Finanzen Komatsu Ltd.

Aktien

854658

JP3304200003

6301

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - Japan Exchange 08:00:00 29.05.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
4.535 JPY -1,80 % Intraday Chart für Komatsu Ltd. -1,69 % +22,97 %

Bewertung

Steuerjahr: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 2.426.055 1.679.604 3.231.281 2.781.994 3.098.679 4.369.627 - -
Unternehmenswert 1 3.205.945 2.442.309 3.898.137 3.412.704 3.925.257 5.051.274 4.989.467 4.822.484
KGV 9,46 x 10,9 x 30,4 x 12,4 x 9,49 x 10,6 x 11,1 x 10,5 x
Rendite 4,28 % 5,29 % 1,61 % 3,26 % 4,24 % 3,78 % 3,84 % 4,11 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 0,89 x 0,69 x 1,48 x 0,99 x 0,87 x 1,08 x 1,13 x 1,09 x
Unternehmenswert / Umsatz 1,18 x 1 x 1,78 x 1,22 x 1,11 x 1,31 x 1,29 x 1,21 x
Unternehmenswert / EBITDA 6,06 x 6,39 x 13 x 7,53 x 6,13 x 6,61 x 6,54 x 6,07 x
Unternehmenswert / FCF 209 x 19 x 20,4 x 21,7 x 106 x 19,8 x 11,1 x 13,5 x
FCF Yield 0,48 % 5,27 % 4,9 % 4,61 % 0,94 % 5,04 % 9,01 % 7,43 %
Price to Book 1,34 x 0,95 x 1,69 x 1,25 x 1,22 x 1,38 x 1,37 x 1,28 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 943.807 944.393 945.095 945.292 945.584 946.216 - -
Referenzkurs 2 2.570 1.778 3.419 2.943 3.277 4.618 4.618 4.618
Datum der Veröffentlichung 26.04.19 18.05.20 30.04.21 28.04.22 28.04.23 26.04.24 - -
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 2.725.243 2.444.870 2.189.512 2.802.323 3.543.475 3.865.122 3.880.520 3.991.337
EBITDA 1 529.270 382.303 300.454 453.361 640.373 764.029 763.417 794.951
Betriebsergebnis (EBIT) 1 397.806 250.707 167.328 317.015 490.685 607.194 599.016 628.542
Umsatzrendite 14,6 % 10,25 % 7,64 % 11,31 % 13,85 % 15,71 % 15,44 % 15,75 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 377.471 223.114 162.775 324.568 476.434 575.663 565.655 599.523
Nettoergebnis 1 256.491 153.844 106.237 224.927 326.398 393.426 387.320 411.609
Nettomarge 9,41 % 6,29 % 4,85 % 8,03 % 9,21 % 10,18 % 9,98 % 10,31 %
Gewinn pro Aktie 2 271,8 162,9 112,4 238,0 345,2 416,0 416,8 439,7
Free Cash Flow 1 15.344 128.629 190.955 157.401 36.956 254.779 449.713 358.084
FCF-Marge N 0,56 % 5,26 % 8,72 % 5,62 % 1,04 % 6,59 % 11,59 % 8,97 %
FCF Conversion (EBITDA) 2,9 % 33,65 % 63,56 % 34,72 % 5,77 % 33,35 % 58,91 % 45,04 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 5,98 % 83,61 % 179,74 % 69,98 % 11,32 % 64,76 % 116,11 % 87 %
Dividende pro Aktie 2 110,0 94,00 55,00 96,00 139,0 167,0 177,4 189,7
Datum der Veröffentlichung 26.04.19 18.05.20 30.04.21 28.04.22 28.04.23 26.04.24 - -
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March 2020 S1 2021 S1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2024 S2 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4
Umsatz 1 1.213.485 957.717 643.134 1.291.400 723.277 787.646 763.808 854.927 1.618.735 920.497 1.004.243 - 899.551 923.443 1.822.994 971.996 1.070.132 2.042.128 934.000 969.000 1.047.000 1.147.000
EBITDA - - - - - - - - - - 182.196 - - - - - - - - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 141.982 60.342 74.534 136.284 87.479 93.252 93.562 118.072 211.634 134.965 144.086 - 147.021 149.955 296.976 156.445 153.773 310.218 146.000 153.000 168.000 170.000
Umsatzrendite 11,7 % 6,3 % 11,59 % 10,55 % 12,09 % 11,84 % 12,25 % 13,81 % 13,07 % 14,66 % 14,35 % - 16,34 % 16,24 % 16,29 % 16,1 % 14,37 % 15,19 % 15,63 % 15,79 % 16,05 % 14,82 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 128.212 58.530 75.055 136.509 87.806 100.253 112.475 115.284 227.759 112.048 136.627 - 148.168 139.852 288.020 142.251 145.392 - 137.000 145.000 160.000 163.000
Nettoergebnis 1 90.062 37.294 52.249 93.141 62.361 69.425 80.454 82.114 162.568 69.343 94.487 - 105.427 100.121 205.548 98.719 89.159 - 95.000 101.000 111.000 113.000
Nettomarge 7,42 % 3,89 % 8,12 % 7,21 % 8,62 % 8,81 % 10,53 % 9,6 % 10,04 % 7,53 % 9,41 % - 11,72 % 10,84 % 11,28 % 10,16 % 8,33 % - 10,17 % 10,42 % 10,6 % 9,85 %
Gewinn pro Aktie 2 95,40 39,48 55,29 98,56 65,97 73,44 85,11 86,85 172,0 73,34 99,92 - 111,5 105,9 217,4 104,4 94,24 - - - - -
Dividende pro Aktie 55,00 18,00 40,00 40,00 - 56,00 - 64,00 64,00 - 75,00 75,00 - 72,00 72,00 - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 30.10.19 28.10.20 28.10.21 28.10.21 31.01.22 28.04.22 29.07.22 31.10.22 31.10.22 31.01.23 28.04.23 28.04.23 28.07.23 27.10.23 27.10.23 30.01.24 26.04.24 26.04.24 - - - -
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 779.890 762.705 666.856 630.710 826.578 867.236 619.841 452.857
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1,474 x 1,995 x 2,219 x 1,391 x 1,291 x 1,135 x 0,8119 x 0,5697 x
Free Cash Flow 1 15.344 128.629 190.955 157.401 36.956 254.779 449.713 358.084
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 14,7 % 8,6 % 5,8 % 10,9 % 13,7 % 14,1 % 12,8 % 12,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 10,8 % 6,12 % 4,38 % 7,98 % 10,3 % 11 % 7,29 % 7,61 %
Aktiva 1 2.381.899 2.513.996 2.427.420 2.817.882 3.159.398 3.592.285 5.311.450 5.412.112
Buchwert je Aktie 2 1.923 1.875 2.023 2.362 2.686 3.207 3.375 3.610
Cash Flow pro Aktie 2 411,0 302,0 254,0 383,0 504,0 582,0 665,0 636,0
Capex 1 179.210 166.552 163.174 147.762 161.563 179.999 195.000 178.400
Capex / Umsatz 6,58 % 6,81 % 7,45 % 5,27 % 4,56 % 4,66 % 5,03 % 4,47 %
Datum der Veröffentlichung 26.04.19 18.05.20 30.04.21 28.04.22 28.04.23 26.04.24 - -
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
A
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Analystenschätzungen
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Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
13
Letzter Schlusskurs
4.618 JPY
Mittleres Kursziel
4.955 JPY
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+7,29 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+22,97 % 27,84 Mrd.
+10,55 % 56,58 Mrd.
+14,67 % 34,54 Mrd.
+28,78 % 29,03 Mrd.
+9,20 % 24,83 Mrd.
+14,81 % 24,62 Mrd.
+4,10 % 16,97 Mrd.
-12,73 % 13,37 Mrd.
+21,85 % 12,65 Mrd.
+21,92 % 10,3 Mrd.
Schwermaschinen und Fahrzeuge - Andere
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