Cashflow Komatsu Ltd.

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Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

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Veröffentlichte Finanzdaten: KOMATSU LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2.190 Mrd.	2.802 Mrd.	3.543 Mrd.	3.865 Mrd.	4.104 Mrd.
Gesamtumsatz	2.190 Mrd.	2.802 Mrd.	3.543 Mrd.	3.865 Mrd.	4.104 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.608 Mrd.	2.023 Mrd.	2.504 Mrd.	2.655 Mrd.	2.782 Mrd.
Bruttogewinn	581 Mrd.	780 Mrd.	1.039 Mrd.	1.210 Mrd.	1.322 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	407 Mrd.	463 Mrd.	544 Mrd.	605 Mrd.	665 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	562 Mio.	-	-4,56 Mrd.	-8,05 Mrd.	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	407 Mrd.	463 Mrd.	539 Mrd.	596 Mrd.	665 Mrd.
Betriebseinkommen	174 Mrd.	317 Mrd.	500 Mrd.	614 Mrd.	657 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-13,77 Mrd.	-12,22 Mrd.	-32,37 Mrd.	-54,51 Mrd.	-57,59 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	5,29 Mrd.	5,33 Mrd.	12,45 Mrd.	21,15 Mrd.	27,32 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-8,47 Mrd.	-6,89 Mrd.	-19,92 Mrd.	-33,36 Mrd.	-30,27 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2,76 Mrd.	5,26 Mrd.	5,29 Mrd.	8,27 Mrd.	9,52 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1,27 Mrd.	5,52 Mrd.	3,21 Mrd.	4,26 Mrd.	-18,4 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	622 Mio.	8,19 Mrd.	1,06 Mrd.	-1,21 Mrd.	-3,18 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	170 Mrd.	329 Mrd.	490 Mrd.	592 Mrd.	615 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-651 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	47 Mio.	737 Mio.	212 Mio.	-1,24 Mrd.	-433 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-2,05 Mrd.	-	-1,87 Mrd.	-426 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-2,4 Mrd.	-	-5,52 Mrd.	-6,11 Mrd.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	166 Mrd.	330 Mrd.	482 Mrd.	584 Mrd.	614 Mrd.
Einkommensteueraufwand	46,92 Mrd.	92,58 Mrd.	136 Mrd.	168 Mrd.	146 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	119 Mrd.	237 Mrd.	346 Mrd.	416 Mrd.	469 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	119 Mrd.	237 Mrd.	346 Mrd.	416 Mrd.	469 Mrd.
Minderheiteninteresse	-12,38 Mrd.	-12,32 Mrd.	-19,78 Mrd.	-22,93 Mrd.	-29,12 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	106 Mrd.	225 Mrd.	326 Mrd.	393 Mrd.	440 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	85 Mio.	244 Mio.	285 Mio.	351 Mio.	358 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	106 Mrd.	225 Mrd.	326 Mrd.	393 Mrd.	439 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	106 Mrd.	225 Mrd.	326 Mrd.	393 Mrd.	439 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	112,43	237,97	345,22	415,96	473,44
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	112,43	237,97	345,22	415,96	473,44
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	944 Mio.	944 Mio.	945 Mio.	945 Mio.	928 Mio.
Netto EPS - Verwässert	112,39	237,92	345,18	415,93	473,42
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	112,39	237,92	345,18	415,93	473,42
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	945 Mio.	944 Mio.	945 Mio.	945 Mio.	928 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	99,38	204,8	302,96	367,09	382,76
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	99,34	204,75	302,92	367,06	382,75
Dividende Pro Aktie	45	96	139	167	190
Ausschüttungsquote	50,71	32,37	34,78	35,35	37,89
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	304 Mrd.	453 Mrd.	646 Mrd.	768 Mrd.	820 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	195 Mrd.	317 Mrd.	529 Mrd.	643 Mrd.	657 Mrd.
EBIT	174 Mrd.	317 Mrd.	500 Mrd.	614 Mrd.	657 Mrd.
German: EBITDAR	328 Mrd.	-	674 Mrd.	798 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28,34	28,07	28,14	28,7	23,7
Aktuelle Inlandsteuern	14,38 Mrd.	-	52,96 Mrd.	46,92 Mrd.	-
Aktuelle ausländische Steuern	37,82 Mrd.	-	86,86 Mrd.	124 Mrd.	-
Gesamtlaufende Steuern	52,21 Mrd.	-	140 Mrd.	171 Mrd.	-
Aufgeschobene inländische Steuern	-4,9 Mrd.	-	-2,42 Mrd.	3,58 Mrd.	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-391 Mio.	-	-1,86 Mrd.	-6,85 Mrd.	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-5,29 Mrd.	-	-4,28 Mrd.	-3,26 Mrd.	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	93,83 Mrd.	193 Mrd.	286 Mrd.	347 Mrd.	355 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-1,98 Mrd.	-6,08 Mrd.	-1,19 Mrd.	-26 Mio.	381 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,87 Mrd.	-	3,2 Mrd.	3,47 Mrd.	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	73,84 Mrd.	77,48 Mrd.	90,63 Mrd.	103 Mrd.	110 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	23,41 Mrd.	-	27,6 Mrd.	30,38 Mrd.	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,54 Mrd.	-	6,72 Mrd.	11,08 Mrd.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	20,88 Mrd.	-	20,88 Mrd.	19,3 Mrd.	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	242 Mrd.	317 Mrd.	290 Mrd.	403 Mrd.	386 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,32 Mrd.	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	181 Mio.	-	4,49 Mrd.	3,78 Mrd.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	243 Mrd.	317 Mrd.	294 Mrd.	407 Mrd.	386 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	821 Mrd.	955 Mrd.	1.112 Mrd.	1.264 Mrd.	1.274 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,52 Mrd.	1,79 Mrd.	2,48 Mrd.	6,95 Mrd.	4,99 Mrd.
Gesamtforderungen	822 Mrd.	956 Mrd.	1.114 Mrd.	1.270 Mrd.	1.279 Mrd.
Inventar	794 Mrd.	988 Mrd.	1.227 Mrd.	1.439 Mrd.	1.407 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	13,73 Mrd.	16,03 Mrd.	12,24 Mrd.	17,66 Mrd.	14,98 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	116 Mrd.	144 Mrd.	188 Mrd.	180 Mrd.	212 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	1.989 Mrd.	2.421 Mrd.	2.837 Mrd.	3.314 Mrd.	3.298 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.789 Mrd.	-	1.916 Mrd.	2.068 Mrd.	-
kumulierte Abschreibung	-944 Mrd.	-	-1.019 Mrd.	-1.091 Mrd.	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	845 Mrd.	881 Mrd.	897 Mrd.	977 Mrd.	982 Mrd.
Langfristige Investitionen	48,5 Mrd.	608 Mrd.	67,26 Mrd.	82,23 Mrd.	968 Mrd.
German: Firmenwert	171 Mrd.	188 Mrd.	207 Mrd.	248 Mrd.	246 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	169 Mrd.	169 Mrd.	167 Mrd.	180 Mrd.	170 Mrd.
Langfristige Forderungen	447 Mrd.	-	570 Mrd.	688 Mrd.	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	2,98 Mrd.	-	-	3,42 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	114 Mrd.	77,58 Mrd.	130 Mrd.	146 Mrd.	106 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,58 Mrd.	-	102 Mio.	50 Mio.	-
Gesamtvermögen	3.785 Mrd.	4.348 Mrd.	4.876 Mrd.	5.637 Mrd.	5.774 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	258 Mrd.	339 Mrd.	362 Mrd.	320 Mrd.	335 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	117 Mrd.	131 Mrd.	155 Mrd.	185 Mrd.	197 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	271 Mrd.	242 Mrd.	311 Mrd.	441 Mrd.	376 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	98,31 Mrd.	277 Mrd.	178 Mrd.	141 Mrd.	278 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	15,88 Mrd.	16,98 Mrd.	17,88 Mrd.	19,6 Mrd.	19,39 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	26,86 Mrd.	68,34 Mrd.	64,5 Mrd.	69,64 Mrd.	87,52 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	106 Mrd.	150 Mrd.	-
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	205 Mrd.	250 Mrd.	177 Mrd.	200 Mrd.	356 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	993 Mrd.	1.324 Mrd.	1.372 Mrd.	1.526 Mrd.	1.649 Mrd.
Langfristige Schulden	541 Mrd.	429 Mrd.	567 Mrd.	620 Mrd.	496 Mrd.
Langfristige Mietverträge	39,98 Mrd.	43,46 Mrd.	44,91 Mrd.	51,44 Mrd.	50,71 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	104 Mrd.	93,41 Mrd.	90,35 Mrd.	87,93 Mrd.	68,9 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	94,73 Mrd.	21,08 Mrd.	124 Mrd.	152 Mrd.	22,69 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	16 Mio.	80,27 Mrd.	128 Mio.	373 Mio.	141 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.773 Mrd.	1.991 Mrd.	2.198 Mrd.	2.438 Mrd.	2.429 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	69,04 Mrd.	69,39 Mrd.	69,66 Mrd.	70,34 Mrd.	70,34 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	136 Mrd.	140 Mrd.	136 Mrd.	136 Mrd.	137 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.798 Mrd.	1.950 Mrd.	2.163 Mrd.	2.416 Mrd.	2.622 Mrd.
Eigene Aktien	-48,86 Mrd.	-49,27 Mrd.	-49,15 Mrd.	-49,13 Mrd.	-82,66 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-42,01 Mrd.	122 Mrd.	220 Mrd.	460 Mrd.	427 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1.912 Mrd.	2.233 Mrd.	2.540 Mrd.	3.034 Mrd.	3.173 Mrd.
Minderheitsinteressen	99,73 Mrd.	124 Mrd.	138 Mrd.	165 Mrd.	171 Mrd.
Eigenkapital	2.012 Mrd.	2.356 Mrd.	2.678 Mrd.	3.198 Mrd.	3.345 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3.785 Mrd.	4.348 Mrd.	4.876 Mrd.	5.637 Mrd.	5.774 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	945 Mio.	945 Mio.	946 Mio.	946 Mio.	924 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	945 Mio.	945 Mio.	946 Mio.	946 Mio.	924 Mio.
Buchwert / Aktie	2023,34	2361,66	2685,76	3206,8	3435,97
Sachbuchwert	1.573 Mrd.	1.876 Mrd.	2.165 Mrd.	2.605 Mrd.	2.758 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1663,94	1984,42	2289,87	2753,51	2985,78
Gesamtverschuldung	967 Mrd.	1.008 Mrd.	1.119 Mrd.	1.273 Mrd.	1.221 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	723 Mrd.	691 Mrd.	824 Mrd.	866 Mrd.	835 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	84,1 Mrd.	68,22 Mrd.	67,2 Mrd.	62,87 Mrd.	41,26 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	187 Mrd.	-	221 Mrd.	243 Mrd.	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	99,73 Mrd.	124 Mrd.	138 Mrd.	165 Mrd.	171 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	37,71 Mrd.	45,91 Mrd.	52,32 Mrd.	67,32 Mrd.	81,17 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	8	-	8	8	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	63,23 Mrd.	115 Mrd.	136 Mrd.	139 Mrd.	125 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	160 Mrd.	206 Mrd.	262 Mrd.	280 Mrd.	278 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	571 Mrd.	667 Mrd.	829 Mrd.	1.020 Mrd.	1.003 Mrd.
Grundstück - (BS)	112 Mrd.	-	119 Mrd.	125 Mrd.	-
Gebäude, Gesamt	541 Mrd.	-	601 Mrd.	665 Mrd.	-
Maschinen, Gesamt	1.026 Mrd.	-	754 Mrd.	831 Mrd.	-
Vollzeitmitarbeiter	61.564	62.774	64.343	65.738	66.697
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	323 Mrd.	338 Mrd.	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	10,8 Mrd.	12,99 Mrd.	14,02 Mrd.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	106 Mrd.	237 Mrd.	326 Mrd.	393 Mrd.	469 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	110 Mrd.	136 Mrd.	118 Mrd.	124 Mrd.	163 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	20,86 Mrd.	-	28,64 Mrd.	29,59 Mrd.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	130 Mrd.	136 Mrd.	146 Mrd.	154 Mrd.	163 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2,69 Mrd.	-	3,21 Mrd.	3,05 Mrd.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2,05 Mrd.	1,07 Mrd.	1,87 Mrd.	426 Mio.	6,36 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-47 Mio.	-737 Mio.	-212 Mio.	1,24 Mrd.	433 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,4 Mrd.	-	5,52 Mrd.	6,11 Mrd.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	59,97 Mrd.	-	52,86 Mrd.	93,23 Mrd.	-
Änderung der Forderungen	-39,21 Mrd.	-85,44 Mrd.	-126 Mrd.	-94,06 Mrd.	-158 Mrd.
Veränderung der Vorräte	56,16 Mrd.	-117 Mrd.	-215 Mrd.	-66,79 Mrd.	21,08 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30,48 Mrd.	106 Mrd.	14,59 Mrd.	-59,16 Mrd.	3,68 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	2,97 Mrd.	-	-4,01 Mrd.	3,52 Mrd.	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	23,21 Mrd.	-	-	11,7 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	354 Mrd.	301 Mrd.	206 Mrd.	435 Mrd.	517 Mrd.
Investitionsausgaben	-182 Mrd.	-163 Mrd.	-184 Mrd.	-203 Mrd.	-206 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	18,33 Mrd.	21,93 Mrd.	19,17 Mrd.	24,1 Mrd.	13,83 Mrd.
Barkaufe	-1,77 Mrd.	-815 Mio.	-18 Mrd.	-39,21 Mrd.	-25,01 Mrd.
Veräußerungen	-	-	15,18 Mrd.	14,03 Mrd.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-750 Mio.	-444 Mio.	-1,94 Mrd.	-415 Mio.	-918 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2,68 Mrd.	-1,28 Mrd.	-398 Mio.	16 Mio.	7,28 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-163 Mrd.	-144 Mrd.	-170 Mrd.	-204 Mrd.	-211 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	13,52 Mrd.	92,52 Mrd.	63,91 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	703 Mrd.	443 Mrd.	603 Mrd.	402 Mrd.	557 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	703 Mrd.	457 Mrd.	696 Mrd.	466 Mrd.	557 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-114 Mrd.	-	-	-	-67,5 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-725 Mrd.	-482 Mrd.	-638 Mrd.	-438 Mrd.	-523 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-839 Mrd.	-482 Mrd.	-638 Mrd.	-438 Mrd.	-590 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-101 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-53,88 Mrd.	-72,82 Mrd.	-114 Mrd.	-139 Mrd.	-167 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-53,88 Mrd.	-72,82 Mrd.	-114 Mrd.	-139 Mrd.	-167 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-9 Mrd.	4,17 Mrd.	-10,7 Mrd.	-10,78 Mrd.	-20,63 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-200 Mrd.	-93,87 Mrd.	-66,61 Mrd.	-122 Mrd.	-321 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	2,78 Mrd.	10,02 Mrd.	4,27 Mrd.	4,88 Mrd.	-2,68 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-5,81 Mrd.	73,56 Mrd.	-25,38 Mrd.	113 Mrd.	-17,61 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	13,81 Mrd.	-	29,61 Mrd.	53,58 Mrd.	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	35,54 Mrd.	-	152 Mrd.	178 Mrd.	-
Hebelwirkung freier Cashflow	68,41 Mrd.	-13,28 Mrd.	-104 Mrd.	-1,67 Mrd.	377 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	77,02 Mrd.	-5,64 Mrd.	-83,87 Mrd.	32,4 Mrd.	413 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-16,84 Mrd.	177 Mrd.	362 Mrd.	305 Mrd.	-45,28 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-137 Mrd.	-25,22 Mrd.	57,6 Mrd.	27,83 Mrd.	-32,98 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,92	4,87	6,78	7,3	7,2
Rendite auf das Gesamtkapital	3,68	6,25	8,73	9,28	9,09
Eigenkapitalrendite %	6,13	10,86	13,75	14,17	14,33
Rendite auf Eigenkapital	5,76	10,84	13,67	14,11	14,15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	26,54	27,82	29,32	31,31	32,22
SG&A Marge	18,58	16,51	15,34	15,64	16,21
EBITDA-Marge %	13,89	16,18	18,24	19,86	19,98
EBITA-Marge	8,89	11,31	14,92	16,64	16,01
EBIT-Marge %	7,94	11,31	14,11	15,88	16,01
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,42	8,47	9,77	10,77	11,42
Netto-Einkommensmarge %	4,85	8,03	9,21	10,18	10,71
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,85	8,02	9,2	10,17	10,7
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,29	6,9	8,08	8,97	8,65
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,12	-0,47	-2,94	-0,04	9,19
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,52	-0,2	-2,37	0,84	10,07
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,59	0,69	0,77	0,74	0,72
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,64	3,25	3,98	4,12	4,19
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,8	3,16	3,43	3,25	3,23
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,01	2,27	2,26	1,99	1,96
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2	1,83	2,07	2,17	2
Schnellverhältnis	1,07	0,96	1,03	1,09	1,01
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,36	0,23	0,15	0,28	0,31
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	130,45	115,61	106,43	112,47	112,84
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	181,45	160,77	161,42	183,76	186,66
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	54,68	49,17	46,65	43,58	43,48
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	257,22	227,21	221,2	252,64	256,01
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	48,05	42,77	41,77	39,81	36,49
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	32,46	29,96	29,46	28,47	26,74
Langfristige Schulden / Eigenkapital	28,88	20,05	22,84	21	16,35
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	19,51	14,04	16,11	15,02	11,98
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	46,84	45,8	45,08	43,26	42,07
EBIT / Zinsaufwand	12,62	25,94	15,44	11,26	11,41
EBITDA / Zinsaufwand	23,8	37,09	20,82	14,64	14,24
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10,61	23,76	15,15	10,92	10,67
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,95	2,22	1,66	1,6	1,49
Netto-Schulden / EBITDA	2,21	1,52	1,22	1,09	1,02
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,62	3,47	2,28	2,14	1,99
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,95	2,38	1,68	1,46	1,36
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-10,44	27,99	26,45	9,08	6,19
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-16,49	34,17	33,28	16,48	9,27
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-21,87	49,04	41,31	18,74	6,85
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-30,05	62,9	51,71	21,72	2,14
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-33,12	82,45	54,22	22,77	7,07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-27,53	100,01	45,91	20,27	12,58
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-30,94	111,72	45,11	20,54	11,74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-30,87	106,07	47,5	21,21	2,37
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-30,96	111,69	45,08	20,5	13,82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	10,25	16,31	16,48	13,64	0,84
Inventar, 1 J. Wachstum %	-1,42	24,46	24,21	17,23	-2,23
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,21	4,25	1,84	8,89	0,48
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3,59	14,87	12,15	15,6	2,43
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	8,31	19,28	15,43	20,3	5,87
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7,94	16,74	13,76	19,45	4,61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	19,97	-15,01	-31,4	110,57	18,95
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-1,71	-10,24	12,63	10,58	1,43
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-48,33	-119,41	1238,81	-98,4	-22.737,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-47,88	-107,33	61.174,16	-138,63	1175,1
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-52,13	113,33	-	20,14	13,77
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-10,37	7,06	27,22	17,44	7,62
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-16,83	5,85	33,72	24,6	12,81
EBITDA, 2 J. KAGR %	-24,5	7,91	45,77	29,54	12,64
EBITA, 2 J. CAGR %	-32,2	6,75	64,8	35,89	11,5
EBIT, 2 J. CAGR %	-34,4	10,47	69,62	37,6	14,65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-34,28	20,39	70,84	32,47	16,36
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-35,64	20,92	75,28	32,25	16,05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-35,03	19,35	74,64	33,71	11,39
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-35,66	20,89	75,25	32,22	17,11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-1,28	13,24	16,4	15,05	7,05
Inventar, 2 J. CAGR %	-2,64	10,76	24,33	20,67	7,06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	4,34	4,23	3,04	5,31	4,6
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2	9,08	13,5	13,86	8,82
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2,83	13,66	17,34	17,84	12,85
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2,63	12,26	15,24	16,57	11,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	32,23	0,98	-23,64	20,19	58,26
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-2,77	-6,07	0,55	11,6	5,91
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	60,63	-68,33	23,35	-53,71	90,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	159,32	-80,46	4,35	1438,55	121,94
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-36,04	1,06	75,75	-	16,91
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-4,34	0,93	13,17	20,86	13,56
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-7,54	-2,46	14,3	27,71	19,26
EBITDA, 3 J. KAGR %	-11,53	-5,29	18,41	36,14	21,48
EBITA, 3 J. CAGR %	-16,21	-9,19	23,85	48,97	23,55
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-17,27	-7,74	24,38	52,3	26,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-17,2	-4,76	28,36	51,98	25,48
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-18,52	-4,28	28,5	54,71	25,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-16,87	-4,54	28,23	54,63	22,32
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-18,55	-4,31	28,47	54,68	25,78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1,16	4,26	14,31	15,47	10,11
Inventar, 3 J. CAGR %	2,82	5,66	15,08	21,92	12,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4,51	4,31	3,43	4,96	3,67
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,92	6,12	10,1	14,2	9,92
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,6	8,05	14,25	18,32	13,7
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4,73	7,13	12,75	16,63	12,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	33,63	14,11	-11,23	7,08	19,78
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	5,43	-5,33	-0,21	3,78	8,1
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	60,1	-20,58	-7,7	-71,02	264,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	145,77	-21,02	-17,2	-25,07	1345,18
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-18,78	-4,44	13,93	54,82	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3,37	9,22	7,22	7,24	10,92
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1,51	8,58	7,16	7,57	13,7
EBITDA, 5 J. CAGR %	-1,26	10,24	8,03	7,54	16,07
EBITA, 5 J. KAGR %	-1,66	12,73	9,82	8,73	18,76
EBIT, 5 J. CAGR %	-3,87	12,73	10,25	8,74	20,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-3,69	14,73	10,62	8,68	23,42
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-5,02	14,68	10,69	8,93	23,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-5,65	14,09	11,87	9,31	21,21
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-5,05	14,65	10,66	8,9	23,8
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	7,06	9,04	7	8,45	11,35
Inventar, 5 J. KAGR %	8,03	13,1	10,94	11,43	11,8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	3,91	5,35	3,92	4,71	3,9
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7,68	10,35	7,65	9,15	9,58
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,14	4,92	10,15	11,86	13,69
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,73	7,2	8,82	10,81	12,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	2,07	3,28	6,83	16,51	11,87
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	1,75	1,59	3,45	1,11	2,19
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-27,07	44,25	-42,5	23,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-39,48	74,47	23,12	22,83
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,95	10,6	10,6	8,71	15,11