Lena Beteiligungs AG:

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DGAP-Ad-hoc: Lena Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Strategische
Unternehmensentscheidung/Hauptversammlung
Lena Beteiligungs AG:

17.05.2022 / 15:43 CET/CEST
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Lena Beteiligungs AG: Sachkapitalerhöhung durch Einbringung der Arbitrage
Sales Limited geplant

Oldenburg, den 17. Mai 2022 - Vorstand und Aufsichtsrat der Lena
Beteiligungs AG (ISIN: DE000A3E5A26) haben heute die Rahmenbedingungen für
eine Revitalisierung der Gesellschaft mittels einer Sachkapitalerhöhung
durch Einbringung sämtlicher Anteile an der Arbitrage Sales Limited, Dublin,
Irland festgelegt.

Die Gesellschaft beabsichtigt, voraussichtlich am 5. Juli 2022 eine
Hauptversammlung durchzuführen und eine Kapitalerhöhung um einen Betrag von
EUR 2.000.000,00 gegen Sacheinlagen gegen Ausgabe von 2.000.000 Stück auf
den Inhaber lautende Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von EUR 1,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
und Zulassung der Alleingesellschafterin der Arbitrage Sales Limited zur
Zeichnung der neuen Aktien aus der Sachkapitalerhöhung zu beschließen.

Das Grundkapital wird nach der Sachkapitalerhöhung EUR 2.162.500,00
betragen. Die Alleingesellschafterin der Arbitrage Sales Limited, die
Arbitrage Holding Limited, Birmingham, Vereinigtes Königreich wird nach
Vollzug der Transaktion rd. 92,5 % der Aktien der Gesellschaft halten. Die
bisherige Mehrheitsaktionärin, die HBC Europa GmbH, Berg, Schweiz wird nach
der Kapitalerhöhung noch rd. 5,6 % der Aktien halten. Es ist geplant, dass
die HBC Europa GmbH die Beteiligung der Arbitrage Holding Limited nach
Durchführung der Sachkapitalerhöhung erwerben und dann rd. 98,1 % der Aktien
der Gesellschaft halten wird.

Als Sacheinlage wird die Arbitrage Sales Limited auf Basis einer Bewertung
von EUR 2,72 Mio. in die Gesellschaft eingebracht, was einem Wert von EUR
1,36 je Aktie entspricht. Eine indikative Unternehmensbewertung der MSW GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft kommt auf einen
Mindestwert der Arbitrage Sales Limited von rd. EUR 3,7 Mio.

Die Arbitrage Sales Limited ist im Handel mit Coronaschutzausrüstung tätig.
Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Umsatz i.H.v. TEUR 22.949 (Geschäftsjahr
2020: TEUR 7.721) erzielt und ein Jahresüberschuss von TEUR 2.198
(Geschäftsjahr 2020: TEUR 2.069) erwirtschaftet. Das Geschäft mit
Coronaschutzausrüstung wird sich in den nächsten Monaten wandeln. Daher ist
geplant, in den Markt für ,at-home-healthcare' zu expandieren. Für das
dritte Quartal wird eine Zertifizierung für die Zulassung der Gesellschaft
als Hersteller von In-vitro-Diagnostika in der EU angestrebt.

Vor dem Hintergrund der geplanten Sachkapitalerhöhung soll die Gesellschaft
zudem in Arbitrage Investment AG umfirmiert und ihr Sitz nach Köln verlegt
werden.

Die Lena Beteiligungs AG im Profil

Die im Juli 2005 gegründete Lena Beteiligungs AG investiert
branchenübergreifend in ausgewählte Beteiligungen aus dem nationalen und
internationalen Nebenwertebereich. Zudem besitzt die Gesellschaft drei
Grundstücke in Portugal.

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten,
Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden,
basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Lena Beteiligungs AG.
Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren
unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung
erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese
Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der
Aktie der Lena Beteiligungs AG dar.


Kontakt:
Lena Beteiligungs AG
Marco Herack
Vorstand
Elimarstr. 4
26135 Oldenburg
0441-408270


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Lena Beteiligungs AG
                   Elimarstr. 4
                   26135 Oldenburg
                   Deutschland
   Telefon:        0441-408270
   Fax:            0441-4082727
   E-Mail:         lena@lena-ag.de
   Internet:       http://www.lena-ag.de
   ISIN:           DE000A3E5A26
   WKN:            A3E5A2
   Börsen:         Freiverkehr in Hamburg
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