Cashflow Kraft Heinz

Aktien

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KHC

Lebensmittel

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 12.11.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
24,75 ^USD	+0,32 %		+2,53 %	-19,41 %

04.11.	Heinz und Herschel Supply präsentieren neue Gepäckkollektion - Geschmack trifft auf Stil	CI
04.11.	Primark-Eigentümer erwägt Ausgliederung und separate Börsennotierung als möglicher Impuls für die Londoner City	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: KRAFT HEINZ

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	26,18 Mrd.	26,04 Mrd.	26,48 Mrd.	26,64 Mrd.	25,85 Mrd.
Gesamtumsatz	26,18 Mrd.	26,04 Mrd.	26,48 Mrd.	26,64 Mrd.	25,85 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	17,01 Mrd.	17,35 Mrd.	18,25 Mrd.	17,66 Mrd.	16,87 Mrd.
Bruttogewinn	9,17 Mrd.	8,7 Mrd.	8,24 Mrd.	8,98 Mrd.	8,98 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,16 Mrd.	3,08 Mrd.	3,04 Mrd.	3,58 Mrd.	3,31 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	119 Mio.	140 Mio.	127 Mio.	-	150 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,28 Mrd.	3,22 Mrd.	3,16 Mrd.	3,58 Mrd.	3,46 Mrd.
Betriebseinkommen	5,89 Mrd.	5,47 Mrd.	5,07 Mrd.	5,4 Mrd.	5,52 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,39 Mrd.	-2,05 Mrd.	-921 Mio.	-912 Mio.	-912 Mio.
Zins- und Anlageerträge	27 Mio.	15 Mio.	27 Mio.	40 Mio.	69 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,37 Mrd.	-2,03 Mrd.	-894 Mio.	-872 Mio.	-843 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-156 Mio.	100 Mio.	108 Mio.	-73 Mio.	21 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	111 Mio.	-96 Mio.	-63 Mio.	58 Mio.	-71 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,48 Mrd.	3,44 Mrd.	4,22 Mrd.	4,52 Mrd.	4,63 Mrd.
Umstrukturierungskosten	2 Mio.	-84 Mio.	-74 Mio.	-225 Mio.	-20 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-2,34 Mrd.	-318 Mio.	-444 Mio.	-510 Mio.	-1,64 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-26 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-2 Mio.	44 Mio.	25 Mio.	4 Mio.	-81 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,07 Mrd.	-1,32 Mrd.	-555 Mio.	-152 Mio.	-2,03 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-	-62 Mio.	-210 Mio.	-2 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-6 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,03 Mrd.	1,71 Mrd.	2,97 Mrd.	3,63 Mrd.	856 Mio.
Einkommensteueraufwand	669 Mio.	684 Mio.	598 Mio.	787 Mio.	-1,89 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	361 Mio.	1,02 Mrd.	2,37 Mrd.	2,85 Mrd.	2,75 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	361 Mio.	1,02 Mrd.	2,37 Mrd.	2,85 Mrd.	2,75 Mrd.
Minderheiteninteresse	-5 Mio.	-12 Mio.	-5 Mio.	9 Mio.	-2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	356 Mio.	1,01 Mrd.	2,36 Mrd.	2,86 Mrd.	2,74 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	356 Mio.	1,01 Mrd.	2,36 Mrd.	2,86 Mrd.	2,74 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	356 Mio.	1,01 Mrd.	2,36 Mrd.	2,86 Mrd.	2,74 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,29	0,83	1,93	2,33	2,27
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,29	0,83	1,93	2,33	2,27
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,23 Mrd.	1,23 Mrd.	1,21 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,29	0,82	1,91	2,31	2,26
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,29	0,82	1,91	2,31	2,26
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,23 Mrd.	1,24 Mrd.	1,24 Mrd.	1,24 Mrd.	1,22 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,28	1,75	2,15	2,31	2,39
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,27	1,73	2,13	2,29	2,38
Dividende Pro Aktie	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Ausschüttungsquote	550	193,58	82,95	68,83	70,37
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,86 Mrd.	6,38 Mrd.	6,01 Mrd.	6,37 Mrd.	6,47 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6,15 Mrd.	5,71 Mrd.	5,33 Mrd.	5,66 Mrd.	5,77 Mrd.
EBIT	5,89 Mrd.	5,47 Mrd.	5,07 Mrd.	5,4 Mrd.	5,52 Mrd.
German: EBITDAR	8,35 Mrd.	7,76 Mrd.	7,41 Mrd.	7,18 Mrd.	6,94 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	64,95	40,05	20,16	21,66	-220,79
Aktuelle Inlandsteuern	725 Mio.	1,54 Mrd.	699 Mio.	537 Mio.	683 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	287 Mio.	185 Mio.	177 Mio.	233 Mio.	284 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1,01 Mrd.	1,73 Mrd.	876 Mio.	770 Mio.	967 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-341 Mio.	-1,3 Mrd.	-227 Mio.	41 Mio.	-496 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-2 Mio.	255 Mio.	-51 Mio.	-24 Mio.	-2,36 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-343 Mio.	-1,04 Mrd.	-278 Mio.	17 Mio.	-2,86 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,79 Mrd.	2,14 Mrd.	2,64 Mrd.	2,83 Mrd.	2,89 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	7 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	5 Mio.	7 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-171 Mio.	-164 Mio.	-92 Mio.	101 Mio.	-84 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	646 Mio.	1,04 Mrd.	945 Mio.	1,07 Mrd.	1,03 Mrd.
Marketingkosten	554 Mio.	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	1,2 Mrd.	1,04 Mrd.	945 Mio.	1,07 Mrd.	1,03 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	119 Mio.	140 Mio.	127 Mio.	147 Mio.	150 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,5 Mrd.	1,38 Mrd.	1,4 Mrd.	813 Mio.	475 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	563 Mio.	870 Mio.	475 Mio.	286 Mio.	169 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	932 Mio.	506 Mio.	928 Mio.	527 Mio.	306 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	156 Mio.	197 Mio.	148 Mio.	141 Mio.	109 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	156 Mio.	197 Mio.	148 Mio.	141 Mio.	109 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,42 Mrd.	3,44 Mrd.	1,04 Mrd.	1,4 Mrd.	1,33 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,42 Mrd.	3,44 Mrd.	1,04 Mrd.	1,4 Mrd.	1,33 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,06 Mrd.	1,96 Mrd.	2,12 Mrd.	2,11 Mrd.	2,15 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	2,06 Mrd.	1,96 Mrd.	2,12 Mrd.	2,11 Mrd.	2,15 Mrd.
Inventar	2,55 Mrd.	2,73 Mrd.	3,65 Mrd.	3,61 Mrd.	3,38 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	351 Mio.	136 Mio.	240 Mio.	234 Mio.	215 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	3 Mio.	31 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,44 Mrd.	727 Mio.	846 Mio.	566 Mio.	552 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	10,82 Mrd.	8,99 Mrd.	7,9 Mrd.	7,93 Mrd.	7,66 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	11 Mrd.	11,24 Mrd.	11,62 Mrd.	12,5 Mrd.	12,43 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,56 Mrd.	-3,87 Mrd.	-4,21 Mrd.	-4,8 Mrd.	-4,74 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	7,44 Mrd.	7,38 Mrd.	7,41 Mrd.	7,7 Mrd.	7,69 Mrd.
German: Firmenwert	33,09 Mrd.	31,3 Mrd.	30,83 Mrd.	30,46 Mrd.	28,67 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	46,67 Mrd.	43,54 Mrd.	42,65 Mrd.	42,45 Mrd.	40,1 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,81 Mrd.	2,19 Mrd.	1,73 Mrd.	1,81 Mrd.	4,17 Mrd.
Gesamtvermögen	99,83 Mrd.	93,39 Mrd.	90,51 Mrd.	90,34 Mrd.	88,29 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,3 Mrd.	4,75 Mrd.	4,85 Mrd.	4,63 Mrd.	4,19 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,32 Mrd.	1,08 Mrd.	1,02 Mrd.	1 Mrd.	971 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	242 Mio.	229 Mio.	93 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	152 Mio.	710 Mio.	805 Mio.	611 Mio.	629 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	213 Mio.	163 Mio.	151 Mio.	143 Mio.	142 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	541 Mio.	136 Mio.	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	55 Mio.	54 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,83 Mrd.	1,58 Mrd.	1,97 Mrd.	1,6 Mrd.	1,27 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8,06 Mrd.	9,06 Mrd.	9,03 Mrd.	8,04 Mrd.	7,25 Mrd.
Langfristige Schulden	27,95 Mrd.	20,96 Mrd.	19,14 Mrd.	19,28 Mrd.	19,09 Mrd.
Langfristige Mietverträge	591 Mio.	582 Mio.	678 Mio.	619 Mio.	590 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	1,53 Mrd.	1,48 Mrd.	1,42 Mrd.	1,37 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	243 Mio.	205 Mio.	144 Mio.	143 Mio.	135 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	11,46 Mrd.	10,54 Mrd.	10,15 Mrd.	10,2 Mrd.	9,68 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,28 Mrd.	1,06 Mrd.	1,02 Mrd.	917 Mio.	842 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	49,59 Mrd.	43,94 Mrd.	41,64 Mrd.	40,62 Mrd.	38,96 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	12 Mio.	12 Mio.	12 Mio.	12 Mio.	12 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	55,1 Mrd.	53,38 Mrd.	51,83 Mrd.	52,04 Mrd.	52,14 Mrd.
Gewinnrücklagen	-2,69 Mrd.	-1,68 Mrd.	489 Mio.	1,37 Mrd.	2,17 Mrd.
Eigene Aktien	-344 Mio.	-587 Mio.	-847 Mio.	-1,29 Mrd.	-2,22 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,97 Mrd.	-1,82 Mrd.	-2,81 Mrd.	-2,6 Mrd.	-2,92 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	50,1 Mrd.	49,3 Mrd.	48,68 Mrd.	49,53 Mrd.	49,18 Mrd.
Minderheitsinteressen	140 Mio.	154 Mio.	192 Mio.	196 Mio.	140 Mio.
Eigenkapital	50,24 Mrd.	49,45 Mrd.	48,87 Mrd.	49,72 Mrd.	49,32 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	99,83 Mrd.	93,39 Mrd.	90,51 Mrd.	90,34 Mrd.	88,29 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,23 Mrd.	1,21 Mrd.	1,19 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,2 Mrd.
Buchwert / Aktie	40,97	40,28	39,74	40,66	41,16
Sachbuchwert	-29,65 Mrd.	-25,54 Mrd.	-24,8 Mrd.	-23,38 Mrd.	-19,59 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-24,25	-20,87	-20,25	-19,2	-16,39
Gesamtverschuldung	29,15 Mrd.	22,65 Mrd.	20,87 Mrd.	20,65 Mrd.	20,45 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	25,74 Mrd.	19,2 Mrd.	19,83 Mrd.	19,25 Mrd.	19,12 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-1,1 Mrd.	-1,28 Mrd.	-843 Mio.	-776 Mio.	-815 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	11,96 Mrd.	11,01 Mrd.	11,22 Mrd.	6,5 Mrd.	3,8 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	140 Mio.	154 Mio.	192 Mio.	196 Mio.	140 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	482 Mio.	571 Mio.	1,03 Mrd.	1,01 Mrd.	950 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	268 Mio.	268 Mio.	334 Mio.	338 Mio.	310 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,8 Mrd.	1,68 Mrd.	2,08 Mrd.	2,03 Mrd.	1,87 Mrd.
Inventar - Andere	-	208 Mio.	208 Mio.	233 Mio.	245 Mio.
Grundstück - (BS)	219 Mio.	207 Mio.	200 Mio.	203 Mio.	193 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,51 Mrd.	2,51 Mrd.	2,54 Mrd.	2,7 Mrd.	2,85 Mrd.
Maschinen, Gesamt	6,91 Mrd.	6,96 Mrd.	7,06 Mrd.	7,74 Mrd.	7,69 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	38.000	36.000	37.000	36.000	36.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	48 Mio.	48 Mio.	46 Mio.	38 Mio.	26 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	356 Mio.	1,01 Mrd.	2,36 Mrd.	2,86 Mrd.	2,74 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	705 Mio.	671 Mio.	672 Mio.	710 Mio.	696 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	264 Mio.	239 Mio.	261 Mio.	251 Mio.	252 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	969 Mio.	910 Mio.	933 Mio.	961 Mio.	948 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2 Mio.	-44 Mio.	-25 Mio.	-4 Mio.	81 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3,4 Mrd.	1,63 Mrd.	913 Mio.	662 Mio.	3,67 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	156 Mio.	197 Mio.	148 Mio.	141 Mio.	109 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-400 Mio.	1,25 Mrd.	-380 Mio.	167 Mio.	-2,78 Mrd.
Änderung der Forderungen	-26 Mio.	87 Mio.	-228 Mio.	18 Mio.	-139 Mio.
Veränderung der Vorräte	-266 Mio.	-144 Mio.	-1,12 Mrd.	-106 Mio.	-6 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207 Mio.	408 Mio.	152 Mio.	-295 Mio.	-308 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	532 Mio.	55 Mio.	-286 Mio.	-423 Mio.	-136 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,93 Mrd.	5,36 Mrd.	2,47 Mrd.	3,98 Mrd.	4,18 Mrd.
Investitionsausgaben	-596 Mio.	-905 Mio.	-916 Mio.	-1,01 Mrd.	-1,02 Mrd.
Barkaufe	-	-74 Mio.	-481 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	5,01 Mrd.	88 Mio.	-	8 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-140 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	74 Mio.	3 Mio.	218 Mio.	97 Mio.	133 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-522 Mio.	4,04 Mrd.	-1,09 Mrd.	-916 Mio.	-1,02 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	4 Mrd.	-	228 Mio.	150 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,5 Mrd.	-	-	657 Mio.	594 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	7,5 Mrd.	-	228 Mio.	807 Mio.	594 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-4 Mrd.	-	-228 Mio.	-150 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,7 Mrd.	-6,2 Mrd.	-1,46 Mrd.	-848 Mio.	-618 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-8,7 Mrd.	-6,2 Mrd.	-1,69 Mrd.	-998 Mio.	-618 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-455 Mio.	-988 Mio.
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,96 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,93 Mrd.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,96 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,93 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-176 Mio.	-1,18 Mrd.	-289 Mio.	-67 Mio.	-65 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,33 Mrd.	-9,34 Mrd.	-3,71 Mrd.	-2,68 Mrd.	-3,01 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	62 Mio.	-30 Mio.	-69 Mio.	-19 Mio.	-71 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,14 Mrd.	28 Mio.	-2,4 Mrd.	363 Mio.	82 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,29 Mrd.	1,2 Mrd.	937 Mio.	896 Mio.	906 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,03 Mrd.	1,3 Mrd.	1,26 Mrd.	932 Mio.	967 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,76 Mrd.	4,71 Mrd.	1,47 Mrd.	2,53 Mrd.	2,18 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,63 Mrd.	5,99 Mrd.	2,04 Mrd.	3,1 Mrd.	2,75 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	580 Mio.	-2,36 Mrd.	1,29 Mrd.	368 Mio.	593 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,2 Mrd.	-6,2 Mrd.	-1,46 Mrd.	-191 Mio.	-24 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,66	3,54	3,45	3,74	3,86
Rendite auf das Gesamtkapital	4,56	4,52	4,47	4,82	4,92
Eigenkapitalrendite %	0,71	2,05	4,82	5,77	5,54
Rendite auf Eigenkapital	0,7	2,04	4,82	5,81	5,56
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35,02	33,39	31,09	33,72	34,73
SG&A Marge	12,09	11,84	11,46	13,43	12,8
EBITDA-Marge %	26,18	24,51	22,68	23,9	25,02
EBITA-Marge	23,49	21,93	20,14	21,23	22,33
EBIT-Marge %	22,48	21,01	19,15	20,29	21,35
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,38	3,93	8,94	10,68	10,62
Netto-Einkommensmarge %	1,36	3,89	8,92	10,72	10,62
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,36	3,89	8,92	10,72	10,62
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,66	8,22	9,95	10,63	11,18
Marge des gehebelten freien Cashflows	10,53	18,07	5,55	9,49	8,43
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13,86	22,99	7,72	11,63	10,64
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,26	0,27	0,29	0,29	0,29
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,48	3,52	3,58	3,53	3,36
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,98	12,96	12,99	12,59	12,14
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,45	6,31	5,72	4,86	4,83
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,34	0,99	0,87	0,99	1,06
Schnellverhältnis	0,68	0,6	0,35	0,44	0,48
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,61	0,59	0,27	0,49	0,58
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	28,05	28,09	28,56	28,91	29,99
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	56,43	57,73	64,85	74,88	75,41
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	89,74	95,26	92,9	97,87	96,46
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-5,26	-9,45	0,51	5,93	8,94
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	58,02	45,8	42,7	41,53	41,46
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	36,72	31,41	29,92	29,34	29,31
Langfristige Schulden / Eigenkapital	56,81	43,57	40,55	40,01	39,9
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	35,95	29,88	28,42	28,27	28,2
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49,67	47,05	46,01	44,96	44,13
EBIT / Zinsaufwand	4,22	2,67	5,51	5,93	6,05
EBITDA / Zinsaufwand	5,99	3,79	8,04	7,87	7,61
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5,56	3,35	7,05	6,76	6,49
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,49	2,92	2,82	2,88	2,95
Netto-Schulden / EBITDA	3,08	2,48	2,68	2,68	2,75
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,76	3,3	3,21	3,35	3,46
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,32	2,8	3,05	3,12	3,23
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4,84	-0,55	1,7	0,59	-2,98
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	11,91	-5,19	-5,29	9,08	-0,08
EBITDA, 1 J. Wachstum %	4,48	-6,91	-5,89	6,12	4,24
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	5,07	-7,15	-6,6	6,18	5,04
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	5,73	-7,05	-7,29	6,69	5,26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-81,32	183,66	131,25	20,19	-3,51
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-81,6	184,27	133,5	20,82	-3,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	4,93	-23,23	23,1	8,48	1,99
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-81,65	182,76	132,93	20,94	-2,16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	4,56	-5,14	8,33	-0,38	1,66
Inventar, 1 J. Wachstum %	-6,14	-1,59	33,79	-1,01	-6,59
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2,09	-0,85	0,45	3,89	-0,06
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-1,6	-6,45	-3,08	-0,19	-2,27
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-8,97	-13,87	-2,88	-5,74	-16,23
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-2,94	-1,61	-1,26	1,74	-0,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	38,77	8,83	-53,97	61,04	5,23
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-22,4	51,85	1,22	10,59	1,09
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-40,55	70,71	-68,79	72,68	-10,24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-33,89	64,98	-65,84	51,9	-8,29
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,16	2,11	0,57	1,14	-1,21
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0,54	3,01	-5,17	1,64	4,4
EBITDA, 2 J. KAGR %	-3,37	-1,38	-6,31	-0,03	3,83
EBITA, 2 J. CAGR %	-3,83	-1,23	-6,77	-0,38	4,08
EBIT, 2 J. CAGR %	-3,79	-0,87	-7,06	-0,5	4,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-81,24	-27,22	156,12	66,71	7,69
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-81,31	-27,68	157,64	67,96	7,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-8,45	-10,2	-2,63	15,04	5,19
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-81,38	-27,96	156,64	67,84	8,78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-1,56	-0,41	1,37	3,88	0,63
Inventar, 2 J. CAGR %	-2,14	0,15	14,74	15,08	-3,84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2,51	-1,47	-0,2	2,15	1,89
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1,77	-4,05	-4,78	-1,65	-1,24
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-7,04	-11,45	-8,54	-4,32	-11,14
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1,52	-2,28	-1,43	0,23	0,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	38,38	22,89	-29,22	-13,9	30,18
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-15,06	8,55	23,97	5,8	5,73
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	78,17	0,74	-26,89	-26,64	21,98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	47,36	4,44	-24,84	-28	16,08
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-20	0	0	0	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,14	-0,29	1,97	0,58	-0,25
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1,16	-1,41	0,16	-0,64	1,07
EBITDA, 3 J. KAGR %	-6,38	-4,57	-2,91	-2,38	0,5
EBITA, 3 J. CAGR %	-6,82	-4,95	-3,05	-2,68	0,42
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-7,03	-4,89	-3,06	-2,73	0,36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-67,92	-53,61	7	99,03	38,93
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-68,08	-53,69	6,89	100,16	39,44
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-9,28	-13,71	-0,25	0,64	10,52
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-68,07	-53,88	6,53	99,71	40,21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	17,43	-2,77	2,42	0,79	3,14
Inventar, 3 J. CAGR %	-2,55	0,77	10,3	9,23	7,35
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1,75	1,38	-0,84	1,14	1,41
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-5,97	-3,35	-3,73	-3,28	-1,86
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,25	-9,37	-8,68	-7,62	-8,47
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-8,71	-1,55	-1,94	-0,39	-0,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	114,28	27,73	-11,42	-6,91	-7,95
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-20,67	3,09	6,05	19,34	4,2
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-0,7	75,65	-31,83	-2,73	-22,59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,38	53,01	-28,04	-5,04	-22,81
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-13,24	-13,82	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	7,38	-0,2	0,31	0,28	0,69
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6,91	-2,56	-2,81	-0,2	1,84
EBITDA, 5 J. CAGR %	6,31	-4,85	-6,39	-2,82	-0,29
EBITA, 5 J. KAGR %	6,51	-4,3	-6,84	-3,19	-0,29
EBIT, 5 J. CAGR %	6,43	-4,39	-7,08	-3,2	-0,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-11,01	-22,26	-26,36	-22,61	7,27
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-10,9	-22,4	-26,4	-22,47	7,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	7,26	-10,79	-6,76	-3,19	1,71
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-3,13	-21,67	-26,51	-22,68	7,42
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	7,25	16,86	10,72	-0,16	1,7
Inventar, 5 J. KAGR %	-0,49	0,33	5,75	6,27	4,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,66	1,97	0,96	1,69	0,25
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-4,08	-4,97	-5,5	-2,68	-2,74
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,99	-11,13	-8,37	-7,39	-9,67
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-2,78	-2,98	-5,87	-0,84	-0,96
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	31,12	15,16	37,57	9,09	3,33
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1,66	-6,21	-5,16	4,17	5,92
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-6,07	2,99	-12,2	23,83	-14,02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,61	4,64	-10,63	13,15	-12,91
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,21	-7,4	-8,17	-8,54	0