Cashflow L'Oréal

Aktien

853888

FR0000120321

OR

Pflegeprodukte

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:55:00 05.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
372,75 ^EUR	+1,07 %		-0,76 %	+9,04 %

05.12.	Deutsche Bank Research belässt L'Oreal auf 'Sell' - Ziel 340 Euro	DP
04.12.	L'Oréal Steigert Markenbekanntheit und Mitarbeiterengagement in sozialen Medien mit Sprinklr Advocacy	CI

b9a2f7.BVwJV1JAc-w1INz6dplkcDpJ7GleZKXBwfkCevX4c6Y.fyY4PH9xMbZeWKvIDvsIHX8Bhx8SN9yPsrx7FoaUFZN3PnsNORYGlXZirw

Veröffentlichte Finanzdaten: L'ORÉAL

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	27,99 Mrd.	32,29 Mrd.	38,26 Mrd.	41,18 Mrd.	43,49 Mrd.
Gesamtumsatz	27,99 Mrd.	32,29 Mrd.	38,26 Mrd.	41,18 Mrd.	43,49 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,53 Mrd.	8,43 Mrd.	10,58 Mrd.	10,77 Mrd.	11,23 Mrd.
Bruttogewinn	20,46 Mrd.	23,85 Mrd.	27,68 Mrd.	30,42 Mrd.	32,26 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	14,3 Mrd.	16,68 Mrd.	19,09 Mrd.	20,99 Mrd.	22,23 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	964 Mio.	1,03 Mrd.	1,14 Mrd.	1,29 Mrd.	1,35 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	15,26 Mrd.	17,7 Mrd.	20,23 Mrd.	22,27 Mrd.	23,58 Mrd.
Betriebseinkommen	5,2 Mrd.	6,15 Mrd.	7,45 Mrd.	8,14 Mrd.	8,68 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-79,2 Mio.	-38 Mio.	-70,4 Mio.	-227 Mio.	-373 Mio.
Zins- und Anlageerträge	392 Mio.	397 Mio.	538 Mio.	583 Mio.	593 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	313 Mio.	359 Mio.	468 Mio.	356 Mio.	220 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	900.000	600.000	1,4 Mio.	200.000	-1,3 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-23,2 Mio.	-30,1 Mio.	-65,8 Mio.	-46,6 Mio.	-25,8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5,49 Mrd.	6,48 Mrd.	7,85 Mrd.	8,45 Mrd.	8,87 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-382 Mio.	-150 Mio.	-58 Mio.	-88,5 Mio.	-237 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-24 Mio.	-14,3 Mio.	-	-46 Mio.	-20,7 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-24,6 Mio.	-255 Mio.	-	-250 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-3,5 Mio.	-400.000	-122 Mio.	-6,7 Mio.	-15,2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-65,2 Mio.	-82,8 Mio.	-39 Mio.	-20,6 Mio.	-50,8 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	45,6 Mio.	-	-	-99,9 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-210 Mio.	24,2 Mio.	-22,5 Mio.	-38,1 Mio.	-14 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,78 Mrd.	6,05 Mrd.	7,61 Mrd.	8 Mrd.	8,43 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,21 Mrd.	1,45 Mrd.	1,9 Mrd.	1,81 Mrd.	2,02 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,57 Mrd.	4,6 Mrd.	5,71 Mrd.	6,19 Mrd.	6,42 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,57 Mrd.	4,6 Mrd.	5,71 Mrd.	6,19 Mrd.	6,42 Mrd.
Minderheiteninteresse	-4,2 Mio.	-5,1 Mio.	-6 Mio.	-6,5 Mio.	-7,8 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,56 Mrd.	4,6 Mrd.	5,71 Mrd.	6,18 Mrd.	6,41 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,56 Mrd.	4,6 Mrd.	5,71 Mrd.	6,18 Mrd.	6,41 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,56 Mrd.	4,6 Mrd.	5,71 Mrd.	6,18 Mrd.	6,41 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,37	8,24	10,65	11,55	11,99
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,37	8,24	10,65	11,55	11,99
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	559 Mio.	558 Mio.	536 Mio.	535 Mio.	534 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6,34	8,21	10,61	11,52	11,95
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,34	8,21	10,61	11,52	11,95
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	562 Mio.	560 Mio.	538 Mio.	537 Mio.	536 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6,13	7,25	9,15	9,85	10,36
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6,1	7,23	9,12	9,82	10,33
Dividende Pro Aktie	4	4,8	6	6,6	7
Ausschüttungsquote	61,47	51,16	47,14	55,39	56,41
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,57 Mrd.	6,93 Mrd.	8,29 Mrd.	9,01 Mrd.	9,64 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,25 Mrd.	6,22 Mrd.	7,46 Mrd.	8,21 Mrd.	8,74 Mrd.
EBIT	5,2 Mrd.	6,15 Mrd.	7,45 Mrd.	8,14 Mrd.	8,68 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,32	23,9	24,95	22,63	23,9
Gesamtlaufende Steuern	1,22 Mrd.	1,36 Mrd.	2 Mrd.	1,91 Mrd.	2,05 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-10,1 Mio.	83,6 Mio.	-96,5 Mio.	-95,3 Mio.	-37,4 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,42 Mrd.	4,04 Mrd.	4,9 Mrd.	5,28 Mrd.	5,54 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-20,3 Mio.	-15,5 Mio.	-9,1 Mio.	-11,3 Mio.	2,1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	8,65 Mrd.	10,59 Mrd.	12,06 Mrd.	13,36 Mrd.	14,01 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	8,65 Mrd.	10,59 Mrd.	12,06 Mrd.	13,36 Mrd.	14,01 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	964 Mio.	1,03 Mrd.	1,14 Mrd.	1,29 Mrd.	1,35 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	130 Mio.	155 Mio.	169 Mio.	168 Mio.	239 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	130 Mio.	155 Mio.	169 Mio.	168 Mio.	239 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,41 Mrd.	2,71 Mrd.	2,62 Mrd.	4,29 Mrd.	4,05 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	6,7 Mio.	4,8 Mio.	23,1 Mio.	33,1 Mio.	29,1 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,41 Mrd.	2,72 Mrd.	2,64 Mrd.	4,32 Mrd.	4,08 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,51 Mrd.	4,02 Mrd.	4,76 Mrd.	5,09 Mrd.	5,6 Mrd.
Andere Forderungen	873 Mio.	844 Mio.	1,01 Mrd.	1,06 Mrd.	902 Mio.
Gesamtforderungen	4,38 Mrd.	4,87 Mrd.	5,76 Mrd.	6,15 Mrd.	6,5 Mrd.
Inventar	2,68 Mrd.	3,17 Mrd.	4,08 Mrd.	4,48 Mrd.	4,63 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	452 Mio.	504 Mio.	617 Mio.	656 Mio.	522 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	635 Mio.	822 Mio.	951 Mio.	717 Mio.	735 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	14,56 Mrd.	12,08 Mrd.	14,05 Mrd.	16,33 Mrd.	16,47 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	11,44 Mrd.	11,53 Mrd.	11,8 Mrd.	12,7 Mrd.	13,39 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6,69 Mrd.	-6,75 Mrd.	-6,83 Mrd.	-7,14 Mrd.	-7,42 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,75 Mrd.	4,77 Mrd.	4,96 Mrd.	5,56 Mrd.	5,97 Mrd.
Langfristige Investitionen	9,5 Mrd.	10,79 Mrd.	11,13 Mrd.	11,16 Mrd.	14,34 Mrd.
German: Firmenwert	10,51 Mrd.	11,07 Mrd.	11,72 Mrd.	13,1 Mrd.	13,38 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,36 Mrd.	3,46 Mrd.	3,64 Mrd.	4,29 Mrd.	4,59 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	115 Mio.	135 Mio.	139 Mio.	171 Mio.	156 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	810 Mio.	696 Mio.	801 Mio.	921 Mio.	973 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-100.000	400 Mio.	330 Mio.	471 Mio.
Gesamtvermögen	43,61 Mrd.	43,01 Mrd.	46,84 Mrd.	51,86 Mrd.	56,35 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,76 Mrd.	6,07 Mrd.	6,35 Mrd.	6,35 Mrd.	6,47 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,53 Mrd.	1,63 Mrd.	1,85 Mrd.	2,18 Mrd.	2,16 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	768 Mio.	2,63 Mrd.	877 Mio.	67 Mio.	36,3 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	88,3 Mio.	1,99 Mrd.	136 Mio.	2,02 Mrd.	1,34 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	387 Mio.	423 Mio.	407 Mio.	460 Mio.	469 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	215 Mio.	269 Mio.	264 Mio.	208 Mio.	275 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,37 Mrd.	3,58 Mrd.	3,84 Mrd.	3,62 Mrd.	3,88 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11,13 Mrd.	16,58 Mrd.	13,72 Mrd.	14,9 Mrd.	14,64 Mrd.
Langfristige Schulden	8,5 Mio.	10,7 Mio.	3,02 Mrd.	4,75 Mrd.	5,19 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,29 Mrd.	1,25 Mrd.	1,21 Mrd.	1,39 Mrd.	1,46 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,01 Mrd.	361 Mio.	458 Mio.	562 Mio.	669 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	707 Mio.	810 Mio.	906 Mio.	847 Mio.	964 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	455 Mio.	408 Mio.	344 Mio.	324 Mio.	301 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	14,61 Mrd.	19,42 Mrd.	19,66 Mrd.	22,77 Mrd.	23,22 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	112 Mio.	112 Mio.	107 Mio.	107 Mio.	107 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,26 Mrd.	3,27 Mrd.	3,37 Mrd.	3,37 Mrd.	3,44 Mrd.
Gewinnrücklagen	22,21 Mrd.	23,69 Mrd.	17,38 Mrd.	19,98 Mrd.	22,55 Mrd.
Eigene Aktien	-	-8,94 Mrd.	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3,42 Mrd.	5,46 Mrd.	6,32 Mrd.	5,61 Mrd.	7,03 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	28,99 Mrd.	23,59 Mrd.	27,18 Mrd.	29,07 Mrd.	33,13 Mrd.
Minderheitsinteressen	5,8 Mio.	6,9 Mio.	8 Mio.	7,3 Mio.	4,5 Mio.
Eigenkapital	29 Mrd.	23,59 Mrd.	27,19 Mrd.	29,08 Mrd.	33,14 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	43,61 Mrd.	43,01 Mrd.	46,84 Mrd.	51,86 Mrd.	56,35 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	560 Mio.	535 Mio.	535 Mio.	535 Mio.	534 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	560 Mio.	535 Mio.	535 Mio.	535 Mio.	534 Mio.
Buchwert / Aktie	51,79	44,05	50,78	54,37	62,01
Sachbuchwert	15,12 Mrd.	9,05 Mrd.	11,82 Mrd.	11,68 Mrd.	15,16 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	27,01	16,9	22,09	21,85	28,37
Gesamtverschuldung	2,55 Mrd.	6,3 Mrd.	5,65 Mrd.	8,69 Mrd.	8,5 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-3,87 Mrd.	3,58 Mrd.	3,01 Mrd.	4,37 Mrd.	4,41 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,01 Mrd.	361 Mio.	57,8 Mio.	232 Mio.	198 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	5,8 Mio.	6,9 Mio.	8 Mio.	7,3 Mio.	4,5 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	11,1 Mio.	9,9 Mio.	18,4 Mio.	27 Mio.	126 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	643 Mio.	839 Mio.	1,18 Mrd.	1,16 Mrd.	1,1 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,49 Mrd.	2,77 Mrd.	3,38 Mrd.	3,83 Mrd.	4,02 Mrd.
Grundstück - (BS)	2,33 Mrd.	2,38 Mrd.	2,49 Mrd.	2,66 Mrd.	2,8 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3,64 Mrd.	3,73 Mrd.	3,92 Mrd.	4,1 Mrd.	4,26 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	85.392	85.412	87.369	94.605	94.397
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	54,1 Mio.	48,7 Mio.	36,8 Mio.	32,8 Mio.	29,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	3,56 Mrd.	4,6 Mrd.	5,71 Mrd.	6,18 Mrd.	6,41 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,78 Mrd.	1,11 Mrd.	1,25 Mrd.	1,22 Mrd.	1,38 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	56,4 Mio.	70,3 Mio.	14,2 Mio.	71,2 Mio.	59,5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,84 Mrd.	1,18 Mrd.	1,27 Mrd.	1,29 Mrd.	1,44 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	183 Mio.	194 Mio.	166 Mio.	155 Mio.	145 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	4,2 Mio.	5,1 Mio.	6 Mio.	6,5 Mio.	7,8 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	3,6 Mio.	500.000	7,6 Mio.	6,9 Mio.	15,2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	63,6 Mio.	83 Mio.	39 Mio.	-	1,6 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-600.000	1,3 Mio.	-500.000	-200.000	2,9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	130 Mio.	155 Mio.	169 Mio.	168 Mio.	239 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-59,7 Mio.	422 Mio.	-73,3 Mio.	184 Mio.	252 Mio.
Änderung der Forderungen	315 Mio.	-407 Mio.	-718 Mio.	-427 Mio.	-507 Mio.
Veränderung der Vorräte	102 Mio.	-373 Mio.	-865 Mio.	-438 Mio.	-121 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	345 Mio.	1,09 Mrd.	248 Mio.	139 Mio.	78,8 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-33,3 Mio.	-218 Mio.	324 Mio.	332 Mio.	322 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,45 Mrd.	6,73 Mrd.	6,28 Mrd.	7,6 Mrd.	8,29 Mrd.
Investitionsausgaben	-972 Mio.	-1,08 Mrd.	-1,34 Mrd.	-1,49 Mrd.	-1,64 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	26,6 Mio.	14,5 Mio.	9,2 Mio.	12,8 Mio.	13,6 Mio.
Barkaufe	-1,63 Mrd.	-456 Mio.	-747 Mio.	-2,5 Mrd.	-149 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-66,5 Mio.	-117 Mio.	-143 Mio.	-171 Mio.	-1,93 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-100.000	100.000	100.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,64 Mrd.	-1,63 Mrd.	-2,22 Mrd.	-4,14 Mrd.	-3,7 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	3,94 Mrd.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	3,02 Mrd.	3,57 Mrd.	1,53 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	3,94 Mrd.	3,02 Mrd.	3,57 Mrd.	1,53 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-74,8 Mio.	-	-3,56 Mrd.	-824 Mio.	-1,78 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-455 Mio.	-396 Mio.	-447 Mio.	-431 Mio.	-482 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-530 Mio.	-396 Mio.	-4,01 Mrd.	-1,25 Mrd.	-2,26 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	130 Mio.	5,8 Mio.	103 Mio.	1,5 Mio.	69,9 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-10,06 Mrd.	-502 Mio.	-503 Mio.	-498 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,19 Mrd.	-2,35 Mrd.	-2,69 Mrd.	-3,43 Mrd.	-3,61 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,19 Mrd.	-2,35 Mrd.	-2,69 Mrd.	-3,43 Mrd.	-3,61 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-100.000	-	-13,9 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,59 Mrd.	-8,86 Mrd.	-4,08 Mrd.	-1,61 Mrd.	-4,79 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-103 Mio.	77,4 Mio.	-70,7 Mio.	-176 Mio.	-32,8 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	1,12 Mrd.	-3,69 Mrd.	-96,1 Mio.	1,67 Mrd.	-236 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	32,4 Mio.	1,7 Mio.	28,4 Mio.	185 Mio.	382 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,32 Mrd.	1,26 Mrd.	2,1 Mrd.	2 Mrd.	2,02 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	5,1 Mrd.	4,72 Mrd.	3,58 Mrd.	4,53 Mrd.	5,42 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5,15 Mrd.	4,74 Mrd.	3,62 Mrd.	4,67 Mrd.	5,66 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-727 Mio.	-444 Mio.	1,29 Mrd.	547 Mio.	-49,8 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-530 Mio.	3,54 Mrd.	-991 Mio.	2,31 Mrd.	-729 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,43	8,88	10,36	10,31	10,02
Rendite auf das Gesamtkapital	10,17	12,51	14,85	14,41	13,66
Eigenkapitalrendite %	12,21	17,5	22,5	22	20,63
Rendite auf Eigenkapital	12,2	17,49	22,48	21,99	20,6
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	73,09	73,88	72,35	73,86	74,18
SG&A Marge	51,08	51,65	49,91	50,96	51,12
EBITDA-Marge %	23,46	21,45	21,67	21,88	22,17
EBITA-Marge	18,76	19,27	19,51	19,94	20,09
EBIT-Marge %	18,56	19,05	19,47	19,77	19,95
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12,74	14,25	14,93	15,03	14,76
Netto-Einkommensmarge %	12,73	14,24	14,92	15,02	14,74
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12,73	14,24	14,92	15,02	14,74
Normalisierte Nettogewinnmarge	12,23	12,53	12,81	12,81	12,73
Marge des gehebelten freien Cashflows	18,23	14,62	9,36	11	12,47
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	18,4	14,69	9,47	11,34	13
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,64	0,75	0,85	0,83	0,8
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,44	6,78	7,86	7,83	7,55
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,37	8,57	8,72	8,36	8,13
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,69	2,89	2,92	2,52	2,46
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,31	0,73	1,02	1,1	1,13
Schnellverhältnis	0,97	0,46	0,61	0,7	0,72
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,58	0,41	0,46	0,51	0,57
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	49,67	42,57	41,86	43,64	45
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	135,97	126,44	125,03	145,12	148,53
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	236,63	221,52	197,17	207,38	206,18
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-50,99	-52,51	-30,28	-18,61	-12,64
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	8,78	26,7	20,79	29,89	25,64
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	8,07	21,08	17,21	23,01	20,4
Langfristige Schulden / Eigenkapital	4,49	5,33	15,56	21,12	20,05
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	4,13	4,21	12,88	16,26	15,96
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	33,5	45,15	41,96	43,92	41,2
EBIT / Zinsaufwand	65,6	161,85	105,83	35,91	23,24
EBITDA / Zinsaufwand	88,79	192,97	123,85	41,62	27,09
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	76,51	164,67	104,77	35,05	22,7
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,36	0,86	0,65	0,92	0,84
Netto-Schulden / EBITDA	-0,55	0,49	0,35	0,46	0,44
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,42	1,01	0,77	1,09	1
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,64	0,57	0,41	0,55	0,52
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-6,3	15,35	18,5	7,64	5,6
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-6,19	16,59	16,05	9,87	6,06
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-5,39	13,58	19,69	8,67	7,49
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-6,31	18,44	20	10,02	6,64
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-6,13	18,37	21,14	9,27	6,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-5	29	24,13	8,37	3,65
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-4,98	29,01	24,13	8,37	3,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-6,18	18,1	21,21	7,61	4,93
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-4,8	29,5	29,23	8,58	3,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-14,08	14,52	18,27	7,09	10
Inventar, 1 J. Wachstum %	-8,39	18,35	28,81	9,88	3,3
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-14,2	0,49	3,99	12	7,29
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0,46	-1,36	8,91	10,7	8,67
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-9,28	-40,17	30,64	-1,15	29,71
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-1,45	-18,65	15,23	6,98	13,96
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	3,04	4,26	-6,69	21,13	8,96
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-21,01	10,57	24,93	10,83	10,28
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	14,22	1,84	-24,15	26,49	20,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	14,13	1,27	-23,6	28,86	22,11
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	3,9	20	25	10	6,06
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1,94	3,96	16,91	12,94	6,61
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	2,15	4,58	16,32	12,92	7,95
EBITDA, 2 J. KAGR %	5,66	3,28	16,59	14,05	7,59
EBITA, 2 J. CAGR %	2,69	5,34	19,22	14,9	7,9
EBIT, 2 J. CAGR %	2,83	5,41	19,75	15,05	7,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-4,35	10,7	26,54	15,98	5,98
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-4,36	10,72	26,55	15,98	5,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	1,95	5,26	19,64	14,21	6,26
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-4,28	11,03	29,36	18,46	6,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-6,11	-0,81	16,38	12,54	8,53
Inventar, 2 J. CAGR %	-2,62	4,13	23,47	18,97	6,54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	14,48	-7,14	2,23	7,92	9,62
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	6,48	-0,91	3,65	9,8	9,68
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	3,04	-26,33	-11,59	13,64	13,23
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,76	-10,46	-3,18	11,03	10,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	10,43	3,65	-1,37	6,31	14,88
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-17,13	-6,54	17,53	17,67	10,55
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	25,8	2,8	-12,11	-2,05	22,39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,98	2,52	-12,04	-0,78	24,24
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	1,93	11,66	22,47	17,26	8,01
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2,46	6,22	8,6	13,73	10,44
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3,11	6,76	8,27	14,13	10,59
EBITDA, 3 J. KAGR %	4,08	5,61	8,48	13,89	11,65
EBITA, 3 J. CAGR %	3,95	7,69	10,02	16,07	11,99
EBIT, 3 Jahre CAGR %	3,57	7,77	10,41	16,15	12,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-2,3	5,68	15,01	20,17	11,71
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-0,17	5,68	15,02	20,17	11,71
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	3,12	7,07	10,33	15,49	11,03
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-2,21	5,86	16,79	22,03	13,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-3,63	0,32	5,18	13,19	11,69
Inventar, 3 J. CAGR %	2,36	3,92	11,78	18,76	13,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9,98	9,61	-3,57	5,39	7,71
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,26	3,8	2,26	5,94	9,42
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,21	-14,04	-10,83	-8,24	18,76
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,32	-4,32	-2,61	0,09	12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	7,49	8,33	0,08	5,62	7,19
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-8,36	-8,77	2,95	15,25	15,15
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	16,21	13,55	-7,11	-0,77	4,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,32	13,49	-7,05	-0,1	6,03
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	4,06	7,63	15,94	18,17	13,4
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,88	5,32	8,01	8,86	7,8
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3,42	5,97	8,2	9,18	8,14
EBITDA, 5 J. CAGR %	4,68	4,83	7,32	8,91	8,22
EBITA, 5 J. KAGR %	4,08	6,76	9,8	10,52	9,28
EBIT, 5 J. CAGR %	3,85	6,52	9,76	10,62	9,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	1,87	8,34	8,35	9,68	11,31
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	1,56	8,16	9,77	9,68	11,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	3,26	6,01	9,44	9,87	8,68
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	1,97	8,5	9,37	10,73	12,4
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,65	0,4	3,92	5,04	6,51
Inventar, 5 J. KAGR %	1,86	3,25	10,34	9,7	9,65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6,9	4,91	6,81	8,93	1,5
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,28	3,84	5,8	6,16	5,16
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,85	-6,3	-2,42	-3,88	-1,89
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,19	-0,76	1,84	1,55	2,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	8,95	7,42	3,85	7,52	5,76
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-3	-4,23	1,23	1	5,93
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	17,24	12,67	1,95	7,03	3,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,34	12,63	2,06	7,55	4,61
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,23	7,78	11,07	11,38	12,7