Finanzkennzahlen L1 Long Short Fund Limited

Aktien

A2QMLA

AU0000002339

LSF

Finanzdienstleistungen - diverse

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2,870 ^AUD	+1,06 %		-0,35 %	-1,37 %

20.01.	L1 Long Short Fund Reports Rückgang um 7,9 % im Dezember 2024	MT
12.11.	L1 Long Short Fund Limited - Shareholder/Analyst Call

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Veröffentlichte Finanzdaten: L1 LONG SHORT FUND LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	46,61 Mio.	50,36 Mio.	84,11 Mio.	85,43 Mio.	117 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	27,73 Mio.	838 Mio.	277 Mio.	332 Mio.	315 Mio.
Gesamtumsatz	74,34 Mio.	889 Mio.	361 Mio.	418 Mio.	432 Mio.
Bruttogewinn	74,34 Mio.	889 Mio.	361 Mio.	418 Mio.	432 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	16,51 Mio.	150 Mio.	75,32 Mio.	83,13 Mio.	86,14 Mio.
Andere Betriebsausgaben	2,82 Mio.	3,32 Mio.	6,05 Mio.	3,68 Mio.	4,69 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	19,32 Mio.	154 Mio.	81,38 Mio.	86,81 Mio.	90,83 Mio.
Betriebseinkommen	55,02 Mio.	735 Mio.	280 Mio.	331 Mio.	341 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-13,97 Mio.	-7,19 Mio.	-13,07 Mio.	-35,82 Mio.	-75,88 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-13,97 Mio.	-7,19 Mio.	-13,07 Mio.	-35,82 Mio.	-75,88 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-31,35 Mio.	27,07 Mio.	-40,44 Mio.	-21,17 Mio.	9,16 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-20,92 Mio.	-17,69 Mio.	-21,2 Mio.	-21,44 Mio.	-20,05 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-11,22 Mio.	737 Mio.	205 Mio.	252 Mio.	254 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-23,63 Mio.	-12,53 Mio.	-21,58 Mio.	-28,06 Mio.	-27,35 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-34,85 Mio.	725 Mio.	183 Mio.	224 Mio.	227 Mio.
Einkommensteueraufwand	-13,2 Mio.	211 Mio.	42,24 Mio.	61,04 Mio.	56,69 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-21,65 Mio.	514 Mio.	141 Mio.	163 Mio.	170 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-21,65 Mio.	514 Mio.	141 Mio.	163 Mio.	170 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-21,65 Mio.	514 Mio.	141 Mio.	163 Mio.	170 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-21,65 Mio.	514 Mio.	141 Mio.	163 Mio.	170 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-21,65 Mio.	514 Mio.	141 Mio.	163 Mio.	170 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,03	0,83	0,23	0,27	0,27
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,03	0,83	0,23	0,27	0,27
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	663 Mio.	622 Mio.	609 Mio.	614 Mio.	619 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,03	0,83	0,23	0,27	0,27
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,03	0,83	0,23	0,27	0,27
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	663 Mio.	622 Mio.	609 Mio.	614 Mio.	619 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,01	0,74	0,21	0,26	0,26
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,01	0,74	0,21	0,26	0,26
Dividende Pro Aktie	-	0,04	0,08	0,1	0,12
Ausschüttungsquote	-	1,54	24,98	27,03	31,1
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	55,02 Mio.	735 Mio.	280 Mio.	331 Mio.	341 Mio.
EBIT	55,02 Mio.	735 Mio.	280 Mio.	331 Mio.	341 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	916 Mio.	321 Mio.	396 Mio.	441 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	37,88	29,07	23,04	27,21	24,97
Gesamtlaufende Steuern	-	-	191 Mio.	-18,32 Mio.	23,54 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-148 Mio.	79,36 Mio.	41,3 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-7,02 Mio.	461 Mio.	128 Mio.	158 Mio.	159 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	16,51 Mio.	150 Mio.	75,32 Mio.	83,13 Mio.	86,14 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	559 Mio.	484 Mio.	1,31 Mrd.	970 Mio.	1,01 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,8 Mrd.	3,03 Mrd.	2,93 Mrd.	2,79 Mrd.	3,37 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,36 Mrd.	3,51 Mrd.	4,24 Mrd.	3,76 Mrd.	4,38 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6,71 Mio.	5,12 Mio.	4,8 Mio.	1,36 Mio.	1,4 Mio.
Andere Forderungen	47,51 Mio.	38,68 Mio.	75,53 Mio.	20,09 Mio.	27,06 Mio.
Gesamtforderungen	54,22 Mio.	43,8 Mio.	80,32 Mio.	21,45 Mio.	28,46 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	11,25 Mio.	7,96 Mio.	25,12 Mio.	114 Mio.	68,18 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,43 Mrd.	3,56 Mrd.	4,35 Mrd.	3,9 Mrd.	4,48 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	83,08 Mio.	-	28,91 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	2,51 Mrd.	3,56 Mrd.	4,37 Mrd.	3,9 Mrd.	4,48 Mrd.
Verdindlichkeiten
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	20,45 Mio.	119 Mio.	62,83 Mio.	137 Mio.	86,96 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	10,25 Mio.	83,82 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,35 Mrd.	1,74 Mrd.	2,54 Mrd.	1,92 Mrd.	2,39 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,37 Mrd.	1,87 Mrd.	2,69 Mrd.	2,06 Mrd.	2,48 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	117 Mio.	-	34,72 Mio.	76,03 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,37 Mrd.	1,99 Mrd.	2,69 Mrd.	2,09 Mrd.	2,56 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,29 Mrd.	1,22 Mrd.	1,23 Mrd.	1,24 Mrd.	1,26 Mrd.
Gewinnrücklagen	-146 Mio.	358 Mio.	457 Mio.	562 Mio.	663 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,14 Mrd.	1,57 Mrd.	1,69 Mrd.	1,8 Mrd.	1,92 Mrd.
Eigenkapital	1,14 Mrd.	1,57 Mrd.	1,69 Mrd.	1,8 Mrd.	1,92 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,51 Mrd.	3,56 Mrd.	4,37 Mrd.	3,9 Mrd.	4,48 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	649 Mio.	607 Mio.	611 Mio.	617 Mio.	622 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	649 Mio.	607 Mio.	611 Mio.	617 Mio.	622 Mio.
Buchwert / Aktie	1,76	2,6	2,76	2,93	3,09
Sachbuchwert	1,14 Mrd.	1,57 Mrd.	1,69 Mrd.	1,8 Mrd.	1,92 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,76	2,6	2,76	2,93	3,09
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-2,36 Mrd.	-3,51 Mrd.	-4,24 Mrd.	-3,76 Mrd.	-4,38 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	-	3

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-21,65 Mio.	514 Mio.	141 Mio.	163 Mio.	170 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-27,73 Mio.	-838 Mio.	-277 Mio.	-332 Mio.	-315 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-504 Mio.	-459 Mio.	657 Mio.	800 Mio.	-245 Mio.
Änderung der Forderungen	11,54 Mio.	1,84 Mio.	115.000	3,56 Mio.	-507.000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2,28 Mio.	67,63 Mio.	-63,03 Mio.	7,9 Mio.	29,52 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	10,25 Mio.	73,56 Mio.	-195 Mio.	74,45 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-13,2 Mio.	200 Mio.	-146 Mio.	63,64 Mio.	41,31 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	36.000	-86.000	-138.000	-4000	57.000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-558 Mio.	-503 Mio.	386 Mio.	511 Mio.	-245 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-17,32 Mio.	-72,52 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-7,89 Mio.	-35,24 Mio.	-44,13 Mio.	-52,96 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-7,89 Mio.	-35,24 Mio.	-44,13 Mio.	-52,96 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	76,45 Mio.	481 Mio.	517 Mio.	-787 Mio.	328 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	59,13 Mio.	401 Mio.	482 Mio.	-831 Mio.	275 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-31,35 Mio.	27,07 Mio.	-40,44 Mio.	-21,17 Mio.	9,16 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-530 Mio.	-75,32 Mio.	827 Mio.	-341 Mio.	39,28 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	14,62 Mio.	7,12 Mio.	12,53 Mio.	35,33 Mio.	75,88 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	115 Mio.	193 Mio.	-59,07 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-38,67 Mio.	966 Mio.	932 Mio.	-474 Mio.	624 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-29,94 Mio.	970 Mio.	941 Mio.	-451 Mio.	671 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	64,33 Mio.	-511 Mio.	-766 Mio.	658 Mio.	-458 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,34	15,13	4,4	5	5,09
Rendite auf das Gesamtkapital	2,96	33,85	10,72	11,85	11,44
Eigenkapitalrendite %	-1,87	37,88	8,66	9,36	9,14
Rendite auf Eigenkapital	-1,87	37,88	8,66	9,36	9,14
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	22,21	16,9	20,87	19,91	19,94
EBITA-Marge	74,01	82,73	77,46	79,21	78,97
EBIT-Marge %	74,01	82,73	77,46	79,21	78,97
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-29,12	57,85	39,08	39,1	39,43
Netto-Einkommensmarge %	-29,12	57,85	39,08	39,1	39,43
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-29,12	57,85	39,08	39,1	39,43
Normalisierte Nettogewinnmarge	-9,44	51,86	35,47	37,77	36,8
Marge des gehebelten freien Cashflows	-52,02	108,67	258,29	-113,43	144,42
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-40,28	109,18	260,55	-108,07	155,4
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,03	0,29	0,09	0,1	0,1
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,77	1,91	1,62	1,89	1,81
Schnellverhältnis	1,76	1,9	1,61	1,84	1,78
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,41	-0,27	0,14	0,25	-0,1
Langfristige Solvenz
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	54,61	55,79	61,47	53,72	57,08
EBIT / Zinsaufwand	3,94	102,26	21,4	9,24	4,5
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	451,99	1095,54	-59,38	15,69	4,12
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	451,99	1095,54	-59,38	15,69	4,12
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-894,7	1236,41	-61,97	18,31	3,98
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-894,7	1236,41	-61,97	18,31	3,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-56,18	-2475,02	-72,56	15,74	4,3
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-56,18	-2475,02	-72,56	15,74	4,3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-79,95	-6670,23	-72,22	23,17	0,77
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-55,99	-2629,74	-72,01	14,87	3,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	424,63	-23,76	-6,27	-71,62	2,65
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-3,63	41,72	22,84	-10,85	14,83
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-3,3	38,03	7,06	7,07	6,5
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-3,3	38,03	7,06	7,07	6,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	549,29	-9,76	-176,64	32,43	-147,9
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-149,55	-2597,34	-3,46	-150,81	-231,2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-134,89	-3340,68	-3,07	-147,98	-248,15
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	88,89	23,53	11,9
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-41,32	712,36	120,36	-31,45	9,38
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-41,32	712,36	120,36	-31,45	9,38
EBITA, 2 J. CAGR %	-41,64	930,56	125,44	-32,92	10,45
EBIT, 2 J. CAGR %	-41,64	930,56	125,44	-32,92	10,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-59,08	222,62	155,27	-43,65	9,87
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-59,08	222,62	155,27	-43,65	9,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-74,8	262,96	327,26	-41,5	11,41
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-59,01	233,65	166,11	-43,29	8,96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	36,92	100	-15,47	-48,42	-46,02
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1,83	16,87	31,94	4,65	1,18
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-3,66	15,53	21,56	7,06	6,78
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-3,66	15,53	21,56	7,06	6,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-34,37	142,06	-16,84	0,74	-20,35
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	251,76	391	-29,97	-18,21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	236,26	460,47	-31,8	-15,52
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	52,75	17,57
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	60,26	199,27	77,77	-21,38
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	60,26	199,27	77,77	-21,38
EBITA, 3 J. CAGR %	-	65,72	243,1	81,84	-22,59
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	65,72	243,1	81,84	-22,59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	58,42	41,87	96,1	-30,81
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	58,42	41,87	96,1	-30,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	61	54,11	182,25	-29,87
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	62	46,06	101,12	-30,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	12,65	55,35	-41,24	-35,12
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	10,95	18,82	15,78	7,94
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	8,61	12,63	16,53	6,88
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	8,61	12,63	16,53	6,88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-27,02	64,98	-2,88	-21,37
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	128,59	130,51	-13,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	122,13	147,02	-11,56
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	37,7
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	14,1	100,09
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	14,1	100,09
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	15,41	118,03
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	15,41	118,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	4,77	28,08
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	4,77	28,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	7,39	35,36
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	6,45	29,91
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-17,58	1,78
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	8,38	11,42
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	7,99	10,26
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	7,99	10,26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-16,97	23,29
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	51,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	50,89