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| 5,43 AUD | -0,37 % |
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-1,81 % | -22,43 % |
| 28.02. | Kelsian Group Aktien sinken 12% - Erhöht Zwischen-Dividende als H1 FY24 EPS steigt auf AU$0.1089 | MT |
| 28.02. | Transcript : Kelsian Group Limited, H1 2024 Earnings Call, Feb 28, 2024 |
Bewertung
| Steuerjahr: June | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 386,4 | 965,3 | 2.070 | 1.245 | 1.955 | 1.463 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 470,3 | 1.260 | 2.432 | 1.668 | 2.603 | 2.152 | 2.113 | 2.070 |
| KGV | 18 x | -53,9 x | 54,8 x | 23,6 x | 80,7 x | 26 x | 16,9 x | 14,2 x |
| Rendite | 3,94 % | 2,49 % | 1,69 % | 2,89 % | 2,34 % | 3,15 % | 3,88 % | 4,35 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 1,54 x | 1,49 x | 1,76 x | 0,94 x | 1,38 x | 0,74 x | 0,7 x | 0,67 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 1,87 x | 1,95 x | 2,07 x | 1,26 x | 1,84 x | 1,08 x | 1,01 x | 0,95 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 9,82 x | 17,6 x | 14,5 x | 9,11 x | 16,1 x | 8,15 x | 7,28 x | 6,67 x |
| Unternehmenswert / FCF | 20,4 x | 20,8 x | 34,7 x | 17,5 x | 90,3 x | -61,5 x | 18,8 x | 17,2 x |
| FCF Yield | 4,89 % | 4,81 % | 2,89 % | 5,72 % | 1,11 % | -1,63 % | 5,33 % | 5,81 % |
| Price to Book | 2,45 x | 1,61 x | 3,4 x | 1,95 x | 2,12 x | 1,59 x | 1,53 x | 1,48 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 101.429 | 218.399 | 218.399 | 218.399 | 269.218 | 269.359 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 3,810 | 4,420 | 9,480 | 5,700 | 7,260 | 5,430 | 5,430 | 5,430 |
| Datum der Veröffentlichung | 26.08.19 | 30.08.20 | 24.08.21 | 23.08.22 | 29.08.23 | - | - | - |
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: June | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 251,3 | 646,5 | 1.173 | 1.325 | 1.418 | 1.990 | 2.092 | 2.175 |
| EBITDA 1 | 47,9 | 71,7 | 167,5 | 183,1 | 161,9 | 264,1 | 290,4 | 310,5 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 31,5 | 32,13 | 73,1 | 83,9 | 84,5 | 114,2 | 155,4 | 174,7 |
| Umsatzrendite | 12,53 % | 4,97 % | 6,23 % | 6,33 % | 5,96 % | 5,74 % | 7,43 % | 8,03 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 24,95 | -7,328 | 48,99 | 64,47 | 33,36 | 58,4 | 114,9 | 137,5 |
| Nettoergebnis 1 | 21,54 | -13,57 | 37,8 | 52,91 | 21 | 54,19 | 85,54 | 100,2 |
| Nettomarge | 8,57 % | -2,1 % | 3,22 % | 3,99 % | 1,48 % | 2,72 % | 4,09 % | 4,61 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,2120 | -0,0820 | 0,1730 | 0,2420 | 0,0900 | 0,2092 | 0,3213 | 0,3830 |
| Free Cash Flow 1 | 23 | 60,6 | 70,15 | 95,43 | 28,81 | -34,98 | 112,6 | 120,2 |
| FCF-Marge N | 9,15 % | 9,37 % | 5,98 % | 7,2 % | 2,03 % | -1,76 % | 5,38 % | 5,53 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 48,02 % | 84,52 % | 41,88 % | 52,12 % | 17,8 % | - | 38,78 % | 38,72 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 106,76 % | - | 185,6 % | 180,37 % | 137,2 % | - | 131,63 % | 119,96 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 0,1500 | 0,1100 | 0,1600 | 0,1650 | 0,1700 | 0,1712 | 0,2108 | 0,2360 |
| Datum der Veröffentlichung | 26.08.19 | 30.08.20 | 24.08.21 | 23.08.22 | 29.08.23 | - | - | - |
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: June | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 132,9 | 512,5 | 570,8 | 602,3 | 649 | 675,7 | 678,3 | 739,5 | 982,7 | - | - | - |
| EBITDA | 28 | 43,7 | 94,6 | 72,9 | - | 92,3 | 79,8 | 82,1 | 130,5 | - | - | - |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 18,3 | 13,83 | 45,2 | 27,9 | 39,9 | 44 | 44,9 | 39,6 | 58,1 | - | - | - |
| Umsatzrendite | 13,77 % | 2,7 % | 7,92 % | 4,63 % | 6,15 % | 6,51 % | 6,62 % | 5,35 % | 5,91 % | - | - | - |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | 11,5 | -18,83 | 37,16 | 11,83 | 27,86 | 36,61 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis | 8,7 | -22,27 | 32 | 5,798 | 21,22 | 31,69 | 17,2 | 3,795 | 28,06 | - | - | - |
| Nettomarge | 6,55 % | -4,35 % | 5,61 % | 0,96 % | 3,27 % | 4,69 % | 2,54 % | 0,51 % | 2,86 % | - | - | - |
| Gewinn pro Aktie 1 | 0,0598 | - | - | - | - | 0,1451 | 0,0785 | 0,0115 | 0,1089 | 0,1100 | 0,1600 | 0,1600 |
| Dividende pro Aktie | 0,0650 | 0,0450 | - | 0,0700 | 0,0700 | 0,0950 | 0,0750 | 0,0950 | 0,0800 | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 25.02.20 | 30.08.20 | 24.02.21 | 24.08.21 | 22.02.22 | 23.08.22 | 22.02.23 | 29.08.23 | 27.02.24 | - | - | - |
1AUD
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: June | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 83,9 | 295 | 361 | 423 | 648 | 689 | 650 | 608 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1,751 x | 4,11 x | 2,156 x | 2,312 x | 4,005 x | 2,611 x | 2,238 x | 1,957 x |
| Free Cash Flow 1 | 23 | 60,6 | 70,2 | 95,4 | 28,8 | -35 | 113 | 120 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 15,1 % | 4,33 % | 12,4 % | 8,48 % | 6,34 % | 6,88 % | 9,78 % | 10,8 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 7,77 % | 1,94 % | 5,52 % | 3,65 % | 2,75 % | 3,58 % | 4,95 % | 5,37 % |
| Aktiva 1 | 277,2 | -699,8 | 684,5 | 1.449 | 762,4 | 1.512 | 1.728 | 1.866 |
| Buchwert je Aktie 2 | 1,560 | 2,750 | 2,780 | 2,930 | 3,430 | 3,420 | 3,540 | 3,670 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 0,4000 | 0,5400 | 0,5100 | 0,6300 | 0,5600 | 0,6300 | 0,7800 | 0,8500 |
| Capex 1 | 17,6 | 29,5 | 41,7 | 43,1 | 100 | 206 | 97,7 | 102 |
| Capex / Umsatz | 7,02 % | 4,56 % | 3,55 % | 3,25 % | 7,06 % | 10,36 % | 4,67 % | 4,71 % |
| Datum der Veröffentlichung | 26.08.19 | 30.08.20 | 24.08.21 | 23.08.22 | 29.08.23 | - | - | - |
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C
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Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
10
Letzter Schlusskurs
5,43
AUD
Mittleres Kursziel
7,064
AUD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+30,09 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -22,43 % | 945 Mio. | |
| -7,69 % | 91,24 Mio. | |
| -0,45 % | 55,77 Mio. |
- Börse
- Aktien
- A3C7BX Aktie
- Finanzen Kelsian Group Limited
