Cashflow KOSE Holdings Corporation

Aktien

931250

JP3283650004

4922

Pflegeprodukte

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 07:30:00 10.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
5.949,00 ^JPY	+0,95 %		+7,05 %	+13,53 %

25.11.	KOSÉ CORPORATION : Jefferies & Co. setzt neue Verkaufsbewertung	ZM
23.05.25	KOSÉ schließt Veräußerung eigener Aktien für begrenzte Aktienvergütung ab	MT

30c5db624778111e3.sHXvXcTqj_6-VkN4n8AuBowgTGup2vNJMJH3Zy9RW_Y.ygKkO5Gw2qnmAAZM06NnMrRrAlvelZwwevuHLF4LFbrGQ7Zr9NParv8Udw

Veröffentlichte Finanzdaten: KOSE HOLDINGS CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	328 Mrd.	300 Mrd.	289 Mrd.	300 Mrd.	323 Mrd.
Gesamtumsatz	328 Mrd.	300 Mrd.	289 Mrd.	300 Mrd.	323 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	88,7 Mrd.	88,68 Mrd.	83,62 Mrd.	89,21 Mrd.	100 Mrd.
Bruttogewinn	239 Mrd.	212 Mrd.	206 Mrd.	211 Mrd.	223 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	195 Mrd.	186 Mrd.	178 Mrd.	190 Mrd.	200 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	381 Mio.	105 Mio.	108 Mio.	6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	4,05 Mrd.	5,02 Mrd.	4,92 Mrd.	5,06 Mrd.	5,45 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	199 Mrd.	191 Mrd.	184 Mrd.	195 Mrd.	205 Mrd.
Betriebseinkommen	40,23 Mrd.	20,62 Mrd.	22,02 Mrd.	15,88 Mrd.	17,36 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-7 Mio.	-17 Mio.	-60 Mio.	-11 Mio.	-7 Mio.
Zins- und Anlageerträge	662 Mio.	1,12 Mrd.	792 Mio.	1,35 Mrd.	1,12 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	655 Mio.	1,1 Mrd.	732 Mio.	1,34 Mrd.	1,11 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-517 Mio.	4,32 Mrd.	4,31 Mrd.	1,98 Mrd.	2,71 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	561 Mio.	1,53 Mrd.	1,34 Mrd.	1,05 Mrd.	466 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	40,93 Mrd.	27,58 Mrd.	28,39 Mrd.	20,25 Mrd.	21,64 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-197 Mio.	-25 Mio.	-50 Mio.	1 Mio.	-2 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-410 Mio.	-337 Mio.	-140 Mio.	-217 Mio.	2,05 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-76 Mio.	-148 Mio.	-171 Mio.	-193 Mio.	-460 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	117 Mio.	-543 Mio.	-165 Mio.	-337 Mio.	-4,57 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	40,36 Mrd.	26,52 Mrd.	27,87 Mrd.	19,5 Mrd.	18,66 Mrd.
Einkommensteueraufwand	12,53 Mrd.	9,7 Mrd.	8,4 Mrd.	6,97 Mrd.	9,73 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	27,83 Mrd.	16,82 Mrd.	19,47 Mrd.	12,53 Mrd.	8,93 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	27,83 Mrd.	16,82 Mrd.	19,47 Mrd.	12,53 Mrd.	8,93 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,15 Mrd.	-178 Mio.	-700 Mio.	-868 Mio.	-1,42 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	26,68 Mrd.	16,65 Mrd.	18,77 Mrd.	11,66 Mrd.	7,51 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	26,68 Mrd.	16,65 Mrd.	18,77 Mrd.	11,66 Mrd.	7,51 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	26,68 Mrd.	16,65 Mrd.	18,77 Mrd.	11,66 Mrd.	7,51 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	467,75	291,79	329,02	204,41	131,61
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	467,75	291,79	329,02	204,41	131,61
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	57,04 Mio.	57,05 Mio.	57,05 Mio.	57,06 Mio.	57,06 Mio.
Netto EPS - Verwässert	467,75	291,79	329,02	204,41	131,61
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	467,75	291,79	329,02	204,41	131,61
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	57,04 Mio.	57,05 Mio.	57,05 Mio.	57,06 Mio.	57,06 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	428,29	299	298,76	206,62	212,25
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	428,29	299	298,76	206,62	212,25
Dividende Pro Aktie	190	180	140	140	140
Ausschüttungsquote	40,62	54,83	39,51	68,48	106,36
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	49,86 Mrd.	31,86 Mrd.	32,72 Mrd.	26,46 Mrd.	28,24 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	41,03 Mrd.	21,42 Mrd.	22,98 Mrd.	16,9 Mrd.	18,46 Mrd.
EBIT	40,23 Mrd.	20,62 Mrd.	22,02 Mrd.	15,88 Mrd.	17,36 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	31,05	36,57	30,13	35,75	52,15
Normalisiertes Nettoeinkommen	24,43 Mrd.	17,06 Mrd.	17,04 Mrd.	11,79 Mrd.	12,11 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-959 Mio.	-941 Mio.	-1,52 Mrd.	-1,22 Mrd.	-1,35 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	86,92 Mrd.	52,23 Mrd.	69,93 Mrd.	74,04 Mrd.	76,89 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	102 Mrd.	94,74 Mrd.	87,35 Mrd.	92,86 Mrd.	96,21 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	6,3 Mrd.	10,36 Mrd.	6,09 Mrd.	6,46 Mrd.	6,38 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	97,56 Mrd.	105 Mrd.	117 Mrd.	133 Mrd.	114 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	97,56 Mrd.	105 Mrd.	117 Mrd.	133 Mrd.	114 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	38,29 Mrd.	44,06 Mrd.	51,79 Mrd.	44,28 Mrd.	49,87 Mrd.
Gesamtforderungen	38,29 Mrd.	44,06 Mrd.	51,79 Mrd.	44,28 Mrd.	49,87 Mrd.
Inventar	61,44 Mrd.	63,74 Mrd.	69,08 Mrd.	70,88 Mrd.	69,63 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	7,15 Mrd.	4,24 Mrd.	7,08 Mrd.	8,72 Mrd.	6,86 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	204 Mrd.	217 Mrd.	244 Mrd.	257 Mrd.	240 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	66,02 Mrd.	59,55 Mrd.	63,92 Mrd.	61,25 Mrd.	73,75 Mrd.
Langfristige Investitionen	17,1 Mrd.	25,01 Mrd.	32,22 Mrd.	34,54 Mrd.	39,63 Mrd.
German: Firmenwert	5,79 Mrd.	4,62 Mrd.	4,36 Mrd.	3,62 Mrd.	13,51 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	8,98 Mrd.	9,65 Mrd.	10,09 Mrd.	10,48 Mrd.	9,74 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	6,27 Mrd.	3,86 Mrd.	4,52 Mrd.	5,04 Mrd.	6,15 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.
Gesamtvermögen	309 Mrd.	320 Mrd.	360 Mrd.	372 Mrd.	383 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	21,71 Mrd.	23,78 Mrd.	26,3 Mrd.	27,12 Mrd.	22,22 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	12,3 Mrd.	10,32 Mrd.	10,92 Mrd.	11,63 Mrd.	13,45 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	727 Mio.	600 Mio.	1,36 Mrd.	500 Mio.	831 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	214 Mio.	177 Mio.	828 Mio.	1,05 Mrd.	1,41 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	18,86 Mrd.	16,44 Mrd.	20,64 Mrd.	21,82 Mrd.	24,08 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5,88 Mrd.	7,81 Mrd.	7,54 Mrd.	8,11 Mrd.	9,18 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	59,68 Mrd.	59,14 Mrd.	67,58 Mrd.	70,22 Mrd.	71,16 Mrd.
Langfristige Mietverträge	712 Mio.	639 Mio.	7,79 Mrd.	8,66 Mrd.	8,98 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	7,68 Mrd.	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	1,37 Mrd.	4,42 Mrd.	5,04 Mrd.	6,87 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	336 Mio.	4,6 Mrd.	4,46 Mrd.	4,7 Mrd.	5,48 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	68,4 Mrd.	65,75 Mrd.	84,25 Mrd.	88,62 Mrd.	92,49 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4,85 Mrd.	4,85 Mrd.	4,85 Mrd.	4,85 Mrd.	4,85 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	15 Mio.	26 Mio.	62 Mio.	123 Mio.	179 Mio.
Gewinnrücklagen	224 Mrd.	229 Mrd.	240 Mrd.	244 Mrd.	243 Mrd.
Eigene Aktien	-9,1 Mrd.	-9,09 Mrd.	-9,08 Mrd.	-9,07 Mrd.	-9,06 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4,21 Mrd.	13,78 Mrd.	23,02 Mrd.	26,43 Mrd.	32,98 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	224 Mrd.	238 Mrd.	259 Mrd.	266 Mrd.	272 Mrd.
Minderheitsinteressen	16,57 Mrd.	15,91 Mrd.	16,36 Mrd.	16,88 Mrd.	18,33 Mrd.
Eigenkapital	240 Mrd.	254 Mrd.	275 Mrd.	283 Mrd.	291 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	309 Mrd.	320 Mrd.	360 Mrd.	372 Mrd.	383 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	57,04 Mio.	57,05 Mio.	57,05 Mio.	57,06 Mio.	57,06 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	57,04 Mio.	57,05 Mio.	57,05 Mio.	57,06 Mio.	57,06 Mio.
Buchwert / Aktie	3920,4	4178,05	4539,43	4664,68	4771,68
Sachbuchwert	209 Mrd.	224 Mrd.	245 Mrd.	252 Mrd.	249 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3661,4	3927,98	4286,16	4417,47	4364,21
Gesamtverschuldung	1,65 Mrd.	1,42 Mrd.	9,98 Mrd.	10,21 Mrd.	11,22 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-95,9 Mrd.	-104 Mrd.	-107 Mrd.	-123 Mrd.	-103 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	4,35 Mrd.	-5,47 Mrd.	-10,3 Mrd.	-14,54 Mrd.	-18,83 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	16,57 Mrd.	15,91 Mrd.	16,36 Mrd.	16,88 Mrd.	18,33 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	22,19 Mrd.	27,06 Mrd.	29,06 Mrd.	27,4 Mrd.	26,31 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3,47 Mrd.	2,31 Mrd.	2,85 Mrd.	3,39 Mrd.	3,1 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	35,78 Mrd.	34,37 Mrd.	37,16 Mrd.	40,1 Mrd.	40,22 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	8246	8612	7940	7558	8130
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	77 Mio.	156 Mio.	664 Mio.	121 Mio.	151 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	40,36 Mrd.	28,45 Mrd.	27,87 Mrd.	19,51 Mrd.	18,66 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	8,84 Mrd.	10,44 Mrd.	9,74 Mrd.	9,56 Mrd.	9,78 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	795 Mio.	800 Mio.	959 Mio.	1,02 Mrd.	1,1 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	9,63 Mrd.	11,24 Mrd.	10,7 Mrd.	10,58 Mrd.	10,88 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	485 Mio.	569 Mio.	307 Mio.	409 Mio.	-1,59 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	196 Mio.	33,33 Mio.	50 Mio.	-1 Mio.	2 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-17,11 Mrd.	-8,92 Mrd.	-6,18 Mrd.	-8,18 Mrd.	-6,72 Mrd.
Änderung der Forderungen	6,25 Mrd.	-5,35 Mrd.	-7,44 Mrd.	8,71 Mrd.	-3,78 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-822 Mio.	-6,06 Mrd.	-3,01 Mrd.	-329 Mio.	1,31 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-6,12 Mrd.	3,82 Mrd.	2,08 Mrd.	1,59 Mrd.	-7,15 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	4,21 Mrd.	-52 Mio.	-4,12 Mrd.	-1,85 Mrd.	6,76 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	37,09 Mrd.	23,73 Mrd.	20,26 Mrd.	30,44 Mrd.	18,38 Mrd.
Investitionsausgaben	-17,98 Mrd.	-3,93 Mrd.	-4,25 Mrd.	-3,38 Mrd.	-18,76 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-67 Mio.	183 Mio.	310 Mio.	82 Mio.	2,76 Mrd.
Barkaufe	-283 Mio.	-	-	-	-11,59 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,89 Mrd.	-2,19 Mrd.	-2,85 Mrd.	-2,14 Mrd.	-2,29 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1,86 Mrd.	-24 Mio.	406 Mio.	-5,38 Mrd.	20,9 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-153 Mio.	-44 Mio.	-83 Mio.	-98 Mio.	-23 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-486 Mio.	-296 Mio.	157 Mio.	-303 Mio.	63 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-19,01 Mrd.	-6,3 Mrd.	-6,31 Mrd.	-11,23 Mrd.	-8,93 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	123 Mio.	6,87 Mrd.	781 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	245 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	123 Mio.	327 Mio.	781 Mio.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-7 Mrd.	-	-897 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-147 Mio.	-98 Mio.	-196 Mio.	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-9,53 Mrd.	-98 Mio.	-1,09 Mrd.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-2 Mio.	-3 Mio.	9 Mio.	-2 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-10,84 Mrd.	-9,13 Mrd.	-7,42 Mrd.	-7,99 Mrd.	-7,99 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-10,84 Mrd.	-9,13 Mrd.	-7,42 Mrd.	-7,99 Mrd.	-7,99 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-733 Mio.	-741 Mio.	-577 Mio.	-606 Mio.	-694 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-11,45 Mrd.	-19,07 Mrd.	-7,31 Mrd.	-9,68 Mrd.	-8,68 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-615 Mio.	4,07 Mrd.	5,55 Mrd.	2,07 Mrd.	1,32 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-2 Mio.	8 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	6,02 Mrd.	2,43 Mrd.	12,19 Mrd.	11,6 Mrd.	2,09 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	13 Mio.	13,33 Mio.	67 Mio.	16 Mio.	13 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	17,15 Mrd.	11,15 Mrd.	5,65 Mrd.	7,87 Mrd.	6,55 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	12,33 Mrd.	8,88 Mrd.	8,45 Mrd.	22,32 Mrd.	-1,55 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	12,33 Mrd.	8,89 Mrd.	8,49 Mrd.	22,32 Mrd.	-1,54 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,57 Mrd.	-284 Mio.	8,87 Mrd.	-7,34 Mrd.	2,23 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	123 Mio.	-9,2 Mrd.	683 Mio.	-1,09 Mrd.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,26	2,65	4,05	2,71	2,87
Rendite auf das Gesamtkapital	10,74	3,33	5,09	3,43	3,65
Eigenkapitalrendite %	11,97	4,92	7,35	4,49	3,11
Rendite auf Eigenkapital	12,34	5,34	7,55	4,44	2,79
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	72,93	70,46	71,08	70,3	68,96
SG&A Marge	59,42	61,79	61,73	63,3	61,89
EBITDA-Marge %	15,22	10,61	11,32	8,81	8,75
EBITA-Marge	12,52	7,14	7,95	5,63	5,72
EBIT-Marge %	12,28	6,87	7,61	5,29	5,38
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,49	5,6	6,73	4,17	2,77
Netto-Einkommensmarge %	8,14	5,54	6,49	3,88	2,33
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,14	5,54	6,49	3,88	2,33
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,45	5,68	5,9	3,92	3,75
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,76	3,18	2,92	7,43	-0,48
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,76	3,18	2,94	7,43	-0,48
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,08	0,91	0,85	0,82	0,86
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,33	4,33	4,68	4,8	4,78
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,9	7,2	6,03	6,25	6,86
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,45	1,3	1,26	1,27	1,43
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,43	3,67	3,62	3,66	3,38
Schnellverhältnis	2,28	2,53	2,49	2,52	2,3
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,62	0,4	0,3	0,43	0,26
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	46,34	50,72	60,49	58,36	53,38
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	252,15	279,82	289,88	286,32	256,66
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	103,54	104,26	102,73	107,11	91,25
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	194,95	226,28	247,64	237,58	218,8
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0,69	0,56	3,63	3,61	3,86
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0,68	0,55	3,5	3,48	3,72
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,3	0,25	2,83	3,06	3,09
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,29	0,25	2,73	2,95	2,98
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	22,17	20,55	23,43	23,84	24,14
EBIT / Zinsaufwand	5747,43	1213,24	366,93	1443,45	2479,86
EBITDA / Zinsaufwand	7123,57	1874,18	545,3	2405,45	4034,57
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4555	1643,27	474,47	2097,91	1354,43
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,03	0,04	0,31	0,39	0,4
Netto-Schulden / EBITDA	-1,92	-3,26	-3,26	-4,63	-3,64
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,05	0,05	0,35	0,44	1,18
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-3,01	-3,72	-3,74	-5,31	-10,84
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-1,58	-14,75	-3,7	3,9	7,44
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-2,2	-15,52	-2,85	2,76	5,39
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-18,56	-51,36	2,69	-19,13	6,73
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-22,9	-66,19	7,23	-26,43	9,24
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-23,23	-67,45	6,74	-27,88	9,33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-28,64	-57,46	15,73	-35,64	-28,76
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-27,89	-55,08	12,77	-37,87	-35,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-23,04	-51,45	-0,07	-30,84	2,73
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-27,89	-55,08	12,76	-37,87	-35,62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-14,31	2,76	17,55	-14,49	12,61
Inventar, 1 J. Wachstum %	1,08	-6,68	8,37	2,61	-1,76
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	16,04	-4,74	7,34	-4,19	20,41
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,81	-0,07	12,37	3,35	3,08
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	8,13	1,19	9,13	3,07	-1,19
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7,09	0,84	8,66	2,77	2,31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	12,43	-37,23	-14,63	50,25	-39,63
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	18,36	-51,85	8,27	-20,4	454,57
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-32,1	-27,97	-	164,02	-106,94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-32,08	-27,91	-	162,93	-106,92
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	5,56	-36,84	-22,22	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3,93	-8,4	-	0,03	5,65
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3,8	-9,1	-	-0,08	4,07
EBITDA, 2 J. KAGR %	-5,81	-37,07	-	-8,87	-7,09
EBITA, 2 J. CAGR %	-8,71	-48,94	-	-11,18	-10,35
EBIT, 2 J. CAGR %	-8,84	-50,02	-	-12,26	-11,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-8,88	-44,9	-	-13,7	-32,29
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-6,64	-43,09	-	-16,3	-36,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-5,57	-38,87	-	-16,87	-15,71
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-6,64	-43,09	-	-16,3	-36,75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-3,77	-6,17	-	0,26	-1,87
Inventar, 2 J. CAGR %	9,82	-2,87	-	5,45	0,4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	17,27	5,14	-	1,41	7,41
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	6,61	1,36	-	7,77	3,22
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	11,6	4,6	-	6,06	0,92
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	10,22	3,92	-	5,67	2,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	3,06	-15,99	-	13,26	-4,76
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	34,5	-24,51	-	-7,16	110,1
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-22,42	-30,06	-	-	-57,2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-22,41	-30,02	-	-	-57,36
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	13,3	-18,35	-	-11,81	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	7,1	-2,71	-	-	2,44
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	6,17	-3,09	-	-	1,71
EBITDA, 3 J. KAGR %	2,91	-24,43	-	-	-3,94
EBITA, 3 J. CAGR %	0,9	-34,44	-	-	-4,84
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0,9	-35,33	-	-	-5,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	5,15	-29,32	-	-	-19,04
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	7,2	-26,84	-	-	-23,3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	2,86	-24,35	-	-	-10,79
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	7,2	-26,84	-	-	-23,31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	0,01	-1,64	-	-	4,22
Inventar, 3 J. CAGR %	14,69	4,02	-	-	2,99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	13,78	9,42	-	-	7,39
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,68	4,33	-	-	6,18
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,66	8,02	-	-	3,58
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	10,94	7	-	-	4,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	28,88	-12,64	-	-	-8,17
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	18,01	-4,5	-	-	68,45
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	37,11	-24,31	-	-	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37,09	-24,29	-	-	-
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	19,98	-6,75	-	-	-8,04
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	9,54	2,8	-	-	-
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	8,76	1,89	-	-	-
EBITDA, 5 J. CAGR %	11,83	-10,07	-	-	-
EBITA, 5 J. KAGR %	12,06	-17,13	-	-	-
EBIT, 5 J. CAGR %	12,18	-17,68	-	-	-
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	16,02	-10,49	-	-	-
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	17,22	-8,47	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	11,06	-9,27	-	-	-
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	17,22	-8,47	-	-	-
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4,12	3,66	-	-	-
Inventar, 5 J. KAGR %	16,94	10,89	-	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	13,03	9,2	-	-	-
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	8,52	5,74	-	-	-
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,03	10,65	-	-	-
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9,81	8,88	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	19,5	-2,49	-	-	-
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	31,97	4,12	-	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-4,12	-22,95	-	-	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,12	-22,93	-	-	-
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,31	7,39	-	-	-