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PDF-Bericht : KPS AG
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% 5 Tage | % 1. Jan. | |
| 1,395 EUR | +4,89 % | +4,10 % | -52,87 % | |
| 27.07. | KPS AG gibt konsolidierte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 ab | CI |
| 15.07. | KPS AG meldet Ergebnis für das dritte Quartal bis 30. Juni 2023 | CI |
Wert
| Ende d. Geschäftsjahres : September | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 276 | 258 | 205 | 179 | 112 | 52,2 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 288 | 266 | 232 | 192 | 127 | 75,1 | 71,0 | 67,2 |
| KGV | 28,4x | 20,9x | 24,9x | 20,8x | 11,5x | 27,9x | 11,6x | 8,72x |
| Rendite | 4,74% | 5,07% | 3,10% | 3,97% | 6,33% | 3,58% | 7,17% | 7,17% |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 1,60x | 1,43x | 1,23x | 1,13x | 0,63x | 0,29x | 0,29x | 0,28x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 1,67x | 1,47x | 1,40x | 1,22x | 0,71x | 0,42x | 0,40x | 0,36x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 14,4x | 11,8x | 10,2x | 8,89x | 5,87x | 6,42x | 4,49x | 3,71x |
| Unternehmenswert / FCF | 20,0x | 12,9x | 17,5x | 12,1x | 8,28x | 21,5x | 11,8x | 8,96x |
| FCF Yield | 5,01% | 7,75% | 5,72% | 8,27% | 12,1% | 4,66% | 8,45% | 11,2% |
| Price to Book | 4,24x | 4,02x | 3,04x | 2,60x | 1,56x | 0,82x | 0,78x | 0,78x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 37 412 | 37 412 | 37 412 | 37 412 | 37 412 | 37 412 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 7,38 | 6,90 | 5,48 | 4,79 | 3,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Datum der Veröffentlichung | 29.01.19 | 24.01.20 | 22.01.21 | 20.01.22 | 28.01.23 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Ende d. Geschäftsjahres : September | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 172 | 181 | 166 | 158 | 180 | 178 | 179 | 185 |
| EBITDA 1 | 20,0 | 22,6 | 22,7 | 21,6 | 21,7 | 11,7 | 15,8 | 18,1 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 19,2 | 18,8 | 14,1 | 13,4 | 14,3 | 3,80 | 7,80 | 10,0 |
| Umsatzrendite | 11,1% | 10,4% | 8,47% | 8,49% | 7,97% | 2,13% | 4,37% | 5,39% |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 15,3 | 17,9 | 12,3 | 12,4 | 13,3 | 2,40 | 6,40 | 8,60 |
| Nettoergebnis 1 | 9,83 | 12,2 | 8,14 | 8,73 | 9,55 | 1,70 | 4,40 | 5,90 |
| Nettomarge | 5,71% | 6,75% | 4,89% | 5,52% | 5,32% | 0,95% | 2,46% | 3,18% |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,26 | 0,33 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,05 | 0,12 | 0,16 |
| Free Cash Flow 1 | 14,4 | 20,6 | 13,3 | 15,9 | 15,4 | 3,50 | 6,00 | 7,50 |
| FCF-Marge N | 8,38% | 11,4% | 7,99% | 10,1% | 8,56% | 1,96% | 3,36% | 4,05% |
| FCF Conversion (EBITDA) | 72,1% | 91,3% | 58,7% | 73,5% | 71,0% | 29,9% | 38,0% | 41,4% |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 147% | 169% | 163% | 182% | 161% | 206% | 136% | 127% |
| Dividende pro Aktie 2 | 0,35 | 0,35 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,05 | 0,10 | 0,10 |
| Datum der Veröffentlichung | 29.01.19 | 24.01.20 | 22.01.21 | 20.01.22 | 28.01.23 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Ende d. Geschäftsjahres : September | 2019 S1 | 2020 S1 | 2021 Q4 | 2022 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 91,3 | 94,2 | 40,0 | 48,0 |
| EBITDA 1 | 13,2 | 13,1 | 3,84 | 5,10 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 9,81 | - | 4,48 |
| Umsatzrendite | - | 10,4% | - | 9,34% |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - |
| Nettoergebnis | - | - | - | - |
| Nettomarge | - | - | - | - |
| Gewinn pro Aktie 2 | - | - | - | 0,07 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 15.05.19 | 29.05.20 | 20.01.22 | 28.01.23 |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Ende d. Geschäftsjahres : September | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoverschuldung 1 | 12,1 | 7,55 | 27,3 | 13,2 | 14,9 | 22,9 | 18,8 | 15,0 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0,61x | 0,33x | 1,20x | 0,61x | 0,69x | 1,96x | 1,19x | 0,83x |
| Free Cash Flow 1 | 14,4 | 20,6 | 13,3 | 15,9 | 15,4 | 3,50 | 6,00 | 7,50 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 17,5% | 18,9% | 12,5% | 12,9% | 13,6% | 2,50% | 6,70% | 8,70% |
| Eigenkapital 1 | 56,1 | 64,7 | 65,1 | 67,6 | 70,4 | 68,0 | 65,7 | 67,8 |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 9,47% | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktiva 1 | 104 | - | - | - | - | - | - | - |
| Buchwert je Aktie 2 | 1,74 | 1,72 | 1,80 | 1,84 | 1,92 | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
| Cash Flow pro Aktie | 0,48 | 0,64 | 0,59 | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 3,42 | 3,40 | 3,40 | 1,47 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Capex / Umsatz | 1,99% | 1,88% | 2,04% | 0,93% | 0,05% | 0,28% | 0,28% | 0,27% |
| Datum der Veröffentlichung | 29.01.19 | 24.01.20 | 22.01.21 | 20.01.22 | 28.01.23 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating :
Investment Rating :
ESG Refinitiv :
C
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
1
Letzter Schlusskurs
1,395EUR
Mittleres Kursziel
3,1EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+122,22 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
| % 1. Jan. | Wert | |
|---|---|---|
| -52,87 % | 56 Mio $ | |
| +26,38 % | 212 Mrd. $ | |
| +11,36 % | 159 Mrd. $ | |
| +14,95 % | 148 Mrd. $ | |
| -4,01 % | 94 300 Mio $ | |
| -1,13 % | 73 961 Mio $ | |
| +32,83 % | 62 788 Mio $ | |
| +130,36 % | 58 247 Mio $ | |
| +31,25 % | 44 267 Mio $ | |
| +23,21 % | 35 517 Mio $ |
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