Cashflow LG Chem, Ltd.

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Chemie - Rohstoffe

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 17.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
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03:35	LabGenius Therapeutics und LG Chem schließen Forschungs- und Lizenzvereinbarung zur Entwicklung KI-gestützter tumorgerichteter Antikörper	CI
17.06.	SH Energy & Chemical ernennt Co-CEO	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: LG CHEM, LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	42.655 Mrd.	51.865 Mrd.	55.250 Mrd.	48.916 Mrd.	45.932 Mrd.
Gesamtumsatz	42.655 Mrd.	51.865 Mrd.	55.250 Mrd.	48.916 Mrd.	45.932 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	31.436 Mrd.	41.878 Mrd.	46.462 Mrd.	41.377 Mrd.	38.123 Mrd.
Bruttogewinn	11.218 Mrd.	9.986 Mrd.	8.788 Mrd.	7.539 Mrd.	7.809 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5.525 Mrd.	6.080 Mrd.	5.777 Mrd.	6.727 Mrd.	6.609 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	255 Mrd.	385 Mrd.	475 Mrd.	577 Mrd.	669 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	245 Mrd.	296 Mrd.	362 Mrd.	425 Mrd.	528 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	168 Mrd.	230 Mrd.	322 Mrd.	373 Mrd.	469 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-677 Mrd.	-1.480 Mrd.	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6.193 Mrd.	6.991 Mrd.	6.258 Mrd.	6.622 Mrd.	8.275 Mrd.
Betriebseinkommen	5.025 Mrd.	2.996 Mrd.	2.529 Mrd.	917 Mrd.	-466 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-211 Mrd.	-303 Mrd.	-647 Mrd.	-954 Mrd.	-1.217 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	83,12 Mrd.	267 Mrd.	341 Mrd.	363 Mrd.	331 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-128 Mrd.	-35,8 Mrd.	-306 Mrd.	-591 Mrd.	-886 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-511 Mio.	-46,22 Mrd.	-33,31 Mrd.	-24,86 Mrd.	-118 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	42,11 Mrd.	-161 Mrd.	466 Mrd.	-537 Mrd.	332 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	243 Mrd.	17,81 Mrd.	79,77 Mrd.	849 Mrd.	2.152 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5.182 Mrd.	2.771 Mrd.	2.736 Mrd.	613 Mrd.	1.014 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	105 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-25,91 Mrd.	-25,41 Mrd.	-40,99 Mrd.	-206 Mrd.	-794 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-328 Mrd.	-64,66 Mrd.	-204 Mrd.	-791 Mrd.	-1.976 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	62,65 Mrd.	132 Mrd.	15,64 Mrd.	21,88 Mrd.	17,57 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-8,18 Mrd.	-10,05 Mrd.	-41,54 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4.891 Mrd.	2.813 Mrd.	2.498 Mrd.	-268 Mrd.	-1.780 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.236 Mrd.	641 Mrd.	433 Mrd.	61,04 Mrd.	16 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3.655 Mrd.	2.171 Mrd.	2.066 Mrd.	-329 Mrd.	-1.796 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	299 Mrd.	24,45 Mrd.	-9,95 Mrd.	843 Mrd.	819 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3.954 Mrd.	2.196 Mrd.	2.056 Mrd.	514 Mrd.	-977 Mrd.
Minderheiteninteresse	-284 Mrd.	-350 Mrd.	-718 Mrd.	-1.205 Mrd.	-842 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	3.670 Mrd.	1.845 Mrd.	1.338 Mrd.	-691 Mrd.	-1.819 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	362 Mrd.	182 Mrd.	-	-	-179 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3.308 Mrd.	1.663 Mrd.	1.338 Mrd.	-691 Mrd.	-1.641 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3.009 Mrd.	1.639 Mrd.	1.348 Mrd.	-1.534 Mrd.	-2.460 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	42.467,05	21.337,21	17.091,16	-8825,97	-20.962,85
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	38.627,91	21.023,54	17.218,3	-19.599,91	-31.430,54
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	77,89 Mio.	77,94 Mio.	78,28 Mio.	78,28 Mio.	78,28 Mio.
Netto EPS - Verwässert	42.467,05	21.337,21	17.091,16	-8825,97	-20.962,85
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	38.627,91	21.023,54	17.218,3	-19.599,91	-31.430,54
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	77,89 Mio.	77,94 Mio.	78,28 Mio.	78,28 Mio.	78,28 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	37.932,98	17.724,61	12.674,54	-10.502,05	-2668,39
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	37.932,98	17.724,61	12.674,54	-10.502,05	-2668,39
Dividende Pro Aktie	12.000	10.000	3500	1000	2000
Ausschüttungsquote	23,7	59,12	82,53	-53,17	-12,45
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	7.866 Mrd.	6.392 Mrd.	6.443 Mrd.	5.578 Mrd.	4.792 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5.249 Mrd.	3.287 Mrd.	2.914 Mrd.	1.391 Mrd.	97,51 Mrd.
EBIT	5.025 Mrd.	2.996 Mrd.	2.529 Mrd.	917 Mrd.	-466 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	6.597 Mrd.	5.727 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,27	22,81	17,31	-22,77	-0,9
Gesamtlaufende Steuern	-	-	706 Mrd.	775 Mrd.	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-300 Mrd.	-700 Mrd.	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.955 Mrd.	1.382 Mrd.	992 Mrd.	-822 Mrd.	-209 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	45,89 Mrd.	20,06 Mrd.	91,12 Mrd.	150 Mrd.	198 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	737 Mrd.	604 Mrd.	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2,06 Mrd.	-779 Mio.	-32,01 Mrd.	-22,3 Mrd.	-1,62 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	39,06 Mrd.	48,8 Mrd.	78,48 Mrd.	89,26 Mrd.	71,11 Mrd.
Marketingkosten	20,95 Mrd.	25,33 Mrd.	31,23 Mrd.	42,03 Mrd.	25,59 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1.909 Mrd.	2.688 Mrd.	2.101 Mrd.	2.182 Mrd.	2.163 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	28,37 Mrd.	49,44 Mrd.	62 Mrd.	47,48 Mrd.	35,62 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	255 Mrd.	385 Mrd.	2.033 Mrd.	2.157 Mrd.	669 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	154 Mrd.	149 Mrd.	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	47,97 Mrd.	53,2 Mrd.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	106 Mrd.	95,35 Mrd.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.761 Mrd.	8.498 Mrd.	9.085 Mrd.	7.855 Mrd.	9.900 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	14,45 Mrd.	57,11 Mrd.	213 Mrd.	1.003 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	64,58 Mrd.	9,17 Mrd.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.825 Mrd.	8.521 Mrd.	9.142 Mrd.	8.068 Mrd.	10.903 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6.387 Mrd.	7.450 Mrd.	8.083 Mrd.	8.166 Mrd.	6.725 Mrd.
Andere Forderungen	898 Mrd.	556 Mrd.	582 Mrd.	861 Mrd.	721 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65,27 Mrd.	130 Mrd.	-	-	-
Gesamtforderungen	7.350 Mrd.	8.136 Mrd.	8.665 Mrd.	9.027 Mrd.	7.446 Mrd.
Inventar	8.283 Mrd.	11.881 Mrd.	9.375 Mrd.	8.847 Mrd.	8.177 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	466 Mrd.	294 Mrd.	-	-	217 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	484 Mrd.	815 Mrd.	1.677 Mrd.	1.873 Mrd.	1.805 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	20.408 Mrd.	29.647 Mrd.	28.859 Mrd.	27.816 Mrd.	28.548 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	41.029 Mrd.	48.903 Mrd.	60.490 Mrd.	80.401 Mrd.	86.578 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-16.651 Mrd.	-19.240 Mrd.	-21.540 Mrd.	-25.831 Mrd.	-30.120 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	24.378 Mrd.	29.663 Mrd.	38.950 Mrd.	54.570 Mrd.	56.458 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.165 Mrd.	2.185 Mrd.	2.295 Mrd.	2.880 Mrd.	2.610 Mrd.
German: Firmenwert	804 Mrd.	786 Mrd.	1.061 Mrd.	801 Mrd.	660 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.590 Mrd.	1.860 Mrd.	2.597 Mrd.	2.779 Mrd.	2.808 Mrd.
Langfristige Forderungen	67,06 Mrd.	121 Mrd.	130 Mrd.	393 Mrd.	384 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	331 Mrd.	207 Mrd.	9,89 Mrd.	15,67 Mrd.	12,94 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1.905 Mrd.	2.166 Mrd.	2.309 Mrd.	2.866 Mrd.	3.075 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	49,95 Mrd.	43,66 Mrd.	35,18 Mrd.	38,63 Mrd.	33,34 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	437 Mrd.	1.296 Mrd.	1.220 Mrd.	1.699 Mrd.	6.472 Mrd.
Gesamtvermögen	51.135 Mrd.	67.974 Mrd.	77.467 Mrd.	93.858 Mrd.	101.062 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.742 Mrd.	4.756 Mrd.	4.118 Mrd.	3.682 Mrd.	3.537 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	700 Mrd.	811 Mrd.	477 Mrd.	391 Mrd.	328 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.688 Mrd.	1.402 Mrd.	-	1.812 Mrd.	3.275 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.717 Mrd.	2.307 Mrd.	6.978 Mrd.	5.668 Mrd.	8.341 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	71,86 Mrd.	95,08 Mrd.	100 Mrd.	141 Mrd.	124 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	958 Mrd.	626 Mrd.	45,3 Mrd.	184 Mrd.	569 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	104 Mrd.	149 Mrd.	119 Mrd.	90,94 Mrd.	51,45 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6.081 Mrd.	6.313 Mrd.	6.553 Mrd.	9.116 Mrd.	9.912 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	15.062 Mrd.	16.460 Mrd.	18.391 Mrd.	21.086 Mrd.	26.137 Mrd.
Langfristige Schulden	11.041 Mrd.	11.866 Mrd.	14.459 Mrd.	18.981 Mrd.	21.183 Mrd.
Langfristige Mietverträge	247 Mrd.	295 Mrd.	392 Mrd.	774 Mrd.	891 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	99,17 Mrd.	225 Mrd.	163 Mrd.	103 Mrd.	27,16 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	18,12 Mrd.	19,47 Mrd.	11,88 Mrd.	9,79 Mrd.	5,6 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	714 Mrd.	839 Mrd.	735 Mrd.	433 Mrd.	281 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	743 Mrd.	790 Mrd.	2.377 Mrd.	4.476 Mrd.	5.431 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	27.925 Mrd.	30.493 Mrd.	36.529 Mrd.	45.862 Mrd.	53.956 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	391 Mrd.	391 Mrd.	391 Mrd.	391 Mrd.	391 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.696 Mrd.	11.363 Mrd.	11.572 Mrd.	11.569 Mrd.	12.447 Mrd.
Gewinnrücklagen	18.092 Mrd.	19.142 Mrd.	19.651 Mrd.	18.592 Mrd.	16.999 Mrd.
Eigene Aktien	-18,01 Mrd.	-270 Mio.	-270 Mio.	-270 Mio.	-270 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	532 Mrd.	554 Mrd.	579 Mrd.	2.732 Mrd.	3.008 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	21.694 Mrd.	31.451 Mrd.	32.193 Mrd.	33.284 Mrd.	32.846 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.516 Mrd.	6.031 Mrd.	8.746 Mrd.	14.711 Mrd.	14.260 Mrd.
Eigenkapital	23.210 Mrd.	37.481 Mrd.	40.938 Mrd.	47.995 Mrd.	47.106 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	51.135 Mrd.	67.974 Mrd.	77.467 Mrd.	93.858 Mrd.	101.062 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	77,91 Mio.	78,28 Mio.	78,28 Mio.	78,28 Mio.	78,28 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	77,91 Mio.	78,28 Mio.	78,28 Mio.	78,28 Mio.	78,28 Mio.
Buchwert / Aktie	278.455	401.795	411.275	425.221	419.617
Sachbuchwert	19.299 Mrd.	28.804 Mrd.	28.535 Mrd.	29.703 Mrd.	29.377 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	247.722	367.985	364.546	379.475	375.306
Gesamtverschuldung	14.766 Mrd.	15.965 Mrd.	21.928 Mrd.	27.376 Mrd.	33.813 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	10.940 Mrd.	7.443 Mrd.	12.786 Mrd.	19.308 Mrd.	22.911 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-26,93 Mrd.	-599 Mrd.	-483 Mrd.	-207 Mrd.	-429 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	1.231 Mrd.	1.188 Mrd.	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.516 Mrd.	6.031 Mrd.	8.746 Mrd.	14.711 Mrd.	14.260 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	535 Mrd.	950 Mrd.	1.006 Mrd.	898 Mrd.	353 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	6	6	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.307 Mrd.	3.312 Mrd.	3.682 Mrd.	3.554 Mrd.	3.371 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	25,59 Mrd.	32,44 Mrd.	18,44 Mrd.	26,23 Mrd.	19,67 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	6.215 Mrd.	8.944 Mrd.	5.705 Mrd.	5.329 Mrd.	5.245 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	342 Mrd.	362 Mrd.	-
Grundstück - (BS)	1.852 Mrd.	1.964 Mrd.	2.010 Mrd.	2.139 Mrd.	2.122 Mrd.
Gebäude, Gesamt	8.577 Mrd.	10.378 Mrd.	11.979 Mrd.	15.422 Mrd.	24.212 Mrd.
Maschinen, Gesamt	25.742 Mrd.	28.862 Mrd.	31.764 Mrd.	37.835 Mrd.	41.578 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5,09 Mrd.	5,02 Mrd.	2,81 Mrd.	2,44 Mrd.	2,42 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	3.670 Mrd.	1.845 Mrd.	1.338 Mrd.	-691 Mrd.	-1.819 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.618 Mrd.	3.105 Mrd.	3.529 Mrd.	4.188 Mrd.	4.694 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	223 Mrd.	291 Mrd.	385 Mrd.	474 Mrd.	563 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2.841 Mrd.	3.396 Mrd.	3.914 Mrd.	4.662 Mrd.	5.258 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	17,74 Mrd.	25,05 Mrd.	160 Mrd.	-589 Mrd.	822 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	14,56 Mrd.	-94,22 Mrd.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	329 Mrd.	64,66 Mrd.	204 Mrd.	791 Mrd.	1.955 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-6,1 Mrd.	-46,22 Mrd.	-33,31 Mrd.	24,86 Mrd.	168 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	376 Mrd.	29,76 Mrd.	36,14 Mrd.	882 Mrd.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.289 Mrd.	571 Mrd.	488 Mrd.	579 Mrd.	328 Mrd.
Änderung der Forderungen	-654 Mrd.	-1.447 Mrd.	-300 Mrd.	618 Mrd.	1.384 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-2.816 Mrd.	-3.818 Mrd.	2.965 Mrd.	1.119 Mrd.	618 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	289 Mrd.	1.147 Mrd.	-982 Mrd.	-1.119 Mrd.	-241 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	174 Mrd.	-1.199 Mrd.	-268 Mrd.	831 Mrd.	-238 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.510 Mrd.	570 Mrd.	7.536 Mrd.	7.012 Mrd.	8.234 Mrd.
Investitionsausgaben	-5.774 Mrd.	-8.406 Mrd.	-12.960 Mrd.	-14.615 Mrd.	-13.661 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	85,62 Mrd.	82,16 Mrd.	147 Mrd.	122 Mrd.	158 Mrd.
Barkaufe	386 Mrd.	-8,99 Mrd.	-702 Mrd.	59,82 Mrd.	1.767 Mrd.
Veräußerungen	1 Mio.	49,78 Mrd.	155 Mrd.	793 Mrd.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-129 Mrd.	-143 Mrd.	-151 Mrd.	-153 Mrd.	-181 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-448 Mrd.	-1.150 Mrd.	-362 Mrd.	-431 Mrd.	122 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	529 Mrd.	348 Mrd.	704 Mrd.	560 Mrd.	-676 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.349 Mrd.	-9.229 Mrd.	-13.170 Mrd.	-13.663 Mrd.	-12.471 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5.661 Mrd.	5.322 Mrd.	13.166 Mrd.	10.443 Mrd.	23.576 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5.661 Mrd.	5.322 Mrd.	13.166 Mrd.	10.443 Mrd.	23.576 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5.106 Mrd.	-4.822 Mrd.	-8.117 Mrd.	-8.621 Mrd.	-18.198 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5.106 Mrd.	-4.822 Mrd.	-8.117 Mrd.	-8.621 Mrd.	-18.198 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	8,84 Mrd.	257 Mrd.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-870 Mrd.	-1.091 Mrd.	-	-	-227 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-1.104 Mrd.	-367 Mrd.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-870 Mrd.	-1.091 Mrd.	-1.104 Mrd.	-367 Mrd.	-227 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	429 Mrd.	13.666 Mrd.	2.212 Mrd.	3.367 Mrd.	1.092 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	124 Mrd.	13.332 Mrd.	6.158 Mrd.	4.821 Mrd.	6.243 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	202 Mrd.	64,53 Mrd.	86,56 Mrd.	576 Mrd.	39,96 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-23,88 Mrd.	23,88 Mrd.	-1,16 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	487 Mrd.	4.737 Mrd.	587 Mrd.	-1.230 Mrd.	2.045 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	223 Mrd.	304 Mrd.	646 Mrd.	939 Mrd.	1.248 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.282 Mrd.	1.707 Mrd.	1.348 Mrd.	660 Mrd.	760 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-4.292 Mrd.	-6.947 Mrd.	-7.918 Mrd.	-8.007 Mrd.	-6.602 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-4.160 Mrd.	-6.758 Mrd.	-7.514 Mrd.	-7.411 Mrd.	-5.841 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4.239 Mrd.	3.477 Mrd.	-103 Mrd.	-2.122 Mrd.	-3.035 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	555 Mrd.	500 Mrd.	5.050 Mrd.	1.822 Mrd.	5.378 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,79	3,14	2,17	0,67	-0,3
Rendite auf das Gesamtkapital	9,38	4,1	2,72	0,83	-0,37
Eigenkapitalrendite %	17,4	7,15	5,27	-0,74	-3,78
Rendite auf Eigenkapital	15,15	6,17	4,24	-4,69	-7,44
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	26,3	19,25	15,9	15,41	17
SG&A Marge	12,95	11,72	10,46	13,75	14,39
EBITDA-Marge %	18,44	12,32	11,66	11,4	10,43
EBITA-Marge	12,3	6,34	5,27	2,84	0,21
EBIT-Marge %	11,78	5,78	4,58	1,87	-1,01
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,57	4,19	3,74	-0,67	-3,91
Netto-Einkommensmarge %	8,6	3,56	2,42	-1,41	-3,96
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,05	3,16	2,44	-3,14	-5,36
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,93	2,66	1,8	-1,68	-0,45
Marge des gehebelten freien Cashflows	-10,06	-13,4	-14,33	-16,37	-14,37
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-9,75	-13,03	-13,6	-15,15	-12,72
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,92	0,87	0,76	0,57	0,47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,9	1,92	1,61	1,05	0,83
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,3	7,5	7,11	6,02	6,17
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,61	4,15	4,37	4,54	4,48
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,35	1,8	1,57	1,32	1,09
Schnellverhältnis	0,74	1	0,97	0,81	0,7
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,37	0,03	0,41	0,33	0,32
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	50	48,69	51,31	60,79	59,16
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	79,15	87,87	83,49	80,59	81,5
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	38,23	34,1	36,84	34,94	35,17
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	90,91	102,46	97,96	106,44	105,49
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	63,62	42,59	53,56	57,04	71,78
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	38,88	29,87	34,88	36,32	41,79
Langfristige Schulden / Eigenkapital	48,64	32,44	36,28	41,16	46,86
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	29,73	22,75	23,62	26,21	27,28
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	54,61	44,86	47,15	48,86	53,39
EBIT / Zinsaufwand	23,82	9,88	3,91	0,96	-0,38
EBITDA / Zinsaufwand	37,28	21,09	9,95	5,85	3,94
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,92	-6,65	-10,07	-9,47	-7,28
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,88	2,5	3,4	4,91	7,06
Netto-Schulden / EBITDA	1,39	1,16	1,98	3,46	4,78
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7,06	-7,92	-3,36	-3,03	-3,81
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,23	-3,69	-1,96	-2,14	-2,58
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	41,9	21,75	8,37	-11,46	-5,68
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	77,58	-10,95	-10,9	-14,21	4,79
EBITDA, 1 J. Wachstum %	91,1	-18,76	1,8	-13,42	17,53
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	164,24	-37,39	-10,49	-52,28	-179,36
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	178,36	-40,4	-15,11	-63,75	-23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	526,09	-40,62	-3,53	-115,93	395,89
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	615,87	-49,71	-27,5	-151,64	163,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	391,25	-53,26	-26,92	-183,1	-73,4
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	617,07	-51,44	-24,94	-213,83	56,89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	20,55	16,65	8,49	1,03	-17,65
Inventar, 1 J. Wachstum %	54,84	43,43	-21,09	-5,63	-7,57
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	18,53	21,68	31,31	40,1	3,46
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	23,55	32,93	13,97	21,16	7,68
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	22,03	49,25	-0,93	4,1	-1,1
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	20,26	44,98	2,36	3,39	-1,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-5,67	-89,66	1222,46	-6,95	17,42
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	4,3	45,6	54,17	12,77	-6,53
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	494,25	62,07	-	1,12	-26,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	595,21	62,66	-	-1,37	-29,98
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	20	-16,67	-65	-71,43	100
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	24,88	31,36	-	-2,05	-8,82
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	54,71	25,73	-	-12,57	-5,73
EBITDA, 2 J. KAGR %	73,11	24,61	-	-6,12	-13,76
EBITA, 2 J. CAGR %	133,66	28,63	-	-34,64	-81,71
EBIT, 2 J. CAGR %	146,75	28,82	-	-44,53	-57,08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	200,31	92,85	-	-60,8	-6,74
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	242,21	89,73	-	-38,81	16,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	174,79	51,56	-	-22,18	-54,05
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	201,32	97,55	-	-7,56	35,11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	30,71	18,58	-	4,69	-8,79
Inventar, 2 J. CAGR %	28,28	49,02	-	-13,7	-6,61
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	14,5	20,09	-	35,64	20,39
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	22,59	28,15	-	17,51	14,22
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	13,98	34,96	-	1,55	1,47
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	12,95	32,04	-	2,87	1,01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	32,87	-68,76	-	250,78	4,52
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-3,8	23,23	-	31,85	2,67
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	24,39	210,15	-	-	-8,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,37	236,07	-	-	-11,84
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	144,95	0	-	-68,38	-24,41
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	14,81	23,77	22,47	-	-3,42
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	28,01	28,68	11,65	-	-7,48
EBITDA, 3 J. KAGR %	28,69	34,53	16,52	-	-8,86
EBITA, 3 J. CAGR %	31,43	50,65	13,78	-	-68,94
EBIT, 3 Jahre CAGR %	30,79	53,68	12,04	-	-46,12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	33,99	74,98	53,08	-	-5,68
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	35,58	80,58	37,68	-	-0,47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	34,29	52,27	34,57	-	-46,42
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	26,54	70,33	48,25	-	11,07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	13,39	25,85	15,12	-	-3,36
Inventar, 3 J. CAGR %	24,53	33,14	20,56	-	-11,71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	20,77	16,85	23,72	-	23,93
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	20,89	25,95	23,24	-	14,13
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,05	24,7	21,74	-	0,66
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,29	22,75	21,3	-	1,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	37,38	-43,27	8,87	-	143,56
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	11,02	10,45	32,78	-	17,57
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	38,11	35,81	79,61	-	-2,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	39,13	36,68	82,2	-	-5,18
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	25,99	71	-29,53	-	-41,52
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	15,6	15,08	14,41	12,33	8,85
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	22,52	12,41	10,44	9,97	4,33
EBITDA, 5 J. CAGR %	18,77	8,27	11,79	16,27	3,09
EBITA, 5 J. KAGR %	20,73	1,9	4,74	7,66	-45,27
EBIT, 5 J. CAGR %	20,33	0,46	2,4	2,12	-23,73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	23,33	1,43	6,34	-4,08	25,21
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	23,43	-1,05	-1,9	17,13	28,83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	22,18	-3,33	-4,05	16,01	-19,07
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	17,27	-3,7	-2,01	35,73	42,3
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	12,57	10,86	13,03	16,91	4,88
Inventar, 5 J. KAGR %	22,81	28,79	16,93	11,94	8,86
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	20,29	21,48	22,99	24,03	22,38
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	20,07	22,11	21,76	22,5	19,55
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,88	14,66	13,28	14,86	13,18
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9,25	14,23	13,51	14,38	12,73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	16,97	-29,1	28,81	17,57	7,11
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	32,79	30,13	25,16	18,56	19,8
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	48,64	52,52	37,19	23,62	55,67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	45,43	49,52	37,22	22,87	57,72
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	10,76	-10,22	-12,94	-27,52