Cashflow K92 Mining Inc.

Aktien

A2AJL3

CA4991131083

KNT

Gold

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 12.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
8,010 ^CAD	+6,80 %		+9,88 %	+23,04 %

09.09.	Great Pacific Gold Corp. gibt ein Update zu einem seiner Kernprojekte, dem Kesar-Projekt in der östlichen Hochlandprovinz von Papua-Neuguinea	CI
05.09.	South Pacific Metals Corp. schließt Feld-Explorationsprogramm auf dem Gold-Kupfer-Projekt Anga ab	CI

a301d145fa1.6g4BlDT3A9igmCVr4SJYWqalZbDCI6BFrQ8JCBstPzs.nDZN11zPLrfD2mxT0UMzY-7RBIaMb8wX-3tTOFlgSXq5OkenTaJRjdPrQg

Veröffentlichte Finanzdaten: K92 MINING INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	102 Mio.	159 Mio.	154 Mio.	188 Mio.	200 Mio.
Gesamtumsatz	102 Mio.	159 Mio.	154 Mio.	188 Mio.	200 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	48,02 Mio.	73,42 Mio.	83,3 Mio.	96,27 Mio.	111 Mio.
Bruttogewinn	53,68 Mio.	85,7 Mio.	71,03 Mio.	91,91 Mio.	88,87 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,21 Mio.	2,72 Mio.	6,08 Mio.	6,81 Mio.	7,66 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	7,93 Mio.	6,67 Mio.	12,02 Mio.	16,22 Mio.	19,76 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	2,63 Mio.	6,41 Mio.	5,18 Mio.	3,21 Mio.	4,69 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	164.867	471.000	-540.000	1,58 Mio.	2,71 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	12,94 Mio.	16,27 Mio.	22,74 Mio.	27,82 Mio.	34,82 Mio.
Betriebseinkommen	40,73 Mio.	69,43 Mio.	48,29 Mio.	64,09 Mio.	54,05 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,87 Mio.	-2,37 Mio.	-1,46 Mio.	-3,22 Mio.	-3,31 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	1,22 Mio.	2,92 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,87 Mio.	-2,37 Mio.	-1,46 Mio.	-2 Mio.	-390.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-272.233	-733.000	-231.000	-2,32 Mio.	436.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-8,22 Mio.	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	30,38 Mio.	66,33 Mio.	46,6 Mio.	59,77 Mio.	54,1 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-2,81 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-1,02 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	29,36 Mio.	66,33 Mio.	46,6 Mio.	59,77 Mio.	51,29 Mio.
Einkommensteueraufwand	-3,18 Mio.	24,3 Mio.	19,35 Mio.	24,25 Mio.	18,12 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	32,54 Mio.	42,03 Mio.	27,24 Mio.	35,52 Mio.	33,16 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	32,54 Mio.	42,03 Mio.	27,24 Mio.	35,52 Mio.	33,16 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	32,54 Mio.	42,03 Mio.	27,24 Mio.	35,52 Mio.	33,16 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	32,54 Mio.	42,03 Mio.	27,24 Mio.	35,52 Mio.	33,16 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	32,54 Mio.	42,03 Mio.	27,24 Mio.	35,52 Mio.	33,16 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,16	0,19	0,12	0,16	0,14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,16	0,19	0,12	0,16	0,14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	202 Mio.	216 Mio.	221 Mio.	229 Mio.	234 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,16	0,19	0,12	0,15	0,14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,16	0,19	0,12	0,15	0,14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	210 Mio.	224 Mio.	227 Mio.	233 Mio.	238 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,09	0,19	0,13	0,16	0,14
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,09	0,19	0,13	0,16	0,14
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	49,4 Mio.	79,48 Mio.	60,38 Mio.	79,11 Mio.	81,15 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	40,9 Mio.	69,62 Mio.	48,48 Mio.	64,2 Mio.	54,64 Mio.
EBIT	40,73 Mio.	69,43 Mio.	48,29 Mio.	64,09 Mio.	54,05 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-10,85	36,63	41,54	40,57	35,34
Gesamtlaufende Steuern	-	11,99 Mio.	12,75 Mio.	17,1 Mio.	10,83 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-3,18 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3,18 Mio.	12,3 Mio.	6,6 Mio.	7,15 Mio.	7,29 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	18,99 Mio.	41,46 Mio.	29,12 Mio.	37,36 Mio.	33,81 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	1,8 Mio.	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	9,35 Mio.	2,37 Mio.	1,46 Mio.	1,33 Mio.	829.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,21 Mio.	2,72 Mio.	6,08 Mio.	6,81 Mio.	7,66 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	7,93 Mio.	6,67 Mio.	12,02 Mio.	16,22 Mio.	19,76 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	8,57 Mio.	14,12 Mio.	12,05 Mio.	16,49 Mio.	15,35 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	3,8 Mio.	5,87 Mio.	1,17 Mio.	1,82 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2,63 Mio.	6,41 Mio.	5,18 Mio.	3,21 Mio.	4,84 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,63 Mio.	10,22 Mio.	11,06 Mio.	4,38 Mio.	6,67 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	21,61 Mio.	51,5 Mio.	71,27 Mio.	110 Mio.	72,65 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	6,46 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	21,61 Mio.	51,5 Mio.	71,27 Mio.	110 Mio.	79,12 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	10,05 Mio.	24,92 Mio.	16,75 Mio.	15,46 Mio.	15,03 Mio.
Andere Forderungen	3,01 Mio.	1,14 Mio.	6,5 Mio.	13,8 Mio.	12,82 Mio.
Gesamtforderungen	13,06 Mio.	26,06 Mio.	23,25 Mio.	29,26 Mio.	27,85 Mio.
Inventar	11,51 Mio.	21 Mio.	25,41 Mio.	28,51 Mio.	36,02 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,05 Mio.	1,42 Mio.	1,47 Mio.	5,62 Mio.	3,91 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	534.000	118.000	-	597.000
Gesamt Umlaufvermögen	47,23 Mio.	101 Mio.	122 Mio.	173 Mio.	147 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	91,71 Mio.	125 Mio.	178 Mio.	248 Mio.	345 Mio.
kumulierte Abschreibung	-13,63 Mio.	-26,27 Mio.	-38,24 Mio.	-58,04 Mio.	-81,41 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	78,08 Mio.	98,55 Mio.	140 Mio.	190 Mio.	264 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	29,36 Mio.	16,38 Mio.	9,77 Mio.	2,59 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	317.802	82.000	1,93 Mio.	4,34 Mio.	1,3 Mio.
Gesamtvermögen	155 Mio.	216 Mio.	273 Mio.	371 Mio.	413 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,26 Mio.	7,83 Mio.	9,81 Mio.	11,54 Mio.	13,74 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6,49 Mio.	4,71 Mio.	6,03 Mio.	8,59 Mio.	8,74 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	8,39 Mio.	4,89 Mio.	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	390.201	1,24 Mio.	4,8 Mio.	5,32 Mio.	4,16 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	4,12 Mio.	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,66 Mio.	10,98 Mio.	12,38 Mio.	18,58 Mio.	21,25 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	22,18 Mio.	29,65 Mio.	33,02 Mio.	48,16 Mio.	47,87 Mio.
Langfristige Schulden	4,89 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	771.028	1,31 Mio.	9,3 Mio.	4,77 Mio.	604.000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	4,58 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,45 Mio.	3,04 Mio.	5,57 Mio.	8,48 Mio.	8,88 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	30,3 Mio.	34 Mio.	47,89 Mio.	61,41 Mio.	61,94 Mio.
Bevorzugte Aktien, die nicht eingelöst werden können	-	-	-	-	-
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	77,09 Mio.	83,52 Mio.	92,02 Mio.	142 Mio.	146 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	12,13 Mio.	20,16 Mio.	28,04 Mio.	26,64 Mio.	30,97 Mio.
Gewinnrücklagen	36,05 Mio.	78,09 Mio.	105 Mio.	141 Mio.	174 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-580.013	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
Gesamtes Eigenkapital	125 Mio.	182 Mio.	225 Mio.	309 Mio.	351 Mio.
Eigenkapital	125 Mio.	182 Mio.	225 Mio.	309 Mio.	351 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	155 Mio.	216 Mio.	273 Mio.	371 Mio.	413 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	213 Mio.	220 Mio.	225 Mio.	234 Mio.	235 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	213 Mio.	219 Mio.	224 Mio.	233 Mio.	235 Mio.
Buchwert / Aktie	0,59	0,83	1	1,33	1,49
Sachbuchwert	125 Mio.	182 Mio.	225 Mio.	309 Mio.	351 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,59	0,83	1	1,33	1,49
Gesamtverschuldung	14,44 Mio.	7,44 Mio.	14,1 Mio.	10,1 Mio.	4,76 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-7,17 Mio.	-44,06 Mio.	-57,17 Mio.	-99,84 Mio.	-74,36 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,98 Mio.	5,96 Mio.	4,09 Mio.	4,73 Mio.	3,99 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,93 Mio.	3,56 Mio.	3,97 Mio.	2,98 Mio.	5,06 Mio.
Inventar - Andere	6,59 Mio.	11,48 Mio.	17,36 Mio.	20,81 Mio.	26,98 Mio.
Maschinen, Gesamt	26,1 Mio.	56,84 Mio.	70,82 Mio.	97,86 Mio.	127 Mio.
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	32,54 Mio.	42,03 Mio.	27,24 Mio.	35,52 Mio.	33,16 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	8,97 Mio.	10,72 Mio.	13,96 Mio.	20,34 Mio.	31,86 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	164.867	191.000	190.000	116.000	592.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	9,13 Mio.	10,91 Mio.	14,15 Mio.	20,46 Mio.	32,45 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	81.096	181.000	106.000	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	216.000	71.000	2,81 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2,63 Mio.	9,46 Mio.	11,06 Mio.	4,38 Mio.	6,67 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	5,33 Mio.	13,9 Mio.	7,01 Mio.	12,1 Mio.	6,99 Mio.
Änderung der Forderungen	-5,4 Mio.	-13,39 Mio.	2,3 Mio.	-7,34 Mio.	213.000
Veränderung der Vorräte	-7,71 Mio.	-6,81 Mio.	-4,33 Mio.	-2,55 Mio.	-6,5 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,65 Mio.	9,44 Mio.	2,35 Mio.	11,16 Mio.	1,65 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-534.000	1,18 Mio.	3,48 Mio.	-4,12 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-13,32 Mio.	-370.000	-54.000	-4,15 Mio.	1,11 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	26,93 Mio.	64,82 Mio.	61,22 Mio.	73,13 Mio.	74,43 Mio.
Investitionsausgaben	-44,43 Mio.	-29,91 Mio.	-39,81 Mio.	-71,73 Mio.	-102 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-6,39 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-44,43 Mio.	-29,91 Mio.	-39,81 Mio.	-71,73 Mio.	-109 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	15 Mio.	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	15 Mio.	-	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,85 Mio.	-9,35 Mio.	-7,04 Mio.	-4,86 Mio.	-5,25 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,85 Mio.	-9,35 Mio.	-7,04 Mio.	-4,86 Mio.	-5,25 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	21,05 Mio.	4,25 Mio.	5,32 Mio.	46,61 Mio.	1,76 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,43 Mio.	-	-	-2,34 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	32,77 Mio.	-5,1 Mio.	-1,71 Mio.	39,4 Mio.	-3,5 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	137.089	68.000	83.000	-2,14 Mio.	445.000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	15,41 Mio.	29,88 Mio.	19,78 Mio.	38,67 Mio.	-37,29 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,62 Mio.	2,21 Mio.	1,47 Mio.	2,37 Mio.	3,48 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	7,21 Mio.	11,57 Mio.	13,61 Mio.	6,5 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-17 Mio.	20,03 Mio.	18,23 Mio.	-7,38 Mio.	-35,56 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-15,91 Mio.	21,33 Mio.	19,03 Mio.	-5,36 Mio.	-33,49 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	8,7 Mio.	13,28 Mio.	-3,46 Mio.	-1,47 Mio.	4,11 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	13,15 Mio.	-9,35 Mio.	-7,04 Mio.	-4,86 Mio.	-5,25 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	20,97	23,42	12,36	12,44	8,62
Rendite auf das Gesamtkapital	23,63	26,45	14,1	14,34	10,01
Eigenkapitalrendite %	33,46	27,45	13,4	13,29	10,05
Rendite auf Eigenkapital	33,64	27,45	13,4	13,29	10,05
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	52,78	53,86	46,03	48,84	44,38
SG&A Marge	2,18	1,71	3,94	3,62	3,82
EBITDA-Marge %	48,58	49,95	39,13	42,04	40,52
EBITA-Marge	40,22	43,75	31,41	34,12	27,29
EBIT-Marge %	40,05	43,63	31,29	34,06	26,99
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	32	26,42	17,65	18,88	16,56
Netto-Einkommensmarge %	32	26,42	17,65	18,88	16,56
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	32	26,42	17,65	18,88	16,56
Normalisierte Nettogewinnmarge	18,67	26,05	18,87	19,85	16,88
Marge des gehebelten freien Cashflows	-16,71	12,59	11,81	-3,92	-17,75
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-15,65	13,4	12,33	-2,85	-16,72
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,84	0,86	0,63	0,58	0,51
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,69	1,8	1,29	1,14	0,88
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,49	9,1	7,41	11,68	13,13
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,27	4,52	3,59	3,57	3,45
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,13	3,39	3,68	3,6	3,08
Schnellverhältnis	1,56	2,62	2,86	2,89	2,23
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,21	2,19	1,85	1,52	1,55
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	31,78	40,22	49,27	31,24	27,79
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	58,17	81,03	101,7	102,22	105,73
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	28,54	24,48	36,71	39,21	38,8
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	61,41	96,78	114,26	94,24	94,72
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	11,58	4,1	6,26	3,26	1,36
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	10,38	3,94	5,89	3,16	1,34
Langfristige Schulden / Eigenkapital	4,54	0,72	4,13	1,54	0,17
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	4,07	0,69	3,89	1,49	0,17
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	19,55	15,78	17,54	16,56	15
EBIT / Zinsaufwand	21,84	29,34	33,01	19,91	16,32
EBITDA / Zinsaufwand	26,74	33,95	42,68	26,26	26,12
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,91	21,31	15,46	3,98	-4,76
Gesamtverschuldung / EBITDA