Unterhalb der Widerstandszone, die derzeit einem Test unterzogen wird, erscheint das weitere Gewinnpotential für Aktien von Kongsberg Gruppen ASA begrenzt. Die charttechnische Konstellation der Aktie deutet jedoch darauf hin, dass der Widerstand nicht halten wird.
Übersicht
● Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
● Das Unternehmen befindet sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont in einer aus fundamentaler Betrachtungsperspektive attraktiven Situation.
● Das Unternehmen hat laut Refinitiv einen guten ESG-Score im Vergleich zu seiner Branche.
Stärken
● Die Analystenschätzungen zur Geschäftsentwicklung des Konzerns sind sehr positiv. Es wird erwartet, dass der Umsatz in den nächsten Jahren stark ansteigen wird.
● Das Unternehmen verfügt über eine solide finanzielle Situation angesichts seines hohen Liquiditätsbestandes und großer Gewinnspannen.
● Über die vergangenen 12 Monate wurden die zukünftigen Umsatzerwartungen mehrfach nach oben revidiert.
● Die Vorhersagen zum Unternehmensumsatz wurden im Konsensus der für das Unternehmen zuständigen Analysten jüngst nach oben revidiert.
● Über die vergangenen 12 Monate haben die Analysten ihre Schätzungen zur Rentabilität über die kommenden Berichtszeiträume deutlich nach oben revidiert.
● Die Analysten heben die positive Entwicklung der Geschäftsaktivität des Konzerns hervor, indem sie ihre Erwartungen bezüglich des Gewinn/Aktie deutlich nach oben revidiert haben.
● Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die der Aktie folgen, wurde in den letzten vier Monaten deutlich nach oben korrigiert.
● Die Einschätzung der Analysten, die das Thema verfolgen, hat sich in den letzten vier Monaten verbessert.
● In der Vergangenheit hat der Konzern oft Bilanzergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen.
Schwächen
● Die Bewertung des Konzerns, basierend auf dem Unternehmensgewinn, erscheint relativ hoch. Die Unternehmensbewertung beläuft sich derzeit auf 37.29 X Gewinn/Aktie, der für das laufende Bilanzjahr erwartet wird.
● Gemäss dem Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz, berechnet durch 3.82 X Jahresumsatz des Unternehmens, ist die Bewertung relativ hoch.
● Das Unternehmen erscheint angesichts seiner Bilanzhöhe hoch bewertet zu sein.
● Das Unternehmen ist angesichts des generierten Cashflows hoch bewertet.
● Die Kursziele der einbezogenen Analysten unterscheiden sich erheblich. Dies deutet auf unterschiedliche Einschätzungen und/oder Schwierigkeiten bei der Bewertung des Unternehmens hin.
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Kongsberg Gruppen ASA ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von technologischen Geräten und Systemen für die maritime, Öl- und Gas-, Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie spezialisiert. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die Produktfamilien: - Systeme für Handelsschiffe und Offshore-Bohrungen (50,3%): Satellitenortungs-, Überwachungs- und Navigationssysteme, Prozessautomatisierungssysteme, Unterwasserkommunikationssysteme, Handhabungsgeräte usw.; - Verteidigungs- und Raumfahrtsysteme (39%): Kommando- und Kontrollsysteme, Überwachungs- und Aufklärungssysteme, taktische Kommunikation, ferngesteuerte Waffenstationen, Langstreckenraketen, Avionikstrukturen und Produkte aus Verbundwerkstoffen usw.; - Lösungen für die nachhaltige Bewirtschaftung der Meeresressourcen und die Überwachung des Klimawandels (7,4%): vor allem für Offshore-Operationen, Fischerei, Meeresforschung, maritime Operationen, Energieerzeugung auf dem Meer; - Sonstige (3,3%): einschließlich digitaler Lösungen für den Öl-, Gas- und maritimen Sektor. Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Norwegen (18,2%), Europa (31%), Nordamerika (23,5%), Asien (20,5%), Australien (4,1%), Südamerika (1,5%) und Afrika (1,2%).
