Bilanz Kewpie Corporation

Aktien

862858

JP3244800003

2809

Lebensmittel

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 07:01:03 17.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.535,00 ^JPY	+0,80 %		-5,03 %	+42,24 %

05.07.	Japanische Aktien unterbrechen fünftägige Gewinnsträhne wegen sinkender Ausgaben	MT
04.07.	Kewpies zurechenbarer Gewinn steigt im 2. Quartal des Geschäftsjahres um über 160%	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: KEWPIE CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: November	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	546 Mrd.	531 Mrd.	407 Mrd.	430 Mrd.	455 Mrd.
Gesamtumsatz	546 Mrd.	531 Mrd.	407 Mrd.	430 Mrd.	455 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	413 Mrd.	406 Mrd.	283 Mrd.	306 Mrd.	333 Mrd.
Bruttogewinn	133 Mrd.	125 Mrd.	124 Mrd.	124 Mrd.	122 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	93,86 Mrd.	90,17 Mrd.	90,01 Mrd.	92,32 Mrd.	95,67 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	21 Mio.	-12 Mio.	-57 Mio.	-31 Mio.	273 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	4,16 Mrd.	3,96 Mrd.	4,03 Mrd.	3,91 Mrd.	3,96 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,9 Mrd.	2,89 Mrd.	2,27 Mrd.	2,55 Mrd.	2,94 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	101 Mrd.	97,01 Mrd.	96,26 Mrd.	98,76 Mrd.	103 Mrd.
Betriebseinkommen	32,05 Mrd.	28,3 Mrd.	27,97 Mrd.	25,44 Mrd.	19,49 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-294 Mio.	-337 Mio.	-241 Mio.	-255 Mio.	-393 Mio.
Zins- und Anlageerträge	564 Mio.	604 Mio.	532 Mio.	711 Mio.	1,01 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	270 Mio.	267 Mio.	291 Mio.	456 Mio.	615 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	168 Mio.	116 Mio.	998 Mio.	928 Mio.	-343 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-131 Mio.	-75 Mio.	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	917 Mio.	377 Mio.	435 Mio.	428 Mio.	725 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	33,27 Mrd.	28,99 Mrd.	29,7 Mrd.	27,25 Mrd.	20,49 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	370 Mio.	-1,78 Mrd.	969 Mio.	1,54 Mrd.	3,73 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	137 Mio.	102 Mio.	459 Mio.	39 Mio.	20 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,72 Mrd.	-3,83 Mrd.	-2,18 Mrd.	-2,04 Mrd.	-2,22 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	423 Mio.	-660 Mio.	-81 Mio.	-164 Mio.	56 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	32,49 Mrd.	22,82 Mrd.	28,86 Mrd.	26,63 Mrd.	22,07 Mrd.
Einkommensteueraufwand	10,57 Mrd.	8,82 Mrd.	8,59 Mrd.	8,26 Mrd.	6,55 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	21,91 Mrd.	14 Mrd.	20,27 Mrd.	18,36 Mrd.	15,52 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	21,91 Mrd.	14 Mrd.	20,27 Mrd.	18,36 Mrd.	15,52 Mrd.
Minderheiteninteresse	-3,22 Mrd.	-2,62 Mrd.	-2,26 Mrd.	-2,33 Mrd.	-2,35 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	18,7 Mrd.	11,38 Mrd.	18,01 Mrd.	16,03 Mrd.	13,17 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	18,7 Mrd.	11,38 Mrd.	18,01 Mrd.	16,03 Mrd.	13,17 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	18,7 Mrd.	11,38 Mrd.	18,01 Mrd.	16,03 Mrd.	13,17 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	130,72	79,54	128,16	115,34	94,77
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	130,72	79,54	128,16	115,34	94,77
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	143 Mio.	143 Mio.	141 Mio.	139 Mio.	139 Mio.
Netto EPS - Verwässert	130,72	79,54	128,16	115,34	94,77
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	130,72	79,54	128,16	115,34	94,77
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	143 Mio.	143 Mio.	141 Mio.	139 Mio.	139 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	122,9	108,33	116,01	105,73	75,22
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	122,9	108,33	116,01	105,73	75,22
Dividende Pro Aktie	40	40	47	47	50
Ausschüttungsquote	29,83	56,57	31,45	40,75	52,76
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	50,94 Mrd.	48,6 Mrd.	43,51 Mrd.	41,68 Mrd.	36,61 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	32,29 Mrd.	28,52 Mrd.	28,17 Mrd.	25,62 Mrd.	19,67 Mrd.
EBIT	32,05 Mrd.	28,3 Mrd.	27,97 Mrd.	25,44 Mrd.	19,49 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	32,54	38,66	29,77	31,03	29,67
Normalisiertes Nettoeinkommen	17,58 Mrd.	15,5 Mrd.	16,3 Mrd.	14,7 Mrd.	10,46 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	301 Mio.	295 Mio.	-641 Mio.	-1,03 Mrd.	-1,39 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	13,52 Mrd.	12,59 Mrd.	12,75 Mrd.	13,48 Mrd.	14,39 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	39,55 Mrd.	38,65 Mrd.	40,5 Mrd.	41,68 Mrd.	42,34 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	4,16 Mrd.	3,96 Mrd.	4,03 Mrd.	3,91 Mrd.	3,96 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: November	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	46,78 Mrd.	56,84 Mrd.	58,34 Mrd.	57,82 Mrd.	66,61 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	10 Mrd.	10 Mrd.	10 Mrd.	10 Mrd.	2 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	56,78 Mrd.	66,84 Mrd.	68,34 Mrd.	67,82 Mrd.	68,61 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	83,22 Mrd.	73,26 Mrd.	56,74 Mrd.	59,3 Mrd.	64,14 Mrd.
Gesamtforderungen	83,22 Mrd.	73,26 Mrd.	56,74 Mrd.	59,3 Mrd.	64,14 Mrd.
Inventar	28,84 Mrd.	27,22 Mrd.	30,06 Mrd.	37,08 Mrd.	43,99 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,95 Mrd.	6,7 Mrd.	2,3 Mrd.	3,52 Mrd.	5,33 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	175 Mrd.	174 Mrd.	157 Mrd.	168 Mrd.	182 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	207 Mrd.	212 Mrd.	147 Mrd.	147 Mrd.	146 Mrd.
Langfristige Investitionen	47,61 Mrd.	47,03 Mrd.	59,76 Mrd.	69,37 Mrd.	79,02 Mrd.
German: Firmenwert	989 Mio.	2,01 Mrd.	552 Mio.	364 Mio.	182 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	8,93 Mrd.	11,5 Mrd.	12,75 Mrd.	15,28 Mrd.	15,62 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	901 Mio.	1,5 Mrd.	973 Mio.	850 Mio.	595 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	3,62 Mrd.	3,87 Mrd.	2,98 Mrd.	2,75 Mrd.	2,31 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	-	2 Mio.
Gesamtvermögen	444 Mrd.	452 Mrd.	381 Mrd.	403 Mrd.	426 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	53,3 Mrd.	41,83 Mrd.	28,02 Mrd.	33,05 Mrd.	33,41 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	9 Mrd.	8,97 Mrd.	6,15 Mrd.	3,68 Mrd.	4,01 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	7,32 Mrd.	12,15 Mrd.	11,59 Mrd.	3,06 Mrd.	17,2 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	24,61 Mrd.	18,38 Mrd.	22,09 Mrd.	19,16 Mrd.	19,91 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,77 Mrd.	5,04 Mrd.	3,35 Mrd.	6,31 Mrd.	6,84 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	99,01 Mrd.	86,37 Mrd.	71,2 Mrd.	65,25 Mrd.	81,37 Mrd.
Langfristige Schulden	52,62 Mrd.	61,86 Mrd.	26,36 Mrd.	26,07 Mrd.	10,78 Mrd.
Langfristige Mietverträge	4,63 Mrd.	6,08 Mrd.	3,78 Mrd.	3,34 Mrd.	3,81 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,31 Mrd.	3,62 Mrd.	2,75 Mrd.	2,84 Mrd.	2,11 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	5,34 Mrd.	5,65 Mrd.	5,86 Mrd.	9,56 Mrd.	12,77 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,65 Mrd.	2,76 Mrd.	1,76 Mrd.	1,7 Mrd.	3,87 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	168 Mrd.	166 Mrd.	112 Mrd.	109 Mrd.	115 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	24,1 Mrd.	24,1 Mrd.	24,1 Mrd.	24,1 Mrd.	24,1 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	29,48 Mrd.	28,65 Mrd.	28,63 Mrd.	28,63 Mrd.	28,64 Mrd.
Gewinnrücklagen	197 Mrd.	201 Mrd.	194 Mrd.	204 Mrd.	210 Mrd.
Eigene Aktien	-15,86 Mrd.	-15,86 Mrd.	-5,84 Mrd.	-5,84 Mrd.	-5,84 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,28 Mrd.	1,15 Mrd.	4,73 Mrd.	17,24 Mrd.	25,24 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	236 Mrd.	240 Mrd.	246 Mrd.	268 Mrd.	282 Mrd.
Minderheitsinteressen	41,2 Mrd.	45,84 Mrd.	23,66 Mrd.	26,96 Mrd.	29,42 Mrd.
Eigenkapital	277 Mrd.	285 Mrd.	269 Mrd.	295 Mrd.	311 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	444 Mrd.	452 Mrd.	381 Mrd.	403 Mrd.	426 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	143 Mio.	142 Mio.	139 Mio.	139 Mio.	139 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	143 Mio.	143 Mio.	139 Mio.	139 Mio.	139 Mio.
Buchwert / Aktie	1646,73	1674,57	1767,13	1925,53	2027,89
Sachbuchwert	226 Mrd.	226 Mrd.	232 Mrd.	252 Mrd.	266 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1577,37	1580,11	1671,43	1813,03	1914,17
Gesamtverschuldung	64,57 Mrd.	80,1 Mrd.	41,73 Mrd.	32,46 Mrd.	31,79 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	7,79 Mrd.	13,26 Mrd.	-26,62 Mrd.	-35,36 Mrd.	-36,82 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-6,59 Mrd.	-5,98 Mrd.	-8,38 Mrd.	-15,82 Mrd.	-23,52 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	41,2 Mrd.	45,84 Mrd.	23,66 Mrd.	26,96 Mrd.	29,42 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	9,09 Mrd.	9,61 Mrd.	10,42 Mrd.	13,55 Mrd.	13,99 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,35 Mrd.	1,4 Mrd.	1,37 Mrd.	2,66 Mrd.	2,06 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	17,39 Mrd.	16,21 Mrd.	18,28 Mrd.	20,87 Mrd.	27,94 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	15.452	16.003	10.719	10.696	10.642
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	426 Mio.	523 Mio.	137 Mio.	115 Mio.	370 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: November	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	32,49 Mrd.	22,82 Mrd.	28,86 Mrd.	26,63 Mrd.	22,08 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	18,65 Mrd.	20,07 Mrd.	15,34 Mrd.	16,06 Mrd.	16,94 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	244 Mio.	218 Mio.	198 Mio.	187 Mio.	182 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	18,89 Mrd.	20,29 Mrd.	15,53 Mrd.	16,25 Mrd.	17,12 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1,66 Mrd.	3,78 Mrd.	1,8 Mrd.	2,02 Mrd.	2,2 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-353 Mio.	1,83 Mrd.	-597 Mio.	-1,54 Mrd.	-3,73 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-168 Mio.	-116 Mio.	-998 Mio.	-928 Mio.	343 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-12,1 Mrd.	-9,03 Mrd.	-7,08 Mrd.	-9,36 Mrd.	-3,98 Mrd.
Änderung der Forderungen	-6,98 Mrd.	10,04 Mrd.	-408 Mio.	-1,32 Mrd.	-4,78 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-925 Mio.	-250 Mio.	-2,78 Mrd.	-5,95 Mrd.	-6,56 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11,42 Mrd.	-16,09 Mrd.	5,16 Mrd.	1,77 Mrd.	1,67 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-14 Mio.	1,68 Mrd.	-966 Mio.	-369 Mio.	-644 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	43,92 Mrd.	34,96 Mrd.	38,53 Mrd.	27,2 Mrd.	23,72 Mrd.
Investitionsausgaben	-24,95 Mrd.	-20,71 Mrd.	-7,74 Mrd.	-12,48 Mrd.	-15,16 Mrd.
Barkaufe	-	-492 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	2,03 Mrd.	-8,8 Mrd.	1,5 Mrd.	3,44 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-5,07 Mrd.	-4,75 Mrd.	-3,84 Mrd.	-4,32 Mrd.	-2,28 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	595 Mio.	-946 Mio.	-3 Mio.	-303 Mio.	-3,57 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-875 Mio.	-295 Mio.	156 Mio.	115 Mio.	-117 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	586 Mio.	-886 Mio.	-49 Mio.	-452 Mio.	-30 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-29,72 Mrd.	-26,04 Mrd.	-20,28 Mrd.	-15,95 Mrd.	-17,72 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	2,27 Mrd.	-	1,39 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	20,04 Mrd.	9,8 Mrd.	495 Mio.	15 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	20,04 Mrd.	12,07 Mrd.	495 Mio.	1,4 Mrd.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-3,14 Mrd.	-	-455 Mio.	-	-1,18 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-13,01 Mrd.	-3,24 Mrd.	-1,48 Mrd.	-10,3 Mrd.	-285 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-16,15 Mrd.	-3,24 Mrd.	-1,94 Mrd.	-10,3 Mrd.	-1,46 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-2 Mio.	-2 Mio.	-10 Mrd.	-1 Mio.	-2 Mio.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-5,58 Mrd.	-6,44 Mrd.	-5,66 Mrd.	-6,53 Mrd.	-6,95 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-5,58 Mrd.	-6,44 Mrd.	-5,66 Mrd.	-6,53 Mrd.	-6,95 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,91 Mrd.	-2,39 Mrd.	-1,59 Mrd.	-1,38 Mrd.	-1,1 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4,6 Mrd.	5 Mio.	-18,7 Mrd.	-16,81 Mrd.	-9,51 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-785 Mio.	78 Mio.	1,32 Mrd.	4,19 Mrd.	607 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-3 Mio.	1 Mio.	47 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	8,81 Mrd.	9 Mrd.	924 Mio.	-1,37 Mrd.	-2,9 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	303 Mio.	337 Mio.	242 Mio.	245 Mio.	388 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	12,17 Mrd.	9,08 Mrd.	7,38 Mrd.	9,67 Mrd.	6,11 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	14,41 Mrd.	5,69 Mrd.	24,74 Mrd.	6,97 Mrd.	17,88 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	14,59 Mrd.	5,9 Mrd.	24,89 Mrd.	7,13 Mrd.	264 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-5,7 Mrd.	6,63 Mrd.	-3,46 Mrd.	8,21 Mrd.	11,59 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3,89 Mrd.	8,83 Mrd.	-1,44 Mrd.	-8,9 Mrd.	-1,46 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: November	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,63	3,95	4,2	4,05	2,94
Rendite auf das Gesamtkapital	6	5,01	5,17	4,98	3,64
Eigenkapitalrendite %	8,07	4,98	7,31	6,51	5,12
Rendite auf Eigenkapital	8,1	4,79	7,43	6,25	4,79
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,37	23,59	30,52	28,86	26,88
SG&A Marge	17,2	16,98	22,11	21,46	21,02
EBITDA-Marge %	9,33	9,15	10,69	9,69	8,04
EBITA-Marge	5,92	5,37	6,92	5,95	4,32
EBIT-Marge %	5,87	5,33	6,87	5,91	4,28
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,02	2,64	4,98	4,27	3,41
Netto-Einkommensmarge %	3,43	2,14	4,43	3,73	2,89
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,43	2,14	4,43	3,73	2,89
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,22	2,92	4,01	3,42	2,3
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,64	1,07	6,08	1,62	0
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,67	1,11	6,11	1,66	0,06
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,26	1,19	0,98	1,1	1,1
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,69	2,53	2,27	2,93	3,1
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,83	6,79	6,26	7,42	7,37
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	14,46	14,48	9,87	9,12	8,21
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,77	2,01	2,21	2,57	2,24
Schnellverhältnis	1,41	1,62	1,76	1,95	1,63
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,44	0,4	0,54	0,42	0,29
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	53,44	53,92	58,29	49,21	49,5
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	25,24	25,28	36,97	40,03	44,46
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	43,19	43,07	44,62	35,59	35,71
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	35,5	36,13	50,63	53,65	58,26
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	23,33	28,07	15,49	11,02	10,21
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	18,92	21,92	13,42	9,93	9,27
Langfristige Schulden / Eigenkapital	20,69	23,81	11,19	9,98	4,69
Langfristige Schulden / Gesamtkapital