Finanzen Keyera Corp.

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CA4932711001

KEY

Öl- und Gastransport-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 22.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
35,23 ^CAD	+0,66 %		+0,06 %	+9,99 %

12.04.	KEYERA CORP. : Tudor Pickering Holt & Co. bleibt neutral	ZM
15.02.	KEYERA CORP. : BMO Capital bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7.324	5.000	6.306	6.781	7.340	8.073	-	-
Unternehmenswert ¹	10.337	8.429	9.988	10.685	11.606	11.725	11.394	11.309
KGV	16,4 x	80,8 x	19,4 x	20 x	17,3 x	17,6 x	15,7 x	13 x
Rendite	5,44 %	8,49 %	6,73 %	6,49 %	6,12 %	5,81 %	6,1 %	6,34 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,02 x	1,66 x	1,26 x	0,96 x	1,04 x	1,14 x	1,13 x	1,07 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,86 x	2,8 x	2 x	1,51 x	1,65 x	1,66 x	1,59 x	1,5 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,9 x	9,65 x	10,4 x	10,3 x	9,58 x	10,3 x	9,48 x	8,89 x
Unternehmenswert / FCF	-50,9 x	54,4 x	46,8 x	-	18,2 x	16,8 x	16,5 x	15,2 x
FCF Yield	-1,97 %	1,84 %	2,14 %	-	5,51 %	5,95 %	6,08 %	6,57 %
Price to Book	2,43 x	1,81 x	2,37 x	2,32 x	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	215.280	221.023	221.023	229.153	229.153	229.153	-	-
Referenzkurs ²	34,02	22,62	28,53	29,59	32,03	35,23	35,23	35,23
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	10.02.21	16.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3.617	3.013	4.985	7.060	7.053	7.067	7.157	7.547
EBITDA ¹	944,1	873,6	955,8	1.032	1.212	1.139	1.202	1.272
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	665,8	583,2	698,2	774,2	889,3	808,7	885,5	978,5
Umsatzrendite	18,41 %	19,36 %	14,01 %	10,97 %	12,61 %	11,44 %	12,37 %	12,97 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	460,4	73,15	426,3	433,2	546,7	602,8	684,8	810
Nettoergebnis ¹	443,6	62,03	324,2	328,3	424	445,7	519,7	620
Nettomarge	12,26 %	2,06 %	6,5 %	4,65 %	6,01 %	6,31 %	7,26 %	8,22 %
Gewinn pro Aktie ²	2,070	0,2800	1,470	1,480	1,850	2,000	2,245	2,705
Free Cash Flow ¹	-203,3	155	213,2	-	639,3	697,3	692,4	742,8
FCF-Marge N	-5,62 %	5,15 %	4,28 %	-	9,06 %	9,87 %	9,67 %	9,84 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	17,74 %	22,31 %	-	52,76 %	61,23 %	57,6 %	58,4 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	249,88 %	65,77 %	-	150,78 %	156,44 %	133,22 %	119,8 %
Dividende pro Aktie ²	1,850	1,920	1,920	1,920	1,960	2,046	2,150	2,233
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	10.02.21	16.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1.196	1.737	1.690	1.877	1.718	1.775	1.790	1.499	1.463	2.302	1.772	1.692	1.801	1.769	-
EBITDA ¹	213,6	293,7	257,2	315,9	246,8	212,5	292,2	292,8	287,6	339,2	290	263,1	292,8	296,2	305,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	144,9	237,2	207,6	261,6	178,2	126,9	220	216,6	203	249,7	207,6	180,6	205,7	209,9	-
Umsatzrendite	12,11 %	13,65 %	12,28 %	13,94 %	10,37 %	7,15 %	12,29 %	14,45 %	13,88 %	10,85 %	11,72 %	10,67 %	11,42 %	11,87 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	90,71	-	149,5	226	163	-105,2	178,3	206	102,8	-	157	148	157	146	-
Nettoergebnis ¹	69,8	89,99	113,8	173	123,4	-81,9	137,8	158,9	78,11	49,19	112,3	105,3	111,7	108,3	-
Nettomarge	5,83 %	5,18 %	6,73 %	9,22 %	7,18 %	-4,61 %	7,7 %	10,6 %	5,34 %	2,14 %	6,34 %	6,22 %	6,2 %	6,12 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,3200	0,4100	0,5100	0,7800	0,5600	-0,3700	0,6000	0,6900	0,3400	0,2100	0,4925	0,4600	0,4950	0,4900	-
Dividende pro Aktie ²	0,4800	0,4800	0,4800	0,4800	0,4800	0,4800	0,4800	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5212	0,5238	-
Datum der Veröffentlichung	03.11.21	16.02.22	10.05.22	04.08.22	09.11.22	15.02.23	09.05.23	10.08.23	08.11.23	14.02.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3.013	3.430	3.682	3.904	4.266	3.652	3.321	3.236
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,192 x	3,926 x	3,852 x	3,781 x	3,521 x	3,207 x	2,763 x	2,545 x
Free Cash Flow ¹	-203	155	213	-	639	697	692	743
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	18,5 %	2,1 %	12 %	12 %	15,1 %	16 %	18,4 %	20,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,65 %	0,82 %	4,13 %	3,93 %	4,89 %	5,1 %	6,15 %	6,7 %
Aktiva ¹	5.797	7.565	7.846	8.349	8.674	8.739	8.451	9.254
Buchwert je Aktie	14,00	12,50	12,00	12,70	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie ²	4,150	3,120	2,640	4,180	4,260	3,850	3,870	3,850
Capex ¹	1.091	592	517	896	336	187	228	304
Capex / Umsatz	30,17 %	19,66 %	10,36 %	12,69 %	4,77 %	2,65 %	3,19 %	4,02 %
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	10.02.21	16.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Keyera Corp.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

35,23 CAD

Mittleres Kursziel

36,36 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3,20 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gastransport-Dienstleistungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
KEYERA CORP.	+9,99 %	5,88 Mrd.
ENBRIDGE INC.	+1,53 %	74,99 Mrd.
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+10,06 %	62,88 Mrd.
WILLIAMS COMPANIES	+11,00 %	47,1 Mrd.
ONEOK, INC..	+13,80 %	46,64 Mrd.
KINDER MORGAN, INC.	+6,69 %	41,77 Mrd.
MPLX LP	+12,17 %	41,63 Mrd.
TC ENERGY CORPORATION	-4,97 %	37,18 Mrd.
TARGA RESOURCES CORP.	+31,01 %	25,33 Mrd.
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-2,27 %	23,55 Mrd.

Öl- und Gastransport-Dienstleistungen - Andere