Cashflow Levi Strauss & Co.

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LEVI

Kleidung und Accessoires

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 17.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
17,37 ^USD	-1,14 %		-1,42 %	+0,40 %

08.01.	LEVI STRAUSS & CO. : erhält Kaufen-Rating von Barclays	ZM
25.11.	UBS sieht den Softline-Einzelhandel angesichts der hohen Feiertagserwartungen für eine Aufwärtskorrektur des EPS positioniert	MT

0e158c875427ed8.Tnk6BJNqV58ntpUKLS6yLrrwNMdob8Dkq3FLbiRQLIk.fAtoNKITMfZ9wux-TnqCWv6JU4oNHJiK7DcJX0o-dvgrN05i_B8A-BP9rQ

Veröffentlichte Finanzdaten: LEVI STRAUSS & CO.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: November	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	5,76 Mrd.	4,45 Mrd.	5,76 Mrd.	6,17 Mrd.	6,18 Mrd.
Gesamtumsatz	5,76 Mrd.	4,45 Mrd.	5,76 Mrd.	6,17 Mrd.	6,18 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,66 Mrd.	2,03 Mrd.	2,43 Mrd.	2,62 Mrd.	2,66 Mrd.
Bruttogewinn	3,1 Mrd.	2,42 Mrd.	3,34 Mrd.	3,55 Mrd.	3,52 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,55 Mrd.	2,26 Mrd.	2,62 Mrd.	2,84 Mrd.	2,96 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-2000	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,55 Mrd.	2,26 Mrd.	2,62 Mrd.	2,84 Mrd.	2,96 Mrd.
Betriebseinkommen	551 Mio.	161 Mio.	720 Mio.	712 Mio.	555 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-66,25 Mio.	-82,19 Mio.	-72,9 Mio.	-25,7 Mio.	-45,9 Mio.
Zins- und Anlageerträge	18,7 Mio.	9,63 Mio.	5,04 Mio.	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-47,55 Mio.	-72,56 Mio.	-67,86 Mio.	-25,7 Mio.	-45,9 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-6,1 Mio.	-15,76 Mio.	-8,94 Mio.	-5,8 Mio.	-23,1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-19,48 Mio.	2,49 Mio.	1,8 Mio.	15,2 Mio.	-41,5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	478 Mio.	74,97 Mio.	645 Mio.	696 Mio.	444 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-90,42 Mio.	-8,29 Mio.	-19,4 Mio.	-82,7 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-7,7 Mio.	-8 Mio.	-5 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-11,6 Mio.	-75,4 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	6,9 Mio.	3,4 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-108 Mio.	-22,3 Mio.	-37,4 Mio.	-32,8 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-66,04 Mio.	-26,82 Mio.	23 Mio.	13,4 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	478 Mio.	-190 Mio.	580 Mio.	650 Mio.	265 Mio.
Einkommensteueraufwand	82,6 Mio.	-62,64 Mio.	26,7 Mio.	80,5 Mio.	15,6 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	395 Mio.	-127 Mio.	554 Mio.	569 Mio.	250 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	395 Mio.	-127 Mio.	554 Mio.	569 Mio.	250 Mio.
Minderheiteninteresse	-368.000	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	395 Mio.	-127 Mio.	554 Mio.	569 Mio.	250 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	395 Mio.	-127 Mio.	554 Mio.	569 Mio.	250 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	395 Mio.	-127 Mio.	554 Mio.	569 Mio.	250 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,01	-0,32	1,38	1,43	0,63
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,01	-0,32	1,38	1,43	0,63
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	389 Mio.	397 Mio.	402 Mio.	397 Mio.	397 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,97	-0,32	1,35	1,41	0,62
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,97	-0,32	1,35	1,41	0,62
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	408 Mio.	397 Mio.	410 Mio.	404 Mio.	402 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,77	0,12	1	1,09	0,7
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,73	0,12	0,98	1,08	0,69
Dividende Pro Aktie	0,15	0,16	0,26	0,44	0,48
Ausschüttungsquote	28,87	-50,05	18,87	30,63	76,32
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	675 Mio.	303 Mio.	864 Mio.	871 Mio.	720 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	551 Mio.	166 Mio.	721 Mio.	717 Mio.	559 Mio.
EBIT	551 Mio.	161 Mio.	720 Mio.	712 Mio.	555 Mio.
German: EBITDAR	945 Mio.	620 Mio.	1,21 Mrd.	1,23 Mrd.	1,1 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,3	33,01	4,6	12,39	5,88
Aktuelle Inlandsteuern	10,24 Mio.	9,37 Mio.	20,73 Mio.	29,9 Mio.	25,7 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	87,32 Mio.	23,23 Mio.	93,91 Mio.	110 Mio.	94,2 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	97,57 Mio.	32,6 Mio.	115 Mio.	140 Mio.	120 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-21,32 Mio.	-86,11 Mio.	-24,29 Mio.	39,8 Mio.	-101 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	6,35 Mio.	-9,13 Mio.	-63,66 Mio.	-99,6 Mio.	-3 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-14,96 Mio.	-95,24 Mio.	-87,94 Mio.	-59,8 Mio.	-104 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	298 Mio.	46,86 Mio.	403 Mio.	435 Mio.	278 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	12,44 Mio.	16,85 Mio.	-6,86 Mio.	-1 Mio.	29,9 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	399 Mio.	331 Mio.	434 Mio.	464 Mio.	433 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,52 Mrd.	1,37 Mrd.	1,57 Mrd.	1,68 Mrd.	1,8 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	347 Mio.	343 Mio.	486 Mio.	466 Mio.	441 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	270 Mio.	317 Mio.	345 Mio.	355 Mio.	378 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	135 Mio.	114 Mio.	82,2 Mio.	33,66 Mio.	64,99 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	136 Mio.	204 Mio.	263 Mio.	321 Mio.	313 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	79 Mio.	7,1 Mio.	4,2 Mio.	600.000	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	44,2 Mio.	60,7 Mio.	63 Mio.	74,4 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	79 Mio.	51,3 Mio.	64,9 Mio.	63,6 Mio.	74,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: November	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	934 Mio.	1,5 Mrd.	810 Mio.	430 Mio.	399 Mio.
Kurzfristige Investitionen	80,74 Mio.	96,53 Mio.	91,55 Mio.	70,6 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,01 Mrd.	1,59 Mrd.	902 Mio.	500 Mio.	399 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	783 Mio.	540 Mio.	708 Mio.	697 Mio.	753 Mio.
Gesamtforderungen	783 Mio.	540 Mio.	708 Mio.	697 Mio.	753 Mio.
Inventar	884 Mio.	818 Mio.	898 Mio.	1,42 Mrd.	1,29 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	188 Mio.	175 Mio.	203 Mio.	214 Mio.	196 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,87 Mrd.	3,13 Mrd.	2,71 Mrd.	2,83 Mrd.	2,64 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,58 Mrd.	2,55 Mrd.	2,74 Mrd.	2,81 Mrd.	3 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,05 Mrd.	-1,1 Mrd.	-1,13 Mrd.	-1,22 Mrd.	-1,28 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	530 Mio.	1,44 Mrd.	1,61 Mrd.	1,59 Mrd.	1,71 Mrd.
German: Firmenwert	236 Mio.	265 Mio.	387 Mio.	366 Mio.	304 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	42,78 Mio.	47,43 Mio.	291 Mio.	287 Mio.	268 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	408 Mio.	498 Mio.	573 Mio.	625 Mio.	730 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	146 Mio.	262 Mio.	333 Mio.	340 Mio.	401 Mio.
Gesamtvermögen	4,23 Mrd.	5,64 Mrd.	5,9 Mrd.	6,04 Mrd.	6,05 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	360 Mio.	375 Mio.	525 Mio.	657 Mio.	568 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	759 Mio.	635 Mio.	837 Mio.	773 Mio.	645 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	7,62 Mio.	17,63 Mio.	5,86 Mio.	11,7 Mio.	12,5 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	15,9 Mio.	237 Mio.	245 Mio.	236 Mio.	246 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	24,05 Mio.	21,99 Mio.	14,48 Mio.	13,1 Mio.	41,8 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	261 Mio.	242 Mio.	291 Mio.	275 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,17 Mrd.	1,55 Mrd.	1,87 Mrd.	1,98 Mrd.	1,79 Mrd.
Langfristige Schulden	1,01 Mrd.	1,55 Mrd.	1,02 Mrd.	984 Mio.	1,01 Mrd.
Langfristige Mietverträge	45,7 Mio.	858 Mio.	969 Mio.	859 Mio.	913 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	342 Mio.	324 Mio.	315 Mio.	254 Mio.	247 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	99,04 Mio.	64,27 Mio.	59,41 Mio.	54,6 Mio.	50,3 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,66 Mrd.	4,34 Mrd.	4,23 Mrd.	4,13 Mrd.	4,01 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	394.000	398.000	400.000	400.000	400.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	658 Mio.	626 Mio.	585 Mio.	626 Mio.	687 Mio.
Gewinnrücklagen	1,31 Mrd.	1,11 Mrd.	1,47 Mrd.	1,7 Mrd.	1,75 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-405 Mio.	-441 Mio.	-394 Mio.	-422 Mio.	-391 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,56 Mrd.	1,3 Mrd.	1,67 Mrd.	1,9 Mrd.	2,05 Mrd.
Minderheitsinteressen	8,03 Mio.	-	-	-	-
Eigenkapital	1,57 Mrd.	1,3 Mrd.	1,67 Mrd.	1,9 Mrd.	2,05 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,23 Mrd.	5,64 Mrd.	5,9 Mrd.	6,04 Mrd.	6,05 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	394 Mio.	398 Mio.	398 Mio.	395 Mio.	398 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	394 Mio.	398 Mio.	400 Mio.	394 Mio.	397 Mio.
Buchwert / Aktie	3,97	3,27	4,17	4,84	5,15
Sachbuchwert	1,28 Mrd.	987 Mio.	987 Mio.	1,25 Mrd.	1,48 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,26	2,48	2,47	3,18	3,71
Gesamtverschuldung	1,08 Mrd.	2,66 Mrd.	2,24 Mrd.	2,09 Mrd.	2,18 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	60,99 Mio.	1,07 Mrd.	1,34 Mrd.	1,59 Mrd.	1,78 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	171 Mio.	111 Mio.	62,89 Mio.	44,1 Mio.	30 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,16 Mrd.	2,54 Mrd.	2,76 Mrd.	2,84 Mrd.	3,02 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	8,03 Mio.	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4,93 Mio.	3,88 Mio.	9,14 Mio.	12,3 Mio.	14,9 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3,32 Mio.	4,72 Mio.	3,6 Mio.	4,7 Mio.	4,2 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	876 Mio.	809 Mio.	885 Mio.	1,4 Mrd.	1,27 Mrd.
Grundstück - (BS)	8,25 Mio.	8,56 Mio.	8,24 Mio.	8,2 Mio.	8,4 Mio.
Gebäude, Gesamt	516 Mio.	478 Mio.	472 Mio.	498 Mio.	552 Mio.
Maschinen, Gesamt	490 Mio.	487 Mio.	487 Mio.	490 Mio.	552 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	15.800	14.800	16.600	18.000	19.100
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6,17 Mio.	14,69 Mio.	11,6 Mio.	7,5 Mio.	5,7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: November	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	395 Mio.	-127 Mio.	554 Mio.	569 Mio.	250 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	124 Mio.	137 Mio.	142 Mio.	155 Mio.	161 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	5,2 Mio.	1,1 Mio.	4,3 Mio.	4 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	124 Mio.	142 Mio.	143 Mio.	159 Mio.	165 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	66,99 Mio.	21,87 Mio.	37,8 Mio.	157 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	55,19 Mio.	50,95 Mio.	60,07 Mio.	60,8 Mio.	74,4 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,24 Mio.	-45,65 Mio.	-17,61 Mio.	-48,2 Mio.	-102 Mio.
Änderung der Forderungen	-82,34 Mio.	234 Mio.	-182 Mio.	-6,7 Mio.	-49,9 Mio.
Veränderung der Vorräte	-22,43 Mio.	93,1 Mio.	-84,67 Mio.	-543 Mio.	143 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18,05 Mio.	12,51 Mio.	151 Mio.	135 Mio.	-95,7 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	9,35 Mio.	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-86,42 Mio.	42,83 Mio.	91,94 Mio.	-135 Mio.	-106 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	412 Mio.	470 Mio.	737 Mio.	228 Mio.	436 Mio.
Investitionsausgaben	-175 Mio.	-130 Mio.	-167 Mio.	-267 Mio.	-316 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-54,57 Mio.	-391 Mio.	-	-12,1 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-80,15 Mio.	-16,14 Mio.	3,95 Mio.	20,2 Mio.	70,8 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	12,17 Mio.	12,53 Mio.	-17,9 Mio.	11,2 Mio.	16,1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-243 Mio.	-189 Mio.	-572 Mio.	-236 Mio.	-241 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	39,18 Mio.	310 Mio.	-	411 Mio.	200 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	502 Mio.	489 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	39,18 Mio.	813 Mio.	489 Mio.	411 Mio.	200 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-62,44 Mio.	-300 Mio.	-12,18 Mio.	-404 Mio.	-200 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-1,02 Mrd.	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-62,44 Mio.	-300 Mio.	-1,04 Mrd.	-404 Mio.	-200 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	256 Mio.	8,05 Mio.	7,67 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-43,98 Mio.	-147 Mio.	-195 Mio.	-205 Mio.	-30,6 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-114 Mio.	-63,64 Mio.	-104 Mio.	-174 Mio.	-190 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-114 Mio.	-63,64 Mio.	-104 Mio.	-174 Mio.	-190 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-20,21 Mio.	-24,09 Mio.	-2,76 Mio.	6,2 Mio.	7 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	55,02 Mio.	286 Mio.	-841 Mio.	-365 Mio.	-214 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-2,81 Mio.	-4,13 Mio.	-11,63 Mio.	-7,6 Mio.	-11,6 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	221 Mio.	563 Mio.	-687 Mio.	-381 Mio.	-30,9 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	54 Mio.	73,67 Mio.	54,35 Mio.	37,5 Mio.	42,8 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	96,54 Mio.	50,07 Mio.	110 Mio.	129 Mio.	89,3 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	174 Mio.	569 Mio.	495 Mio.	-19,11 Mio.	126 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	215 Mio.	620 Mio.	540 Mio.	-3,05 Mio.	155 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	157 Mio.	-457 Mio.	-48,75 Mio.	404 Mio.	116 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-23,27 Mio.	513 Mio.	-546 Mio.	7,4 Mio.	0

Ende d. Geschäftsjahres: November	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,85	2,04	7,8	7,46	5,74
Rendite auf das Gesamtkapital	15,76	3,07	11,45	11,27	8,44
Eigenkapitalrendite %	35,28	-8,86	37,34	31,89	12,64
Rendite auf Eigenkapital	35,49	-8,88	37,34	31,89	12,64
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	53,81	54,4	57,87	57,59	56,9
SG&A Marge	44,26	50,79	45,37	46,04	47,92
EBITDA-Marge %	11,71	6,8	14,98	14,12	11,65
EBITA-Marge	9,56	3,73	12,52	11,62	9,04
EBIT-Marge %	9,56	3,61	12,5	11,55	8,98
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,85	-2,86	9,6	9,23	4,04
Netto-Einkommensmarge %	6,85	-2,86	9,6	9,23	4,04
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,85	-2,86	9,6	9,23	4,04
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,17	1,05	7	7,05	4,49
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,01	12,78	8,58	-0,31	2,04
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,73	13,93	9,37	-0,05	2,5
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,48	0,9	1	1,03	1,02
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	11,64	4,51	3,78	3,86	3,74
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,75	6,73	9,24	8,78	8,52
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,01	2,39	2,83	2,26	1,97
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,46	2,02	1,45	1,43	1,48
Schnellverhältnis	1,54	1,38	0,86	0,6	0,64
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,35	0,3	0,39	0,12	0,24
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	41,59	55,12	39,4	41,44	42,7
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	120,89	155,49	128,58	161,02	184,98
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	48,65	69,5	65,31	68,62	87,9
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	113,83	141,11	102,67	133,85	139,78
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	68,46	204,68	134,57	109,84	106,55
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	40,64	67,18	57,37	52,34	51,59
Langfristige Schulden / Eigenkapital	66,97	185,07	119,48	96,84	93,95
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	39,75	60,74	50,94	46,15	45,48
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva