Bilanz Komax Holding AG

Aktien

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CH0010702154

KOMN

Industrielle Maschinen / Zubehör

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135,60 ^CHF	-0,29 %		+29,14 %	+17,91 %

21.01.	Komax spürt 2024 Kundenzurückhaltung	AW
21.01.	Komax Group senkt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: KOMAX HOLDING AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	415 Mio.	322 Mio.	416 Mio.	599 Mio.	743 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	1,79 Mio.	1,52 Mio.	1,8 Mio.	2,81 Mio.	1,97 Mio.
Gesamtumsatz	417 Mio.	323 Mio.	418 Mio.	602 Mio.	745 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	174 Mio.	140 Mio.	169 Mio.	255 Mio.	319 Mio.
Bruttogewinn	242 Mio.	183 Mio.	249 Mio.	347 Mio.	427 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	178 Mio.	137 Mio.	167 Mio.	227 Mio.	303 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	8,98 Mio.	11,12 Mio.	11,59 Mio.	12,45 Mio.	13,72 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	3,82 Mio.	3,96 Mio.	3,96 Mio.	4,75 Mio.	6,46 Mio.
Andere Betriebsausgaben	27,54 Mio.	17,98 Mio.	20,91 Mio.	31,59 Mio.	41,88 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	219 Mio.	170 Mio.	203 Mio.	276 Mio.	365 Mio.
Betriebseinkommen	23,66 Mio.	12,62 Mio.	45,47 Mio.	71,8 Mio.	61,13 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,78 Mio.	-4,64 Mio.	-4,14 Mio.	-3,11 Mio.	-5,19 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-1,78 Mio.	-4,64 Mio.	-4,14 Mio.	-3,11 Mio.	-5,19 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	107.000	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3,08 Mio.	-4,29 Mio.	-2,44 Mio.	-3,89 Mio.	-6,7 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	18,8 Mio.	3,7 Mio.	38,89 Mio.	64,9 Mio.	49,25 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-1,6 Mio.	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	379.000	232.000	-675.000	-63.000	11,67 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	19,18 Mio.	2,33 Mio.	38,22 Mio.	64,84 Mio.	60,92 Mio.
Einkommensteueraufwand	5,96 Mio.	3,65 Mio.	7,84 Mio.	13,07 Mio.	17,09 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	13,22 Mio.	-1,32 Mio.	30,38 Mio.	51,77 Mio.	43,84 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	13,22 Mio.	-1,32 Mio.	30,38 Mio.	51,77 Mio.	43,84 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	13,22 Mio.	-1,32 Mio.	30,38 Mio.	51,77 Mio.	43,84 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	13,22 Mio.	-1,32 Mio.	30,38 Mio.	51,77 Mio.	43,84 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	13,22 Mio.	-1,32 Mio.	30,38 Mio.	51,77 Mio.	43,84 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,44	-0,34	7,9	12,11	8,55
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,44	-0,34	7,9	12,11	8,55
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,84 Mio.	3,85 Mio.	3,84 Mio.	4,27 Mio.	5,12 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,43	-0,34	7,87	12,06	8,53
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,43	-0,34	7,87	12,06	8,53
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,85 Mio.	3,85 Mio.	3,86 Mio.	4,29 Mio.	5,14 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,06	0,6	6,32	9,49	6,01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,05	0,6	6,3	9,45	5,99
Dividende Pro Aktie	-	-	4,5	5,5	3
Ausschüttungsquote	203,57	-	-	33,42	32,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	32,89 Mio.	23,99 Mio.	57,29 Mio.	84,49 Mio.	75,08 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	23,91 Mio.	12,86 Mio.	45,7 Mio.	72,04 Mio.	61,36 Mio.
EBIT	23,66 Mio.	12,62 Mio.	45,47 Mio.	71,8 Mio.	61,13 Mio.
German: EBITDAR	36,62 Mio.	27,39 Mio.	59,99 Mio.	88,43 Mio.	82,87 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	418 Mio.	328 Mio.	421 Mio.	606 Mio.	763 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	31,08	156,68	20,52	20,15	28,05
Gesamtlaufende Steuern	5,27 Mio.	2,6 Mio.	8,3 Mio.	11,49 Mio.	12,31 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	694.000	1,05 Mio.	-460.000	1,58 Mio.	4,78 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	11,75 Mio.	2,31 Mio.	24,31 Mio.	40,56 Mio.	30,78 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4,88 Mio.	5,02 Mio.	4,84 Mio.	5,31 Mio.	7,18 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	6,22 Mio.	-	-
Marketingkosten	13,78 Mio.	4,42 Mio.	-	13,58 Mio.	18,6 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	13,78 Mio.	4,42 Mio.	6,22 Mio.	13,58 Mio.	18,6 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	41,53 Mio.	29,76 Mio.	41,07 Mio.	59,02 Mio.	78,84 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	3,73 Mio.	3,4 Mio.	2,7 Mio.	3,94 Mio.	7,79 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	433.972	847.320	608.928	580.851	1,81 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3,29 Mio.	2,56 Mio.	2,09 Mio.	3,36 Mio.	5,98 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	15,45 Mio.	12,46 Mio.	13,71 Mio.	21,12 Mio.	30,03 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	962.000	1,09 Mio.	2,78 Mio.	2,76 Mio.	1,73 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	962.000	1,09 Mio.	2,78 Mio.	2,76 Mio.	1,73 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	47,45 Mio.	51,84 Mio.	50,67 Mio.	82,74 Mio.	76,24 Mio.
Kurzfristige Investitionen	13.000	13.000	13.000	12.000	21.000
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	47,47 Mio.	51,85 Mio.	50,68 Mio.	82,75 Mio.	76,26 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	103 Mio.	86,31 Mio.	109 Mio.	183 Mio.	143 Mio.
Andere Forderungen	26,98 Mio.	25,17 Mio.	18,32 Mio.	23,6 Mio.	21,97 Mio.
Gesamtforderungen	130 Mio.	111 Mio.	127 Mio.	206 Mio.	165 Mio.
Inventar	111 Mio.	89,28 Mio.	112 Mio.	205 Mio.	194 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	5,68 Mio.	10,06 Mio.	11,33 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	800.000	600.000	18,17 Mio.	18,99 Mio.	1,6 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	289 Mio.	253 Mio.	314 Mio.	523 Mio.	448 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	248 Mio.	266 Mio.	261 Mio.	312 Mio.	326 Mio.
kumulierte Abschreibung	-83,97 Mio.	-92,96 Mio.	-85,93 Mio.	-93,54 Mio.	-103 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	164 Mio.	173 Mio.	176 Mio.	219 Mio.	223 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	16,72 Mio.	14,94 Mio.	13,89 Mio.	19,76 Mio.	19,3 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	11,22 Mio.	10,11 Mio.	10,99 Mio.	20,61 Mio.	17,19 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	669.000	845.000	614.000	1,56 Mio.	1,48 Mio.
Gesamtvermögen	481 Mio.	452 Mio.	515 Mio.	784 Mio.	709 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	20,72 Mio.	14,41 Mio.	22,39 Mio.	35,02 Mio.	27,49 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	19,99 Mio.	16,64 Mio.	25,88 Mio.	54,92 Mio.	44,74 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	17,19 Mio.	7,11 Mio.	7,48 Mio.	12,38 Mio.	4,01 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3,42 Mio.	2,68 Mio.	5,64 Mio.	10,66 Mio.	8,49 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,03 Mio.	109.000	1,09 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	30,78 Mio.	31,8 Mio.	39,22 Mio.	68,48 Mio.	59,55 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	93,13 Mio.	72,75 Mio.	102 Mio.	181 Mio.	144 Mio.
Langfristige Schulden	137 Mio.	137 Mio.	142 Mio.	176 Mio.	165 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4,82 Mio.	4,58 Mio.	5,32 Mio.	7,46 Mio.	6,62 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,18 Mio.	1,11 Mio.	1,36 Mio.	2,12 Mio.	2,25 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	237 Mio.	216 Mio.	250 Mio.	367 Mio.	318 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	385.000	385.000	385.000	513.000	513.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	22,11 Mio.	22,11 Mio.	22,11 Mio.	349 Mio.	334 Mio.
Gewinnrücklagen	324 Mio.	323 Mio.	354 Mio.	390 Mio.	419 Mio.
Eigene Aktien	-1,66 Mio.	-1,11 Mio.	-1,89 Mio.	-1,02 Mio.	-3,66 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-100 Mio.	-108 Mio.	-110 Mio.	-321 Mio.	-360 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	245 Mio.	236 Mio.	265 Mio.	417 Mio.	391 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	245 Mio.	236 Mio.	265 Mio.	417 Mio.	391 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	481 Mio.	452 Mio.	515 Mio.	784 Mio.	709 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,84 Mio.	3,84 Mio.	3,84 Mio.	5,13 Mio.	5,12 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,84 Mio.	3,84 Mio.	3,84 Mio.	5,13 Mio.	5,12 Mio.
Buchwert / Aktie	63,65	61,52	68,96	81,23	76,32
Sachbuchwert	228 Mio.	222 Mio.	251 Mio.	397 Mio.	371 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	59,3	57,63	65,35	77,37	72,55
Gesamtverschuldung	154 Mio.	144 Mio.	149 Mio.	188 Mio.	169 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	106 Mio.	92,43 Mio.	98,39 Mio.	106 Mio.	92,93 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	29,82 Mio.	27,22 Mio.	21,58 Mio.	31,54 Mio.	62,3 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	73,29 Mio.	59,21 Mio.	61,27 Mio.	123 Mio.	129 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	16,09 Mio.	13,62 Mio.	21,5 Mio.	47,14 Mio.	35 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	33,96 Mio.	29,84 Mio.	41,36 Mio.	53,77 Mio.	49,88 Mio.
Grundstück - (BS)	16,9 Mio.	16,6 Mio.	27,12 Mio.	31,64 Mio.	31,5 Mio.
Gebäude, Gesamt	109 Mio.	176 Mio.	160 Mio.	195 Mio.	200 Mio.
Maschinen, Gesamt	47,71 Mio.	56,83 Mio.	56,63 Mio.	64,7 Mio.	71,71 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2211	2095	2121	3390	3490
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	244.000	152.000	267.000	2,12 Mio.	1,26 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	13,22 Mio.	-1,32 Mio.	30,38 Mio.	51,77 Mio.	43,84 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	8,98 Mio.	11,12 Mio.	11,59 Mio.	12,45 Mio.	13,72 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	253.000	243.000	232.000	242.000	230.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	9,23 Mio.	11,36 Mio.	11,82 Mio.	12,7 Mio.	13,95 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3,57 Mio.	3,72 Mio.	3,72 Mio.	4,51 Mio.	6,23 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-186.000	-176.000	674.000	62.000	-11,75 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-107.000	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	783.000	991.000	2,02 Mio.	1,96 Mio.	1,58 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-131.000	3,4 Mio.	3,18 Mio.	7,83 Mio.	4 Mio.
Änderung der Forderungen	24,14 Mio.	13,4 Mio.	-23,55 Mio.	-35,61 Mio.	34,25 Mio.
Veränderung der Vorräte	-2,3 Mio.	17,57 Mio.	-24,38 Mio.	-24,78 Mio.	2,08 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-8,43 Mio.	-5,84 Mio.	9,18 Mio.	1,4 Mio.	-9,83 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,38 Mio.	-1,35 Mio.	19,96 Mio.	19,28 Mio.	-22,26 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	41,29 Mio.	41,77 Mio.	33,01 Mio.	39,01 Mio.	62,07 Mio.
Investitionsausgaben	-49,21 Mio.	-23,43 Mio.	-34,85 Mio.	-8,84 Mio.	-20,84 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	927.000	461.000	463.000	414.000	29,26 Mio.
Barkaufe	-22,41 Mio.	-990.000	-930.000	-9,28 Mio.	-13,28 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	692.000
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-5,24 Mio.	-2,38 Mio.	-3,18 Mio.	-4,24 Mio.	-6,22 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	559.000	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-2,24 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-78,17 Mio.	-26,33 Mio.	-38,5 Mio.	-21,39 Mio.	-10,38 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	17,17 Mio.	1,35 Mio.	685.000	5 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	47,22 Mio.	30 Mio.	7,8 Mio.	45 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	64,39 Mio.	31,35 Mio.	8,48 Mio.	50 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,69 Mio.	-11,37 Mio.	-21.000	-	-8,71 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-765.000	-28,66 Mio.	-3,1 Mio.	-15,51 Mio.	-12,08 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,45 Mio.	-40,03 Mio.	-3,12 Mio.	-15,51 Mio.	-20,79 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	620.000	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1,01 Mio.	-540.000	-1,5 Mio.	-	-4,74 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-26,91 Mio.	-	-	-17,3 Mio.	-14,12 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-26,91 Mio.	-	-	-17,3 Mio.	-14,12 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-14,12 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	34,63 Mio.	-9,22 Mio.	3,87 Mio.	17,19 Mio.	-53,76 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,26 Mio.	-1,84 Mio.	461.000	-2,74 Mio.	-4,42 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-3,51 Mio.	4,38 Mio.	-1,16 Mio.	32,06 Mio.	-6,5 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,33 Mio.	6,55 Mio.	7,72 Mio.	6,48 Mio.	11,28 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	7,88 Mio.	3,04 Mio.	4,15 Mio.	7,1 Mio.	14,88 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-14,44 Mio.	25,1 Mio.	-27,13 Mio.	-52,26 Mio.	69,37 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-13,33 Mio.	28 Mio.	-24,55 Mio.	-50,31 Mio.	72,61 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-12,57 Mio.	-29,73 Mio.	33,26 Mio.	102 Mio.	-39,55 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	61,94 Mio.	-8,68 Mio.	5,36 Mio.	34,49 Mio.	-20,79 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,13	1,69	5,88	6,91	5,12
Rendite auf das Gesamtkapital	3,84	2,03	7,15	8,81	6,56
Eigenkapitalrendite %	5,02	-0,55	12,12	15,19	10,86
Rendite auf Eigenkapital	5,02	-0,55	12,12	15,19	10,86
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	58,18	56,62	59,57	57,71	57,25
SG&A Marge	42,82	42,49	39,96	37,67	40,72
EBITDA-Marge %	7,89	7,42	13,72	14,04	10,08
EBITA-Marge	5,74	3,98	10,94	11,97	8,24
EBIT-Marge %	5,68	3,9	10,88	11,93	8,2
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,17	-0,41	7,27	8,6	5,88
Netto-Einkommensmarge %	3,17	-0,41	7,27	8,6	5,88
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,17	-0,41	7,27	8,6	5,88
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,82	0,71	5,82	6,74	4,13
Marge des gehebelten freien Cashflows	-3,46	7,76	-6,5	-8,68	9,31
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-3,2	8,66	-5,88	-8,36	9,74
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,88	0,69	0,86	0,93	1
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,94	1,92	2,4	3,05	3,37
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,65	3,4	4,26	4,11	4,56
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,63	1,4	1,68	1,61	1,6
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,1	3,48	3,09	2,88	3,11
Schnellverhältnis	1,9	2,25	1,75	1,59	1,67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,44	0,57	0,32	0,21	0,43
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	100,13	107,56