Cashflow Klabin S.A.

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4,210 ^BRL	-9,46 %		-3,22 %	-8,28 %

10.12.	Klabin S.A. - Analyst/Investor Day
05.11.	Klabin S.A., Q3 2024 Earnings Call, Nov 05, 2024

0653f7d.Jja4VVg25reP6cI_Ec3PS4x-rX2OyHE6i6VMqQ0nkHg.EnKJDzsbpPrAxKRUevn5ON1Lyz70nBAX7Ig1w3tu2wtBXvkjEHGg1ubYlw

Veröffentlichte Finanzdaten: KLABIN S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	10,27 Mrd.	11,95 Mrd.	16,48 Mrd.	20,03 Mrd.	18,02 Mrd.
Gesamtumsatz	10,27 Mrd.	11,95 Mrd.	16,48 Mrd.	20,03 Mrd.	18,02 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,24 Mrd.	7,91 Mrd.	10,27 Mrd.	12,43 Mrd.	12,42 Mrd.
Bruttogewinn	3,03 Mrd.	4,04 Mrd.	6,21 Mrd.	7,61 Mrd.	5,6 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,51 Mrd.	1,84 Mrd.	2,11 Mrd.	2,93 Mrd.	2,53 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-23,05 Mio.	-106 Mio.	-64,16 Mio.	-71,98 Mio.	76,77 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,49 Mrd.	1,73 Mrd.	2,05 Mrd.	2,85 Mrd.	2,6 Mrd.
Betriebseinkommen	1,54 Mrd.	2,31 Mrd.	4,16 Mrd.	4,75 Mrd.	3 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,46 Mrd.	-3,41 Mrd.	-1,32 Mrd.	-959 Mio.	-717 Mio.
Zins- und Anlageerträge	541 Mio.	270 Mio.	301 Mio.	630 Mio.	695 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-917 Mio.	-3,14 Mrd.	-1,02 Mrd.	-330 Mio.	-21,46 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	7,24 Mio.	33,12 Mio.	25,61 Mio.	43,57 Mio.	14,69 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-410 Mio.	-3,62 Mrd.	173 Mio.	407 Mio.	-87,06 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-335 Mio.	-265 Mio.	-247 Mio.	-169 Mio.	-467 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-112 Mio.	-4,68 Mrd.	3,1 Mrd.	4,7 Mrd.	2,44 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	140 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-43,85 Mio.	4,38 Mio.	9,86 Mio.	12,63 Mio.	5,44 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	390 Mio.	658 Mio.	1,31 Mrd.	1,88 Mrd.	1,23 Mrd.
Rechtliche Regelungen	631 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	206 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	865 Mio.	-3,81 Mrd.	4,42 Mrd.	6,6 Mrd.	3,81 Mrd.
Einkommensteueraufwand	150 Mio.	-1,42 Mrd.	1,01 Mrd.	1,91 Mrd.	967 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	715 Mio.	-2,39 Mrd.	3,4 Mrd.	4,69 Mrd.	2,85 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	715 Mio.	-2,39 Mrd.	3,4 Mrd.	4,69 Mrd.	2,85 Mrd.
Minderheiteninteresse	-38,79 Mio.	-98,38 Mio.	-385 Mio.	-228 Mio.	-153 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	676 Mio.	-2,49 Mrd.	3,02 Mrd.	4,46 Mrd.	2,69 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	676 Mio.	-2,49 Mrd.	3,02 Mrd.	4,46 Mrd.	2,69 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	676 Mio.	-2,49 Mrd.	3,02 Mrd.	4,46 Mrd.	2,69 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,12	-0,41	0,5	0,74	0,44
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,12	-0,41	0,5	0,74	0,44
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,8 Mrd.	6,03 Mrd.	6,04 Mrd.	6,05 Mrd.	6,07 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,12	-0,41	0,5	0,74	0,44
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,12	-0,41	0,5	0,74	0,44
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,8 Mrd.	6,03 Mrd.	6,04 Mrd.	6,05 Mrd.	6,07 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,02	-0,5	0,26	0,45	0,23
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,02	-0,5	0,26	0,45	0,23
Dividende Pro Aktie	0,15	0	0,13	0,27	0,22
Ausschüttungsquote	141,6	-11,8	19,24	39,15	54,87
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,65 Mrd.	4,56 Mrd.	6,73 Mrd.	7,71 Mrd.	6,01 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,54 Mrd.	2,31 Mrd.	4,16 Mrd.	4,75 Mrd.	3,01 Mrd.
EBIT	1,54 Mrd.	2,31 Mrd.	4,16 Mrd.	4,75 Mrd.	3 Mrd.
German: EBITDAR	-	4,58 Mrd.	6,74 Mrd.	7,73 Mrd.	6,02 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,34	37,36	22,9	28,95	25,34
Aktuelle Inlandsteuern	-58,12 Mio.	447 Mio.	496 Mio.	589 Mio.	-
Gesamtlaufende Steuern	-58,12 Mio.	447 Mio.	496 Mio.	589 Mio.	180 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	208 Mio.	-1,87 Mrd.	515 Mio.	1,32 Mrd.	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	208 Mio.	-1,87 Mrd.	515 Mio.	1,32 Mrd.	787 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-109 Mio.	-3,03 Mrd.	1,55 Mrd.	2,71 Mrd.	1,37 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	27,87 Mio.	219 Mio.	431 Mio.	686 Mio.	505 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	179 Mio.	284 Mio.	491 Mio.	-	647 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	910 Mio.	1,14 Mrd.	1,25 Mrd.	1,9 Mrd.	1,54 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	601 Mio.	696 Mio.	865 Mio.	1,03 Mrd.	984 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	13,1 Mio.	17,3 Mio.	19,68 Mio.	14,18 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	14,71 Mio.	8,4 Mio.	8,69 Mio.	4,48 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-1,61 Mio.	8,9 Mio.	10,99 Mio.	9,7 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	480 Mio.	21,1 Mio.	25,59 Mio.	17,18 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	10,71 Mio.	13,46 Mio.	14,48 Mio.	17 Mio.	20,8 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	10,71 Mio.	13,46 Mio.	14,48 Mio.	17 Mio.	20,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8,34 Mrd.	5,21 Mrd.	6,41 Mrd.	4,68 Mrd.	9,56 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,39 Mrd.	1,35 Mrd.	2,02 Mrd.	1,82 Mrd.	1,16 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	9,73 Mrd.	6,56 Mrd.	8,42 Mrd.	6,5 Mrd.	10,71 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,86 Mrd.	1,81 Mrd.	2,81 Mrd.	2,67 Mrd.	2,11 Mrd.
Andere Forderungen	505 Mio.	825 Mio.	401 Mio.	505 Mio.	665 Mio.
Gesamtforderungen	2,36 Mrd.	2,63 Mrd.	3,21 Mrd.	3,18 Mrd.	2,78 Mrd.
Inventar	1,33 Mrd.	1,38 Mrd.	2 Mrd.	2,44 Mrd.	2,67 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	246 Mio.	393 Mio.	266 Mio.	379 Mio.	307 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	13,67 Mrd.	10,96 Mrd.	13,9 Mrd.	12,5 Mrd.	16,47 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	20,25 Mrd.	25,16 Mrd.	29,31 Mrd.	35,76 Mrd.	39,11 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6,51 Mrd.	-7,68 Mrd.	-8,71 Mrd.	-9,99 Mrd.	-11,68 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	13,74 Mrd.	17,48 Mrd.	20,61 Mrd.	25,77 Mrd.	27,43 Mrd.
Langfristige Investitionen	171 Mio.	268 Mio.	273 Mio.	289 Mio.	279 Mio.
German: Firmenwert	-	-	-	-	43,22 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	77,87 Mio.	75,33 Mio.	142 Mio.	285 Mio.	154 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	247 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	765 Mio.	630 Mio.	-	2,57 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	7,05 Mrd.	5,72 Mrd.	6,52 Mrd.	8,73 Mrd.	10,81 Mrd.
Gesamtvermögen	34,7 Mrd.	35,27 Mrd.	42,08 Mrd.	47,58 Mrd.	55,43 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	887 Mio.	1,75 Mrd.	1,99 Mrd.	2,38 Mrd.	2,08 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	301 Mio.	378 Mio.	661 Mio.	961 Mio.	765 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,27 Mrd.	721 Mio.	1,86 Mrd.	1,95 Mrd.	1,56 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	101 Mio.	144 Mio.	186 Mio.	263 Mio.	299 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	67,08 Mio.	165 Mio.	52,52 Mio.	4,25 Mio.	135 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	474 Mio.	488 Mio.	821 Mio.	897 Mio.	1,04 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,1 Mrd.	3,65 Mrd.	5,57 Mrd.	6,46 Mrd.	5,88 Mrd.
Langfristige Schulden	22,81 Mrd.	25,62 Mrd.	27,48 Mrd.	25,59 Mrd.	29,78 Mrd.
Langfristige Mietverträge	397 Mio.	680 Mio.	901 Mio.	1,38 Mrd.	1,62 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	164 Mio.	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,15 Mrd.	-	-	1,2 Mrd.	2,41 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	581 Mio.	938 Mio.	1,04 Mrd.	1,38 Mrd.	2,01 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	28,2 Mrd.	30,89 Mrd.	34,99 Mrd.	36,01 Mrd.	41,7 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4,08 Mrd.	4,48 Mrd.	4,48 Mrd.	4,48 Mrd.	4,48 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,52 Mrd.	-994 Mio.	1,62 Mrd.	4,43 Mrd.	5,63 Mrd.
Eigene Aktien	-187 Mio.	-178 Mio.	-169 Mio.	-155 Mio.	-136 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	641 Mio.	506 Mio.	-192 Mio.	814 Mio.	1,62 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	6,05 Mrd.	3,81 Mrd.	5,74 Mrd.	9,56 Mrd.	11,59 Mrd.
Minderheitsinteressen	454 Mio.	574 Mio.	1,35 Mrd.	2,01 Mrd.	2,15 Mrd.
Eigenkapital	6,5 Mrd.	4,38 Mrd.	7,09 Mrd.	11,57 Mrd.	13,73 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	34,7 Mrd.	35,27 Mrd.	42,08 Mrd.	47,58 Mrd.	55,43 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5,8 Mrd.	6,03 Mrd.	6,04 Mrd.	6,05 Mrd.	6,07 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5,8 Mrd.	6,03 Mrd.	6,04 Mrd.	6,05 Mrd.	6,07 Mrd.
Buchwert / Aktie	1,04	0,63	0,95	1,58	1,91
Sachbuchwert	5,97 Mrd.	3,73 Mrd.	5,6 Mrd.	9,27 Mrd.	11,39 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,03	0,62	0,93	1,53	1,88
Gesamtverschuldung	24,58 Mrd.	27,16 Mrd.	30,43 Mrd.	29,19 Mrd.	33,26 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	14,85 Mrd.	20,61 Mrd.	22 Mrd.	22,68 Mrd.	22,55 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	105 Mio.	138 Mio.	157 Mio.	113 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	454 Mio.	574 Mio.	1,35 Mrd.	2,01 Mrd.	2,15 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	161 Mio.	256 Mio.	261 Mio.	274 Mio.	264 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	382 Mio.	478 Mio.	651 Mio.	796 Mio.	764 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	25,12 Mio.	33,83 Mio.	52,36 Mio.	70,35 Mio.	82,84 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	674 Mio.	579 Mio.	922 Mio.	1,15 Mrd.	1,35 Mrd.
Inventar - Andere	265 Mio.	316 Mio.	415 Mio.	499 Mio.	646 Mio.
Grundstück - (BS)	2,21 Mrd.	2,37 Mrd.	2,5 Mrd.	2,93 Mrd.	3,66 Mrd.
Gebäude, Gesamt	2,61 Mrd.	2,82 Mrd.	3,42 Mrd.	3,41 Mrd.	3,98 Mrd.
Maschinen, Gesamt	12,52 Mrd.	12,94 Mrd.	19,06 Mrd.	20,09 Mrd.	25,29 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	49,47 Mio.	76,11 Mio.	60,19 Mio.	78,64 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	676 Mio.	-2,49 Mrd.	3,02 Mrd.	4,46 Mrd.	2,69 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,19 Mrd.	2,38 Mrd.	2,7 Mrd.	3,17 Mrd.	3,32 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	7,7 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,19 Mrd.	2,38 Mrd.	2,7 Mrd.	3,17 Mrd.	3,33 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	43,85 Mio.	-4,38 Mio.	-9,86 Mio.	-12,63 Mio.	-5,44 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-140 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-390 Mio.	-658 Mio.	-1,31 Mrd.	-1,88 Mrd.	-1,23 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-7,24 Mio.	-33,12 Mio.	-25,61 Mio.	-43,57 Mio.	-14,69 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	26,64 Mio.	-15,92 Mio.	18,45 Mio.	-9,25 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-6,95 Mio.	2,22 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,83 Mrd.	4,76 Mrd.	2,33 Mrd.	2,35 Mrd.	3,09 Mrd.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-77,18 Mio.	42,63 Mio.	-669 Mio.	199 Mio.	802 Mio.
Änderung der Forderungen	181 Mio.	39 Mio.	-943 Mio.	-155 Mio.	-50,39 Mio.
Veränderung der Vorräte	-126 Mio.	-61,62 Mio.	-633 Mio.	-476 Mio.	-325 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-245 Mio.	844 Mio.	-616 Mio.	-171 Mio.	-342 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-883 Mio.	954 Mio.	679 Mio.	348 Mio.	-408 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-245 Mio.	-8,54 Mio.	387 Mio.	616 Mio.	208 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,95 Mrd.	5,79 Mrd.	4,89 Mrd.	8,42 Mrd.	7,59 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,57 Mrd.	-4,79 Mrd.	-3,88 Mrd.	-8,12 Mrd.	-4,36 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	10,98 Mio.	95,76 Mio.	181 Mio.	218 Mio.	46,75 Mio.
Barkaufe	185 Mio.	-388 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	10,2 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	10,2 Mio.	8,48 Mio.	20,54 Mio.	20,29 Mio.	25,17 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,37 Mrd.	-5,07 Mrd.	-3,68 Mrd.	-7,88 Mrd.	-4,29 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	10,79 Mrd.	3,73 Mrd.	2,72 Mrd.	5,43 Mrd.	7,53 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	10,79 Mrd.	3,73 Mrd.	2,72 Mrd.	5,43 Mrd.	7,53 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,57 Mrd.	-7,09 Mrd.	-1,34 Mrd.	-4,9 Mrd.	-2,72 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7,57 Mrd.	-7,09 Mrd.	-1,34 Mrd.	-4,9 Mrd.	-2,72 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	12,3 Mio.	13,59 Mio.	18,95 Mio.	37,59 Mio.	29,37 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-111 Mio.	-2 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-957 Mio.	-294 Mio.	-581 Mio.	-1,75 Mrd.	-1,48 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-957 Mio.	-294 Mio.	-581 Mio.	-1,75 Mrd.	-1,48 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-149 Mio.	-207 Mio.	-836 Mio.	-1,09 Mrd.	-1,79 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,02 Mrd.	-3,85 Mrd.	-19,02 Mio.	-2,27 Mrd.	1,57 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	2,61 Mrd.	-3,13 Mrd.	1,2 Mrd.	-1,72 Mrd.	4,87 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,33 Mrd.	1,45 Mrd.	1,2 Mrd.	1,56 Mrd.	1,89 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	205 Mio.	9,54 Mio.	507 Mio.	534 Mio.	168 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-449 Mio.	-2,48 Mrd.	249 Mio.	-2,38 Mrd.	432 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	462 Mio.	-349 Mio.	1,07 Mrd.	-1,78 Mrd.	880 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	132 Mio.	-594 Mio.	363 Mio.	-188 Mio.	-21,4 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3,23 Mrd.	-3,36 Mrd.	1,38 Mrd.	534 Mio.	4,81 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3	4,13	6,73	6,62	3,64
Rendite auf das Gesamtkapital	3,38	4,62	7,53	7,59	4,3
Eigenkapitalrendite %	10,96	-43,9	59,36	50,27	22,51
Rendite auf Eigenkapital	10,95	-50,48	63,24	58,32	25,49
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29,5	33,83	37,7	37,97	31,09
SG&A Marge	14,71	15,36	12,83	14,61	14,02
EBITDA-Marge %	35,53	38,19	40,81	38,47	33,34
EBITA-Marge	15,01	19,36	25,26	23,72	16,69
EBIT-Marge %	15,01	19,36	25,26	23,72	16,64
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,96	-20	20,66	23,41	15,8
Netto-Einkommensmarge %	6,58	-20,82	18,32	22,27	14,95
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,58	-20,82	18,32	22,27	14,95
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1,06	-25,32	9,41	13,54	7,61
Marge des gehebelten freien Cashflows	-4,37	-20,78	1,51	-11,88	2,4
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,5	-2,92	6,5	-8,89	4,88
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,32	0,34	0,43	0,45	0,35
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,79	0,77	0,87	0,86	0,68
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,27	6,52	7,14	7,31	7,53
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,7	5,83	6,07	5,59	4,86
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,4	3	2,5	1,94	2,8
Schnellverhältnis	3,9	2,52	2,09	1,5	2,3
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,95	1,59	0,88	1,3	1,29
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	69,3	56,15	51,11	49,95	48,48
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	63,98	62,75	60,12	65,29	75,04
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	40,77	60,77	62,75	60,4	64,36
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	92,51	58,14	48,48	54,84	59,16
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	378,12	619,47	429,36	252,29	242,23
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	79,08	86,1	81,11	71,61	70,78
Langfristige Schulden / Eigenkapital