Bilanz Kginicis Co.,Ltd

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11.370,00 ^KRW	-0,70 %		-1,13 %	+11,25 %

12.02.	KG Inicis: Jahresüberschuss im vierten Quartal steigt um 11%	MT
10.02.	KG Inicis: Betriebsgewinn im vierten Quartal steigt um 167% auf 24,7 Milliarden Won	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: KGINICIS CO.,LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	810 Mrd.	1.012 Mrd.	1.178 Mrd.	1.337 Mrd.	1.342 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	-	-	7,73 Mrd.	12,15 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-10	-10	-
Gesamtumsatz	810 Mrd.	1.012 Mrd.	1.178 Mrd.	1.345 Mrd.	1.354 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	590 Mrd.	760 Mrd.	909 Mrd.	1.060 Mrd.	1.065 Mrd.
Bruttogewinn	220 Mrd.	252 Mrd.	268 Mrd.	285 Mrd.	289 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	102 Mrd.	125 Mrd.	142 Mrd.	154 Mrd.	160 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	4,06 Mrd.	2,39 Mrd.	1,69 Mrd.	7,24 Mrd.	50,42 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,88 Mrd.	2,17 Mrd.	1,5 Mrd.	1,79 Mrd.	1,8 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	9,36 Mrd.	7,87 Mrd.	8,61 Mrd.	7,81 Mrd.	6,9 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	5,39 Mrd.	8,01 Mrd.	6,95 Mrd.	7,58 Mrd.	9,42 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	649 Mio.	740 Mio.	705 Mio.	752 Mio.	889 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	123 Mrd.	146 Mrd.	162 Mrd.	179 Mrd.	230 Mrd.
Betriebseinkommen	97,1 Mrd.	106 Mrd.	106 Mrd.	106 Mrd.	59,81 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-8,45 Mrd.	-11,39 Mrd.	-11,62 Mrd.	-16,92 Mrd.	-18,43 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	3,58 Mrd.	4,04 Mrd.	8,66 Mrd.	6,63 Mrd.	9,16 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-4,88 Mrd.	-7,36 Mrd.	-2,96 Mrd.	-10,3 Mrd.	-9,27 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	3,86 Mrd.	7,37 Mrd.	851 Mio.	8,92 Mrd.	1,08 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2,73 Mio.	37,7 Mio.	245 Mio.	-101 Mio.	-1,04 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1,87 Mrd.	-16,18 Mrd.	-5,28 Mrd.	-6,44 Mrd.	-4,79 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	94,2 Mrd.	89,69 Mrd.	99,16 Mrd.	98,11 Mrd.	45,79 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,02 Mrd.	-	-2,36 Mrd.	2,37 Mrd.	3,92 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-152 Mio.	-222 Mio.	-2,17 Mrd.	29,12 Mrd.	408 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-3,49 Mrd.	-2,79 Mrd.	-4,01 Mrd.	-7,4 Mrd.	-6,18 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	55,46 Mio.	39,94 Mio.	25,42 Mio.	60,13 Mio.	108 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	91,64 Mrd.	86,72 Mrd.	90,65 Mrd.	122 Mrd.	44,04 Mrd.
Einkommensteueraufwand	29,72 Mrd.	24,63 Mrd.	20,28 Mrd.	25,16 Mrd.	-671 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	61,92 Mrd.	62,09 Mrd.	70,37 Mrd.	97,1 Mrd.	44,71 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-8,94 Mrd.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	52,98 Mrd.	62,09 Mrd.	70,37 Mrd.	97,1 Mrd.	44,71 Mrd.
Minderheiteninteresse	-10,54 Mrd.	-13,96 Mrd.	-13,06 Mrd.	-19,68 Mrd.	-3,48 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	42,44 Mrd.	48,13 Mrd.	57,31 Mrd.	77,42 Mrd.	41,24 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	42,44 Mrd.	48,13 Mrd.	57,31 Mrd.	77,42 Mrd.	41,24 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	51,38 Mrd.	48,13 Mrd.	57,31 Mrd.	77,42 Mrd.	41,24 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1594,39	1808,07	2152,98	2908,65	1549,21
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1930,26	1808,07	2152,98	2908,65	1549,21
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	26,62 Mio.	26,62 Mio.	26,62 Mio.	26,62 Mio.	26,62 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1594	1808	2152,98	2908,65	1549
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1929,86	1808	2152,98	2908,65	1549
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	26,62 Mio.	26,62 Mio.	26,62 Mio.	26,62 Mio.	26,62 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1815,92	1581,34	1837,43	1564,33	944,6
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1815,92	1581,34	1837,43	1564,33	944,6
Dividende Pro Aktie	350	400	400	420	500
Ausschüttungsquote	27,67	27,38	25,32	18,74	36,47
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	134 Mrd.	151 Mrd.	151 Mrd.	150 Mrd.	104 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	97,1 Mrd.	106 Mrd.	106 Mrd.	106 Mrd.	59,81 Mrd.
EBIT	97,1 Mrd.	106 Mrd.	106 Mrd.	106 Mrd.	59,81 Mrd.
German: EBITDAR	135 Mrd.	152 Mrd.	153 Mrd.	150 Mrd.	104 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	32,43	28,4	22,37	20,58	-1,52
Normalisiertes Nettoeinkommen	48,34 Mrd.	42,09 Mrd.	48,91 Mrd.	41,64 Mrd.	25,14 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	3,15 Mrd.	6,63 Mrd.	7,97 Mrd.	6,27 Mrd.	6,25 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	60,69 Mrd.	74,95 Mrd.	85,79 Mrd.	90,93 Mrd.	94,34 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,06 Mrd.	2,64 Mrd.	2,92 Mrd.	4,15 Mrd.	4,76 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,88 Mrd.	2,17 Mrd.	1,5 Mrd.	1,79 Mrd.	1,8 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	1,17 Mrd.	1,47 Mrd.	1,08 Mrd.	11,83 Mio.	389 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	208 Mio.	364 Mio.	318 Mio.	5,02 Mio.	120 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	967 Mio.	1,11 Mrd.	762 Mio.	6,81 Mio.	269 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,5 Mrd.	1,98 Mrd.	2,16 Mrd.	2,22 Mrd.	2,61 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	150 Mio.	559 Mio.	308 Mio.	228 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	150 Mio.	559 Mio.	308 Mio.	228 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	206 Mrd.	273 Mrd.	180 Mrd.	94,59 Mrd.	105 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	12,61 Mrd.	28,33 Mrd.	26,06 Mrd.	72,87 Mrd.	13,9 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	69,78 Mrd.	172 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	219 Mrd.	301 Mrd.	206 Mrd.	237 Mrd.	291 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	38,42 Mrd.	44,26 Mrd.	74,44 Mrd.	85,39 Mrd.	97,74 Mrd.
Andere Forderungen	15,57 Mrd.	8,14 Mrd.	4,87 Mrd.	1,9 Mrd.	9,5 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24,31 Mrd.	23,25 Mrd.	25,43 Mrd.	43,02 Mrd.	100 Mrd.
Gesamtforderungen	78,3 Mrd.	75,65 Mrd.	105 Mrd.	130 Mrd.	208 Mrd.
Inventar	6,03 Mrd.	6,5 Mrd.	36,13 Mrd.	37,73 Mrd.	41,77 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	4,32 Mrd.	3,39 Mrd.	3,19 Mrd.	6,16 Mrd.	3,46 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	245 Mrd.	218 Mrd.	254 Mrd.	326 Mrd.	369 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	552 Mrd.	605 Mrd.	604 Mrd.	737 Mrd.	913 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	266 Mrd.	249 Mrd.	330 Mrd.	308 Mrd.	383 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-53,68 Mrd.	-55,78 Mrd.	-75,39 Mrd.	-81,83 Mrd.	-115 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	213 Mrd.	194 Mrd.	255 Mrd.	227 Mrd.	268 Mrd.
Langfristige Investitionen	180 Mrd.	186 Mrd.	157 Mrd.	174 Mrd.	142 Mrd.
German: Firmenwert	49,71 Mrd.	47,09 Mrd.	82,19 Mrd.	81,31 Mrd.	101 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	111 Mrd.	107 Mrd.	107 Mrd.	102 Mrd.	100 Mrd.
Langfristige Forderungen	768 Mio.	746 Mio.	-	45,75 Mrd.	52,95 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	4,98 Mrd.	3,34 Mrd.	1,97 Mrd.	2 Mrd.	21,38 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	17,2 Mrd.	13,22 Mrd.	20,97 Mrd.	23,69 Mrd.	34,39 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,6 Mrd.	797 Mio.	562 Mio.	635 Mio.	765 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	271 Mrd.	273 Mrd.	224 Mrd.	319 Mrd.	232 Mrd.
Gesamtvermögen	1.401 Mrd.	1.430 Mrd.	1.453 Mrd.	1.712 Mrd.	1.866 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,9 Mrd.	5,21 Mrd.	15,3 Mrd.	15,3 Mrd.	14,73 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,13 Mrd.	3,48 Mrd.	4,77 Mrd.	2,05 Mrd.	5,04 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	47,28 Mrd.	34,8 Mrd.	70,21 Mrd.	114 Mrd.	366 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	50 Mrd.	128 Mrd.	94,11 Mrd.	134 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	20,25 Mrd.	19,4 Mrd.	16,88 Mrd.	12,19 Mrd.	11,24 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	16,88 Mrd.	16,75 Mrd.	21,63 Mrd.	21,93 Mrd.	13,03 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	499 Mrd.	490 Mrd.	494 Mrd.	523 Mrd.	512 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	588 Mrd.	620 Mrd.	752 Mrd.	782 Mrd.	1.057 Mrd.
Langfristige Schulden	269 Mrd.	216 Mrd.	37,63 Mrd.	123 Mrd.	7 Mrd.
Langfristige Mietverträge	46,54 Mrd.	34,01 Mrd.	23,49 Mrd.	17,54 Mrd.	26,3 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,56 Mrd.	2,35 Mrd.	1,83 Mrd.	1,96 Mrd.	1,52 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	30,89 Mrd.	32,59 Mrd.	24,97 Mrd.	27,12 Mrd.	13,49 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	11,01 Mrd.	11,62 Mrd.	7,77 Mrd.	64,47 Mrd.	7,99 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	948 Mrd.	917 Mrd.	847 Mrd.	1.017 Mrd.	1.113 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	13,95 Mrd.	13,95 Mrd.	13,95 Mrd.	13,95 Mrd.	13,95 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	67,02 Mrd.	67,03 Mrd.	77,19 Mrd.	77,69 Mrd.	87,56 Mrd.
Gewinnrücklagen	217 Mrd.	257 Mrd.	305 Mrd.	374 Mrd.	398 Mrd.
Eigene Aktien	-18,64 Mrd.	-18,64 Mrd.	-18,64 Mrd.	-18,64 Mrd.	-18,64 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	28,61 Mrd.	39,69 Mrd.	24,34 Mrd.	28,69 Mrd.	-251 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	308 Mrd.	359 Mrd.	402 Mrd.	475 Mrd.	481 Mrd.
Minderheitsinteressen	144 Mrd.	155 Mrd.	204 Mrd.	220 Mrd.	273 Mrd.
Eigenkapital	452 Mrd.	513 Mrd.	606 Mrd.	695 Mrd.	754 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.401 Mrd.	1.430 Mrd.	1.453 Mrd.	1.712 Mrd.	1.866 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	26,62 Mio.	26,62 Mio.	26,62 Mio.	26,62 Mio.	26,62 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	26,62 Mio.	26,62 Mio.	26,62 Mio.	26,62 Mio.	26,62 Mio.
Buchwert / Aktie	11.564,83	13.469,3	15.088,91	17.861,73	18.055,51
Sachbuchwert	147 Mrd.	204 Mrd.	212 Mrd.	292 Mrd.	279 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5534,82	7677,99	7974,96	10.968,95	10.494,42
Gesamtverschuldung	383 Mrd.	355 Mrd.	277 Mrd.	361 Mrd.	545 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	164 Mrd.	53,5 Mrd.	70,76 Mrd.	124 Mrd.	254 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	9,4 Mrd.	11,8 Mrd.	8,64 Mrd.	94,65 Mio.	3,11 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	144 Mrd.	155 Mrd.	204 Mrd.	220 Mrd.	273 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	73,39 Mrd.	69,93 Mrd.	58,29 Mrd.	67,06 Mrd.	21,46 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,89 Mrd.	3,11 Mrd.	16,56 Mrd.	12,92 Mrd.	17,72 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	5,54 Mio.	8,03 Mio.	19,37 Mio.	23,1 Mio.	49,36 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,21 Mrd.	3,71 Mrd.	20,52 Mrd.	25,75 Mrd.	24,84 Mrd.
Inventar - Andere	97,49 Mio.	116 Mio.	-280	-450	430
Grundstück - (BS)	78,34 Mrd.	78,37 Mrd.	117 Mrd.	104 Mrd.	127 Mrd.
Gebäude, Gesamt	46,41 Mrd.	47,57 Mrd.	71,8 Mrd.	63,71 Mrd.	71,82 Mrd.
Maschinen, Gesamt	25,45 Mrd.	21,88 Mrd.	42,18 Mrd.	45,19 Mrd.	68,07 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	13,88 Mrd.	9,83 Mrd.	8,99 Mrd.	8,74 Mrd.	11,28 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	42,44 Mrd.	48,13 Mrd.	57,31 Mrd.	77,42 Mrd.	41,24 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	36,84 Mrd.	44,89 Mrd.	45,16 Mrd.	44,41 Mrd.	43,75 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	36,84 Mrd.	44,89 Mrd.	45,16 Mrd.	44,41 Mrd.	43,75 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	700 Mio.	222 Mio.	386 Mio.	-29,12 Mrd.	-410 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,02 Mrd.	3,57 Mrd.	2,36 Mrd.	-2,44 Mrd.	-3,69 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	9,55 Mrd.	2,79 Mrd.	4,01 Mrd.	7,4 Mrd.	6,18 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-3,86 Mrd.	-7,37 Mrd.	932 Mio.	-8,92 Mrd.	-1,08 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	150 Mio.	559 Mio.	308 Mio.	228 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	3,15 Mrd.	1,56 Mrd.	1,48 Mrd.	7 Mrd.	49,24 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	20,63 Mrd.	30,38 Mrd.	13,42 Mrd.	24,76 Mrd.	-25,9 Mrd.
Änderung der Forderungen	5,15 Mrd.	-4,25 Mrd.	-24,95 Mrd.	-57,79 Mrd.	-9,99 Mrd.
Veränderung der Vorräte	179 Mio.	-761 Mio.	-17,1 Mrd.	-1,71 Mrd.	-3,91 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,38 Mrd.	1,45 Mrd.	5,13 Mrd.	-282 Mio.	-555 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	11,75 Mrd.	14,18 Mrd.	-34,67 Mrd.	-63,25 Mrd.	-86,8 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	127 Mrd.	135 Mrd.	54,01 Mrd.	-2,21 Mrd.	8,28 Mrd.
Investitionsausgaben	-9,32 Mrd.	-8,66 Mrd.	-10,12 Mrd.	-17,49 Mrd.	-19,35 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	162 Mio.	441 Mio.	802 Mio.	44,69 Mrd.	207 Mio.
Barkaufe	-133 Mrd.	-	-77,08 Mrd.	-19,46 Mrd.	-
Veräußerungen	-	-	1,43 Mrd.	-	12,79 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-5,64 Mrd.	-6,71 Mrd.	-2,47 Mrd.	-6,83 Mrd.	-3,57 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2,85 Mrd.	-8,26 Mrd.	4,79 Mrd.	-120 Mrd.	-77,3 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-25,33 Mrd.	-4,08 Mrd.	3,38 Mrd.	-13,29 Mrd.	19,33 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-176 Mrd.	-27,27 Mrd.	-79,27 Mrd.	-132 Mrd.	-67,89 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	119 Mrd.	242 Mrd.	193 Mrd.	1.318 Mrd.	1.081 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	187 Mrd.	3,38 Mrd.	32,85 Mrd.	185 Mrd.	20 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	306 Mrd.	246 Mrd.	226 Mrd.	1.503 Mrd.	1.101 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-129 Mrd.	-261 Mrd.	-221 Mrd.	-1.276 Mrd.	-927 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-176 Mrd.	-17,62 Mrd.	-108 Mrd.	-144 Mrd.	-84,83 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-305 Mrd.	-279 Mrd.	-329 Mrd.	-1.420 Mrd.	-1.011 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-11,74 Mrd.	-13,18 Mrd.	-14,51 Mrd.	-14,51 Mrd.	-15,04 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-11,74 Mrd.	-13,18 Mrd.	-14,51 Mrd.	-14,51 Mrd.	-15,04 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	11,52 Mrd.	4,86 Mrd.	50,06 Mrd.	-16,97 Mrd.	-6,42 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	91,5 Mio.	-41,04 Mrd.	-67,64 Mrd.	51,19 Mrd.	67,91 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-15,42 Mio.	8,68 Mio.	-56,23 Mio.	-52,61 Mio.	296 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-48,98 Mrd.	66,64 Mrd.	-92,96 Mrd.	-83,11 Mrd.	8,6 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	8,87 Mrd.	11,75 Mrd.	11,92 Mrd.	16,9 Mrd.	22,75 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	24,93 Mrd.	22,19 Mrd.	26,68 Mrd.	27,14 Mrd.	36,67 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	56,32 Mrd.	113 Mrd.	18,24 Mrd.	391 Mio.	-66,9 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	61,6 Mrd.	120 Mrd.	25,5 Mrd.	10,97 Mrd.	-55,38 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	20,97 Mrd.	-24,46 Mrd.	74,07 Mrd.	75,7 Mrd.	114 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	319 Mio.	-32,72 Mrd.	-103 Mrd.	82,67 Mrd.	89,37 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,53	4,67	4,61	4,19	2,09
Rendite auf das Gesamtkapital	7,59	7,77	7,59	6,84	3,11
Eigenkapitalrendite %	14,87	12,86	12,58	14,93	6,17
Rendite auf Eigenkapital	18,44	14,44	15,08	17,65	8,63
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	27,2	24,91	22,77	21,2	21,38
SG&A Marge	12,58	12,36	12,09	11,45	11,83
EBITDA-Marge %	16,53	14,89	12,86	11,19	7,65
EBITA-Marge	11,98	10,46	9,03	7,88	4,42
EBIT-Marge %	11,98	10,46	9,03	7,88	4,42
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,64	6,14	5,98	7,22	3,3
Netto-Einkommensmarge %	5,24	4,76	4,87	5,76	3,04
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,34	4,76	4,87	5,76	3,04
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,97	4,16	4,15	3,1	1,86
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,95	11,18	1,55	0,03	-4,94
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,6	11,89	2,17	0,82	-4,09
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,6	0,72	0,82	0,85	0,76
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,73	4,98	5,25	5,59	5,47
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	21,15	24,48	19,84	16,73	14,66
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	131,92	121,37	42,68	28,7	26,79
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,94	0,98	0,8	0,94	0,86
Schnellverhältnis	0,46	0,57	0,38	0,41	0,38
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,22	0,22	0,07	-0	0,01
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	17,31	14,91	18,4	21,82	24,97
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,77	3,01	8,55	12,72	13,66
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	4,54	1,95	3,99	5,26	5,14
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	15,54	15,97	22,96	29,27	33,49
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	84,72	69,1	45,68	51,9	72,3
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	45,87	40,86	31,35	34,17	41,96
Langfristige Schulden / Eigenkapital	69,79	48,8	10,09	20,27	4,42
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	37,78	28,86	6,93	13,34	2,57
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67,71	64,12	58,32	59,38	59,63
EBIT / Zinsaufwand	11,49	9,29	9,15	6,27	3,24
EBITDA / Zinsaufwand	15,85	13,23	13,04	8,89	5,62
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	14,74	12,47	12,17	7,86	4,57
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,86	2,35	1,83	2,4	5,26
Netto-Schulden / EBITDA	1,23	0,35	0,47	0,82	2,45
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,07	2,5	1,96	2,71	6,47
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,32	0,38	0,5	0,93	3,01
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8,37	24,91	16,37	14,2	0,71
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	10,3	14,43	6,35	6,34	1,53
EBITDA, 1 J. Wachstum %	3,92	12,52	0,5	-0,68	-31,16
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	18,11	8,98	0,46	-0,25	-43,59
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	18,11	8,98	0,46	-0,25	-43,59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	1,49	0,27	13,34	37,98	-53,95
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-15,11	13,4	19,08	35,1	-46,74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	19,92	-12,92	16,19	-14,86	-39,62
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	2,52	-6,33	19,08	35,1	-46,75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	0,59	15,21	68,18	14,71	14,46
Inventar, 1 J. Wachstum %	106,59	7,8	456,14	4,44	10,7
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3,78	-8,98	31,55	-11,05	17,75
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	9,58	2,11	1,6	17,84	9,01
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-16,57	38,72	3,87	37,54	-3,61
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	23,44	16,47	12,02	18,38	1,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-43,78	6,33	-59,97	-104,1	-474,25
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-48,78	-7,06	16,84	72,85	10,64
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-77,47	100,91	-83,88	-97,86	165,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-75,85	95,24	-78,8	-56,99	279,58
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-6,39	16,35	20,56	15,28	7,24
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-18,45	12,35	10,32	6,34	3,91
EBITDA, 2 J. KAGR %	30,66	8,13	6,34	-0,09	-17,31
EBITA, 2 J. CAGR %	29,4	13,45	4,63	0,1	-24,99
EBIT, 2 J. CAGR %	29,4	13,45	4,63	0,1	-24,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	24,61	0,88	6,61	25,06	-20,29
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	9,74	-1,88	16,2	26,83	-15,17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	32,16	2,19	0,59	-0,54	-28,3
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	22,98	-1,99	5,61	26,84	-15,18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-1,79	7,65	39,2	38,89	14,58
Inventar, 2 J. CAGR %	37,18	49,23	144,85	141	7,53
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	56,44	-6,42	9,42	8,17	2,52
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	22,56	5,78	1,86	9,42	13,34
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	5,43	7,58	20,04	19,52	14,71
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	20,15	19,9	14,22	15,16	9,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	75,37	-22,69	-34,76	-87,19	-60,83
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	0,94	-31	4,21	42,11	38,29
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	14,42	-32,72	-43,09	-94,12	91,51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,36	-31,33	-35,66	-69,8	47,36
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	8,01	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2,22	3,05	16,36	18,4	10,2
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1,93	-8,7	10,31	8,97	4,71
EBITDA, 3 J. KAGR %	25,43	24,31	5,53	3,95	-11,76
EBITA, 3 J. CAGR %	25,11	22,2	8,94	2,98	-17,32
EBIT, 3 Jahre CAGR %	25,11	22,2	8,94	2,98	-17,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	16,07	15,91	4,87	16,18	-10,37
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	382,12	10,94	4,66	22,19	-5,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	19,28	15	6,66	-4,85	-15,78
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	12,99	12,32	4,58	14,65	-5,02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0,3	3,58	24,91	30,5	30,22
Inventar, 3 J. CAGR %	30,38	26,59	131,37	84,31	85,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	36,43	30,6	4,83	2,12	11,41
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	14,78	15,33	4,37	6,93	9,28
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,74	15,53	6,33	25,61	10,98
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	18,09	18,91	17,22	15,59	10,26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-10,12	48,43	-37,92	-74,07	-60,55
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	11,44	-1,8	-17,76	23,35	30,73
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-29,86	38,04	-58,21	-80,93	-16,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-28,01	39,06	-53,59	-43,74	-22,78
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	10,06	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3,06	16,18	9,2	7,78	12,62
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	15,27	14,22	2,8	-2,96	7,7
EBITDA, 5 J. CAGR %	40,03	22,77	17,41	13,91	-4,28
EBITA, 5 J. KAGR %	37,25	16,75	16,48	12,83	-6,16
EBIT, 5 J. CAGR %	39,3	18,01	16,48	12,83	-6,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	79,06	12,89	12,19	19,48	-6,03
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	117,28	42,85	172,89	17,05	-3,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	52,42	12,43	11,42	8,51	-9,01
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	122,99	10,42	9,98	17,91	-3,82
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-6,58	-0,15	13,94	16,48	20,67
Inventar, 5 J. KAGR %	39,66	62,9	67,76	63,78	70,29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	36,93	33,12	24,91	21,12	3,9
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	18,04	14,21	9,42	12,93	7,87
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,17	11,15	15,6	17,11	9,61
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	14,52	15,17	16,53	17,39	14,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	12,4	15,44	-20,93	-44,29	-48,37
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	16,92	1,53	8,49	13,84	1,24
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	2,69	7,09	-35,49	-60,95	-23,18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,28	7,98	-31,17	-24,51	-26,32
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	6,96	-