Finanzen Kosmos Energy Ltd.

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US5006881065

KOS

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5,98 ^USD	-1,32 %		-3,55 %	-10,88 %

11.04.	Senegal: Öl-, Gas- und Bergbauverträge werden bei Bedarf neu verhandelt	RE
04.04.	Die wichtigsten Unternehmen, die in Senegals Öl-, Gas- und Bergbausektor tätig sind	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.289	952,8	1.564	2.899	3.087	2.857	-	-
Unternehmenswert ¹	4.072	2.953	4.052	4.942	5.383	4.847	4.457	3.792
KGV	-40,7 x	-2,3 x	-18,2 x	13,3 x	15,3 x	5,88 x	7,35 x	4,89 x
Rendite	3,17 %	1,92 %	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,52 x	1,19 x	1,17 x	1,26 x	1,81 x	1,5 x	1,33 x	1,51 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,7 x	3,67 x	3,04 x	2,15 x	3,16 x	2,55 x	2,08 x	2 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,04 x	8,68 x	6,37 x	3,75 x	4,5 x	3,35 x	2,8 x	2,48 x
Unternehmenswert / FCF	14,7 x	-16,1 x	-6,5 x	14,4 x	-32,1 x	32,9 x	10,2 x	7,28 x
FCF Yield	6,78 %	-6,21 %	-15,4 %	6,94 %	-3,11 %	3,04 %	9,82 %	13,7 %
Price to Book	2,74 x	2,16 x	2,96 x	3,68 x	2,99 x	1,58 x	1,35 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	401.537	405.455	451.889	455.894	460.109	471.503	-	-
Referenzkurs ²	5,700	2,350	3,460	6,360	6,710	6,060	6,060	6,060
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	22.02.21	28.02.22	27.02.23	26.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.510	804	1.334	2.300	1.702	1.902	2.147	1.894
EBITDA ¹	808,7	340,4	636,6	1.318	1.196	1.446	1.591	1.531
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	227,8	-122,7	353,6	1.172	701	924,1	988,6	920,7
Umsatzrendite	15,09 %	-15,26 %	26,51 %	50,98 %	41,2 %	48,59 %	46,05 %	48,62 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	25,12	-416,8	-43,38	337,1	371,7	744,2	795,9	804,2
Nettoergebnis ¹	-55,78	-411,6	-77,84	226,6	213,5	431,2	464,3	544,1
Nettomarge	-3,69 %	-51,19 %	-5,84 %	9,85 %	12,55 %	22,67 %	21,63 %	28,74 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,1400	-1,020	-0,1900	0,4800	0,4400	1,031	0,8242	1,240
Free Cash Flow ¹	276,1	-183,4	-623,6	343,2	-167,4	147,3	437,9	520,7
FCF-Marge N	18,29 %	-22,82 %	-46,76 %	14,92 %	-9,84 %	7,75 %	20,4 %	27,5 %
FCF Conversion (EBITDA)	34,15 %	-	-	26,04 %	-	10,19 %	27,53 %	34,01 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	151,48 %	-	34,17 %	94,3 %	95,69 %
Dividende pro Aktie ²	0,1808	0,0452	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	22.02.21	28.02.22	27.02.23	26.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	200,5	572,6	659,1	620,9	456,1	563,7	393,9	273,3	526,5	507,8	415,1	405,6	524	511,6
EBITDA	54,92	315,8	-	-	-	-	274,7	193,4	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	37,12	205,9	335,3	298,4	246,4	292,4	157,4	80,58	209	254,1	159,4	112	234,9	226,4
Umsatzrendite	18,51 %	35,96 %	50,87 %	48,05 %	54,03 %	51,86 %	39,95 %	29,48 %	39,68 %	50,05 %	38,4 %	27,6 %	44,82 %	44,25 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-27,98	-	-	194,2	330	-199,9	139,6	53,18	137,5	41,38	153,3	172,9	172,7	133,7
Nettoergebnis ¹	-28,6	98,72	1,4	117,2	222,3	-114,3	83,31	23,34	85,18	21,68	84,34	95,08	94,96	73,53
Nettomarge	-14,26 %	17,24 %	0,21 %	18,87 %	48,73 %	-20,27 %	21,15 %	8,54 %	16,18 %	4,27 %	20,32 %	23,44 %	18,12 %	14,37 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,0700	0,2200	-	0,2500	-	-0,2500	0,1700	0,0500	0,1800	0,0400	0,1700	0,2000	0,2000	0,1500
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	08.11.21	28.02.22	09.05.22	08.08.22	07.11.22	27.02.23	09.05.23	07.08.23	06.11.23	26.02.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.784	2.000	2.489	2.043	2.296	1.989	1.599	935
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,206 x	5,877 x	3,91 x	1,55 x	1,92 x	1,375 x	1,005 x	0,6106 x
Free Cash Flow ¹	276	-183	-624	343	-167	147	438	521
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-6,26 %	-64,2 %	-16,1 %	72,2 %	23,5 %	32,5 %	27 %	19 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-10,1 %	-	9,98 %	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	4.093	-	2.270	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	2,080	1,090	1,170	1,730	2,240	3,840	4,480	-
Cash Flow pro Aktie ²	1,510	0,4700	1,060	2,060	1,590	1,990	3,030	3,080
Capex ¹	352	380	473	787	933	695	476	440
Capex / Umsatz	23,31 %	47,21 %	35,43 %	34,23 %	54,81 %	36,55 %	22,19 %	23,25 %
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	22.02.21	28.02.22	27.02.23	26.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kosmos Energy Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

6,06 USD

Mittleres Kursziel

8,343 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+37,67 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
KOSMOS ENERGY LTD.	-10,88 %	2,86 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+7,27 %	291 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+11,47 %	150 Mrd.
CNOOC LIMITED	+43,23 %	117 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21,31 %	82,53 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+10,10 %	75,79 Mrd.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+20,20 %	62,6 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+11,59 %	58,54 Mrd.
HESS CORPORATION	+7,07 %	46,61 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-5,34 %	36,01 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere