Cashflow Komatsu Ltd.

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Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

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20.12.	Japans Komatsu sagt, Kanadas Vergeltungsmaßnahmen für Trumps Zölle seien die größte Sorge	RE
17.12.	Komatsu Ltd. - Analyst/Investor Day

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Veröffentlichte Finanzdaten: KOMATSU LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	2.445 Mrd.	2.190 Mrd.	2.802 Mrd.	3.543 Mrd.	3.865 Mrd.
Gesamtumsatz	2.445 Mrd.	2.190 Mrd.	2.802 Mrd.	3.543 Mrd.	3.865 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.749 Mrd.	1.608 Mrd.	2.023 Mrd.	2.504 Mrd.	2.655 Mrd.
Bruttogewinn	696 Mrd.	581 Mrd.	780 Mrd.	1.039 Mrd.	1.210 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	438 Mrd.	407 Mrd.	463 Mrd.	544 Mrd.	605 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-1,84 Mrd.	562 Mio.	-	-4,56 Mrd.	-8,05 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	436 Mrd.	407 Mrd.	463 Mrd.	539 Mrd.	596 Mrd.
Betriebseinkommen	260 Mrd.	174 Mrd.	317 Mrd.	500 Mrd.	614 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-24,59 Mrd.	-13,77 Mrd.	-12,22 Mrd.	-32,37 Mrd.	-54,51 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	7,38 Mrd.	5,29 Mrd.	5,33 Mrd.	12,45 Mrd.	21,15 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-17,21 Mrd.	-8,47 Mrd.	-6,89 Mrd.	-19,92 Mrd.	-33,36 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	3,44 Mrd.	2,76 Mrd.	5,26 Mrd.	5,29 Mrd.	8,27 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-12,9 Mrd.	1,27 Mrd.	5,52 Mrd.	3,21 Mrd.	4,26 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-196 Mio.	622 Mio.	8,19 Mrd.	1,06 Mrd.	-1,21 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	233 Mrd.	170 Mrd.	329 Mrd.	490 Mrd.	592 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-300 Mio.	-	-	-651 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-3,7 Mrd.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	97 Mio.	47 Mio.	737 Mio.	212 Mio.	-1,24 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	734 Mio.	-2,05 Mrd.	-	-1,87 Mrd.	-426 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-3,19 Mrd.	-2,4 Mrd.	-	-5,52 Mrd.	-6,11 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	227 Mrd.	166 Mrd.	330 Mrd.	482 Mrd.	584 Mrd.
Einkommensteueraufwand	62,87 Mrd.	46,92 Mrd.	92,58 Mrd.	136 Mrd.	168 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	164 Mrd.	119 Mrd.	237 Mrd.	346 Mrd.	416 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	164 Mrd.	119 Mrd.	237 Mrd.	346 Mrd.	416 Mrd.
Minderheiteninteresse	-9,84 Mrd.	-12,38 Mrd.	-12,32 Mrd.	-19,78 Mrd.	-22,93 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	154 Mrd.	106 Mrd.	225 Mrd.	326 Mrd.	393 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	75 Mio.	85 Mio.	244 Mio.	285 Mio.	351 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	154 Mrd.	106 Mrd.	225 Mrd.	326 Mrd.	393 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	154 Mrd.	106 Mrd.	225 Mrd.	326 Mrd.	393 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	162,93	112,43	237,97	345,22	415,96
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	162,93	112,43	237,97	345,22	415,96
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	944 Mio.	944 Mio.	944 Mio.	945 Mio.	945 Mio.
Netto EPS - Verwässert	162,8	112,39	237,92	345,18	415,93
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	162,8	112,39	237,92	345,18	415,93
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	945 Mio.	945 Mio.	944 Mio.	945 Mio.	945 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	143,82	99,38	204,8	302,96	367,09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	143,71	99,34	204,75	302,92	367,06
Dividende Pro Aktie	94	45	96	139	167
Ausschüttungsquote	70	50,71	32,37	34,78	35,35
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	389 Mrd.	304 Mrd.	453 Mrd.	646 Mrd.	768 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	278 Mrd.	195 Mrd.	317 Mrd.	529 Mrd.	643 Mrd.
EBIT	260 Mrd.	174 Mrd.	317 Mrd.	500 Mrd.	614 Mrd.
German: EBITDAR	413 Mrd.	328 Mrd.	-	674 Mrd.	798 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27,75	28,34	28,07	28,14	28,7
Aktuelle Inlandsteuern	21,64 Mrd.	14,38 Mrd.	-	52,96 Mrd.	46,92 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	44,82 Mrd.	37,82 Mrd.	-	86,86 Mrd.	124 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	66,46 Mrd.	52,21 Mrd.	-	140 Mrd.	171 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	1,43 Mrd.	-4,9 Mrd.	-	-2,42 Mrd.	3,58 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-5,02 Mrd.	-391 Mio.	-	-1,86 Mrd.	-6,85 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3,59 Mrd.	-5,29 Mrd.	-	-4,28 Mrd.	-3,26 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	136 Mrd.	93,83 Mrd.	193 Mrd.	286 Mrd.	347 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-2,62 Mrd.	-1,98 Mrd.	-6,08 Mrd.	-1,19 Mrd.	-26 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	3,69 Mrd.	1,87 Mrd.	-	3,2 Mrd.	3,47 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	74,76 Mrd.	73,84 Mrd.	77,48 Mrd.	90,63 Mrd.	103 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	23,31 Mrd.	23,41 Mrd.	-	27,6 Mrd.	30,38 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4,59 Mrd.	2,54 Mrd.	-	6,72 Mrd.	11,08 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	18,72 Mrd.	20,88 Mrd.	-	20,88 Mrd.	19,3 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	248 Mrd.	242 Mrd.	317 Mrd.	290 Mrd.	403 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2,06 Mrd.	1,32 Mrd.	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	546 Mio.	181 Mio.	-	4,49 Mrd.	3,78 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	250 Mrd.	243 Mrd.	317 Mrd.	294 Mrd.	407 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	744 Mrd.	821 Mrd.	955 Mrd.	1.112 Mrd.	1.264 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,75 Mrd.	1,52 Mrd.	1,79 Mrd.	2,48 Mrd.	6,95 Mrd.
Gesamtforderungen	746 Mrd.	822 Mrd.	956 Mrd.	1.114 Mrd.	1.270 Mrd.
Inventar	805 Mrd.	794 Mrd.	988 Mrd.	1.227 Mrd.	1.439 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	14,52 Mrd.	13,73 Mrd.	16,03 Mrd.	12,24 Mrd.	17,66 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	131 Mrd.	116 Mrd.	144 Mrd.	188 Mrd.	180 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	1.947 Mrd.	1.989 Mrd.	2.421 Mrd.	2.837 Mrd.	3.314 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.705 Mrd.	1.789 Mrd.	-	1.916 Mrd.	2.068 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-894 Mrd.	-944 Mrd.	-	-1.019 Mrd.	-1.091 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	811 Mrd.	845 Mrd.	881 Mrd.	897 Mrd.	977 Mrd.
Langfristige Investitionen	46,58 Mrd.	48,5 Mrd.	608 Mrd.	67,26 Mrd.	82,23 Mrd.
German: Firmenwert	158 Mrd.	171 Mrd.	188 Mrd.	207 Mrd.	248 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	162 Mrd.	169 Mrd.	169 Mrd.	167 Mrd.	180 Mrd.
Langfristige Forderungen	421 Mrd.	447 Mrd.	-	570 Mrd.	688 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	2,98 Mrd.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	107 Mrd.	114 Mrd.	77,58 Mrd.	130 Mrd.	146 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,61 Mrd.	1,58 Mrd.	-	102 Mio.	50 Mio.
Gesamtvermögen	3.654 Mrd.	3.785 Mrd.	4.348 Mrd.	4.876 Mrd.	5.637 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	220 Mrd.	258 Mrd.	339 Mrd.	362 Mrd.	320 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	110 Mrd.	117 Mrd.	131 Mrd.	155 Mrd.	185 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	484 Mrd.	271 Mrd.	242 Mrd.	311 Mrd.	441 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	119 Mrd.	98,31 Mrd.	277 Mrd.	178 Mrd.	141 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	14,93 Mrd.	15,88 Mrd.	16,98 Mrd.	17,88 Mrd.	19,6 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	23,17 Mrd.	26,86 Mrd.	68,34 Mrd.	64,5 Mrd.	69,64 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	106 Mrd.	150 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	188 Mrd.	205 Mrd.	250 Mrd.	177 Mrd.	200 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.159 Mrd.	993 Mrd.	1.324 Mrd.	1.372 Mrd.	1.526 Mrd.
Langfristige Schulden	411 Mrd.	541 Mrd.	429 Mrd.	567 Mrd.	620 Mrd.
Langfristige Mietverträge	38,62 Mrd.	39,98 Mrd.	43,46 Mrd.	44,91 Mrd.	51,44 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	96,39 Mrd.	104 Mrd.	93,41 Mrd.	90,35 Mrd.	87,93 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	92,79 Mrd.	94,73 Mrd.	21,08 Mrd.	124 Mrd.	152 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	320 Mio.	16 Mio.	80,27 Mrd.	128 Mio.	373 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.797 Mrd.	1.773 Mrd.	1.991 Mrd.	2.198 Mrd.	2.438 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	68,69 Mrd.	69,04 Mrd.	69,39 Mrd.	69,66 Mrd.	70,34 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	136 Mrd.	136 Mrd.	140 Mrd.	136 Mrd.	136 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.746 Mrd.	1.798 Mrd.	1.950 Mrd.	2.163 Mrd.	2.416 Mrd.
Eigene Aktien	-49,17 Mrd.	-48,86 Mrd.	-49,27 Mrd.	-49,15 Mrd.	-49,13 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-131 Mrd.	-42,01 Mrd.	122 Mrd.	220 Mrd.	460 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1.772 Mrd.	1.912 Mrd.	2.233 Mrd.	2.540 Mrd.	3.034 Mrd.
Minderheitsinteressen	84,62 Mrd.	99,73 Mrd.	124 Mrd.	138 Mrd.	165 Mrd.
Eigenkapital	1.856 Mrd.	2.012 Mrd.	2.356 Mrd.	2.678 Mrd.	3.198 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3.654 Mrd.	3.785 Mrd.	4.348 Mrd.	4.876 Mrd.	5.637 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	945 Mio.	945 Mio.	945 Mio.	946 Mio.	946 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	945 Mio.	945 Mio.	945 Mio.	946 Mio.	946 Mio.
Buchwert / Aktie	1875,47	2023,34	2361,66	2685,76	3206,8
Sachbuchwert	1.452 Mrd.	1.573 Mrd.	1.876 Mrd.	2.165 Mrd.	2.605 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1537,15	1663,94	1984,42	2289,87	2753,51
Gesamtverschuldung	1.067 Mrd.	967 Mrd.	1.008 Mrd.	1.119 Mrd.	1.273 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	817 Mrd.	723 Mrd.	691 Mrd.	824 Mrd.	866 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	72,76 Mrd.	84,1 Mrd.	68,22 Mrd.	67,2 Mrd.	62,87 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	187 Mrd.	187 Mrd.	-	221 Mrd.	243 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	84,62 Mrd.	99,73 Mrd.	124 Mrd.	138 Mrd.	165 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	36,61 Mrd.	37,71 Mrd.	45,91 Mrd.	52,32 Mrd.	67,32 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	-	8	8
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	65,76 Mrd.	63,23 Mrd.	115 Mrd.	136 Mrd.	139 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	153 Mrd.	160 Mrd.	206 Mrd.	262 Mrd.	280 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	586 Mrd.	571 Mrd.	667 Mrd.	829 Mrd.	1.020 Mrd.
Grundstück - (BS)	113 Mrd.	112 Mrd.	-	119 Mrd.	125 Mrd.
Gebäude, Gesamt	512 Mrd.	541 Mrd.	-	601 Mrd.	665 Mrd.
Maschinen, Gesamt	995 Mrd.	1.026 Mrd.	-	754 Mrd.	831 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	62.823	61.564	62.774	64.343	65.738
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	323 Mrd.	338 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	11,77 Mrd.	10,8 Mrd.	12,99 Mrd.	14,02 Mrd.	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	154 Mrd.	106 Mrd.	237 Mrd.	326 Mrd.	393 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	111 Mrd.	110 Mrd.	136 Mrd.	118 Mrd.	124 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	18,42 Mrd.	20,86 Mrd.	-	28,64 Mrd.	29,59 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	130 Mrd.	130 Mrd.	136 Mrd.	146 Mrd.	154 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2,07 Mrd.	2,69 Mrd.	-	3,21 Mrd.	3,05 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-734 Mio.	2,05 Mrd.	1,07 Mrd.	1,87 Mrd.	426 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-97 Mio.	-47 Mio.	-737 Mio.	-212 Mio.	1,24 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	6,89 Mrd.	2,4 Mrd.	-	5,52 Mrd.	6,11 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	26,81 Mrd.	59,97 Mrd.	-	52,86 Mrd.	93,23 Mrd.
Änderung der Forderungen	44,57 Mrd.	-39,21 Mrd.	-85,44 Mrd.	-126 Mrd.	-94,06 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-9,92 Mrd.	56,16 Mrd.	-117 Mrd.	-215 Mrd.	-66,79 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-38,34 Mrd.	30,48 Mrd.	106 Mrd.	14,59 Mrd.	-59,16 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-19,44 Mrd.	2,97 Mrd.	-	-4,01 Mrd.	3,52 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	23,21 Mrd.	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	295 Mrd.	354 Mrd.	301 Mrd.	206 Mrd.	435 Mrd.
Investitionsausgaben	-185 Mrd.	-182 Mrd.	-163 Mrd.	-184 Mrd.	-203 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	14,97 Mrd.	18,33 Mrd.	21,93 Mrd.	19,17 Mrd.	24,1 Mrd.
Barkaufe	-21,65 Mrd.	-1,77 Mrd.	-815 Mio.	-18 Mrd.	-39,21 Mrd.
Veräußerungen	241 Mio.	-	-	15,18 Mrd.	14,03 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	214 Mio.	-750 Mio.	-444 Mio.	-1,94 Mrd.	-415 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	2,68 Mrd.	-1,28 Mrd.	-398 Mio.	16 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-191 Mrd.	-163 Mrd.	-144 Mrd.	-170 Mrd.	-204 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	13,52 Mrd.	92,52 Mrd.	63,91 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	587 Mrd.	703 Mrd.	443 Mrd.	603 Mrd.	402 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	587 Mrd.	703 Mrd.	457 Mrd.	696 Mrd.	466 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-37,45 Mrd.	-114 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-437 Mrd.	-725 Mrd.	-482 Mrd.	-638 Mrd.	-438 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-474 Mrd.	-839 Mrd.	-482 Mrd.	-638 Mrd.	-438 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-108 Mrd.	-53,88 Mrd.	-	-114 Mrd.	-139 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-72,82 Mrd.	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-108 Mrd.	-53,88 Mrd.	-72,82 Mrd.	-114 Mrd.	-139 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-8,53 Mrd.	-9 Mrd.	4,17 Mrd.	-10,7 Mrd.	-10,78 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,46 Mrd.	-200 Mrd.	-93,87 Mrd.	-66,61 Mrd.	-122 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,66 Mrd.	2,78 Mrd.	10,02 Mrd.	4,27 Mrd.	4,88 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	99,14 Mrd.	-5,81 Mrd.	73,56 Mrd.	-25,38 Mrd.	113 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	24,88 Mrd.	13,81 Mrd.	-	29,61 Mrd.	53,58 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	89,56 Mrd.	35,54 Mrd.	-	152 Mrd.	178 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	133 Mrd.	68,41 Mrd.	-13,28 Mrd.	-104 Mrd.	-1,67 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	148 Mrd.	77,02 Mrd.	-5,64 Mrd.	-83,87 Mrd.	32,4 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-38,71 Mrd.	-16,84 Mrd.	177 Mrd.	362 Mrd.	305 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	113 Mrd.	-137 Mrd.	-25,22 Mrd.	57,6 Mrd.	27,83 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,45	2,92	4,87	6,78	7,3
Rendite auf das Gesamtkapital	5,64	3,68	6,25	8,73	9,28
Eigenkapitalrendite %	8,71	6,13	10,86	13,75	14,17
Rendite auf Eigenkapital	8,57	5,76	10,84	13,67	14,11
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	28,46	26,54	27,82	29,32	31,31
SG&A Marge	17,91	18,58	16,51	15,34	15,64
EBITDA-Marge %	15,92	13,89	16,18	18,24	19,86
EBITA-Marge	11,38	8,89	11,31	14,92	16,64
EBIT-Marge %	10,63	7,94	11,31	14,11	15,88
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,69	5,42	8,47	9,77	10,77
Netto-Einkommensmarge %	6,29	4,85	8,03	9,21	10,18
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,29	4,85	8,02	9,2	10,17
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,55	4,29	6,9	8,08	8,97
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,42	3,12	-0,47	-2,94	-0,04
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,05	3,52	-0,2	-2,37	0,84
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,67	0,59	0,69	0,77	0,74
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,08	2,64	3,25	3,98	4,12
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,08	2,8	3,16	3,43	3,25
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,13	2,01	2,27	2,26	1,99
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,68	2	1,83	2,07	2,17
Schnellverhältnis