Cashflow Lewinsky-Ofer Ltd.

Aktien

A1CY0N

IL0002000144

LEOF

Schwere Baukonstruktionen

Markt geschlossen - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Andere Börsenplätze 16:24:02 05.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
219,30 ^ILa	-0,63 %		+0,69 %	-10,12 %

29.08.	Lewinsky-Ofer Ltd. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI
21.05.	Lewinsky-Ofer Ltd. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: LEWINSKY-OFER LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	112 Mio.	57,86 Mio.	79,42 Mio.	54,99 Mio.	11,63 Mio.
Gesamtumsatz	112 Mio.	57,86 Mio.	79,42 Mio.	54,99 Mio.	11,63 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	105 Mio.	55,97 Mio.	77,08 Mio.	54,99 Mio.	13,82 Mio.
Bruttogewinn	7,47 Mio.	1,89 Mio.	2,34 Mio.	-3000	-2,19 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,04 Mio.	5,12 Mio.	5,6 Mio.	7,94 Mio.	8,44 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-64.000	-141.000	-53.000	-372.000	-614.000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,98 Mio.	4,98 Mio.	5,55 Mio.	7,57 Mio.	7,83 Mio.
Betriebseinkommen	1,49 Mio.	-3,1 Mio.	-3,21 Mio.	-7,57 Mio.	-10,02 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-6,35 Mio.	-5,87 Mio.	-6,81 Mio.	-8,25 Mio.	-7,26 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,54 Mio.	2,1 Mio.	1,12 Mio.	1,38 Mio.	2,31 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-4,81 Mio.	-3,78 Mio.	-5,69 Mio.	-6,87 Mio.	-4,95 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-12.000	-57.000	-247.000	-281.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-168.000	-156.000	-182.000	-168.000	-723.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-3,49 Mio.	-7,04 Mio.	-9,14 Mio.	-14,86 Mio.	-15,98 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-37.000	224.000	-36.000	114.000	76.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-3,53 Mio.	-6,82 Mio.	-9,18 Mio.	-14,74 Mio.	-15,9 Mio.
Einkommensteueraufwand	-941.000	-1,53 Mio.	-1,96 Mio.	-3,02 Mio.	-2,9 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2,59 Mio.	-5,28 Mio.	-7,22 Mio.	-11,72 Mio.	-13 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2,59 Mio.	-5,28 Mio.	-7,22 Mio.	-11,72 Mio.	-13 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-2,59 Mio.	-5,28 Mio.	-7,22 Mio.	-11,72 Mio.	-13 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-2,59 Mio.	-5,28 Mio.	-7,22 Mio.	-11,72 Mio.	-13 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-2,59 Mio.	-5,28 Mio.	-7,22 Mio.	-11,72 Mio.	-13 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,13	-0,25	-0,34	-0,51	-0,54
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,13	-0,25	-0,34	-0,51	-0,54
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	19,41 Mio.	20,94 Mio.	21,5 Mio.	23,1 Mio.	24,19 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,13	-0,3	-0,34	-0,51	-0,54
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,13	-0,3	-0,34	-0,51	-0,54
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	19,41 Mio.	20,94 Mio.	21,5 Mio.	23,1 Mio.	24,19 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,11	-0,21	-0,27	-0,4	-0,41
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,11	-0,21	-0,27	-0,4	-0,41
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,56 Mio.	-3 Mio.	-3,1 Mio.	-7,45 Mio.	-9,91 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,49 Mio.	-3,1 Mio.	-3,21 Mio.	-7,57 Mio.	-10,02 Mio.
EBIT	1,49 Mio.	-3,1 Mio.	-3,21 Mio.	-7,57 Mio.	-10,02 Mio.
German: EBITDAR	1,63 Mio.	-2,98 Mio.	-3,03 Mio.	-7,4 Mio.	-9,83 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,68	22,51	21,39	20,48	18,25
Gesamte aufgeschobene Steuern	-941.000	-1,53 Mio.	-1,96 Mio.	-3,02 Mio.	-2,9 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-2,18 Mio.	-4,4 Mio.	-5,71 Mio.	-9,29 Mio.	-9,98 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3,65 Mio.	4,98 Mio.	6,78 Mio.	10,38 Mio.	9,72 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	937.000	209.000	363.000	922.000	775.000
Vertriebs- und Marketingkosten	1,06 Mio.	291.000	414.000	979.000	808.000
Allgemeine und Verwaltungskosten	4,91 Mio.	4,81 Mio.	5,11 Mio.	6,91 Mio.	7,56 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	66.000	18.000	71.000	48.000	81.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	30.710	7771	30.017	19.061	29.058
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	35.290	10.229	40.983	28.939	51.942
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	92.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	92.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	11,67 Mio.	10,29 Mio.	64,34 Mio.	28,48 Mio.	9,84 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11,67 Mio.	10,29 Mio.	64,34 Mio.	28,48 Mio.	9,84 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	25,66 Mio.	6,42 Mio.	10 Mio.	10,65 Mio.	676.000
Andere Forderungen	451.000	3000	5,78 Mio.	3,31 Mio.	1,15 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10,91 Mio.	9,31 Mio.	9,27 Mio.	7,38 Mio.	5,28 Mio.
Gesamtforderungen	37,02 Mio.	15,74 Mio.	25,04 Mio.	21,34 Mio.	7,11 Mio.
Inventar	85,61 Mio.	70,71 Mio.	38,3 Mio.	16,93 Mio.	43,51 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,31 Mio.	72.000	161.000	103.000	104.000
Eingeschränkte Bargeld	46,09 Mio.	18,45 Mio.	17,24 Mio.	8,55 Mio.	6,17 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,94 Mio.	9,18 Mio.	10,94 Mio.	7,56 Mio.	6,41 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	187 Mio.	124 Mio.	156 Mio.	82,97 Mio.	73,15 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,19 Mio.	3,66 Mio.	4,56 Mio.	4,75 Mio.	4,52 Mio.
kumulierte Abschreibung	-1,32 Mio.	-1,98 Mio.	-2,79 Mio.	-3,69 Mio.	-4,07 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,87 Mio.	1,68 Mio.	1,77 Mio.	1,06 Mio.	446.000
Langfristige Investitionen	-	-	8,79 Mio.	11,8 Mio.	14,03 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1,91 Mio.	6,69 Mio.	8,45 Mio.	8,14 Mio.	9,01 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	971.000	2,5 Mio.	4,47 Mio.	7,49 Mio.	10,66 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	36,32 Mio.	39,46 Mio.	64,17 Mio.	97,84 Mio.	105 Mio.
Gesamtvermögen	228 Mio.	175 Mio.	244 Mio.	209 Mio.	212 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7,45 Mio.	3,83 Mio.	4,22 Mio.	1,27 Mio.	467.000
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5,33 Mio.	1,18 Mio.	5,8 Mio.	3,33 Mio.	3,87 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	122 Mio.	18,35 Mio.	1,59 Mio.	1,35 Mio.	20,45 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	32,71 Mio.	23,1 Mio.	64 Mio.	39,33 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,72 Mio.	1,56 Mio.	1,88 Mio.	1,3 Mio.	686.000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	11,52 Mio.	10,54 Mio.	11,31 Mio.	278.000	1,56 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	50,44 Mio.	35,33 Mio.	14,17 Mio.	3,01 Mio.	19,91 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	199 Mio.	103 Mio.	62,07 Mio.	74,54 Mio.	86,28 Mio.
Langfristige Schulden	-	41,22 Mio.	137 Mio.	102 Mio.	95 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	50.000	55.000	55.000	81.000	15.000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	199 Mio.	145 Mio.	200 Mio.	177 Mio.	181 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	34,28 Mio.	39,18 Mio.	60,55 Mio.	60,94 Mio.	72,28 Mio.
Gewinnrücklagen	-4,75 Mio.	-10,03 Mio.	-17,25 Mio.	-28,97 Mio.	-41,97 Mio.
Eigene Aktien	-486.000	-486.000	-486.000	-486.000	-486.000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	1,35 Mio.	1,32 Mio.	1,3 Mio.	827.000
Gesamtes Eigenkapital	29,04 Mio.	30,02 Mio.	44,13 Mio.	32,78 Mio.	30,66 Mio.
Eigenkapital	29,04 Mio.	30,02 Mio.	44,13 Mio.	32,78 Mio.	30,66 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	228 Mio.	175 Mio.	244 Mio.	209 Mio.	212 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	19,41 Mio.	20,61 Mio.	22,72 Mio.	22,77 Mio.	25,75 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	19,41 Mio.	20,61 Mio.	22,72 Mio.	22,77 Mio.	25,75 Mio.
Buchwert / Aktie	1,5	1,46	1,94	1,44	1,19
Sachbuchwert	29,04 Mio.	30,02 Mio.	44,13 Mio.	32,78 Mio.	30,66 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,5	1,46	1,94	1,44	1,19
Gesamtverschuldung	124 Mio.	93,83 Mio.	164 Mio.	169 Mio.	155 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	112 Mio.	83,54 Mio.	99,64 Mio.	140 Mio.	146 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	528.000	144.000	568.000	384.000	648.000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	8,79 Mio.	11,8 Mio.	14,03 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	84,88 Mio.	69,72 Mio.	36,84 Mio.	9,2 Mio.	35 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	3,53 Mio.
Inventar - Andere	726.000	992.000	1,46 Mio.	7,73 Mio.	4,98 Mio.
Maschinen, Gesamt	806.000	826.000	846.000	1,04 Mio.	805.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-2,59 Mio.	-5,28 Mio.	-7,22 Mio.	-11,72 Mio.	-13 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	589.000	655.000	813.000	899.000	586.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	589.000	655.000	813.000	899.000	586.000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-47.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	12.000	57.000	247.000	281.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	92.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,67 Mio.	-1,69 Mio.	2,78 Mio.	-503.000	-570.000
Änderung der Forderungen	21,37 Mio.	19,24 Mio.	-3,57 Mio.	4,81 Mio.	12,94 Mio.
Veränderung der Vorräte	-5,97 Mio.	-527.000	10,14 Mio.	7,13 Mio.	-9,34 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-6,19 Mio.	-7,04 Mio.	2,97 Mio.	-4,81 Mio.	-549.000
Änderung der nicht realisierten Erträge	-1,44 Mio.	-978.000	774.000	-11,03 Mio.	1,28 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-7,31 Mio.	-8,21 Mio.	-30,49 Mio.	-30,13 Mio.	-7,36 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3,21 Mio.	-3,82 Mio.	-23,75 Mio.	-45,11 Mio.	-15,69 Mio.
Investitionsausgaben	-97.000	-22.000	-20.000	-194.000	-11.000
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	88.000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	0	-8,5 Mio.	-	-727.000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-13,28 Mio.	28,25 Mio.	-3,94 Mio.	7,56 Mio.	2,98 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-13,38 Mio.	28,23 Mio.	-12,46 Mio.	7,37 Mio.	2,33 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	75,81 Mio.	14,46 Mio.	800.000	21,26 Mio.	50,11 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	22,27 Mio.	99,56 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	75,81 Mio.	36,73 Mio.	100 Mio.	21,26 Mio.	50,11 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-49,23 Mio.	-34,49 Mio.	-15,73 Mio.	-	-21,26 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-632.000	-34,28 Mio.	-15,01 Mio.	-19,38 Mio.	-44,9 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-49,86 Mio.	-68,78 Mio.	-30,74 Mio.	-19,38 Mio.	-66,16 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	4,91 Mio.	20,63 Mio.	-	10,78 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	1,35 Mio.	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	25,95 Mio.	-25,79 Mio.	90,25 Mio.	1,88 Mio.	-5,28 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	9,36 Mio.	-1,38 Mio.	54,05 Mio.	-35,86 Mio.	-18,64 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	6,71 Mio.	6,05 Mio.	6,76 Mio.	8,13 Mio.	8,66 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	369.000
Hebelwirkung freier Cashflow	-9,71 Mio.	31,98 Mio.	1,61 Mio.	404.000	-1,06 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-5,75 Mio.	35,65 Mio.	5,87 Mio.	5,56 Mio.	3,48 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	7,17 Mio.	-36,95 Mio.	-7,08 Mio.	-9,59 Mio.	-9,08 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	25,95 Mio.	-32,05 Mio.	69,62 Mio.	1,88 Mio.	-16,06 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,44	-0,96	-0,96	-2,09	-2,97
Rendite auf das Gesamtkapital	0,67	-1,4	-1,21	-2,31	-3,23
Eigenkapitalrendite %	-8,5	-17,89	-19,46	-30,48	-40,98
Rendite auf Eigenkapital	-8,5	-17,89	-19,46	-30,48	-40,98
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	6,66	3,26	2,94	-0,01	-18,79
SG&A Marge	5,39	8,85	7,05	14,44	72,6
EBITDA-Marge %	1,39	-5,19	-3,91	-13,55	-85,21
EBITA-Marge	1,33	-5,35	-4,04	-13,77	-86,11
EBIT-Marge %	1,33	-5,35	-4,04	-13,77	-86,11
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-2,31	-9,13	-9,08	-21,32	-111,73
Netto-Einkommensmarge %	-2,31	-9,13	-9,08	-21,32	-111,73
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-2,31	-9,13	-9,08	-21,32	-111,73
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1,95	-7,6	-7,19	-16,89	-85,83
Marge des gehebelten freien Cashflows	-8,67	55,28	2,03	0,73	-9,09
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-5,13	61,62	7,39	10,11	29,94
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,53	0,29	0,38	0,24	0,06
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	98,95	32,6	46,07	38,88	15,43
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,08	3,61	9,67	5,33	2,05
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,41	0,72	1,41	1,99	0,46
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,94	1,2	2,51	1,11	0,85
Schnellverhältnis	0,19	0,16	1,29	0,57	0,14
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,02	-0,04	-0,38	-0,61	-0,18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	118,38	101,5	37,74	68,52	177,68
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	258,65	511,1	258,09	183,3	798,01
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	25,98	50,28	32,89	29,8	7,85
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	351,05	562,31	262,94	222,03	967,84
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	426,58	312,58	371,54	514,13	507,15
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	81,01	75,76	78,79	83,72	83,53
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	137,31	311,34	310,83	309,9
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	33,28	66,03	50,61	51,04
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	87,25	82,83	81,89	84,34	85,54
EBIT / Zinsaufwand	0,23	-0,53	-0,47	-0,92	-1,38
EBITDA / Zinsaufwand	0,33	-0,42	-0,35	-0,81	-1,3
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,31	-0,42	-0,35	-0,83	-1,3
Gesamtverschuldung / EBITDA	59,58	-38,45	-68,41	-25,26	-16,48
Netto-Schulden / EBITDA	53,97	-34,24	-41,57	-20,99	-15,44
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	62,5	-38,11	-67,84	-24,55	-16,47
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	56,61	-33,93	-41,22	-20,4	-15,42
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-40,91	-48,37	37,27	-30,76	-78,85
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-46,24	-74,74	23,86	-100,13	4024,53
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-81,11	-292,37	3,4	140,12	33,03
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-81,43	-307,72	3,72	135,86