Cashflow Kongsberg Gruppen ASA

Aktien

A41BLY

NO0013536151

KOG

Raumfahrt / Verteidigung

Realtime Oslo Bors Andere Börsenplätze 15:54:44 13.03.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
409,20 ^NOK	-0,02 %		+4,90 %	+58,51 %

11.03.	Kongsbergs Patria plant europàisches Zentrum für Luftfahrtwartung in Partnerschaft mit United Aero	MT
10.03.	Morgan Stanley hebt Kursziel für Kongsberg Gruppen auf 360 norwegische Kronen (290) an, bestätigt Einstufung "Equal-weight" - BN	FW

09273d14e82557c5bd9a063f0.GK_O4WM_-p_Och0zNvWj-GiVGNo6_176J2H-BVElhI0.LMef0VNJl_aDH15wWLuTlhzEVOpruhiQdBaqbB4Tx-NywYGQEVKD8ognWA

Veröffentlichte Finanzdaten: KONGSBERG GRUPPEN ASA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	25,61 Mrd.	27,45 Mrd.	31,8 Mrd.	40,62 Mrd.	48,87 Mrd.
Gesamtumsatz	25,61 Mrd.	27,45 Mrd.	31,8 Mrd.	40,62 Mrd.	48,87 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	8,85 Mrd.	9,58 Mrd.	11,21 Mrd.	15,33 Mrd.	17,69 Mrd.
Bruttogewinn	16,76 Mrd.	17,87 Mrd.	20,59 Mrd.	25,28 Mrd.	31,18 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9,51 Mrd.	9,98 Mrd.	11,24 Mrd.	13,69 Mrd.	15,76 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	892 Mio.	872 Mio.	918 Mio.	972 Mio.	1,06 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	339 Mio.	341 Mio.	352 Mio.	422 Mio.	436 Mio.
Andere Betriebsausgaben	4 Mrd.	3,81 Mrd.	4,75 Mrd.	5,56 Mrd.	7,39 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	14,74 Mrd.	15 Mrd.	17,26 Mrd.	20,64 Mrd.	24,65 Mrd.
Betriebseinkommen	2,02 Mrd.	2,87 Mrd.	3,33 Mrd.	4,64 Mrd.	6,53 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-241 Mio.	-204 Mio.	-301 Mio.	-339 Mio.	-489 Mio.
Zins- und Anlageerträge	58 Mio.	40 Mio.	124 Mio.	120 Mio.	322 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-183 Mio.	-164 Mio.	-177 Mio.	-219 Mio.	-167 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	186 Mio.	244 Mio.	387 Mio.	358 Mio.	441 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-18 Mio.	10 Mio.	21 Mio.	-20 Mio.	9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-38 Mio.	-31 Mio.	-43 Mio.	-43 Mio.	-204 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,97 Mrd.	2,93 Mrd.	3,52 Mrd.	4,72 Mrd.	6,61 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-112 Mio.	-11 Mio.	-22 Mio.	-43 Mio.	-23 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,86 Mrd.	2,92 Mrd.	3,5 Mrd.	4,68 Mrd.	6,58 Mrd.
Einkommensteueraufwand	374 Mio.	632 Mio.	687 Mio.	959 Mio.	1,44 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,48 Mrd.	2,29 Mrd.	2,81 Mrd.	3,72 Mrd.	5,14 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	1,45 Mrd.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,93 Mrd.	2,29 Mrd.	2,81 Mrd.	3,72 Mrd.	5,14 Mrd.
Minderheiteninteresse	-41 Mio.	-131 Mio.	-36 Mio.	-4 Mio.	-18 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,89 Mrd.	2,16 Mrd.	2,77 Mrd.	3,71 Mrd.	5,13 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,89 Mrd.	2,16 Mrd.	2,77 Mrd.	3,71 Mrd.	5,13 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,44 Mrd.	2,16 Mrd.	2,77 Mrd.	3,71 Mrd.	5,13 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,22	2,42	3,13	4,22	5,83
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,6	2,42	3,13	4,22	5,83
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	899 Mio.	891 Mio.	887 Mio.	880 Mio.	880 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,22	2,41	3,13	4,22	5,83
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,6	2,41	3,13	4,22	5,83
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	899 Mio.	891 Mio.	887 Mio.	880 Mio.	880 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,32	1,91	2,44	3,34	4,68
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,32	1,91	2,44	3,34	4,68
Dividende Pro Aktie	0,6	0,66	0,72	1,4	2
Ausschüttungsquote	15,57	66,7	98,63	17,19	48,05
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,74 Mrd.	3,56 Mrd.	3,98 Mrd.	5,31 Mrd.	7,26 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,26 Mrd.	3,08 Mrd.	3,52 Mrd.	4,83 Mrd.	6,68 Mrd.
EBIT	2,02 Mrd.	2,87 Mrd.	3,33 Mrd.	4,64 Mrd.	6,53 Mrd.
German: EBITDAR	2,81 Mrd.	3,61 Mrd.	4,02 Mrd.	5,34 Mrd.	7,32 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	25,61 Mrd.	27,45 Mrd.	31,8 Mrd.	40,62 Mrd.	48,87 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,16	21,63	19,65	20,51	21,88
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	168 Mio.	451 Mio.	906 Mio.	796 Mio.	1,49 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	207 Mio.	181 Mio.	-219 Mio.	164 Mio.	-56 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,19 Mrd.	1,7 Mrd.	2,16 Mrd.	2,94 Mrd.	4,11 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	142 Mio.	132 Mio.	128 Mio.	136 Mio.	148 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	57 Mio.	-26 Mio.	-12 Mio.	6 Mio.	3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,17 Mrd.	1,27 Mrd.	1,45 Mrd.	1,88 Mrd.	2,18 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	61 Mio.	47 Mio.	31 Mio.	37 Mio.	61 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	19,85 Mio.	15,51 Mio.	17,11 Mio.	21,61 Mio.	49,82 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	41,15 Mio.	31,49 Mio.	13,89 Mio.	15,39 Mio.	11,18 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	94 Mio.	93 Mio.	96 Mio.	118 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	94 Mio.	93 Mio.	96 Mio.	118 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7,42 Mrd.	8,12 Mrd.	3,93 Mrd.	5,98 Mrd.	14,29 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,42 Mrd.	8,12 Mrd.	3,93 Mrd.	5,98 Mrd.	14,29 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	11,33 Mrd.	11,04 Mrd.	14,99 Mrd.	19,22 Mrd.	24,1 Mrd.
Andere Forderungen	580 Mio.	620 Mio.	896 Mio.	951 Mio.	1,15 Mrd.
Gesamtforderungen	11,91 Mrd.	11,66 Mrd.	15,88 Mrd.	20,17 Mrd.	25,25 Mrd.
Inventar	4,13 Mrd.	4,31 Mrd.	5,49 Mrd.	6,85 Mrd.	7,27 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	964 Mio.	544 Mio.	1,6 Mrd.	1,89 Mrd.	2,36 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	24,42 Mrd.	24,62 Mrd.	26,9 Mrd.	34,88 Mrd.	49,17 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10,81 Mrd.	11,23 Mrd.	12,2 Mrd.	13,94 Mrd.	16,06 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5,18 Mrd.	-5,61 Mrd.	-6,35 Mrd.	-6,68 Mrd.	-7,3 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,63 Mrd.	5,62 Mrd.	5,85 Mrd.	7,26 Mrd.	8,76 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,49 Mrd.	3,68 Mrd.	4,11 Mrd.	4,48 Mrd.	4,74 Mrd.
German: Firmenwert	3,14 Mrd.	3,14 Mrd.	3,69 Mrd.	3,89 Mrd.	3,89 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,04 Mrd.	828 Mio.	833 Mio.	738 Mio.	657 Mio.
Langfristige Forderungen	40 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	65 Mio.	26 Mio.	5 Mio.	18 Mio.	10 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	306 Mio.	248 Mio.	235 Mio.	331 Mio.	509 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,02 Mrd.	1,07 Mrd.	1,26 Mrd.	1,33 Mrd.	1,41 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	82 Mio.	82 Mio.	343 Mio.	297 Mio.	266 Mio.
Gesamtvermögen	39,23 Mrd.	39,31 Mrd.	43,22 Mrd.	53,22 Mrd.	69,41 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,8 Mrd.	2,33 Mrd.	2,52 Mrd.	2,87 Mrd.	3,29 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,61 Mrd.	2,49 Mrd.	2,41 Mrd.	2,81 Mrd.	3,7 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,5 Mrd.	-	450 Mio.	500 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	339 Mio.	380 Mio.	419 Mio.	433 Mio.	427 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	71 Mio.	197 Mio.	677 Mio.	440 Mio.	1,06 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	11,22 Mrd.	11,79 Mrd.	14,16 Mrd.	19,82 Mrd.	29,16 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,15 Mrd.	1,97 Mrd.	3,46 Mrd.	3,81 Mrd.	6,05 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	19,7 Mrd.	19,16 Mrd.	24,1 Mrd.	30,69 Mrd.	43,7 Mrd.
Langfristige Schulden	1,97 Mrd.	2,45 Mrd.	2 Mrd.	2,5 Mrd.	2,5 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,75 Mrd.	1,5 Mrd.	1,53 Mrd.	1,46 Mrd.	1,76 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,14 Mrd.	1,1 Mrd.	553 Mio.	578 Mio.	637 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,19 Mrd.	1,28 Mrd.	1,11 Mrd.	1,38 Mrd.	1,42 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	178 Mio.	192 Mio.	190 Mio.	156 Mio.	124 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	25,93 Mrd.	25,69 Mrd.	29,48 Mrd.	36,76 Mrd.	50,14 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	225 Mio.	224 Mio.	222 Mio.	220 Mio.	220 Mio.
Gewinnrücklagen	6,75 Mrd.	7,08 Mrd.	6,91 Mrd.	8,86 Mrd.	11,38 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	6,27 Mrd.	6,17 Mrd.	6,4 Mrd.	6,89 Mrd.	7,08 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	13,25 Mrd.	13,47 Mrd.	13,54 Mrd.	15,97 Mrd.	18,68 Mrd.
Minderheitsinteressen	55 Mio.	149 Mio.	209 Mio.	497 Mio.	593 Mio.
Eigenkapital	13,3 Mrd.	13,62 Mrd.	13,74 Mrd.	16,46 Mrd.	19,27 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	39,23 Mrd.	39,31 Mrd.	43,22 Mrd.	53,22 Mrd.	69,41 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	899 Mio.	891 Mio.	883 Mio.	880 Mio.	880 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	899 Mio.	891 Mio.	883 Mio.	880 Mio.	880 Mio.
Buchwert / Aktie	14,73	15,12	15,32	18,16	21,24
Sachbuchwert	9,06 Mrd.	9,5 Mrd.	9,02 Mrd.	11,34 Mrd.	14,13 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	10,08	10,66	10,21	12,9	16,06
Gesamtverschuldung	5,56 Mrd.	4,33 Mrd.	4,4 Mrd.	4,89 Mrd.	4,69 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-1,86 Mrd.	-3,79 Mrd.	466 Mio.	-1,08 Mrd.	-9,6 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,14 Mrd.	1,1 Mrd.	554 Mio.	578 Mio.	637 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	488 Mio.	376 Mio.	248 Mio.	296 Mio.	488 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	55 Mio.	149 Mio.	209 Mio.	497 Mio.	593 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,46 Mrd.	3,61 Mrd.	3,87 Mrd.	4,26 Mrd.	4,63 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,19 Mrd.	2,37 Mrd.	3,14 Mrd.	4,03 Mrd.	4,09 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	500 Mio.	508 Mio.	746 Mio.	487 Mio.	766 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,44 Mrd.	1,43 Mrd.	1,6 Mrd.	2,33 Mrd.	2,42 Mrd.
Grundstück - (BS)	332 Mio.	386 Mio.	411 Mio.	403 Mio.	460 Mio.
Gebäude, Gesamt	3,19 Mrd.	3,34 Mrd.	3,54 Mrd.	3,71 Mrd.	4,49 Mrd.
Maschinen, Gesamt	4,27 Mrd.	4,46 Mrd.	4,66 Mrd.	4,97 Mrd.	6,13 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	10.252	10.810	11.956	13.086	14.067
Teilzeitbeschäftigte	437	312	231	255	562
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	481 Mio.	414 Mio.	445 Mio.	338 Mio.	396 Mio.
Auftragsbestand	35,95 Mrd.	49,54 Mrd.	63,26 Mrd.	88,55 Mrd.	128 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2,89 Mrd.	2,16 Mrd.	2,77 Mrd.	3,71 Mrd.	5,13 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	892 Mio.	872 Mio.	918 Mio.	972 Mio.	1,06 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	244 Mio.	210 Mio.	185 Mio.	185 Mio.	151 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,14 Mrd.	1,08 Mrd.	1,1 Mrd.	1,16 Mrd.	1,21 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	96 Mio.	130 Mio.	167 Mio.	237 Mio.	285 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-135 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	112 Mio.	11 Mio.	22 Mio.	43 Mio.	23 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-186 Mio.	-244 Mio.	-387 Mio.	-358 Mio.	-441 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-1,41 Mrd.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	652 Mio.	949 Mio.	922 Mio.	1,24 Mrd.	1,82 Mrd.
Änderung der Forderungen	70 Mio.	-987 Mio.	-4,48 Mrd.	-4,74 Mrd.	-7,14 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-276 Mio.	-174 Mio.	-1,19 Mrd.	-1,36 Mrd.	-425 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,2 Mrd.	2,17 Mrd.	3,15 Mrd.	6,84 Mrd.	12,69 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-165 Mio.	-366 Mio.	-414 Mio.	-1,05 Mrd.	-865 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,31 Mrd.	240 Mio.	-569 Mio.	230 Mio.	1,45 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,81 Mrd.	4,97 Mrd.	1,11 Mrd.	5,83 Mrd.	13,74 Mrd.
Investitionsausgaben	-575 Mio.	-564 Mio.	-656 Mio.	-1,96 Mrd.	-1,84 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	29 Mio.	21 Mio.	56 Mio.	49 Mio.	120 Mio.
Barkaufe	-59 Mio.	-85 Mio.	-601 Mio.	-163 Mio.	-84 Mio.
Veräußerungen	3,05 Mrd.	47 Mio.	6 Mio.	1,12 Mrd.	53 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-9 Mio.	-21 Mio.	-22 Mio.	-18 Mio.	-49 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-224 Mio.	-215 Mio.	-400 Mio.	-403 Mio.	-459 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-44 Mio.	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	179 Mio.	3 Mio.	318 Mio.	229 Mio.	497 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	2,39 Mrd.	-814 Mio.	-1,34 Mrd.	-1,15 Mrd.	-1,76 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	500 Mio.	-	1 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	500 Mio.	-	1 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-959 Mio.	-1,88 Mrd.	-408 Mio.	-940 Mio.	-980 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-959 Mio.	-1,88 Mrd.	-408 Mio.	-940 Mio.	-980 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-80 Mio.	-408 Mio.	-583 Mio.	-347 Mio.	-100 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-450 Mio.	-1,44 Mrd.	-2,74 Mrd.	-638 Mio.	-2,46 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-450 Mio.	-1,44 Mrd.	-2,74 Mrd.	-638 Mio.	-2,46 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-1,8 Mrd.	-	-	-1,49 Mrd.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-242 Mio.	-148 Mio.	-275 Mio.	-344 Mio.	-319 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,53 Mrd.	-3,37 Mrd.	-4 Mrd.	-2,76 Mrd.	-3,86 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	97 Mio.	-84 Mio.	54 Mio.	128 Mio.	198 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-1 Mio.	-1 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	1,77 Mrd.	697 Mio.	-4,19 Mrd.	2,04 Mrd.	8,32 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	244 Mio.	208 Mio.	296 Mio.	358 Mio.	319 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	165 Mio.	366 Mio.	414 Mio.	1,05 Mrd.	865 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,15 Mrd.	3,62 Mrd.	178 Mio.	2,41 Mrd.	10,63 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,3 Mrd.	3,75 Mrd.	366 Mio.	2,62 Mrd.	10,94 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-601 Mio.	-1,42 Mrd.	2,02 Mrd.	-592 Mio.	-7,54 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-959 Mio.	-1,38 Mrd.	-408 Mio.	60 Mio.	-980 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,23	4,57	5,04	6,02	6,65
Rendite auf das Gesamtkapital	6,65	9,76	11,54	14,69	18,01
Eigenkapitalrendite %	11,34	17,01	20,54	24,6	28,79
Rendite auf Eigenkapital	11,08	16,16	20,54	25,16	29,59
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	65,45	65,11	64,75	62,25	63,81
SG&A Marge	37,13	36,34	35,34	33,71	32,26
EBITDA-Marge %	10,72	12,97	12,53	13,06	14,85
EBITA-Marge	8,84	11,24	11,06	11,88	13,67
EBIT-Marge %	7,89	10,47	10,47	11,43	13,36
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,78	8,34	8,84	9,15	10,53
Netto-Einkommensmarge %	11,29	7,87	8,72	9,14	10,49
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,62	7,87	8,72	9,14	10,49
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,64	6,2	6,8	7,25	8,41
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,38	13,18	0,56	5,92	21,76
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,97	13,65	1,15	6,45	22,38
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,65	0,7	0,77	0,84	0,8
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,38	4,88	5,55	6,2	6,1
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,17	2,45	2,44	2,37	2,26
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,19	2,27	2,29	2,49	2,51
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,24	1,28	1,12	1,14	1,13
Schnellverhältnis	0,98	1,03	0,82	0,85	0,9
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,14	0,26	0,05	0,19	0,31
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	168,46	148,68	149,34	153,71	162,21
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	167,41	160,79	159,53	146,88	146,1
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	79,12	77,39	71,49	58,94	62,23
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	256,75	232,08	237,38	241,65	246,08
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	41,82	31,79	32	29,7	24,33
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	29,49	24,12	24,24	22,9	19,57
Langfristige Schulden / Eigenkapital	28	29	25,68	24,03	22,12
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	19,74	22,01	19,45	18,53	17,79
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	66,09	65,35	68,2	69,06	72,24
EBIT / Zinsaufwand	8,38	14,09	11,07	13,69	13,35
EBITDA / Zinsaufwand	13,1	19,39	14,73	17,11	15,83
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10,71	16,63	12,55	11,32	12,07
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,76	1,09	0,99	0,84	0,61
Netto-Schulden / EBITDA	-0,59	-0,96	0,11	-0,19	-1,24
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,16	1,28	1,16	1,27	0,79
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,72	-1,12	0,12	-0,28	-1,63
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	10,18	7,17	15,86	27,71	20,32
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	14,53	6,62	15,22	22,77	23,34
EBITDA, 1 J. Wachstum %	61,95	29,69	11,94	33,15	36,77
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	80,4	36,22	14,01	37,29	38,39
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	92,75	42,28	15,9	39,36	40,65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	148,07	54,63	22,71	32,24	38,43
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	312,41	-25,32	28,49	33,86	38,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	130,53	43,23	27,1	36,18	39,64
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	148,72	50,58	29,68	34,83	38,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-7,55	-2,56	35,81	28,25	25,36
Inventar, 1 J. Wachstum %	4,24	4,21	27,57	24,67	6,22
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-7,17	-0,25	4,17	24,03	20,77
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0,53	0,2	9,96	23,13	30,42
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	25,55	4,83	-5,12	25,82	24,54
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3,87	1,69	0,48	17,98	16,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	49,12	80,66	-77,75	426,85	135,87
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	8,29	-1,91	16,31	199,09	-6,22
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	114,48	65,17	-95,07	1253,8	341,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	98,32	59,99	-90,23	615,61	317,78
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	20	10	9,09	94,44	42,86
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	33,45	8,67	11,43	21,64	23,96
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	28,93	10,5	10,84	18,94	23,05
EBITDA, 2 J. KAGR %	54,77	44,92	20,49	22,08	34,95
EBITA, 2 J. CAGR %	68,65	56,76	24,62	25,11	37,84
EBIT, 2 J. CAGR %	61,97	65,6	28,41	27,09	40
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	45,04	95,85	37,74	27,39	35,3
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	103,08	75,5	-2,04	31,12	35,96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	49,99	81,71	34,92	31,53	37,9
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	19,98	93,53	39,74	32,21	36,52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	39,79	-5,09	15,04	31,98	26,8
Inventar, 2 J. CAGR %	37,86	4,22	15,3	26,11	15,08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	49,14	-3,77	1,94	13,67	22,39
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	19,1	0,37	4,97	16,36	26,72
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-7,44	14,73	-0,27	9,26	25,18
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2,51	2,77	1,08	8,88	17,47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	13,26	62,46	-36,59	8,28	252,52
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	59,86	3,06	6,81	86,51	67,48
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	23,24	90,18	-71,52	-18,34	673,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,68	79,86	-60,47	-16,4	446,78
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	9,54	14,89	9,54	45,64	66,67
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	20,91	24,04	11,01	16,62	21,2
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	18,5	21,02	12,06	14,68	20,39
EBITDA, 3 J. KAGR %	34,55	45,91	32,97	24,57	26,8
EBITA, 3 J. CAGR %	43,01	57,06	40,97	28,71	29,39
EBIT, 3 Jahre CAGR %	41,17	55,12	47,03	31,96	31,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	38,37	48,17	67,59	35,89	30,96
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	73,45	45,49	58,17	8,69	33,41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	34,64	47,7	61,3	35,32	34,18
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	20,16	29,42	69,35	38,07	34,19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	21,9	23,94	6,95	19,28	29,73
Inventar, 3 J. CAGR %	30,18	25,59	11,49	18,34	19,1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	28,43	30,43	-1,2	8,83	15,99
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	23,8	12,43	3,47	10,7	20,87
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,42	-3,52	7,69	7,76	14,13
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	21,8	2,23	2	6,43	11,51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-1,06	31,43	-16,25	28,43	40,36
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	29,62	35,84	7,3	50,55	48,31
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	14,46	36,82	-43,78	3,18	43,36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,26	36,37	-31,89	3,79	42,93
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-7,17	9,7	12,92	32,64	44,71
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	8,5	11,62	17,03	23,08	16,02
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	8,69	11,04	15,38	20,18	16,33
EBITDA, 5 J. CAGR %	10,95	31,14	28,74	35,87	33,76
EBITA, 5 J. KAGR %	12,24	40,77	35,35	43,4	39,71
EBIT, 5 J. CAGR %	11,46	42,8	35,92	43,23	44,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	14,43	28,6	38,12	39,48	53,84
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	31,08	27,02	38,01	39,57	48,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	8,78	34,83	34,75	41,01	51,48
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	5,17	17,26	27,64	30,53	55,36
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	13,65	19,73	19,11	27,1	14,49
Inventar, 5 J. KAGR %	-0,02	-1,59	24,01	25,79	12,91
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	17,24	15,58	17,09	23,45	7,64
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	15,46	13,15	15,89	13,99	12,21
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,27	15,56	11,11	1,4	14,37
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	16,83	15,02	13,05	4,84	7,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	20,9	43,77	-17,53	21,63	48,82
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	9,64	-2,37	19,97	54,21	28,22
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	10,4	28,5	-34,11	11,24	60,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,17	30,4	-24,58	12,13	56,69
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,73	-2,52	-0,81	22,87	31,95