Finanzen Kagome Co., Ltd.

Aktien

864681

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Lebensmittel

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.589 ^JPY	-1,29 %		-3,13 %	+14,34 %

08.04.	Blue Diamond kündigt neuen japanischen Partner Kagome für Almond Breeze® an	CI
28.03.	Kagome Co., Ltd. wählt Hitoshi Takano zum Direktor	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	232.498	321.598	265.963	262.930	270.282	313.137	-	-
Unternehmenswert ¹	240.589	317.753	268.992	284.490	295.982	325.237	317.337	307.837
KGV	22,8 x	43,5 x	27,4 x	29,1 x	25,9 x	17,3 x	21,1 x	20,8 x
Rendite	1,34 %	0,99 %	1,24 %	1,24 %	1,31 %	1,43 %	1,49 %	1,54 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,29 x	1,76 x	1,4 x	1,28 x	1,2 x	1,09 x	1,06 x	1,04 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,33 x	1,74 x	1,42 x	1,38 x	1,32 x	1,13 x	1,07 x	1,02 x
Unternehmenswert / EBITDA	11,8 x	-	12,5 x	13,5 x	11,5 x	8,82 x	9,23 x	8,89 x
Unternehmenswert / FCF	57,8 x	27,9 x	424 x	-59 x	-98,1 x	54,1 x	20,8 x	19,1 x
FCF Yield	1,73 %	3,58 %	0,24 %	-1,69 %	-1,02 %	1,85 %	4,81 %	5,23 %
Price to Book	2,15 x	2,93 x	2,25 x	2,21 x	2,04 x	2,07 x	1,94 x	1,82 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	88.807	88.351	88.891	86.065	86.104	86.121	-	-
Referenzkurs ²	2.618	3.640	2.992	3.055	3.139	3.636	3.636	3.636
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	03.02.21	02.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	180.849	183.041	189.652	205.618	224.730	288.264	295.906	300.794
EBITDA ¹	20.474	-	21.505	21.039	25.721	36.858	34.396	34.630
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14.079	10.682	14.010	12.757	17.472	27.683	25.102	25.215
Umsatzrendite	7,78 %	5,84 %	7,39 %	6,2 %	7,77 %	9,6 %	8,48 %	8,38 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	13.888	10.624	13.880	12.557	16.489	25.683	24.420	25.547
Nettoergebnis ¹	10.198	7.425	9.763	9.116	10.432	18.510	15.468	15.663
Nettomarge	5,64 %	4,06 %	5,15 %	4,43 %	4,64 %	6,42 %	5,23 %	5,21 %
Gewinn pro Aktie ²	114,9	83,73	109,4	105,1	121,2	209,9	172,6	175,1
Free Cash Flow ¹	4.159	11.391	634	-4.822	-3.017	6.013	15.261	16.097
FCF-Marge N	2,3 %	6,22 %	0,33 %	-2,35 %	-1,34 %	2,09 %	5,16 %	5,35 %
FCF Conversion (EBITDA)	20,31 %	-	2,95 %	-	-	16,31 %	44,37 %	46,48 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	40,78 %	153,41 %	6,49 %	-	-	32,48 %	98,66 %	102,77 %
Dividende pro Aktie ²	35,00	36,00	37,00	38,00	41,00	52,00	54,00	56,00
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	03.02.21	02.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	88.816	91.926	49.901	44.144	95.790	54.817	48.009	-	105.323	59.544	59.863	61.419	73.323	76.175	76.584	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	6.874	6.944	4.736	2.226	5.548	4.561	3.415	5.496	8.911	6.665	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	7,74 %	7,55 %	9,49 %	5,04 %	5,79 %	8,32 %	7,11 %	-	8,46 %	11,19 %	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	6.887	6.986	4.644	2.238	5.433	4.429	3.378	-	8.679	6.374	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	4.572	4.739	3.130	1.492	3.560	3.055	2.033	-	5.189	4.337	906	8.722	3.405	4.219	2.654	-
Nettomarge	5,15 %	5,16 %	6,27 %	3,38 %	3,72 %	5,57 %	4,23 %	-	4,93 %	7,28 %	1,51 %	14,2 %	4,64 %	5,54 %	3,47 %	-
Gewinn pro Aktie ²	51,66	53,05	35,03	16,97	40,75	35,34	23,63	-	60,29	50,37	10,51	101,3	39,55	46,75	29,41	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,00	-	-	-	52,00	-
Datum der Veröffentlichung	29.07.20	28.07.21	29.10.21	28.04.22	27.07.22	28.10.22	28.04.23	01.08.23	01.08.23	27.10.23	01.02.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8.091	-	3.029	21.560	25.700	12.100	4.200	-
Nettoliquidität ¹	-	3.845	-	-	-	-	-	5.300
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,3952 x	-	0,1409 x	1,025 x	0,9992 x	0,3283 x	0,1221 x	-
Free Cash Flow ¹	4.159	11.391	634	-4.822	-3.017	6.013	15.261	16.097
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,8 %	6,8 %	8,5 %	7,7 %	8,3 %	12,7 %	9,53 %	9,03 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,04 %	4,99 %	6,31 %	5,7 %	6,72 %	-	-	-
Aktiva ¹	144.948	148.895	154.787	159.924	155.325	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	1.219	1.242	1.328	1.384	1.536	1.756	1.877	1.998
Cash Flow pro Aktie ²	187,0	161,0	193,0	201,0	217,0	317,0	308,0	319,0
Capex ¹	8.065	9.051	13.885	8.250	7.634	9.950	9.750	9.750
Capex / Umsatz	4,46 %	4,94 %	7,32 %	4,01 %	3,4 %	3,45 %	3,29 %	3,24 %
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	03.02.21	02.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kagome Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3.636 JPY

Mittleres Kursziel

4.160 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14,41 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensmittelverarbeitung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
KAGOME CO., LTD.	+14,34 %	2,03 Mrd.
NESTLÉ S.A.	-3,29 %	268 Mrd.
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-7,26 %	90,35 Mrd.
KRAFT HEINZ	+0,35 %	45,11 Mrd.
DANONE	+0,61 %	40,42 Mrd.
GENERAL MILLS, INC.	+6,06 %	39 Mrd.
THE HERSHEY COMPANY	-0,85 %	37,75 Mrd.
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-14,54 %	30,97 Mrd.
NESTLÉ INDIA LIMITED	-8,40 %	28,41 Mrd.
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-9,38 %	22,66 Mrd.

Lebensmittelverarbeitung - Andere