Finanzen Kogan.com Ltd

Aktien

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KGN

Handel - Warenhäuser

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:52 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5,1 ^AUD	-27,45 %		-29,07 %	-2,49 %

08:44	Australische Aktien schließen flach, da die Inflation in Q1 nachlässt	MT
04:56	Kogan.com Aktien sinken um 26%; Bruttoumsatz fällt um 6% auf AU$178 Millionen, Umsatz fällt um 2% auf AU$105 Millionen für März Quartal	MT

Bewertung

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	445,2	1.524	1.234	297,3	507,8	513,5	-	-
Unternehmenswert ¹	417,8	1.380	1.221	266	442,4	463,8	448	429,7
KGV	25,9 x	56,8 x	386 x	-8,42 x	-20,2 x	32 x	21,5 x	17,9 x
Rendite	3,01 %	1,43 %	1,38 %	-	-	2,69 %	4,15 %	4,11 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,01 x	3,06 x	1,58 x	0,41 x	1,04 x	1,1 x	1,02 x	0,95 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,95 x	2,77 x	1,56 x	0,37 x	0,9 x	0,99 x	0,89 x	0,8 x
Unternehmenswert / EBITDA	13,9 x	27,9 x	19,8 x	14,1 x	64,9 x	11,3 x	8,7 x	7,38 x
Unternehmenswert / FCF	-133 x	30,4 x	-18 x	4,73 x	6,63 x	13,7 x	12,3 x	11 x
FCF Yield	-0,75 %	3,29 %	-5,56 %	21,1 %	15,1 %	7,31 %	8,1 %	9,07 %
Price to Book	8,73 x	9,29 x	6,83 x	1,72 x	3,03 x	3,28 x	3,07 x	2,81 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	93.730	103.532	106.562	106.928	104.709	100.688	-	-
Referenzkurs ²	4,750	14,72	11,58	2,780	4,850	5,100	5,100	5,100
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	16.08.20	23.08.21	22.08.22	21.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	438,7	497,9	780,7	718,5	489,5	467,3	504,6	539,4
EBITDA ¹	30,1	49,5	61,8	18,91	6,813	41	51,48	58,25
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	23,99	41,04	50,9	-0,3	-9,8	24,76	34,55	41,52
Umsatzrendite	5,47 %	8,24 %	6,52 %	-0,04 %	-2 %	5,3 %	6,85 %	7,7 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	23,4	38,85	11,3	-42,71	-38,06	24,1	49,93	56,04
Nettoergebnis ¹	17,2	26,82	3,5	-35,46	-25,85	15,77	23,33	27,46
Nettomarge	3,92 %	5,39 %	0,45 %	-4,93 %	-5,28 %	3,38 %	4,62 %	5,09 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1835	0,2590	0,0300	-0,3300	-0,2400	0,1596	0,2376	0,2856
Free Cash Flow ¹	-3,146	45,41	-67,83	56,2	66,7	33,92	36,28	38,98
FCF-Marge N	-0,72 %	9,12 %	-8,69 %	7,82 %	13,63 %	7,26 %	7,19 %	7,23 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	91,74 %	-	297,23 %	978,97 %	82,74 %	70,46 %	66,91 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	169,31 %	-	-	-	215,11 %	155,49 %	141,95 %
Dividende pro Aktie ²	0,1430	0,2100	0,1600	-	-	0,1373	0,2114	0,2095
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	16.08.20	23.08.21	22.08.22	21.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2023 S1	2023 S2
Umsatz ¹	219,5	278,4	414	366,7	-	275,6	373,7
EBITDA ¹	18,2	31,3	-	10,1	-	-4,4	11,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14,4	26,64	33,96	2,9	8,1	-12,7	3
Umsatzrendite	6,56 %	9,57 %	8,2 %	0,79 %	-	-4,61 %	0,8 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	12,8	-	-	-	-	-31,9	-
Nettoergebnis ¹	8,9	17,92	-	-	-	-23,8	-2
Nettomarge	4,05 %	6,44 %	-	-	-	-8,64 %	-0,54 %
Gewinn pro Aktie	0,0900	0,1690	-	-	-	-0,2200	-
Dividende pro Aktie	0,0750	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	16.08.20	25.02.21	23.08.21	24.02.22	26.02.23	21.08.23

¹AUD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	27,5	144	13	31,3	65,4	46,6	64,4	71,2
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-3,15	45,4	-67,8	56,2	66,7	30,3	35,6	38,1
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	34,8 %	24,9 %	24,9 %	-1,64 %	-4,52 %	11,6 %	19,1 %	17,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15,3 %	14,2 %	11,9 %	-0,72 %	-2,43 %	7,51 %	13,6 %	14,9 %
Aktiva ¹	112,2	189	29,36	4.905	1.065	205	167,3	179,7
Buchwert je Aktie ²	0,5400	1,580	1,700	1,610	1,600	1,430	1,530	1,670
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	-0,5400	0,5800	0,6600	0,1300	0,5900	0,6700
Capex ¹	5,22	8,15	4,73	5,6	4,16	5,44	5,31	6,33
Capex / Umsatz	1,19 %	1,64 %	0,61 %	0,78 %	0,85 %	1,17 %	1,06 %	1,19 %
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	16.08.20	23.08.21	22.08.22	21.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kogan.com Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

5,1 AUD

Mittleres Kursziel

7,419 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+45,47 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Handel - Internet / Katalog

	% 1. Jan.	Kap.
KOGAN.COM LTD	-2,49 %	459 Mio.
AMAZON.COM, INC.	+16,22 %	1.868 Mrd.
JD.COM, INC.	-2,32 %	42,16 Mrd.
COUPANG, INC.	+40,74 %	40,74 Mrd.
ALLEGRO.EU S.A.	-1,28 %	8,72 Mrd.
ETSY, INC.	-17,43 %	8,02 Mrd.
WAYFAIR INC.	-13,94 %	6,95 Mrd.
ZOZO, INC.	+6,77 %	6,47 Mrd.
MONOTARO CO., LTD.	+25,43 %	6,04 Mrd.
FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED	+1,29 %	5,92 Mrd.

Handel - Internet / Katalog