Finanzen KWG Group Holdings Limited

Aktien

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KYG532241042

1813

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:16 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,255 ^HKD	+6,25 %		+9,91 %	-54,46 %

16.04.	KWG Group Holdings Limited schließt die Immobilienmietverträge 2024 II mit dem Leasingnehmer ab	CI
02.04.	KWG Group verzeichnet 72% Rückgang beim Vorverkaufswert im März	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	19.315	31.002	28.282	13.217	5.615	806,5	806,5	-
Unternehmenswert ¹	44.519	65.201	65.507	60.488	70.668	1.740	71.623	62.651
KGV	4,79 x	3,16 x	4,24 x	4,33 x	-0,57 x	-0,09 x	-0,14 x	-0,24 x
Rendite	9,2 %	7,58 %	10,4 %	8,9 %	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,58 x	1,24 x	0,95 x	0,55 x	0,42 x	0,11 x	0,08 x	0,08 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,95 x	2,61 x	2,2 x	2,54 x	5,25 x	0,11 x	7,54 x	6,12 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,8 x	7,9 x	7,72 x	26,8 x	-13,5 x	-0,25 x	-9,22 x	-15,9 x
Unternehmenswert / FCF	-15,2 x	-12,9 x	-29,2 x	-23,4 x	-	4,27 x	11,9 x	8,88 x
FCF Yield	-6,58 %	-7,76 %	-3,43 %	-4,26 %	-	23,4 %	8,39 %	11,3 %
Price to Book	0,67 x	0,87 x	0,65 x	0,29 x	0,17 x	0,04 x	0,12 x	0,05 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3.174.072	3.176.749	3.176.097	3.180.553	3.418.422	3.418.793	3.418.793	-
Referenzkurs ²	6,085	9,759	8,905	4,156	1,643	0,2359	0,2359	0,2359
Datum der Veröffentlichung	25.03.19	25.03.20	25.03.21	31.03.22	31.03.23	27.03.24	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	7.477	24.956	29.742	23.845	13.453	15.807	9.494	10.242
EBITDA ¹	3.465	8.250	8.487	2.255	-5.252	-6.897	-7.770	-3.947
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.307	7.987	8.201	1.889	-5.636	-7.248	-3.429	-2.806
Umsatzrendite	44,23 %	32 %	27,57 %	7,92 %	-41,9 %	-45,85 %	-36,12 %	-27,4 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.391	13.619	10.063	4.881	-10.697	-17.627	-6.689	-3.448
Nettoergebnis ¹	4.035	9.806	6.677	3.058	-9.241	-18.733	-5.898	-3.414
Nettomarge	53,97 %	39,29 %	22,45 %	12,82 %	-68,69 %	-118,51 %	-62,13 %	-33,34 %
Gewinn pro Aktie ²	1,270	3,090	2,100	0,9600	-2,890	-5,480	-1,725	-0,9988
Free Cash Flow ¹	-2.932	-5.056	-2.245	-2.580	-	15.336	6.008	7.054
FCF-Marge N	-39,21 %	-20,26 %	-7,55 %	-10,82 %	-	121,82 %	63,29 %	68,88 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,5600	0,7400	0,9300	0,3700	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.03.19	25.03.20	25.03.21	31.03.22	31.03.23	27.03.24	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1
Umsatz ¹	10.647	14.309	-	16.259	12.974	10.871	8.470	4.983	7.454
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	3.114	-	1.068	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	24 %	-	12,62 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	5.964	-	3.516	-	2.753	-	-	-	-9.889
Nettomarge	56,01 %	-	-	-	21,22 %	-	-	-	-132,66 %
Gewinn pro Aktie ²	-	-	1,106	-	0,8650	-	-	-	-2,893
Dividende pro Aktie	0,3200	-	0,4000	-	0,3700	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.08.19	25.03.20	27.08.20	25.03.21	27.08.21	31.03.22	30.08.22	31.03.23	30.08.23

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	25.205	34.200	37.225	47.271	65.053	64.698	70.816	61.845
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	7,275 x	4,145 x	4,386 x	20,96 x	-12,39 x	-4,716 x	-9,114 x	-15,67 x
Free Cash Flow ¹	-2.932	-5.056	-2.245	-2.580	-	15.336	6.008	7.054
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,1 %	16,2 %	16,8 %	6,91 %	-24,4 %	-41 %	-60,3 %	-53,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,53 %	2,61 %	2,99 %	1,31 %	-4,27 %	-6,07 %	-4,97 %	-3,04 %
Aktiva ¹	159.742	375.026	223.260	232.544	216.408	179.827	118.712	112.415
Buchwert je Aktie ²	9,100	11,30	13,70	14,10	9,860	6,020	2,000	4,380
Cash Flow pro Aktie ²	-0,7200	-1,350	0,3600	-0,0100	3,510	-1,720	1,170	1,960
Capex	660	781	1.180	1.376	1.185	-	66,9	70,2
Capex / Umsatz	8,82 %	3,13 %	3,97 %	5,77 %	8,81 %	-	0,7 %	0,69 %
Datum der Veröffentlichung	25.03.19	25.03.20	25.03.21	31.03.22	31.03.23	27.03.24	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für KWG Group Holdings Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

VERKAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

0,2359 CNY

Mittleres Kursziel

0,3392 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+43,81 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	-54,46 %	105 Mio.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,25 %	28,55 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-14,86 %	26,48 Mrd.
DLF LIMITED	+23,00 %	26,31 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+45,39 %	23,07 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-9,64 %	22,2 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+3,91 %	20,17 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+30,71 %	16,66 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-11,77 %	16,48 Mrd.
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+22,17 %	14,75 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen