Cashflow Kato Sangyo Co., Ltd.

Aktien

893624

JP3213300001

9869

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:30:00 10.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
6.810,00 ^JPY	-1,02 %		-1,30 %	+6,24 %

06.04.	Kato Sangyo Co., Ltd. gibt Rücktritt von Keisuke Hibi als Director mit Wirkung zum 6. April 2026 bekannt	CI
06.02.	Kato Sangyo Co., Ltd. veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Quartal zum 31. Dezember 2025	CI

bc36a01bff9867f663d797ddf1adc6.vfIZgIHeK3RW1hjHqI_AYhT1NfPW9lqHsjqR3D59h_0.7JRIube1fRkEtFaPzeKEUiO8fb60kA7Jg0zg6EwF14ronCq58-obQwacew

Veröffentlichte Finanzdaten: KATO SANGYO CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1.137 Mrd.	1.003 Mrd.	1.066 Mrd.	1.136 Mrd.	1.179 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	32,44 Mrd.	33,32 Mrd.	34,06 Mrd.	35,5 Mrd.
Gesamtumsatz	1.137 Mrd.	1.036 Mrd.	1.099 Mrd.	1.170 Mrd.	1.214 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.063 Mrd.	964 Mrd.	1.021 Mrd.	1.086 Mrd.	1.126 Mrd.
Bruttogewinn	74,32 Mrd.	71,74 Mrd.	78,03 Mrd.	83,42 Mrd.	88,2 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	59,11 Mrd.	55,27 Mrd.	58,02 Mrd.	63,02 Mrd.	66,14 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	28 Mio.	-55 Mio.	34 Mio.	23 Mio.	88 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	3,6 Mrd.	3,19 Mrd.	3,26 Mrd.	3,54 Mrd.	3,79 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	62,73 Mrd.	58,4 Mrd.	61,32 Mrd.	66,58 Mrd.	70,02 Mrd.
Betriebseinkommen	11,59 Mrd.	13,34 Mrd.	16,71 Mrd.	16,84 Mrd.	18,18 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-109 Mio.	-143 Mio.	-224 Mio.	-305 Mio.	-274 Mio.
Zins- und Anlageerträge	981 Mio.	1,09 Mrd.	1,15 Mrd.	1,22 Mrd.	1,23 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	872 Mio.	944 Mio.	925 Mio.	919 Mio.	955 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	73 Mio.	80 Mio.	62 Mio.	80 Mio.	45 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	40 Mio.	56 Mio.	18 Mio.	-13 Mio.	-19 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	706 Mio.	966 Mio.	784 Mio.	870 Mio.	942 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	13,28 Mrd.	15,39 Mrd.	18,5 Mrd.	18,7 Mrd.	20,1 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-204 Mio.	77 Mio.	316 Mio.	5,58 Mrd.	635 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	20 Mio.	1,89 Mrd.	36 Mio.	229 Mio.	51 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-238 Mio.	-85 Mio.	-41 Mio.	-1,1 Mrd.	-122 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	37 Mio.	-20 Mio.	-3 Mio.	-60 Mio.	4 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	12,9 Mrd.	17,25 Mrd.	18,81 Mrd.	23,35 Mrd.	20,67 Mrd.
Einkommensteueraufwand	4,21 Mrd.	5,46 Mrd.	5,9 Mrd.	7,85 Mrd.	6,56 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	8,68 Mrd.	11,79 Mrd.	12,91 Mrd.	15,49 Mrd.	14,11 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	8,68 Mrd.	11,79 Mrd.	12,91 Mrd.	15,49 Mrd.	14,11 Mrd.
Minderheiteninteresse	-298 Mio.	-511 Mio.	-904 Mio.	-1,03 Mrd.	-883 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	8,38 Mrd.	11,28 Mrd.	12 Mrd.	14,46 Mrd.	13,23 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	8,38 Mrd.	11,28 Mrd.	12 Mrd.	14,46 Mrd.	13,23 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	8,38 Mrd.	11,28 Mrd.	12 Mrd.	14,46 Mrd.	13,23 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	238,29	329,94	356,94	453,05	425,69
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	238,29	329,94	356,94	453,05	425,69
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	35,19 Mio.	34,18 Mio.	33,62 Mio.	31,92 Mio.	31,07 Mio.
Netto EPS - Verwässert	238,29	329,94	356,94	453,05	425,69
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	238,29	329,94	356,94	453,05	425,69
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	35,19 Mio.	34,18 Mio.	33,62 Mio.	31,92 Mio.	31,07 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	227,41	266,42	316,98	333,78	375,86
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	227,41	266,42	316,98	333,78	375,86
Dividende Pro Aktie	72	76	94	117	140
Ausschüttungsquote	29,33	22,74	25,77	23,47	31,8
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	16,35 Mrd.	18,27 Mrd.	21,65 Mrd.	22,76 Mrd.	24,41 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	11,98 Mrd.	13,74 Mrd.	17,06 Mrd.	17,3 Mrd.	18,63 Mrd.
EBIT	11,59 Mrd.	13,34 Mrd.	16,71 Mrd.	16,84 Mrd.	18,18 Mrd.
German: EBITDAR	22,01 Mrd.	21,44 Mrd.	24,89 Mrd.	26 Mrd.	27,69 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	32,66	31,66	31,38	33,64	31,73
Normalisiertes Nettoeinkommen	8 Mrd.	9,11 Mrd.	10,66 Mrd.	10,65 Mrd.	11,68 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-211 Mio.	-271 Mio.	-200 Mio.	-130 Mio.	-198 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	28,1 Mrd.	27,28 Mrd.	28,28 Mrd.	30,52 Mrd.	31,88 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	387 Mio.	357 Mio.	400 Mio.	460 Mio.	478 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	5,66 Mrd.	3,17 Mrd.	3,24 Mrd.	3,24 Mrd.	3,28 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	338 Mio.	239 Mio.	386 Mio.	528 Mio.	513 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	5,32 Mrd.	2,93 Mrd.	2,85 Mrd.	2,71 Mrd.	2,77 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	82,27 Mrd.	83,42 Mrd.	85,04 Mrd.	90,84 Mrd.	71,26 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	500 Mio.	-	500 Mio.	1 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	82,27 Mrd.	83,92 Mrd.	85,04 Mrd.	91,34 Mrd.	72,26 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	137 Mrd.	150 Mrd.	185 Mrd.	169 Mrd.	177 Mrd.
Gesamtforderungen	137 Mrd.	150 Mrd.	185 Mrd.	169 Mrd.	177 Mrd.
Inventar	27,4 Mrd.	29,54 Mrd.	33,64 Mrd.	37,32 Mrd.	40,29 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	8,98 Mrd.	7,66 Mrd.	7,92 Mrd.	8,08 Mrd.	8,26 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	256 Mrd.	272 Mrd.	311 Mrd.	306 Mrd.	298 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	48,09 Mrd.	47,34 Mrd.	50,62 Mrd.	55,49 Mrd.	63,94 Mrd.
Langfristige Investitionen	73,71 Mrd.	75,57 Mrd.	83,21 Mrd.	86,04 Mrd.	96,24 Mrd.
German: Firmenwert	943 Mio.	673 Mio.	1,46 Mrd.	1,62 Mrd.	1,09 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5,57 Mrd.	5,1 Mrd.	5,82 Mrd.	5,66 Mrd.	6,94 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	277 Mio.	483 Mio.	375 Mio.	343 Mio.	278 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	-	1 Mio.
Gesamtvermögen	384 Mrd.	401 Mrd.	453 Mrd.	455 Mrd.	466 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	203 Mrd.	212 Mrd.	247 Mrd.	238 Mrd.	237 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,81 Mrd.	1,75 Mrd.	1,78 Mrd.	1,98 Mrd.	2,09 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3,69 Mrd.	4,23 Mrd.	5,65 Mrd.	4,9 Mrd.	4,52 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	31 Mio.	-	-	198 Mio.	93 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,38 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,44 Mrd.	1,59 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	12,4 Mrd.	15,67 Mrd.	14,89 Mrd.	17,74 Mrd.	14,29 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	980 Mio.	1,97 Mrd.	2,07 Mrd.	1,7 Mrd.	1,72 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	223 Mrd.	237 Mrd.	272 Mrd.	266 Mrd.	261 Mrd.
Langfristige Schulden	136 Mio.	-	-	273 Mio.	211 Mio.
Langfristige Mietverträge	10,22 Mrd.	9,25 Mrd.	8,37 Mrd.	7,81 Mrd.	7 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5,74 Mrd.	5,78 Mrd.	5,9 Mrd.	5,79 Mrd.	5,39 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	6,38 Mrd.	5,39 Mrd.	7,72 Mrd.	8,97 Mrd.	12,6 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,81 Mrd.	2,95 Mrd.	2,92 Mrd.	3,06 Mrd.	2,98 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	249 Mrd.	261 Mrd.	297 Mrd.	292 Mrd.	289 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,93 Mrd.	5,93 Mrd.	5,93 Mrd.	5,93 Mrd.	5,93 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	8,76 Mrd.	8,53 Mrd.	8,55 Mrd.	8,43 Mrd.	8,43 Mrd.
Gewinnrücklagen	108 Mrd.	116 Mrd.	116 Mrd.	127 Mrd.	136 Mrd.
Eigene Aktien	-9,7 Mrd.	-12,71 Mrd.	-3,86 Mrd.	-12,95 Mrd.	-14,94 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	17,53 Mrd.	16,98 Mrd.	22,65 Mrd.	26,99 Mrd.	33,22 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	130 Mrd.	135 Mrd.	150 Mrd.	156 Mrd.	169 Mrd.
Minderheitsinteressen	5,36 Mrd.	5,06 Mrd.	5,99 Mrd.	7,14 Mrd.	7,99 Mrd.
Eigenkapital	136 Mrd.	140 Mrd.	156 Mrd.	163 Mrd.	177 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	384 Mrd.	401 Mrd.	453 Mrd.	455 Mrd.	466 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	34,65 Mio.	33,63 Mio.	33,62 Mio.	31,16 Mio.	30,8 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	34,65 Mio.	33,63 Mio.	33,62 Mio.	31,16 Mio.	30,8 Mio.
Buchwert / Aktie	3757,46	4018,53	4452,55	4997,83	5487,47
Sachbuchwert	124 Mrd.	129 Mrd.	142 Mrd.	148 Mrd.	161 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3569,37	3846,81	4235,9	4764,09	5226,79
Gesamtverschuldung	15,46 Mrd.	14,78 Mrd.	15,32 Mrd.	14,62 Mrd.	13,41 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-66,81 Mrd.	-69,14 Mrd.	-69,72 Mrd.	-76,71 Mrd.	-58,85 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,92 Mrd.	3,07 Mrd.	2,62 Mrd.	1,6 Mrd.	-280 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	45,3 Mrd.	25,33 Mrd.	25,92 Mrd.	25,9 Mrd.	26,26 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	5,36 Mrd.	5,06 Mrd.	5,99 Mrd.	7,14 Mrd.	7,99 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	248 Mio.	273 Mio.	352 Mio.	507 Mio.	533 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3 Mio.	3 Mio.	4 Mio.	-	14 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	27,15 Mrd.	29,26 Mrd.	33,29 Mrd.	36,81 Mrd.	39,75 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4282	4210	4327	4413	4099
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	686 Mio.	620 Mio.	637 Mio.	620 Mio.	656 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	12,9 Mrd.	17,25 Mrd.	18,81 Mrd.	23,35 Mrd.	20,67 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4,36 Mrd.	4,54 Mrd.	4,6 Mrd.	5,46 Mrd.	5,78 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	393 Mio.	396 Mio.	344 Mio.	464 Mio.	456 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,76 Mrd.	4,93 Mrd.	4,94 Mrd.	5,92 Mrd.	6,23 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	217 Mio.	-1,8 Mrd.	-1 Mio.	863 Mio.	15 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	204 Mio.	-77 Mio.	-316 Mio.	-5,58 Mrd.	-635 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-73 Mio.	-80 Mio.	-62 Mio.	-80 Mio.	-45 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4,61 Mrd.	-4,2 Mrd.	-6,1 Mrd.	-6,06 Mrd.	-8,9 Mrd.
Änderung der Forderungen	-4,55 Mrd.	-9,82 Mrd.	-33,86 Mrd.	18,49 Mrd.	-8,45 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-1,77 Mrd.	-1,42 Mrd.	-3,6 Mrd.	-2,05 Mrd.	-3,2 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6,5 Mrd.	9,07 Mrd.	34,03 Mrd.	-9,75 Mrd.	-1,04 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	684 Mio.	1,24 Mrd.	832 Mio.	773 Mio.	-581 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	14,26 Mrd.	15,08 Mrd.	14,68 Mrd.	25,87 Mrd.	4,07 Mrd.
Investitionsausgaben	-5,12 Mrd.	-3,6 Mrd.	-5,86 Mrd.	-6,97 Mrd.	-11,92 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	110 Mio.	606 Mio.	-6 Mio.	-87 Mio.	14 Mio.
Barkaufe	-1,67 Mrd.	-	-671 Mio.	-2,2 Mrd.	-273 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,87 Mrd.	-1,33 Mrd.	-2,49 Mrd.	-1,64 Mrd.	-3,24 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-848 Mio.	-3,81 Mrd.	54 Mio.	6,93 Mrd.	381 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-20 Mio.	-12 Mio.	-131 Mio.	48 Mio.	116 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	61 Mio.	1,89 Mrd.	99 Mio.	230 Mio.	38 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9,36 Mrd.	-6,27 Mrd.	-9 Mrd.	-3,69 Mrd.	-14,88 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	36 Mio.	-	170 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	407 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	36 Mio.	-	170 Mio.	407 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-70 Mio.	-	-1,38 Mrd.	-283 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-99 Mio.	-175 Mio.	-	-158 Mio.	-162 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-99 Mio.	-245 Mio.	-	-1,54 Mrd.	-445 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-3,17 Mrd.	-3,02 Mrd.	-	-9,13 Mrd.	-2 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,46 Mrd.	-2,56 Mrd.	-3,09 Mrd.	-3,39 Mrd.	-4,21 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,46 Mrd.	-2,56 Mrd.	-3,09 Mrd.	-3,39 Mrd.	-4,21 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,45 Mrd.	-2,38 Mrd.	-1,54 Mrd.	-2 Mrd.	-1,75 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-7,14 Mrd.	-8,21 Mrd.	-4,46 Mrd.	-15,65 Mrd.	-8,41 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	103 Mio.	302 Mio.	67 Mio.	194 Mio.	-120 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	1 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	61 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-2,14 Mrd.	902 Mio.	1,28 Mrd.	6,78 Mrd.	-19,33 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	109 Mio.	143 Mio.	224 Mio.	305 Mio.	274 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,62 Mrd.	4,21 Mrd.	6,13 Mrd.	5,98 Mrd.	9 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,09 Mrd.	7,33 Mrd.	1,87 Mrd.	13,86 Mrd.	-13,57 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,16 Mrd.	7,41 Mrd.	2,01 Mrd.	14,05 Mrd.	-13,4 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,85 Mrd.	916 Mio.	5,02 Mrd.	-6,22 Mrd.	15,84 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-63 Mio.	-245 Mio.	170 Mio.	-1,13 Mrd.	-445 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,92	2,12	2,45	2,32	2,47
Rendite auf das Gesamtkapital	4,92	5,45	6,41	6,04	6,18
Eigenkapitalrendite %	6,55	8,55	8,72	9,73	8,3
Rendite auf Eigenkapital	6,58	8,5	8,43	9,47	8,15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	6,54	6,93	7,1	7,13	7,26
SG&A Marge	5,2	5,34	5,28	5,39	5,45
EBITDA-Marge %	1,44	1,76	1,97	1,95	2,01
EBITA-Marge	1,05	1,33	1,55	1,48	1,53
EBIT-Marge %	1,02	1,29	1,52	1,44	1,5
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,76	1,14	1,17	1,32	1,16
Netto-Einkommensmarge %	0,74	1,09	1,09	1,24	1,09
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,74	1,09	1,09	1,24	1,09
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,7	0,88	0,97	0,91	0,96
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,18	0,71	0,17	1,18	-1,12
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0,19	0,72	0,18	1,2	-1,1
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	3,02	2,64	2,58	2,58	2,64
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	24,8	21,7	22,45	22,05	20,33
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,51	6,98	6,36	6,42	6,82
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	40,81	33,86	32,33	30,62	29,02
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,14	1,14	1,14	1,15	1,14
Schnellverhältnis	0,98	0,99	0,99	0,98	0,95
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,06	0,06	0,05	0,1	0,02
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	42,91	52,27	57,39	56,97	53,54
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,94	10,78	11,29	11,95	12,58
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	68,36	78,45	81,66	81,34	76,75
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-16,51	-15,4	-12,98	-12,42	-10,63
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	11,41	10,55	9,84	8,98	7,57
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	10,24	9,54	8,96	8,24	7,04
Langfristige Schulden / Eigenkapital	7,64	6,6	5,38	4,96	4,07
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	6,86	5,97	4,9	4,56	3,78
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	64,71	65,02	65,62	64,18	62,04
EBIT / Zinsaufwand	106,32	93,29	74,6	55,22	66,34
EBITDA / Zinsaufwand	149,97	127,77	96,67	74,64	89,08
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	102,99	102,56	70,5	51,77	45,59
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,95	0,81	0,71	0,64	0,55
Netto-Schulden / EBITDA	-4,09	-3,78	-3,22	-3,37	-2,41
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,38	1,01	0,97	0,93	1,07
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-5,95	-4,71	-4,41	-4,86	-4,71
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	2,93	-8,92	6,15	6,41	3,8
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	1,35	-3,47	8,76	6,91	5,73
EBITDA, 1 J. Wachstum %	2,64	11,77	18,52	5,13	7,22
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-0,17	14,64	24,16	1,47	7,67
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	0,13	15,11	25,27	0,78	7,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-7,27	35,75	9,49	20,04	-8,91
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-7,36	34,48	6,44	20,47	-8,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	0,76	13,79	17,06	-0,06	9,64
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-6,14	38,46	8,18	26,93	-6,04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	4,89	9,97	22,77	-8,64	4,88
Inventar, 1 J. Wachstum %	11,01	7,8	13,9	10,92	7,98
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	10,24	-1,56	6,92	9,63	15,22
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4,18	4,35	12,99	0,4	2,56
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	4,01	4,59	10,11	4,21	8,46
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4,41	3,79	10,8	4	8,55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-6,16	5,79	-2,68	76,22	-84,27
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	76,59	-29,6	62,58	18,99	70,85
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-73,18	250,32	-74,44	640,34	-197,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-72,53	243,4	-72,86	598,31	-195,37
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	9,09	5,56	23,68	24,47	19,66
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3,42	-3,17	-1,67	6,28	5,09
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	2,44	-1,09	2,46	7,83	6,32
EBITDA, 2 J. KAGR %	3,19	7,11	15,09	11,62	6,17
EBITA, 2 J. CAGR %	1,68	6,98	19,31	12,24	4,52
EBIT, 2 J. CAGR %	3,52	7,36	20,08	12,36	4,29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	6,12	12,19	21,92	14,64	4,56
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	8,37	11,62	19,64	13,24	4,98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	5,1	7,07	15,41	8,16	4,68
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	9,46	14	22,39	17,18	9,21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2,87	7,4	16,19	5,91	-2,11
Inventar, 2 J. CAGR %	7,72	9,39	10,81	12,4	9,44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7,02	4,18	2,59	8,27	12,39
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,22	4,26	8,58	6,51	1,48
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	5,85	4,3	7,31	7,12	6,32
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	6,19	4,1	7,24	7,35	6,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-8,78	-0,36	1,47	30,96	-47,36
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	108,77	11,49	6,98	39,09	42,58
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-56,77	-3,08	-5,37	37,56	169,24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-56,22	-2,88	-3,46	37,67	158,06
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	9,54	7,31	14,26	24,08	22,04
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4,06	-0,87	-0,16	0,95	5,45
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3,47	0,43	2,09	3,93	7,13
EBITDA, 3 J. KAGR %	3,17	5,97	10,78	11,67	10,13
EBITA, 3 J. CAGR %	2,51	5,83	12,43	13,04	10,7
EBIT, 3 Jahre CAGR %	4,61	7,25	13,02	13,27	10,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	4,75	15,19	11,29	21,29	6,18
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	6,18	16,45	9,86	19,92	5,47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	6,31	7,92	10,3	10,01	8,65
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	7,57	18,38	12,03	23,88	8,86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2,18	5,18	12,29	7,24	5,56
Inventar, 3 J. CAGR %	5,58	7,75	10,87	10,84	10,91
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4,1	4,08	5,08	4,89	10,54
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2,04	4,26	7,1	5,78	5,18
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,29	5,43	6,2	6,27	7,57
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,37	5,38	6,28	6,15	7,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	9,84	-4,16	-1,14	21,97	-35,39
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	62,98	45,31	26,43	10,84	48,96
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-24,45	-13,17	-37,84	87,86	22,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-23,88	-13,02	-36,5	86,71	21,81
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	8,74	8,2	12,51	17,57	22,59
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3,59	1,24	1,73	1,93	1,91
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3,85	2,42	3,07	3,33	3,76
EBITDA, 5 J. CAGR %	5,46	5,47	7,78	8,2	8,91
EBITA, 5 J. KAGR %	6,97	6,24	8,92	8,35	9,2
EBIT, 5 J. CAGR %	7,85	7,48	10,55	9,26	9,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	10,38	10,42	11,31	14,97	8,55
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	10,01	10,67	11,37	15,16	7,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	7,57	8,26	9,86	8,02	8,02
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	11,13	12,21	13,27	17,9	10,89
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4,31	1,99	4,79	5,47	6,29
Inventar, 5 J. KAGR %	5,84	6,4	7,64	9,58	10,3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1,13	1,4	3,49	5,74	7,95
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4,73	3,4	4,61	5,16	4,81
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,34	4,35	4,88	6,1	6,25
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,01	4,15	4,9	6,16	6,27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7,85	6,06	6,41	8,59	-23,17
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	9,74	21,3	37,72	42,79	32,66
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-16,16	-0,66	-17,33	4,37	11,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15,74	-0,5	-16,29	4,52	11,26
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,37	9,63	10,91	14,29	16,23