Finanzen Lendlease Group

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:43 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
6,15 ^AUD	-0,49 %		-4,35 %	-17,67 %

03.04.	Tanarra Capital drängt Lendlease zur Abspaltung	CI
03.04.	Australische Aktien fallen, Finanz- und Gesundheitstitel belasten	RE

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7.290	8.464	7.834	6.224	5.296	4.226	-	-
Unternehmenswert ¹	8.715	9.297	8.529	7.284	7.677	7.098	6.686	7.019
KGV	15,8 x	-24,1 x	35,5 x	-63,3 x	-23 x	8,71 x	10,3 x	9,14 x
Rendite	3,23 %	2,69 %	2,36 %	1,76 %	2,06 %	3,23 %	3,69 %	3,84 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,44 x	0,64 x	0,77 x	0,67 x	0,51 x	0,4 x	0,41 x	0,42 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,53 x	0,7 x	0,84 x	0,78 x	0,73 x	0,67 x	0,66 x	0,7 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,56 x	23 x	11,3 x	11,6 x	14,1 x	8,04 x	7,37 x	7,6 x
Unternehmenswert / FCF	-83 x	-85,3 x	28 x	-25,7 x	-6,17 x	-139 x	70,1 x	103 x
FCF Yield	-1,2 %	-1,17 %	3,58 %	-3,89 %	-16,2 %	-0,72 %	1,43 %	0,97 %
Price to Book	1,15 x	1,22 x	1,14 x	0,9 x	0,81 x	0,64 x	0,61 x	0,59 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	560.731	684.268	683.586	683.158	683.322	683.792	-	-
Referenzkurs ²	13,00	12,37	11,46	9,110	7,750	6,180	6,180	6,180
Datum der Veröffentlichung	18.08.19	16.08.20	15.08.21	21.08.22	13.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	16.538	13.289	10.185	9.324	10.458	10.620	10.206	10.059
EBITDA ¹	1.328	405	757	629	544	883	907,8	924,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	745	245	609	483	404	713,2	753,1	770,1
Umsatzrendite	4,5 %	1,84 %	5,98 %	5,18 %	3,86 %	6,72 %	7,38 %	7,66 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	620	-482	295	-177	-238	469,6	599,3	613,3
Nettoergebnis ¹	467	-310	222	-99	-232	407,8	470,2	481,4
Nettomarge	2,82 %	-2,33 %	2,18 %	-1,06 %	-2,22 %	3,84 %	4,61 %	4,79 %
Gewinn pro Aktie ²	0,8240	-0,5140	0,3230	-0,1440	-0,3370	0,7092	0,6022	0,6761
Free Cash Flow ¹	-105	-109	305	-283	-1.244	-51	95,33	68
FCF-Marge N	-0,63 %	-0,82 %	2,99 %	-3,04 %	-11,9 %	-0,48 %	0,93 %	0,68 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	40,29 %	-	-	-	10,5 %	7,36 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	137,39 %	-	-	-	20,28 %	14,12 %
Dividende pro Aktie ²	0,4200	0,3330	0,2700	0,1600	0,1600	0,1999	0,2279	0,2372
Datum der Veröffentlichung	18.08.19	16.08.20	15.08.21	21.08.22	13.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz	7.408	5.881	5.219	-	-	-	-	-	4.844	-	-	-
EBITDA	556	-151	-	-	-	-	-	-	207	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-234	313	-	-	-	207	-	146	-	-	-
Umsatzrendite	-	-3,98 %	6 %	-	-	-	-	-	3,01 %	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-264	-	-141	-91	-136	-	209	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,81 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-1,069	0,2850	0,0380	-0,3830	-	-0,2050	-0,1300	-0,1970	-	0,3000	0,2670
Dividende pro Aktie ¹	0,3000	0,0300	0,1500	0,1200	0,0500	0,1100	0,0490	0,1110	-	0,2000	0,1200	-
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	16.08.20	21.02.21	15.08.21	20.02.22	21.08.22	12.02.23	13.08.23	18.02.24	-	-	-

¹AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.425	833	695	1.060	2.381	2.873	2.460	2.793
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,073 x	2,057 x	0,9181 x	1,685 x	4,377 x	3,253 x	2,71 x	3,022 x
Free Cash Flow ¹	-105	-109	305	-283	-1.244	-51	95,3	68
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,4 %	1,45 %	5,4 %	3,98 %	3,79 %	6,93 %	7,07 %	6,78 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,74 %	0,55 %	2,17 %	1,62 %	1,46 %	2,72 %	2,44 %	2,46 %
Aktiva ¹	17.071	-56.391	10.231	-6.116	-15.940	14.993	19.270	19.570
Buchwert je Aktie ²	11,30	10,10	10,10	10,20	9,600	9,600	10,10	10,50
Cash Flow pro Aktie ²	0,1100	0,2300	0,6800	-1,220	-0,7100	0,5400	0,6400	0,6500
Capex ¹	165	955	163	71	34	815	1.044	848
Capex / Umsatz	1 %	7,19 %	1,6 %	0,76 %	0,33 %	7,68 %	10,23 %	8,43 %
Datum der Veröffentlichung	18.08.19	16.08.20	15.08.21	21.08.22	13.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Lendlease Group

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

6,18 AUD

Mittleres Kursziel

7,911 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+28,01 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
LENDLEASE GROUP	-17,67 %	2,72 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,25 %	29,25 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-17,11 %	25,9 Mrd.
DLF LIMITED	+17,79 %	25,36 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44,00 %	23,09 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-16,07 %	21,67 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+4,67 %	20,17 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+29,30 %	16,98 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-16,28 %	16,07 Mrd.
SM PRIME HOLDINGS, INC.	-14,74 %	14,15 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen