30,98 Mrd.	32,62 Mrd.	40,67 Mrd.	25,77 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	694 Mrd.	782 Mrd.	888 Mrd.	1.049 Mrd.	1.626 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	16.682 Mrd.	20.688 Mrd.	21.206 Mrd.	22.370 Mrd.	23.676 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,44 Mrd.	2,34 Mrd.	2,88 Mrd.	4,13 Mrd.	4,14 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	50,98 Mrd.	54,97 Mrd.	66,46 Mrd.	44,06 Mrd.	61,36 Mrd.
Inventar - Andere	774 Mio.	961 Mio.	903 Mio.	2,74 Mrd.	922 Mio.
Grundstück - (BS)	368 Mrd.	430 Mrd.	434 Mrd.	440 Mrd.	469 Mrd.
Gebäude, Gesamt	1.444 Mrd.	1.428 Mrd.	1.454 Mrd.	1.487 Mrd.	1.656 Mrd.
Maschinen, Gesamt	305 Mrd.	320 Mrd.	327 Mrd.	341 Mrd.	356 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2.565 Mrd.	1.980 Mrd.	1.261 Mrd.	575 Mrd.	737 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	147 Mrd.	150 Mrd.	155 Mrd.	164 Mrd.	204 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	28,74 Mrd.	29,02 Mrd.	32,7 Mrd.	29,73 Mrd.	26,76 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	175 Mrd.	179 Mrd.	188 Mrd.	194 Mrd.	231 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-106 Mrd.	-741 Mrd.	4,67 Mrd.	3,2 Mrd.	-349 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-12,31 Mrd.	1,04 Mrd.	5,05 Mrd.	-13,55 Mrd.	-21,47 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	9,26 Mrd.	11,32 Mrd.	13,25 Mrd.	17,86 Mrd.	5,68 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-2.186 Mrd.	-1.310 Mrd.	-894 Mrd.	-199 Mrd.	-134 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,53 Mrd.	-6,29 Mrd.	2,96 Mrd.	13,47 Mrd.	10,55 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	846 Mrd.	981 Mrd.	597 Mrd.	637 Mrd.	723 Mrd.
Änderung der Forderungen	-343 Mrd.	-254 Mrd.	-145 Mrd.	-67,44 Mrd.	-20,02 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-13,1 Mrd.	-4,45 Mrd.	-11,8 Mrd.	19,39 Mrd.	-15,38 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	295 Mrd.	20,89 Mrd.	25,43 Mrd.	-12,41 Mrd.	-119 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-213 Mrd.	-215 Mrd.	-164 Mrd.	194 Mrd.	-34,09 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.020 Mrd.	641 Mrd.	883 Mrd.	1.361 Mrd.	1.015 Mrd.
Investitionsausgaben	-214 Mrd.	-167 Mrd.	-155 Mrd.	-159 Mrd.	-173 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	317 Mrd.	19,7 Mrd.	5,22 Mrd.	405 Mio.	500 Mrd.
Barkaufe	-6,3 Mrd.	-146 Mio.	-	-3,61 Mrd.	-
Veräußerungen	48,38 Mrd.	470 Mrd.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-69,71 Mrd.	-31,78 Mrd.	-26,04 Mrd.	-23,11 Mrd.	-12,75 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-338 Mrd.	-445 Mrd.	9,21 Mrd.	147 Mrd.	-840 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-9,16 Mrd.	-20,79 Mrd.	-13,02 Mrd.	-27,8 Mrd.	-18,12 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-272 Mrd.	-175 Mrd.	-179 Mrd.	-66,21 Mrd.	-543 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	9,84 Mrd.	299 Mrd.	28,97 Mrd.	27,44 Mrd.	16,03 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	34 Mio.	-	400 Mrd.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	9,88 Mrd.	299 Mrd.	429 Mrd.	27,44 Mrd.	16,03 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-18,6 Mrd.	-51,41 Mrd.	-313 Mrd.	-24,91 Mrd.	-21,28 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-352 Mrd.	-236 Mrd.	-385 Mrd.	-26,04 Mrd.	-210 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-370 Mrd.	-288 Mrd.	-698 Mrd.	-50,95 Mrd.	-232 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	8,42 Mrd.	-	-	-	600 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-6,66 Mrd.	-168 Mrd.	-181 Mrd.	-152 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-477 Mrd.	-496 Mrd.	-527 Mrd.	-550 Mrd.	-746 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-477 Mrd.	-496 Mrd.	-527 Mrd.	-550 Mrd.	-746 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-173 Mrd.	-60 Mio.	-	19,03 Mrd.	18,93 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.008 Mrd.	-653 Mrd.	-976 Mrd.	-706 Mrd.	-342 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	7,12 Mrd.	-1,17 Mrd.	837 Mio.	11,91 Mrd.	2,16 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-254 Mrd.	-188 Mrd.	-272 Mrd.	601 Mrd.	132 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	25,61 Mrd.	18,62 Mrd.	42,41 Mrd.	26,58 Mrd.	24,65 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	177 Mrd.	332 Mrd.	287 Mrd.	223 Mrd.	219 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.132 Mrd.	70,44 Mrd.	699 Mrd.	848 Mrd.	580 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2.147 Mrd.	83,21 Mrd.	724 Mrd.	865 Mrd.	598 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-718 Mrd.	1.111 Mrd.	276 Mrd.	-250 Mrd.	18,2 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-360 Mrd.	11,32 Mrd.	-269 Mrd.	-23,51 Mrd.	-216 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,15	4,39	3,32	1,95	1,74
Rendite auf das Gesamtkapital	6,85	4,87	3,63	2,14	1,9
Eigenkapitalrendite %	10,19	6,3	5,31	2,87	3,42
Rendite auf Eigenkapital	9,71	5,76	4,8	2,12	2,64
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	40,73	32,46	26,95	19,91	18,67
SG&A Marge	3,88	4,33	4,5	5,1	4,87
EBITDA-Marge %	38,41	29,53	23,86	16,15	15,77
EBITA-Marge	36,27	27,45	21,78	13,86	12,95
EBIT-Marge %	35,86	27,05	21,34	13,44	12,58
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	31,81	21,13	19	11,02	13,79
Netto-Einkommensmarge %	37,4	27,55	16,94	8,01	10,17
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	29,37	18,71	16,61	7,85	10,17
Normalisierte Nettogewinnmarge	19,02	15,87	11,73	5,83	4,74
Marge des gehebelten freien Cashflows	31,09	0,98	9,39	11,82	7,99
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	31,3	1,16	9,73	12,06	8,24
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,27	0,26	0,25	0,23	0,22
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,35	4,64	4,77	4,46	3,97
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,01	4,62	4,4	4,29	4,23
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	84,96	86,49	84,73	95,03	101,37
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,65	2,01	2,68	2,26	2,44
Schnellverhältnis	1,45	1,72	2,2	1,95	2,16
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,36	0,25	0,46	0,61	0,43
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	90,92	79,02	83,03	85,31	86,32
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,3	4,22	4,31	3,85	3,6
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	65,21	53,09	51,1	50,28	45,56
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	30,01	30,14	36,24	38,88	44,36
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	3,75	3,27	2,22	2,47	2,59
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	3,61	3,17	2,17	2,41	2,52
Langfristige Schulden / Eigenkapital	2,43	0,7	2,15	1,73	1,49
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	2,34	0,68	2,11	1,69	1,45
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	14,53	11,47	10,7	11,08	10,74
EBIT / Zinsaufwand	106,47	95,17	40,01	35,73	31,74
EBITDA / Zinsaufwand	114,06	103,92	44,75	42,91	39,78
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	104,78	95,74	40,85	37,04	33,78
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,31	0,4	0,34	0,6	0,69
Netto-Schulden / EBITDA	-0,8	-0,98	-1,19	-1,73	-2,24
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,34	0,44	0,37	0,69	0,81
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,88	-1,06	-1,3	-2,01	-2,64
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	31,93	4,77	3,61	-3,62	1,07
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	47,32	-16,49	-13,99	-28,79	-5,25
EBITDA, 1 J. Wachstum %	49,83	-19,45	-16,29	-34,78	-1,29
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	54,88	-20,71	-17,81	-38,67	-5,55
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	55,19	-20,97	-18,27	-39,28	-5,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	62,97	-30,4	-6,87	-44,11	26,52
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	75,04	-22,84	-36,29	-54,43	28,28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	35,58	-13,12	-23,4	-52,07	-17,83
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	54,39	-32,32	-9,18	-54,69	28,75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-13,72	24,74	10,66	7,34	0,49
Inventar, 1 J. Wachstum %	29,6	7,75	20,58	-27,67	29,25
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5,42	1,87	0,01	5,73	20,95
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	5,71	15,44	2,09	4,58	7,41
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	4,83	20,11	2,63	3,68	6,01
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4,88	19,8	2,66	3,65	6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	37,94	-37,13	37,7	54,24	-25,44
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	184,13	-22,08	-7,39	2,55	8,86
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	65,9	-96,7	892,75	21,28	-31,63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	64,64	-96,12	770,28	19,46	-30,89
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	2,1	7,14	3,33	0	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2,45	17,57	4,19	-0,07	-1,3
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	44,99	10,92	-15,25	-21,74	-17,86
EBITDA, 2 J. KAGR %	50,06	9,85	-17,89	-26,11	-19,77
EBITA, 2 J. CAGR %	56,64	10,81	-19,28	-29	-23,89
EBIT, 2 J. CAGR %	57,29	10,75	-19,63	-29,55	-24,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	66,71	6,5	-19,49	-27,85	-15,91
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	54,13	16,22	-29,88	-46,12	-23,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	48,29	8,85	-18,42	-39,41	-37,24
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	60,42	3,44	-20,51	-35,22	-22,85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-11,62	3,74	17,49	8,99	3,86
Inventar, 2 J. CAGR %	-6,96	18,17	13,98	-6,61	-3,31
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-4,73	-1,84	0,94	2,83	13,09
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	6,97	10,47	8,56	3,33	5,99
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	6,2	12,21	11,03	3,15	4,84
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	6,23	12,09	10,9	3,15	4,82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	11,6	-6,87	-6,95	45,74	7,24
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-21,21	48,8	-15,05	-2,55	5,66
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	82,36	-76,59	-42,73	246,99	-8,94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	79,7	-74,74	-41,92	222,43	-9,14
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	7,71	4,59	5,22	1,65	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-3,96	3,22	12,72	1,52	0,31
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	9,56	20,63	1,9	-20,03	-16,59
EBITDA, 3 J. KAGR %	9,66	21,95	0,34	-23,96	-18,62
EBITA, 3 J. CAGR %	10,49	24,84	0,31	-26,34	-21,92
EBIT, 3 Jahre CAGR %	10,52	25,05	0,08	-26,8	-22,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	6,18	24,6	1,85	-28,71	-13
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	11,24	22,38	-4,88	-39,27	-28,05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	6,18	24,33	-3,18	-31,67	-32,93
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	2,66	21,27	-0,04	-33,66	-18,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-25,63	-0,86	6	14	6,08
Inventar, 3 J. CAGR %	-22,52	-2,29	18,97	-2,05	4,07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-6,53	-2,58	-1,23	2,51	8,55
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,98	9,72	7,6	7,22	4,67
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,65	10,65	8,92	8,52	4,1
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,69	10,57	8,85	8,43	4,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	27,24	-7,83	6,1	10,12	16,56
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-16,05	-21,5	27,04	-9,55	1,12
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	59,61	-52,11	-18,36	-26,46	101,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	57,54	-49,98	-17,8	-26,14	92,96
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	8,47	7,52	4,17	3,45	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-6,65	-9,51	-0,78	1,89	6,88
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	10,28	-1,74	-1,13	1,46	-6,52
EBITDA, 5 J. CAGR %	10,23	-2,77	-2,32	-0,2	-8,25
EBITA, 5 J. KAGR %	13,01	-2,28	-2,55	-0,39	-10,18
EBIT, 5 J. CAGR %	13,21	-2,32	-2,7	-0,6	-10,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	14,61	-8,84	-4,94	0,14	-5,67
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	19,01	-3,75	-7,51	-11,85	-12,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	10,41	-7,4	-4,33	-6,74	-18,6
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	12,42	-10,64	-6,89	-5,11	-9,53
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-16,65	-14,1	-10,7	2,97	5,14
Inventar, 5 J. KAGR %	-30,06	-11,95	-9,58	-4,04	9,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-9,18	-3,96	-3,61	-0,45	4,27
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,66	6,48	5,79	7,12	6,95
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,93	9,78	7,77	7,59	7,27
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,9	9,73	7,74	7,54	7,22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3,03	-9,54	12,27	10,71	6,55
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-15,14	-24,51	-15,65	-14,41	18,01
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	21,27	-44,33	5,93	5,75	-14,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,6	-42,65	5,69	5,41	-14,44
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	7,16	5,14	-