Cashflow Kotobukiya Co., Ltd.

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Spielzeug und Jugendprodukte

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 17.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.617,00 ^JPY	+2,08 %		-2,59 %	+0,19 %

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Veröffentlichte Finanzdaten: KOTOBUKIYA CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	8,29 Mrd.	7,37 Mrd.	9,54 Mrd.	14,29 Mrd.	18,1 Mrd.
Gesamtumsatz	8,29 Mrd.	7,37 Mrd.	9,54 Mrd.	14,29 Mrd.	18,1 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5,49 Mrd.	4,72 Mrd.	5,75 Mrd.	8,68 Mrd.	11,86 Mrd.
Bruttogewinn	2,8 Mrd.	2,66 Mrd.	3,79 Mrd.	5,61 Mrd.	6,24 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,37 Mrd.	2,28 Mrd.	2,6 Mrd.	3,15 Mrd.	3,5 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-50 Mio.	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	188 Mio.	158 Mio.	143 Mio.	130 Mio.	120 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-30 Mio.	38 Mio.	62 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,53 Mrd.	2,43 Mrd.	2,8 Mrd.	3,28 Mrd.	3,62 Mrd.
Betriebseinkommen	272 Mio.	229 Mio.	987 Mio.	2,34 Mrd.	2,61 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-41 Mio.	-38 Mio.	-29 Mio.	-30 Mio.	-30 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-41 Mio.	-38 Mio.	-29 Mio.	-30 Mio.	-30 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	2 Mio.	-8 Mio.	3 Mio.	21 Mio.	-40 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	10 Mio.	47 Mio.	26 Mio.	4 Mio.	0
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	243 Mio.	230 Mio.	987 Mio.	2,33 Mrd.	2,54 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	4 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-35 Mio.	-109 Mio.	-3 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	208 Mio.	121 Mio.	984 Mio.	2,34 Mrd.	2,54 Mrd.
Einkommensteueraufwand	71 Mio.	46 Mio.	305 Mio.	715 Mio.	787 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	137 Mio.	75 Mio.	679 Mio.	1,62 Mrd.	1,76 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	137 Mio.	75 Mio.	679 Mio.	1,62 Mrd.	1,76 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	137 Mio.	75 Mio.	679 Mio.	1,62 Mrd.	1,76 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	137 Mio.	75 Mio.	679 Mio.	1,62 Mrd.	1,76 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	137 Mio.	75 Mio.	679 Mio.	1,62 Mrd.	1,76 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	50,03	27,81	255,36	619,55	667,26
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	50,03	27,81	255,36	619,55	667,26
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,74 Mio.	2,7 Mio.	2,66 Mio.	2,62 Mio.	2,63 Mio.
Netto EPS - Verwässert	48,97	27,34	249,96	607,03	656,76
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	48,97	27,34	249,96	607,03	656,76
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,8 Mio.	2,74 Mio.	2,72 Mio.	2,67 Mio.	2,68 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	55,46	53,31	232	557,06	603,84
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	54,29	52,4	227,09	545,8	594,34
Ausschüttungsquote	59,12	108	5,89	6,66	10,81
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,06 Mrd.	1,03 Mrd.	1,73 Mrd.	3,1 Mrd.	3,57 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	272 Mio.	229 Mio.	987 Mio.	2,34 Mrd.	2,61 Mrd.
EBIT	272 Mio.	229 Mio.	987 Mio.	2,34 Mrd.	2,61 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	34,13	38,02	31	30,61	30,94
Normalisiertes Nettoeinkommen	152 Mio.	144 Mio.	617 Mio.	1,46 Mrd.	1,59 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	26 Mio.	29 Mio.	33 Mio.	32 Mio.	34 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	268 Mio.	238 Mio.	294 Mio.	432 Mio.	471 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	548 Mio.	549 Mio.	678 Mio.	1,04 Mrd.	1,12 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,41 Mrd.	1,56 Mrd.	1,85 Mrd.	1,96 Mrd.	3,24 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,41 Mrd.	1,56 Mrd.	1,85 Mrd.	1,96 Mrd.	3,24 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,21 Mrd.	1,16 Mrd.	1,04 Mrd.	1,71 Mrd.	1,87 Mrd.
Andere Forderungen	43 Mio.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	1,25 Mrd.	1,16 Mrd.	1,04 Mrd.	1,71 Mrd.	1,87 Mrd.
Inventar	906 Mio.	1,11 Mrd.	1,1 Mrd.	1,65 Mrd.	1,79 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	146 Mio.	173 Mio.	238 Mio.	470 Mio.	424 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	242 Mio.	298 Mio.	666 Mio.	1,21 Mrd.	405 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3,95 Mrd.	4,3 Mrd.	4,9 Mrd.	7 Mrd.	7,72 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,22 Mrd.	2,94 Mrd.	3 Mrd.	2,99 Mrd.	3,12 Mrd.
Langfristige Investitionen	342 Mio.	319 Mio.	326 Mio.	363 Mio.	374 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	83 Mio.	74 Mio.	72 Mio.	64 Mio.	65 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	143 Mio.	159 Mio.	174 Mio.	204 Mio.	221 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Gesamtvermögen	7,73 Mrd.	7,79 Mrd.	8,47 Mrd.	10,62 Mrd.	11,51 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	362 Mio.	320 Mio.	302 Mio.	511 Mio.	390 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	142 Mio.	132 Mio.	169 Mio.	190 Mio.	198 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	400 Mio.	400 Mio.	350 Mio.	100 Mio.	200 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	371 Mio.	354 Mio.	334 Mio.	489 Mio.	659 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	158 Mio.	154 Mio.	571 Mio.	915 Mio.	780 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	218 Mio.	177 Mio.	201 Mio.	309 Mio.	416 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,65 Mrd.	1,54 Mrd.	1,93 Mrd.	2,51 Mrd.	2,64 Mrd.
Langfristige Schulden	2,86 Mrd.	3,06 Mrd.	2,89 Mrd.	2,88 Mrd.	2,03 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	306 Mio.	333 Mio.	348 Mio.	364 Mio.	394 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	62 Mio.	63 Mio.	65 Mio.	82 Mio.	91 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,88 Mrd.	5 Mrd.	5,23 Mrd.	5,84 Mrd.	5,15 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	441 Mio.	442 Mio.	448 Mio.	454 Mio.	458 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	403 Mio.	405 Mio.	411 Mio.	417 Mio.	421 Mio.
Gewinnrücklagen	2,06 Mrd.	2,05 Mrd.	2,69 Mrd.	4,22 Mrd.	5,78 Mrd.
Eigene Aktien	-45 Mio.	-107 Mio.	-307 Mio.	-307 Mio.	-307 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1 Mio.	-	-	-	1 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,86 Mrd.	2,79 Mrd.	3,24 Mrd.	4,78 Mrd.	6,36 Mrd.
Eigenkapital	2,86 Mrd.	2,79 Mrd.	3,24 Mrd.	4,78 Mrd.	6,36 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7,73 Mrd.	7,79 Mrd.	8,47 Mrd.	10,62 Mrd.	11,51 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,73 Mio.	2,69 Mio.	2,6 Mio.	2,63 Mio.	2,64 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,73 Mio.	2,69 Mio.	2,6 Mio.	2,63 Mio.	2,64 Mio.
Buchwert / Aktie	1046,88	1037,93	1246,9	1820,13	2408,29
Sachbuchwert	2,77 Mrd.	2,72 Mrd.	3,17 Mrd.	4,72 Mrd.	6,29 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1016,44	1010,39	1219,19	1795,76	2383,67
Gesamtverschuldung	3,63 Mrd.	3,82 Mrd.	3,57 Mrd.	3,47 Mrd.	2,88 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,22 Mrd.	2,26 Mrd.	1,72 Mrd.	1,51 Mrd.	-352 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	101 Mio.	118 Mio.	125 Mio.	141 Mio.	158 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	7 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	27 Mio.	27 Mio.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	298 Mio.	382 Mio.	470 Mio.	571 Mio.	552 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	603 Mio.	718 Mio.	626 Mio.	1,07 Mrd.	1,23 Mrd.
Inventar - Andere	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	-
Vollzeitmitarbeiter	168	167	167	173	181
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	92 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	208 Mio.	121 Mio.	985 Mio.	2,34 Mrd.	2,54 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	783 Mio.	797 Mio.	739 Mio.	765 Mio.	953 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	783 Mio.	797 Mio.	739 Mio.	765 Mio.	953 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	35 Mio.	109 Mio.	3 Mio.	-4 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-233 Mio.	16 Mio.	-38 Mio.	-451 Mio.	-967 Mio.
Änderung der Forderungen	-220 Mio.	140 Mio.	112 Mio.	-664 Mio.	-160 Mio.
Veränderung der Vorräte	5 Mio.	-199 Mio.	4 Mio.	-548 Mio.	-138 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53 Mio.	-108 Mio.	161 Mio.	252 Mio.	-97 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	125 Mio.	-209 Mio.	-383 Mio.	-526 Mio.	1,02 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	756 Mio.	667 Mio.	1,58 Mrd.	1,16 Mrd.	3,15 Mrd.
Investitionsausgaben	-652 Mio.	-583 Mio.	-770 Mio.	-735 Mio.	-1,04 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-20 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-25 Mio.	-24 Mio.	-40 Mio.	-20 Mio.	-27 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-144 Mio.	-95 Mio.	-138 Mio.	-138 Mio.	-138 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-21 Mio.	57 Mio.	-7 Mio.	0	-4 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-842 Mio.	-645 Mio.	-955 Mio.	-913 Mio.	-1,21 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	200 Mio.	600 Mio.	850 Mio.	800 Mio.	1,3 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	400 Mio.	600 Mio.	200 Mio.	600 Mio.	900 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	600 Mio.	1,2 Mrd.	1,05 Mrd.	1,4 Mrd.	2,2 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-200 Mio.	-600 Mio.	-900 Mio.	-1,05 Mrd.	-1,2 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-433 Mio.	-411 Mio.	-399 Mio.	-451 Mio.	-1,58 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-633 Mio.	-1,01 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,5 Mrd.	-2,78 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	13 Mio.	3 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	8 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-45 Mio.	-62 Mio.	-199 Mio.	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-81 Mio.	-81 Mio.	-40 Mio.	-108 Mio.	-190 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-81 Mio.	-81 Mio.	-40 Mio.	-108 Mio.	-190 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-1 Mio.	-	1 Mio.	1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-146 Mio.	48 Mio.	-477 Mio.	-197 Mio.	-765 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	2 Mio.	-11 Mio.	-2 Mio.	-73 Mio.	-38 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	1 Mio.	-	-1 Mio.	-	-2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-229 Mio.	59 Mio.	148 Mio.	-23 Mio.	1,14 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	41 Mio.	39 Mio.	29 Mio.	30 Mio.	30 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	235 Mio.	-17 Mio.	59 Mio.	450 Mio.	968 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	142 Mio.	21,38 Mio.	671 Mio.	150 Mio.	1,9 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	168 Mio.	45,12 Mio.	689 Mio.	169 Mio.	1,92 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	108 Mio.	288 Mio.	-143 Mio.	1,3 Mrd.	-406 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-33 Mio.	189 Mio.	-249 Mio.	-101 Mio.	-584 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,19	1,84	7,59	15,3	14,76
Rendite auf das Gesamtkapital	2,62	2,19	9,19	19,4	18,68
Eigenkapitalrendite %	4,82	2,66	22,52	40,42	31,56
Rendite auf Eigenkapital	4,82	2,66	22,52	40,42	31,56
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33,8	36,06	39,7	39,27	34,47
SG&A Marge	28,61	30,97	27,21	22,01	19,37
EBITDA-Marge %	12,72	13,91	18,09	21,7	19,71
EBITA-Marge	3,28	3,11	10,34	16,35	14,44
EBIT-Marge %	3,28	3,11	10,34	16,35	14,44
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,65	1,02	7,12	11,34	9,71
Netto-Einkommensmarge %	1,65	1,02	7,12	11,34	9,71
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,65	1,02	7,12	11,34	9,71
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,83	1,95	6,46	10,2	8,78
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,72	0,29	7,03	1,05	10,51
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,03	0,61	7,22	1,18	10,62
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,07	0,95	1,17	1,5	1,64
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,54	2,4	3,22	4,78	5,92
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,57	6,24	8,67	10,38	10,11
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,04	4,69	5,21	6,31	6,9
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,39	2,79	2,54	2,78	2,92
Schnellverhältnis	1,61	1,77	1,5	1,46	1,93
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,46	0,43	0,82	0,46	1,19
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	48,21	58,64	42,11	35,17	36,09
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	60,42	78,09	70,03	57,87	52,92
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	23,09	25,39	19,74	16,08	13,7
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	85,54	111,34	92,4	76,95	75,3
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	127,15	136,93	110,22	72,57	45,39
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	55,98	57,79	52,43	42,05	31,22
Langfristige Schulden / Eigenkapital	100,14	109,9	89,1	60,25	31,88
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	44,09	46,38	42,39	34,91	21,92
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	63,08	64,18	61,73	54,99	44,78
EBIT / Zinsaufwand	6,63	6,03	34,03	77,9	87,13
EBITDA / Zinsaufwand	25,73	27	59,52	103,4	118,9
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,83	11,66	32,97	78,9	84,1
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,44	3,72	2,07	1,12	0,81
Netto-Schulden / EBITDA	2,11	2,2	1	0,49	-0,1
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9,01	8,62	3,74	1,47	1,14
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,52	5,1	1,8	0,64	-0,14
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-5,87	-11,09	29,41	49,76	26,64
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-12,05	-5,14	42,5	48,14	11,15
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-34,02	-2,75	68,23	79,72	14,99
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-60	-15,81	331	136,78	11,85
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-60	-15,81	331	136,78	11,85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-67,3	-45,26	805,33	138,73	8,39
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-67,3	-45,26	805,33	138,73	8,39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-60,42	-5,35	329,13	136,27	9,09
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-67,92	-44,17	814,26	142,85	8,19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	22,44	-4,06	-9,68	63,54	9,42
Inventar, 1 J. Wachstum %	-0,66	22,08	-0,36	49,73	8,42
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3,37	-8,58	1,94	-0,23	4,48
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0,5	0,7	8,73	25,43	8,38
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	1,54	-2,06	16,68	48,86	33,4
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	0,85	-2,31	16,17	47,53	32,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %