Cashflow Kraft Heinz

Aktien

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KHC

Lebensmittel

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
35,63 ^USD	+0,11 %		-1,17 %	-3,65 %

10.09.	CEOs im Einzelhandel und in der Konsumgüterindustrie haben kürzere Amtszeiten, da die Vorstände schneller handeln	RE
05.09.	Transcript : The Kraft Heinz Company Presents at Barclays 17th Annual Global Consumer Staples Conference, Sep-05-2024 11:15 AM

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Veröffentlichte Finanzdaten: KRAFT HEINZ

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	24,98 Mrd.	26,18 Mrd.	26,04 Mrd.	26,48 Mrd.	26,64 Mrd.
Gesamtumsatz	24,98 Mrd.	26,18 Mrd.	26,04 Mrd.	26,48 Mrd.	26,64 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	16,78 Mrd.	17,01 Mrd.	17,35 Mrd.	18,25 Mrd.	17,66 Mrd.
Bruttogewinn	8,2 Mrd.	9,17 Mrd.	8,7 Mrd.	8,24 Mrd.	8,98 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,52 Mrd.	3,16 Mrd.	3,08 Mrd.	3,04 Mrd.	3,58 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	112 Mio.	119 Mio.	140 Mio.	127 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,63 Mrd.	3,28 Mrd.	3,22 Mrd.	3,16 Mrd.	3,58 Mrd.
Betriebseinkommen	5,57 Mrd.	5,89 Mrd.	5,47 Mrd.	5,07 Mrd.	5,4 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,36 Mrd.	-1,39 Mrd.	-2,05 Mrd.	-921 Mio.	-912 Mio.
Zins- und Anlageerträge	36 Mio.	27 Mio.	15 Mio.	27 Mio.	40 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,32 Mrd.	-1,37 Mrd.	-2,03 Mrd.	-894 Mio.	-872 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-156 Mio.	100 Mio.	108 Mio.	-73 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	11 Mio.	111 Mio.	-96 Mio.	-63 Mio.	58 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,25 Mrd.	4,48 Mrd.	3,44 Mrd.	4,22 Mrd.	4,52 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-108 Mio.	2 Mio.	-84 Mio.	-74 Mio.	-225 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-2 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-1,2 Mrd.	-2,34 Mrd.	-318 Mio.	-444 Mio.	-510 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-26 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	420 Mio.	-2 Mio.	44 Mio.	25 Mio.	4 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-702 Mio.	-1,07 Mrd.	-1,32 Mrd.	-555 Mio.	-152 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-62 Mio.	-210 Mio.	-2 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-4 Mio.	-6 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,66 Mrd.	1,03 Mrd.	1,71 Mrd.	2,97 Mrd.	3,63 Mrd.
Einkommensteueraufwand	728 Mio.	669 Mio.	684 Mio.	598 Mio.	787 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,93 Mrd.	361 Mio.	1,02 Mrd.	2,37 Mrd.	2,85 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,93 Mrd.	361 Mio.	1,02 Mrd.	2,37 Mrd.	2,85 Mrd.
Minderheiteninteresse	2 Mio.	-5 Mio.	-12 Mio.	-5 Mio.	9 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,94 Mrd.	356 Mio.	1,01 Mrd.	2,36 Mrd.	2,86 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,94 Mrd.	356 Mio.	1,01 Mrd.	2,36 Mrd.	2,86 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,94 Mrd.	356 Mio.	1,01 Mrd.	2,36 Mrd.	2,86 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,58	0,29	0,83	1,93	2,33
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,58	0,29	0,83	1,93	2,33
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,23 Mrd.	1,23 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,58	0,29	0,82	1,91	2,31
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,58	0,29	0,82	1,91	2,31
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,22 Mrd.	1,23 Mrd.	1,24 Mrd.	1,24 Mrd.	1,24 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,18	2,28	1,75	2,15	2,31
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,17	2,27	1,73	2,13	2,29
Dividende Pro Aktie	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Ausschüttungsquote	100,93	550	193,58	82,95	68,83
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,56 Mrd.	6,86 Mrd.	6,38 Mrd.	6,01 Mrd.	6,37 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,85 Mrd.	6,15 Mrd.	5,71 Mrd.	5,33 Mrd.	5,66 Mrd.
EBIT	5,57 Mrd.	5,89 Mrd.	5,47 Mrd.	5,07 Mrd.	5,4 Mrd.
German: EBITDAR	8,02 Mrd.	8,35 Mrd.	7,76 Mrd.	7,41 Mrd.	7,18 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27,36	64,95	40,05	20,16	21,66
Aktuelle Inlandsteuern	582 Mio.	725 Mio.	1,54 Mrd.	699 Mio.	537 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	439 Mio.	287 Mio.	185 Mio.	177 Mio.	233 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1,02 Mrd.	1,01 Mrd.	1,73 Mrd.	876 Mio.	770 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-216 Mio.	-341 Mio.	-1,3 Mrd.	-227 Mio.	41 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-77 Mio.	-2 Mio.	255 Mio.	-51 Mio.	-24 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-293 Mio.	-343 Mio.	-1,04 Mrd.	-278 Mio.	17 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,66 Mrd.	2,79 Mrd.	2,14 Mrd.	2,64 Mrd.	2,83 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	6 Mio.	7 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	5 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-152 Mio.	-171 Mio.	-164 Mio.	-92 Mio.	101 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,1 Mrd.	646 Mio.	1,04 Mrd.	945 Mio.	1,07 Mrd.
Marketingkosten	-	554 Mio.	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	1,1 Mrd.	1,2 Mrd.	1,04 Mrd.	945 Mio.	1,07 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	112 Mio.	119 Mio.	140 Mio.	127 Mio.	147 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,46 Mrd.	1,5 Mrd.	1,38 Mrd.	1,4 Mrd.	813 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	517 Mio.	563 Mio.	870 Mio.	475 Mio.	286 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	943 Mio.	932 Mio.	506 Mio.	928 Mio.	527 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	46 Mio.	156 Mio.	197 Mio.	148 Mio.	141 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	46 Mio.	156 Mio.	197 Mio.	148 Mio.	141 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,28 Mrd.	3,42 Mrd.	3,44 Mrd.	1,04 Mrd.	1,4 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,28 Mrd.	3,42 Mrd.	3,44 Mrd.	1,04 Mrd.	1,4 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,97 Mrd.	2,06 Mrd.	1,96 Mrd.	2,12 Mrd.	2,11 Mrd.
Andere Forderungen	173 Mio.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	2,15 Mrd.	2,06 Mrd.	1,96 Mrd.	2,12 Mrd.	2,11 Mrd.
Inventar	2,72 Mrd.	2,55 Mrd.	2,73 Mrd.	3,65 Mrd.	3,61 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	384 Mio.	351 Mio.	136 Mio.	240 Mio.	234 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	1 Mio.	-	-	-	3 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	566 Mio.	2,44 Mrd.	727 Mio.	846 Mio.	566 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	8,1 Mrd.	10,82 Mrd.	8,99 Mrd.	7,9 Mrd.	7,93 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10,78 Mrd.	11 Mrd.	11,24 Mrd.	11,62 Mrd.	12,5 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,19 Mrd.	-3,56 Mrd.	-3,87 Mrd.	-4,21 Mrd.	-4,8 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	7,6 Mrd.	7,44 Mrd.	7,38 Mrd.	7,41 Mrd.	7,7 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	35,55 Mrd.	33,09 Mrd.	31,3 Mrd.	30,83 Mrd.	30,46 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	48,65 Mrd.	46,67 Mrd.	43,54 Mrd.	42,65 Mrd.	42,45 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,56 Mrd.	1,81 Mrd.	2,19 Mrd.	1,73 Mrd.	1,81 Mrd.
Gesamtvermögen	101 Mrd.	99,83 Mrd.	93,39 Mrd.	90,51 Mrd.	90,34 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4 Mrd.	4,3 Mrd.	4,75 Mrd.	4,85 Mrd.	4,63 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,05 Mrd.	1,32 Mrd.	1,08 Mrd.	1,02 Mrd.	1 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	259 Mio.	242 Mio.	229 Mio.	93 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	994 Mio.	152 Mio.	710 Mio.	805 Mio.	611 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	175 Mio.	213 Mio.	163 Mio.	151 Mio.	143 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	541 Mio.	136 Mio.	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	55 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,39 Mrd.	1,83 Mrd.	1,58 Mrd.	1,97 Mrd.	1,6 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7,88 Mrd.	8,06 Mrd.	9,06 Mrd.	9,03 Mrd.	8,04 Mrd.
Langfristige Schulden	28,06 Mrd.	27,95 Mrd.	20,96 Mrd.	19,14 Mrd.	19,28 Mrd.
Langfristige Mietverträge	612 Mio.	591 Mio.	582 Mio.	678 Mio.	619 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	1,53 Mrd.	1,48 Mrd.	1,42 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	273 Mio.	243 Mio.	205 Mio.	144 Mio.	143 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	11,88 Mrd.	11,46 Mrd.	10,54 Mrd.	10,15 Mrd.	10,2 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1 Mrd.	1,28 Mrd.	1,06 Mrd.	1,02 Mrd.	917 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	49,7 Mrd.	49,59 Mrd.	43,94 Mrd.	41,64 Mrd.	40,62 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	12 Mio.	12 Mio.	12 Mio.	12 Mio.	12 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	56,83 Mrd.	55,1 Mrd.	53,38 Mrd.	51,83 Mrd.	52,04 Mrd.
Gewinnrücklagen	-3,06 Mrd.	-2,69 Mrd.	-1,68 Mrd.	489 Mio.	1,37 Mrd.
Eigene Aktien	-271 Mio.	-344 Mio.	-587 Mio.	-847 Mio.	-1,29 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,89 Mrd.	-1,97 Mrd.	-1,82 Mrd.	-2,81 Mrd.	-2,6 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	51,62 Mrd.	50,1 Mrd.	49,3 Mrd.	48,68 Mrd.	49,53 Mrd.
Minderheitsinteressen	126 Mio.	140 Mio.	154 Mio.	192 Mio.	196 Mio.
Eigenkapital	51,75 Mrd.	50,24 Mrd.	49,45 Mrd.	48,87 Mrd.	49,72 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	101 Mrd.	99,83 Mrd.	93,39 Mrd.	90,51 Mrd.	90,34 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,23 Mrd.	1,21 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.
Buchwert / Aktie	42,28	40,97	40,28	39,74	40,66
Sachbuchwert	-32,58 Mrd.	-29,65 Mrd.	-25,54 Mrd.	-24,8 Mrd.	-23,38 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-26,68	-24,25	-20,87	-20,25	-19,2
Gesamtverschuldung	30,1 Mrd.	29,15 Mrd.	22,65 Mrd.	20,87 Mrd.	20,65 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	27,82 Mrd.	25,74 Mrd.	19,2 Mrd.	19,83 Mrd.	19,25 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-988 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,28 Mrd.	-843 Mio.	-776 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	11,68 Mrd.	11,96 Mrd.	11,01 Mrd.	11,22 Mrd.	6,5 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	126 Mio.	140 Mio.	154 Mio.	192 Mio.	196 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	511 Mio.	482 Mio.	571 Mio.	1,03 Mrd.	1,01 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	364 Mio.	268 Mio.	268 Mio.	334 Mio.	338 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,85 Mrd.	1,8 Mrd.	1,68 Mrd.	2,08 Mrd.	2,03 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	208 Mio.	208 Mio.	233 Mio.
Grundstück - (BS)	210 Mio.	219 Mio.	207 Mio.	200 Mio.	203 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,45 Mrd.	2,51 Mrd.	2,51 Mrd.	2,54 Mrd.	2,7 Mrd.
Maschinen, Gesamt	6,55 Mrd.	6,91 Mrd.	6,96 Mrd.	7,06 Mrd.	7,74 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	37.000	38.000	36.000	37.000	36.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	33 Mio.	48 Mio.	48 Mio.	46 Mio.	38 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1,94 Mrd.	356 Mio.	1,01 Mrd.	2,36 Mrd.	2,86 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	708 Mio.	705 Mio.	671 Mio.	672 Mio.	710 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	286 Mio.	264 Mio.	239 Mio.	261 Mio.	251 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	994 Mio.	969 Mio.	910 Mio.	933 Mio.	961 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-420 Mio.	2 Mio.	-44 Mio.	-25 Mio.	-4 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,9 Mrd.	3,4 Mrd.	1,63 Mrd.	913 Mio.	662 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	46 Mio.	156 Mio.	197 Mio.	148 Mio.	141 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-669 Mio.	-400 Mio.	1,25 Mrd.	-380 Mio.	167 Mio.
Änderung der Forderungen	140 Mio.	-26 Mio.	87 Mio.	-228 Mio.	18 Mio.
Veränderung der Vorräte	-277 Mio.	-266 Mio.	-144 Mio.	-1,12 Mrd.	-106 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-58 Mio.	207 Mio.	408 Mio.	152 Mio.	-295 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-38 Mio.	532 Mio.	55 Mio.	-286 Mio.	-423 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,55 Mrd.	4,93 Mrd.	5,36 Mrd.	2,47 Mrd.	3,98 Mrd.
Investitionsausgaben	-768 Mio.	-596 Mio.	-905 Mio.	-916 Mio.	-1,01 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-199 Mio.	-	-74 Mio.	-481 Mio.	-
Veräußerungen	1,88 Mrd.	-	5,01 Mrd.	88 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	603 Mio.	74 Mio.	3 Mio.	218 Mio.	97 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	1,51 Mrd.	-522 Mio.	4,04 Mrd.	-1,09 Mrd.	-916 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	557 Mio.	4 Mrd.	-	228 Mio.	150 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,97 Mrd.	3,5 Mrd.	-	-	657 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,52 Mrd.	7,5 Mrd.	-	228 Mio.	807 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-557 Mio.	-4 Mrd.	-	-228 Mio.	-150 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,8 Mrd.	-4,7 Mrd.	-6,2 Mrd.	-1,46 Mrd.	-848 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,35 Mrd.	-8,7 Mrd.	-6,2 Mrd.	-1,69 Mrd.	-998 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-455 Mio.
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,95 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,96 Mrd.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,95 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,96 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-132 Mio.	-176 Mio.	-1,18 Mrd.	-289 Mio.	-67 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,91 Mrd.	-3,33 Mrd.	-9,34 Mrd.	-3,71 Mrd.	-2,68 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-6 Mio.	62 Mio.	-30 Mio.	-69 Mio.	-19 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,14 Mrd.	1,14 Mrd.	28 Mio.	-2,4 Mrd.	363 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,31 Mrd.	1,29 Mrd.	1,2 Mrd.	937 Mio.	896 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	974 Mio.	1,03 Mrd.	1,3 Mrd.	1,26 Mrd.	932 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,64 Mrd.	2,76 Mrd.	4,71 Mrd.	1,47 Mrd.	2,53 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5,49 Mrd.	3,63 Mrd.	5,99 Mrd.	2,04 Mrd.	3,1 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,74 Mrd.	580 Mio.	-2,36 Mrd.	1,29 Mrd.	368 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,83 Mrd.	-1,2 Mrd.	-6,2 Mrd.	-1,46 Mrd.	-191 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,4	3,66	3,54	3,45	3,74
Rendite auf das Gesamtkapital	4,22	4,56	4,52	4,47	4,82
Eigenkapitalrendite %	3,73	0,71	2,05	4,82	5,77
Rendite auf Eigenkapital