Gewinn- und Verlustrechnung Leclanché SA

Aktien

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0,2250 ^CHF	-2,17 %		+4,65 %	+10,29 %

31.10.	Schweizer Marktindex schliesst tiefer; Geberit legt zu	MT
31.10.	Morning Briefing - Markt Schweiz	AW

79c53767ac0f8ff50fa2d2b44d29193a.38GLvYHDqGrdXqbTwuqZiM9yUdht-SEOdH57b4dzAnU.vanCyuzw5RucNZOji6nR55ATFaoq1HRNMSg6AMIiVi2rq9GQyrviE4UJkg

Veröffentlichte Finanzdaten: LECLANCHÉ SA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	15,99 Mio.	21,64 Mio.	18,93 Mio.	17,97 Mio.	17,2 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	320.000	-1000	-	-	-
Gesamtumsatz	16,31 Mio.	21,63 Mio.	18,93 Mio.	17,97 Mio.	17,2 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	31,78 Mio.	36,1 Mio.	17,6 Mio.	18,92 Mio.	13,54 Mio.
Bruttogewinn	-15,47 Mio.	-14,47 Mio.	1,33 Mio.	-952.000	3,66 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	26,64 Mio.	32,41 Mio.	35,51 Mio.	36,64 Mio.	33,51 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	6,23 Mio.	6,11 Mio.	6,53 Mio.	12,85 Mio.	18,14 Mio.
Andere Betriebsausgaben	16,19 Mio.	16,3 Mio.	25,28 Mio.	16,72 Mio.	15,58 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	49,07 Mio.	54,82 Mio.	67,32 Mio.	66,2 Mio.	67,23 Mio.
Betriebseinkommen	-64,54 Mio.	-69,28 Mio.	-65,99 Mio.	-67,16 Mio.	-63,57 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-4,28 Mio.	-4,85 Mio.	-9,75 Mio.	-23,84 Mio.	-12,73 Mio.
Zins- und Anlageerträge	322.000	440.000	338.000	480.000	423.000
Netto-Zinsaufwendungen	-3,96 Mio.	-4,41 Mio.	-9,41 Mio.	-23,36 Mio.	-12,31 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-540.000	-517.000	-613.000	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	11.000	-722.000	581.000	-391.000	478.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-3,28 Mio.	-3,11 Mio.	-6,15 Mio.	1,76 Mio.	7,54 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-72,3 Mio.	-78,04 Mio.	-81,58 Mio.	-89,14 Mio.	-67,86 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-9,6 Mio.	-	-	2,61 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,15 Mio.	-1,29 Mio.	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	1 Mio.	855.000	329.000
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	1,02 Mio.	980.000	539.000	517.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-83,05 Mio.	-78,31 Mio.	-79,6 Mio.	-85,14 Mio.	-67,01 Mio.
Einkommensteueraufwand	306.000	-89.000	376.000	410.000	522.000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-83,36 Mio.	-78,22 Mio.	-79,98 Mio.	-85,55 Mio.	-67,53 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-83,36 Mio.	-78,22 Mio.	-79,98 Mio.	-85,55 Mio.	-67,53 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-83,36 Mio.	-78,22 Mio.	-79,98 Mio.	-85,55 Mio.	-67,53 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-83,36 Mio.	-78,22 Mio.	-79,98 Mio.	-85,55 Mio.	-67,53 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-83,36 Mio.	-78,22 Mio.	-79,98 Mio.	-85,55 Mio.	-67,53 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,61	-0,42	-0,26	-0,24	-0,13
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,61	-0,42	-0,26	-0,24	-0,13
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	136 Mio.	188 Mio.	304 Mio.	353 Mio.	524 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,61	-0,42	-0,26	-0,24	-0,13
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,61	-0,42	-0,26	-0,24	-0,13
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	136 Mio.	188 Mio.	304 Mio.	353 Mio.	524 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,33	-0,26	-0,17	-0,16	-0,08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,33	-0,26	-0,17	-0,16	-0,08
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-60,9 Mio.	-65,7 Mio.	-62,42 Mio.	-63,93 Mio.	-60,01 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-63,06 Mio.	-68,83 Mio.	-65,5 Mio.	-66,55 Mio.	-62,87 Mio.
EBIT	-64,54 Mio.	-69,28 Mio.	-65,99 Mio.	-67,16 Mio.	-63,57 Mio.
German: EBITDAR	-60,83 Mio.	-65,46 Mio.	-62,18 Mio.	-63,92 Mio.	-59,97 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	16,31 Mio.	23,85 Mio.	21,8 Mio.	19,9 Mio.	18,72 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0,37	0,11	-0,47	-0,48	-0,78
Gesamtlaufende Steuern	299.000	305.000	376.000	410.000	522.000
Gesamte aufgeschobene Steuern	6000	-394.000	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-45,19 Mio.	-48,78 Mio.	-50,99 Mio.	-55,72 Mio.	-42,41 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3,88 Mio.	48.000	215.000	354.000	328.000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-3,5 Mio.	-1,16 Mio.	-1,2 Mio.	-271.000	-1,44 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,79 Mio.	4,69 Mio.	7,67 Mio.	4,79 Mio.	9,37 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	65.000	235.000	244.000	15.000	44.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	52.506	201.527	316.370	34.262	48.045
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	12.494	33.473	-72.370	-19.262	-4045
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	829.000	547.000	258.000	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	179.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	829.000	547.000	258.000	-	179.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,53 Mio.	1,77 Mio.	2,87 Mio.	1,36 Mio.	2,81 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,53 Mio.	1,77 Mio.	2,87 Mio.	1,36 Mio.	2,81 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8,32 Mio.	8,58 Mio.	4,86 Mio.	7,17 Mio.	8,31 Mio.
Andere Forderungen	2,74 Mio.	1,86 Mio.	2,05 Mio.	2,46 Mio.	1,46 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,06 Mio.	1,12 Mio.	411.000	393.000	369.000
Gesamtforderungen	12,11 Mio.	11,55 Mio.	7,32 Mio.	10,03 Mio.	10,14 Mio.
Inventar	19,76 Mio.	14,27 Mio.	18,87 Mio.	13,59 Mio.	21,37 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	6,96 Mio.	3,91 Mio.	2,88 Mio.	6,23 Mio.	7,95 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	40,36 Mio.	31,5 Mio.	31,95 Mio.	31,21 Mio.	42,27 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	45,32 Mio.	51,26 Mio.	73,32 Mio.	78,17 Mio.	88,16 Mio.
kumulierte Abschreibung	-24,85 Mio.	-25,9 Mio.	-27,48 Mio.	-36,55 Mio.	-40,73 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	20,48 Mio.	25,36 Mio.	45,84 Mio.	41,63 Mio.	47,44 Mio.
Langfristige Investitionen	2,67 Mio.	3,64 Mio.	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,97 Mio.	5,38 Mio.	6,29 Mio.	9,66 Mio.	12,86 Mio.
Langfristige Forderungen	267.000	1,73 Mio.	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	1,6 Mio.	2,35 Mio.	2,14 Mio.	1,66 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	3,06 Mio.	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,27 Mio.	4,03 Mio.	3,25 Mio.	6,18 Mio.	1,82 Mio.
Gesamtvermögen	73,09 Mio.	73,23 Mio.	89,68 Mio.	90,82 Mio.	106 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8,2 Mio.	23,37 Mio.	12,08 Mio.	10,84 Mio.	12,6 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	16 Mio.	-	16,65 Mio.	14,61 Mio.	14,71 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	17,47 Mio.	30,34 Mio.	13,99 Mio.	18,87 Mio.	2,32 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,87 Mio.	1,95 Mio.	3 Mio.	2,74 Mio.	2,67 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,6 Mio.	9,48 Mio.	6,79 Mio.	7,42 Mio.	8,12 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5,89 Mio.	7,71 Mio.	7,04 Mio.	18,12 Mio.	30,02 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	51,03 Mio.	72,85 Mio.	59,55 Mio.	72,6 Mio.	70,45 Mio.
Langfristige Schulden	20,74 Mio.	9,06 Mio.	34,21 Mio.	52,66 Mio.	68,83 Mio.
Langfristige Mietverträge	3,16 Mio.	5,84 Mio.	21,89 Mio.	19,65 Mio.	18,78 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	10,49 Mio.	6,18 Mio.	-	-	2,75 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	394.000	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-1000	819.000	-	1000	1000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	85,82 Mio.	94,75 Mio.	116 Mio.	145 Mio.	161 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	15,38 Mio.	26,01 Mio.	33,52 Mio.	44,48 Mio.	58,61 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	16,59 Mio.	55,46 Mio.	56 Mio.	30,67 Mio.	294.000
Gewinnrücklagen	-31,4 Mio.	-93,88 Mio.	-113 Mio.	-132 Mio.	-113 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-13,3 Mio.	-9,1 Mio.	-2,67 Mio.	3,13 Mio.	-3,58 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-12,72 Mio.	-21,52 Mio.	-25,97 Mio.	-54,08 Mio.	-57,41 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	2,66 Mio.
Eigenkapital	-12,72 Mio.	-21,52 Mio.	-25,97 Mio.	-54,08 Mio.	-54,75 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	73,09 Mio.	73,23 Mio.	89,68 Mio.	90,82 Mio.	106 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	154 Mio.	260 Mio.	335 Mio.	445 Mio.	586 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	154 Mio.	260 Mio.	335 Mio.	445 Mio.	586 Mio.
Buchwert / Aktie	-0,08	-0,08	-0,08	-0,12	-0,1
Sachbuchwert	-14,69 Mio.	-26,9 Mio.	-32,26 Mio.	-63,74 Mio.	-70,28 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,1	-0,1	-0,1	-0,14	-0,12
Gesamtverschuldung	43,24 Mio.	47,19 Mio.	73,09 Mio.	93,91 Mio.	92,6 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	41,72 Mio.	45,42 Mio.	70,22 Mio.	92,55 Mio.	89,8 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	10,49 Mio.	6,18 Mio.	-53.000	-3,53 Mio.	2,75 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	520.000	1,88 Mio.	1,95 Mio.	120.000	352.000
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	2,66 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,19 Mio.	3,64 Mio.	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	11,95 Mio.	6,31 Mio.	12,88 Mio.	10,29 Mio.	2,4 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	747.000	3,56 Mio.	4,65 Mio.	4,36 Mio.	20,97 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	9,87 Mio.	9,63 Mio.	7,66 Mio.	1,67 Mio.	618.000
Maschinen, Gesamt	35,72 Mio.	38,04 Mio.	47,16 Mio.	46,13 Mio.	44,15 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	362
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	178.000	656.000	194.000	1,08 Mio.	1,19 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-83,36 Mio.	-78,22 Mio.	-79,98 Mio.	-85,55 Mio.	-67,53 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	4,02 Mio.	5 Mio.	5,42 Mio.	5,6 Mio.	5,9 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,48 Mio.	459.000	485.000	611.000	698.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5,5 Mio.	5,46 Mio.	5,9 Mio.	6,22 Mio.	6,6 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	713.000	642.000	606.000	719.000	1,49 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	9,6 Mio.	1,19 Mio.	12,03 Mio.	1,31 Mio.	-534.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,34 Mio.	1,35 Mio.	6000	-36.000	59.000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	540.000	517.000	613.000	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	829.000	547.000	258.000	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,76 Mio.	7,89 Mio.	15,6 Mio.	35 Mio.	24,33 Mio.
Änderung der Forderungen	9,58 Mio.	-3,11 Mio.	-1,68 Mio.	-4,22 Mio.	531.000
Veränderung der Vorräte	-3,52 Mio.	8,55 Mio.	-3,58 Mio.	5,52 Mio.	-9,38 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5,06 Mio.	-711.000	2,49 Mio.	-835.000	1,4 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-991.000	7,88 Mio.	-2,69 Mio.	632.000	697.000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	4,5 Mio.	2,65 Mio.	-1,49 Mio.	-5,26 Mio.	-2,92 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-47,45 Mio.	-45,37 Mio.	-51,92 Mio.	-46,51 Mio.	-45,25 Mio.
Investitionsausgaben	-6,01 Mio.	-5,84 Mio.	-3,61 Mio.	-2,21 Mio.	-10,78 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,38 Mio.	-1,78 Mio.	-1,7 Mio.	-4,61 Mio.	-5,4 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,9 Mio.	-2,15 Mio.	-443.000	540.000	835.000
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	64.000	1000	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9,22 Mio.	-9,78 Mio.	-5,75 Mio.	-6,28 Mio.	-15,34 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	52,12 Mio.	58,43 Mio.	61,68 Mio.	55,14 Mio.	62,27 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	52,12 Mio.	58,43 Mio.	61,68 Mio.	55,14 Mio.	62,27 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,94 Mio.	-2,38 Mio.	-2,47 Mio.	-3,85 Mio.	-3,91 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,94 Mio.	-2,38 Mio.	-2,47 Mio.	-3,85 Mio.	-3,91 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-476.000	-687.000	-38.000	-	3,74 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	49,71 Mio.	55,36 Mio.	59,18 Mio.	51,29 Mio.	62,1 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-50.000	-30.000	410.000	11.000	63.000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	100.000	59.000	-	-22.000	-125.000
Nettoveränderung der Liquidität	-6,91 Mio.	243.000	1,92 Mio.	-1,51 Mio.	1,45 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,81 Mio.	1,33 Mio.	368.000	555.000	397.000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	422.000	150.000	250.000	209.000	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-12,98 Mio.	-29,33 Mio.	-43,23 Mio.	-49,09 Mio.	-50,74 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-10,3 Mio.	-26,3 Mio.	-37,13 Mio.	-34,19 Mio.	-42,79 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-30,38 Mio.	-17,98 Mio.	-2,65 Mio.	-7,66 Mio.	-4,85 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	50,18 Mio.	56,05 Mio.	59,21 Mio.	51,29 Mio.	58,36 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-50,3	-59,19	-50,63	-46,51	-40,36
Rendite auf das Gesamtkapital	-89,25	-154,13	-113,32	-96,55	-102,29
Eigenkapitalrendite %	-2960,65	456,88	336,84	213,75	124,1
Rendite auf Eigenkapital	-2960,65	456,88	336,84	213,75	121,14
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-94,82	-66,87	7,01	-5,3	21,3
SG&A Marge	163,32	149,81	187,62	203,91	194,86
EBITDA-Marge %	-373,28	-303,67	-329,83	-355,84	-348,93
EBITA-Marge	-386,53	-318,14	-346,11	-370,38	-365,56
EBIT-Marge %	-395,58	-320,26	-348,67	-373,78	-369,62
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-510,95	-361,58	-422,57	-476,17	-392,65
Netto-Einkommensmarge %	-510,95	-361,58	-422,57	-476,17	-392,65
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-510,95	-361,58	-422,57	-476,17	-392,65
Normalisierte Nettogewinnmarge	-276,98	-225,46	-269,4	-310,1	-246,58
Marge des gehebelten freien Cashflows	-79,54	-135,59	-228,39	-273,25	-295,03
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-63,14	-121,59	-196,21	-190,32	-248,78
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,2	0,3	0,23	0,2	0,17
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,99	0,94	0,53	0,41	0,39
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,23	2,56	2,82	2,99	2,22
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,6	2,12	1,06	1,17	0,77
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,79	0,43	0,54	0,43	0,6
Schnellverhältnis	0,25	0,17	0,16	0,15	0,18
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,93	-0,62	-0,87	-0,64	-0,64
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	295,9	142,9	129,56	122,22	164,27
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	227,67	172,5	343,65	313,13	471,31
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	70,65	188,74	186,06	306,69	200,64
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	452,92	126,66	287,15	128,67	434,94
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-339,84	-219,3	-281,46	-173,64	-169,14
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	141,69	183,83	155,11	235,79	244,64
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-187,84	-69,23	-216,04	-133,69	-160,01
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	78,32	58,03	119,06	181,53	231,45
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	117,41	129,38	128,96	159,55	151,63
EBIT / Zinsaufwand	-15,08	-14,29	-6,77	-2,82	-4,99
EBITDA / Zinsaufwand	-13,8	-13,17	-6,16	-2,56	-4,48
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-15,2	-14,37	-6,53	-2,65	-5,32
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,73	-0,74	-1,22	-1,54	-1,63
Netto-Schulden / EBITDA	-0,71	-0,71	-1,17	-1,52	-1,58
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,66	-0,68	-1,15	-1,49	-1,37
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)