Cashflow KEDE Numerical Control Co., Ltd.

Aktien

688305

CNE100004P81

688305

Industrielle Maschinen / Zubehör

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 13.03.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
62,62 ^CNY	-0,65 %		-0,81 %	+1,33 %

13.02.	KEDE Numerical Control Co., Ltd. veröffentlicht Geschäftsergebnisse für das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2025	CI
27.10.25	KEDE Numerical Control Co., Ltd. legt Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2025 vor	CI

8cd0561bdbe992de57e56.9FSbRCQ9FrNGQlnCSygMp2a8eMCbHTAoIpfJMg69wXY.pR_XNmlxUN8RKB2OE1xv5AfaQLHcLkVfRuLxcH-Ilx6YEN4Vc05v1zUUAA

Veröffentlichte Finanzdaten: KEDE NUMERICAL CONTROL CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	198 Mio.	254 Mio.	315 Mio.	452 Mio.	605 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	198 Mio.	254 Mio.	315 Mio.	452 Mio.	605 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	113 Mio.	145 Mio.	181 Mio.	245 Mio.	347 Mio.
Bruttogewinn	85,16 Mio.	109 Mio.	134 Mio.	208 Mio.	259 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	35,56 Mio.	45,1 Mio.	51,96 Mio.	76,16 Mio.	78,01 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	428.114	3,93 Mio.	2,78 Mio.	5,26 Mio.	6,47 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	13,44 Mio.	3,08 Mio.	22,38 Mio.	26,78 Mio.	34,04 Mio.
Andere Betriebsausgaben	687.569	659.546	277.685	674.178	1,84 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	50,12 Mio.	52,78 Mio.	77,39 Mio.	109 Mio.	120 Mio.
Betriebseinkommen	35,05 Mio.	55,92 Mio.	56,9 Mio.	98,73 Mio.	139 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-587.856	-1,25 Mio.	-900.511	-649.935	-255.861
Zins- und Anlageerträge	1,7 Mio.	1,8 Mio.	4,66 Mio.	14,25 Mio.	5,21 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	1,11 Mio.	541.340	3,76 Mio.	13,6 Mio.	4,96 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	14.629	148.736	-41.545	27.590	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-95.194	-141.891	-439.319	-239.690	-516.814
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	36,08 Mio.	56,47 Mio.	60,18 Mio.	112 Mio.	143 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	148.405	5,22 Mio.	-	469.666
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	105.411	-	4,33 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-9241	-	-477	-432.917
Andere ungewöhnliche Posten	2,96 Mio.	26,41 Mio.	-248.160	2,57 Mio.	1,27 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	39,04 Mio.	83,02 Mio.	65,26 Mio.	115 Mio.	149 Mio.
Einkommensteueraufwand	3,96 Mio.	10,19 Mio.	4,91 Mio.	12,97 Mio.	18,86 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	35,07 Mio.	72,82 Mio.	60,34 Mio.	102 Mio.	130 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	35,07 Mio.	72,82 Mio.	60,34 Mio.	102 Mio.	130 Mio.
Minderheiteninteresse	162.596	45.488	110.100	271.898	84.344
Nettoeinkommen - (GuV)	35,23 Mio.	72,87 Mio.	60,45 Mio.	102 Mio.	130 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	35,23 Mio.	72,87 Mio.	60,45 Mio.	102 Mio.	130 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	35,23 Mio.	72,87 Mio.	60,45 Mio.	102 Mio.	130 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,4	0,72	0,51	0,84	1,01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,4	0,72	0,51	0,84	1,01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	88,45 Mio.	101 Mio.	119 Mio.	121 Mio.	129 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,4	0,72	0,51	0,84	1,01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,4	0,72	0,51	0,84	1,01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	88,45 Mio.	101 Mio.	119 Mio.	121 Mio.	129 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,26	0,35	0,32	0,58	0,7
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,26	0,35	0,32	0,58	0,7
Dividende Pro Aktie	-	-	-	0,19	0,19
Ausschüttungsquote	-	1,13	0,62	0,08	19,39
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	48,28 Mio.	74,8 Mio.	79,04 Mio.	128 Mio.	186 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	37,83 Mio.	63,07 Mio.	65,37 Mio.	111 Mio.	158 Mio.
EBIT	35,05 Mio.	55,92 Mio.	56,9 Mio.	98,73 Mio.	139 Mio.
German: EBITDAR	51,08 Mio.	75,38 Mio.	79,54 Mio.	129 Mio.	187 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	198 Mio.	254 Mio.	315 Mio.	452 Mio.	605 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	10,16	12,28	7,53	11,31	12,69
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	6,63 Mio.	15,52 Mio.	20,28 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-	10,55 Mio.	6,63 Mio.	15,52 Mio.	20,28 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-1,72 Mio.	-2,55 Mio.	-1,41 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	3,96 Mio.	-359.477	-1,72 Mio.	-2,55 Mio.	-1,41 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	22,71 Mio.	35,34 Mio.	37,72 Mio.	70,35 Mio.	89,48 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	950.912	527.666	565.322	255.861
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,14 Mio.	2,09 Mio.	4716	7080	849.056
Vertriebs- und Marketingkosten	19,61 Mio.	26,77 Mio.	29,33 Mio.	47,83 Mio.	45,43 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	13,33 Mio.	17,93 Mio.	22,3 Mio.	27,89 Mio.	32,05 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	16,85 Mio.	3,49 Mio.	22,42 Mio.	26,78 Mio.	34,04 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	2,8 Mio.	579.077	493.136	677.572	1,29 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	558.591	202.459	82.235	96.833	216.017
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,24 Mio.	376.618	410.901	580.739	1,08 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	936	32.497	213.826
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	141 Mio.	126 Mio.	269 Mio.	246 Mio.	378 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	60,15 Mio.	32,53 Mio.	-	120 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	141 Mio.	186 Mio.	301 Mio.	246 Mio.	498 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	98,98 Mio.	139 Mio.	196 Mio.	181 Mio.	252 Mio.
Andere Forderungen	1,74 Mio.	1,99 Mio.	4,51 Mio.	5,02 Mio.	6,03 Mio.
Gesamtforderungen	101 Mio.	141 Mio.	201 Mio.	186 Mio.	258 Mio.
Inventar	184 Mio.	301 Mio.	394 Mio.	471 Mio.	541 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	375.936	610.098	41.289
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	41,5 Mio.	84,08 Mio.	80,67 Mio.	95,75 Mio.	54,38 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	467 Mio.	711 Mio.	977 Mio.	1 Mrd.	1,35 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	152 Mio.	197 Mio.	218 Mio.	289 Mio.	521 Mio.
kumulierte Abschreibung	-19,77 Mio.	-36,56 Mio.	-54,71 Mio.	-76,93 Mio.	-91,12 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	132 Mio.	161 Mio.	164 Mio.	212 Mio.	430 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	3,1 Mio.	3,03 Mio.	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	76,1 Mio.	59,82 Mio.	82,76 Mio.	161 Mio.	175 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	3,91 Mio.	4,27 Mio.	5,99 Mio.	8,8 Mio.	10,22 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,91 Mio.	54,74 Mio.	103 Mio.	116 Mio.	218 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	71,48 Mio.
Gesamtvermögen	682 Mio.	991 Mio.	1,34 Mrd.	1,5 Mrd.	2,26 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	15,75 Mio.	39,98 Mio.	108 Mio.	182 Mio.	242 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4,3 Mio.	6,66 Mio.	6,33 Mio.	9,01 Mio.	7,91 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	21,25 Mio.	19,15 Mio.	39,63 Mio.	14,17 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	5,77 Mio.	4,74 Mio.	1,46 Mio.	980.627
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	0	4,18 Mio.	6,75 Mio.	7,95 Mio.	9,51 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	40,07 Mio.	30 Mio.	26,9 Mio.	54 Mio.	21,61 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	15,57 Mio.	6,12 Mio.	8,76 Mio.	15,53 Mio.	52,61 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	96,93 Mio.	112 Mio.	201 Mio.	284 Mio.	335 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	11,22 Mio.	5,89 Mio.	6,88 Mio.	1,02 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	34,83 Mio.	52,98 Mio.	95,68 Mio.	71,74 Mio.	89,15 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,71 Mio.	2,04 Mio.	2,53 Mio.	3,69 Mio.	3,78 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	133 Mio.	178 Mio.	305 Mio.	366 Mio.	429 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	68,04 Mio.	90,72 Mio.	93,18 Mio.	93,18 Mio.	102 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	436 Mio.	605 Mio.	761 Mio.	761 Mio.	1,36 Mrd.
Gewinnrücklagen	43,59 Mio.	116 Mio.	177 Mio.	279 Mio.	384 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-20,32 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	548 Mio.	813 Mio.	1,03 Mrd.	1,13 Mrd.	1,83 Mrd.
Minderheitsinteressen	232.636	187.148	77.047	-183.699	-268.044
Eigenkapital	548 Mio.	813 Mio.	1,03 Mrd.	1,13 Mrd.	1,83 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	682 Mio.	991 Mio.	1,34 Mrd.	1,5 Mrd.	2,26 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	88,45 Mio.	118 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	133 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	88,45 Mio.	118 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	133 Mio.
Buchwert / Aktie	6,2	6,89	8,51	9,36	13,75
Sachbuchwert	472 Mio.	753 Mio.	949 Mio.	973 Mio.	1,65 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5,34	6,38	7,83	8,03	12,44
Gesamtverschuldung	21,25 Mio.	36,14 Mio.	50,25 Mio.	22,51 Mio.	2 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-120 Mio.	-150 Mio.	-251 Mio.	-223 Mio.	-496 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	22,4 Mio.	4,63 Mio.	3,95 Mio.	5,42 Mio.	10,35 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	232.636	187.148	77.047	-183.699	-268.044
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	3,1 Mio.	3,03 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	47,86 Mio.	84,79 Mio.	96,74 Mio.	103 Mio.	110 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	99,45 Mio.	153 Mio.	193 Mio.	288 Mio.	360 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	40,84 Mio.	68,26 Mio.	109 Mio.	85,54 Mio.	77,05 Mio.
Gebäude, Gesamt	77,36 Mio.	77,36 Mio.	77,36 Mio.	77,36 Mio.	257 Mio.
Maschinen, Gesamt	72,36 Mio.	84,4 Mio.	116 Mio.	185 Mio.	223 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	638	707	785	735
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	8,73 Mio.	11,87 Mio.	15,96 Mio.	20,03 Mio.	26,95 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	35,23 Mio.	72,87 Mio.	60,45 Mio.	102 Mio.	130 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	10,45 Mio.	16,87 Mio.	19,06 Mio.	22,23 Mio.	29,75 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,78 Mio.	7,15 Mio.	8,47 Mio.	12 Mio.	18,94 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	13,23 Mio.	24,02 Mio.	27,53 Mio.	34,23 Mio.	48,69 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	226.487	257.284	776.966	684.721	726.685
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-105.411	-	-4,33 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,19 Mio.	-616.618	-6,74 Mio.	-11,21 Mio.	-2,69 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	9241	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	428.114	3,93 Mio.	2,78 Mio.	5,26 Mio.	6,47 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-31.749	1,19 Mio.	2,21 Mio.	-666.987	1,61 Mio.
Änderung der Forderungen	-18,01 Mio.	-103 Mio.	-58,18 Mio.	-48,85 Mio.	-83,49 Mio.
Veränderung der Vorräte	-4,7 Mio.	-117 Mio.	-92,14 Mio.	-78,04 Mio.	-70,01 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7,51 Mio.	53,51 Mio.	59,11 Mio.	43,72 Mio.	42,55 Mio.
Änderung der latenten Steuern	3,96 Mio.	-359.477	-1,72 Mio.	-2,55 Mio.	-1,41 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	27,19 Mio.	1354	-	-	1,79 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	63,86 Mio.	-65,34 Mio.	-6,03 Mio.	44,57 Mio.	69,81 Mio.
Investitionsausgaben	-24,67 Mio.	-67,84 Mio.	-61,24 Mio.	-96,78 Mio.	-414 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	686.510	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	60 Mio.	-60 Mio.	29,69 Mio.	27,31 Mio.	-117 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,96 Mio.	468.213	1,37 Mio.	16,51 Mio.	2,17 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	37,29 Mio.	-127 Mio.	-29,5 Mio.	-52,96 Mio.	-528 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	10 Mio.	-	9,8 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	10 Mio.	-	9,8 Mio.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-20 Mio.	-10 Mio.	-	-9,8 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-3,05 Mio.	-4,65 Mio.	-5,34 Mio.	-847.506
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-20 Mio.	-13,05 Mio.	-4,65 Mio.	-15,14 Mio.	-847.506
Ausgabe von Stammaktien	-	218 Mio.	159 Mio.	-	611 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-825.365	-372.844	-84.613	-25,19 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-825.365	-372.844	-84.613	-25,19 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4,74 Mio.	-26,84 Mio.	-556.603	-	-3,41 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-14,74 Mio.	178 Mio.	163 Mio.	-15,23 Mio.	582 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-41.545	27.590	-
Nettoveränderung der Liquidität	86,41 Mio.	-15,06 Mio.	128 Mio.	-23,59 Mio.	123 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	587.856	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	866.558	6,89 Mio.	-15,92 Mio.	17,07 Mio.	29,57 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,2 Mio.	-197 Mio.	-79,25 Mio.	33,37 Mio.	-312 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,57 Mio.	-197 Mio.	-78,69 Mio.	33,77 Mio.	-312 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	8,12 Mio.	188 Mio.	81,32 Mio.	-33,93 Mio.	34,53 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-10 Mio.	-13,05 Mio.	5,15 Mio.	-15,14 Mio.	-847.506

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,29	4,18	3,06	4,35	4,61
Rendite auf das Gesamtkapital	3,95	4,93	3,68	5,51	5,8
Eigenkapitalrendite %	6,61	10,7	6,54	9,4	8,77
Rendite auf Eigenkapital	6,64	10,71	6,56	9,42	8,77
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	42,98	42,86	42,57	45,9	42,77
SG&A Marge	17,95	17,78	16,47	16,84	12,88
EBITDA-Marge %	24,37	29,5	25,06	28,33	30,68
EBITA-Marge	19,09	24,87	20,72	24,48	26,02
EBIT-Marge %	17,69	22,05	18,04	21,83	22,89
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	17,7	28,72	19,13	22,49	21,44
Netto-Einkommensmarge %	17,78	28,73	19,16	22,55	21,45
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	17,78	28,73	19,16	22,55	21,45
Normalisierte Nettogewinnmarge	11,46	13,93	11,96	15,55	14,78
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,11	-77,86	-25,12	7,38	-51,56
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,29	-77,55	-24,95	7,47	-51,53
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,3	0,3	0,27	0,32	0,32
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,49	1,73	1,94	2,41	1,89
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,18	2,14	1,88	2,4	2,79
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,63	0,6	0,52	0,57	0,68
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,81	6,36	4,87	3,52	4,04
Schnellverhältnis	2,49	2,92	2,5	1,52	2,26
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,66	-0,58	-0,03	0,16	0,21
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	167,56	170,93	193,75	152,29	130,99
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	584,63	609,81	699,71	645,62	534,76
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	58,41	38,85	98,12	163,99	186,47
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	693,78	741,9	795,35	633,92	479,29
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	3,88	4,45	4,87	1,99	0,11
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	3,73	4,26	4,65	1,95	0,11
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	1,38	0,57	0,61	0,06
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	1,32	0,54	0,59	0,06
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	19,58	17,98	22,81	24,42	19
EBIT / Zinsaufwand	59,62	44,59	63,19	151,91	541,7
EBITDA / Zinsaufwand	82,13	63,74	93,76	204,57	732
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	40,15	9,64	25,75	55,67	-884,27
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,44	0,45	0,6	0,17	0,01
Netto-Schulden / EBITDA	-2,48	-1,88	-2,98	-1,68	-2,65
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,9	2,99	2,17	0,62	-0,01
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-5,06	-12,4	-10,83	-6,17	2,19
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	39,62	27,99	24,39	43,37	33,88
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	38,08	29,37	23,56	54,59	27,89
EBITDA, 1 J. Wachstum %	56,07	54,67	5,5	61,56	44,69
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	65,79	66,34	3,46	68,71	41,91
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	63,87	59,56	1,78	73,51	40,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-17,69	107,64	-17,13	68,87	27,62
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-17,02	106,81	-17,04	69,01	27,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	33,3	55,58	6,77	86,49	27,2
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-19,18	81,6	-29,93	66,42	19,99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	20,08	39,96	41,74	-7,81	39,41
Inventar, 1 J. Wachstum %	3,58	63,67	31,1	19,67	14,76
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,68	21,49	1,86	29,47	102,7
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4,93	45,31	34,87	12,2	50,45
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	4,45	59,46	26,03	2,53	69,89
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	6,87	48,24	26,94	9,89	61,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-199,61	-202,32	-90,77	-838,78	56,64
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-60,44	174,96	-9,73	58,03	327,3
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-101,53	-9083,88	-59,86	-142,1	-1035,59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-101,79	-7766,5	-59,99	-142,92	-1023,86
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	38,81	33,68	26,18	33,54	38,54
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	45,22	32,75	26,43	38,2	38,86
EBITDA, 2 J. KAGR %	9,31	55,5	27,84	30,77	53,06
EBITA, 2 J. CAGR %	-9,21	66,25	31,31	32,38	54,92
EBIT, 2 J. CAGR %	-13,09	61,7	27,42	32,89	56,07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-3,36	30,73	31,17	18,18	46,8
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-3,14	31	30,99	18,31	46,72
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-11,7	44,01	28,87	41,11	54,02
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-7,98	21,15	12,8	7,89	41,31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	52,77	29,64	40,85	14,31	13,37
Inventar, 2 J. CAGR %	10,53	30,2	46,48	25,26	17,19
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	35,82	9,85	11,24	14,84	62
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,63	23,48	40	23,03	29,93
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	11,3	29,06	41,77	13,69	31,98
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	16,71	25,86	37,18	18,12	33,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	5,23	0,95	-69,26	-17,41	240,18
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	110,01	4,3	57,54	19,44	159,86
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-64,03	17,16	500,53	-58,89	98,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-60,26	17,25	453,88	-58,56	99,13
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	38,53	35,11	30,51	31,67	33,66
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	30,53	39,1	29,61	35,19	33,56
EBITDA, 3 J. KAGR %	67,87	22,79	36,71	38,37	35,35
EBITA, 3 J. CAGR %	79,69	11,18	42,03	42,94	35,6
EBIT, 3 Jahre CAGR %	79,4	6,42	38,57	41,23	35,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	70,3	24,7	12,3	42,61	21,25
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	70,56	24,73	12,5	42,51	21,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	81,95	6,65	30,33	45,77	36,31
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	58,89	15,42	0,94	28,34	11,78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	47,52	48,38	33,55	22,29	22,13
Inventar, 3 J. CAGR %	15,85	25,98	30,5	36,94	21,65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	50,03	30,86	7,12	17,01	38,78
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	33,55	20,43	27,17	30,05	31,57
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	54,73	25,47	28,04	27,26	29,98
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	56,14	26,39	26,22	27,41	31,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4,07	4,25	-54,52	-11,3	2,23
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	176,85	129,75	-0,61	57,71	82,67
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	126,53	-18,02	147,62	16,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	129,63	-18,06	136,14	16,64
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	33,45	34,48	33,67
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	28,53	38,74	33,24
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	50,59	25,96	43,12
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	58,57	19,26	47,17
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	56,46	16,3	45,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	53,41	22,05	24,96
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	53,47	22,12	25,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	58,5	19,28	39,34
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	38,54	12,35	15,44
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	44,81	33,68	25,08
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	27,24	25,69	25
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	33,11	24,2	26,39
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	36,09	21,46	28,27
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	49,41	20,62	29,61
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	48,26	23,01	28,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-36,11	-5,02	1,72
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	120,96	76,85	45,99
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	14,46	16,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	15,77	16,88