Cashflow K92 Mining Inc.

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08.06.	TSX klettert dank Gewinnen bei Energie und Bergbau, geopolitische Spannungen lassen nach	RE
04.06.	K92 Mining meldet weitere hochgradige Bohrergebnisse von Arakompa	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: K92 MINING INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	154 Mio.	188 Mio.	200 Mio.	351 Mio.	595 Mio.
Gesamtumsatz	154 Mio.	188 Mio.	200 Mio.	351 Mio.	595 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	83,3 Mio.	96,27 Mio.	111 Mio.	142 Mio.	157 Mio.
Bruttogewinn	71,03 Mio.	91,91 Mio.	88,87 Mio.	208 Mio.	438 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,08 Mio.	6,81 Mio.	7,66 Mio.	11,18 Mio.	14,97 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	12,02 Mio.	16,22 Mio.	19,76 Mio.	16,54 Mio.	17,96 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	5,18 Mio.	3,21 Mio.	4,69 Mio.	3,95 Mio.	4,77 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-540.000	1,58 Mio.	2,71 Mio.	10,22 Mio.	9,21 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	22,74 Mio.	27,82 Mio.	34,82 Mio.	41,89 Mio.	46,92 Mio.
Betriebseinkommen	48,29 Mio.	64,09 Mio.	54,05 Mio.	166 Mio.	391 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,46 Mio.	-3,22 Mio.	-3,31 Mio.	-362.000	-622.000
Zins- und Anlageerträge	-	1,22 Mio.	2,92 Mio.	2,5 Mio.	5,18 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,46 Mio.	-2 Mio.	-390.000	2,13 Mio.	4,56 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-231.000	-2,32 Mio.	436.000	-1,52 Mio.	1,53 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	46,6 Mio.	59,77 Mio.	54,1 Mio.	167 Mio.	398 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-2,81 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-2,34 Mio.	-9,44 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	46,6 Mio.	59,77 Mio.	51,29 Mio.	165 Mio.	388 Mio.
Einkommensteueraufwand	19,35 Mio.	24,25 Mio.	18,12 Mio.	53,55 Mio.	118 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	27,24 Mio.	35,52 Mio.	33,16 Mio.	111 Mio.	270 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	27,24 Mio.	35,52 Mio.	33,16 Mio.	111 Mio.	270 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	27,24 Mio.	35,52 Mio.	33,16 Mio.	111 Mio.	270 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	27,24 Mio.	35,52 Mio.	33,16 Mio.	111 Mio.	270 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	27,24 Mio.	35,52 Mio.	33,16 Mio.	111 Mio.	270 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,12	0,16	0,14	0,47	1,12
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,12	0,16	0,14	0,47	1,12
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	221 Mio.	229 Mio.	234 Mio.	237 Mio.	242 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,12	0,15	0,14	0,46	1,11
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,12	0,15	0,14	0,46	1,11
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	227 Mio.	233 Mio.	238 Mio.	241 Mio.	244 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,13	0,16	0,14	0,44	1,03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,13	0,16	0,14	0,43	1,02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	60,38 Mio.	79,11 Mio.	81,15 Mio.	196 Mio.	418 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	48,48 Mio.	64,2 Mio.	54,64 Mio.	167 Mio.	392 Mio.
EBIT	48,29 Mio.	64,09 Mio.	54,05 Mio.	166 Mio.	391 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	41,54	40,57	35,34	32,5	30,38
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	101 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	12,75 Mio.	17,1 Mio.	10,83 Mio.	41,35 Mio.	101 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	16,89 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	6,6 Mio.	7,15 Mio.	7,29 Mio.	12,2 Mio.	16,89 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	29,12 Mio.	37,36 Mio.	33,81 Mio.	104 Mio.	248 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	6,8 Mio.	12,3 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,46 Mio.	1,33 Mio.	829.000	361.000	526.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	6,08 Mio.	6,81 Mio.	7,66 Mio.	11,18 Mio.	14,97 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	12,02 Mio.	16,22 Mio.	19,76 Mio.	16,54 Mio.	17,96 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	12,05 Mio.	16,49 Mio.	15,35 Mio.	16,03 Mio.	19,55 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	5,87 Mio.	1,17 Mio.	1,82 Mio.	2,5 Mio.	2,79 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	5,18 Mio.	3,21 Mio.	4,84 Mio.	3,95 Mio.	4,77 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	11,06 Mio.	4,38 Mio.	6,67 Mio.	6,44 Mio.	7,56 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	71,27 Mio.	110 Mio.	72,65 Mio.	140 Mio.	231 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	6,46 Mio.	1,21 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	71,27 Mio.	110 Mio.	79,12 Mio.	141 Mio.	231 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	16,75 Mio.	15,46 Mio.	15,03 Mio.	20,21 Mio.	61,08 Mio.
Andere Forderungen	6,5 Mio.	13,8 Mio.	12,82 Mio.	4,32 Mio.	6,69 Mio.
Gesamtforderungen	23,25 Mio.	29,26 Mio.	27,85 Mio.	24,53 Mio.	67,77 Mio.
Inventar	25,41 Mio.	28,51 Mio.	36,02 Mio.	38,89 Mio.	67,9 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,47 Mio.	5,62 Mio.	3,91 Mio.	3,6 Mio.	8,69 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	118.000	-	597.000	965.000	2,18 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	122 Mio.	173 Mio.	147 Mio.	209 Mio.	377 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	178 Mio.	248 Mio.	345 Mio.	503 Mio.	700 Mio.
kumulierte Abschreibung	-38,24 Mio.	-58,04 Mio.	-81,41 Mio.	-108 Mio.	-130 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	140 Mio.	190 Mio.	264 Mio.	395 Mio.	570 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	9,77 Mio.	2,59 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,93 Mio.	4,34 Mio.	1,3 Mio.	24,28 Mio.	10,54 Mio.
Gesamtvermögen	273 Mio.	371 Mio.	413 Mio.	628 Mio.	958 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9,81 Mio.	11,54 Mio.	13,74 Mio.	9 Mio.	18,45 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6,03 Mio.	8,59 Mio.	8,74 Mio.	9,54 Mio.	9,97 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	26,42 Mio.	19,72 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	4,8 Mio.	5,32 Mio.	4,16 Mio.	1,95 Mio.	1,75 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	4,12 Mio.	-	11,9 Mio.	13,49 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	6,02 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	12,38 Mio.	18,58 Mio.	21,25 Mio.	33,47 Mio.	45,72 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	33,02 Mio.	48,16 Mio.	47,87 Mio.	92,3 Mio.	115 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	-	32,79 Mio.	29,59 Mio.
Langfristige Mietverträge	9,3 Mio.	4,77 Mio.	604.000	4,78 Mio.	3,48 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	4,58 Mio.	16,78 Mio.	33,67 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5,57 Mio.	8,48 Mio.	8,88 Mio.	6,88 Mio.	8,4 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	47,89 Mio.	61,41 Mio.	61,94 Mio.	154 Mio.	190 Mio.
Bevorzugte Aktien, die nicht eingelöst werden können	-	-	-	-	-
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	92,02 Mio.	142 Mio.	146 Mio.	160 Mio.	192 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	28,04 Mio.	26,64 Mio.	30,97 Mio.	29,48 Mio.	20,59 Mio.
Gewinnrücklagen	105 Mio.	141 Mio.	174 Mio.	285 Mio.	555 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
Gesamtes Eigenkapital	225 Mio.	309 Mio.	351 Mio.	475 Mio.	768 Mio.
Eigenkapital	225 Mio.	309 Mio.	351 Mio.	475 Mio.	768 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	273 Mio.	371 Mio.	413 Mio.	628 Mio.	958 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	225 Mio.	234 Mio.	235 Mio.	240 Mio.	244 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	224 Mio.	233 Mio.	235 Mio.	238 Mio.	244 Mio.
Buchwert / Aktie	1	1,33	1,49	1,99	3,15
Sachbuchwert	225 Mio.	309 Mio.	351 Mio.	475 Mio.	768 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1	1,33	1,49	1,99	3,15
Gesamtverschuldung	14,1 Mio.	10,1 Mio.	4,76 Mio.	65,95 Mio.	54,53 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-57,17 Mio.	-99,84 Mio.	-74,36 Mio.	-75,34 Mio.	-176 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4,09 Mio.	4,73 Mio.	3,99 Mio.	3,85 Mio.	1,71 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,97 Mio.	2,98 Mio.	5,06 Mio.	3,58 Mio.	20,43 Mio.
Inventar - Andere	17,36 Mio.	20,81 Mio.	26,98 Mio.	31,46 Mio.	45,76 Mio.
Maschinen, Gesamt	70,82 Mio.	97,86 Mio.	127 Mio.	162 Mio.	202 Mio.
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	27,24 Mio.	35,52 Mio.	33,16 Mio.	111 Mio.	270 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	13,96 Mio.	20,34 Mio.	31,86 Mio.	33,26 Mio.	28,01 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	190.000	116.000	592.000	591.000	496.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	14,15 Mio.	20,46 Mio.	32,45 Mio.	33,85 Mio.	28,51 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	106.000	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	216.000	71.000	2,81 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	2,34 Mio.	9,44 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	11,06 Mio.	4,38 Mio.	6,67 Mio.	6,27 Mio.	7,5 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	7,01 Mio.	12,1 Mio.	6,99 Mio.	16,67 Mio.	13,66 Mio.
Änderung der Forderungen	2,3 Mio.	-7,34 Mio.	213.000	3,21 Mio.	-43,24 Mio.
Veränderung der Vorräte	-4,33 Mio.	-2,55 Mio.	-6,5 Mio.	-3,6 Mio.	-25,92 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,35 Mio.	11,16 Mio.	1,65 Mio.	4,72 Mio.	19,21 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	6,02 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	1,18 Mio.	3,48 Mio.	-4,12 Mio.	11,9 Mio.	1,59 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-54.000	-4,15 Mio.	1,11 Mio.	-1,51 Mio.	-6,06 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	61,22 Mio.	73,13 Mio.	74,43 Mio.	185 Mio.	281 Mio.
Investitionsausgaben	-39,81 Mio.	-71,73 Mio.	-102 Mio.	-160 Mio.	-216 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-6,39 Mio.	5,36 Mio.	22,17 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-20 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-39,81 Mio.	-71,73 Mio.	-109 Mio.	-174 Mio.	-194 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	60 Mio.	20 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	60 Mio.	20 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,04 Mio.	-4,86 Mio.	-5,25 Mio.	-4,46 Mio.	-31,92 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7,04 Mio.	-4,86 Mio.	-5,25 Mio.	-4,46 Mio.	-31,92 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	5,32 Mio.	46,61 Mio.	1,76 Mio.	6,19 Mio.	15,13 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-2,34 Mio.	-	-1,08 Mio.	-200.000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,71 Mio.	39,4 Mio.	-3,5 Mio.	60,64 Mio.	3,01 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	83.000	-2,14 Mio.	445.000	-3,85 Mio.	630.000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	19,78 Mio.	38,67 Mio.	-37,29 Mio.	67,42 Mio.	90,8 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,47 Mio.	2,37 Mio.	3,48 Mio.	3,59 Mio.	10,93 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	11,57 Mio.	13,61 Mio.	6,5 Mio.	11,88 Mio.	90,22 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	18,23 Mio.	-7,38 Mio.	-35,56 Mio.	4,92 Mio.	15,59 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	19,03 Mio.	-5,36 Mio.	-33,49 Mio.	5,14 Mio.	15,98 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3,46 Mio.	-1,47 Mio.	4,11 Mio.	-20,6 Mio.	48,82 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-7,04 Mio.	-4,86 Mio.	-5,25 Mio.	55,54 Mio.	-11,92 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	12,36	12,44	8,62	19,99	30,85
Rendite auf das Gesamtkapital	14,1	14,34	10,01	23,22	35,9
Eigenkapitalrendite %	13,4	13,29	10,05	26,94	43,5
Rendite auf Eigenkapital	13,4	13,29	10,05	26,94	43,5
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	46,03	48,84	44,38	59,43	73,64
SG&A Marge	3,94	3,62	3,82	3,19	2,52
EBITDA-Marge %	39,13	42,04	40,52	55,88	70,26
EBITA-Marge	31,41	34,12	27,29	47,65	65,84
EBIT-Marge %	31,29	34,06	26,99	47,49	65,76
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	17,65	18,88	16,56	31,72	45,39
Netto-Einkommensmarge %	17,65	18,88	16,56	31,72	45,39
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	17,65	18,88	16,56	31,72	45,39
Normalisierte Nettogewinnmarge	18,87	19,85	16,88	29,79	41,74
Marge des gehebelten freien Cashflows	11,81	-3,92	-17,75	1,4	2,62
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12,33	-2,85	-16,72	1,47	2,68
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,63	0,58	0,51	0,67	0,75
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,29	1,14	0,88	1,06	1,23
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,41	11,68	13,13	19,9	14,65
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,59	3,57	3,45	3,8	2,94
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,68	3,6	3,08	2,27	3,28
Schnellverhältnis	2,86	2,89	2,23	1,8	2,59
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,85	1,52	1,55	2,01	2,44
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	49,27	31,24	27,79	18,39	24,92
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	101,7	102,22	105,73	96,38	124,2
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	36,71	39,21	38,8	28,68	26,95
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	114,26	94,24	94,72	86,09	122,17
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	6,26	3,26	1,36	13,89	7,1
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	5,89	3,16	1,34	12,2	6,63
Langfristige Schulden / Eigenkapital	4,13	1,54	0,17	7,91	4,31
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	3,89	1,49	0,17	6,95	4,02
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	17,54	16,56	15	24,44	19,86
EBIT / Zinsaufwand	33,01	19,91	16,32	459,94	629,29
EBITDA / Zinsaufwand	42,68	26,26	26,12	553,46	675,13
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	15,46	3,98	-4,76	111,96	328,01
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,23	0,12	0,06	0,33	0,13
Netto-Schulden / EBITDA	-0,92	-1,18	-0,86	-0,38	-0,42
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,62	0,79	-0,3	1,63	0,27
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2,53	-7,79	4,71	-1,86	-0,86
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-3,02	21,94	6,41	75,09	69,77
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-17,12	29,4	-3,32	134,49	110,35
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-24,02	31,01	2,58	141,45	113,45
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-30,37	32,44	-14,89	205,79	134,56
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-30,45	32,72	-15,66	208,04	135,09
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-35,19	30,4	-6,64	235,39	142,93
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-35,19	30,4	-6,64	235,39	142,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-29,75	28,28	-9,49	208,92	137,87
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-36,84	25	-6,67	228,57	141,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-32,79	-7,68	-2,79	34,45	202,26
Inventar, 1 J. Wachstum %	20,98	12,2	26,35	7,95	74,61
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	41,85	36,24	38,63	49,5	44,37
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	26,68	35,78	11,36	52,19	52,45
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	24,03	37,39	13,44	35,3	61,68
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	24,03	37,39	13,44	35,3	61,68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-5,56	19,46	1,78	148,67	51,77
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	33,1	80,17	42,58	56,27	35,09
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-9,02	-140,94	382,02	-113,83	217,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-10,77	-128,18	524,22	-115,36	210,66
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	23,19	8,75	13,91	36,5	72,41
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	15,03	3,56	11,85	50,57	122,09
EBITDA, 2 J. KAGR %	10,83	-0,23	15,93	57,37	127,02
EBITA, 2 J. CAGR %	9,5	-3,97	6,17	61,32	167,81
EBIT, 2 J. CAGR %	9,51	-3,92	5,8	61,18	169,11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-8,51	-8,07	10,34	76,95	185,44
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-8,51	-8,07	10,34	76,95	185,44
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	23,84	-5,07	7,75	67,21	171,08
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-13,4	-11,15	8,01	75,12	181,58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	29,07	-21,23	-5,27	14,32	101,59
Inventar, 2 J. CAGR %	48,6	16,5	19,06	16,79	37,29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	33,8	39,02	37,43	43,96	46,91
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	32,72	31,15	22,97	30,18	52,32
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	34,37	30,54	24,84	23,89	47,9
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	34,37	30,54	24,84	23,89	47,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	50,77	6,21	10,27	59,09	94,27
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-5,34	54,86	60,28	49,27	45,3
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	2,67	-39,32	40,48	-18,35	-33,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,38	-49,85	32,64	-2,08	-30,92
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	42,65	22,77	7,96	31,46	46,79
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	44,79	19,64	1,22	43,16	68,32
EBITDA, 3 J. KAGR %	40,21	17,19	0,7	48,04	74,2
EBITA, 3 J. CAGR %	39,63	16,67	-7,76	51,05	82,76
EBIT, 3 Jahre CAGR %	39,84	16,76	-8,01	51,07	82,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-11,32	2,96	-7,6	59,83	96,66
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-11,32	2,96	-7,6	59,83	96,66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	55,15	25,3	-6,57	53,07	88,06
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-15,66	-2,13	-9,68	56,5	94,87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	29,83	15,43	-15,51	6,46	58,08
Inventar, 3 J. CAGR %	88,44	35,31	19,7	15,24	33,54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	49,27	34,61	38,89	41,34	44,1
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	45,98	33,74	24,19	32,02	37,22
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	48,47	35,37	24,57	28,23	35,39
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	48,47	35,37	24,57	28,23	35,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	50	39,51	4,72	44,6	56,61
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	29,86	17,31	50,65	58,93	44,39
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	15,68	-24,72	21,08	-35,13	28,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,24	-30,82	16,22	-35,35	43,88
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	30,38	28,09	30,19
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	30,59	31,16	38,6
EBITDA, 5 J. CAGR %	26,43	83,01	29,94	31,86	39,39
EBITA, 5 J. KAGR %	20,83	72,97	25,14	32,81	41,28
EBIT, 5 J. CAGR %	20,51	72,91	25,08	32,83	41,33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	17,27	24,1	-3,22	27,86	45,08
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	17,27	24,1	-3,22	27,86	45,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	18,46	50,14	34,1	40,63	43,06
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	1,8	12,31	-6,89	23,52	42,34
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	94,42	14,45	14,98	19,64
Inventar, 5 J. KAGR %	93,73	69,37	56,82	27,58	26,45
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	48,64	38,36	44,41	38,28	42,04
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	61,47	54,55	36,3	32,3	34,76
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	94,11	72,38	38,53	30,65	33,43
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	94,11	72,38	38,53	30,65	33,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	35,2	54,96	32,63	47,04	34,08
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	21,42	33,4	41,26	29,18	48,49
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-14,79	24,74	-22,23	-4,89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-20,05	23,8	-20,51	-5,61