Finanzen Clariane SE

Aktien

A0LE05

FR0010386334

CLARI

Gesundheitspflege Einrichtungen

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:35:13 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1,586 ^EUR	-3,47 %		-4,46 %	-34,03 %

10.04.	Elevation Healthcare Properties, verwaltet von Elevation Advisors, hat die Übernahme der Berkley Care Group Ltd von Clariane SE (ENXTPA:CLARI) abgeschlossen.	CI
04.04.	Clariane bestätigt Gerücht über Veräußerung des HAD/SSIAD-Geschäfts in Frankreich	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	2.547	3.467	3.291	2.938	1.068	169,4	169,4	-
Unternehmenswert ¹	5.271	9.630	9.841	9.950	8.605	256,7	7.722	5.448
KGV	22,2 x	32,5 x	104 x	38,1 x	77,8 x	7,55 x	4,47 x	2,28 x
Rendite	1,93 %	1,43 %	0,96 %	1,08 %	2,47 %	18,6 %	21,4 %	25,9 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,76 x	0,96 x	0,85 x	0,68 x	0,24 x	0,05 x	0,03 x	0,03 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,58 x	2,67 x	2,54 x	2,31 x	1,9 x	0,05 x	1,46 x	0,98 x
Unternehmenswert / EBITDA	11 x	10,9 x	11,4 x	9,85 x	8,58 x	0,25 x	7,36 x	4,85 x
Unternehmenswert / FCF	46,8 x	22.631 x	35,8 x	31,6 x	35,9 x	25,7 x	11,2 x	9,38 x
FCF Yield	2,14 %	0 %	2,79 %	3,17 %	2,78 %	3,9 %	8,96 %	10,7 %
Price to Book	1 x	1,35 x	0,91 x	0,84 x	0,3 x	0,05 x	0,05 x	0,05 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	81.953	82.701	105.016	105.546	105.546	106.781	106.781	-
Referenzkurs ²	31,08	41,92	31,34	27,84	10,12	1,586	1,586	1,586
Datum der Veröffentlichung	14.03.19	27.02.20	24.02.21	23.02.22	21.02.23	28.02.24	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	3.336	3.612	3.874	4.311	4.534	5.048	5.295	5.587
EBITDA ¹	477,1	884,9	861,1	1.010	1.003	1.021	1.049	1.123
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	299,3	374,3	304,4	341,9	348,3	328,1	330,9	378,9
Umsatzrendite	8,97 %	10,36 %	7,86 %	7,93 %	7,68 %	6,5 %	6,25 %	6,78 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	177,6	175,5	60	131,9	57,9	-76,2	-37	56
Nettoergebnis ¹	123,1	114,7	39,4	94,6	22,1	-105,2	-5,3	75,4
Nettomarge	3,69 %	3,18 %	1,02 %	2,19 %	0,49 %	-2,08 %	-0,1 %	1,35 %
Gewinn pro Aktie ²	1,400	1,290	0,3000	0,7300	0,1300	0,2100	0,3550	0,6950
Free Cash Flow ¹	112,7	0,4255	274,8	315,2	239,5	316,5	692,1	580,6
FCF-Marge N	3,38 %	0,01 %	7,09 %	7,31 %	5,28 %	6,34 %	13,07 %	10,39 %
FCF Conversion (EBITDA)	23,62 %	0,05 %	31,92 %	31,22 %	23,87 %	31,48 %	65,97 %	51,68 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	91,53 %	0,37 %	697,52 %	333,24 %	1.083,71 %	1.624,51 %	-	769,96 %
Dividende pro Aktie ²	0,6000	0,6000	0,3000	0,3000	0,2500	0,2950	0,3400	0,4100
Datum der Veröffentlichung	14.03.19	27.02.20	24.02.21	23.02.22	21.02.23	28.02.24	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2021 Q1	2021 Q2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1
Umsatz ¹	1.767	1.845	1.876	1.018	1.089	2.108	1.082	1.121	-	1.094	1.130	2.224	1.135	1.190	-	1.267	2.485	1.246	1.273	-	1.284
EBITDA	258,3	-	407,3	-	-	-	-	-	-	-	-	491,1	-	-	-	-	482	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	162,7	211,6	141	-	-	166,2	-	-	175,7	-	-	168,9	-	-	179,4	-	144,5	-	-	183,6	-
Umsatzrendite	9,21 %	11,47 %	7,51 %	-	-	7,89 %	-	-	-	-	-	7,59 %	-	-	-	-	5,82 %	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	60,1	54,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	3,4 %	2,96 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.07.19	27.02.20	30.07.20	19.04.21	29.07.21	29.07.21	28.10.21	23.02.22	23.02.22	25.04.22	28.07.22	28.07.22	27.10.22	21.02.23	21.02.23	27.07.23	27.07.23	24.10.23	-	28.02.24	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	2.724	6.163	6.550	7.012	7.537	7.950	7.553	5.279
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5,709 x	6,965 x	7,607 x	6,944 x	7,513 x	7,906 x	7,199 x	4,699 x
Free Cash Flow ¹	113	0,43	275	315	240	317	692	581
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,91 %	4,48 %	1,38 %	2,84 %	0,63 %	0,88 %	0,63 %	2,17 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	31,20	31,10	34,30	33,20	33,80	33,80	33,40	33,70
Cash Flow pro Aktie ²	4,290	8,280	7,510	6,990	7,150	7,050	7,280	7,770
Capex ¹	87,4	311	520	539	622	495	467	480
Capex / Umsatz	2,62 %	8,6 %	13,43 %	12,49 %	13,72 %	9,91 %	8,81 %	8,59 %
Datum der Veröffentlichung	14.03.19	27.02.20	24.02.21	23.02.22	21.02.23	28.02.24	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Clariane SE

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1,586 EUR

Mittleres Kursziel

4,5 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+183,73 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CLARIANE SE	-34,03 %	181 Mio.
CVS HEALTH CORPORATION	-11,66 %	87,92 Mrd.
HCA HEALTHCARE, INC.	+12,72 %	80,7 Mrd.
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY	+10,85 %	29,37 Mrd.
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS	-11,36 %	16,95 Mrd.
FRESENIUS SE & CO. KGAA	-4,17 %	16,16 Mrd.
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	-6,85 %	14,26 Mrd.
EUROFINS SCIENTIFIC SE	+0,92 %	12,2 Mrd.
PURE HEALTH HOLDING	-30,35 %	12,01 Mrd.
DAVITA INC.	+22,01 %	11,21 Mrd.

Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere