Finanzkennzahlen L1 Long Short Fund Limited

Aktien

A2QMLA

AU0000002339

LSF

Finanzdienstleistungen - diverse

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3,740 ^AUD	+1,63 %		+2,19 %	+28,52 %

20.11.	L1 Long Short Fund Limited - Special Call
11.11.	L1 Long Short Fund Limited - Shareholder/Analyst Call

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Veröffentlichte Finanzdaten: L1 LONG SHORT FUND LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	50,36 Mio.	84,11 Mio.	85,43 Mio.	117 Mio.	123 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	838 Mio.	277 Mio.	332 Mio.	315 Mio.	281 Mio.
Gesamtumsatz	889 Mio.	361 Mio.	418 Mio.	432 Mio.	404 Mio.
Bruttogewinn	889 Mio.	361 Mio.	418 Mio.	432 Mio.	404 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	150 Mio.	75,32 Mio.	83,13 Mio.	86,14 Mio.	60,98 Mio.
Andere Betriebsausgaben	3,32 Mio.	6,05 Mio.	3,68 Mio.	4,69 Mio.	3,74 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	154 Mio.	81,38 Mio.	86,81 Mio.	90,83 Mio.	64,72 Mio.
Betriebseinkommen	735 Mio.	280 Mio.	331 Mio.	341 Mio.	339 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-7,19 Mio.	-13,07 Mio.	-35,82 Mio.	-75,88 Mio.	-80,1 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-7,19 Mio.	-13,07 Mio.	-35,82 Mio.	-75,88 Mio.	-80,1 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	27,07 Mio.	-40,44 Mio.	-21,17 Mio.	9,16 Mio.	-86,4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-17,69 Mio.	-21,2 Mio.	-21,44 Mio.	-20,05 Mio.	-17,82 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	737 Mio.	205 Mio.	252 Mio.	254 Mio.	155 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-12,53 Mio.	-21,58 Mio.	-28,06 Mio.	-27,35 Mio.	-24,67 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	725 Mio.	183 Mio.	224 Mio.	227 Mio.	130 Mio.
Einkommensteueraufwand	211 Mio.	42,24 Mio.	61,04 Mio.	56,69 Mio.	30,65 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	514 Mio.	141 Mio.	163 Mio.	170 Mio.	99,52 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	514 Mio.	141 Mio.	163 Mio.	170 Mio.	99,52 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	514 Mio.	141 Mio.	163 Mio.	170 Mio.	99,52 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	514 Mio.	141 Mio.	163 Mio.	170 Mio.	99,52 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	514 Mio.	141 Mio.	163 Mio.	170 Mio.	99,52 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,83	0,23	0,27	0,27	0,16
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,83	0,23	0,27	0,27	0,16
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	622 Mio.	609 Mio.	614 Mio.	619 Mio.	625 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,83	0,23	0,27	0,27	0,16
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,83	0,23	0,27	0,27	0,16
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	622 Mio.	609 Mio.	614 Mio.	619 Mio.	625 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,74	0,21	0,26	0,26	0,15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,74	0,21	0,26	0,26	0,15
Dividende Pro Aktie	0,04	0,08	0,1	0,12	0,13
Ausschüttungsquote	1,54	24,98	27,03	31,1	58,08
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	735 Mio.	280 Mio.	331 Mio.	341 Mio.	339 Mio.
EBIT	735 Mio.	280 Mio.	331 Mio.	341 Mio.	339 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	916 Mio.	321 Mio.	396 Mio.	441 Mio.	317 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29,07	23,04	27,21	24,97	23,55
Gesamtlaufende Steuern	-	191 Mio.	-18,32 Mio.	23,54 Mio.	25,29 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-148 Mio.	79,36 Mio.	41,3 Mio.	5,36 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	461 Mio.	128 Mio.	158 Mio.	159 Mio.	96,77 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	150 Mio.	75,32 Mio.	83,13 Mio.	86,14 Mio.	60,98 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	484 Mio.	1,31 Mrd.	970 Mio.	1,01 Mrd.	1,41 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	3,03 Mrd.	2,93 Mrd.	2,79 Mrd.	3,37 Mrd.	3,5 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,51 Mrd.	4,24 Mrd.	3,76 Mrd.	4,38 Mrd.	4,91 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5,12 Mio.	4,8 Mio.	1,36 Mio.	1,4 Mio.	5,72 Mio.
Andere Forderungen	38,68 Mio.	75,53 Mio.	20,09 Mio.	27,06 Mio.	52,81 Mio.
Gesamtforderungen	43,8 Mio.	80,32 Mio.	21,45 Mio.	28,46 Mio.	58,53 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	93 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	7,96 Mio.	25,12 Mio.	114 Mio.	68,18 Mio.	18,1 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3,56 Mrd.	4,35 Mrd.	3,9 Mrd.	4,48 Mrd.	5,08 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	-	28,91 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	3,56 Mrd.	4,37 Mrd.	3,9 Mrd.	4,48 Mrd.	5,08 Mrd.
Verdindlichkeiten
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	119 Mio.	62,83 Mio.	137 Mio.	86,96 Mio.	86,71 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	10,25 Mio.	83,82 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,74 Mrd.	2,54 Mrd.	1,92 Mrd.	2,39 Mrd.	2,95 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,87 Mrd.	2,69 Mrd.	2,06 Mrd.	2,48 Mrd.	3,03 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	117 Mio.	-	34,72 Mio.	76,03 Mio.	81,18 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,99 Mrd.	2,69 Mrd.	2,09 Mrd.	2,56 Mrd.	3,11 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,22 Mrd.	1,23 Mrd.	1,24 Mrd.	1,26 Mrd.	1,28 Mrd.
Gewinnrücklagen	358 Mio.	457 Mio.	562 Mio.	663 Mio.	686 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,57 Mrd.	1,69 Mrd.	1,8 Mrd.	1,92 Mrd.	1,96 Mrd.
Eigenkapital	1,57 Mrd.	1,69 Mrd.	1,8 Mrd.	1,92 Mrd.	1,96 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,56 Mrd.	4,37 Mrd.	3,9 Mrd.	4,48 Mrd.	5,08 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	607 Mio.	611 Mio.	617 Mio.	622 Mio.	629 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	607 Mio.	611 Mio.	617 Mio.	622 Mio.	629 Mio.
Buchwert / Aktie	2,6	2,76	2,93	3,09	3,12
Sachbuchwert	1,57 Mrd.	1,69 Mrd.	1,8 Mrd.	1,92 Mrd.	1,96 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,6	2,76	2,93	3,09	3,12
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-3,51 Mrd.	-4,24 Mrd.	-3,76 Mrd.	-4,38 Mrd.	-4,91 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	-	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	514 Mio.	141 Mio.	163 Mio.	170 Mio.	99,52 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-838 Mio.	-277 Mio.	-332 Mio.	-315 Mio.	-283 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-459 Mio.	657 Mio.	800 Mio.	-245 Mio.	256 Mio.
Änderung der Forderungen	1,84 Mio.	115.000	3,56 Mio.	-507.000	56,48 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67,63 Mio.	-63,03 Mio.	7,9 Mio.	29,52 Mio.	-2,7 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	10,25 Mio.	73,56 Mio.	-195 Mio.	74,45 Mio.	30,48 Mio.
Änderung der latenten Steuern	200 Mio.	-146 Mio.	63,64 Mio.	41,31 Mio.	5,15 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-86.000	-138.000	-4000	57.000	97.000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-503 Mio.	386 Mio.	511 Mio.	-245 Mio.	162 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-72,52 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7,89 Mio.	-35,24 Mio.	-44,13 Mio.	-52,96 Mio.	-57,8 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7,89 Mio.	-35,24 Mio.	-44,13 Mio.	-52,96 Mio.	-57,8 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	481 Mio.	517 Mio.	-787 Mio.	328 Mio.	539 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	401 Mio.	482 Mio.	-831 Mio.	275 Mio.	481 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	27,07 Mio.	-40,44 Mio.	-21,17 Mio.	9,16 Mio.	-89,16 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-75,32 Mio.	827 Mio.	-341 Mio.	39,28 Mio.	554 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	7,12 Mio.	12,53 Mio.	35,33 Mio.	75,88 Mio.	77,91 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	115 Mio.	193 Mio.	-59,07 Mio.	-4,98 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	966 Mio.	932 Mio.	-474 Mio.	624 Mio.	797 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	970 Mio.	941 Mio.	-451 Mio.	671 Mio.	847 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-511 Mio.	-766 Mio.	658 Mio.	-458 Mio.	-635 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	15,13	4,4	5	5,09	4,44
Rendite auf das Gesamtkapital	33,85	10,72	11,85	11,44	10,91
Eigenkapitalrendite %	37,88	8,66	9,36	9,14	5,12
Rendite auf Eigenkapital	37,88	8,66	9,36	9,14	5,12
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	16,9	20,87	19,91	19,94	15,1
EBITA-Marge	82,73	77,46	79,21	78,97	83,97
EBIT-Marge %	82,73	77,46	79,21	78,97	83,97
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	57,85	39,08	39,1	39,43	24,64
Netto-Einkommensmarge %	57,85	39,08	39,1	39,43	24,64
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	57,85	39,08	39,1	39,43	24,64
Normalisierte Nettogewinnmarge	51,86	35,47	37,77	36,8	23,96
Marge des gehebelten freien Cashflows	108,67	258,29	-113,43	144,42	197,26
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	109,18	260,55	-108,07	155,4	209,65
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,29	0,09	0,1	0,1	0,08
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,91	1,62	1,89	1,81	1,67
Schnellverhältnis	1,9	1,61	1,84	1,78	1,64
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,27	0,14	0,25	-0,1	0,05
Langfristige Solvenz
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	55,79	61,47	53,72	57,08	61,34
EBIT / Zinsaufwand	102,26	21,4	9,24	4,5	4,23
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1095,54	-59,38	15,69	4,12	-6,49
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	1095,54	-59,38	15,69	4,12	-6,49
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	1236,41	-61,97	18,31	3,98	-0,57
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	1236,41	-61,97	18,31	3,98	-0,57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-2475,02	-72,56	15,74	4,3	-41,56
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-2475,02	-72,56	15,74	4,3	-41,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-6670,23	-72,22	23,17	0,77	-39,12
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-2629,74	-72,01	14,87	3,35	-42,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-23,76	-6,27	-71,62	2,65	309,59
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	41,72	22,84	-10,85	14,83	13,42
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	38,03	7,06	7,07	6,5	2,17
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	38,03	7,06	7,07	6,5	2,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-9,76	-176,64	32,43	-147,9	-157,1
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-2597,34	-3,46	-150,81	-231,2	69,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-3340,68	-3,07	-147,98	-248,15	63,64
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	88,89	23,53	11,9	8,51
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	712,36	120,36	-31,45	9,38	-1,33
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	712,36	120,36	-31,45	9,38	-1,33
EBITA, 2 J. CAGR %	930,56	125,44	-32,92	10,45	1,68
EBIT, 2 J. CAGR %	930,56	125,44	-32,92	10,45	1,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	222,62	155,27	-43,65	9,87	-21,93
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	222,62	155,27	-43,65	9,87	-21,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	262,96	327,26	-41,5	11,41	-21,67
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	233,65	166,11	-43,29	8,96	-22,66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	100	-15,47	-48,42	-46,02	105,04
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	16,87	31,94	4,65	1,18	14,12
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	15,53	21,56	7,06	6,78	4,31
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	15,53	21,56	7,06	6,78	4,31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	142,06	-16,84	0,74	-20,35	-43,72
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	251,76	391	-29,97	-18,21	29,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	236,26	460,47	-31,8	-15,52	36,71
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	52,75	17,57	10,19
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	60,26	199,27	77,77	-21,38	3,81
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	60,26	199,27	77,77	-21,38	3,81
EBITA, 3 J. CAGR %	65,72	243,1	81,84	-22,59	6,65
EBIT, 3 Jahre CAGR %	65,72	243,1	81,84	-22,59	6,65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	58,42	41,87	96,1	-30,81	-10,98
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	58,42	41,87	96,1	-30,81	-10,98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	61	54,11	182,25	-29,87	-8,92
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	62	46,06	101,12	-30,73	-11,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	12,65	55,35	-41,24	-35,12	6,07
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	10,95	18,82	15,78	7,94	5,1
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,61	12,63	16,53	6,88	5,22
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,61	12,63	16,53	6,88	5,22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-27,02	64,98	-2,88	-21,37	-25,15
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	128,59	130,51	-13,56	-5,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	122,13	147,02	-11,56	-3,44
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	37,7	14,47
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	14,1	100,09	40,28
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	14,1	100,09	40,28
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	15,41	118,03	43,87
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	15,41	118,03	43,87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	4,77	28,08	35,67
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	4,77	28,08	35,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	7,39	35,36	69,02
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	6,45	29,91	37,22
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-17,58	1,78	-3,14
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	8,38	11,42	15,11
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	7,99	10,26	11,48
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	7,99	10,26	11,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-16,97	23,29	-21,93
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	51,54	83,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	50,89	95,12