Cashflow Kraft Heinz

Aktien

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KHC

Lebensmittel

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24,23 ^USD	+0,79 %		24,32	+0,37 %

05.03.	Top-Mittagsnachrichten: Broadcom-Aktien steigen nach Q1-Übertreffen; OpenAI verhandelt mit Trade Desk über Werbepartnerschaft	MT
05.03.	Berkshire Hathaway-CEO: Kein Verkauf der Kraft-Heinz-Beteiligung geplant, nachdem Aufspaltung auf Eis gelegt wurde	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: KRAFT HEINZ

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	26,04 Mrd.	26,48 Mrd.	26,64 Mrd.	25,85 Mrd.	24,94 Mrd.
Gesamtumsatz	26,04 Mrd.	26,48 Mrd.	26,64 Mrd.	25,85 Mrd.	24,94 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	17,35 Mrd.	18,25 Mrd.	17,66 Mrd.	16,87 Mrd.	16,63 Mrd.
Bruttogewinn	8,7 Mrd.	8,24 Mrd.	8,98 Mrd.	8,98 Mrd.	8,31 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,08 Mrd.	3,04 Mrd.	3,58 Mrd.	3,31 Mrd.	3,38 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	140 Mio.	127 Mio.	-	150 Mio.	167 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,22 Mrd.	3,16 Mrd.	3,58 Mrd.	3,46 Mrd.	3,55 Mrd.
Betriebseinkommen	5,47 Mrd.	5,07 Mrd.	5,4 Mrd.	5,52 Mrd.	4,76 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,05 Mrd.	-921 Mio.	-912 Mio.	-912 Mio.	-947 Mio.
Zins- und Anlageerträge	15 Mio.	27 Mio.	40 Mio.	69 Mio.	122 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,03 Mrd.	-894 Mio.	-872 Mio.	-843 Mio.	-825 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	100 Mio.	108 Mio.	-73 Mio.	21 Mio.	-234 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-96 Mio.	-63 Mio.	58 Mio.	-71 Mio.	224 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,44 Mrd.	4,22 Mrd.	4,52 Mrd.	4,63 Mrd.	3,92 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-84 Mio.	-74 Mio.	-225 Mio.	-20 Mio.	-21 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-318 Mio.	-444 Mio.	-510 Mio.	-1,64 Mrd.	-6,73 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	44 Mio.	25 Mio.	4 Mio.	-81 Mio.	-42 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,32 Mrd.	-555 Mio.	-152 Mio.	-2,03 Mrd.	-2,57 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-62 Mio.	-210 Mio.	-2 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,71 Mrd.	2,97 Mrd.	3,63 Mrd.	856 Mio.	-5,44 Mrd.
Einkommensteueraufwand	684 Mio.	598 Mio.	787 Mio.	-1,89 Mrd.	403 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,02 Mrd.	2,37 Mrd.	2,85 Mrd.	2,75 Mrd.	-5,85 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,02 Mrd.	2,37 Mrd.	2,85 Mrd.	2,75 Mrd.	-5,85 Mrd.
Minderheiteninteresse	-12 Mio.	-5 Mio.	9 Mio.	-2 Mio.	2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,01 Mrd.	2,36 Mrd.	2,86 Mrd.	2,74 Mrd.	-5,85 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,01 Mrd.	2,36 Mrd.	2,86 Mrd.	2,74 Mrd.	-5,85 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,01 Mrd.	2,36 Mrd.	2,86 Mrd.	2,74 Mrd.	-5,85 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,83	1,93	2,33	2,27	-4,93
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,83	1,93	2,33	2,27	-4,93
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,22 Mrd.	1,23 Mrd.	1,23 Mrd.	1,21 Mrd.	1,19 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,82	1,91	2,31	2,26	-4,93
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,82	1,91	2,31	2,26	-4,93
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,24 Mrd.	1,24 Mrd.	1,24 Mrd.	1,22 Mrd.	1,19 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,75	2,15	2,31	2,39	2,07
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,73	2,13	2,29	2,38	2,07
Dividende Pro Aktie	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Ausschüttungsquote	193,58	82,95	68,83	70,37	-32,47
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,38 Mrd.	6,01 Mrd.	6,37 Mrd.	6,47 Mrd.	5,73 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,71 Mrd.	5,33 Mrd.	5,66 Mrd.	5,77 Mrd.	5 Mrd.
EBIT	5,47 Mrd.	5,07 Mrd.	5,4 Mrd.	5,52 Mrd.	4,76 Mrd.
German: EBITDAR	7,76 Mrd.	7,41 Mrd.	7,18 Mrd.	6,94 Mrd.	6,26 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	40,05	20,16	21,66	-220,79	-7,4
Aktuelle Inlandsteuern	1,54 Mrd.	699 Mio.	537 Mio.	683 Mio.	534 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	185 Mio.	177 Mio.	233 Mio.	284 Mio.	364 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1,73 Mrd.	876 Mio.	770 Mio.	967 Mio.	898 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-1,3 Mrd.	-227 Mio.	41 Mio.	-496 Mio.	-587 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	255 Mio.	-51 Mio.	-24 Mio.	-2,36 Mrd.	92 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,04 Mrd.	-278 Mio.	17 Mio.	-2,86 Mrd.	-495 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,14 Mrd.	2,64 Mrd.	2,83 Mrd.	2,89 Mrd.	2,45 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	6 Mio.	5 Mio.	5 Mio.	7 Mio.	7 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-164 Mio.	-92 Mio.	101 Mio.	-84 Mio.	-54 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,04 Mrd.	945 Mio.	1,07 Mrd.	1,03 Mrd.	1,07 Mrd.
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	1,04 Mrd.	945 Mio.	1,07 Mrd.	1,03 Mrd.	1,07 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	140 Mio.	127 Mio.	147 Mio.	150 Mio.	167 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,38 Mrd.	1,4 Mrd.	813 Mio.	475 Mio.	530 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	870 Mio.	475 Mio.	286 Mio.	169 Mio.	190 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	506 Mio.	928 Mio.	527 Mio.	306 Mio.	340 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	197 Mio.	148 Mio.	141 Mio.	109 Mio.	95 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	197 Mio.	148 Mio.	141 Mio.	109 Mio.	95 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,44 Mrd.	1,04 Mrd.	1,4 Mrd.	1,33 Mrd.	2,62 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	1,06 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,44 Mrd.	1,04 Mrd.	1,4 Mrd.	1,33 Mrd.	3,68 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,96 Mrd.	2,12 Mrd.	2,11 Mrd.	2,15 Mrd.	2,25 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	1,96 Mrd.	2,12 Mrd.	2,11 Mrd.	2,15 Mrd.	2,25 Mrd.
Inventar	2,73 Mrd.	3,65 Mrd.	3,61 Mrd.	3,38 Mrd.	3,17 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	136 Mio.	240 Mio.	234 Mio.	215 Mio.	291 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	3 Mio.	31 Mio.	164 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	727 Mio.	846 Mio.	566 Mio.	552 Mio.	576 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	8,99 Mrd.	7,9 Mrd.	7,93 Mrd.	7,66 Mrd.	10,13 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	11,24 Mrd.	11,62 Mrd.	12,5 Mrd.	12,43 Mrd.	13,16 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,87 Mrd.	-4,21 Mrd.	-4,8 Mrd.	-4,74 Mrd.	-5,32 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	7,38 Mrd.	7,41 Mrd.	7,7 Mrd.	7,69 Mrd.	7,84 Mrd.
German: Firmenwert	31,3 Mrd.	30,83 Mrd.	30,46 Mrd.	28,67 Mrd.	22,18 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	43,54 Mrd.	42,65 Mrd.	42,45 Mrd.	40,1 Mrd.	37,53 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,19 Mrd.	1,73 Mrd.	1,81 Mrd.	4,17 Mrd.	4,11 Mrd.
Gesamtvermögen	93,39 Mrd.	90,51 Mrd.	90,34 Mrd.	88,29 Mrd.	81,79 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,75 Mrd.	4,85 Mrd.	4,63 Mrd.	4,19 Mrd.	4,31 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,08 Mrd.	1,02 Mrd.	1 Mrd.	971 Mio.	1,11 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	229 Mio.	93 Mio.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	710 Mio.	805 Mio.	611 Mio.	629 Mio.	1,88 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	163 Mio.	151 Mio.	143 Mio.	142 Mio.	156 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	541 Mio.	136 Mio.	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	55 Mio.	54 Mio.	54 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,58 Mrd.	1,97 Mrd.	1,6 Mrd.	1,27 Mrd.	1,27 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9,06 Mrd.	9,03 Mrd.	8,04 Mrd.	7,25 Mrd.	8,78 Mrd.
Langfristige Schulden	20,96 Mrd.	19,14 Mrd.	19,28 Mrd.	19,09 Mrd.	19,18 Mrd.
Langfristige Mietverträge	582 Mio.	678 Mio.	619 Mio.	590 Mio.	557 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,53 Mrd.	1,48 Mrd.	1,42 Mrd.	1,37 Mrd.	1,32 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	205 Mio.	144 Mio.	143 Mio.	135 Mio.	131 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	10,54 Mrd.	10,15 Mrd.	10,2 Mrd.	9,68 Mrd.	9,02 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,06 Mrd.	1,02 Mrd.	917 Mio.	842 Mio.	1,01 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	43,94 Mrd.	41,64 Mrd.	40,62 Mrd.	38,96 Mrd.	40 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	12 Mio.	12 Mio.	12 Mio.	12 Mio.	12 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	53,38 Mrd.	51,83 Mrd.	52,04 Mrd.	52,14 Mrd.	51,29 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1,68 Mrd.	489 Mio.	1,37 Mrd.	2,17 Mrd.	-4,63 Mrd.
Eigene Aktien	-587 Mio.	-847 Mio.	-1,29 Mrd.	-2,22 Mrd.	-2,64 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,82 Mrd.	-2,81 Mrd.	-2,6 Mrd.	-2,92 Mrd.	-2,37 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	49,3 Mrd.	48,68 Mrd.	49,53 Mrd.	49,18 Mrd.	41,66 Mrd.
Minderheitsinteressen	154 Mio.	192 Mio.	196 Mio.	140 Mio.	125 Mio.
Eigenkapital	49,45 Mrd.	48,87 Mrd.	49,72 Mrd.	49,32 Mrd.	41,79 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	93,39 Mrd.	90,51 Mrd.	90,34 Mrd.	88,29 Mrd.	81,79 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,22 Mrd.	1,23 Mrd.	1,21 Mrd.	1,19 Mrd.	1,18 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,2 Mrd.	1,18 Mrd.
Buchwert / Aktie	40,28	39,74	40,66	41,16	35,19
Sachbuchwert	-25,54 Mrd.	-24,8 Mrd.	-23,38 Mrd.	-19,59 Mrd.	-18,04 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-20,87	-20,25	-19,2	-16,39	-15,24
Gesamtverschuldung	22,65 Mrd.	20,87 Mrd.	20,65 Mrd.	20,45 Mrd.	21,77 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	19,2 Mrd.	19,83 Mrd.	19,25 Mrd.	19,12 Mrd.	18,1 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-1,28 Mrd.	-843 Mio.	-776 Mio.	-815 Mio.	-805 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	11,01 Mrd.	11,22 Mrd.	6,5 Mrd.	3,8 Mrd.	4,24 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	154 Mio.	192 Mio.	196 Mio.	140 Mio.	125 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	571 Mio.	1,03 Mrd.	1,01 Mrd.	950 Mio.	870 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	268 Mio.	334 Mio.	338 Mio.	310 Mio.	278 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,68 Mrd.	2,08 Mrd.	2,03 Mrd.	1,87 Mrd.	1,76 Mrd.
Inventar - Andere	208 Mio.	208 Mio.	233 Mio.	245 Mio.	264 Mio.
Grundstück - (BS)	207 Mio.	200 Mio.	203 Mio.	193 Mio.	188 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,51 Mrd.	2,54 Mrd.	2,7 Mrd.	2,85 Mrd.	3,11 Mrd.
Maschinen, Gesamt	6,96 Mrd.	7,06 Mrd.	7,74 Mrd.	7,69 Mrd.	8,52 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	36.000	37.000	36.000	36.000	35.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	48 Mio.	46 Mio.	38 Mio.	26 Mio.	34 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,01 Mrd.	2,36 Mrd.	2,86 Mrd.	2,74 Mrd.	-5,85 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	671 Mio.	672 Mio.	710 Mio.	696 Mio.	722 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	239 Mio.	261 Mio.	251 Mio.	252 Mio.	246 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	910 Mio.	933 Mio.	961 Mio.	948 Mio.	968 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-44 Mio.	-25 Mio.	-4 Mio.	81 Mio.	42 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,63 Mrd.	913 Mio.	662 Mio.	3,67 Mrd.	9,31 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	197 Mio.	148 Mio.	141 Mio.	109 Mio.	95 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,25 Mrd.	-380 Mio.	167 Mio.	-2,78 Mrd.	-333 Mio.
Änderung der Forderungen	87 Mio.	-228 Mio.	18 Mio.	-139 Mio.	-55 Mio.
Veränderung der Vorräte	-144 Mio.	-1,12 Mrd.	-106 Mio.	-6 Mio.	133 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	408 Mio.	152 Mio.	-295 Mio.	-308 Mio.	-97 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	55 Mio.	-286 Mio.	-423 Mio.	-136 Mio.	249 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,36 Mrd.	2,47 Mrd.	3,98 Mrd.	4,18 Mrd.	4,46 Mrd.
Investitionsausgaben	-905 Mio.	-916 Mio.	-1,01 Mrd.	-1,02 Mrd.	-801 Mio.
Barkaufe	-74 Mio.	-481 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	5,01 Mrd.	88 Mio.	-	8 Mio.	9 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-140 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-1,04 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	3 Mio.	218 Mio.	97 Mio.	133 Mio.	-3 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	4,04 Mrd.	-1,09 Mrd.	-916 Mio.	-1,02 Mrd.	-1,83 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	228 Mio.	150 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	657 Mio.	594 Mio.	1,62 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	228 Mio.	807 Mio.	594 Mio.	1,62 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-228 Mio.	-150 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6,2 Mrd.	-1,46 Mrd.	-848 Mio.	-618 Mio.	-678 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6,2 Mrd.	-1,69 Mrd.	-998 Mio.	-618 Mio.	-678 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-455 Mio.	-988 Mio.	-436 Mio.
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,96 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,93 Mrd.	-1,9 Mrd.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,96 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,93 Mrd.	-1,9 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,18 Mrd.	-289 Mio.	-67 Mio.	-65 Mio.	141 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-9,34 Mrd.	-3,71 Mrd.	-2,68 Mrd.	-3,01 Mrd.	-1,25 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-30 Mio.	-69 Mio.	-19 Mio.	-71 Mio.	80 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	28 Mio.	-2,4 Mrd.	363 Mio.	82 Mio.	1,46 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,2 Mrd.	937 Mio.	896 Mio.	906 Mio.	903 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,3 Mrd.	1,26 Mrd.	932 Mio.	967 Mio.	721 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,71 Mrd.	1,47 Mrd.	2,53 Mrd.	2,18 Mrd.	2,78 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5,99 Mrd.	2,04 Mrd.	3,1 Mrd.	2,75 Mrd.	3,37 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,36 Mrd.	1,29 Mrd.	368 Mio.	593 Mio.	-131 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-6,2 Mrd.	-1,46 Mrd.	-191 Mio.	-24 Mio.	942 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,54	3,45	3,74	3,86	3,5
Rendite auf das Gesamtkapital	4,52	4,47	4,82	4,92	4,46
Eigenkapitalrendite %	2,05	4,82	5,77	5,54	-12,84
Rendite auf Eigenkapital	2,04	4,82	5,81	5,56	-12,87
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33,39	31,09	33,72	34,73	33,32
SG&A Marge	11,84	11,46	13,43	12,8	13,57
EBITDA-Marge %	24,51	22,68	23,9	25,02	22,96
EBITA-Marge	21,93	20,14	21,23	22,33	20,07
EBIT-Marge %	21,01	19,15	20,29	21,35	19,08
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,93	8,94	10,68	10,62	-23,45
Netto-Einkommensmarge %	3,89	8,92	10,72	10,62	-23,44
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,89	8,92	10,72	10,62	-23,44
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,22	9,95	10,63	11,18	9,84
Marge des gehebelten freien Cashflows	18,07	5,55	9,49	8,43	11,13
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	22,99	7,72	11,63	10,64	13,5
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,27	0,29	0,29	0,29	0,29
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,52	3,58	3,53	3,36	3,21
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,96	12,99	12,59	12,14	11,33
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,31	5,72	4,86	4,83	5,08
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,99	0,87	0,99	1,06	1,15
Schnellverhältnis	0,6	0,35	0,44	0,48	0,68
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,59	0,27	0,49	0,58	0,51
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	28,09	28,56	28,91	29,99	32,11
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	57,73	64,85	74,88	75,41	71,6
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	95,26	92,9	97,87	96,46	94,15
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-9,45	0,51	5,93	8,94	9,56
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	45,8	42,7	41,53	41,46	52,1
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	31,41	29,92	29,34	29,31	34,25
Langfristige Schulden / Eigenkapital	43,57	40,55	40,01	39,9	47,23
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	29,88	28,42	28,27	28,2	31,05
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	47,05	46,01	44,96	44,13	48,9
EBIT / Zinsaufwand	2,67	5,51	5,93	6,05	5,03
EBITDA / Zinsaufwand	3,79	8,04	7,87	7,61	6,61
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,35	7,05	6,76	6,49	5,76
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,92	2,82	2,88	2,95	3,48
Netto-Schulden / EBITDA	2,48	2,68	2,68	2,75	2,89
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,3	3,21	3,35	3,46	3,99
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,8	3,05	3,12	3,23	3,32
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-0,55	1,7	0,59	-2,98	-3,5
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-5,19	-5,29	9,08	-0,08	-7,42
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-6,91	-5,89	6,12	4,24	-11,44
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-7,15	-6,6	6,18	5,04	-13,27
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-7,05	-7,29	6,69	5,26	-13,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	183,66	131,25	20,19	-3,51	-312,96
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	184,27	133,5	20,82	-3,89	-313,05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-23,23	23,1	8,48	1,99	-15,05
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	182,76	132,93	20,94	-2,16	-318,14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-5,14	8,33	-0,38	1,66	4,98
Inventar, 1 J. Wachstum %	-1,59	33,79	-1,01	-6,59	-6,19
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,85	0,45	3,89	-0,06	1,91
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-6,45	-3,08	-0,19	-2,27	-7,36
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-13,87	-2,88	-5,74	-16,23	-7,88
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-1,61	-1,26	1,74	-0,69	-15,29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	8,83	-53,97	61,04	5,23	6,64
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	51,85	1,22	10,59	1,09	-21,78
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	70,71	-68,79	72,68	-10,24	27,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	64,98	-65,84	51,9	-8,29	22,48
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2,11	0,57	1,14	-1,21	-3,24
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3,01	-5,17	1,64	4,4	-3,82
EBITDA, 2 J. KAGR %	-1,38	-6,31	-0,03	3,83	-3,91
EBITA, 2 J. CAGR %	-1,23	-6,77	-0,38	4,08	-4,54
EBIT, 2 J. CAGR %	-0,87	-7,06	-0,5	4,38	-4,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-27,22	156,12	66,71	7,69	43,35
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-27,68	157,64	67,96	7,76	43,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-10,2	-2,63	15,04	5,19	-6,9
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-27,96	156,64	67,84	8,78	46,09
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-0,41	1,37	3,88	0,63	3,31
Inventar, 2 J. CAGR %	0,15	14,74	15,08	-3,84	-6,39
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1,47	-0,2	2,15	1,89	0,92
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-4,05	-4,78	-1,65	-1,24	-4,85
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-11,45	-8,54	-4,32	-11,14	-12,15
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-2,28	-1,43	0,23	0,52	-8,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	22,89	-29,22	-13,9	30,18	5,94
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	8,55	23,97	5,8	5,73	-11,08
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	0,74	-26,89	-26,64	21,98	6,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,44	-24,84	-28	16,08	6,01
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0	0	0	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0,29	1,97	0,58	-0,25	-1,98
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1,41	0,16	-0,64	1,07	0,3
EBITDA, 3 J. KAGR %	-4,57	-2,91	-2,38	0,5	-1,53
EBITA, 3 J. CAGR %	-4,95	-3,05	-2,68	0,42	-2,06
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-4,89	-3,06	-2,73	0,36	-2,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-53,61	7	99,03	38,93	35,17
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-53,69	6,89	100,16	39,44	35,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-13,71	-0,25	0,64	10,52	-2,04
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-53,88	6,53	99,71	40,21	37,17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2,77	2,42	0,79	3,14	2,06
Inventar, 3 J. CAGR %	0,77	10,3	9,23	7,35	-4,63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1,38	-0,84	1,14	1,41	1,9
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-3,35	-3,73	-3,28	-1,86	-3,32
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,37	-8,68	-7,62	-8,47	-10,06
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-1,55	-1,94	-0,39	-0,08	-5,05
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	27,73	-11,42	-6,91	-7,95	21,81
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	3,09	6,05	19,34	4,2	-4,37
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	75,65	-31,83	-2,73	-22,59	23,75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	53,01	-28,04	-5,04	-22,81	18,18
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-13,82	0	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,2	0,31	0,28	0,69	-0,97
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2,56	-2,81	-0,2	1,84	-1,92
EBITDA, 5 J. CAGR %	-4,85	-6,39	-2,82	-0,29	-3,5
EBITA, 5 J. KAGR %	-4,3	-6,84	-3,19	-0,29	-4
EBIT, 5 J. CAGR %	-4,39	-7,08	-3,2	-0,18	-4,12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-22,26	-26,36	-22,61	7,27	74,54
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-22,4	-26,4	-22,47	7,24	75,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-10,79	-6,76	-3,19	1,71	-2,46
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-21,67	-26,51	-22,68	7,42	76,23
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	16,86	10,72	-0,16	1,7	1,79
Inventar, 5 J. KAGR %	0,33	5,75	6,27	4,41	2,69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1,97	0,96	1,69	0,25	1,05
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-4,97	-5,5	-2,68	-2,74	-3,91
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11,13	-8,37	-7,39	-9,67	-9,46
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-2,98	-5,87	-0,84	-0,96	-3,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	15,16	37,57	9,09	3,33	-1,97
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-6,21	-5,16	4,17	5,92	6,09
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	2,99	-12,2	23,83	-14,02	0,2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,64	-10,63	13,15	-12,91	-1,43
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,4	-8,17	-8,54	0	0