Finanzkennzahlen Klabin S.A. Sao Paulo

Aktien

529978

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KLBN4

Papier

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:06:00 16.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
3,720 ^BRL	-1,06 %		-0,80 %	-1,06 %

09.12.	Klabin S.A. - Analyst/Investor Day
04.11.	Klabin S.A. veroffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: KLABIN S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	11,95 Mrd.	16,48 Mrd.	20,03 Mrd.	18,02 Mrd.	19,65 Mrd.
Gesamtumsatz	11,95 Mrd.	16,48 Mrd.	20,03 Mrd.	18,02 Mrd.	19,65 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,91 Mrd.	10,27 Mrd.	12,43 Mrd.	12,42 Mrd.	13,36 Mrd.
Bruttogewinn	4,04 Mrd.	6,21 Mrd.	7,61 Mrd.	5,6 Mrd.	6,28 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,84 Mrd.	2,11 Mrd.	2,93 Mrd.	2,53 Mrd.	2,7 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-106 Mio.	-64,16 Mio.	-71,98 Mio.	76,77 Mio.	155 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,73 Mrd.	2,05 Mrd.	2,85 Mrd.	2,6 Mrd.	2,85 Mrd.
Betriebseinkommen	2,31 Mrd.	4,16 Mrd.	4,75 Mrd.	3 Mrd.	3,43 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-3,41 Mrd.	-1,32 Mrd.	-959 Mio.	-717 Mio.	-2,07 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	270 Mio.	301 Mio.	630 Mio.	695 Mio.	778 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-3,14 Mrd.	-1,02 Mrd.	-330 Mio.	-21,46 Mio.	-1,29 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	33,12 Mio.	25,61 Mio.	43,57 Mio.	14,69 Mio.	25,05 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3,62 Mrd.	173 Mio.	407 Mio.	-87,06 Mio.	-293 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-265 Mio.	-247 Mio.	-169 Mio.	-467 Mio.	-575 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-4,68 Mrd.	3,1 Mrd.	4,7 Mrd.	2,44 Mrd.	1,29 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	140 Mio.	-66,37 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	4,38 Mio.	9,86 Mio.	12,63 Mio.	5,44 Mio.	-26,69 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	658 Mio.	1,31 Mrd.	1,88 Mrd.	1,23 Mrd.	1,07 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	206 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-3,81 Mrd.	4,42 Mrd.	6,6 Mrd.	3,81 Mrd.	2,27 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-1,42 Mrd.	1,01 Mrd.	1,91 Mrd.	967 Mio.	223 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2,39 Mrd.	3,4 Mrd.	4,69 Mrd.	2,85 Mrd.	2,05 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2,39 Mrd.	3,4 Mrd.	4,69 Mrd.	2,85 Mrd.	2,05 Mrd.
Minderheiteninteresse	-98,38 Mio.	-385 Mio.	-228 Mio.	-153 Mio.	-216 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-2,49 Mrd.	3,02 Mrd.	4,46 Mrd.	2,69 Mrd.	1,83 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-2,49 Mrd.	3,02 Mrd.	4,46 Mrd.	2,69 Mrd.	1,83 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-2,49 Mrd.	3,02 Mrd.	4,46 Mrd.	2,69 Mrd.	1,83 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-2,04	2,47	3,65	2,2	1,49
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-2,04	2,47	3,65	2,2	1,49
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,23 Mrd.	1,23 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-2,04	2,47	3,65	2,2	1,49
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-2,04	2,47	3,65	2,2	1,49
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,23 Mrd.	1,23 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-2,48	1,27	2,22	1,12	0,48
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-2,48	1,27	2,22	1,12	0,48
Ausschüttungsquote	-11,8	19,24	39,15	54,87	97,16
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,56 Mrd.	6,73 Mrd.	7,71 Mrd.	6,01 Mrd.	7,01 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,31 Mrd.	4,16 Mrd.	4,75 Mrd.	3,01 Mrd.	3,47 Mrd.
EBIT	2,31 Mrd.	4,16 Mrd.	4,75 Mrd.	3 Mrd.	3,43 Mrd.
German: EBITDAR	4,58 Mrd.	6,74 Mrd.	7,73 Mrd.	6,02 Mrd.	7,03 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	37,36	22,9	28,95	25,34	9,81
Aktuelle Inlandsteuern	447 Mio.	496 Mio.	589 Mio.	-	-
Gesamtlaufende Steuern	447 Mio.	496 Mio.	589 Mio.	180 Mio.	228 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-1,87 Mrd.	515 Mio.	1,32 Mrd.	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,87 Mrd.	515 Mio.	1,32 Mrd.	787 Mio.	-4,86 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-3,03 Mrd.	1,55 Mrd.	2,71 Mrd.	1,37 Mrd.	592 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	219 Mio.	431 Mio.	686 Mio.	505 Mio.	17,96 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	284 Mio.	491 Mio.	-	647 Mio.	200 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,14 Mrd.	1,25 Mrd.	1,9 Mrd.	1,54 Mrd.	1,61 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	696 Mio.	865 Mio.	1,03 Mrd.	984 Mio.	1,09 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	13,1 Mio.	17,3 Mio.	19,68 Mio.	14,18 Mio.	18,23 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	14,71 Mio.	8,4 Mio.	8,69 Mio.	4,48 Mio.	8,15 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-1,61 Mio.	8,9 Mio.	10,99 Mio.	9,7 Mio.	10,09 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	480 Mio.	21,1 Mio.	25,59 Mio.	17,18 Mio.	17,84 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	13,46 Mio.	14,48 Mio.	17 Mio.	20,8 Mio.	21,85 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	13,46 Mio.	14,48 Mio.	17 Mio.	20,8 Mio.	21,85 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,21 Mrd.	6,41 Mrd.	4,68 Mrd.	9,56 Mrd.	6,74 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,35 Mrd.	2,02 Mrd.	1,82 Mrd.	1,16 Mrd.	794 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,56 Mrd.	8,42 Mrd.	6,5 Mrd.	10,71 Mrd.	7,53 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,81 Mrd.	2,81 Mrd.	2,67 Mrd.	2,11 Mrd.	1,82 Mrd.
Andere Forderungen	825 Mio.	401 Mio.	505 Mio.	665 Mio.	1,05 Mrd.
Gesamtforderungen	2,63 Mrd.	3,21 Mrd.	3,18 Mrd.	2,78 Mrd.	2,86 Mrd.
Inventar	1,38 Mrd.	2 Mrd.	2,44 Mrd.	2,67 Mrd.	3,22 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	393 Mio.	266 Mio.	379 Mio.	307 Mio.	212 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	10,96 Mrd.	13,9 Mrd.	12,5 Mrd.	16,47 Mrd.	13,82 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	25,16 Mrd.	29,31 Mrd.	35,76 Mrd.	38,82 Mrd.	44,15 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-7,68 Mrd.	-8,71 Mrd.	-9,99 Mrd.	-11,54 Mrd.	-13,4 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17,48 Mrd.	20,61 Mrd.	25,77 Mrd.	27,29 Mrd.	30,75 Mrd.
Langfristige Investitionen	268 Mio.	273 Mio.	289 Mio.	279 Mio.	139 Mio.
German: Firmenwert	-	-	-	43,22 Mio.	42,49 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	75,33 Mio.	142 Mio.	285 Mio.	296 Mio.	386 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	247 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	765 Mio.	630 Mio.	-	2,57 Mio.	525 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,72 Mrd.	6,52 Mrd.	8,73 Mrd.	10,81 Mrd.	13,73 Mrd.
Gesamtvermögen	35,27 Mrd.	42,08 Mrd.	47,58 Mrd.	55,43 Mrd.	59,39 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,75 Mrd.	1,99 Mrd.	2,38 Mrd.	2,08 Mrd.	2,1 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	378 Mio.	661 Mio.	961 Mio.	765 Mio.	875 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	721 Mio.	1,86 Mrd.	1,95 Mrd.	1,56 Mrd.	1,81 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	144 Mio.	186 Mio.	263 Mio.	299 Mio.	313 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	165 Mio.	52,52 Mio.	4,25 Mio.	135 Mio.	67,15 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	488 Mio.	821 Mio.	897 Mio.	1,04 Mrd.	1,99 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,65 Mrd.	5,57 Mrd.	6,46 Mrd.	5,88 Mrd.	7,16 Mrd.
Langfristige Schulden	25,62 Mrd.	27,48 Mrd.	25,59 Mrd.	29,78 Mrd.	37,89 Mrd.
Langfristige Mietverträge	680 Mio.	901 Mio.	1,38 Mrd.	1,62 Mrd.	1,55 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	1,2 Mrd.	2,41 Mrd.	559 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	938 Mio.	1,04 Mrd.	1,38 Mrd.	2,01 Mrd.	3,59 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	30,89 Mrd.	34,99 Mrd.	36,01 Mrd.	41,7 Mrd.	50,75 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4,48 Mrd.	4,48 Mrd.	4,48 Mrd.	4,48 Mrd.	6,08 Mrd.
Gewinnrücklagen	-994 Mio.	1,62 Mrd.	4,43 Mrd.	5,63 Mrd.	4,24 Mrd.
Eigene Aktien	-178 Mio.	-169 Mio.	-155 Mio.	-136 Mio.	-123 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	506 Mio.	-192 Mio.	814 Mio.	1,62 Mrd.	-3,54 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	3,81 Mrd.	5,74 Mrd.	9,56 Mrd.	11,59 Mrd.	6,65 Mrd.
Minderheitsinteressen	574 Mio.	1,35 Mrd.	2,01 Mrd.	2,15 Mrd.	1,99 Mrd.
Eigenkapital	4,38 Mrd.	7,09 Mrd.	11,57 Mrd.	13,73 Mrd.	8,64 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	35,27 Mrd.	42,08 Mrd.	47,58 Mrd.	55,43 Mrd.	59,39 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,23 Mrd.	1,23 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,23 Mrd.	1,23 Mrd.
Buchwert / Aktie	3,13	4,7	7,82	9,45	5,42
Sachbuchwert	3,73 Mrd.	5,6 Mrd.	9,27 Mrd.	11,25 Mrd.	6,22 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,06	4,59	7,59	9,17	5,07
Gesamtverschuldung	27,16 Mrd.	30,43 Mrd.	29,19 Mrd.	33,26 Mrd.	41,56 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	20,61 Mrd.	22 Mrd.	22,68 Mrd.	22,55 Mrd.	34,03 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	105 Mio.	138 Mio.	157 Mio.	113 Mio.	146 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	574 Mio.	1,35 Mrd.	2,01 Mrd.	2,15 Mrd.	1,99 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	256 Mio.	261 Mio.	274 Mio.	264 Mio.	122 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	478 Mio.	651 Mio.	796 Mio.	764 Mio.	966 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	33,83 Mio.	52,36 Mio.	70,35 Mio.	82,84 Mio.	70,94 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	579 Mio.	922 Mio.	1,15 Mrd.	1,35 Mrd.	1,66 Mrd.
Inventar - Andere	316 Mio.	415 Mio.	499 Mio.	646 Mio.	746 Mio.
Grundstück - (BS)	2,37 Mrd.	2,5 Mrd.	2,93 Mrd.	3,66 Mrd.	7,33 Mrd.
Gebäude, Gesamt	2,82 Mrd.	3,42 Mrd.	3,41 Mrd.	3,98 Mrd.	4,54 Mrd.
Maschinen, Gesamt	12,94 Mrd.	19,06 Mrd.	20,09 Mrd.	25,29 Mrd.	27,68 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	76,11 Mio.	60,19 Mio.	78,64 Mio.	-	65,9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-2,49 Mrd.	3,02 Mrd.	4,46 Mrd.	2,69 Mrd.	1,83 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,38 Mrd.	2,7 Mrd.	3,17 Mrd.	3,32 Mrd.	3,92 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	7,7 Mio.	38,36 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,38 Mrd.	2,7 Mrd.	3,17 Mrd.	3,33 Mrd.	3,96 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-4,38 Mio.	-9,86 Mio.	-12,63 Mio.	-5,44 Mio.	26,69 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-140 Mio.	66,37 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-658 Mio.	-1,31 Mrd.	-1,88 Mrd.	-1,23 Mrd.	-1,07 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-33,12 Mio.	-25,61 Mio.	-43,57 Mio.	-14,69 Mio.	-25,05 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	26,64 Mio.	-15,92 Mio.	18,45 Mio.	-9,25 Mio.	-10,12 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-6,95 Mio.	2,22 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	4,76 Mrd.	2,33 Mrd.	2,35 Mrd.	3,09 Mrd.	2,03 Mrd.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	42,63 Mio.	-669 Mio.	199 Mio.	802 Mio.	-
Änderung der Forderungen	39 Mio.	-943 Mio.	-155 Mio.	-50,39 Mio.	763 Mio.
Veränderung der Vorräte	-61,62 Mio.	-633 Mio.	-476 Mio.	-325 Mio.	1,18 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	844 Mio.	-616 Mio.	-171 Mio.	-342 Mio.	-1,91 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	954 Mio.	679 Mio.	348 Mio.	-408 Mio.	-258 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-8,54 Mio.	387 Mio.	616 Mio.	208 Mio.	835 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,79 Mrd.	4,89 Mrd.	8,42 Mrd.	7,59 Mrd.	7,43 Mrd.
Investitionsausgaben	-4,79 Mrd.	-3,88 Mrd.	-8,12 Mrd.	-4,36 Mrd.	-9,92 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	95,76 Mio.	181 Mio.	218 Mio.	46,75 Mio.	102 Mio.
Barkaufe	-388 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	10,2 Mio.	-	1,2 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	8,48 Mio.	20,54 Mio.	20,29 Mio.	25,17 Mio.	13,77 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,07 Mrd.	-3,68 Mrd.	-7,88 Mrd.	-4,29 Mrd.	-8,6 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,73 Mrd.	2,72 Mrd.	5,43 Mrd.	7,53 Mrd.	3,22 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,73 Mrd.	2,72 Mrd.	5,43 Mrd.	7,53 Mrd.	3,22 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,09 Mrd.	-1,34 Mrd.	-4,9 Mrd.	-2,72 Mrd.	-1,76 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7,09 Mrd.	-1,34 Mrd.	-4,9 Mrd.	-2,72 Mrd.	-1,76 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	13,59 Mio.	18,95 Mio.	37,59 Mio.	29,37 Mio.	22,57 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-2 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-294 Mio.	-581 Mio.	-1,75 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,78 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-294 Mio.	-581 Mio.	-1,75 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,78 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-207 Mio.	-836 Mio.	-1,09 Mrd.	-1,79 Mrd.	-2,14 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,85 Mrd.	-19,02 Mio.	-2,27 Mrd.	1,57 Mrd.	-2,43 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	788 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-3,13 Mrd.	1,2 Mrd.	-1,72 Mrd.	4,87 Mrd.	-2,82 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,45 Mrd.	1,2 Mrd.	1,56 Mrd.	1,89 Mrd.	2,19 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	9,54 Mio.	507 Mio.	534 Mio.	168 Mio.	489 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,48 Mrd.	249 Mio.	-2,38 Mrd.	432 Mio.	-4,57 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-349 Mio.	1,07 Mrd.	-1,78 Mrd.	880 Mio.	-3,28 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-594 Mio.	363 Mio.	-188 Mio.	-21,4 Mio.	-514 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3,36 Mrd.	1,38 Mrd.	534 Mio.	4,81 Mrd.	1,47 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,13	6,73	6,62	3,64	3,73
Rendite auf das Gesamtkapital	4,62	7,53	7,59	4,3	4,41
Eigenkapitalrendite %	-43,9	59,36	50,27	22,51	18,3
Rendite auf Eigenkapital	-50,48	63,24	58,32	25,49	20,08
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33,83	37,7	37,97	31,09	31,98
SG&A Marge	15,36	12,83	14,61	14,02	13,74
EBITDA-Marge %	38,19	40,81	38,47	33,34	35,67
EBITA-Marge	19,36	25,26	23,72	16,69	17,65
EBIT-Marge %	19,36	25,26	23,72	16,64	17,45
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-20	20,66	23,41	15,8	10,42
Netto-Einkommensmarge %	-20,82	18,32	22,27	14,95	9,32
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-20,82	18,32	22,27	14,95	9,32
Normalisierte Nettogewinnmarge	-25,32	9,41	13,54	7,61	3,01
Marge des gehebelten freien Cashflows	-20,78	1,51	-11,88	2,4	-23,28
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-2,92	6,5	-8,89	4,88	-16,68
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,34	0,43	0,45	0,35	0,34
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,77	0,87	0,86	0,68	0,68
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,52	7,14	7,31	7,53	10
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,83	6,07	5,59	4,86	4,54
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3	2,5	1,94	2,8	1,93
Schnellverhältnis	2,52	2,09	1,5	2,3	1,45
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,59	0,88	1,3	1,29	1,04
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	56,15	51,11	49,95	48,48	36,59
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	62,75	60,12	65,29	75,04	80,55
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	60,77	62,75	60,4	64,36	54,95
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	58,14	48,48	54,84	59,16	62,19
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	619,47	429,36	252,29	242,23	481,2
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	86,1	81,11	71,61	70,78	82,79
Langfristige Schulden / Eigenkapital	599,75	400,5	233,13	228,69	456,59
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	83,36	75,66	66,18	66,82	78,56
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	87,57	83,16	75,69	75,23	85,46
EBIT / Zinsaufwand	0,68	3,16	4,95	4,19	1,65
EBITDA / Zinsaufwand	1,38	5,21	8,26	8,83	3,57
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,03	2,26	-0,21	2,74	-1,22
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,78	4,44	3,68	5,26	5,62
Netto-Schulden / EBITDA	4,39	3,21	2,86	3,56	4,6
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-302,01	10,21	-142,79	16,95	-16,44
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-229,11	7,38	-110,98	11,49	-13,46
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	16,33	37,93	21,55	-10,03	9
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	34,26	53,71	22,42	-26,34	12,14
EBITDA, 1 J. Wachstum %	21,82	45,59	12,35	-21,88	18,72
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	49,01	86,08	14,14	-36,7	17,01
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	49,01	86,08	14,14	-36,87	16,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-434,37	-242,49	37,71	-39,27	-28,11
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-468,12	-221,38	47,73	-39,6	-32,05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	2841,19	-150,48	74,84	-49,36	-55,58
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-453,69	-221,23	47,47	-39,76	-32,17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-2,83	55,43	-4,76	-21,02	-14,09
Inventar, 1 J. Wachstum %	3,52	45,26	21,89	9,15	20,65
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	27,25	17,9	25,06	5,89	12,7
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,63	19,3	13,08	16,36	7,14
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-37,43	49,86	65,7	21,25	-44,66
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-36,99	50,63	66,55	21,19	-42,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	96,11	-30,24	72,16	-9,83	10,08
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	85,92	-18,97	109,53	-46,3	110,39
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	236,84	-109,94	-1021,66	-118,12	5584,62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-174,59	-391,1	-264,68	-149,34	-817,51
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	9,22	26,67	29,48	4,57	-0,97
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4,89	43,66	37,18	-5,04	-9,11
EBITDA, 2 J. KAGR %	6,29	34,01	29,15	-6,4	-4,55
EBITA, 2 J. CAGR %	-1,12	63,77	45,74	-15	-14,58
EBIT, 2 J. CAGR %	-1,12	63,77	45,74	-15,11	-15,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	257,64	118,28	40,08	-8,55	-33,93
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	325,44	111,39	33,91	-5,54	-35,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	152,42	288,32	-6,05	-5,96	-53,26
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	316,74	107,07	33,71	-5,75	-36,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-5,91	22,9	21,67	-13,27	-17,62
Inventar, 2 J. CAGR %	6,92	22,63	33,07	15,35	14,76
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	19,39	22,49	21,42	15,07	9,24
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,1	10,11	16,14	14,78	11,65
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-22,43	-3,16	57,58	41,74	-18,08
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-22,18	-2,57	58,39	42,07	-16,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	44,15	28,7	9,59	24,59	-6,1
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	108,93	22,74	30,3	6,08	10,49
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	28,84	-41,91	-2,44	29,27	38,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-60,47	51,28	119,92	-9,82	35,61
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	12,58	18,06	24,94	14,69	6,03
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	27,59	19,14	36,2	11,5	0,38
EBITDA, 3 J. KAGR %	19,71	18,53	27,19	9,16	0,72
EBITA, 3 J. CAGR %	47,59	20,73	45,2	10,37	-5,91
EBIT, 3 Jahre CAGR %	47,59	20,73	45,2	10,27	-6,26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	64,98	163,16	87,21	6,02	-15,6
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	67,21	180,08	87,59	2,7	-15,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	526,47	48,38	197,63	-23,58	-27,48
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	58,05	176,13	84,92	2,5	-15,54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	0,99	11,23	12,89	5,35	-13,54
Inventar, 3 J. CAGR %	13,91	18,42	22,38	24,56	17,09
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11,47	18,89	23,34	16,01	14,28
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,91	12,4	11,09	16,27	12,18
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19,44	-3,39	15,82	44,4	3,6
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-19,24	-3,02	16,49	44,87	5,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	47,82	20,62	41,8	2,69	14,93
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	72,94	52,36	46,69	-3,03	36,76
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	52,62	-45,01	47,82	-44,33	160,62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-37,27	-21,74	56,08	33,67	44,71
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	16,01	18,37	19,06	12,47	13,85
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	18,83	27,23	31,34	8,81	15,85
EBITDA, 5 J. CAGR %	18,84	25,11	23,71	8,27	13,35
EBITA, 5 J. KAGR %	20,09	40,1	45,87	4,92	17,44
EBIT, 5 J. CAGR %	20,09	40,1	45,87	4,86	17,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	13,78	6,53	54,53	72,43	23,43
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	14,7	4	53	81,33	22,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	14,28	-1,21	194,2	23,64	41,89
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	10,62	0,26	47,82	79,63	20,91
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3,78	11,56	8,81	0,69	-0,48
Inventar, 5 J. KAGR %	14,49	17,97	21,22	17,18	19,27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,8	9,66	15,35	17,35	17,49
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,07	7,5	9,26	13,34	11,34
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,9	-4,32	5,36	12,62	0,84
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-6,57	-4,17	5,73	12,98	1,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	27,19	32,39	36,26	22,19	20,25
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	0,68	8,6	54,42	31,82	30,97
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-17,16	-30,46	27,8	-22,01	44,06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-37,3	3,65	4,7	-17,02	47,57