Cashflow KGHM Polska Miedz

Aktien

908063

PLKGHM000017

KGH

Metalle / Minen

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11.03.	KGHM gibt Ergebnisse der Werthaltigkeitstests für 2025 bekannt	RE
25.02.	KGHM einigt sich mit Gewerkschaften auf Lohnbedingungen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: KGHM POLSKA MIEDZ

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	23,63 Mrd.	29,8 Mrd.	33,84 Mrd.	33,46 Mrd.	35,31 Mrd.
Gesamtumsatz	23,63 Mrd.	29,8 Mrd.	33,84 Mrd.	33,46 Mrd.	35,31 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	18,82 Mrd.	23,22 Mrd.	27,46 Mrd.	30,32 Mrd.	29,12 Mrd.
Bruttogewinn	4,81 Mrd.	6,57 Mrd.	6,39 Mrd.	3,14 Mrd.	6,19 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,49 Mrd.	1,56 Mrd.	1,96 Mrd.	2,07 Mrd.	2,2 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	151 Mio.	267 Mio.	207 Mio.	80 Mio.	141 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,64 Mrd.	1,83 Mrd.	2,17 Mrd.	2,15 Mrd.	2,35 Mrd.
Betriebseinkommen	3,17 Mrd.	4,74 Mrd.	4,22 Mrd.	995 Mio.	3,85 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-131 Mio.	-94 Mio.	-18 Mio.	-76 Mio.	-160 Mio.
Zins- und Anlageerträge	381 Mio.	495 Mio.	636 Mio.	653 Mio.	615 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	250 Mio.	401 Mio.	618 Mio.	577 Mio.	455 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-204 Mio.	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-203 Mio.	695 Mio.	770 Mio.	-1,06 Mrd.	471 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-85 Mio.	-78 Mio.	-75 Mio.	-121 Mio.	-137 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,93 Mrd.	5,76 Mrd.	5,53 Mrd.	393 Mio.	4,64 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-39 Mio.	-58 Mio.	-104 Mio.	9 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-9 Mio.	58 Mio.	288 Mio.	-20 Mio.	-25 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-237 Mio.	-334 Mio.	-144 Mio.	-3,97 Mrd.	-238 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	74 Mio.	2,38 Mrd.	873 Mio.	101 Mio.	226 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,76 Mrd.	7,82 Mrd.	6,49 Mrd.	-3,6 Mrd.	4,61 Mrd.
Einkommensteueraufwand	959 Mio.	1,67 Mrd.	1,72 Mrd.	91 Mio.	1,74 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,8 Mrd.	6,16 Mrd.	4,77 Mrd.	-3,69 Mrd.	2,87 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,8 Mrd.	6,16 Mrd.	4,77 Mrd.	-3,69 Mrd.	2,87 Mrd.
Minderheiteninteresse	3 Mio.	1 Mio.	-2 Mio.	-7 Mio.	-2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,8 Mrd.	6,16 Mrd.	4,77 Mrd.	-3,7 Mrd.	2,87 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,8 Mrd.	6,16 Mrd.	4,77 Mrd.	-3,7 Mrd.	2,87 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,8 Mrd.	6,16 Mrd.	4,77 Mrd.	-3,7 Mrd.	2,87 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	9	30,78	23,86	-18,49	14,34
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	9	30,78	23,86	-18,49	14,34
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Netto EPS - Verwässert	9	30,78	23,86	-18,49	14,34
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	9	30,78	23,86	-18,49	14,34
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	9,16	18	17,27	1,19	14,48
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	9,16	18	17,27	1,19	14,48
Dividende Pro Aktie	1,5	3	1	1,5	-
Ausschüttungsquote	-	4,87	12,57	-5,41	10,46
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,06 Mrd.	6,81 Mrd.	6,4 Mrd.	3,22 Mrd.	5,77 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,2 Mrd.	4,78 Mrd.	4,26 Mrd.	1,05 Mrd.	3,88 Mrd.
EBIT	3,17 Mrd.	4,74 Mrd.	4,22 Mrd.	995 Mio.	3,85 Mrd.
German: EBITDAR	5,08 Mrd.	6,83 Mrd.	6,42 Mrd.	3,23 Mrd.	5,79 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	34,8	21,33	26,43	-2,53	37,72
Gesamtlaufende Steuern	770 Mio.	1,56 Mrd.	1,37 Mrd.	645 Mio.	1,15 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	191 Mio.	124 Mio.	315 Mio.	-569 Mio.	590 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,83 Mrd.	3,6 Mrd.	3,45 Mrd.	239 Mio.	2,9 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	152 Mio.	173 Mio.	228 Mio.	251 Mio.	288 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	13 Mio.	13 Mio.	9 Mio.	252 Mio.	10 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	108 Mio.	12 Mio.	81 Mio.	330 Mio.	166 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	61 Mio.	72 Mio.	89 Mio.	96 Mio.	75 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	21 Mio.	18 Mio.	16 Mio.	15 Mio.	19 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6,14 Mio.	5,56 Mio.	4,73 Mio.	6,08 Mio.	11,08 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	14,86 Mio.	12,44 Mio.	11,27 Mio.	8,92 Mio.	7,92 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,52 Mrd.	1,88 Mrd.	1,2 Mrd.	1,73 Mrd.	715 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	11 Mio.	3 Mio.	41 Mio.	8 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,53 Mrd.	1,89 Mrd.	1,24 Mrd.	1,74 Mrd.	715 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	850 Mio.	1,02 Mrd.	1,19 Mrd.	939 Mio.	1,35 Mrd.
Andere Forderungen	295 Mio.	364 Mio.	590 Mio.	1,25 Mrd.	804 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	447 Mio.	-	-	-
Gesamtforderungen	1,14 Mrd.	1,83 Mrd.	1,78 Mrd.	2,19 Mrd.	2,15 Mrd.
Inventar	4,46 Mrd.	6,34 Mrd.	8,9 Mrd.	8,42 Mrd.	8,06 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	30 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	566 Mio.	1,31 Mrd.	1,14 Mrd.	1,05 Mrd.	675 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	8,73 Mrd.	11,36 Mrd.	13,06 Mrd.	13,4 Mrd.	11,61 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	45,51 Mrd.	45,77 Mrd.	52,5 Mrd.	51,31 Mrd.	54,12 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-20,05 Mrd.	-19,3 Mrd.	-24,08 Mrd.	-24,87 Mrd.	-24,15 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	25,46 Mrd.	26,47 Mrd.	28,41 Mrd.	26,44 Mrd.	29,97 Mrd.
Langfristige Investitionen	618 Mio.	777 Mio.	836 Mio.	996 Mio.	1,01 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	141 Mio.	250 Mio.	218 Mio.	313 Mio.	213 Mio.
Langfristige Forderungen	35 Mio.	2 Mio.	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	6,09 Mrd.	7,89 Mrd.	9,62 Mrd.	9,12 Mrd.	9,82 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	193 Mio.	185 Mio.	137 Mio.	137 Mio.	302 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,52 Mrd.	1,09 Mrd.	1,15 Mrd.	981 Mio.	968 Mio.
Gesamtvermögen	42,78 Mrd.	48,03 Mrd.	53,44 Mrd.	51,38 Mrd.	53,89 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,13 Mrd.	2,32 Mrd.	3,08 Mrd.	3,17 Mrd.	3,13 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,25 Mrd.	1,44 Mrd.	2,99 Mrd.	2,49 Mrd.	3,36 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	337 Mio.	455 Mio.	1,14 Mrd.	874 Mio.	1,15 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	70 Mio.	-	84 Mio.	109 Mio.	109 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	87 Mio.	1,45 Mrd.	612 Mio.	611 Mio.	325 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	147 Mio.	-	134 Mio.	67 Mio.	47 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,89 Mrd.	3,87 Mrd.	1,15 Mrd.	4,3 Mrd.	2,88 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7,91 Mrd.	9,54 Mrd.	9,18 Mrd.	11,62 Mrd.	11,01 Mrd.
Langfristige Schulden	6,54 Mrd.	5,84 Mrd.	5,13 Mrd.	4,25 Mrd.	4,5 Mrd.
Langfristige Mietverträge	586 Mio.	-	660 Mio.	675 Mio.	624 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	313 Mio.	-	238 Mio.	222 Mio.	143 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,02 Mrd.	2,31 Mrd.	2,62 Mrd.	3,12 Mrd.	2,78 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	442 Mio.	643 Mio.	1,15 Mrd.	646 Mio.	1,38 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,9 Mrd.	2,56 Mrd.	2,31 Mrd.	2,23 Mrd.	2,39 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	21,7 Mrd.	20,89 Mrd.	21,3 Mrd.	22,75 Mrd.	22,83 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2 Mrd.	2 Mrd.	2 Mrd.	2 Mrd.	2 Mrd.
Gewinnrücklagen	18,69 Mrd.	24,53 Mrd.	28,7 Mrd.	24,81 Mrd.	27,37 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	298 Mio.	514 Mio.	1,38 Mrd.	1,76 Mrd.	1,62 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	20,99 Mrd.	27,05 Mrd.	32,09 Mrd.	28,56 Mrd.	30,99 Mrd.
Minderheitsinteressen	89 Mio.	92 Mio.	57 Mio.	65 Mio.	68 Mio.
Eigenkapital	21,08 Mrd.	27,14 Mrd.	32,15 Mrd.	28,63 Mrd.	31,06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	42,78 Mrd.	48,03 Mrd.	53,44 Mrd.	51,38 Mrd.	53,89 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Buchwert / Aktie	104,96	135,23	160,44	142,82	154,95
Sachbuchwert	20,85 Mrd.	26,8 Mrd.	31,87 Mrd.	28,25 Mrd.	30,78 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	104,26	133,98	159,36	141,26	153,88
Gesamtverschuldung	7,53 Mrd.	6,3 Mrd.	7,01 Mrd.	5,91 Mrd.	6,39 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5 Mrd.	4,41 Mrd.	5,77 Mrd.	4,17 Mrd.	5,67 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3,17 Mrd.	2,47 Mrd.	2,89 Mrd.	3,38 Mrd.	3,08 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	168 Mio.	144 Mio.	128 Mio.	120 Mio.	152 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	89 Mio.	92 Mio.	57 Mio.	65 Mio.	68 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,25 Mrd.	-	2,08 Mrd.	1,84 Mrd.	1,74 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,48 Mrd.	-	4,84 Mrd.	4,55 Mrd.	4,57 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	726 Mio.	-	1,98 Mrd.	2,03 Mrd.	1,76 Mrd.
Gebäude, Gesamt	2,44 Mrd.	-	2,45 Mrd.	2,48 Mrd.	2,46 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,58 Mrd.	-	2,94 Mrd.	3,18 Mrd.	3,25 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	33.327	33.502	33.654	33.882	34.897
Teilzeitbeschäftigte	756	784	824	865	131
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	40 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,8 Mrd.	6,16 Mrd.	4,77 Mrd.	-3,7 Mrd.	2,87 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,93 Mrd.	2,09 Mrd.	2,2 Mrd.	2,26 Mrd.	1,97 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	32 Mio.	37 Mio.	41 Mio.	51 Mio.	38 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,96 Mrd.	2,12 Mrd.	2,24 Mrd.	2,31 Mrd.	2,01 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	9 Mio.	-58 Mio.	-288 Mio.	20 Mio.	25 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	239 Mio.	334 Mio.	144 Mio.	3,98 Mrd.	238 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-74 Mio.	-2,38 Mrd.	-873 Mio.	-101 Mio.	-226 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	204 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	343 Mio.	858 Mio.	-1,21 Mrd.	-196 Mio.	654 Mio.
Änderung der Forderungen	-77 Mio.	-137 Mio.	-156 Mio.	209 Mio.	-399 Mio.
Veränderung der Vorräte	295 Mio.	-1,93 Mrd.	-2,34 Mrd.	693 Mio.	702 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	302 Mio.	417 Mio.	259 Mio.	-35 Mio.	-171 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	652 Mio.	-1,11 Mrd.	-77 Mio.	2,87 Mrd.	-1,01 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,66 Mrd.	4,27 Mrd.	2,46 Mrd.	6,05 Mrd.	4,69 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,46 Mrd.	-3,9 Mrd.	-4,13 Mrd.	-4,93 Mrd.	-5,89 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	98 Mio.	394 Mio.	41 Mio.	46 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-7 Mio.	-63 Mio.
Veräußerungen	-	-	243 Mio.	1 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-218 Mio.	29 Mio.	26 Mio.	2 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	14 Mio.	1,25 Mrd.	774 Mio.	97 Mio.	397 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,66 Mrd.	-2,53 Mrd.	-2,7 Mrd.	-4,8 Mrd.	-5,51 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4,25 Mrd.	358 Mio.	677 Mio.	1,67 Mrd.	2,94 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4,25 Mrd.	358 Mio.	677 Mio.	1,67 Mrd.	2,94 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,61 Mrd.	-2,14 Mrd.	-484 Mio.	-2,13 Mrd.	-2,65 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4,61 Mrd.	-2,14 Mrd.	-484 Mio.	-2,13 Mrd.	-2,65 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-300 Mio.	-600 Mio.	-200 Mio.	-300 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-300 Mio.	-600 Mio.	-200 Mio.	-300 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-185 Mio.	-113 Mio.	-39 Mio.	-86 Mio.	-206 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-548 Mio.	-2,2 Mrd.	-446 Mio.	-747 Mio.	-217 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	59 Mio.	-158 Mio.	-27 Mio.	23 Mio.	19 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,51 Mrd.	-618 Mio.	-704 Mio.	529 Mio.	-1,01 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	177 Mio.	94 Mio.	92 Mio.	81 Mio.	202 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	667 Mio.	740 Mio.	1,7 Mrd.	1,65 Mrd.	413 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,74 Mrd.	-570 Mio.	-2,74 Mrd.	825 Mio.	-1,69 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,82 Mrd.	-511 Mio.	-2,73 Mrd.	873 Mio.	-1,59 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,33 Mrd.	1,69 Mrd.	3,47 Mrd.	-2,87 Mrd.	116 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-363 Mio.	-1,79 Mrd.	193 Mio.	-461 Mio.	289 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,82	6,53	5,19	1,19	4,57
Rendite auf das Gesamtkapital	6,98	9,55	7,26	1,69	6,68
Eigenkapitalrendite %	8,71	25,53	16,11	-12,15	9,62
Rendite auf Eigenkapital	8,76	25,63	16,14	-12,19	9,63
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	20,36	22,06	18,87	9,4	17,54
SG&A Marge	6,31	5,25	5,8	6,18	6,24
EBITDA-Marge %	21,43	22,85	18,91	9,61	16,34
EBITA-Marge	13,55	16,04	12,58	3,13	11
EBIT-Marge %	13,42	15,91	12,46	2,97	10,89
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,61	20,66	14,11	-11,03	8,13
Netto-Einkommensmarge %	7,62	20,66	14,1	-11,05	8,12
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,62	20,66	14,1	-11,05	8,12
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,76	12,08	10,21	0,71	8,2
Marge des gehebelten freien Cashflows	11,59	-1,91	-8,09	2,47	-4,79
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,93	-1,71	-8,06	2,61	-4,51
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,57	0,66	0,67	0,64	0,67
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,95	1,15	1,23	1,22	1,25
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	30,12	31,88	30,64	31,43	30,85
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,09	4,3	3,6	3,5	3,53
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,1	1,19	1,42	1,15	1,05
Schnellverhältnis	0,47	0,34	0,33	0,34	0,26
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,72	0,45	0,27	0,52	0,43
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	12,15	11,45	11,91	11,61	11,86
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	89,48	84,84	101,3	104,31	103,62
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	51,81	39,65	36,78	38,18	40,08
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	49,82	56,63	76,43	77,74	75,4
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	35,73	23,2	21,81	20,63	20,56
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	26,33	18,83	17,91	17,1	17,05
Langfristige Schulden / Eigenkapital	33,8	21,52	18,01	17,2	16,5
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	24,9	17,47	14,78	14,25	13,69
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	50,72	43,49	39,85	44,28	42,37
EBIT / Zinsaufwand	24,2	50,44	234,28	13,09	24,04
EBITDA / Zinsaufwand	39,18	73,02	358,67	43,5	36,58
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	12,79	31,49	129,11	-21,39	-0,21
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,47	0,92	1,09	1,79	1,09
Netto-Schulden / EBITDA	0,97	0,64	0,89	1,26	0,97
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,49	2,13	3,02	-3,63	-193,52
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,98	1,49	2,48	-2,56	-171,85
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4,02	26,12	13,58	-1,13	5,53
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	15,82	36,6	-2,83	-50,77	88,52
EBITDA, 1 J. Wachstum %	15,7	34,17	-5,99	-49,75	84,73
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	17,59	48,75	-10,88	-75,43	307,66
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	18,73	49,09	-11,05	-76,41	326,5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	26,46	242,52	-22,44	-177,31	-177,76
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	26,67	242	-22,48	-177,49	-177,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	31,81	95,75	-4,06	-93,09	1504,16
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	26,67	242	-22,48	-177,49	-177,56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	18,22	19,88	16,78	-21,09	43,77
Inventar, 1 J. Wachstum %	-5,95	42,12	40,48	-5,36	-4,3
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,79	3,99	7,32	-6,95	13,36
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8,55	12,26	11,28	-3,86	4,88
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	4,49	28,51	18,94	-11,36	8,94
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4,39	28,84	18,65	-10,98	8,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	12,04	-24,58	-42,24	145,58	-22,49
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	6,96	12,6	5,84	19,36	19,34
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	167,06	-120,84	380,6	-129,7	-320,48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	146,49	-118,14	433,67	-131,54	-295,35
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	100	-66,67	50	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	7,39	14,54	19,68	5,97	2,15
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	9,95	25,78	15,21	-30,83	-1,52
EBITDA, 2 J. KAGR %	10,29	24,72	12,31	-31,27	-5,06
EBITA, 2 J. CAGR %	15,77	32,46	15,14	-53,21	-4,48
EBIT, 2 J. CAGR %	16,02	33,25	15,16	-54,19	-4,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	4,11	108,12	62,99	-22,56	-22,46
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	4,23	108,14	62,82	-22,49	-22,48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	28,06	60,9	37,04	-74,26	-8,44
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	4,23	108,14	62,82	-22,49	-22,48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	0,47	19,05	18,32	-4,01	6,51
Inventar, 2 J. CAGR %	-5,4	15,61	41,29	15,3	-4,83
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7,69	4,39	5,64	-0,07	2,7
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7,18	10,39	11,77	3,43	0,42
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	5,01	15,88	23,63	2,68	-1,73
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4,75	15,97	23,64	2,77	-1,73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	21,59	-8,07	-34	19,1	37,96
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	9,66	9,91	9,17	12,4	19,35
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	100,38	-25,45	0,07	20,37	-21,97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	95,2	-33,17	-1,6	30,71	-24,16
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-18,35	-29,29	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5,16	13,3	14,21	12,3	5,82
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0,62	18,2	15,41	-13,22	-1,96
EBITDA, 3 J. KAGR %	0,5	17,82	13,5	-14,1	-5,37
EBITA, 3 J. CAGR %	5,64	25,99	16,07	-31,2	-6,66
EBIT, 3 Jahre CAGR %	5,69	26,27	16,46	-32,11	-6,73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	5,62	54,84	49,77	27,12	-22,46
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	4,71	54,88	49,75	27,13	-22,48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	10,86	47,68	35,43	-49,38	-7,01
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	4,71	54,88	49,75	27,13	-22,48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-18,39	6,57	18,29	3,38	9,83
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,76	8,34	23,37	23,63	8,36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7,62	6,44	5,36	1,27	4,22
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,83	8,85	10,69	6,3	3,92
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,04	12,32	16,89	10,66	4,73
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,86	12,23	16,86	10,81	4,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	22,8	3,7	-21,26	2,28	3,21
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	7,33	10,74	8,53	12,47	14,67
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	120,34	-5,81	38,74	-32,91	43,74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	143,25	-11,61	33,58	-32,32	46,05
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	0	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3,43	9,28	10,74	10,31	9,23
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2,45	9,47	5,43	-4,61	8,31
EBITDA, 5 J. CAGR %	1,87	8,82	5,11	-5,03	5,68
EBITA, 5 J. KAGR %	4,86	20,28	9,41	-15,23	7,37
EBIT, 5 J. CAGR %	5,16	20,51	9,45	-15,83	7,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-18,54	6,71	25,64	17,36	15,1
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-18,52	7,09	24,93	17,42	15,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	4,4	33,63	20,75	-26,57	15,8
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-18,52	7,09	24,93	17,42	15,08
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-11,65	-5,33	-5,32	2,2	13,43
Inventar, 5 J. KAGR %	5,68	12,63	14,31	11,07	11,21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,88	5,47	6,83	3,79	4,29
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,08	7,51	9,39	6,65	6,46
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,87	11,48	12,76	8,36	9,05
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	0,76	11,39	12,64	8,35	9,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	6,32	0,26	-4,2	9,6	-1,46
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2,58	3,73	8,12	11,4	12,74
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	36,06	-12,92	60,65	3,9	10,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	32,72	-15,57	69,33	3,36	6,83
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	24,57	-	-	-